Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 14- 2022. 05. 21Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 370.836.666 Ft-ban, kiadási főösszegét 370.836.666 Ft-ban költségvetési hiány 0- Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen:260.615.876 forint, ebből:
a) személyi jellegű kiadások:55.592.604 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:7.016.316 forint
c) dologi kiadások:63.716.423 forint
d) szociálpolitikai juttatások:6.260.000 forint
e) támogatásértékű kiadások:79.649.109 forint
f) Finanszírozási kiadások (hivatal): 34.547.250 forint
g) Finansz. kiadások (ÁH belüli megelőleg.) 6.534.174 forint
h) általános tartalék 7.300.000 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 110.220.790 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) felújítás előirányzata:0 forint
b) beruházás előirányzata:109.620.790 forint
c) felhalmozási céltartalék Pályázati önerő:600.000 forint.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása:359.422.129 forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:11.414.537 forint.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.
5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 600.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.a. számú melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen 42.589.509 forint, melyből aa) személyi jellegű kiadások:35.336.041 forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok:4.973.468 forint, ac) dologi kiadások:2.280.000 forint.
b) A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző és 7 fő köztisztviselő és 2 fő megbízási szerződéses.
c) A polgármesteri hivatal bevétele 42.589.509 forint, melyből ca) állami támogatás:34.547.250 forint, cb) önkormányzati hozzájárulás:8.042.259 forint.
(2) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetését Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.
(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 58. §(1) bekezdése 2021. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg. 2019. évben lehetőségük volt az önkormányzatoknak emelni ezen az összegen, ennek köszönhetően 20% emelés történt, így 46.380 Ft-ban állapítják meg az illetményalapot.
(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.
(6) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda
12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 64.721.850 forint, melyből személyi jellegű kiadások:47.341.436 forint, munkaadókat terhelő járulékok: 7.226.808 forint, dologi kiadások:10.153.606 forint.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: a) állami támogatás: 61.395.570 forint, b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 0 forint, c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 3.964.654 forint.
A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:
a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő: 1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 2 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi, illetve aki az egészségházban takarít.
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 7 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses;
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 1.109.675 forint keretösszegű – nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester pedig a gazdálkodási ügyintézőt az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
17. § Az önkormányzat 2021. évre működési hiányt nem tervez.
18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2021. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2020. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
K I A D Á S O K |
|||
---|---|---|---|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
5 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
246 781 702 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
138 270 081 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 216 592 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
76 185 029 |
1.5. |
K506 |
Működési célú támogatás pénzeszközátadás |
6 850 000 |
1.6. |
K4 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
6 260 000 |
1.7. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
109 620 790 |
|
2.1. |
K7 |
Felújítás |
|
2.2. |
K6 |
Intézményi beruházási kiadások |
109 620 790 |
2.3. |
K8 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
|
2.4. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.5. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
|
3. |
K512 |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
7 900 000 |
3.1. |
Általános tartalék |
7 300 000 |
|
3.2. |
Működési célú céltartalék |
||
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék (Pályázati önrész) |
600 000 |
|
3.4. |
Fejlesztési célú tartalék |
||
4. |
K353 |
IV. Hitelek kamatai |
|
5. |
V. Egyéb kiadások |
||
6. |
K508 |
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
|
7. |
K9 |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
6 534 174 |
7.1. |
K911 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
|
7.2. |
K914 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 534 174 |
7.3. |
Függő, átfutó kiadások |
||
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) |
370 836 666 |
2. melléklet
A 2021.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||
---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 475 000 |
6,31 |
34 547 250 |
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha |
25 200 |
5 097 960 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 640 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 400 742 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
6 007 101 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
||
Beszámítás összege |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 550 |
119 850 |
|
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összege |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 861 500 |
7,70 |
37 433 550 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma |
2 919 000 |
5,00 |
14 595 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
87,30 |
8 503 020 |
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
432 000 |
2,00 |
864 000 |
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés |
66 360 |
17,00 |
1 128 120 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 500 803 |
||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz |
2 170 |
4 678 520 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
2 376 000 |
4,00 |
9 504 000 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
506 204 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
1 453 |
828 210 |
Összesen: |
163 354 330 |
3. melléklet
3/1. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
01 |
|
Alcím neve, száma |
-------- |
||
Forintban ! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
1.2. |
Intézményi működési bevételek |
10 549 400 |
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
10 149 400 |
|
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
100 000 |
|
7. |
Költségek visszatér |
300 000 |
|
1.3. |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
36 150 000 |
|
1 |
Illetékek |
||
2 |
Helyi adók |
35 550 000 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
||
4 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
600 000 |
|
2 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
||
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||
3 |
Támogatások, kiegészítések |
182 604 330 |
|
1 |
Általános működési támogatás |
63 812 903 |
|
2 |
Pedagógusok bértámogatása |
52 892 550 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 503 020 |
|
4 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
33 467 337 |
|
5 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||
6 |
Központosított előirányzat |
||
7 |
Közművelődés támogatása |
4 678 520 |
|
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
19 250 000 |
|
4 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
27 252 216 |
|
1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
1 080 000 |
|
2 |
Támogatás OEP-től (Védőnő) |
6 840 000 |
|
3 |
Támogatás elkülönített állami pénzalap (közfoglalkoztatottak) |
12 000 000 |
|
4 |
Támogatás önkormányzati szervtől |
3 964 654 |
|
5 |
Háztartásoktól átvett pénzeszköz |
160 000 |
|
6 |
Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra LEADER sátor |
||
7 |
Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Mini Bölcsőde |
||
8 |
Támogatás elkülönített állami pénzalap |
||
9 |
Működési támogatás EU-s programokra EFOP |
1 557 562 |
|
10 |
Felhalm. Támogatás ÁH-n belül EU-s programokra Holt-Duna |
1 400 000 |
|
11 |
Támogatás vállalkozásoktól (rendezvényre) |
250 000 |
|
5 |
Tám. kölcsön visszatérítése |
||
6 |
Finanszírozási bevételek |
8 234 174 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei háztartásoktól |
700 000 |
|
2 |
Hitelek,kölcsönök bevételei civil szervezettől |
1 000 000 |
|
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
6 534 174 |
|
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
106 046 546 |
|
1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
106 046 546 |
|
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
370 836 666 |
||
Kiadások |
|||
1 |
Működési kiadások |
212 234 452 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
55 592 604 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 016 316 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
63 716 423 |
|
4 |
Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás |
79 649 109 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
6 260 000 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
109 620 790 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
109 620 790 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3 |
Tartalékok |
7 900 000 |
|
1 |
Általános tartalék |
7 300 000 |
|
2 |
Céltartalék |
600 000 |
|
ebből: -működési célú |
|||
- felhalmozási célú (Pályázati önrész) |
600 000 |
||
3 |
Államháztartási céltartalék |
||
4 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
||
6 |
Támogatói kölcsönök kiadásai |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
6 534 174 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 534 174 |
|
8 |
Költségvetési szervek támogatása |
34 547 250 |
|
1 |
Általános célú támogatás |
||
2 |
Célszerinti támogatás |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
370 836 666 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
27 |
||
3.2.a. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
02 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
||
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
||
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Önkormányzati finanszírozás |
34 547 250 |
2 |
Öünkormányzati többletfinanszírozás |
8 042 259 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 589 509 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
42 589 509 |
|
1 |
Személyi juttatások |
35 336 041 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 973 468 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 280 000 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 589 509 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
10 |
||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
|||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
A/1 |
Lakhatási támogatás |
||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 000 |
|
A/4 |
Illetményelőleg |
400 000 |
|
A/5 |
Képzési támogatás |
||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
100 000 |
|
A/7 |
Munkába járás bérlet térítése 100% |
300 000 |
|
Juttatások összesen |
450 000 |
400 000 |
|
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
|||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
|
B/1 |
Eseti szociális segély |
||
B/2 |
Temetési segély |
50 000 |
|
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
||
Juttatások összesen |
50 000 |
||
3.3. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás |
03 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatás, átvett pénzeszközök |
64 756 850 |
|
1 |
Működési célú támogatás |
64 756 850 |
|
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 756 850 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
35 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Dologi kiadások |
35 000 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
12 |
1 |
Finanszírozás kiadásai |
64 721 850 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 756 850 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
0 |
||
3.3. a. számú melléklet |
|||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda |
03 |
|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Forintban ! |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
||
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
||
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Irányítószervi támogatás |
64 721 850 |
2 |
Önkormányzati többlettámogatás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 721 850 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
64 721 850 |
|
1 |
Személyi juttatások |
47 341 436 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 226 808 |
|
3 |
Dologi kiadások |
10 153 606 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 721 850 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
4. melléklet
Forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
Int. működési bevételek |
10 549 400 |
Személyi juttatások |
55 592 604 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
28 150 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 016 316 |
Támogatások, kiegészítések |
182 604 330 |
Dologi kiadások |
63 716 423 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
24 134 654 |
Egyéb folyó kiadások |
|
EU támogatás EFOP |
1 557 562 |
Támogatások, pénze.átadás |
79 649 109 |
Tám. Kölcsön visszatérülése |
1 700 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
6 260 000 |
ÁH belüli megelőlegezés |
6 534 174 |
Támog. kölcsön kiadásai |
|
Előző évi pénzmaradvány |
Általános tartalék |
7 300 000 |
|
likvid hitel felvétel |
Finanszírozási kiadások |
34 547 250 |
|
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 534 174 |
||
Működési kamatkiadások |
|||
Működési hitel törlesztés |
|||
ÖSSZESEN: |
255 230 120 |
ÖSSZESEN: |
260 615 876 |
Hiány: |
5 385 756 |
Többlet: |
---- |
5. melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||
---|---|---|---|
Forintban ! |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi |
Megnevezés |
2021. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
8 000 000 |
Intézményi beruházás |
109 620 790 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás |
||
Támogatások, átvett pénzeszközök |
160 000 |
Felhalmozási céltartalék Pályázati önerő |
600 000 |
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási céltartalék |
||
TOP-1.2.1-15 Holt-Duna |
1 400 000 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|
Előző évi maradvány |
106 046 546 |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
|
VP6-19.3.1-17 LEADER |
Értékesített TE. Után befizetett ÁFA |
||
Hiteltörlesztés |
|||
ÖSSZESEN: |
115 606 546 |
ÖSSZESEN: |
110 220 790 |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
5 385 756 |
6. melléklet
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde |
106 046 545 |
106 046 545 |
|||
Víziközmű berendezés, szivattyú |
3 574 245 |
3 574 245 |
|||
Fejlesztési célú tartalék |
600 000 |
600 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
110 220 790 |
110 220 790 |
7. melléklet
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
8. melléklet
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
571 400 |
29 308 884 |
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
89 000 |
1 696 675 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
3 050 000 |
3 525 000 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 214 000 |
1 395 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
189 138 504 |
6 534 174 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
106 046 546 |
110 846 359 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
12 000 000 |
14 546 250 |
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
45 000 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
760 000 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
3 584 245 |
|
064010 - Közvilágítás |
4 970 000 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
230 000 |
12 872 272 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 400 000 |
9 242 661 |
072111 - Háziorvosi alapellátás (vérvétel) |
714 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
3 980 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
2 510 000 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 840 000 |
7 391 875 |
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
750 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
107 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
600 400 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
7 633 412 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
766 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 964 654 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
3 175 000 |
13 770 000 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
106 046 545 |
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 000 000 |
|
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
2 300 000 |
8 066 377 |
107054 - Családsegítés |
||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
700 000 |
6 760 000 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
36 150 000 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
366 869 104 |
359 422 129 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 080 000 |
4 336 361 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
80 000 |
328 176 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 500 000 |
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
250 000 |
4 000 000 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
082091 - EFOP |
1 557 562 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
3 967 562 |
11 414 537 |
ÖSSZESEN: |
370 836 666 |
370 836 666 |
9. melléklet
Forintban ! |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
Beruházás célonként |
|||||||
............................ |
|||||||
Felújítás feladatonként |
|||||||
Összesen (1+4+7+9) |
10. melléklet
EU-s projektek |
||
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
TOP-1.4.1-19 Mini bölcsőde |
106 046 545 |
106 046 545 |
ÖSSZESEN: |
106 046 545 |
106 046 545 |
11. melléklet
Forintban ! |
||||||
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Működési célú |
||||||
Működési célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Felhalmozási célú |
||||||
Felhalmozási célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+6) |
12. melléklet
Átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások |
Forintban ! |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Tagdíj |
100 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
3 500 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal támogatása |
8 042 259 |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda támogatása (Bogyiszlói rész) |
|
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
2 350 000 |
Non profit szervezetek egyedi támogatása |
150 000 |
ÖSSZESEN: |
14 392 259 |
13. melléklet
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Gépjárműadó |
||
2. |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
600 000 |
4. |
Rendelőint. bérleti díja 74,8m2*200ft/m2/hó |
179 520 |
179 520 |
5. |
Üdülőterület hulladékkezezési díj |
3 518 611 |
3 518 611 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
4 698 131 |
4 298 131 |
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
3. |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 075 000 |
500 000 |
750 000 |
600 000 |
1 500 000 |
600 000 |
18 075 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 599 400 |
46 699 400 |
4. |
Támogatások |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
23 237 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
23 237 861 |
13 612 861 |
13 612 859 |
182 604 330 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. Támogatások |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
27 252 216 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
1 050 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
140 000 |
6 534 174 |
8 234 174 |
8. |
Előző évi maradvány |
60 000 000 |
46 046 546 |
106 046 546 |
||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
17 443 879 |
17 438 879 |
34 013 879 |
16 443 879 |
17 683 879 |
26 163 879 |
77 438 879 |
16 538 879 |
34 013 879 |
72 615 425 |
17 023 879 |
24 017 451 |
370 836 666 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
55 592 604 |
14. |
Járulékok |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
7 016 316 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 701 |
63 716 423 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
3 574 245 |
60 000 000 |
46 046 545 |
109 620 790 |
|||||||||
17. |
Támogatások, pénze. Átadás |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 423 |
79 649 109 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
600 000 |
640 000 |
560 000 |
560 000 |
430 000 |
540 000 |
425 000 |
390 000 |
640 000 |
445 000 |
530 000 |
500 000 |
6 260 000 |
19. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
1 400 000 |
7 900 000 |
||||||||
20. |
ÁH belüli megelőleg. Visszafiz. |
6 534 174 |
6 534 174 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 932 |
34 547 250 |
23. |
Kiadások összesen: |
27 177 650 |
20 683 476 |
20 603 476 |
21 603 476 |
24 047 721 |
20 583 476 |
81 968 476 |
20 433 476 |
24 683 476 |
66 535 021 |
21 973 476 |
20 543 466 |
370 836 666 |
15. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Pénzkészlet |
129 055 761 |
129 055 761 |
|||||||||||
3. |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 075 000 |
500 000 |
750 000 |
600 000 |
1 500 000 |
600 000 |
18 075 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 599 400 |
46 699 400 |
4. |
Támogatások |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
23 237 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
13 612 861 |
23 237 861 |
13 612 861 |
13 612 859 |
182 604 330 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. Támogatások |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
2 271 018 |
27 252 216 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
1 050 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
140 000 |
6 534 174 |
8 234 174 |
8. |
Előző évi maradvány |
60 000 000 |
46 046 546 |
106 046 546 |
||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
146 499 640 |
17 438 879 |
34 013 879 |
16 443 879 |
17 683 879 |
26 163 879 |
77 438 879 |
16 538 879 |
34 013 879 |
72 615 425 |
17 023 879 |
24 017 451 |
499 892 427 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
4 632 717 |
55 592 604 |
14. |
Járulékok |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
7 016 316 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 702 |
5 309 701 |
63 716 423 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
3 574 245 |
60 000 000 |
46 046 545 |
109 620 790 |
|||||||||
17. |
Támogatások, pénze. Átadás |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 426 |
6 637 423 |
79 649 109 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
600 000 |
640 000 |
560 000 |
560 000 |
430 000 |
540 000 |
425 000 |
390 000 |
640 000 |
445 000 |
530 000 |
500 000 |
6 260 000 |
19. |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
1 400 000 |
7 900 000 |
||||||||
20. |
ÁH belüli megelőleg.visszafiz. |
6 534 174 |
6 534 174 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 938 |
2 878 932 |
34 547 250 |
23. |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
24. |
Kiadások összesen: |
27 177 650 |
20 683 476 |
20 603 476 |
21 603 476 |
24 047 721 |
20 583 476 |
81 968 476 |
20 433 476 |
24 683 476 |
66 535 021 |
21 973 476 |
20 543 466 |
370 836 666 |
25. |
Likviditási hiány/többlet |
119 321 990 |
-3 244 597 |
13 410 403 |
-5 159 597 |
-6 363 842 |
5 580 403 |
-4 529 597 |
-3 894 597 |
9 330 403 |
6 080 404 |
-4 949 597 |
3 473 985 |
129 055 761 |
Halmozott likviditás |
116 077 393 |
129 487 796 |
124 328 199 |
117 964 357 |
123 544 760 |
119 015 163 |
115 120 566 |
124 450 969 |
130 531 373 |
125 581 776 |
129 055 761 |
16. melléklet
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogyiszlói Polgármesteri Hiv. |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 188 |
670 191 |
8 042 259 |
Óvodafenntartó Társulás |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 406 |
64 756 850 |
Összesen: |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 592 |
6 066 597 |
72 799 109 |