Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 27Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 845 667 616 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat működési mérlegét a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 345 289 241 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 65 862 423 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 7 492 236 forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 101 064 747 forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 6 210 000 forint,
e) támogatások államháztartáson belülre: 81 896 164 forint,
f) támogatások államháztartáson kívülre: 1 950 000 forint,
g) általános tartalék: 6 194 394 forint,
h) finanszírozási kiadások: 45 751 989 forint,
i) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése: 7 012 650 forint,
j) támogatási kölcsönök háztartásoknak: 500 000 forint,
k) törvényi előíráson alapuló befizetések: 109 792 forint,
l) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése: 21 244 846 forint.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 500 378 375 forint, melyből a beruházások előirányzata 487 621 639 forint, a felújítás előirányzata 12 756 736 forint. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása 324 044 395 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 521 623 221 forint. Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési bevételei összesen 58 800 802 forint, melyből az intézményi működési bevételek 17 500 802 forint, az Önkormányzat sajátos működési bevételek 41 300 000 forint.
(5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 291 871 901 forint, melyből a támogatások, átvett pénzeszközök 6 735 307 forint, az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 263 891 748 forint, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 21 244 846 Ft.
(6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen 203 746 621 forint, melyből
a) általános működési támogatás 65 631 053 forint,
b) köznevelési támogatás 76 694 000 forint,
c) szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 30 574 415 forint,
d) közművelődés támogatása 4 755 737 forint,
e) kiegészítő támogatások 24 135 611 forint,
f) elszámolásokból származó bevételek 1 955 805 forint.
(7) Átvett pénzeszközök összege 293 106 002 forint, melyből:
a) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 21 828 947 forint,
b) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 263 891 748 forint,
c) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 400 000 forint,
d) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 250 000 forint,
e) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 6 735 307 forint.
(8) Finanszírozási bevételek összege 28 073 242 forint, melyből a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 21 244 846 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezések 6 828 396 forint.
(9) Az előző évi maradvány 261 940 949 forint.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata képviselő testületi ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:)
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba.
1. melléklet
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Törzsszáma: 733315 |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított 2022. 08.31. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
46 962 856 |
- 1 784 000 |
45 178 856 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
- |
322 548 |
322 548 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4. |
385 000 |
- |
385 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5. |
549 096 |
- |
549 096 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6. |
48 396 952 |
- 1 261 452 |
47 135 500 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7. |
16 527 287 |
- |
16 527 287 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
308 000 |
1 784 000 |
2 092 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
- |
107 636 |
107 636 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
16 835 287 |
1 891 636 |
18 726 923 |
Személyi juttatások(K1) |
11. |
65 232 239 |
630 184 |
65 862 423 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
7 492 236 |
- |
7 492 236 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
13. |
130 000 |
- |
130 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14. |
7 120 000 |
- |
7 120 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
15. |
7 250 000 |
- |
7 250 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
16. |
1 590 500 |
- |
1 590 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
17. |
425 400 |
- |
425 400 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
18. |
2 015 900 |
- |
2 015 900 |
Közüzemi díjak (K331) |
19. |
13 538 000 |
1 |
13 538 001 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20. |
20 280 000 |
220 080 |
20 500 080 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
21. |
2 378 504 |
- |
2 378 504 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
22. |
1 092 000 |
314 049 |
1 406 049 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
23. |
2 590 000 |
- |
2 590 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
24. |
8 545 000 |
- 1 334 318 |
7 210 682 |
Egyéb szolgáltatások(K337) |
25. |
7 158 000 |
1 493 926 |
8 651 926 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26. |
55 581 504 |
693 738 |
56 275 242 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
27. |
30 000 |
- |
30 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
28. |
- |
48 750 |
48 750 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
29. |
30 000 |
48 750 |
78 750 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
30. |
13 687 074 |
- 296 782 |
13 390 292 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
31. |
- |
21 714 840 |
21 714 840 |
Kamatkiadások (K353) |
32. |
- |
1 576 |
1 576 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
33. |
50 000 |
288 147 |
338 147 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
34. |
13 737 074 |
21 707 781 |
35 444 855 |
Dologi kiadások (K3) |
35. |
78 614 478 |
22 450 269 |
101 064 747 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
36. |
6 210 000 |
- |
6 210 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
37. |
6 210 000 |
- |
6 210 000 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
38. |
- |
109 792 |
109 792 |
Elvonások és befizetések (K502) |
39. |
- |
109 792 |
109 792 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
40. |
81 896 164 |
- |
81 896 164 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
41. |
500 000 |
- |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
42. |
1 950 000 |
- |
1 950 000 |
Tartalékok (K513) |
43. |
775 540 |
5 418 854 |
6 194 394 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
44. |
85 121 704 |
5 528 646 |
90 650 350 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
45. |
395 220 151 |
- 5 626 549 |
389 593 602 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
46. |
- |
30 708 |
30 708 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
47. |
5 004 657 |
6 332 813 |
11 337 470 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
48. |
108 060 699 |
- 21 400 840 |
86 659 859 |
Beruházások (K6) |
49. |
508 285 507 |
- 20 663 868 |
487 621 639 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
50. |
7 396 296 |
2 786 567 |
10 182 863 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
51. |
1 997 000 |
576 873 |
2 573 873 |
Felújítások (K7) |
52. |
9 393 296 |
3 363 440 |
12 756 736 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
53. |
760 349 460 |
11 308 671 |
771 658 131 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
54. |
- |
21 244 846 |
21 244 846 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
55. |
- |
21 244 846 |
21 244 846 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
56. |
6 828 396 |
184 254 |
7 012 650 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57. |
45 751 989 |
- |
45 751 989 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
58. |
52 580 385 |
21 429 100 |
74 009 485 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
59. |
52 580 385 |
21 429 100 |
74 009 485 |
Összesen: |
60. |
812 929 845 |
32 737 771 |
845 667 616 |
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított 2022. 08.31. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
65 631 053 |
- |
65 631 053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2. |
76 694 000 |
- |
76 694 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3. |
18 017 931 |
- |
18 017 931 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4. |
12 556 484 |
- |
12 556 484 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5. |
30 574 415 |
- |
30 574 415 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6. |
4 755 737 |
- |
4 755 737 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7. |
24 135 611 |
- |
24 135 611 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8. |
- |
1 955 805 |
1 955 805 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
9. |
201 790 816 |
1 955 805 |
203 746 621 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10. |
21 828 947 |
- |
21 828 947 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
18. |
223 619 763 |
1 955 805 |
225 575 568 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
19. |
263 891 748 |
- |
263 891 748 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21. |
263 891 748 |
- |
263 891 748 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
22. |
- |
- |
- |
Jövedelemadók (B31) |
24. |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
25. |
17 500 000 |
- |
17 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
28. |
23 000 000 |
- |
23 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30. |
23 000 000 |
- |
23 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
31. |
800 000 |
- |
800 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
33. |
41 300 000 |
- |
41 300 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
34. |
- |
- |
- |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
35. |
5 534 904 |
- |
5 534 904 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403) |
37. |
3 350 000 |
- |
3 350 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
39. |
- |
- |
- |
Ellátási díjak (B405) |
40. |
5 300 000 |
- |
5 300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
41. |
2 715 898 |
- |
2 715 898 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
42. |
100 000 |
- |
100 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
43. |
100 000 |
- |
100 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
44. |
- |
- |
- |
Egyéb működési bevételek (B411) |
45. |
500 000 |
- |
500 000 |
Működési bevételek |
48. |
17 500 802 |
- |
17 500 802 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
49. |
400 000 |
- |
400 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
52. |
250 000 |
- |
250 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
55. |
650 000 |
- |
650 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
56. |
6 735 307 |
- |
6 735 307 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
59. |
6 735 307 |
- |
6 735 307 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
60. |
553 697 620 |
1 955 805 |
555 653 425 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
61. |
- |
21 244 846 |
21 244 846 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
62. |
- |
21 244 846 |
21 244 846 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
63. |
252 403 829 |
9 537 120 |
261 940 949 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
64. |
252 403 829 |
9 537 120 |
261 940 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
65. |
6 828 396 |
- |
6 828 396 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
66. |
259 232 225 |
30 781 966 |
290 014 191 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
67. |
259 232 225 |
30 781 966 |
290 014 191 |
Összesen: |
60. |
812 929 845 |
32 737 771 |
845 667 616 |
2. melléklet
BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
Törzsszáma: 844118 3.1.a. melléklet |
||||
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított 2022. 08. 31. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
30 738 500 |
- |
30 738 500 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
- |
50 000 |
50 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
1 077 911 |
- |
1 077 911 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
4. |
- |
24 000 |
24 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
5. |
600 000 |
- |
600 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
6. |
- |
895 000 |
895 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7. |
32 416 411 |
969 000 |
33 385 411 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
6 262 400 |
- |
6 262 400 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
- |
391 000 |
391 000 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
6 262 400 |
391 000 |
6 653 400 |
Személyi juttatások(K1) |
11. |
38 678 811 |
1 360 000 |
40 038 811 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
4 673 178 |
- |
4 673 178 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13. |
300 000 |
- |
300 000 |
Készletbeszerzés(K31) |
14. |
300 000 |
- |
300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15. |
350 000 |
- |
350 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
16. |
180 000 |
- |
180 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
17. |
530 000 |
- |
530 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
18. |
- |
127 343 |
127 343 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19. |
761 000 |
- |
761 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20. |
332 000 |
- |
332 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21. |
1 093 000 |
127 343 |
1 220 343 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
22. |
80 000 |
- 26 000 |
54 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
23. |
80 000 |
- 26 000 |
54 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24. |
260 000 |
- |
260 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
25. |
10 000 |
107 345 |
117 345 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26. |
270 000 |
107 345 |
377 345 |
Dologi kiadások (K3) |
27. |
2 273 000 |
208 688 |
2 481 688 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
28. |
50 000 |
- |
50 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29. |
50 000 |
- |
50 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
30. |
27 000 |
- |
27 000 |
Beruházások (K6) |
31. |
127 000 |
- |
127 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
32. |
45 751 989 |
1 568 688 |
47 320 677 |
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat módosított 2022. 08. 31. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1. |
- |
1 252 728 |
1 252 728 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2. |
- |
1 252 728 |
1 252 728 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3. |
- |
- |
- |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
4. |
---- |
---- |
---- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5. |
- |
- |
- |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
6. |
- |
- |
- |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
7. |
- |
- |
- |
Egyéb működési bevételek (B411) |
8. |
- |
- |
- |
Működési bevételek |
9. |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
10. |
- |
1 252 728 |
1 252 728 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11. |
- |
315 960 |
315 960 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
12. |
- |
315 960 |
315 960 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
13. |
45 751 989 |
- |
45751989 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
14. |
45 751 989 |
315 960 |
46 067 949 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
15. |
45 751 989 |
315 960 |
46 067 949 |
Összesen: |
45 751 989 |
1 568 688 |
47 320 677 |
|
3.1.b. melléklet |
||||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
|
A/1 |
Lakhatási támogatás |
|||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
|||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 000 |
||
A/4 |
Illetményelőleg |
|||
A/5 |
Képzési támogatás |
|||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
100 000 |
||
A/7 |
Munkába járás bérlet térítése 100% |
400 000 |
||
Juttatások összesen |
550 000 |
|||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
||
B/1 |
Eseti szociális segély |
|||
B/2 |
Temetési segély |
50 000 |
||
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Juttatások összesen |
50 000 |
3. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Int. működési bevételek |
17 500 802 |
17 500 802 |
Személyi juttatások |
65 232 239 |
65 862 423 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
201 790 816 |
203 746 621 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 492 236 |
7 492 236 |
Támogatások, kiegészítések |
21 828 947 |
21 828 947 |
Dologi kiadások |
78 614 478 |
101 064 747 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
250 000 |
250 000 |
Támogatások államházt belülre |
81 896 164 |
81 896 164 |
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
400 000 |
400 000 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
109 792 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP, EMMI) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 210 000 |
6 210 000 |
||
Előző évi maradvány |
252 403 829 |
261 940 949 |
Tartalék |
775 540 |
6 194 394 |
ÁH belüli megelőlegezés |
6 828 396 |
6 828 396 |
Finanszírozási kiadások |
45 751 989 |
45 751 989 |
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
6 828 396 |
7 012 650 |
||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
41 300 000 |
41 300 000 |
Támogatási kölcsön |
500 000 |
500 000 |
Értékpapírok kiadásai |
|||||
Működési céltartalék EFOP |
|||||
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
ÖSSZESEN: |
542 302 790 |
553 795 715 |
ÖSSZESEN: |
295 251 042 |
324 044 395 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
247 051 748 |
229 751 320 |
4. melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
9 393 296 |
12 756 736 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
263 891 748 |
263 891 748 |
Intézményi beruházás |
508 285 507 |
487 621 639 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
6 735 307 |
6 735 307 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||
EU támogatás |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
21 244 846 |
|||
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||
Támogatások BM |
|||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
21 244 846 |
||||
ÖSSZESEN: |
270 627 055 |
291 871 901 |
ÖSSZESEN: |
517 678 803 |
521 623 221 |
Hiány: |
247 051 748 |
229 751 320 |
Többlet: |
---- |
---- |
5. melléklet
Forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Műszaki ellenőri feladatok ellátása - Mini Bölcsőde |
770 000 |
adó alól mentes |
2022 |
|||
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZ |
39 631 184 |
27% fordított |
2022 |
|||
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZ |
39 631 184 |
27% fordított |
2022 |
|||
MFP játszótér Dankó utca |
3 936 985 |
27% |
2022 |
|||
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 I.ütem 7 |
39 631 184 |
27% fordított |
2022 |
|||
Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése - új piactér |
75 000 |
adó alól mentes |
2022 |
|||
nyomtató - fogorvos |
30 708 |
27% |
2022 |
|||
kávéfőző - műhely |
7 874 |
27% |
2022 |
|||
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 004 657 |
27% |
2022 |
|||
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 144 853 |
27% |
2022 |
|||
Szennyvízszivattyúk |
3 443 114 |
27% |
2022 |
|||
gázérzékelő - művház |
8 252 |
27% |
2022 |
|||
bojler - művház konyha |
127 480 |
27% |
2022 |
|||
háti permetező - műhely |
7 873 |
27% |
2022 |
|||
134 450 348 |
||||||
Boldogság út |
214 748 757 |
|||||
Áfa |
3 972 186 |
27% |
2022 |
|||
ÖSSZESEN: |
487 621 639 |
6. melléklet
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
4 358 |
||||
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
654 |
||||
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
3 362 |
||||
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
8 937 |
||||
anyag - művház felújítás |
22 802 |
||||
MFP-UHK/2021. -Zrínyi u. útburkolat felújítása műszaki ellen |
650 000 |
||||
festék - hivatal konyha felújítás |
1 236 |
||||
anyag - hivatal felújítás |
15 609 |
||||
BOGYISZLÓI TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/ |
2 773 611 |
||||
TÁJHÁZ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/603923 |
4 622 685 |
||||
anyag - Iskola lelátó felújítása |
22 835 |
||||
TLA/NEPI2021/603923 TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA VÉGS |
1 849 074 |
||||
árambővítés - kiszolgáló épület |
167 700 |
||||
villanyszerelés/hálózatbővítés - kiszolgáló épület |
40 000 |
||||
10 182 865 |
|||||
áfa |
2 573 873 |
||||
ÖSSZESEN: |
12 756 738 |
7. melléklet
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
498 268 |
20 387 594 |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
87 630 |
1 329 507 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
268 480 667 |
589 474 810 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
688 835 |
1 168 233 |
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
016080-Rendezvények |
1 785 004 |
2 026 985 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
205 560 919 |
7 122 512 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
263 481 377 |
82 626 920 |
031030- Közterületek fenntartása |
1 |
3 215 440 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
4 201 691 |
6 828 362 |
041236- Országos közfoglalkoztatási program |
||
041237- Közfoglalkoztatási program |
||
042120- Mezőgazdasági támogatások |
3 000 000 |
|
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
12 700 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
444 422 |
|
062020- Településfejlesztési projektek |
27 535 655 |
14 765 208 |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
4 379 700 |
|
064010 - Közvilágítás |
4 632 993 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
207 552 |
10 065 181 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
6 425 743 |
9 555 377 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
477 082 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
426 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
2 177 608 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 195 000 |
5 224 788 |
074040- Fertőző megbetegedések |
||
074051-Nem fertőző megbetegedések |
215 004 |
|
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
2 |
948 040 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
157 782 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
6 575 308 |
12 189 309 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 399 926 |
4 733 927 |
082091 - EFOP |
350 344 |
81 314 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
265 176 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
||
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
2 499 308 |
20 115 472 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104030- Gyermekek bölcsúdésben történő napközbeni ellátása |
||
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 321 816 |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 403 999 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
2 327 461 |
7 559 040 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107055- Falu és tanyagondnok |
96 565 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
358 514 |
6 502 281 |
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
23 774 759 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
||
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
||
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
669 725 |
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
882 002 |
|
104035- Gyeremekétkezés Bölcsőde |
939 896 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
21 233 652 |
21 244 846 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
||
ÖSSZESEN: |
845 667 616 |
845 667 616 |
8. melléklet
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Boldogság út |
272 872 882 |
272 872 882 |
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 Belterületi vízrendezés Bogyiszlón |
214 748 757 |
214 748 757 |
ÖSSZESEN: |
487 621 639 |
487 621 639 |
9. melléklet
Forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
3 000 000 |
3 000 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
225 000 |
225 000 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil szervezetek támogatása |
1 220 000 |
1 220 000 |
háztartásnak adott támogatás |
28 500 |
28 500 |
Adomány |
51 000 |
51 000 |
2022. évi tagdíj |
58 725 |
58 725 |
ÖSSZESEN: |
4 583 225 |
4 583 225 |
10. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
65 631 053 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
6 391 167 |
76 694 000 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
1 501 494 |
18 017 931 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
1 046 374 |
12 556 484 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
2 547 868 |
30 574 415 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
4 755 737 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
2 011 301 |
24 135 611 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
1 955 805 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
203 746 621 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
21 828 947 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
18 797 964 |
225 575 568 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
17 500 000 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
800 000 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
41 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
461 242 |
5 534 904 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
279 167 |
3 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
226 325 |
2 715 898 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
100 000 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
17 500 802 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
250 000 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
650 000 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
6 735 307 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
6 735 307 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
46 304 452 |
555 653 425 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
6 828 396 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
290 014 191 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
24 167 849 |
290 014 191 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
845 667 616 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
3 764 905 |
45 178 856 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
322 548 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
58 333 |
700 000 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
32 083 |
385 000 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
549 096 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
3 927 958 |
47 135 500 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
1 377 274 |
16 527 287 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
174 333 |
2 092 000 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
8 970 |
107 636 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
1 560 577 |
18 726 923 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
65 862 423 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
7 492 236 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
10 833 |
130 000 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
593 333 |
7 120 000 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
604 167 |
7 250 000 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
1 590 500 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
35 450 |
425 400 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
167 992 |
2 015 900 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
1 128 167 |
13 538 001 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
1 708 340 |
20 500 080 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
198 209 |
2 378 504 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
117 171 |
1 406 049 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
215 833 |
2 590 000 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
600 890 |
7 210 682 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
720 994 |
8 651 926 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
4 689 604 |
56 275 242 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
30 000 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
4 063 |
48 750 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
6 563 |
78 750 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
1 115 858 |
13 390 292 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
1 809 570 |
21 714 840 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
1 576 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
28 179 |
338 147 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
2 953 738 |
35 444 855 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
101 064 747 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
109 792 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
109 792 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
81 896 164 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
1 950 000 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
6 194 394 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
7 554 196 |
90 650 350 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
32 466 134 |
389 593 602 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
2 559 |
30 708 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
944 789 |
11 337 470 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
7 221 655 |
86 659 859 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
487 621 639 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
848 572 |
10 182 863 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
214 489 |
2 573 873 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
12 756 736 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
64 304 844 |
771 658 131 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
7 012 650 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
74 009 485 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
6 167 457 |
74 009 485 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
845 667 616 |
11. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
277 818 200 |
277 818 200 |
|||||||||||
Int. működési bevételek |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
1 458 400 |
17 500 802 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
16 978 885 |
203 746 621 |
Támogatások, kiegészítések |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
1 819 079 |
21 828 947 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
250 000 |
EU támogatás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
33 333 |
400 000 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP, EMMI) |
|||||||||||||
Előző évi maradvány |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
ÁH belüli megelőlegezés |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
6 828 396 |
Forg.célú értékpapír ért. |
|||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
41 300 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||||||||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
561 276 |
6 735 307 |
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
EU támogatás |
|||||||||||||
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||||||||||
Támogatások BM |
|||||||||||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
Összesen |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
845 667 616 |
Személyi juttatások |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
5 488 535 |
65 862 423 |
Munkaadókat terhelő járulék |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
624 353 |
7 492 236 |
Dologi kiadások |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
8 422 062 |
101 064 747 |
Támogatások államházt belülre |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
6 824 680 |
81 896 164 |
Támogatások államházt kívülre |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
1 950 000 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
9 149 |
109 792 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
Tartalék |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
516 200 |
6 194 394 |
Finanszírozási kiadások |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
7 012 650 |
Támogatási kölcsön |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
Felújítás |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
1 063 061 |
12 756 736 |
Intézményi beruházás |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
40 635 137 |
487 621 639 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
1 770 404 |
21 244 846 |
Kiadások összesen: |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
70 472 301 |
845 667 616 |
Likviditási hiány/többlet |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-70 472 301 |
-845 667 616 |
Halmozott likviditás |
-140 944 603 |
-211 416 904 |
-281 889 205 |
-352 361 507 |
-422 833 808 |
-493 306 109 |
-563 778 411 |
-634 250 712 |
-704 723 013 |
-775 195 315 |
-845 667 616 |
12. melléklet
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
2. |
||||||||||||||
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
Összesen: |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |