Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 691.068.579 forintban, bevételi főösszegét 838.429.085 forintban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat, valamint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet, a felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak, bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az államháztartáson belüli, valamint kívüli támogatások 2022. évi teljesülését a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, az Önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait, az Önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, az Önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 29-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
(2) A 6. § 2023. december 31-én lép hatályba.
(3) A 7. § 2024. december 31-én lép hatályba.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.
6. §1
7. §2
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 733315 |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
65 631 053 |
65 631 053 |
65 631 053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 694 000 |
76 863 000 |
76 863 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 017 931 |
30 393 737 |
30 393 737 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 556 484 |
21 609 858 |
21 609 858 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
30 574 415 |
52 003 595 |
52 003 595 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 755 737 |
4 755 737 |
4 755 737 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
24 135 611 |
25 403 864 |
25 403 864 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 955 805 |
1 955 805 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11) |
201 790 816 |
226 613 054 |
226 613 054 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
21 828 947 |
28 079 314 |
29 642 914 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
4 059 108 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
900 000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
---- |
---- |
255 943 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
5 385 553 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
7 185 500 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
7 823 382 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
4 033 428 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
223 619 763 |
254 692 368 |
256 255 968 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
263 891 748 |
263 891 748 |
194 569 892 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
167 034 237 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
27 535 655 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
263 891 748 |
263 891 748 |
194 569 892 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
21 766 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
21 766 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
21 766 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
17 500 000 |
17 500 000 |
18 222 143 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
8 855 790 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
9 366 353 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
23 000 000 |
23 000 000 |
24 512 161 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
24 512 161 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
23 000 000 |
23 000 000 |
24 512 161 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
800 000 |
800 000 |
622 831 |
Ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
125 000 |
||
ebből: egyéb települési adók (B36) |
---- |
---- |
140 663 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
41 300 000 |
41 300 000 |
43 378 901 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
847 200 |
847 200 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 534 904 |
14 746 860 |
14 620 523 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
10 349 594 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403) |
3 350 000 |
4 101 379 |
4 059 338 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
---- |
1 245 823 |
Tulajdonosi bevételek(B404) |
0 |
2 019 307 |
1 169 590 |
Ellátási díjak (B405) |
5 300 000 |
5 300 000 |
6 188 008 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 715 898 |
3 821 078 |
4 717 260 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 000 |
128 235 |
163 408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
100 000 |
128 235 |
163 408 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 103 236 |
1 103 236 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
500 000 |
1 720 556 |
1 774 370 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
12 000 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
1 718 103 |
Működési bevételek |
17 500 802 |
33 787 851 |
34 642 933 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
400 000 |
2 118 379 |
376 114 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
376 114 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
250 000 |
250 000 |
285 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
25 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
260 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
650 000 |
2 368 379 |
661 114 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
6 735 307 |
13 986 835 |
13 986 835 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
13 466 835 |
ebből: háztartások (B75) |
---- |
---- |
520 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 735 307 |
13 986 835 |
13 986 835 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
553 697 620 |
611 289 681 |
544 758 143 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
252 403 829 |
262 256 909 |
262 256 909 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
252 403 829 |
262 256 909 |
262 256 909 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 828 396 |
6 828 396 |
10 170 324 |
Központi, irányító szervi támogatások (B816) |
45 751 989 |
45 751 989 |
44 783 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
259 232 225 |
293 981 108 |
317 210 233 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
304 984 214 |
340 049 057 |
342 383 049 |
Összesen: |
858 681 834 |
951 338 738 |
887 141 192 |
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
77 701 356 |
79 531 882 |
79 073 804 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
396 548 |
396 448 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 577 911 |
1 895 993 |
1 894 760 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
24 000 |
23 380 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
985 000 |
817 918 |
589 980 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
549 096 |
2 867 096 |
2 753 689 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
80 813 363 |
85 533 437 |
84 732 061 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 527 287 |
18 010 150 |
15 636 462 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 570 400 |
10 855 149 |
9 402 815 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
570 636 |
569 748 |
Külső személyi juttatások (K12) |
23 097 687 |
29 435 935 |
25 609 025 |
Személyi juttatások (K1) |
103 911 050 |
114 969 372 |
110 341 086 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 165 414 |
12 676 391 |
12 676 361 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
12 286 440 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
31 201 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
358 720 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
131 494 |
131 494 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 420 000 |
11 692 628 |
11 673 306 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 550 000 |
11 824 122 |
11 804 800 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 940 500 |
1 992 000 |
1 905 362 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
605 400 |
539 809 |
485 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 545 900 |
2 531 809 |
2 390 562 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 538 000 |
17 356 079 |
16 885 694 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 280 000 |
28 991 434 |
28 991 434 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 378 504 |
157 220 |
157 220 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 092 000 |
2 200 378 |
2 200 378 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 590 000 |
167 721 |
152 102 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 306 000 |
10 281 844 |
10 250 389 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 490 000 |
15 541 175 |
12 816 451 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
1 033 613 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
56 674 504 |
74 695 851 |
71 453 668 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
110 000 |
82 655 |
71 938 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
1 369 119 |
1 369 119 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
110 000 |
1 451 774 |
1 441 057 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 947 074 |
18 023 725 |
17 950 985 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
55 163 154 |
55 163 154 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
8 603 |
8 603 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
666 943 |
645 942 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
14 007 074 |
73 862 425 |
73 768 684 |
Dologi kiadások (K3) |
80 887 478 |
164 365 981 |
160 858 771 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 210 000 |
6 210 000 |
3 572 779 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
228 500 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
3 344 279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 210 000 |
6 210 000 |
3 572 779 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Elvonások és befizetések(K502) |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
81 896 164 |
89 678 436 |
89 678 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
250 001 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
---- |
---- |
109 791 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
89 318 644 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
500 000 |
395 000 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
395 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 950 000 |
1 548 607 |
1 510 595 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
1 237 725 |
ebből: háztartások (K512) |
---- |
---- |
272 870 |
Tartalékok (K513) |
775 540 |
9 973 172 |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
85 121 704 |
105 005 776 |
94 889 592 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
395 220 151 |
360 231 874 |
213 628 199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
888 754 |
888 319 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 054 657 |
18 570 026 |
17 420 041 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 087 699 |
48 010 135 |
6 403 658 |
Beruházások (K6) |
508 412 507 |
427 700 789 |
238 340 217 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 396 296 |
33 769 882 |
32 739 420 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 997 000 |
8 664 145 |
8 664 145 |
Felújítások(K7) |
9 393 296 |
42 434 027 |
41 403 565 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
806 101 449 |
873 362 336 |
662 082 371 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 828 396 |
7 012 650 |
7 012 650 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
45 751 989 |
45 751 989 |
44 783 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
52 580 385 |
77 976 402 |
76 968 466 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
52 580 385 |
77 976 402 |
76 968 466 |
Összesen: |
858 681 834 |
951 338 738 |
739 050 837 |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 733315 |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
65 631 053 |
65 631 053 |
65 631 053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 694 000 |
76 863 000 |
76 863 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 017 931 |
30 393 737 |
30 393 737 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
12 556 484 |
21 609 858 |
21 609 858 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
30 574 415 |
52 003 595 |
52 003 595 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 755 737 |
4 755 737 |
4 755 737 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
24 135 611 |
25 403 864 |
25 403 864 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 955 805 |
1 955 805 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11) |
201 790 816 |
226 613 054 |
226 613 054 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
21 828 947 |
24 966 086 |
26 173 179 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
2 090 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
900 000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
---- |
---- |
255 943 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
3 884 926 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
---- |
7 185 500 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
7 823 382 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
4 033 428 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
223 619 763 |
251 579 140 |
252 786 233 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
263 891 748 |
263 891 748 |
194 569 892 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
167 034 237 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
---- |
27 535 655 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
263 891 748 |
263 891 748 |
194 569 892 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
21 766 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
21 766 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
21 766 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
17 500 000 |
17 500 000 |
18 222 143 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
8 855 790 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
9 366 353 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
23 000 000 |
23 000 000 |
24 512 161 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
24 512 161 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
23 000 000 |
23 000 000 |
24 512 161 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
800 000 |
800 000 |
497 831 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
---- |
---- |
140 663 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
41 300 000 |
41 300 000 |
43 253 901 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
847 200 |
847 200 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 534 904 |
14 746 860 |
14 620 523 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
10 349 594 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403) |
3 350 000 |
4 101 379 |
4 059 338 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
---- |
1 245 823 |
Tulajdonosi bevételek(B404) |
0 |
2 019 307 |
1 169 590 |
Ellátási díjak (B405) |
5 300 000 |
5 300 000 |
6 188 008 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 715 898 |
3 821 078 |
4 717 260 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
100 000 |
128 235 |
163 070 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
100 000 |
128 235 |
163 070 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
1 103 236 |
1 103 236 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
500 000 |
1 720 556 |
1 756 296 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
---- |
12 000 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
1 718 103 |
Működési bevételek |
17 500 802 |
33 787 851 |
34 624 521 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
400 000 |
2 118 379 |
376 114 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
376 114 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
250 000 |
250 000 |
285 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
25 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
260 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
650 000 |
2 368 379 |
661 114 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
6 735 307 |
13 986 835 |
13 986 835 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
---- |
13 466 835 |
ebből: háztartások (B75) |
---- |
---- |
520 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 735 307 |
13 986 835 |
13 986 835 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
553 697 620 |
608 176 453 |
541 144 996 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
252 403 829 |
261 940 949 |
261 940 949 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
252 403 829 |
261 940 949 |
261 940 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
6 828 396 |
6 828 396 |
10 170 324 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
259 232 225 |
293 981 108 |
297 284 089 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
259 232 225 |
293 981 108 |
297 284 089 |
Összesen: |
812 929 845 |
902 157 561 |
838 429 085 |
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 962 856 |
48 008 382 |
48 008 382 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
322 548 |
322 548 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
738 082 |
738 082 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
385 000 |
346 918 |
299 880 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
549 096 |
549 096 |
451 198 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
48 396 952 |
49 965 026 |
49 820 090 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 527 287 |
18 010 150 |
15 636 462 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
308 000 |
5 401 749 |
4 220 748 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
179 636 |
179 636 |
Külső személyi juttatások (K12) |
16 835 287 |
23 591 535 |
20 036 846 |
Személyi juttatások (K1) |
65 232 239 |
73 556 561 |
69 856 936 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 492 236 |
7 692 713 |
7 692 713 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
7 513 571 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
31 201 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
147 941 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
130 000 |
131 494 |
131 494 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 120 000 |
11 392 628 |
11 392 628 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 250 000 |
11 524 122 |
11 524 122 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 590 500 |
1 590 500 |
1 504 047 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
425 400 |
409 809 |
396 354 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 015 900 |
2 000 309 |
1 900 401 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 538 000 |
17 356 079 |
16 885 694 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 280 000 |
28 991 434 |
28 991 434 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 378 504 |
157 220 |
157 220 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 092 000 |
2 050 035 |
2 050 035 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 590 000 |
167 721 |
152 102 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 545 000 |
9 573 844 |
9 573 844 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 158 000 |
15 209 175 |
12 609 175 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
1 033 613 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
55 581 504 |
73 505 508 |
70 419 504 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
35 155 |
35 155 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
1 369 119 |
1 369 119 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
30 000 |
1 404 274 |
1 404 274 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 687 074 |
17 713 725 |
17 642 719 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
55 163 154 |
55 163 154 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
8 603 |
8 603 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
572 598 |
572 598 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
13 737 074 |
73 458 080 |
73 387 074 |
Dologi kiadások (K3) |
78 614 478 |
161 892 293 |
158 635 375 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 210 000 |
6 210 000 |
3 572 779 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
228 500 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
3 344 279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 210 000 |
6 210 000 |
3 572 779 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Elvonások és befizetések(K502) |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
81 896 164 |
89 678 436 |
89 678 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
250 001 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
---- |
---- |
109 791 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
89 318 644 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
500 000 |
395 000 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
395 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 950 000 |
1 548 607 |
1 510 595 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
1 237 725 |
ebből: háztartások (K512) |
---- |
---- |
272 870 |
Tartalékok (K513) |
775 540 |
9 973 172 |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
85 121 704 |
105 005 776 |
94 889 592 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
395 220 151 |
360 231 874 |
213 628 199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
689 754 |
689 754 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 004 657 |
18 520 026 |
17 389 421 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 060 699 |
47 948 135 |
6 341 779 |
Beruházások (K6) |
508 285 507 |
427 389 789 |
238 049 153 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 396 296 |
33 769 882 |
32 739 420 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 997 000 |
8 664 145 |
8 664 145 |
Felújítások(K7) |
9 393 296 |
42 434 027 |
41 403 565 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
760 349 460 |
824 181 159 |
614 100 113 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
25 211 763 |
25 172 816 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 828 396 |
7 012 650 |
7 012 650 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
45 751 989 |
45 751 989 |
44 783 000 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
52 580 385 |
77 976 402 |
76 968 466 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
52 580 385 |
77 976 402 |
76 968 466 |
Összesen: |
812 929 845 |
902 157 561 |
691 068 579 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
|---|---|---|---|
Törzsszáma: 844118 |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
3 113 228 |
3 469 735 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
1 969 108 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
1 500 627 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ((B1) |
0 |
3 113 228 |
3 469 735 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
125 000 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
---- |
125 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
125 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
338 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
338 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
0 |
0 |
18 074 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
18 412 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
3 113 228 |
3 613 147 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
315 960 |
315 960 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
315 960 |
315 960 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
45 751 989 |
45 751 989 |
44 783 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
45 751 989 |
46 067 949 |
45 098 960 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 751 989 |
46 067 949 |
45 098 960 |
Összesen: |
45 751 989 |
49 181 177 |
48 712 107 |
Költségvetési kiadások |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 738 500 |
31 523 500 |
31 065 422 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
74 000 |
73 900 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 077 911 |
1 157 911 |
1 156 678 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
24 000 |
23 380 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
471 000 |
290 100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
2 318 000 |
2 302 491 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
32 416 411 |
35 568 411 |
34 911 971 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 262 400 |
5 453 400 |
5 182 067 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
391 000 |
390 112 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 262 400 |
5 844 400 |
5 572 179 |
Személyi juttatások (K1) |
38 678 811 |
41 412 811 |
40 484 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 673 178 |
4 983 678 |
4 983 648 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
4 772 869 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
210 779 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
300 000 |
280 678 |
Készletbeszerzés (K31) |
300 000 |
300 000 |
280 678 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
401 500 |
401 315 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
130 000 |
88 846 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
530 000 |
531 500 |
490 161 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
150 343 |
150 343 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
761 000 |
708 000 |
676 545 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
332 000 |
332 000 |
207 276 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 093 000 |
1 190 343 |
1 034 164 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
47 500 |
36 783 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
47 500 |
36 783 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
260 000 |
310 000 |
308 266 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
94 345 |
73 344 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
270 000 |
404 345 |
381 610 |
Dologi kiadások(K3) |
2 273 000 |
2 473 688 |
2 223 396 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
199 000 |
198 565 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
30 620 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
62 000 |
61 879 |
Beruházások (K6) |
127 000 |
311 000 |
291 064 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
45 751 989 |
49 181 177 |
47 982 258 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Teljesítés %-a |
Int. működési bevételek |
33 787 851 |
34 624 521 |
102% |
Személyi juttatások |
73 556 561 |
69 856 936 |
95% |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
41 300 000 |
43 253 901 |
105% |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 692 713 |
7 692 713 |
100% |
Támogatások, kiegészítések |
226 613 054 |
226 613 054 |
100% |
Dologi kiadások |
161 892 293 |
158 635 375 |
98% |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
24 966 086 |
26 173 179 |
105% |
Támogatások államházt belülre |
89 678 436 |
89 678 436 |
100% |
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 548 607 |
1 510 595 |
98% |
|||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
2 118 379 |
376 114 |
18% |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
3 305 561 |
3 305 561 |
100% |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
250 000 |
285 000 |
114% |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 210 000 |
3 572 779 |
58% |
Előző évi maradvány |
261 940 949 |
261 940 949 |
100% |
Tartalék |
9 973 172 |
||
ÁH belüli megelőlegezés |
6 828 396 |
10 170 324 |
149% |
Finanszírozási kiadások |
45 751 989 |
44 783 000 |
98% |
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
7 012 650 |
7 012 650 |
100% |
|||
Támogatási kölcsön |
500 000 |
395 000 |
79% |
||||
ÖSSZESEN: |
597 804 715 |
603 437 042 |
101% |
ÖSSZESEN: |
407 121 982 |
386 443 045 |
95% |
Hiány: |
---- |
---- |
---- |
Többlet: |
190 682 733 |
216 993 997 |
|
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 262 500 |
1 262 500 |
100% |
Felújítás |
42 434 027 |
41 403 565 |
98% |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
427 389 789 |
238 049 153 |
56% |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
13 986 835 |
13 986 835 |
100% |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
EU támogatás |
263 891 748 |
194 569 892 |
74% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 211 763 |
25 172 816 |
100% |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||||
Támogatások BM |
|||||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
25 211 763 |
25 172 816 |
100% |
||||
ÖSSZESEN: |
304 352 846 |
234 992 043 |
77% |
ÖSSZESEN: |
495 035 579 |
304 625 534 |
62% |
Hiány: |
190 682 733 |
69 633 491 |
Többlet: |
---- |
---- |
||
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati beruházások |
Forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 I.ütem |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
39 631 184 |
|
Bogyiszló 525 Hrsz lakóház bontása, tereprendezése - új piac |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Bogyiszló Honvéd utca tervezési térkép készítés |
270 000 |
2022 |
270 000 |
270 000 |
|
bojler - művház konyha |
127 480 |
2022 |
127 480 |
127 480 |
|
Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése - új piactér |
75 000 |
2022 |
75 000 |
75 000 |
|
gázérzékelő - művház |
8 252 |
2022 |
8 252 |
8 252 |
|
háti permetező - műhely |
7 873 |
2022 |
7 873 |
7 873 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 |
7 488 479 |
2022 |
7 488 479 |
7 488 479 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 ELŐLEG SZÁMLA |
14 976 959 |
2022 |
14 976 959 |
14 976 959 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
1 639 554 |
2022 |
1 639 554 |
1 639 554 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
659 046 |
2022 |
659 046 |
659 046 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
485 142 |
2022 |
485 142 |
485 142 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 |
147 734 280 |
2022 |
147 734 280 |
||
hősugárzó - műhely wc 2 db |
10 531 |
2022 |
10 531 |
10 531 |
|
JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés |
1 802 000 |
2022 |
1 802 000 |
1 802 000 |
|
JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés |
3 910 000 |
2022 |
3 910 000 |
3 910 000 |
|
kávéfőző - műhely |
7 874 |
2022 |
7 874 |
7 874 |
|
MFP játszótér Dankó utca |
1 697 340 |
2022 |
1 697 340 |
1 697 340 |
|
MFP játszótér Dankó utca |
2 239 645 |
2022 |
2 239 645 |
2 239 645 |
|
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 004 657 |
2022 |
5 004 657 |
5 004 657 |
|
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 144 853 |
2022 |
2 144 853 |
2 144 853 |
|
Műszaki ellenőri feladatok ellátása - Mini Bölcsőde |
770 000 |
2022 |
770 000 |
770 000 |
|
nyomtató - fogorvos |
30 708 |
2022 |
30 708 |
30 708 |
|
Szennyvízszivattyúk |
3 443 114 |
2022 |
3 443 114 |
3 443 114 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS |
980 000 |
2022 |
980 000 |
980 000 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS pótmunka |
12 993 335 |
2022 |
12 993 335 |
12 993 335 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS végszámla |
49 538 980 |
2022 |
49 538 980 |
49 538 980 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 |
3 000 |
2022 |
3 000 |
3 000 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
39 631 184 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
39 631 184 |
|
ÖSSZESEN |
379 441 654 |
2022 |
379 441 654 |
231 707 374 |
|
áfa |
47 948 135 |
47 948 135 |
6 341 779 |
||
ÖSSZESEN: |
427 389 789 |
2 022 |
427 389 789 |
238 049 153 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati felújítások |
Forintban |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
anyag - hivatal felújítás |
15 609 |
2022 |
15 609 |
15 609 |
|
anyag - hivatali iroda felújítás |
24 552 |
2022 |
24 552 |
24 552 |
|
anyag - Iskola lelátó felújítása |
22 835 |
2022 |
22 835 |
22 835 |
|
anyag - művház felújítás |
22 802 |
2022 |
22 802 |
22 802 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
4 358 |
2022 |
4 358 |
4 358 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
654 |
2022 |
654 |
654 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
3 362 |
2022 |
3 362 |
3 362 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
8 937 |
2022 |
8 937 |
8 937 |
|
árambővítés - kiszolgáló épület |
167 700 |
2022 |
167 700 |
167 700 |
|
bekötővezeték cseréje |
306 720 |
2022 |
306 720 |
306 720 |
|
BOGYISZLÓI TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA |
2 773 611 |
2022 |
2 773 611 |
2 773 611 |
|
csőtörés javítása |
292 380 |
2022 |
292 380 |
292 380 |
|
festék - hivatal konyha felújítás |
1 236 |
2022 |
1 236 |
1 236 |
|
MFP Duna u. járdaburkolat felújítása |
8 250 988 |
2022 |
8 250 988 |
8 250 988 |
|
MFP-UHK/2021. -Zrínyi u. útburkolat felújítása műszaki ellen |
650 000 |
2022 |
650 000 |
650 000 |
|
szennyvíztartó telep csővezeték csere |
269 270 |
2022 |
269 270 |
269 270 |
|
szennyvízszivattyúk rendszerének felújítása |
268 850 |
2022 |
268 850 |
268 850 |
|
TÁJHÁZ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/603923 |
4 622 685 |
2022 |
4 622 685 |
4 622 685 |
|
tengelytömítés és csapágyaak cseréje |
263 639 |
2022 |
263 639 |
263 639 |
|
TLA/NEPI2021/603923 TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA |
1 849 074 |
2022 |
1 849 074 |
1 849 074 |
|
villanyszerelés/hálózatbővítés - kiszolgáló épület |
40 000 |
2022 |
40 000 |
40 000 |
|
Zrínyi utca útfelújítás MFP |
12 880 158 |
2022 |
12 880 158 |
12 880 158 |
|
Zrínyi utca útfelújítás MFP |
1 030 462 |
2022 |
1 030 462 |
||
áfa |
8 664 145 |
2022 |
8 664 145 |
8 664 145 |
|
ÖSSZESEN: |
42 434 027 |
42 434 027 |
41 403 565 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
106 680 |
1 954 595 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
17 805 016 |
242 371 112 |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
875 357 |
33 355 226 |
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
809 690 |
2 073 211 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
236 783 378 |
10 318 281 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
266 024 377 |
134 461 436 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 159 882 |
10 063 017 |
041236- Országos közfoglalkoztatási támogatás |
||
041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
24 130 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
444 422 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
1 779 092 |
6 163 878 |
064010 - Közvilágítás |
7 476 489 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
257 782 |
15 541 098 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
172 481 669 |
51 381 568 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 041 690 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 321 944 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
2 977 608 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 849 000 |
7 827 351 |
074040- Fertőző megbetegedések |
||
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
2 |
3 217 700 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
211 382 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
6 575 308 |
12 325 769 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 691 554 |
6 804 412 |
082091 - EFOP |
350 346 |
122 462 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
505 983 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
8 890 |
439 928 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
||
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
4 364 573 |
30 956 012 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104030- Gyermekek ellátás napközben bölcsődében |
||
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
6 958 796 |
90 980 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
32 300 |
1 388 366 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 403 999 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
3 461 901 |
9 437 457 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 720 553 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
376 114 |
11 217 951 |
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
43 253 901 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
779 005 608 |
611 640 010 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 890 002 |
4 740 912 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
40 000 |
334 236 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 219 725 |
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 785 004 |
2 050 585 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
3 000 000 |
2 884 557 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
042180 Állat-egészségügy |
1 388 000 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
27 535 655 |
41 601 764 |
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
25 172 816 |
25 208 790 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
59 423 477 |
79 428 569 |
ÖSSZESEN: |
838 429 085 |
691 068 579 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Maradvány-kimutatás |
Forintban |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Összeg |
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
541 144 996 |
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
614 100 113 |
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-72 955 117 |
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
297 284 089 |
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
76 968 466 |
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
220 315 623 |
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
147 360 506 |
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
147 360 506 |
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
147 360 506 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Kötelezettség |
Kötele-zettség- |
2022. előtti |
2022. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
(6+7+8+9) |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Működési célú |
||||||||
Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke+kamat) , lejárat: |
||||||||
Beruházás célonként |
30 702 077 |
43 228 826 |
43 228 826 |
|||||
VP6-7.2.1-1-20 - |
2022 |
30 702 077 |
43 228 826 |
43 228 826 |
||||
Felújítás feladatonként |
||||||||
Összesen |
30 702 077 |
43 228 826 |
43 228 826 |
|||||
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Támogatásértékű kiadások |
|||
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
100% |
Átadott pénzeszközök |
|||
Civil szervezetek támogatása |
1 161 000 |
1 161 000 |
100% |
Adomány |
50 000 |
50 000 |
100% |
2022. évi tagdíj |
76725 |
76 725 |
100% |
háztartásnak adott támogatás |
222 870 |
222 870 |
100% |
ÖSSZESEN: |
1 760 595 |
1 760 595 |
100% |
A 6. § a 4. § (2) bekezdés alapján 2023. december 31-én lép hatályba.
A 7. § a 4. § (3) bekezdés alapján 2024. december 31-én lép hatályba.