Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2023. 12. 30

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.29.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 691.068.579 forintban, bevételi főösszegét 838.429.085 forintban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat, valamint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet, a felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak, bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az államháztartáson belüli, valamint kívüli támogatások 2022. évi teljesülését a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, az Önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait, az Önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, az Önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 29-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

(2) A 6. § 2023. december 31-én lép hatályba.

(3) A 7. § 2024. december 31-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.

6. §1

7. §2

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

65 631 053

65 631 053

65 631 053

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 694 000

76 863 000

76 863 000

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

18 017 931

30 393 737

30 393 737

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

12 556 484

21 609 858

21 609 858

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

30 574 415

52 003 595

52 003 595

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 755 737

4 755 737

4 755 737

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

24 135 611

25 403 864

25 403 864

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 955 805

1 955 805

Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11)

201 790 816

226 613 054

226 613 054

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

21 828 947

28 079 314

29 642 914

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

4 059 108

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

900 000

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

----

----

255 943

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

5 385 553

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

7 185 500

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

7 823 382

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

4 033 428

Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)

223 619 763

254 692 368

256 255 968

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

263 891 748

263 891 748

194 569 892

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

167 034 237

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

----

----

27 535 655

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

263 891 748

263 891 748

194 569 892

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

0

0

21 766

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

----

----

21 766

Jövedelemadók (B31)

0

0

21 766

Vagyoni tipusú adók (B34)

17 500 000

17 500 000

18 222 143

ebből: építményadó (B34)

----

----

8 855 790

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

9 366 353

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

23 000 000

23 000 000

24 512 161

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

24 512 161

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

23 000 000

23 000 000

24 512 161

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

800 000

800 000

622 831

Ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

125 000

ebből: egyéb települési adók (B36)

----

----

140 663

Közhatalmi bevételek (B3)

41 300 000

41 300 000

43 378 901

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

847 200

847 200

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

5 534 904

14 746 860

14 620 523

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

----

----

10 349 594

Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)

3 350 000

4 101 379

4 059 338

ebből: államháztartáson belül (B403)

----

----

1 245 823

Tulajdonosi bevételek(B404)

0

2 019 307

1 169 590

Ellátási díjak (B405)

5 300 000

5 300 000

6 188 008

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 715 898

3 821 078

4 717 260

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100 000

128 235

163 408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

100 000

128 235

163 408

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

1 103 236

1 103 236

Egyéb működési bevételek(B411)

500 000

1 720 556

1 774 370

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

----

----

12 000

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

1 718 103

Működési bevételek

17 500 802

33 787 851

34 642 933

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

1 262 500

1 262 500

Felhalmozási bevételek (B5)

0

1 262 500

1 262 500

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

400 000

2 118 379

376 114

ebből: háztartások (B64)

----

----

376 114

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

250 000

250 000

285 000

ebből: háztartások (B65)

----

----

25 000

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

----

----

260 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

650 000

2 368 379

661 114

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

6 735 307

13 986 835

13 986 835

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

13 466 835

ebből: háztartások (B75)

----

----

520 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 735 307

13 986 835

13 986 835

Költségvetési bevételek (B1-B7)

553 697 620

611 289 681

544 758 143

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

25 211 763

25 172 816

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

25 211 763

25 172 816

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

252 403 829

262 256 909

262 256 909

Maradvány igénybevétele (B813)

252 403 829

262 256 909

262 256 909

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 828 396

6 828 396

10 170 324

Központi, irányító szervi támogatások (B816)

45 751 989

45 751 989

44 783 000

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

259 232 225

293 981 108

317 210 233

Finanszírozási bevételek (B8)

304 984 214

340 049 057

342 383 049

Összesen:

858 681 834

951 338 738

887 141 192

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

77 701 356

79 531 882

79 073 804

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

396 548

396 448

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 577 911

1 895 993

1 894 760

Ruházati költségtérítés (K1108)

24 000

23 380

Közlekedési költségtérítés (K1109)

985 000

817 918

589 980

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

549 096

2 867 096

2 753 689

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

80 813 363

85 533 437

84 732 061

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 527 287

18 010 150

15 636 462

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6 570 400

10 855 149

9 402 815

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

570 636

569 748

Külső személyi juttatások (K12)

23 097 687

29 435 935

25 609 025

Személyi juttatások (K1)

103 911 050

114 969 372

110 341 086

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12 165 414

12 676 391

12 676 361

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

12 286 440

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

31 201

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

358 720

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

130 000

131 494

131 494

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 420 000

11 692 628

11 673 306

Készletbeszerzés (K31)

7 550 000

11 824 122

11 804 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 940 500

1 992 000

1 905 362

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

605 400

539 809

485 200

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 545 900

2 531 809

2 390 562

Közüzemi díjak (K331)

13 538 000

17 356 079

16 885 694

Vásárolt élelmezés (K332)

20 280 000

28 991 434

28 991 434

Bérleti és lízing díjak (K333)

2 378 504

157 220

157 220

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 092 000

2 200 378

2 200 378

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 590 000

167 721

152 102

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 306 000

10 281 844

10 250 389

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 490 000

15 541 175

12 816 451

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

1 033 613

Szolgáltatási kiadások (K33)

56 674 504

74 695 851

71 453 668

Kiküldetések kiadásai (K341)

110 000

82 655

71 938

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

1 369 119

1 369 119

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)

110 000

1 451 774

1 441 057

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 947 074

18 023 725

17 950 985

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

55 163 154

55 163 154

Kamatkiadások (K353)

0

8 603

8 603

Egyéb dologi kiadások (K355)

60 000

666 943

645 942

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)

14 007 074

73 862 425

73 768 684

Dologi kiadások (K3)

80 887 478

164 365 981

160 858 771

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 210 000

6 210 000

3 572 779

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

228 500

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

3 344 279

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 210 000

6 210 000

3 572 779

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

3 305 561

3 305 561

Elvonások és befizetések(K502)

0

3 305 561

3 305 561

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

81 896 164

89 678 436

89 678 436

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

250 001

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

----

----

109 791

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

89 318 644

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

500 000

500 000

395 000

ebből: háztartások (K508)

----

----

395 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 950 000

1 548 607

1 510 595

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

1 237 725

ebből: háztartások (K512)

----

----

272 870

Tartalékok (K513)

775 540

9 973 172

----

Egyéb működési célú kiadások (K5)

85 121 704

105 005 776

94 889 592

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

395 220 151

360 231 874

213 628 199

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50 000

888 754

888 319

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 054 657

18 570 026

17 420 041

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

108 087 699

48 010 135

6 403 658

Beruházások (K6)

508 412 507

427 700 789

238 340 217

Ingatlanok felújítása (K71)

7 396 296

33 769 882

32 739 420

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 997 000

8 664 145

8 664 145

Felújítások(K7)

9 393 296

42 434 027

41 403 565

Költségvetési kiadások (K1-K8)

806 101 449

873 362 336

662 082 371

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

25 211 763

25 172 816

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

25 211 763

25 172 816

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 828 396

7 012 650

7 012 650

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

45 751 989

45 751 989

44 783 000

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

52 580 385

77 976 402

76 968 466

Finanszírozási kiadások (K9)

52 580 385

77 976 402

76 968 466

Összesen:

858 681 834

951 338 738

739 050 837

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 733315

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

65 631 053

65 631 053

65 631 053

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

76 694 000

76 863 000

76 863 000

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

18 017 931

30 393 737

30 393 737

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

12 556 484

21 609 858

21 609 858

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

30 574 415

52 003 595

52 003 595

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 755 737

4 755 737

4 755 737

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

24 135 611

25 403 864

25 403 864

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 955 805

1 955 805

Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11)

201 790 816

226 613 054

226 613 054

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

21 828 947

24 966 086

26 173 179

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

2 090 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

900 000

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

----

----

255 943

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

3 884 926

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

7 185 500

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

7 823 382

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

4 033 428

Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)

223 619 763

251 579 140

252 786 233

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

263 891 748

263 891 748

194 569 892

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

167 034 237

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

----

----

27 535 655

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

263 891 748

263 891 748

194 569 892

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

0

0

21 766

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

----

----

21 766

Jövedelemadók (B31)

0

0

21 766

Vagyoni tipusú adók (B34)

17 500 000

17 500 000

18 222 143

ebből: építményadó (B34)

----

----

8 855 790

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

9 366 353

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

23 000 000

23 000 000

24 512 161

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

24 512 161

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

23 000 000

23 000 000

24 512 161

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

800 000

800 000

497 831

ebből: egyéb települési adók (B36)

----

----

140 663

Közhatalmi bevételek (B3)

41 300 000

41 300 000

43 253 901

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

847 200

847 200

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

5 534 904

14 746 860

14 620 523

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

----

----

10 349 594

Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)

3 350 000

4 101 379

4 059 338

ebből: államháztartáson belül (B403)

----

----

1 245 823

Tulajdonosi bevételek(B404)

0

2 019 307

1 169 590

Ellátási díjak (B405)

5 300 000

5 300 000

6 188 008

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 715 898

3 821 078

4 717 260

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

100 000

128 235

163 070

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

100 000

128 235

163 070

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

1 103 236

1 103 236

Egyéb működési bevételek(B411)

500 000

1 720 556

1 756 296

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

----

----

12 000

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

1 718 103

Működési bevételek

17 500 802

33 787 851

34 624 521

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

1 262 500

1 262 500

Felhalmozási bevételek (B5)

0

1 262 500

1 262 500

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

400 000

2 118 379

376 114

ebből: háztartások (B64)

----

----

376 114

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

250 000

250 000

285 000

ebből: háztartások (B65)

----

----

25 000

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

----

----

260 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

650 000

2 368 379

661 114

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

6 735 307

13 986 835

13 986 835

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

13 466 835

ebből: háztartások (B75)

----

----

520 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

6 735 307

13 986 835

13 986 835

Költségvetési bevételek (B1-B7)

553 697 620

608 176 453

541 144 996

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

25 211 763

25 172 816

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)

0

25 211 763

25 172 816

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

252 403 829

261 940 949

261 940 949

Maradvány igénybevétele (B813)

252 403 829

261 940 949

261 940 949

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

6 828 396

6 828 396

10 170 324

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

259 232 225

293 981 108

297 284 089

Finanszírozási bevételek (B8)

259 232 225

293 981 108

297 284 089

Összesen:

812 929 845

902 157 561

838 429 085

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

46 962 856

48 008 382

48 008 382

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

322 548

322 548

Béren kívüli juttatások (K1107)

500 000

738 082

738 082

Közlekedési költségtérítés (K1109)

385 000

346 918

299 880

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

549 096

549 096

451 198

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

48 396 952

49 965 026

49 820 090

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 527 287

18 010 150

15 636 462

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

308 000

5 401 749

4 220 748

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

179 636

179 636

Külső személyi juttatások (K12)

16 835 287

23 591 535

20 036 846

Személyi juttatások (K1)

65 232 239

73 556 561

69 856 936

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 492 236

7 692 713

7 692 713

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

7 513 571

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

31 201

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

147 941

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

130 000

131 494

131 494

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 120 000

11 392 628

11 392 628

Készletbeszerzés (K31)

7 250 000

11 524 122

11 524 122

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 590 500

1 590 500

1 504 047

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

425 400

409 809

396 354

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 015 900

2 000 309

1 900 401

Közüzemi díjak (K331)

13 538 000

17 356 079

16 885 694

Vásárolt élelmezés (K332)

20 280 000

28 991 434

28 991 434

Bérleti és lízing díjak (K333)

2 378 504

157 220

157 220

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 092 000

2 050 035

2 050 035

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 590 000

167 721

152 102

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 545 000

9 573 844

9 573 844

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 158 000

15 209 175

12 609 175

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

1 033 613

Szolgáltatási kiadások (K33)

55 581 504

73 505 508

70 419 504

Kiküldetések kiadásai (K341)

30 000

35 155

35 155

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

1 369 119

1 369 119

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)

30 000

1 404 274

1 404 274

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 687 074

17 713 725

17 642 719

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

55 163 154

55 163 154

Kamatkiadások (K353)

0

8 603

8 603

Egyéb dologi kiadások (K355)

50 000

572 598

572 598

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)

13 737 074

73 458 080

73 387 074

Dologi kiadások (K3)

78 614 478

161 892 293

158 635 375

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

6 210 000

6 210 000

3 572 779

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

----

----

228 500

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

3 344 279

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 210 000

6 210 000

3 572 779

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

3 305 561

3 305 561

Elvonások és befizetések(K502)

0

3 305 561

3 305 561

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

81 896 164

89 678 436

89 678 436

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

250 001

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

----

----

109 791

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

89 318 644

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

500 000

500 000

395 000

ebből: háztartások (K508)

----

----

395 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 950 000

1 548 607

1 510 595

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

1 237 725

ebből: háztartások (K512)

----

----

272 870

Tartalékok (K513)

775 540

9 973 172

----

Egyéb működési célú kiadások (K5)

85 121 704

105 005 776

94 889 592

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

395 220 151

360 231 874

213 628 199

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

689 754

689 754

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 004 657

18 520 026

17 389 421

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

108 060 699

47 948 135

6 341 779

Beruházások (K6)

508 285 507

427 389 789

238 049 153

Ingatlanok felújítása (K71)

7 396 296

33 769 882

32 739 420

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 997 000

8 664 145

8 664 145

Felújítások(K7)

9 393 296

42 434 027

41 403 565

Költségvetési kiadások (K1-K8)

760 349 460

824 181 159

614 100 113

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

25 211 763

25 172 816

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

25 211 763

25 172 816

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 828 396

7 012 650

7 012 650

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

45 751 989

45 751 989

44 783 000

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

52 580 385

77 976 402

76 968 466

Finanszírozási kiadások (K9)

52 580 385

77 976 402

76 968 466

Összesen:

812 929 845

902 157 561

691 068 579

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény: BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Törzsszáma: 844118

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Teljesítés

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

3 113 228

3 469 735

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

1 969 108

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

1 500 627

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ((B1)

0

3 113 228

3 469 735

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

125 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

----

----

125 000

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

125 000

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

0

338

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

0

338

Egyéb működési bevételek(B411)

0

0

18 074

Működési bevételek

0

0

18 412

Költségvetési bevételek (B1-B7)

0

3 113 228

3 613 147

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

315 960

315 960

Maradvány igénybevétele (B813)

0

315 960

315 960

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

45 751 989

45 751 989

44 783 000

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

45 751 989

46 067 949

45 098 960

Finanszírozási bevételek (B8)

45 751 989

46 067 949

45 098 960

Összesen:

45 751 989

49 181 177

48 712 107

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

30 738 500

31 523 500

31 065 422

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

74 000

73 900

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 077 911

1 157 911

1 156 678

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

24 000

23 380

Közlekedési költségtérítés (K1109)

600 000

471 000

290 100

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

2 318 000

2 302 491

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

32 416 411

35 568 411

34 911 971

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6 262 400

5 453 400

5 182 067

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

391 000

390 112

Külső személyi juttatások (K12)

6 262 400

5 844 400

5 572 179

Személyi juttatások (K1)

38 678 811

41 412 811

40 484 150

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 673 178

4 983 678

4 983 648

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

4 772 869

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

----

----

210 779

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

300 000

300 000

280 678

Készletbeszerzés (K31)

300 000

300 000

280 678

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

350 000

401 500

401 315

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

180 000

130 000

88 846

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

530 000

531 500

490 161

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

150 343

150 343

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

761 000

708 000

676 545

Egyéb szolgáltatások (K337)

332 000

332 000

207 276

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 093 000

1 190 343

1 034 164

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

47 500

36 783

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

80 000

47 500

36 783

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

260 000

310 000

308 266

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

94 345

73 344

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)

270 000

404 345

381 610

Dologi kiadások(K3)

2 273 000

2 473 688

2 223 396

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

50 000

199 000

198 565

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

50 000

50 000

30 620

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

27 000

62 000

61 879

Beruházások (K6)

127 000

311 000

291 064

Költségvetési kiadások (K1-K8)

45 751 989

49 181 177

47 982 258

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi
mód. ei.

2022. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2022. évi
mód. ei.

2022. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

Int. működési bevételek

33 787 851

34 624 521

102%

Személyi juttatások

73 556 561

69 856 936

95%

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

41 300 000

43 253 901

105%

Munkaadókat terhelő járulék

7 692 713

7 692 713

100%

Támogatások, kiegészítések

226 613 054

226 613 054

100%

Dologi kiadások

161 892 293

158 635 375

98%

Támogatások, átvett pénzeszközök

24 966 086

26 173 179

105%

Támogatások államházt belülre

89 678 436

89 678 436

100%

EU támogatás

Támogatások államházt kívülre

1 548 607

1 510 595

98%

Támogatási kölcsön visszatérülése

2 118 379

376 114

18%

Előző évi elsz. Szárm kiadások

3 305 561

3 305 561

100%

Támogatások, átvett pénzeszközök

250 000

285 000

114%

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 210 000

3 572 779

58%

Előző évi maradvány

261 940 949

261 940 949

100%

Tartalék

9 973 172

ÁH belüli megelőlegezés

6 828 396

10 170 324

149%

Finanszírozási kiadások

45 751 989

44 783 000

98%

Forg.célú értékpapír ért.

Államháztartáson belüli megelőleg.

7 012 650

7 012 650

100%

Támogatási kölcsön

500 000

395 000

79%

ÖSSZESEN:

597 804 715

603 437 042

101%

ÖSSZESEN:

407 121 982

386 443 045

95%

Hiány:

----

----

----

Többlet:

190 682 733

216 993 997

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi
mód. ei.

2022. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

2022. évi
mód. ei.

2022. évi
teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 262 500

1 262 500

100%

Felújítás

42 434 027

41 403 565

98%

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

427 389 789

238 049 153

56%

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások

Támogatások , átvett pénzeszközök

13 986 835

13 986 835

100%

Pénzügyi befektetések kiadásai

Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás)

Felhalmozási célú tartalék

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök nyújtása

EU támogatás

263 891 748

194 569 892

74%

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

25 211 763

25 172 816

100%

Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP)

Támogatások BM

Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

25 211 763

25 172 816

100%

ÖSSZESEN:

304 352 846

234 992 043

77%

ÖSSZESEN:

495 035 579

304 625 534

62%

Hiány:

190 682 733

69 633 491

Többlet:

----

----

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati beruházások

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2022. évi módosított előirányzat


2022. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 I.ütem

39 631 184

2022

39 631 184

39 631 184

Bogyiszló 525 Hrsz lakóház bontása, tereprendezése - új piac

2 500 000

2022

2 500 000

2 500 000

Bogyiszló Honvéd utca tervezési térkép készítés

270 000

2022

270 000

270 000

bojler - művház konyha

127 480

2022

127 480

127 480

Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése - új piactér

75 000

2022

75 000

75 000

gázérzékelő - művház

8 252

2022

8 252

8 252

háti permetező - műhely

7 873

2022

7 873

7 873

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20

7 488 479

2022

7 488 479

7 488 479

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 ELŐLEG SZÁMLA

14 976 959

2022

14 976 959

14 976 959

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés

1 639 554

2022

1 639 554

1 639 554

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés

659 046

2022

659 046

659 046

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés

485 142

2022

485 142

485 142

Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20

147 734 280

2022

147 734 280

hősugárzó - műhely wc 2 db

10 531

2022

10 531

10 531

JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés

1 802 000

2022

1 802 000

1 802 000

JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés

3 910 000

2022

3 910 000

3 910 000

kávéfőző - műhely

7 874

2022

7 874

7 874

MFP játszótér Dankó utca

1 697 340

2022

1 697 340

1 697 340

MFP játszótér Dankó utca

2 239 645

2022

2 239 645

2 239 645

MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

5 004 657

2022

5 004 657

5 004 657

MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

2 144 853

2022

2 144 853

2 144 853

Műszaki ellenőri feladatok ellátása - Mini Bölcsőde

770 000

2022

770 000

770 000

nyomtató - fogorvos

30 708

2022

30 708

30 708

Szennyvízszivattyúk

3 443 114

2022

3 443 114

3 443 114

TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

980 000

2022

980 000

980 000

TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS pótmunka

12 993 335

2022

12 993 335

12 993 335

TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS végszámla

49 538 980

2022

49 538 980

49 538 980

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016

3 000

2022

3 000

3 000

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

39 631 184

2022

39 631 184

39 631 184

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG
BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

39 631 184

2022

39 631 184

39 631 184

ÖSSZESEN

379 441 654

2022

379 441 654

231 707 374

áfa

47 948 135

47 948 135

6 341 779

ÖSSZESEN:

427 389 789

2 022

427 389 789

238 049 153

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felújítások

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2022. XII.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

anyag - hivatal felújítás

15 609

2022

15 609

15 609

anyag - hivatali iroda felújítás

24 552

2022

24 552

24 552

anyag - Iskola lelátó felújítása

22 835

2022

22 835

22 835

anyag - művház felújítás

22 802

2022

22 802

22 802

anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda

4 358

2022

4 358

4 358

anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda

654

2022

654

654

anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda

3 362

2022

3 362

3 362

anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda

8 937

2022

8 937

8 937

árambővítés - kiszolgáló épület

167 700

2022

167 700

167 700

bekötővezeték cseréje

306 720

2022

306 720

306 720

BOGYISZLÓI TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
TLA/NEPI2021/

2 773 611

2022

2 773 611

2 773 611

csőtörés javítása

292 380

2022

292 380

292 380

festék - hivatal konyha felújítás

1 236

2022

1 236

1 236

MFP Duna u. járdaburkolat felújítása

8 250 988

2022

8 250 988

8 250 988

MFP-UHK/2021. -Zrínyi u. útburkolat felújítása műszaki ellen

650 000

2022

650 000

650 000

szennyvíztartó telep csővezeték csere

269 270

2022

269 270

269 270

szennyvízszivattyúk rendszerének felújítása

268 850

2022

268 850

268 850

TÁJHÁZ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/603923

4 622 685

2022

4 622 685

4 622 685

tengelytömítés és csapágyaak cseréje

263 639

2022

263 639

263 639

TLA/NEPI2021/603923 TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
VÉGSZÁMLA

1 849 074

2022

1 849 074

1 849 074

villanyszerelés/hálózatbővítés - kiszolgáló épület

40 000

2022

40 000

40 000

Zrínyi utca útfelújítás MFP

12 880 158

2022

12 880 158

12 880 158

Zrínyi utca útfelújítás MFP

1 030 462

2022

1 030 462

áfa

8 664 145

2022

8 664 145

8 664 145

ÖSSZESEN:

42 434 027

42 434 027

41 403 565

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés

106 680

1 954 595

013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.

17 805 016

242 371 112

011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev.

875 357

33 355 226

013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

809 690

2 073 211

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel

236 783 378

10 318 281

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

266 024 377

134 461 436

041232 - Start-munka program - téli közfogl.

041233 - Hosszabb időtartamú közfogl.

7 159 882

10 063 017

041236- Országos közfoglalkoztatási támogatás

041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120 - Út, autópálya építése

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

24 130

051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása

444 422

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás

1 779 092

6 163 878

064010 - Közvilágítás

7 476 489

066010 - Zöldterület- kezelés

257 782

15 541 098

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

172 481 669

51 381 568

072111 - Háziorvosi alapellátás

1 041 690

072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása

4 321 944

072311 - Fogorvosi alapellátás

2 977 608

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 849 000

7 827 351

074040- Fertőző megbetegedések

074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

081030 - Sportlétesítmények fejlesztése

2

3 217 700

082044 - Könyvtári szolgáltatások

211 382

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

6 575 308

12 325 769

082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása

1 691 554

6 804 412

082091 - EFOP

350 346

122 462

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

505 983

083030 - Egyéb kiadói tevékenység

8 890

439 928

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben

4 364 573

30 956 012

101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás

104030- Gyermekek ellátás napközben bölcsődében

104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása

6 958 796

90 980

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

32 300

1 388 366

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 403 999

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások

107051 - Szociális étkeztetés

3 461 901

9 437 457

107052 - Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1 720 553

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog.

376 114

11 217 951

900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről

43 253 901

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

779 005 608

611 640 010

086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés

031030 - Közterület rendjének fenntartása

1 890 002

4 740 912

074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése

40 000

334 236

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

1 219 725

084032 - Civil szervezetek programtámogatása

104030 - Gyermekek napközbeni ellátása

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 785 004

2 050 585

042120 Mezőgazdasági támogatások

3 000 000

2 884 557

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

042180 Állat-egészségügy

1 388 000

084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)

086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

27 535 655

41 601 764

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv.

25 172 816

25 208 790

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

59 423 477

79 428 569

ÖSSZESEN:

838 429 085

691 068 579

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Forintban

Sor- szám

Megnevezés

Összeg

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

541 144 996

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

614 100 113

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-72 955 117

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

297 284 089

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

76 968 466

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

220 315 623

7.

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

147 360 506

8.

C) Összes maradvány (=A+B)

147 360 506

9.

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

147 360 506

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Kötelezettség
jogcíme

Kötele-zettség-
vállalás
éve

2022. előtti
teljesítés

2022. évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2023.

2024.

2025.

2026.

(6+7+8+9)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Működési célú
kötelezettségek

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke+kamat) , lejárat:

Beruházás célonként

30 702 077

43 228 826

43 228 826

VP6-7.2.1-1-20 -
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése

2022

30 702 077

43 228 826

43 228 826

Felújítás feladatonként

Összesen

30 702 077

43 228 826

43 228 826

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Támogatásértékű kiadások

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

250 000

250 000

100%

Átadott pénzeszközök

Civil szervezetek támogatása

1 161 000

1 161 000

100%

Adomány

50 000

50 000

100%

2022. évi tagdíj

76725

76 725

100%

háztartásnak adott támogatás

222 870

222 870

100%

ÖSSZESEN:

1 760 595

1 760 595

100%

1

A 6. § a 4. § (2) bekezdés alapján 2023. december 31-én lép hatályba.

2

A 7. § a 4. § (3) bekezdés alapján 2024. december 31-én lép hatályba.