Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 27- 2026. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra és Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 581 146 568 forintban, bevételi főösszegét 601 068 165 forintban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat teljesített bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3–4. melléklet tartalmazza.
(4) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 5–6. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét és a felhalmozási célú mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak, bevételeinek és kiadásainak alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az államháztartáson belüli, valamint kívüli támogatások 2023. évi teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet, az eredmény kimutatását a 15. melléklet, a vagyonmérlegét pedig a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törzsszáma: 733315 |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
173 320 425 |
168 382 779 |
174 927 133 |
176 852 273 |
172 520 643 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
261 274 |
261 274 |
261 274 |
247 874 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
116 499 |
|
Jubileumi jutalom (K106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 028 125 |
2 028 125 |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 943 750 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 300 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 023 400 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
503 714 |
1 517 722 |
2 003 368 |
2 131 428 |
2 034 041 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
179 026 564 |
175 214 200 |
183 466 075 |
185 519 275 |
180 560 507 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
15 772 444 |
15 741 689 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 398 600 |
8 634 600 |
8 815 236 |
8 275 231 |
5 649 487 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
51 116 |
51 116 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
18 591 600 |
22 848 716 |
23 185 602 |
24 098 791 |
21 442 292 |
|
Személyi juttatások (K1) |
197 618 164 |
198 062 916 |
206 651 677 |
209 618 066 |
202 002 799 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 032 990 |
24 282 499 |
25 654 374 |
26 656 785 |
25 738 393 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
25 144 661 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
117 885 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
475 847 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
383 043 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 210 298 |
13 604 298 |
15 063 477 |
14 809 109 |
14 099 305 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 790 298 |
14 184 298 |
15 643 477 |
15 389 109 |
14 482 348 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 824 576 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
633 000 |
657 000 |
739 049 |
818 866 |
523 687 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 528 000 |
2 552 000 |
2 634 049 |
2 713 866 |
2 348 263 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 320 000 |
17 693 346 |
17 883 243 |
18 145 826 |
17 235 151 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 484 791 |
12 528 412 |
3 684 259 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 090 000 |
1 270 000 |
1 190 544 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
29 590 000 |
30 963 346 |
31 458 034 |
31 944 238 |
22 109 954 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
35 828 000 |
35 828 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
195 000 |
207 277 |
426 777 |
426 777 |
389 397 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 909 082 |
3 770 620 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
316 929 |
301 310 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 587 000 |
11 858 612 |
12 365 880 |
14 250 680 |
13 754 583 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 803 000 |
10 333 000 |
10 333 000 |
11 247 983 |
10 738 015 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
---- |
964 860 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
89 530 000 |
91 765 031 |
93 064 776 |
97 923 689 |
86 891 879 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
695 674 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
506 528 |
506 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 075 000 |
1 191 528 |
1 366 528 |
1 366 528 |
1 202 202 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 503 000 |
26 379 380 |
25 733 000 |
25 733 000 |
21 535 017 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
38 925 143 |
36 869 101 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
218 505 |
218 205 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
363 000 |
3 062 559 |
3 167 209 |
3 194 165 |
1 378 201 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 116 000 |
39 723 924 |
65 512 018 |
68 070 813 |
60 000 524 |
|
Dologi kiadások (K3) |
131 039 298 |
149 416 781 |
178 220 848 |
185 464 005 |
164 925 216 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
5 814 481 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
127 500 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
4 077 649 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
1 609 332 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
5 814 481 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
6 687 714 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
6 687 714 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 740 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
3 695 139 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
269 767 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
---- |
311 431 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
3 113 941 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
666 600 |
666 600 |
|
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
---- |
666 600 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 506 350 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
---- |
1 506 350 |
|
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
29 228 607 |
---- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 664 634 |
23 538 307 |
28 416 338 |
42 860 921 |
12 555 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
223 585 480 |
135 017 046 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
136 450 |
136 450 |
136 450 |
86 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
889 103 |
939 103 |
954 103 |
647 423 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 151 538 |
54 989 426 |
29 063 897 |
29 065 397 |
459 562 |
|
Beruházások(K6) |
287 638 718 |
279 600 459 |
253 724 930 |
253 741 430 |
136 210 481 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
2 129 750 |
1 779 747 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
151 947 |
151 947 |
|
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
2 292 214 |
1 942 211 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
665 503 804 |
680 688 589 |
700 265 381 |
726 636 421 |
549 189 384 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
35 008 203 |
31 737 127 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
35 008 203 |
31 737 127 |
|
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
761 644 624 |
580 926 511 |
|
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Törzsszáma: 733315 |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 883 353 |
43 472 071 |
43 416 425 |
45 389 065 |
43 216 726 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
161 274 |
161 274 |
161 274 |
161 274 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
856 250 |
856 250 |
856 250 |
856 250 |
600 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
276 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
218 714 |
232 722 |
288 368 |
368 928 |
368 928 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 278 317 |
45 042 317 |
45 042 317 |
47 095 517 |
44 622 928 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
15 772 444 |
15 741 689 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 000 |
4 524 000 |
4 524 000 |
3 983 995 |
1 358 251 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
51 116 |
51 116 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 481 000 |
18 738 116 |
18 894 366 |
19 807 555 |
17 151 056 |
|
Személyi juttatások (K1) |
63 759 317 |
63 780 433 |
63 936 683 |
66 903 072 |
61 773 984 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 117 331 |
7 117 331 |
7 161 081 |
8 163 492 |
7 795 626 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
7 605 724 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
65 625 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
124 277 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
166 262 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 460 298 |
9 854 298 |
11 153 477 |
10 899 109 |
10 899 109 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 645 298 |
10 039 298 |
11 338 477 |
11 084 109 |
11 065 371 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 310 492 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
432 000 |
432 000 |
489 049 |
568 866 |
305 139 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 747 000 |
1 747 000 |
1 804 049 |
1 883 866 |
1 615 631 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 910 000 |
16 283 346 |
16 323 243 |
16 585 826 |
15 840 513 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 700 000 |
9 700 000 |
10 134 791 |
10 178 412 |
3 277 757 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
950 000 |
902 866 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
25 380 000 |
26 753 346 |
27 228 034 |
27 714 238 |
20 021 136 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
35 828 000 |
35 828 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
165 000 |
177 277 |
396 777 |
396 777 |
374 277 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 659 082 |
3 659 082 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
316 929 |
301 310 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 512 000 |
10 483 612 |
10 990 880 |
12 875 680 |
12 875 680 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 311 000 |
8 311 000 |
8 311 000 |
9 225 983 |
9 225 205 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
---- |
964 860 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
82 473 000 |
83 878 031 |
85 157 776 |
90 016 689 |
82 284 690 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
410 249 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
506 528 |
506 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
745 000 |
861 528 |
1 036 528 |
1 036 528 |
916 777 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 083 000 |
23 729 380 |
23 083 000 |
23 083 000 |
19 539 917 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
38 925 143 |
36 869 101 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
218 505 |
218 205 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
333 000 |
902 188 |
1 325 974 |
1 369 430 |
1 358 553 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
23 666 000 |
34 913 553 |
61 020 783 |
63 596 078 |
57 985 776 |
|
Dologi kiadások (K3) |
116 276 298 |
131 439 410 |
160 357 613 |
167 617 270 |
153 868 245 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
5 814 481 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
127 500 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
4 077 649 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
1 609 332 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
5 814 481 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
6 687 714 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
6 687 714 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
119 578 776 |
72 097 360 |
4 740 000 |
4 740 000 |
3 675 372 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
250 000 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
---- |
311 431 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
3 113 941 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
666 600 |
666 600 |
|
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
---- |
666 600 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 506 350 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
---- |
1 506 350 |
|
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
29 228 607 |
---- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
135 503 410 |
90 875 667 |
28 396 338 |
42 840 921 |
12 536 036 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
223 585 480 |
135 017 046 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
86 450 |
86 450 |
86 450 |
86 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
789 103 |
789 103 |
789 103 |
515 953 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 124 538 |
54 947 426 |
29 008 397 |
29 008 397 |
424 064 |
|
Beruházások(K6) |
287 511 718 |
279 408 459 |
253 469 430 |
253 469 430 |
136 043 513 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
2 129 750 |
1 779 747 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
151 947 |
151 947 |
|
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
2 292 214 |
1 942 211 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
614 678 074 |
578 408 927 |
520 918 359 |
547 289 399 |
379 774 096 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 675 730 |
98 157 146 |
175 214 506 |
175 214 506 |
169 635 345 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
210 222 709 |
201 372 472 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
210 222 709 |
201 372 472 |
|
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
757 512 108 |
581 146 568 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Törzsszáma: 733315 |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított 08.31. |
Előirányzat módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
88 352 125 |
88 352 125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
97 950 182 |
97 950 182 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
43 824 751 |
43 824 751 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
25 637 701 |
25 637 701 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
69 462 452 |
69 462 452 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
6 101 468 |
6 101 468 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
7 114 280 |
7 114 280 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
271 936 467 |
271 936 467 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
19 076 623 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
2 198 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
---- |
4 444 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
9 433 823 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
3 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
296 182 203 |
291 013 090 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
29 619 073 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
---- |
29 619 073 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
29 619 073 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
162 007 |
|
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
---- |
162 007 |
|
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
162 007 |
162 007 |
162 007 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19 099 330 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
8 923 156 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
10 176 174 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 587 695 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
---- |
38 587 695 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 587 695 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
650 000 |
1 036 433 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
95 000 |
|||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
---- |
20 000 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
---- |
150 480 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 670 000 |
56 670 000 |
56 832 007 |
56 812 007 |
58 885 465 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
27 052 015 |
16 425 711 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
---- |
15 178 925 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
292 860 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 534 877 |
1 519 877 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
10 554 509 |
9 094 761 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
4 034 717 |
3 531 543 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
161 000 |
41 065 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
161 000 |
41 065 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
486 939 |
486 939 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 213 266 |
4 527 095 |
4 633 271 |
4 595 897 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
---- |
1 350 844 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
27 984 739 |
31 331 614 |
38 036 497 |
52 119 328 |
35 988 653 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
2 408 865 |
640 384 |
|
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
566 083 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
74 301 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
3 193 101 |
1 880 810 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
---- |
145 810 |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
---- |
50 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
---- |
1 685 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
5 601 966 |
2 521 194 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
518 143 297 |
529 731 567 |
549 308 359 |
575 679 399 |
422 617 475 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
9 852 101 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
185 965 225 |
182 538 047 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
185 965 225 |
182 538 047 |
|
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
761 644 624 |
605 155 522 |
|
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
Törzsszáma: 733315 |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított 08.31. |
Előirányzat módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
88 352 125 |
88 352 125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
97 950 182 |
97 950 182 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
43 824 751 |
43 824 751 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
25 637 701 |
25 637 701 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
69 462 452 |
69 462 452 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
6 101 468 |
6 101 468 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
7 114 280 |
7 114 280 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
271 936 467 |
271 936 467 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
19 076 623 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
2 198 000 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
---- |
4 444 800 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
9 433 823 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
3 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
296 182 203 |
291 013 090 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
29 619 073 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
---- |
29 619 073 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
29 619 073 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
162 007 |
|
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
---- |
162 007 |
|
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
162 007 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19 099 330 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
8 923 156 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
10 176 174 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 587 695 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
---- |
38 587 695 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 587 695 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
941 433 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
---- |
20 000 |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
---- |
150 480 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 520 000 |
56 520 000 |
56 682 007 |
56 682 007 |
58 790 465 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
27 052 015 |
16 425 711 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
---- |
15 178 925 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
292 860 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 534 877 |
1 519 877 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
10 554 509 |
9 094 761 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
4 034 717 |
3 531 543 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
40 850 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
40 850 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
486 939 |
486 939 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 838 266 |
4 142 095 |
4 228 271 |
4 200 271 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
---- |
1 350 844 |
|
|
Működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
37 650 497 |
51 713 328 |
35 592 812 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
2 408 865 |
640 384 |
|
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
566 083 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
74 301 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
3 193 101 |
1 880 810 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
145 810 |
||||
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
---- |
50 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
---- |
1 685 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
5601966 |
2 521 194 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
517 993 297 |
529 205 567 |
548 772 359 |
575 143 399 |
422 126 634 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
21 728 924 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
9 852 101 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
182 368 709 |
178 941 531 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
182 368 709 |
178 941 531 |
|
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
757 512 108 |
601 068 165 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
95 000 |
73,08% |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
95 000 |
73,08% |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
500 |
500 |
500 |
22 |
4,40% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
500 |
22 |
4,40% |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
5 000 |
5 000 |
25 000 |
24 398 |
97,59% |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
5 500 |
5 500 |
25 500 |
24 420 |
95,76% |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
119 420 |
76,80% |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
100,00% |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
100,00% |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
50 675 730 |
50 675 730 |
52 375 730 |
52 375 730 |
51 040 940 |
97,45% |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
53 105 579 |
51 770 789 |
97,49% |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
53 105 579 |
51 770 789 |
97,49% |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
51 890 209 |
97% |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 272 764 |
37 596 400 |
37 596 400 |
37 548 900 |
37 114 223 |
99% |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
86 600 |
87% |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
2 343 750 |
2 343 750 |
2 343 750 |
100% |
|
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100% |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
253 200 |
82% |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
197 500 |
197 152 |
100% |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 934 639 |
39 358 275 |
40 530 150 |
40 530 150 |
40 024 925 |
99% |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
4 291 236 |
4 291 236 |
100% |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
4 291 236 |
4 291 236 |
100% |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
43 045 239 |
43 468 875 |
44 821 386 |
44 821 386 |
44 316 161 |
99% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 491 |
5 440 000 |
5 768 125 |
5 768 125 |
5 527 911 |
96% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 176 341 |
||||||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
351 570 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
11 429 |
11% |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
49 225 |
16% |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
60 654 |
15% |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
247 312 |
82% |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
107 825 |
90% |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
396 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
355 137 |
85% |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
573 373 |
67% |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
372 000 |
352 000 |
352 000 |
352 000 |
193 575 |
55% |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 227 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
766 948 |
64% |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
51 497 |
64% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
51 497 |
64% |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
252 266 |
66% |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
18 204 |
37 568 |
37 568 |
2 394 |
6% |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
360 000 |
398 204 |
417 568 |
417 568 |
254 660 |
61% |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
2 463 000 |
2 505 204 |
2 524 568 |
2 524 568 |
1 488 896 |
59% |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
19 767 |
99% |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
19 767 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
19 767 |
99% |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
20 455 |
41% |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
5 523 |
20% |
|
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
25 978 |
20% |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
51 378 713 |
96% |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
3 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
51 378 713 |
96% |
|
5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.08.31. |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
500 |
500 |
500 |
193 |
38,60% |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
500 |
193 |
38,60% |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
370 000 |
380 000 |
380 000 |
371 228 |
97,69% |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
370 500 |
380 500 |
380 500 |
371 421 |
97,61% |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
370 500 |
380 500 |
380 500 |
371 421 |
97,61% |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.08.31. |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
100,00% |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
100,00% |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 838 776 |
114 838 776 |
122 838 776 |
122 838 776 |
118 594 405 |
96,54% |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
125 705 443 |
121 461 072 |
96,62% |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
125 705 443 |
121 461 072 |
96,62% |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
126 085 943 |
121 832 493 |
96,63% |
|
6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.08.31. |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
88 164 308 |
87 314 308 |
93 914 308 |
93 914 308 |
92 189 694 |
98,16% |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
116 499 |
77,67% |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
100,00% |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
494 200 |
79,71% |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
285 000 |
1 135 000 |
1 565 000 |
1 565 000 |
1 467 961 |
93,80% |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
90 813 608 |
90 813 608 |
97 893 608 |
97 893 608 |
95 912 654 |
97,98% |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
90 813 608 |
90 813 608 |
97 893 608 |
97 893 608 |
95 912 654 |
97,98% |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 725 168 |
11 725 168 |
12 725 168 |
12 725 168 |
12 414 856 |
97,56% |
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
12 362 596 |
||||
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
52 260 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
205 352 |
69,61% |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 610 000 |
3 610 000 |
3 150 971 |
87,28% |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 745 000 |
3 745 000 |
3 905 000 |
3 905 000 |
3 356 323 |
85,95% |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
266 772 |
95,28% |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 000 |
105 000 |
130 000 |
130 000 |
110 723 |
85,17% |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
385 000 |
385 000 |
410 000 |
410 000 |
377 495 |
92,07% |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 394 638 |
89,40% |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
406 502 |
17,30% |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
320 000 |
287 678 |
89,90% |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 210 000 |
4 210 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
2 088 818 |
49,38% |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
15 120 |
50,40% |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
111 538 |
44,62% |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
220 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
305 530 |
58,76% |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 120 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 319 235 |
79,00% |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 830 000 |
6 680 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
3 840 241 |
57,32% |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
233 928 |
93,57% |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
233 928 |
93,57% |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 070 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 742 834 |
76,78% |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
2 142 167 |
1 803 667 |
1 787 167 |
17 254 |
0,97% |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 090 000 |
4 412 167 |
4 073 667 |
4 057 167 |
1 760 088 |
43,38% |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
12 300 000 |
15 472 167 |
15 338 667 |
15 322 167 |
9 568 075 |
62,45% |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
50 000 |
100 000 |
115 000 |
111 015 |
96,53% |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
15 000 |
28 500 |
30 000 |
29 975 |
99,92% |
|
|
Beruházások (K6) |
0 |
65 000 |
128 500 |
145 000 |
140 990 |
97,23% |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
126 085 943 |
118 036 575 |
93,62% |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.08.31. |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
126 085 943 |
118 036 575 |
93,62% |
|
7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Teljesítés %-a |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
4 590 000 |
4 590 000 |
100% |
Felújítás |
2 292 214 |
1 942 211 |
85% |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
253 469 430 |
136 043 513 |
54% |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||||
|
Támogatások , átvett pénzeszközök |
240 000 |
0 |
0% |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
EU támogatás |
160 133 895 |
29 619 073 |
18% |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 000 000 |
21 728 924 |
87% |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||||
|
Támogatások BM |
|||||||
|
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
25 000 000 |
21 728 924 |
87% |
||||
|
ÖSSZESEN: |
189 963 895 |
55 937 997 |
29% |
ÖSSZESEN: |
280 761 644 |
159 714 648 |
57% |
|
Hiány: |
90 797 749 |
103 776 651 |
Többlet: |
---- |
---- |
||
8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
anyag - szolgálati lakás polikarbonát féltető |
51 607 |
2023 |
51 607 |
51 607 |
|
CO érzékelő, füstérzékelő, aktív belsőtisztító - zarándok sz |
26 520 |
2023 |
26 520 |
26 520 |
|
előtető készítés(munkadíj) - szolgálati lakás(orvos) |
30 000 |
2023 |
30 000 |
30 000 |
|
eszközök - VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMELŐI PIAC |
360 294 |
2023 |
360 294 |
360 294 |
|
eszközök - VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMELŐI PIAC |
390 561 |
2023 |
390 561 |
390 561 |
|
fali tv konzol - zarándok szállás |
6 298 |
2023 |
6 298 |
6 298 |
|
füstérzékelő - zarándok szállás |
5 431 |
2023 |
5 431 |
5 431 |
|
hálózati rögzítő + szállítási ktg - térfigyelő kamerarendsze |
71 400 |
2023 |
71 400 |
71 400 |
|
HELYI TERMELŐI PIAC VP6-7.2.1.1-20 VÁLLALKOZÓI VÉGSZÁMLA |
19 969 280 |
2023 |
19 969 280 |
19 969 280 |
|
hősugárzó - tájház, piac, szolgálati lakás |
5 726 |
2023 |
5 726 |
5 726 |
|
hősugárzó - tájház, piac, szolgálati lakás |
5 726 |
2023 |
5 726 |
5 726 |
|
hősugárzó - tájház, piac, szolgálati lakás |
5 726 |
2023 |
5 726 |
5 726 |
|
irodaszer - hivatal, művház |
11 960 |
2023 |
11 960 |
11 960 |
|
létra - műhely |
29 735 |
2023 |
29 735 |
29 735 |
|
létra - műhely |
23 285 |
2023 |
23 285 |
23 285 |
|
pótmunka - VP6-7.2.1.1-21 BOLDOGSÁG ÚTJA II. |
22 796 393 |
2023 |
22 796 393 |
22 796 393 |
|
VP6-7.2.1.1-21 BOLDOGSÁG ÚTJA II. |
117 425 917 |
117 425 917 |
||
|
switch - Bölcsőde |
3 090 |
2023 |
3 090 |
3 090 |
|
termosztát - orvosi szolgálati lakás |
16 945 |
2023 |
16 945 |
16 945 |
|
új fogyasztó bekapcsolása - új piactér |
62 400 |
2023 |
62 400 |
62 400 |
|
vállalkozói díj - Boldogság útja II. |
22 844 916 |
2023 |
22 844 916 |
22 844 916 |
|
vállalkozói díj VP6-7.2.1.1-21 BOLDOGSÁG ÚTJA II. |
22 844 916 |
2023 |
22 844 916 |
22 844 916 |
|
VP6.7.2.1.1-21 BOLDOGSÁGÚTJA II. SZAKASZ 50%-OS TELJESÍTÉS |
30 459 889 |
2023 |
30 459 889 |
30 459 889 |
|
VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMELŐI PIAC 2.résszámla |
7 488 479 |
2023 |
7 488 479 |
7 488 479 |
|
VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMELŐI PIAC MŰSZAKI ELLENŐRI DÍJ |
246 950 |
2023 |
246 950 |
246 950 |
|
VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMELŐI PIAC műszaki ellenőri feladato |
246 950 |
2023 |
246 950 |
246 950 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Boldogság útja II. előlegszámla |
7 614 972 |
2023 |
7 614 972 |
7 614 972 |
|
253 045 366 |
2023 |
253 045 366 |
135 619 449 |
|
|
Beruházási áfa |
424 064 |
424 064 |
424 064 |
|
|
253 469 430 |
253 469 430 |
136 043 513 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
MFP-UHK/2022. Zrínyi utca útfelújítás - műszaki ellenőrzési |
1 227 495 |
1 227 495 |
||
|
sóder, cement - Béke utca járda felújítás |
28 957 |
28 957 |
||
|
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
282 772 |
282 772 |
||
|
Használati díj terhére elvégzett beruh.szennyvíz |
240 523 |
240 523 |
||
|
anyag - színpad felújítás |
10 517 |
10 517 |
||
|
Szolgáltati lakás |
350 003 |
|||
|
Felúítási áfa: |
151 947 |
151 947 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 292 214 |
1 942 211 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
|
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
738 790 |
2 251 107 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
22 047 011 |
8 334 698 |
|
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
3 633 466 |
34 083 204 |
|
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
|
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
487 298 |
2 008 518 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
281 788 568 |
16 913 304 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 410 506 |
172 999 286 |
|
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 634 323 |
7 127 561 |
|
041236- Országos közfoglalkoztatási támogatás |
988 319 |
|
|
041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
045120 - Út, autópálya építése |
||
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
278 075 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
628 422 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
265 830 |
677 540 |
|
064010 - Közvilágítás |
391 737 |
13 013 210 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
305 741 |
13 168 849 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
14 227 746 |
183 826 947 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
12 507 |
1 313 814 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
3 251 280 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 319 373 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 444 800 |
4 653 567 |
|
074040- Fertőző megbetegedések |
||
|
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 637 626 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
53 752 |
77 552 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
62 100 |
676 510 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
2 823 288 |
8 027 940 |
|
082091 - EFOP |
800 003 |
362 543 |
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
311 431 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
14 000 |
459 232 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
640 327 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 083 148 |
37 012 109 |
|
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
|
104030- Gyermekek ellátás napközben bölcsődében |
||
|
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
2 |
1 712 227 |
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
216 950 |
1 557 657 |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 232 600 |
|
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
|
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
|
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
|
107051 - Szociális étkeztetés |
5 250 330 |
7 292 393 |
|
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 760 136 |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
631 584 |
8 417 259 |
|
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
58 799 265 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
561 122 745 |
544 014 616 |
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 220 000 |
5 917 575 |
|
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
241 700 |
211 656 |
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 430 000 |
|
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
|
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
2 071 318 |
4 330 704 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
|
081071- Zarándokszállás |
191 000 |
1 692 067 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
|
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 492 478 |
1 227 495 |
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
21 728 924 |
22 322 455 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
39 945 420 |
37 131 952 |
|
ÖSSZESEN: |
601 068 165 |
581 146 568 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
||
|
2023. ÉV |
||
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
422 126 634 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
379 774 096 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
42 352 538 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
178 941 531 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
201 372 472 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-22 430 941 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 921 597 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 921 597 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
19 921 597 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2023. elötti |
2023. évi |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
(6+7+8+9) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) , lejárat: |
||||||||
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás célonként |
30 702 077 |
43 228 826 |
||||||
|
8. |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
2 022 |
30702077 |
43 228 826 |
|||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás feladatonként |
||||||||
|
11. |
|||||||||
|
12. |
Összesen (1+4+7+9) |
30 702 077 |
43 228 826 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Támogatásértékű kiadások |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
Átadott pénzeszközök |
|||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 430 000 |
95% |
|
2023. évi tagdíj |
76350 |
76 350 |
100% |
|
ÖSSZESEN: |
1 826 350 |
1 756 350 |
96% |
14. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31 |
|||
|
Vagyonkimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
16 |
280 556 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
16 |
280 556 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
868 |
1 324 085 292 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
556 |
27 018 634 |
|
3. Járművek |
9 |
5 |
2 924 068 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
106 831 087 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
2 |
0 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 431 |
1 460 859 081 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
7 |
16 279 434 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
7 |
16 279 434 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 454 |
1 477 138 515 |
|
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) |
25 |
2 |
133 795 006 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
|
3. Bérbevett befektetett eszközök |
27 |
0 |
0 |
|
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezeteln befektetett eszközök |
28 |
0 |
0 |
|
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
29 |
0 |
0 |
|
6. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
30 |
0 |
0 |
|
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+30) |
31 |
0 |
0 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - Eredménykimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
44 830 377 |
58 472 784 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 795 419 |
36 876 730 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
608 360 |
1 519 877 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
71 234 156 |
96 869 391 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
226 613 054 |
271 936 467 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 836 648 |
20 957 433 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
361 487 337 |
43 425 299 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
29 680 705 |
13 707 959 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
652 617 744 |
350 027 158 |
|
|
10 Anyagköltség |
6 551 751 |
9 618 457 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
73 416 049 |
85 312 545 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
152 102 |
301 310 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
80 119 902 |
95 232 312 |
|
|
14 Bérköltség |
49 043 367 |
42 983 955 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 435 053 |
16 295 698 |
|
|
16 Bérjárulékok |
8 414 426 |
6 799 799 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
80 892 846 |
66 079 452 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
89 148 342 |
85 352 438 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
240 964 765 |
1 050 867 127 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
232 726 045 |
-850 634 780 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
6 580 000 |
||
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
163 070 |
40 850 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
6 743 070 |
40 850 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 603 |
218 205 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
8 603 |
218 205 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 734 467 |
-177 355 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) |
239 460 512 |
-850 812 135 |
|
16. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
900 957 |
280 556 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) |
900 957 |
280 556 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
2 149 888 983 |
1 324 085 292 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
38 830 385 |
29 942 702 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
28 094 181 |
106 831 087 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
2 216 813 549 |
1 460 859 081 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) |
16 279 434 |
16 279 434 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
16 279 434 |
16 279 434 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) |
16 279 434 |
16 279 434 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) |
2 233 993 940 |
1 477 419 071 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
1 495 000 |
||
|
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) |
1 495 000 |
||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) |
240 000 |
240 000 |
|
|
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483) |
240 000 |
240 000 |
|
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) |
240 000 |
240 000 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) |
240 000 |
1 735 000 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
414 235 |
431 645 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
414 235 |
431 645 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
58 693 494 |
51 453 769 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
134 882 871 |
356 278 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
193 576 365 |
51 810 047 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
193 990 600 |
52 241 692 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) |
7 596 122 |
5 009 674 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
2 855 050 |
2 007 175 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
3 067 741 |
1 398 266 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 673 331 |
1 604 233 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) |
1 400 023 |
17 260 642 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
168 378 |
10 713 013 |
|
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
15 000 |
15 000 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
940 985 |
1 459 748 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
275 660 |
503 174 |
|
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
4 541 707 |
||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
28 000 |
||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
1 742 265 |
1 768 481 |
|
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 742 265 |
1 768 481 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
10 738 410 |
24 038 797 |
|
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) |
15 906 628 |
16 016 840 |
|
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
103 247 |
978 243 |
|
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
15 798 012 |
14 962 413 |
|
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
5 369 |
76 184 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) |
15 906 628 |
16 016 840 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) |
96 188 |
1 432 488 |
|
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
820 000 |
||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
530 000 |
||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
96 188 |
82 488 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
140 000 |
140 000 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
236 188 |
1 572 488 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
26 881 226 |
41 628 125 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412) |
16 518 266 |
21 942 019 |
|
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) |
16 518 266 |
21 942 019 |
|
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
-1 095 424 |
-6 110 364 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) |
-1 095 424 |
-6 110 364 |
|
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661) |
21 160 |
||
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) |
21 160 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) |
15 444 002 |
15 831 655 |
|
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
332 662 |
284 576 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
332 662 |
284 576 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 470 882 430 |
1 589 140 119 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
1 487 081 000 |
1 487 081 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
110 031 444 |
106 431 444 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
38 530 191 |
38 530 191 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
329 113 064 |
568 573 576 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
239 460 512 |
-850 812 135 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
2 204 216 211 |
1 349 804 076 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
128 905 |
3 236 829 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) |
9 243 |
||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
1 |
3 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
128 906 |
3 246 075 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) |
9 823 557 |
9 667 455 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 823 557 |
9 667 455 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) |
9 823 557 |
9 667 455 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
8 289 869 |
11 110 010 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
10 936 |
10 936 |
|
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
38 586 637 |
22 771 637 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) |
46 887 442 |
33 892 583 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
56 839 905 |
46 806 113 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
8 681 115 |
5 190 957 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
201 145 199 |
187 338 973 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
209 826 314 |
192 529 930 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 470 882 430 |
1 589 140 119 |
|