Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2027. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja. hogy az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra és Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.
2. Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 529 219 244 forintban, bevételi főösszegét 601 708 317 forintban hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat teljesített bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 3–4. melléklet tartalmazza.
(4) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 5–6. melléklet tartalmazza
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét és a felhalmozási célú mérleget a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. melléklet, a felújítási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatainak, bevételeinek és kiadásainak alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az államháztartáson belüli, valamint kívüli támogatások 2024. évi teljesülését a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet, az eredmény kimutatását a 15. melléklet, a vagyonmérlegét pedig a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat és intézményei létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti |
198 776 655 |
198 681 899 |
198 414 529 |
205 572 578 |
205 836 194 |
202 963 506 |
|
|
Céljuttatás, |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
309 274 |
309 274 |
296 554 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 485 727 |
|
|
Béren kívüli |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 763 678 |
|
|
Ruházati |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
45 500 |
45 114 |
|
|
Közlekedési |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 060 000 |
997 500 |
940 815 |
|
|
Foglalkoztatottak |
1 233 274 |
1 579 030 |
2 121 400 |
2 875 394 |
2 987 894 |
2 952 717 |
|
|
Foglalkoztatottak |
203 271 804 |
203 522 804 |
203 797 804 |
214 119 121 |
214 448 237 |
211 448 111 |
|
|
Választott |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 430 003 |
14 310 709 |
|
|
Munkavégzésre |
4 705 200 |
5 998 200 |
5 998 200 |
5 498 200 |
5 498 200 |
5 325 200 |
|
|
Egyéb külső |
676 685 |
993 600 |
1 286 600 |
1 286 600 |
1 272 115 |
||
|
Külső személyi |
19 140 250 |
21 109 935 |
21 426 850 |
21 219 850 |
21 214 803 |
20 908 024 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
222 412 054 |
224 632 739 |
225 224 654 |
235 338 971 |
235 663 040 |
232 356 135 |
|
|
Munkaadókat |
27 238 129 |
27 457 140 |
27 257 140 |
27 257 140 |
28 681 817 |
28 543 907 |
|
|
Szakmai anyagok |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
332 672 |
|
|
Üzemeltetési |
15 195 000 |
15 385 708 |
15 385 708 |
15 385 708 |
17 209 470 |
16 679 457 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 940 000 |
16 130 708 |
16 130 708 |
16 130 708 |
17 954 470 |
17 012 129 |
|
|
Informatikai |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 915 000 |
1 953 966 |
2 155 419 |
2 029 015 |
|
|
Egyéb |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
696 670 |
580 109 |
|
|
Kommunikációs |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 590 000 |
2 628 966 |
2 852 089 |
2 609 124 |
|
|
Villamosenergia |
17 230 000 |
17 868 012 |
17 868 012 |
17 832 894 |
17 916 978 |
17 209 455 |
|
|
Gázenergia |
7 400 000 |
7 400 000 |
8 001 063 |
8 066 828 |
7 594 016 |
6 842 577 |
|
|
Víz- és csatorna |
1 705 000 |
1 705 000 |
1 905 000 |
2 619 117 |
3 291 240 |
3 024 651 |
|
|
Közüzemi díjak |
26 335 000 |
26 973 012 |
27 774 075 |
28 518 839 |
28 802 234 |
27 076 683 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
31 209 367 |
35 166 817 |
35 166 817 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
260 765 |
260 765 |
189 504 |
|
|
Karbantartási, |
3 986 000 |
4 280 488 |
4 370 488 |
4 454 723 |
4 872 655 |
4 511 732 |
|
|
Közvetített |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
384 235 |
347 525 |
308 572 |
|
|
Szakmai |
11 599 000 |
11 599 000 |
11 599 170 |
14 005 770 |
14 755 770 |
13 957 962 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 359 000 |
10 359 000 |
11 137 918 |
14 489 347 |
15 604 946 |
15 290 092 |
|
|
Szolgáltatási |
81 192 000 |
82 124 500 |
83 794 651 |
64 804 207 |
99 810 712 |
96 501 362 |
|
|
Kiküldetések |
680 000 |
742 000 |
742 000 |
742 000 |
742 000 |
234 750 |
|
|
Reklám- és |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
185 095 |
|
|
Kiküldetések, |
960 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
419 845 |
|
|
Működési célú |
23 728 600 |
23 891 919 |
24 053 919 |
24 039 037 |
26 221 800 |
24 313 331 |
|
|
Fizetendő általános |
21 060 425 |
22 616 466 |
22 616 466 |
22 616 466 |
21 694 835 |
21 145 424 |
|
|
Kamatkiadások |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi |
5 077 828 |
7 691 040 |
5 306 543 |
3 016 543 |
1 385 297 |
943 835 |
|
|
Különféle |
50 086 853 |
54 471 125 |
52 248 628 |
49 943 746 |
49 573 632 |
46 674 290 |
|
|
Dologi kiadások |
150 693 853 |
156 263 333 |
155 785 987 |
163 048 466 |
171 212 903 |
163 216 750 |
|
|
Egyéb nem |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
5 045 694 |
|
|
Ellátottak pénzbeli |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
5 045 694 |
|
|
A helyi |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 300 778 |
2 760 735 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
588 400 |
588 400 |
571 900 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 513 500 |
1 871 548 |
1 714 275 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
7 920 870 |
8 963 660 |
- |
|
|
Egyéb működési |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
16 767 430 |
16 719 046 |
6 041 570 |
|
|
Ingatlanok |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
|
|
Informatikai |
50 000 |
300 000 |
532 125 |
532 125 |
532 125 |
486 290 |
|
|
Egyéb tárgyi |
1 550 000 |
1 813 122 |
3 203 279 |
7 229 815 |
7 397 308 |
7 333 528 |
|
|
Beruházási célú |
432 000 |
943 459 |
1 323 459 |
1 950 161 |
2 174 730 |
2 155 135 |
|
|
Beruházások (K6) |
78 391 748 |
79 416 329 |
81 418 611 |
83 146 849 |
83 538 911 |
83 409 701 |
|
|
Ingatlanok |
675 003 |
2 563 826 |
2 563 826 |
2 563 826 |
2 563 235 |
||
|
Felújítási célú |
77 950 |
567 616 |
567 616 |
567 616 |
566 457 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
752 953 |
3 131 442 |
3 131 442 |
3 131 442 |
3 129 692 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
3 180 064 |
3 180 064 |
3 180 064 |
|
|
Költségvetési |
503 464 297 |
509 670 220 |
516 144 611 |
536 720 362 |
547 172 917 |
524 923 513 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Likviditási célú |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Hitel-, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Államháztartáson |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
10 163 290 |
|
|
Finanszírozási |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
10 163 290 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
580 387 817 |
590 840 372 |
535 086 803 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti |
43 540 836 |
43 446 080 |
43 178 710 |
44 044 694 |
44 044 694 |
41 782 833 |
|
|
Béren kívüli |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
209 274 |
209 274 |
209 274 |
|
|
Közlekedési |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
591 803 |
|
|
Foglalkoztatottak |
209 274 |
304 030 |
571 400 |
635 394 |
635 394 |
635 394 |
|
|
Foglalkoztatottak |
44 350 110 |
44 350 110 |
44 350 110 |
45 489 362 |
45 489 362 |
43 219 304 |
|
|
Választott |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 430 003 |
14 310 709 |
|
|
Munkavégzésre |
0 |
520 000 |
520 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
|
|
Egyéb külső |
291 915 |
584 915 |
584 915 |
581 915 |
|||
|
Külső személyi |
14 435 050 |
14 955 050 |
15 246 965 |
15 639 965 |
15 634 918 |
15 512 624 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
59 597 075 |
61 129 327 |
61 124 280 |
58 731 928 |
|
|
Munkaadókat |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 564 864 |
6 564 864 |
|
|
Szakmai anyagok |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
92 007 |
|
|
Üzemeltetési |
11 195 000 |
11 195 000 |
11 195 000 |
11 195 000 |
14 233 762 |
14 233 762 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 515 000 |
11 515 000 |
11 515 000 |
11 515 000 |
14 553 762 |
14 325 769 |
|
|
Informatikai |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 278 966 |
1 460 419 |
1 460 419 |
|
|
Egyéb |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
386 670 |
383 610 |
|
|
Kommunikációs |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 648 966 |
1 847 089 |
1 844 029 |
|
|
Villamosenergia |
14 980 000 |
15 618 012 |
15 618 012 |
15 732 894 |
16 416 978 |
16 175 964 |
|
|
Gázenergia |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 401 063 |
5 316 828 |
4 644 016 |
3 985 896 |
|
|
Víz- és csatorna |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 345 000 |
2 059 117 |
2 426 240 |
2 168 140 |
|
|
Közüzemi díjak |
21 725 000 |
22 363 012 |
22 364 075 |
23 108 839 |
23 487 234 |
22 330 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
31 209 367 |
35 166 817 |
35 166 817 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
225 765 |
225 765 |
174 384 |
|
|
Karbantartási, |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 614 235 |
4 032 167 |
4 032 167 |
|
|
Közvetített |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
384 235 |
347 525 |
308 572 |
|
|
Szakmai |
9 584 000 |
9 584 000 |
9 664 170 |
12 070 770 |
12 820 770 |
12 820 770 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 855 000 |
8 855 000 |
9 633 918 |
12 985 347 |
14 100 946 |
14 100 946 |
|
|
Szolgáltatási |
72 572 000 |
73 210 012 |
74 070 163 |
83 598 558 |
90 181 224 |
88 933 656 |
|
|
Kiküldetések |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
78 400 |
|
|
Reklám- és |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
185 095 |
|
|
Kiküldetések, |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
263 495 |
|
|
Működési célú |
20 378 500 |
20 378 500 |
20 378 500 |
20 363 618 |
22 546 381 |
21 871 293 |
|
|
Fizetendő általános |
500 000 |
22 616 466 |
22 616 466 |
22 616 466 |
21 694 835 |
21 145 424 |
|
|
Kamatkiadások |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
623 085 |
|
|
Különféle |
22 008 500 |
44 176 666 |
44 176 666 |
44 161 784 |
45 422 916 |
43 911 502 |
|
|
Dologi kiadások |
108 335 500 |
131 141 678 |
132 001 829 |
141 554 308 |
152 634 991 |
149 278 451 |
|
|
Egyéb nem |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
5 045 694 |
|
|
Ellátottak pénzbeli |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 045 694 |
5 045 694 |
|
|
A helyi |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 300 778 |
2 760 735 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
588 400 |
588 400 |
571 900 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 513 500 |
1 871 548 |
1 714 275 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
7 920 870 |
8 963 660 |
---- |
|
|
Egyéb működési |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
16 767 430 |
16 719 046 |
6 041 570 |
|
|
Ingatlanok |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
73 434 748 |
|
|
Informatikai |
0 |
232 125 |
232 125 |
232 125 |
232 125 |
||
|
Egyéb tárgyi |
263 122 |
353 279 |
4 379 815 |
3 597 308 |
3 597 308 |
||
|
Beruházási célú |
20 560 425 |
443 959 |
443 959 |
1 070 661 |
1 077 730 |
1 077 730 |
|
|
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
77 389 111 |
79 117 349 |
78 341 911 |
78 341 911 |
|
|
Ingatlanok |
85 003 |
1 973 826 |
1 973 826 |
1 973 826 |
1 973 823 |
||
|
Felújítási célú |
22 950 |
512 616 |
512 616 |
512 616 |
512 616 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
107 953 |
2 486 442 |
2 486 442 |
2 486 442 |
2 486 439 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
3 180 064 |
3 180 064 |
3 180 064 |
|
|
Költségvetési |
295 329 163 |
295 329 163 |
301 361 051 |
315 644 737 |
326 097 292 |
309 670 921 |
|
|
80 828 350 |
|||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Likviditási célú |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Hitel-, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Államháztartáson |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Központi, irányító |
207 985 134 |
207 985 134 |
207 985 134 |
214 277 199 |
214 277 199 |
209 385 033 |
|
|
Belföldi |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
257 944 654 |
257 944 654 |
219 548 323 |
|
|
Finanszírozási |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
257 944 654 |
257 944 654 |
219 548 323 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
573 589 391 |
584 041 946 |
529 219 244 |
|
2. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
93 315 247 |
93 315 247 |
|
|
Települési |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
128 582 241 |
141 144 627 |
141 144 627 |
|
|
Települési |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 513 752 |
41 513 752 |
|
|
Települési |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 400 008 |
23 400 008 |
|
|
Települési |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 913 760 |
64 913 760 |
|
|
Települési |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
10 779 337 |
10 779 337 |
|
|
Elszámolásból |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
|||
|
Önkormányzatok |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
309 057 782 |
318 021 442 |
318 021 442 |
|
|
Egyéb működési célú |
11 032 279 |
12 930 788 |
13 373 291 |
14 782 543 |
16 271 438 |
16 333 380 |
|
|
Működési célú |
307 140 116 |
309 038 625 |
311 254 770 |
323 840 325 |
334 292 880 |
334 354 822 |
|
|
Egyéb felhalmozási |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
143 029 358 |
|
|
Felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
143 029 358 |
|
|
Magánszemélyek |
102 625 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 611 573 |
|
|
Értékesítési és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 226 808 |
|
|
Termékek és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 226 808 |
|
|
Egyéb közhatalmi |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
636 786 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 577 792 |
|
|
Készletértékesítés |
63 039 |
63 039 |
63 039 |
||||
|
Szolgáltatások |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
18 169 374 |
18 169 374 |
18 582 670 |
|
|
Közvetített |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
547 011 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
932 862 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
10 926 043 |
10 926 043 |
12 191 644 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
3 786 856 |
3 786 856 |
4 168 118 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és |
223 |
||||||
|
Biztosító által fizetett |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
|||
|
Egyéb működési |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
2 918 255 |
2 918 255 |
3 348 937 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
38 030 067 |
38 030 067 |
39 951 004 |
|
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
196 601 |
196 601 |
196 601 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
502 600 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
2 367 000 |
2 367 000 |
2 319 600 |
|
|
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
Költségvetési |
483 542 700 |
485 441 209 |
491 915 600 |
512 491 351 |
522 943 906 |
572 829 177 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Hitel-, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
|
Maradvány |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
|
Államháztartáson |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
11 232 663 |
|
|
Belföldi |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
35 957 509 |
|
|
Finanszírozási |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
67 896 466 |
35 957 509 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
580 387 817 |
590 840 372 |
608 786 686 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
93 315 247 |
93 315 247 |
|
|
Települési |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
128 582 241 |
141 144 627 |
141 144 627 |
|
|
Települési |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 513 752 |
41 513 752 |
|
|
Települési |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 400 008 |
23 400 008 |
|
|
Települési |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 913 760 |
64 913 760 |
|
|
Települési |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
10 779 337 |
10 779 337 |
|
|
Elszámolásból |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
1 773 642 |
|||
|
Önkormányzatok |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
309 057 782 |
318 021 442 |
318 021 442 |
|
|
Egyéb működési célú |
11 032 279 |
11 032 279 |
11 032 279 |
12 441 531 |
13 930 426 |
13 930 426 |
|
|
Működési célú |
307 140 116 |
307 140 116 |
308 913 758 |
321 499 313 |
331 951 868 |
331 951 868 |
|
|
Egyéb felhalmozási |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
143 029 358 |
|
|
Felhalmozási célú |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
95 907 358 |
95 907 358 |
143 029 358 |
|
|
Magánszemélyek |
102 625 |
||||||
|
Vagyoni típusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 611 573 |
|
|
Értékesítési és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 226 808 |
|
|
Termékek és |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 226 808 |
|
|
Egyéb közhatalmi |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
471 786 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 412 792 |
|
|
Készletértékesítés |
63 039 |
63 039 |
63 039 |
||||
|
Szolgáltatások |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
18 169 374 |
18 169 374 |
18 582 670 |
|
|
Közvetített |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
547 011 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
932 862 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
10 926 043 |
10 926 043 |
12 191 644 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
3 786 856 |
3 786 856 |
4 168 118 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
116 500 |
|||
|
Egyéb működési |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
2 918 255 |
2 918 255 |
3 146 159 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
38 030 067 |
38 030 067 |
39 748 003 |
|
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
196 601 |
196 601 |
196 601 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
502 600 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
1 817 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
2 367 000 |
2 367 000 |
2 319 600 |
|
|
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
Költségvetési |
483 392 700 |
483 392 700 |
489 424 588 |
510 000 339 |
520 452 894 |
570 058 222 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||
|
B8. Finanszírozási |
Forintban |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Hitel-, |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
495 835 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Maradvány |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Államháztartáson |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
11 232 663 |
|
|
Belföldi |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
31 650 095 |
|
|
Finanszírozási |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
31 650 095 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
573 589 391 |
584 041 946 |
601 708 317 |
|
3. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
2 341 012 |
2 341 012 |
100,00% |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 341 012 |
|
|
Működési célú támogatások |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
2 341 012 |
2 341 012 |
100,00% |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
110,00% |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
110,00% |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 048 509 |
2 491 012 |
2 491 012 |
2 507 956 |
100,68% |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési |
0 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
100,00% |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
511 496 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
55 602 722 |
97,74% |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
56 891 117 |
57 402 613 |
57 402 613 |
57 402 613 |
56 114 218 |
97,76% |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 891 117 |
57 402 613 |
57 402 613 |
57 402 613 |
56 114 218 |
97,76% |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
58 622 174 |
98% |
4. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Törvény szerinti illetmények, |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 341 500 |
41 837 098 |
99% |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 280 |
87% |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
100% |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
45 500 |
45 114 |
99% |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
257 500 |
254 400 |
99% |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
150 000 |
150 000 |
425 000 |
1 087 500 |
1 081 932 |
99% |
|
Foglalkoztatottak személyi |
44 128 875 |
44 128 875 |
44 403 875 |
45 003 875 |
44 477 699 |
99% |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb |
4 705 200 |
5 478 200 |
5 478 200 |
4 878 200 |
4 705 200 |
96% |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
676 685 |
701 685 |
701 685 |
690 200 |
98% |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 705 200 |
6 154 885 |
6 179 885 |
5 579 885 |
5 395 400 |
97% |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 834 075 |
50 283 760 |
50 583 760 |
50 583 760 |
49 873 099 |
99% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 870 942 |
6 089 953 |
5 889 953 |
6 116 953 |
6 026 228 |
99% |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 823 418 |
|||||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi |
202 810 |
|||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
340 708 |
340 708 |
340 708 |
123 038 |
36% |
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
440 708 |
440 708 |
440 708 |
123 038 |
28% |
|
Informatikai szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
325 000 |
325 000 |
210 581 |
65% |
|
Egyéb kommunikációs |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
45 115 |
30% |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
475 000 |
475 000 |
255 696 |
54% |
|
Karbantartási, kisjavítási |
0 |
94 488 |
184 488 |
184 488 |
181 533 |
98% |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
755 000 |
755 000 |
675 000 |
675 000 |
648 202 |
96% |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
77 004 |
28% |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 029 000 |
1 123 488 |
1 133 488 |
1 133 488 |
906 739 |
80% |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
46 820 |
33% |
|
Kiküldetések, reklám- és |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
46 820 |
33% |
|
Működési célú előzetesen |
390 100 |
499 419 |
499 419 |
499 419 |
327 099 |
65% |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
294 794 |
602 297 |
375 297 |
244 511 |
65% |
|
Különféle befizetések és egyéb |
400 100 |
794 213 |
1 101 716 |
874 716 |
571 610 |
65% |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 209 100 |
2 950 409 |
3 292 912 |
3 065 912 |
1 903 903 |
62% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
38 000 |
76% |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
Beruházási célú előzetesen |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
10 260 |
38% |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
48 260 |
38% |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
57 851 490 |
97% |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
3 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
59 893 625 |
57 851 490 |
97% |
5. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
Módosított előirányzat 2024.11.30. |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2024.12.31. |
Teljesítés %-a |
|
Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 942 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 942 |
|
|
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 942 |
|
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
|
|
Kamatbevételek és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 834 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 057 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 999 |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Előző év költségvetési |
0 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
100,00% |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
3 795 918 |
100,00% |
|
Központi, irányító szervi |
151 094 017 |
151 094 017 |
151 094 017 |
157 386 082 |
157 386 082 |
153 782 311 |
97,71% |
|
Belföldi finanszírozás |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
157 578 229 |
97,76% |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
157 578 229 |
97,76% |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
157 841 228 |
97,93% |
6. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Törvény szerinti |
112 878 819 |
112 878 819 |
112 878 819 |
119 500 000 |
119 450 000 |
119 343 575 |
99,91% |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 485 727 |
99,43% |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
740 000 |
740 000 |
686 415 |
92,76% |
|
Foglalkoztatottak egyéb |
874 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 215 000 |
1 265 000 |
1 235 391 |
97,66% |
|
Foglalkoztatottak |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
123 955 000 |
123 955 000 |
123 751 108 |
99,84% |
|
Munkavégzésre irányuló |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
123 955 000 |
123 955 000 |
123 751 108 |
99,84% |
|
Munkaadókat terhelő |
14 807 370 |
14 807 370 |
14 807 370 |
16 000 000 |
16 000 000 |
15 952 815 |
99,71% |
|
ebből: szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 944 770 |
|
|
ebből: táppénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 045 |
|
|
Szakmai anyagok |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
240 665 |
74,05% |
|
Üzemeltetési anyagok |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
2 850 000 |
2 635 000 |
2 322 657 |
88,15% |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
3 175 000 |
2 960 000 |
2 563 322 |
86,60% |
|
Informatikai szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
350 000 |
370 000 |
370 000 |
358 015 |
96,76% |
|
Egyéb kommunikációs |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
160 000 |
160 000 |
151 384 |
94,62% |
|
Kommunikációs |
455 000 |
455 000 |
505 000 |
530 000 |
530 000 |
509 399 |
96,11% |
|
Villamosenergia |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 033 491 |
68,90% |
|
Gázenergia szolgáltatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 856 681 |
96,84% |
|
Víz- és csatorna |
360 000 |
360 000 |
560 000 |
650 000 |
865 000 |
856 511 |
99,02% |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 610 000 |
4 610 000 |
5 410 000 |
5 100 000 |
5 315 000 |
4 746 683 |
89,31% |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
15 120 |
43,20% |
|
Karbantartási, kisjavítási |
456 000 |
656 000 |
656 000 |
656 000 |
656 000 |
298 032 |
45,43% |
|
Szakmai tevékenységet |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
488 990 |
38,81% |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 112 142 |
90,42% |
|
Szolgáltatási kiadások |
7 591 000 |
7 791 000 |
8 591 000 |
8 281 000 |
8 496 000 |
6 660 967 |
78,40% |
|
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
109 530 |
43,81% |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
109 530 |
43,81% |
|
Működési célú előzetesen |
2 960 000 |
3 014 000 |
3 176 000 |
3 176 000 |
3 176 000 |
2 114 939 |
66,59% |
|
Egyéb dologi kiadások |
4 157 828 |
6 486 246 |
3 794 246 |
100 000 |
100 000 |
76 239 |
76,24% |
|
Különféle befizetések és |
7 117 828 |
9 500 246 |
6 970 246 |
3 276 000 |
3 276 000 |
2 191 178 |
66,89% |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 588 828 |
22 171 246 |
20 491 246 |
15 512 000 |
15 512 000 |
12 034 396 |
77,58% |
|
Informatikai eszközök |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
216 165 |
86,47% |
|
Egyéb tárgyi eszközök |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 800 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 736 220 |
99,63% |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
405 000 |
472 500 |
852 500 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 067 145 |
99,73% |
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
2 222 500 |
3 902 500 |
5 070 000 |
5 070 000 |
5 019 530 |
99,00% |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
589 412 |
99,90% |
|
Felújítási célú előzetesen |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
53 841 |
97,89% |
|
Felújítások (K7) |
0 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
643 253 |
99,73% |
|
Költségvetési kiadások |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
157 401 102 |
97,65% |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
Kiadások összesen |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
161 182 000 |
161 182 000 |
157 401 102 |
97,65% |
7. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
|
Int. működési |
38 030 067 |
39 748 003 |
105% |
Személyi juttatások |
61 124 280 |
58 731 928 |
96% |
|
Önkormányzatok |
52 000 000 |
52 412 792 |
101% |
Munkaadókat terhelő |
6 564 864 |
6 564 864 |
100% |
|
Támogatások, |
331 951 868 |
331 951 868 |
100% |
Dologi kiadások |
152 634 991 |
149 278 451 |
98% |
|
Támogatások, átvett |
1 817 000 |
1 817 000 |
100% |
Támogatások államházt |
4 300 778 |
2 760 735 |
64% |
|
EU támogatás |
Támogatások államházt |
1 871 548 |
1 714 275 |
92% |
|||
|
Támogatási kölcsön |
550 000 |
502 600 |
91% |
Előző évi elsz. Szárm |
994 660 |
994 660 |
100% |
|
Támogatások, átvett |
0 |
Ellátottak pénzbeli |
5 045 694 |
5 045 694 |
100% |
||
|
Előző évi maradvány |
19 921 597 |
19 921 597 |
100% |
Tartalék |
8 963 660 |
---- |
|
|
ÁH belüli |
9 667 455 |
11 232 663 |
116% |
Finanszírozási kiadások |
214 277 199 |
209 385 033 |
98% |
|
Forg.célú értékpapír |
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
100% |
|||
|
Támogatási kölcsön |
588 400 |
571 900 |
97% |
||||
|
ÖSSZESEN: |
453 937 987 |
457 586 523 |
101% |
ÖSSZESEN: |
466 033 529 |
444 714 995 |
95% |
|
Hiány: |
12 095 542 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
12 871 528 |
|
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Teljesítés %-a |
|
Tárgyi eszközök, |
196 601 |
196 601 |
100% |
Felújítás |
2 486 442 |
2 486 439 |
100% |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
Intézményi beruházás |
78 341 911 |
78 341 911 |
100% |
|||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú |
3 180 064 |
3 180 064 |
100% |
|||
|
Támogatások , átvett |
Pénzügyi befektetések |
||||||
|
Átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök |
||||||
|
EU támogatás |
95 907 358 |
143 029 358 |
149% |
Likviditási célú hitelek, |
34 000 000 |
495 835 |
1% |
|
Támogatás egyéb |
|||||||
|
Felhalmozási célú |
400 000 |
||||||
|
Részesedés |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
34 000 000 |
495 835 |
1% |
||||
|
ÖSSZESEN: |
130 103 959 |
144 121 794 |
111% |
ÖSSZESEN: |
118 008 417 |
84 504 249 |
72% |
|
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
12 095 542 |
59 617 545 |
||
8. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Beruházás |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2024. évi módosított |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
VP6.7.2.1.1.-21 |
68 534 748 |
2024 |
68 534 748 |
68 534 748 |
|
műszaki ellenőri |
1 150 000 |
2024 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
tervezési feladatok |
3 500 000 |
2024 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
klíma+szerelési díj - |
125 000 |
2024 |
125 000 |
125 000 |
|
klíma+szerelési díj - |
125 000 |
2024 |
125 000 |
125 000 |
|
projektor - |
232 125 |
2024 |
232 125 |
232 125 |
|
adapter - vadkamera |
6 937 |
2024 |
6 937 |
6 937 |
|
szék, bútor - orvosi |
183 036 |
2024 |
183 036 |
183 036 |
|
Fonendoszkóp, alkatrész - háziorvos |
48 031 |
2024 |
48 031 |
48 031 |
|
chip szkenner |
25 118 |
2024 |
25 118 |
25 118 |
|
LED panel - művház |
4 567 |
2024 |
4 567 |
4 567 |
|
vászon - |
65 906 |
2024 |
65 906 |
65 906 |
|
Thunder ME-580 |
19 684 |
2024 |
19 684 |
19 684 |
|
klíma+szerelési díj - |
430 000 |
2024 |
430 000 |
430 000 |
|
klíma+szerelési díj - |
430 000 |
2024 |
430 000 |
430 000 |
|
ISEKI FŰGYŰJTŐ |
740 000 |
2024 |
740 000 |
740 000 |
|
ISEKI FŰGYŰJTŐ |
1 480 000 |
2024 |
1 480 000 |
1 480 000 |
|
Közvilágítás lámpatestek vételi díja |
50 000 |
2024 |
50 000 |
50 000 |
|
Felfújható vetítővászon |
87 848 |
2024 |
87 848 |
87 848 |
|
forró ital készítő - |
26 181 |
2024 |
26 181 |
26 181 |
|
Beruházási áfa |
1 077 730 |
1 077 730 |
1 077 730 |
|
|
78 341 911 |
78 341 911 |
78 341 911 |
9. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2024. évi |
2024. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Energetikai tanúsítás - MFP szolgálati lakás felújítás |
85 000 |
2024 |
85 000 |
85 000 |
|
térkő - Zrínyi u. járda |
40 000 |
2024 |
40 000 |
40 000 |
|
homok, beton, zúzottkő - járda felújítás |
106 839 |
2024 |
106 839 |
106 839 |
|
beton aljzat, homok - Zrínyi u. járda |
36 830 |
2024 |
36 830 |
36 830 |
|
gépi munkadíj - Zrínyi u. járda |
525 000 |
2024 |
525 000 |
525 000 |
|
munkadíj - Zrínyi u. járda |
829 500 |
2024 |
829 500 |
829 500 |
|
térkő - Zrínyi u. járda |
58 546 |
2024 |
58 546 |
58 546 |
|
anyag - Petőfi tér járdafelújítás |
65 755 |
2024 |
65 755 |
65 755 |
|
zúzott kő - Zrínyi u. járda |
57 750 |
2024 |
57 750 |
57 750 |
|
bojler - szolgálati lakás (Kossuth u. 43.) |
85 039 |
2024 |
85 039 |
85 039 |
|
felújtási anyag - szolgálati lakás Kossuth u. 43. |
8 314 |
2024 |
8 314 |
8 314 |
|
munkadíj - klíma szerelés hivatal, bojler szerelés Kossuth 4 |
75 250 |
2024 |
75 250 |
75 250 |
|
Felújítási áfa |
512 616 |
512 616 |
512 616 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 486 439 |
2 486 439 |
2 486 439 |
10. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
|
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
306 510 |
2 824 808 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
64 529 171 |
8 347 942 |
|
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
2 221 019 |
38 825 020 |
|
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
|
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, |
804 941 |
560 974 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
329 254 105 |
10 933 815 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 571 597 |
212 145 768 |
|
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
9 163 545 |
9 934 830 |
|
041236- Országos közfoglalkoztatási támogatás |
||
|
041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
045120 - Út, autópálya építése |
||
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
2 867 162 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
374 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
60 080 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
13 506 718 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
699 717 |
21 307 018 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
96 261 397 |
107 935 428 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
222 349 |
3 898 881 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
818 783 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
92 000 |
2 624 902 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
|
074040- Fertőző megbetegedések |
||
|
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
555 730 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
864 962 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
590 569 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 727 443 |
9 972 332 |
|
082091 - EFOP |
1 027 502 |
717 569 |
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
254 000 |
448 004 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
2 897 211 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
9 144 595 |
34 570 145 |
|
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
|
104030- Gyermekek ellátás napközben bölcsődében |
||
|
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 451 422 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali |
120 650 |
1 565 993 |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
524 037 |
|
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
|
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
|
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
|
107051 - Szociális étkeztetés |
6 218 200 |
9 407 005 |
|
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 000 |
6 802 052 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
544 235 |
10 615 679 |
|
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
52 366 943 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
597 534 919 |
517 948 839 |
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 160 060 |
2 290 539 |
|
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
||
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 614 000 |
|
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
|
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 817 008 |
5 457 848 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
|
081071- Zarándokszállás |
700 495 |
1 304 233 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
|
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
107 950 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
495 835 |
495 835 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
4 173 398 |
11 270 405 |
|
ÖSSZESEN: |
601 708 317 |
529 219 244 |
11. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNY-KIMUTATÁS |
||
|
2024. ÉV |
||
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
570 058 222 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
309 670 921 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
260 387 301 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 650 095 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
219 548 323 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-187 898 228 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
72 489 073 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
72 489 073 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
72 489 073 |
12. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezett-ség- |
2024. előtti |
2024. évi |
Kötelezett- |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
(6+7+8+9) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
|||||||||
|
3. |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
|||||||||
|
6. |
|||||||||
|
7. |
Beruházás célonként |
106 561 086 |
73 184 748 |
||||||
|
8. |
VP6-7.2.1.1-21 |
2023 |
106 561 086 |
73 184 748 |
|||||
|
9. |
|||||||||
|
10. |
Felújítás feladatonként |
||||||||
|
11. |
|||||||||
|
12. |
Összesen (1+4+7+9) |
106 561 086 |
73 184 748 |
13. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Támogatásértékű kiadások |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
100% |
|
Átadott pénzeszközök |
|||
|
Civil szervezetek támogatása |
1 778 273 |
1 621 000 |
91% |
|
2023. évi tagdíj |
93 275 |
93 275 |
100% |
|
ÖSSZESEN: |
2 121 548 |
1 964 275 |
93% |
14. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31 |
|||
|
Vagyonkimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Sor |
Db |
Összesen |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
2 |
16 |
0 |
|
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak |
3 |
0 |
0 |
|
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak |
4 |
0 |
0 |
|
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
5 |
0 |
0 |
|
I. Immateriális javak összesen (01+...+05) |
6 |
16 |
0 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 |
853 |
1 493 162 778 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
8 |
560 |
24 452 746 |
|
3. Járművek |
9 |
5 |
1 076 801 |
|
4. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
|
5. Beruházások, felújítások |
11 |
0 |
0 |
|
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök |
12 |
2 |
133 795 006 |
|
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
13 |
0 |
0 |
|
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
14 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14) |
15 |
1 431 |
1 652 487 331 |
|
1. Tartós részesedések |
16 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
17 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
18 |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18) |
19 |
0 |
0 |
|
1. Koncesszióba adott eszközök |
20 |
0 |
0 |
|
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre |
21 |
0 |
0 |
|
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23) |
24 |
1 434 |
1 652 487 331 |
15. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
58 472 784 |
61 322 623 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
36 876 730 |
21 086 759 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
1 519 877 |
1 468 512 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
4 |
96 869 391 |
83 877 894 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű |
8 |
271 936 467 |
318 021 442 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
20 957 433 |
15 747 426 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
43 425 299 |
143 429 358 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
13 707 959 |
37 432 433 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
12 |
350 027 158 |
514 630 659 |
|
|
10 Anyagköltség |
13 |
9 618 457 |
10 402 040 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
85 312 545 |
91 000 151 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
301 310 |
308 572 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
95 232 312 |
101 710 763 |
|
|
14 Bérköltség |
18 |
42 983 955 |
42 187 626 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
16 295 698 |
18 288 293 |
|
|
16 Bérjárulékok |
20 |
6 799 799 |
6 792 400 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
66 079 452 |
67 268 319 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
85 352 438 |
54 815 850 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
1 050 867 127 |
267 534 575 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
24 |
-850 634 780 |
107 179 046 |
|
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
28 |
40 850 |
||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
32 |
40 850 |
||
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
33 |
16 129 434 |
||
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
35 |
218 205 |
271 700 |
|
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
36 |
100 000 |
||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
42 |
218 205 |
16 501 134 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
-177 355 |
-16 501 134 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
-850 812 135 |
90 677 912 |
|
16. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
1. |
280 556 |
||
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
2. |
280 556 |
||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3. |
1 324 085 292 |
1 493 162 778 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4. |
29 942 702 |
25 529 547 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
5. |
106 831 087 |
||
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
6. |
1 460 859 081 |
1 518 692 325 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
7. |
16 279 434 |
||
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
8. |
16 279 434 |
||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
9. |
16 279 434 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
10. |
1 477 419 071 |
1 518 692 325 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
11. |
1 495 000 |
2 808 500 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
12. |
1 495 000 |
2 808 500 |
|
|
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
13. |
240 000 |
240 000 |
|
|
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483) |
14. |
240 000 |
240 000 |
|
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39) |
15. |
240 000 |
240 000 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
16. |
1 735 000 |
3 048 500 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
17. |
431 645 |
897 830 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
18. |
431 645 |
897 830 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
19. |
51 453 769 |
91 802 777 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
20. |
356 278 |
1 338 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
21. |
51 810 047 |
91 804 115 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
22. |
52 241 692 |
92 701 945 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
23. |
5 009 674 |
10 364 077 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
24. |
2 007 175 |
2 755 991 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések t |
25. |
1 398 266 |
4 750 720 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
26. |
1 604 233 |
2 857 366 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
27. |
17 260 642 |
6 790 441 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, |
28. |
10 713 013 |
743 021 |
|
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
29. |
15 000 |
550 650 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési |
30. |
1 459 748 |
1 325 857 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
31. |
503 174 |
527 186 |
|
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
32. |
4 541 707 |
3 643 727 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a |
33. |
28 000 |
||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
34. |
1 768 481 |
1 837 781 |
|
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
35. |
1 768 481 |
1 837 781 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
36. |
24 038 797 |
18 992 299 |
|
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések |
37. |
16 016 840 |
17 277 195 |
|
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
38. |
978 243 |
77 000 |
|
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
39. |
14 962 413 |
17 191 802 |
|
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ból, 3581-ből, illetve |
40. |
76 184 |
8 393 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
41. |
16 016 840 |
17 277 195 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
42. |
1 432 488 |
92 904 |
|
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
43. |
820 000 |
||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
44. |
530 000 |
||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
45. |
82 488 |
92 904 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
46. |
140 000 |
140 000 |
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és |
47. |
157 325 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
48. |
1 572 488 |
390 229 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
49. |
41 628 125 |
36 659 723 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi |
50. |
21 942 019 |
32 892 770 |
|
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
51. |
21 942 019 |
32 892 770 |
|
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) |
52. |
-6 110 364 |
-15 995 704 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) |
53. |
-6 110 364 |
-15 995 704 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
54. |
15 831 655 |
16 897 066 |
|
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
55. |
284 576 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) |
56. |
284 576 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
57. |
1 589 140 119 |
1 667 999 559 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
58. |
1 487 081 000 |
1 487 081 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
59. |
106 431 444 |
106 431 444 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
60. |
38 530 191 |
38 530 191 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
61. |
568 573 576 |
-282 238 559 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
62. |
-850 812 135 |
90 677 912 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
63. |
1 349 804 076 |
1 440 481 988 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi |
64. |
3 236 829 |
1 171 104 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb |
65. |
9 243 |
9 243 |
|
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) |
66. |
3 |
3 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
67. |
3 246 075 |
1 180 350 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
68. |
9 667 455 |
11 232 663 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes |
69. |
9 667 455 |
11 232 663 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
70. |
9 667 455 |
11 232 663 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
71. |
11 110 010 |
9 470 503 |
|
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
72. |
10 936 |
21 936 |
|
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett |
73. |
22 771 637 |
11 110 662 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
33 892 583 |
20 603 101 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
75. |
46 806 113 |
33 016 114 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
76. |
5 190 957 |
7 162 484 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
77. |
187 338 973 |
187 338 973 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
78. |
192 529 930 |
194 501 457 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
79. |
1 589 140 119 |
1 667 999 559 |
|
17. melléklet a 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Létszám kimutatás 2024.év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2025.01.01. |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Város- és |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatási |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Falugondnoki, |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mezei őrszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
8 |
7 |
1 |
8 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde |
19 |
19 |
0 |
19 |
|
Összesen |
42 |
39 |
2 |
42 |