Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 16.) önkor5mányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 01- 2015. 12. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 16.) önkor5mányzati rendelet módosításáról
2015-12-01-tól 2015-12-02-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- §
A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi) terjed ki.”
- §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét 495.157.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 495.157.000,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint előirányzat-csoportokat és előirányzatokat rovatok és rovatcsoportok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”
- §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen 495.157.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 202.638.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 80.071.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.498.000,- Ft
ca) Vagyoni típusú adók (kommunális adó) 3.703.000,- Ft
cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 80.000.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók (gépjármű adó) 6.686.000,- Ft
cd) Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajt. díj) 2.020.000,- Ft
ce) Egyéb közhatalmi bevételek 2.089.000,- Ft
d) Működési bevételek 44.374.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 7.402.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 65.723.000,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 263.063.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 226.773.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 5.322.000,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Működési bevételek 414.635.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 80.522.000,- Ft”
- §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen 495.157.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 358.201.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 132.469.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.723.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 123.388.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.355.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 9.897.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 43.369.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 136.956.000,- Ft
ba) Beruházások 101.206.000,- Ft
bb) Felújítások 35.461.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 282.289.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 206.648.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 6.220.000,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Működési kiadások 358.201.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 136.956.000,- Ft”
- §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai
összesen 488.953.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.833.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 80.071.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.498.000,- Ft
ca) Vagyoni típusú adók (kommunális adó) 3.703.000,- Ft
cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 80.000.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók (gépjármű adó) 6.686.000,- Ft
cd) Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajt. díj) 2.020.000,- Ft
ce) Egyéb közhatalmi bevételek 2.089.000,- Ft
d) Működési bevételek 43.410.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 7.402.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 62.288.000,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 257.020.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 226.611.000,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 5.322.000,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Működési bevételek 408.431.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 80.522.000,- Ft”
- §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen 488.953.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 354.044.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 60.293.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 16.402.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 101.132.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.275.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 9.878.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 153.064.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 134.909.000,- Ft
ba) Beruházások 99.773.000,- Ft
bb) Felújítások 34.847.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 276.247.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 206.486.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 6.220.000,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Működési kiadások 354.044.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 134.909.000,- Ft”
- §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, illetve előirányzatait rovatok és rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, mint intézmény engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.
(4) A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.”
- §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 70.816.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.805.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 332.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 68.679.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 70.816.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Működési bevételek 70.816.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 70.816.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 70.189.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 41.904.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.024.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 17.181.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások -
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 627.000,- Ft
ba) Beruházások 627.000,- Ft
bb) Felújítások -
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 70.816.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Működési kiadások 70.189.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 627.000,- Ft”
- §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, illetve előirányzatait rovatok és rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg."
- §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 45.083.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről -
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 632.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 44.149.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 42.548.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 2.535.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) Működési bevételek 45.083.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 45.083.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 43.663.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 30.272.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.297.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 5.075.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások 19.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 1.420.000,- Ft
ba) Beruházások 806.000,- Ft
bb) Felújítások 614.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 42.548.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 2.535.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Működési kiadások 43.663.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.420.000,- Ft„
- §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, illetve előirányzatait rovatok és rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.”
- §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 136.956.000,- Ft
melyből:
a) Beruházás 101.206.000,- Ft
b) Felújítás 35.461.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézménynek beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 134.909.000,- Ft
melyből:
a) Beruházás 99.773.000,- Ft
b) Felújítás 34.847.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 627.000,- Ft
melyből:
a) Beruházás 627.000,- Ft
b) Felújítás -
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(4) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 1.420.000,- Ft
melyből:
a) Beruházás 806.000,- Ft
b) Felújítás 614.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(5) A beruházási-fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 7-8-9. mellékletei tartalmazzák.”
- §
A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében hiányt nem tervez.”
- §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: 1.780.000,- Ft
melyből:
a) Általános tartalék 1.370.000,- Ft
b) Céltartalék 410.000,- Ft”
- §
A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője (gazdálkodási-pénzügyi előadó I.) e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a polgármesternek az intézmények tartozásállományáról havonta adatot szolgáltatni a tárgyhónapot követő hó 5-ig.”
- §
A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (4) Amennyiben az állami feladatfinanszírozás kapcsán visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetés terhére kell végrehajtani.”
- §
A Rendelet 27. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A kormány és az országgyűlés hatáskörében meghatározott előirányzat módosítások, valamint a költségvetési szervek vezetői által javasolt előirányzat módosítások és átcsoportosítások alapján a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.
(2) Az önkormányzat intézményeinek vezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelőséggel tartoznak.”
- §
A Rendelet 28. § (1), (2), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek esetében a kötelezettségvállalásra jogosultak a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó ötödikéig esedékesek.”
- §
Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2) bekezdése, 17. § (4) bekezdése, 24. §-a, 27. § (3) bekezdése, 28. § (3)-(4) bekezdése, 29. § (1)-(2) bekezdése, 30. § (1)-(2) bekezdése és 31. §-a.
- §
A Rendelet 1-20. melléklete helyébe jelen rendelet 1-20. melléklete lép.
- §
A rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Őcsény, 2015. november 25.
Fülöp János Kondriczné dr. Varga Erzsébet
polgármester jegyző