Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról
Hatályos: 2015. 04. 30- 2023. 10. 01
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról1
2015.04.30.
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Őcsény Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre.
2. Őcsény Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai
2. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételei
összesen: 361.059.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 207.667.000- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 18.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.190.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 86.578.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.201 .000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 336.000,- Ft
ce)Egyéb közhatalmi bevételek 75.000,- Ft
d) Működési bevételek 35.128.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.351.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.843.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 110.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 17.752.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 238.007.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 101.761.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 21.291.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) Működési bevételek 355.580.000,- Ft,
b) Felhalmozási bevételek 5.479.000,- Ft.
3. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási
334.034.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 295.479.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 131.434.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 31.102.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 94.034.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.866.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 11.043.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 38.555.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 20.445.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 17.592.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 518.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 251.094.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 61.649.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 21.291.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 295.479.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 38.555.000,- Ft,
c) működési tartalék -
d) felhalmozási tartalék -.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak egységes rovatrend szerinti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
3. Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai
5. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei
összesen: 354.177.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 202.933.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 18.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.149.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 86.578.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.201.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 336.000,- Ft
ce)Egyéb közhatalmi bevételek 34.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 33.809.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.351.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.843.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 110.000,- Ft
h) finanszírozási bevételek 16.964.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 231.125.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 101.761.000,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 21.291.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 348.698.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 5.479.000,- Ft.
6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási összesen: 330.587.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 188.353.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 58.703.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.715.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 79.531.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.786.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 10.618.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 35.481.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 17.798.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 17.165.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 518.000,- Ft
c) Adott irányítószervi támogatás 106.753.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 247.647.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 61.649.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 21.291.000,- Ft.
(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 295.106.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 35.481.000,- Ft,
c) működési tartalék - ,
d) felhalmozási tartalék - .
7. § (1) Az önkormányzat mint intézmény bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mint intézmény a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok , és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
4. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
8. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételei
összesen: 74.787.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 4.534.000- Ft
b) Közhatalmi bevételek 41.000,- Ft
c) finanszírozási bevételek 784.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 661.000,- Ft
e) Kapott irányítószervi támogatás 68.767.000,- Ft.
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 74.787.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 74.787.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásai
összesen: 71.654.000- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 69.217.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 44.852.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.974.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 12.133.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.000 - Ft
ae) Egyéb működési kiadások 178.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 2.437.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 2.437 .000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások - .
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 71.654.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 69.217.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 2.437.000,- Ft.
10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
5. A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételei és kiadásai
11. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételei
összesen: 38.848.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások 200.000,- Ft
b) Működési bevételek 658.000,- Ft
c) Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) 4.000,- Ft
d) Kapott irányító szervi támogatás 37.986.000- Ft „
(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 36.379.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 2.469.000,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 38.846.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
12. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásai
összesen: 38.546.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 37.909.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 27.879.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.413.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 2.370.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások 247.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 637.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 210.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 427.000,- Ft.
(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 36.030.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 2.516.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) működési kiadások: 37.909.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 637.000,- Ft.
13. § (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
6. Őcsény Község Önkormányzata teljesített beruházási - fejlesztési célú kiadásai
14. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási 38.555.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 20.445.000,- Ft
b) felújítási kiadás 17.592.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 518.000,- Ft.
(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:
35.481.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 17.798,.000,- Ft
b) felújítási kiadás 17.165.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 518.000,- Ft.
(3) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési célú kiadások teljesítését a rendelet 7. melléklete tartalmazza
(4) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
2.437.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 2.437.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás -.
(5) Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási - fejlesztési célú kiadások teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza
(6) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
637.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 210.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás 427.000,- Ft..
(7) Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási - fejlesztési célú kiadások teljesítését a rendelet 9. melléklete tartalmazza
7. Költségvetési maradvány
15. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa:
Önkormányzat összevont költségvetési maradványa: 27.025.000,- Ft
Önkormányzat, mint intézmény költségvetési maradványa: 23.590.000,- Ft
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa: 3.133.000,- Ft
Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi költségvetési maradványa: 302.000,- Ft
(2) A költségvetési maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
8. A költségvetési maradvány felhasználása
16. § (1) Az Önkormányzat mint intézmény feladattal terhelt költségvetési maradványa 23.590.000,- Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2015. évi költségvetésben..
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal feladattal terhelt költségvetési maradványa 3.086.000,- Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi költségvetésben.
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal szabad költségvetési maradványa 47.000,- Ft a foglalkoztatottak személyi juttatásaira lehet felhasználni (5. melléklet 109 sorszám).
(4) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi feladattal terhelt költségvetési maradványa 302.000,- Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi költségvetésben.
17. § (1) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:
1.566.906,000- Ft
1. Az önkormányzat mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
18. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(4) A belső kontrol rendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 20. melléklet tartalmazza.
19. § (1) Az önkormányzat és intézményei előirányzat változásait a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatás mértékét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek elszámolását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat üzleti részesedéseit a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat szerint a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(6) Az Iparűzési adóerő- képesség levezetését a 15. melléklet tartalmazza.
(7) A mérlegbeszámoló kiegészítő mellékleteit - a Magyar Államkincstáraknak leadott beszámoló - a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek záró létszámkeretét a következőkben határozza meg:
2. Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő
3. Tarkabarka Óvoda 11 fő
4. Közfoglalkoztatás 24 fő
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek átlag létszámkeretét a következőkben határozza meg:
2. Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő
3. Tarkabarka Óvoda 10 fő
4. Közfoglalkoztatás 30 fő
21. § (1) A rendelet 2015. április 30.-án lép hatályba.
Fülöp János polgármester |
Pollák Csaba jegyző |