Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-10-01-tól 2016-10-02-ig
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét 346.483.203,- Ft
b) kiadási főösszegét 346.483.203,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”
- §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen 346.483.203,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 190.417.453,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7.690,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.651.189,- Ft
d) Működési bevételek 31.919.252,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 600.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 6.870.469,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.051.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 19.966.150,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 167.817.879,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 178.665.324,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Működési bevételek 343.424.513,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 3.058.690,- Ft”
- §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen 346.483.203,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 330.910.970,- Ft
aa) Személyi juttatás 130.152.282,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 34.722.492,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 124.868.288,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.757.620,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 15.094.741,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 15.572.233,- Ft
ba) Beruházások 6.430.304,- Ft
bb) Felújítások 5.665.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 207.151.168,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 139.332.035,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Működési kiadások 330.910.970,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 15.572.233,- Ft”
- §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai
összesen 341.711.599,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 188.417.453,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7.690,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.651.189,- Ft
d) Működési bevételek 30.690.888,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 600.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 6.870.469,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.051.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 18.422.910,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 159.891.879,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 181.819.720,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Működési bevételek 338.652.909,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 3.058.690,- Ft”
- §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen 341.711.599,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 327.464.729,- Ft
aa) Személyi juttatás 54.963.089,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.243.492,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 107.550.773,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.677.620,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 9.878.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 15.094.741,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 14.246.870,- Ft
ba) Beruházások 5.717.941,- Ft
bb) Felújítások 5.052.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 198.396.866,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 143.314.733,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Működési kiadások 327.464.729,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 14.246.870,- Ft”
- §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § (1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, illetve előirányzatait rovatok és rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, mint intézmény engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerint határozza meg.
(4) A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.”
- §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 68.773.683,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.800.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 438.683,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 66.535.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 68.773.683,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Működési bevételek 68.773.683,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 68.773.683,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 68.749.183,- Ft
aa) Személyi juttatás 43.393.183,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.803.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 13.473.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások -
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 24.500,- Ft
ba) Beruházások 24.500,- Ft
bb) Felújítások -
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 68.773.683,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Működési kiadások 68.749.183,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 24.500,- Ft”
- §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza."
- §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 45.617.388,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről -
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 789.681,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 44.627.707,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 45.617.388,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) Működési bevételek 45.617.388,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 45.617.388,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 44.316.525,- Ft
aa) Személyi juttatás 31.796.010,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.676.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 3.844.515,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 1.300.863,- Ft
ba) Beruházások 687.863,- Ft
bb) Felújítások 613.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 45.617.388,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Működési kiadások 44.316.525,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.300.863,- Ft„
- §
A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.”
- §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 15.572.233,- Ft
melyből:
a) Beruházás 6.430.304,- Ft
b) Felújítás 5.665.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézménynek beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 14.246.870,- Ft
melyből:
a) Beruházás 5.717.941,- Ft
b) Felújítás 5.052.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 24.500,- Ft
melyből:
a) Beruházás 24.500,- Ft
b) Felújítás -
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(4) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 1.300.863,- Ft
melyből:
a) Beruházás 687.863,- Ft
b) Felújítás 613.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(5) A beruházási-fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 7-8-9. mellékletei tartalmazzák.”
- §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: 5.881.362,- Ft
melyből:
a) Általános tartalék -
b) Céltartalék 5.881.362,- Ft”
- §
A Rendelet 1., 2., 5-9., 16., 17. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 5-9., 16., 17. melléklete lép.
- §
A rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Őcsény, 2016. szeptember 28.
Fülöp János dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2016. szeptember 30.
dr. Herczig Hajnalka
jegyző