Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 01- 2016. 12. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-12-01-tól 2016-12-02-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- §
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét 346.045.196,- Ft
b) kiadási főösszegét 346.045.196,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá."
- §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen 346.045.196,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 192.384.309,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7.690,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.984.939,- Ft
d) Működési bevételek 36.252.877,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 600.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 6.900.469,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.051.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 11.863.912,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 166.101.694,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 179.943.502,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Működési bevételek 342.986.506,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 3.058.690,- Ft”
- §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen 346.045.196,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 324.844.864,- Ft
aa) Személyi juttatás 130.973.482,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.125.244,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 120.904.236,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.442.020,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 19.186.573,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 21.200.332,- Ft
ba) Beruházások 10.255.765,- Ft
bb) Felújítások 7.467.638,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 207.627.118,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 138.418.078,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Működési kiadások 324.844.864,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 21.200.332,- Ft”
- §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai
összesen 341.086.055,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 190.068.171,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7.690,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.984.939,- Ft
d) Működési bevételek 35.153.114,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 600.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 6.900.469,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.051.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 10.320.672,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 159.891.879,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 181.194.176,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Működési bevételek 338.027.365,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 3.058.690,- Ft”
- §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen 341.086.055,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 322.728.539,- Ft
aa) Személyi juttatás 55.736.765,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.493.437,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 105.052.547,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.362.020,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 19.186.573,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 18.357.516,- Ft
ba) Beruházások 7.592.949,- Ft
bb) Felújítások 7.287.638,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 198.135.645,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 142.950.410,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Működési kiadások 322.728.539,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 18.357.516,- Ft”
- §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 68.961.217,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.116.138,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 310.079,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 66.535.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 68.961.217,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Működési bevételek 68.961.217,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 68.961.217,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 68.868.426,- Ft
aa) Személyi juttatás 43.422.426,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.803.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 13.563.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások -
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 92.791,- Ft
ba) Beruházások 92.791,- Ft
bb) Felújítások -
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 68.961.217,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Működési kiadások 68.868.426,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 92.791,- Ft”
- §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 45.681.812,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.000,-Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 789.684,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 44.692.128,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 45.681.812,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) Működési bevételek 45.681.812,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 45.681.812,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 42.931.787,- Ft
aa) Személyi juttatás 31.814.291,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.828.807,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 2.288.689,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 2.750.025,- Ft
ba) Beruházások 2.570.025,- Ft
bb) Felújítások 180.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 45.681.812,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Működési kiadások 42.931.787,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 2.750.025,- Ft„
- §
A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 15.572.233,- Ft
melyből:
a) Beruházás 6.430.304,- Ft
b) Felújítás 5.665.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézménynek beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 14.246.870,- Ft
melyből:
a) Beruházás 5.717.941,- Ft
b) Felújítás 5.052.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.476.929,- Ft
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 24.500,- Ft
melyből:
a) Beruházás 24.500,- Ft
b) Felújítás -
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(4) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási-fejlesztési kiadási
előirányzata 1.300.863,- Ft
melyből:
a) Beruházás 687.863,- Ft
b) Felújítás 613.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(5) A beruházási-fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 7-8-9. mellékletei tartalmazzák.”
- §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: 5.881.362,- Ft
melyből:
a) Általános tartalék -
b) Céltartalék 5.881.362,- Ft”
- §
A Rendelet 1-19. melléklete helyébe jelen rendelet 1-19. melléklete lép.
- §
A rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2016. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Őcsény, 2016. november 30.
Fülöp János dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2016. december 1.
dr. Herczig Hajnalka