Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról

Hatályos: 2016. 05. 05- 2023. 10. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról1

2016.05.05.

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi

a) összesített bevétele 483.254.000,- Ft

b) összesített kiadása 473.757.000,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei

összesen: 483.254.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 200.027.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 67.384.000,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 86.558.000,- Ft
4. Működési bevételek 55.064.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.725.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 71.039.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 263.475.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 212.439.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7.340.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 415.413.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 67.841.000,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai

összesen: 473.757.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 340.568.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 131.739.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 31.939.000,- Ft
1.3. Dologi kiadások 111.625.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.090.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 6.806.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 133.189.000,- Ft
2.1. Beruházások 102.605.000,- Ft
2.2. Felújítások 26.973.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.611.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 278.857.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 187.143.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7.757.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 340.568.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 133.189.000,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen: 476.568.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 198.023.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 67.384.000,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 86.558.000,- Ft
4. Működési bevételek 53.817.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.725.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 67.604.000,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 256.789.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 212.439.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7.340,- Ft
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 408.727.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 67.841.000,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai

összesen: 468.145.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 337.053.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 58.819.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.135.000,- Ft
1.3. Dologi kiadások 97.050.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.090.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 6.787.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 131.092.000,- Ft
2.1. Beruházások 100.888.000,- Ft
2.2. Felújítások 26.593.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.611.000,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 273.245.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 187.143.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7.757.000,- Ft
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 337.053.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 131.092.000,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma, alulfinanszírozása

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei

összesen: 66.964.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 1.804.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 411.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 64.749.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.964.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 66.964.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai

összesen: 65.894.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 64.977.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 42.121.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.368.000,- Ft
1.3. Dologi kiadások 11.488.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 917.000,- Ft
2.1. Beruházások 917.000,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 65.894.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 65.894.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: -

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozása, amelyet a 2016-os költségvetési évben a hivatal rendelkezésére kell bocsátani: 4.703.244,- Ft

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei

összesen: 43.525.000,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 200.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 836.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 42.489.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 43.525.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 43.525.000,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai

összesen: 43.521.000,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 42.341.000,- Ft
1.1. Személyi juttatás 30.799.000,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.436.000,- Ft
1.3. Dologi kiadások 3.087.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások 19.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.180.000,- Ft
2.1. Beruházások 800.000,- Ft
2.2. Felújítások 380.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 43.521.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 42.341.000,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.180.000,- Ft

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 133.189.000,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 102.605.000,- Ft
- felújítási kiadás 26.973.000,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 3.611.000,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

16. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 9.497.000,- Ft

(2) A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

17. § (1) Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 1.925.305.000,- Ft

(2) A mérleget a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az ingatlanvagyon felsorolását a 19. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5. és 6 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

19. § A rendelet 2016. május 5. napján lép hatályba.

Fülöp János polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
1

Az önkormányzati rendeletet az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.