Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2023. 10. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról1

2017.05.31.

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2016. évi

a) összesített bevétele 340.818.256,- Ft

b) összesített kiadása 327.012.764,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei

összesen: 340.818.256,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 197.013.718,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 7.690,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 88.601.927,- Ft
4. Működési bevételek 35.938.021,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 1.050.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.396.095,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 16.788.805,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 185.542.744,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 155.275.512,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 339.738.566,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.079.690,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai

összesen: 327.012.764,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 299.124.404,- Ft
1.1. Személyi juttatás 130.810.937,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 32.576.807,- Ft
1.3. Dologi kiadások 109.162.576,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.895.271,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.465.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 27.888.360,- Ft
2.1. Beruházások 14.539.277,- Ft
2.2. Felújítások 9.879.844,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.469.239,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 191.356.653,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 135.656.111,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 299.124.404,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 27.888.360,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen: 336.742.233,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 195.209.225,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 7.690,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 88.601.927,- Ft
4. Működési bevételek 34.741.404,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 1.050.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.396.095,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 15.713.892,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 181.466.721,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 155.275.512,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 319.970.651,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 16.771.582,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai

összesen: 325.842.638,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 303.449.165,- Ft
1.1. Személyi juttatás 54.087.343,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.729.282,- Ft
1.3. Dologi kiadások 94.771.702,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.895.271,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 12.450.653,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 22.393.473,- Ft
2.1. Beruházások 9.224.390,- Ft
2.2. Felújítások 9.699.844,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 3.469.239,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 190.186.527,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 135.656.111,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 303.449.165,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 22.393.473,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma, alulfinanszírozása

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei

összesen: 74.125.371,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 1.604.493,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 362.360,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 72.158.518,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 66.964.000,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 74.125.371,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai

összesen: 71.310.421,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 68.586.424,- Ft
1.1. Személyi juttatás 44.415.040,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.064.649,- Ft
1.3. Dologi kiadások 12.095.884,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 2.723.997,- Ft
2.1. Beruházások 2.723.997,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 71.310.421,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 68.586.424,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.723.997,- Ft

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozása, amelyet a 2016-os költségvetési évben a hivatal rendelkezésére kell bocsátani: 4.703.244,- Ft

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei

összesen: 46.252.257,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 200.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 834.257,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 45.218.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.252.257,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 46.252.257,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai

összesen: 46.161.310,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 43.390.420,- Ft
1.1. Személyi juttatás 32.308.554,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.782.876,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.294.990,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások 4.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 2.770.890,- Ft
2.1. Beruházások 2.590.890,- Ft
2.2. Felújítások 180.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 46.161.310,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 43.390.420,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.770.890,- Ft

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 27.888.360,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 14.539.277,- Ft
- felújítási kiadás 9.879.844,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 3.469.239,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

16. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 13.805.492,- Ft

(2) A maradvány kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

17. § (1) Az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 1.870.760.540,- Ft

(2) A mérleget a 15. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5. és 6 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

19. § A rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

Fülöp János polgármester

dr. Herczig Hajnalka jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.