Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 02- 2017. 12. 02

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-02-tól 2017-12-03-ig

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 360.945.481,- Ft

b) kiadási főösszegét 360.945.481,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen 360.945.481,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 192.098.200,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 22.762.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 91.303.000,- Ft

4. Működési bevételek 33.725.081,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 1.381.000,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 5.870.708,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 13.805.492,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13.805.492,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 242.937.652,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 118.007.829,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 338.183.481,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 22.762.000,- Ft

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen 360.945.481,- Ft

melyből:

Működési költségvetés 315.111.080,- Ft

1.1. Személyi juttatás 143.610.993,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 29.836.394,- Ft

1.3. Dologi kiadások 113.149.817,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.226.470,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások 13.894.186,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások 5.393.220,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 45.834.401,- Ft

2.1. Beruházások 43.370.407,- Ft

2.2. Felújítások 2.463.994,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 296.638.217,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 64.307.264,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 317.575.074,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 43.370.264,- Ft".

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai

összesen 336.568.724,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 191.345.498,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 22.762.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 91.300.000,- Ft

4. Működési bevételek 13.009.923,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 1.381.000,- Ft-

6. Működési célú átvett pénzeszközök 5.870.708,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 10.899.595,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10.899.595,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 196.411.163,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 140.157.561,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 313.806.724,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 22.762.000,- Ft".

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai

összesen 336.568.724,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 293.227.781,- Ft

1.1. Személyi juttatás 45.010.725,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.680.168,- Ft

1.3. Dologi kiadások 57.337.542,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.226.470,- Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások 13.894.186,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások 159.078.690,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 43.340.943,- Ft

2.1. Beruházások 41.126.949,- Ft

2.2. Felújítások 2.213.994,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 235.933.618,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 100.635.106,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 295.441.775,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 41.126.949,- Ft".

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 17. melléklet szerint határozza meg".

A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai

összesen: 69.591.651,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 552.702,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek 3.000,- Ft

4. Működési bevételek 360.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 68.675.949,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.814.950,- Ft

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 67.341.651,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.250.000,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 69.591.651,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -"

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 69.951.651,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 69.493.195,- Ft

1.1. Személyi juttatás 45.169.503,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.095.519,- Ft

1.3. Dologi kiadások 14.228.173,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

1.5. Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 98.456,- Ft

2.1. Beruházások 98.456,- Ft

2.2. Felújítások -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 69.591.651,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 69.591.651,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 98.456,- Ft"

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg."

A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 51.257.876,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 200.000,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek 700.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 50.357.876,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 90.947,- Ft

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 48.847.246,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.410.630,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 51.257.876,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -"

A Rendelet 13. §-a bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 51.257.876,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 48.958.874,- Ft

1.1. Személyi juttatás 37.378.620,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.314.413,- Ft

1.3. Dologi kiadások 3.265.841,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

1.5. Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 2.299.002,- Ft

2.1. Beruházások 2.049.002,- Ft

2.2. Felújítások 250.000,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.257.876,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 48.958.874,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 2.299.002,- Ft”

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg. "

13.§

A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 57.212.700,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -

3. Közhatalmi bevételek -

4. Működési bevételek 19.655.158,- Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

8. Finanszírozási bevételek 37.557.542,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele -

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 35.618.544,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.594.156,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 57.212.700,- Ft

b) felhalmozási bevételek: -"

14.§

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 57.212.700,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés 57.116.700,- Ft

1.1. Személyi juttatás 16.052.145,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.746.294,- Ft

1.3. Dologi kiadások 38.318.261,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

1.5. Egyéb működési célú kiadások -

2. Felhalmozási költségvetés 96.000,- Ft

2.1. Beruházások 96.000,- Ft

2.2. Felújítások -

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 44.909.363,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.303.337,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 57.116.700,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 96.000,- Ft"

15.§

A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg."

16.§

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 45.834.401,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás 43.370.407,- Ft

- felújítási kiadás 2.463.994,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás -"

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé."

17.§

A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege:

3.915.674,- Ft

melyből:

- általános tartalék 2.415.674,- Ft

- céltartalék 1.500.000,- Ft

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. A céltartalék részletezését a 12. melléklet tartalmazza."

18. §

A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója a 12. mellékletben foglalt adatlapon köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni."

19. §

A Rendelet 1-19. melléklete helyébe jelen rendelet 1-19. melléklete lép.

20.§

A rendelet 2017. december 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit a 2017. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

Őcsény, 2017. november 29.

Kozma Zoltánné dr. Herczig Hajnalka

alpolgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2017. december 1.

dr. Herczig Hajnalka

jegyző

Mellékletek

1-20