Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

Hatályos: 2018. 06. 14- 2023. 10. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról1

2018.06.14.

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével-a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról- a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi

a) összesített bevétele 621.044.395,- Ft

b) összesített kiadása 529.470.713,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei

összesen: 621.044.395,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 214.226.405,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 97.931.741,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 92.907.453,- Ft
4. Működési bevételek 42.087.278,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 1.613.205,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.667.050,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 170.605.263,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 338.098.911,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 282.945.484,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 619.431.190,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.613.205,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai

összesen: 529.470.713,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 456.721.220,- Ft
1.1. Személyi juttatás 147.674.511,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 32.396.738,- Ft
1.3. Dologi kiadások 105.509.660,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.701.816,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 7.826.655,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 72.749.493,- Ft
2.1. Beruházások 29.472.052,- Ft
2.2. Felújítások 43.266.151,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 11.290,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 309.828.101,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 219.642.612,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 456.721.220,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 72.749.493,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen: 440.663.104,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 213.334.035,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 97.931.741,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 92.904.453,- Ft
4. Működési bevételek 16.725.874,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 1.613.205,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.396.095,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.667.050,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 16.480.746,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 237.468.546,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 203.194.558,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 439.049.899,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.613.205,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai

összesen: 350.655.598,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 282.369.778,- Ft
1.1. Személyi juttatás 45.510.673,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.883.396,- Ft
1.3. Dologi kiadások 56.839.398,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.701.816,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 7.822.655,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 68.285.820,- Ft
2.1. Beruházások 25.258.379,- Ft
2.2. Felújítások 43.016.151,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 11.290,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 204.668.628,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 145.986.970,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 282.369.778,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 68.285.820,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 14. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma, felülfinanszírozása

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei

összesen: 73.053.693,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 792.370,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek 3.000,- Ft
4. Működési bevételek 284.830,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 71.973.493,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 70.624.985,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.428.708,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 73.053.693,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai

összesen: 71.718.560,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 71.588.912,- Ft
1.1. Személyi juttatás 49.204.908,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.347.012,- Ft
1.3. Dologi kiadások 11.036.992,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 129.648,- Ft
2.1. Beruházások 129.648,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 71.718.560,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 71.588.912,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 129.648,- Ft

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása: 945.313,- Ft

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei

összesen: 49.753.428,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 100.000,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 648.547,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 49.004.881,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 47.413.551,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.339.877,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 49.753.428,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai

összesen: 49.646.569,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 47.772.042,- Ft
1.1. Személyi juttatás 36.691.739,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.417.492,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.658.811,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások 4.000,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.874.527,- Ft
2.1. Beruházások 1.624.527,- Ft
2.2. Felújítások 250.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 49.646.569,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 47.772.042,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.874.527,- Ft

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. §

7. Az Őcsényi Konyha intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen: 57.574.170,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 24.428.027,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 33.146.143,- Ft
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 35.843.582,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.730.588,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 57.574.170,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen: 57.449.986,- Ft

melyből:
1. Működési költségvetés 47.772.042,- Ft
1.1. Személyi juttatás 16.267.191,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.748.838,- Ft
1.3. Dologi kiadások 34.974.459,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 2.459.498,- Ft
2.1. Beruházások 2.459.498,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 45.095.622,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.354.364,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 54.990.488,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.459.498,- Ft

17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 72.749.493,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 29.472.052,- Ft
- felújítási kiadás 43.266.151,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 11.290,- Ft
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

19. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 91.573.682,- Ft

(2) A maradványkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

20. § (1) Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 2.042.613.831,- Ft

(2) A mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

22. § (1) A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.