Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Őcsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 13- 2023. 10. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Őcsény Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról 1

2019.05.13.

csény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi

a) összesített bevétele 621.044.395,- Ft

b) összesített kiadása 529.470.713,- Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételei

összesen: 616.614.033,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 235.013.830,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 105.684.557,- Ft
4. Működési bevételek 40.577.893,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 50.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 412.223,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 97.573.899,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 395.454.521,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 221.159.512,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 616.564.033,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 50.000,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásai

összesen: 570.367.679,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 373.866.574,- Ft
1.1. Személyi juttatás 160.458.705,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 30.661.795,- Ft
1.3. Dologi kiadások 161.390.062,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.547.495,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 196.501.105,- Ft
2.1. Beruházások 1.523.115,- Ft
2.2. Felújítások 194.977.990,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 380.215.485,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 190.152.194,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 373.866.574,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 196.501.105,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen: 580.982.974,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 229.884.622,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 137.301.631,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 105.681.057,- Ft
4. Működési bevételek 11.645.718,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 50.000,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 412.223,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 96.007.723,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 460.254.584,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 120.728.390,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 580.932.974,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 50.000,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai

összesen: 536.223.663,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 340.817.514,- Ft
1.1. Személyi juttatás 51.392.573,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.709.947,- Ft
1.3. Dologi kiadások 108.675.045,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.227.366,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 11.497.991,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 195.406.149,- Ft
2.1. Beruházások 1.038.102,- Ft
2.2. Felújítások 194.368.047,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 440.254.621,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 95.969.042,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 340.817.514,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 195.406.149,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 14. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma, felülfinanszírozása

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei

összesen: 75.200.429,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 5.076.708,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek 3.500,- Ft
4. Működési bevételek 5.894,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 70.114.327,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 70.123.721,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.076.708,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 75.200.429,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai

összesen: 74.126.117,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 73.995.116,- Ft
1.1. Személyi juttatás 52.572.776,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 10.436.057,- Ft
1.3. Dologi kiadások 10.936.779,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások 49.504,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 131.001,- Ft
2.1. Beruházások 131.001,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.126.117,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 73.995.116,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 131.001,- Ft

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása: 1.074.312,- Ft

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei

összesen: 49.631.428,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 52.500,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 653.205,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 48.925.723,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 49.631.428,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 49.631.428,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai

összesen: 49.420.657,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 48.491.257,- Ft
1.1. Személyi juttatás 38.105.384,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.704.005,- Ft
1.3. Dologi kiadások 2.681.868,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 929.400,- Ft
2.1. Beruházások 319.457,- Ft
2.2. Felújítások 609.943,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 49.420.657,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 48.491.257,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 929.400,- Ft

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. §

7. Az Őcsényi Konyha intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen: 61.532.643,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 28.273.076,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 33.259.567,- Ft
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 41.254.878,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.277.765,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 61.532.643,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen: 61.330.683,- Ft

melyből:
1. Működési költségvetés 61.296.128,- Ft
1.1. Személyi juttatás 18.387.972,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.811.786,- Ft
1.3. Dologi kiadások 39.096.370,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 34.555,- Ft
2.1. Beruházások 34.555,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.354.865,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.975.818,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 61.296.128,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 34.555,- Ft

17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 196.501.105,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 1.523.115,- Ft
- felújítási kiadás 194.977.990,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

19. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 46.246.354,- Ft

(2) A maradványkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

20. § (1) Az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 2.097.362.447,- Ft

(2) A mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

22. § (1) A rendelet 2019. május 13. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.