Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2023. 10. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés módosításáról1

2020.07.16.

Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének előirányzatai összesen:

a) bevételi főösszegét 752.382.327,- Ft

b) kiadási főösszegét 752.382.327,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen: 752.382.327,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 248.330.286,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 116.658.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 105.555.000,- Ft
4. Működési bevételek 40.937.883,- Ft
5. Felhalmozási bevételek .0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 235.599.468,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 585.203.999,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 167.178.328,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 635.723.978,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 116.658.349,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai

összesen: 752.382.327,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 617.628.844,- Ft
1.1. Személyi juttatás 190.559.998,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.300.311,- Ft
1.3. Dologi kiadások 142.989.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 42.608.867,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 195.469.668,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 134.753.483,- Ft
2.1. Beruházások 119.493.666,- Ft
2.2. Felújítások 15.259.817,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 588.734.377,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 163.647.950,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 617.628.844,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 134.753.483,- Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 531.561.165,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 241.506.009,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 116.658.349,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 105.550.000,- Ft
4. Működési bevételek 10.992.193,- Ft
5. Felhalmozási bevételek .0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 5.301.391,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 51.553.223,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 387.214.280,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 144.346.385,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 414.902.816,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 116.658.349,- Ft

7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 531.561.165,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 400.274.936,- Ft
1.1. Személyi juttatás 57.061.521,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.645.869,- Ft
1.3. Dologi kiadások 84.864.042,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.701.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 42.532.836,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 195.469.668,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 131.286.229,- Ft
2.1. Beruházások 117.650.072,- Ft
2.2. Felújítások 13.636.157,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 382.064.797,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 149.496.368,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 400.274.936,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 131.286.229,- Ft

8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 13. melléklet szerint határozza meg.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 92.437.810,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 6.824.277,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek 5.000,- Ft
4. Működési bevételek 800.001,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 84.808.532,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 92.437.810,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 92.437.810,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 92.437.810,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 92.129.917,- Ft
1.1. Személyi juttatás 69.198.867,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 13.336.127,- Ft
1.3. Dologi kiadások 9.528.892,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások 66.031,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 307.893,- Ft
2.1. Beruházások 307.893,- Ft
2.2. Felújítások -
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.437.810,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 92.129.917,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 307.893,- Ft

11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

.

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény

bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 58.888.469,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 247.798,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 866.549,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 58.021.920,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 58.888.469,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 58.888.469,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 58.888.469,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 56.495.931,- Ft
1.1. Személyi juttatás 42.989.609,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.250.725,- Ft
1.3. Dologi kiadások 5.245.597,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 2.392.538,- Ft
2.1. Beruházások 851.878,- Ft
2.2. Felújítások 1.540.660,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 58.888.469,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 56.495.931,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 2.392.538,- Ft

14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

15. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai

összesen: 69.494.883,- Ft
melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 28.279.090,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 41.215.793,- Ft
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.662.940,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 22.831.943,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 69.494.883,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -

16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai

összesen: 69.494.883,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 68.728.060,- Ft
1.1. Személyi juttatás 21.310.001,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.067.590,- Ft
1.3. Dologi kiadások 43.450.469,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 766.823,- Ft
2.1. Beruházások 638.823,- Ft
2.2. Felújítások 83.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.343.301,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.151.582,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 68.728.060,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 766.823,- Ft

17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 13. melléklet szerint határozza meg.

8. Az önkormányzat fejlesztési céljai

18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 134.753.483,- Ft

melyből:
- beruházási kiadás 119.493.666,- Ft
- felújítási kiadás 15.259.817,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

9. A költségvetési hiány finanszírozása

19. § Az önkormányzat hiányt nem tervezett.

10. Tartalék

20. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 19.755.504,- Ft

melyből:
- általános tartalék 19.755.504,- Ft
- céltartalék 0,- Ft
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

22. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

25. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

26. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

27. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

28. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

15. Vegyes és záró rendelkezések

29. § A rendelet 2020.július 16.. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazta az önkormányzat.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet az Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 2. napjával.