Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 090 194 335 Ft nettó bevétellel, 1 090 194 335 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 10 547 643 Ft felhasználását.
(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 3 726 657 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A céltartalékot a 18. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § Őcsény Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Őcsényi Konyha bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
8. § Őcsény Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
11. § Őcsényi Konyha beruházásait és felújításait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 14. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési mérlegek és kimutatások
16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
17. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
18. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik (19. melléklet).
19. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
21. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.
(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(4) A rendelet 22. melléklet tartalmazza önkormányzati szinten a finanszírozási és likviditási ütemtervet.
22. § Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásában kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles az aktuális tartozásállományról adatot szolgáltatni minden hónap 10. napjáig a polgármester részére.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
23. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
24. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
8. Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
26. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
0 |
||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 522 387 |
0 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
350 122 593 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
0 |
||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
0 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
0 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
0 |
||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
0 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
0 |
||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 620 000 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 700 000 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
73 300 000 |
0 |
||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
0 |
||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
0 |
||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
0 |
||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
305 937 084 |
0 |
||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
316 484 727 |
0 |
||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
316 484 727 |
0 |
||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 396 131 419 |
0 |
|||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
246 817 863 |
0 |
||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
18 758 422 |
0 |
||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
0 |
||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 125 600 |
0 |
||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
13 445 833 |
0 |
||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 481 080 |
0 |
||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
0 |
||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
883 000 |
0 |
||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
287 786 198 |
0 |
||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
0 |
||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
2 934 392 |
0 |
||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
0 |
||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
23 291 392 |
0 |
||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
311 077 590 |
0 |
||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
0 |
||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
640 000 |
0 |
||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
51 372 000 |
0 |
||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
52 012 000 |
0 |
||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 115 443 |
0 |
||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 405 400 |
0 |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 520 843 |
0 |
||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 410 000 |
0 |
||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
0 |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 875 000 |
0 |
||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
0 |
||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 928 360 |
0 |
||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 924 034 |
0 |
||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
78 727 394 |
0 |
||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
0 |
||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
355 000 |
0 |
||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 378 000 |
0 |
||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
0 |
||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
635 080 |
0 |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
38 013 080 |
0 |
||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
173 628 317 |
0 |
||||||
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
0 |
||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
0 |
||||||
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
0 |
||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
0 |
||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 188 000 |
0 |
||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
0 |
||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 515 600 |
0 |
||||||
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
0 |
||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
0 |
||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
102 050 194 |
0 |
||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
480 013 873 |
0 |
||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 764 050 |
0 |
||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 306 293 |
0 |
||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
39 070 343 |
0 |
||||||
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
0 |
||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
||||||
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
||||||
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
0 |
||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
0 |
||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
0 |
||||||
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
||||||
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
0 |
||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 396 131 419 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
0 |
n.é. |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
0 |
n.é. |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
0 |
n.é. |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
44 040 969 |
0 |
n.é. |
||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
0 |
n.é. |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
0 |
n.é. |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
n.é. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
0 |
n.é. |
||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
0 |
n.é. |
|||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
553 505 593 |
0 |
n.é. |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
560 562 476 |
0 |
n.é. |
||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
0 |
n.é. |
||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
869 990 320 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=06+07) |
877 047 203 |
0 |
n.é. |
||||
09 |
Költségvetési hiány |
7 056 883 |
Költségvetési többlet |
|||||||||
Őcsény Község Önkormányzata |
||||||||||||
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
Forintban |
||||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
0 |
n.é. |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
0 |
n.é. |
||
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
0 |
n.é. |
||
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
n.é. |
||
04 |
||||||||||||
05 |
||||||||||||
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
526 141 099 |
0 |
n.é. |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
519 084 216 |
0 |
n.é. |
||||
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
n.é. |
||||
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
526 141 099 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=06+07) |
519 084 216 |
0 |
n.é. |
||||
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
7 056 883 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||
Forintban |
|||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konyha |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
332 984 416 |
17 138 177 |
0 |
0 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
526 141 099 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
130 083 000 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
26 220 000 |
0 |
600 000 |
46 480 000 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
1 015 428 515 |
17 138 177 |
600 000 |
46 480 000 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
10 547 643 |
138 002 489 |
92 073 265 |
75 861 330 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 396 131 419 |
1 025 976 158 |
155 140 666 |
92 673 265 |
122 341 330 |
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
138 002 489 |
92 073 265 |
75 861 330 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
1 025 976 158 |
293 143 155 |
184 746 530 |
198 202 660 |
||
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
74 273 237 |
123 921 580 |
72 206 540 |
40 676 233 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
8 663 211 |
20 321 769 |
9 738 892 |
5 317 097 |
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
83 958 000 |
10 897 317 |
2 552 000 |
76 221 000 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
28 507 600 |
0 |
8 000 |
0 |
18 |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
479 586 873 |
0 |
300 000 |
127 000 |
19 |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
31 202 510 |
0 |
7 867 833 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
709 491 431 |
155 140 666 |
92 673 265 |
122 341 330 |
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
316 484 727 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
1 396 131 419 |
1 025 976 158 |
155 140 666 |
92 673 265 |
122 341 330 |
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
305 937 084 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
1 331 913 242 |
155 140 666 |
92 673 265 |
122 341 330 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 384 210 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
332 984 416 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
- |
ebből Talajterhelési díj |
- |
395 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
- |
ebből környezetvédelmi bírság |
- |
||||||||
- |
ebből Pótlék és bírság |
- |
445 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 120 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
26 220 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
- |
ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 015 428 515 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
10 547 643 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
10 547 643 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 025 976 158 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 164 633 |
0 |
n.é. |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 412 919 |
n.é. |
||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
n.é. |
||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 833 333 |
0 |
n.é. |
|||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
n.é. |
|||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
n.é. |
||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
52 518 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
n.é. |
||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 437 352 |
n.é. |
||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
|||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 754 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
74 273 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 663 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 |
n.é. |
||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 340 000 |
n.é. |
||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
7 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 480 000 |
n.é. |
||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
825 000 |
n.é. |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 041 000 |
n.é. |
||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
n.é. |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 705 000 |
n.é. |
||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
n.é. |
||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 330 000 |
n.é. |
||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 680 000 |
n.é. |
||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
56 346 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
n.é. |
||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 550 000 |
n.é. |
||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
n.é. |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
83 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
n.é. |
||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
n.é. |
||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
n.é. |
||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 000 |
n.é. |
||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 507 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
n.é. |
||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
n.é. |
|||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
101 959 414 |
n.é. |
||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
479 586 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 568 906 |
n.é. |
||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 633 604 |
n.é. |
||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
31 202 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
709 491 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
n.é. |
||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
0 |
n.é. |
|||||
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
92 073 265 |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
||
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
138 002 489 |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
||
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
75 861 330 |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 025 976 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
100 603 190 |
49 492 534 |
19 067 456 |
32 043 200 |
0 |
n.é. |
|||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 957 510 |
4 160 414 |
1 595 296 |
3 201 800 |
0 |
n.é. |
|||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
1 760 400 |
1 173 600 |
240 400 |
0 |
n.é. |
|||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
847 600 |
847 600 |
0 |
n.é. |
|||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 800 000 |
3 280 000 |
1 520 000 |
2 000 000 |
0 |
n.é. |
|||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 896 840 |
1 523 628 |
71 712 |
301 500 |
0 |
n.é. |
|||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
0 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
516 000 |
392 400 |
123 600 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
122 895 540 |
60 609 376 |
24 399 264 |
37 886 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
986 040 |
986 040 |
0 |
n.é. |
|||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
0 |
n.é. |
|||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
1 026 040 |
0 |
0 |
1 026 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
123 921 580 |
60 609 376 |
24 399 264 |
38 912 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 321 769 |
8 131 940 |
6 858 086 |
5 331 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
90 000 |
20 000 |
0 |
n.é. |
||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 532 000 |
900 000 |
632 000 |
0 |
n.é. |
||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 642 000 |
990 000 |
0 |
652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 275 443 |
460 000 |
60 000 |
755 443 |
0 |
n.é. |
|||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
390 400 |
130 000 |
260 400 |
0 |
n.é. |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 665 843 |
590 000 |
60 000 |
1 015 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 869 000 |
1 945 000 |
924 000 |
0 |
n.é. |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
70 000 |
70 000 |
0 |
n.é. |
|||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 360 |
50 000 |
51 000 |
249 360 |
0 |
n.é. |
|||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 604 034 |
950 000 |
425 000 |
229 034 |
0 |
n.é. |
|||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 893 394 |
3 015 000 |
476 000 |
1 402 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
348 000 |
0 |
n.é. |
|||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
348 000 |
0 |
0 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 835 000 |
1 150 000 |
30 000 |
655 000 |
0 |
n.é. |
|||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
513 080 |
11 000 |
502 080 |
0 |
n.é. |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
2 348 080 |
1 161 000 |
30 000 |
1 157 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
10 897 317 |
5 756 000 |
566 000 |
4 575 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
n.é. |
|||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
n.é. |
|||||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
n.é. |
|||||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
n.é. |
|||||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
n.é. |
|||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
n.é. |
|||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
600 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
600 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
92 073 265 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
92 073 265 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
92 073 265 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
92 673 265 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 786 440 |
n.é. |
||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 532 693 |
n.é. |
||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
n.é. |
|||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 729 167 |
n.é. |
||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
488 240 |
n.é. |
||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
159 000 |
n.é. |
||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
71 695 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
|||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
511 000 |
n.é. |
||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
|||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
72 206 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 738 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
n.é. |
||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
n.é. |
||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
n.é. |
||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
n.é. |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
n.é. |
||||||
- |
ebből Gázenergia-szolgáltatás díja |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
n.é. |
|||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
n.é. |
||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
|||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
158 000 |
n.é. |
||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
340 000 |
n.é. |
||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
|||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
493 000 |
n.é. |
||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
n.é. |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
2 552 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
n.é. |
|||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
n.é. |
|||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
n.é. |
|||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 000 |
n.é. |
||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
n.é. |
||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
n.é. |
|||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
n.é. |
||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 195 144 |
n.é. |
||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 672 689 |
n.é. |
||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
7 867 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
92 673 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
n.é. |
|||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
n.é. |
|||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
92 673 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 500 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
46 480 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
46 480 000 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 861 330 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
75 861 330 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
75 861 330 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
122 341 330 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 263 600 |
n.é. |
||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 855 300 |
n.é. |
||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
n.é. |
|||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 278 000 |
n.é. |
||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 083 333 |
n.é. |
||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
96 000 |
n.é. |
||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
n.é. |
||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
40 676 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 676 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 317 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
n.é. |
|||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 000 000 |
0 |
n.é. |
|||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
42 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
n.é. |
||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
n.é. |
||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
0 |
n.é. |
|||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
n.é. |
||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
n.é. |
||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
n.é. |
||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
n.é. |
||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
n.é. |
||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
n.é. |
||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
n.é. |
||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
76 221 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
n.é. |
||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
n.é. |
||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
122 341 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
122 341 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
9 202 510 |
||||
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350) |
5 000 000 |
||||
03 |
Parkoló (központ) térkövezés (045160) |
2 000 000 |
Ady utca útfelújítás (045160) |
17 000 000 |
||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
||||||||
07 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
479 586 873 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
31 202 510 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
||||||||
02 |
||||||||
03 |
||||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Bloutooth-os hangfal 3db |
240 000 |
Felújítás |
7 867 833 |
||||
02 |
Külső adathordozó 1 db |
40 000 |
||||||
03 |
Pendrive 3 db |
20 000 |
||||||
04 |
||||||||
05 |
||||||||
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
300 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
7 867 833 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
01 |
Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás) |
127 000 |
||||||
02 |
0 |
|||||||
03 |
0 |
|||||||
04 |
0 |
|||||||
05 |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 360 698 419 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 363 099 260 |
n.é. |
||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
n.é. |
||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
n.é. |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 025 976 158 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 025 976 158 |
n.é. |
||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
0 |
n.é. |
|||
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
155 140 666 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
155 140 666 |
n.é. |
||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
0 |
0 |
n.é. |
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
92 673 265 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
92 673 265 |
n.é. |
||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
0 |
0 |
n.é. |
Őcsényi Konyha |
||||||||||
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
86 908 330 |
n.é. |
Kötelező feladatok kiadásai |
89 309 171 |
n.é. |
||||
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
n.é. |
||||
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
0 |
0 |
n.é. |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
0 |
0 |
n.é. |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
13 |
12 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
10 |
10 |
13 |
10 |
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
16 |
16,5 |
17,5 |
17 |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
MINDÖSSZESEN |
67 |
61,5 |
62 |
68,5 |
62,5 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Őcsény Község Önkormányzata (733348) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
asszisztens |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
tanyagondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
könyvtáros |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
temetőgondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
takarító |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
karbantartó |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
közfoglalkoztatott |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
28 |
26,5 |
26,5 |
28 |
26,5 |
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
Őcsény |
9 |
7,5 |
8,0 |
9 |
8,5 |
Pörbóly |
|||||
Sióagárd |
4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Várdomb |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
Óvonő |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
Dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Pedegógiai asszisztens |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
10 |
10 |
13 |
10 |
bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
11 |
11 |
14 |
11 |
Őcsényi Konyha (8035606) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
élelmezésvezető |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
szakács |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
konyhai kisegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
karbantartó-gépkocsivezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
- |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
123 000 000 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
840 000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
- |
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
123 840 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
---|---|---|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
1 |
||
2 |
||
Összesen: |
- |
19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
HITEL, KÖLCSÖN |
Kölcsön-nyújtás éve |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
Rövid lejáratú |
||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
Hosszú lejáratú |
||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Összesen (1+6) |
20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
---|---|---|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
1 |
Fogorvos bérleti díja |
480 000 |
2 |
70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye |
190 000 |
Összesen: |
670 000 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: …………………………………………….. |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: ……………………………….. |
|||||
Forintban |
|||||
Ssz. |
Tartozás állomány megnevezése |
15-30 nap közötti állomány |
30-60 nap közötti állomány |
60 napon túli állomány |
Összesen |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozások |
||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||
6 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
Összesen: |
22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
29 176 883 |
350 122 593 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
43 845 092 |
526 141 099 |
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
10 840 250 |
130 083 000 |
04 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
6 108 333 |
73 300 000 |
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
1 079 646 692 |
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
316 484 727 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 396 131 419 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
1 396 131 419 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
25 923 133 |
311 077 590 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
3 670 081 |
44 040 969 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
14 469 026 |
173 628 317 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
3 300 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
2 376 300 |
28 515 600 |
16 |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
40 001 156 |
480 013 873 |
17 |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
3 255 862 |
39 070 343 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
89 970 558 |
1 079 646 692 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
26 373 727 |
316 484 727 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 396 131 419 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
116 344 285 |
1 396 131 419 |
|
22 |
Finanszírozási hiány / többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |