Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) - (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működész Szabályzatáról szóló 16/2019.(XII.16.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Pénzügyi-, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás –
a) bevételi főösszegét 700 981 470 forintban
b) kiadási főösszegét 616 712 900 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
3. § A 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § Őcsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Őcsényi Konyha 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási bevételek és kiadások rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
8. § Őcsény Község Önkormányzata 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
11. § Őcsényi Konyha 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - beruházásait és felújításait feladatonként és célonként a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
12. § A 2024. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 14. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
4. Maradvány
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi maradványát intézményenként és összevontan a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá 84 268 570 Ft összegben.
(2) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az intézmények (Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, valamint Őcsényi Konyha) kötelezettséggel nem terhelt (szabad) működési célú maradványának összegével az intézmény 2024. évi finanszírozását csökkenti.
5. Vagyon
17. § Az önkormányzat eszközeit és forrásait bemutató 2024. évi zárszámadási mérleget Őcsény Község Önkormányzata, Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal, Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha bontásban és összevontan a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.
19. § Az önkormányzat 2024. december 31-én felvett hitel- és kölcsönállománnyal nem rendelkezik.
20. § Őcsény Község Önkormányzat által 2024. évben teljesített támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök részletezését a 21. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 22. melléklet tartalmazza.
22. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.
7. Záró és egyéb rendelkezések
23. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
|
Fülöp János polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
137 270 911 |
100% |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 496 048 |
85 496 048 |
100% |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
73 501 702 |
73 501 702 |
100% |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
9 822 654 |
9 822 654 |
100% |
||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 853 690 |
2 853 690 |
100% |
||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 302 572 |
1 302 572 |
100% |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
310 247 577 |
310 247 577 |
100% |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 522 387 |
71 070 393 |
68 548 037 |
96% |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
350 122 593 |
381 317 970 |
378 795 614 |
99% |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 460 373 |
6 066 356 |
94% |
||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
135 216 783 |
129 189 572 |
96% |
||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
135 216 783 |
129 189 572 |
96% |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 525 139 |
2 719 935 |
60% |
||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
137 975 863 |
94% |
||||
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 620 000 |
55 811 188 |
52 520 590 |
94% |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
11 112 267 |
9 373 022 |
84% |
||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 405 315 |
0 |
0% |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 700 000 |
9 714 170 |
9 248 745 |
95% |
||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
12 495 815 |
11 900 222 |
95% |
||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
72 |
72 |
100% |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 886 014 |
4 875 132 |
100% |
||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
73 300 000 |
95 424 841 |
87 917 783 |
92% |
||||
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
5 568 774 |
1 171 346 |
21% |
||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
3 074 613 |
0 |
0% |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
8 643 387 |
1 171 346 |
14% |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
680 297 878 |
652 900 391 |
96% |
||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
37 531 291 |
37 531 291 |
100% |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
37 531 291 |
37 531 291 |
100% |
||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
10 549 788 |
10 549 788 |
100% |
||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
316 484 727 |
328 956 455 |
291 425 164 |
89% |
||||
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
316 484 727 |
328 956 455 |
328 956 455 |
100% |
||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
981 856 846 |
97% |
|||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
246 817 863 |
246 516 368 |
242 998 503 |
99% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
18 758 422 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
26 866 474 |
26 866 474 |
100% |
||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 125 600 |
1 825 600 |
1 825 600 |
100% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
13 445 833 |
12 885 618 |
12 885 618 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 481 080 |
2 385 925 |
2 352 732 |
99% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
171 415 |
0 |
0% |
||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
883 000 |
3 027 611 |
2 886 677 |
95% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
287 786 198 |
293 679 011 |
289 815 604 |
99% |
||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
24 778 925 |
24 778 925 |
100% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
2 934 392 |
3 560 858 |
3 560 858 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
4 599 354 |
4 599 352 |
100% |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
23 291 392 |
32 939 137 |
32 939 135 |
100% |
||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
311 077 590 |
326 618 148 |
322 754 739 |
99% |
||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
40 547 627 |
40 457 627 |
100% |
||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
640 000 |
299 511 |
299 511 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
51 372 000 |
62 172 545 |
59 589 501 |
96% |
||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
52 012 000 |
62 472 056 |
59 889 012 |
96% |
||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 115 443 |
3 659 930 |
3 639 723 |
99% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 405 400 |
1 955 949 |
1 955 949 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 520 843 |
5 615 879 |
5 595 672 |
100% |
||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 410 000 |
23 028 056 |
21 297 526 |
92% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 293 218 |
2 293 218 |
100% |
||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 164 485 |
3 164 485 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 875 000 |
4 731 875 |
4 731 875 |
100% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
9 785 939 |
9 044 922 |
92% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 928 360 |
10 466 200 |
10 466 200 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 924 034 |
22 771 136 |
22 672 894 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
78 727 394 |
76 240 909 |
73 671 120 |
97% |
||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
1 237 121 |
1 232 121 |
100% |
||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
355 000 |
1 237 121 |
1 232 121 |
100% |
||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 378 000 |
25 391 668 |
24 677 180 |
97% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
5 542 000 |
5 542 000 |
100% |
||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
635 080 |
4 180 155 |
4 179 663 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
38 013 080 |
35 113 823 |
34 398 843 |
98% |
||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
173 628 317 |
180 679 788 |
174 786 768 |
97% |
||||
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
||||
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
10 000 943 |
100% |
||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
10 118 124 |
10 118 124 |
100% |
||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
2 345 900 |
2 345 900 |
100% |
||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 188 000 |
7 896 900 |
7 880 900 |
100% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
91 253 840 |
0 |
0% |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 515 600 |
121 615 707 |
30 345 867 |
25% |
||||
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
982 751 |
982 751 |
100% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
3 772 867 |
3 772 867 |
100% |
||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
102 050 194 |
545 567 |
545 567 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
480 013 873 |
5 301 185 |
5 301 185 |
100% |
||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 764 050 |
22 828 402 |
22 828 402 |
100% |
||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 306 293 |
6 163 669 |
6 163 669 |
100% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
39 070 343 |
28 992 071 |
28 992 071 |
100% |
||||
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
707 281 526 |
606 165 257 |
86% |
||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
21 097 431 |
10 547 643 |
50% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
||||
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
||||
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
897 588 276 |
89% |
|||||
2. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
378 795 614 |
378 795 614 |
100% |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
326 618 148 |
322 754 739 |
99% |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
137 975 863 |
94% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
44 040 969 |
40 547 627 |
40 457 627 |
100% |
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
95 424 841 |
87 917 783 |
92% |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
180 679 788 |
174 786 768 |
97% |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
8 643 387 |
1 171 346 |
14% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
121 615 707 |
30 345 867 |
25% |
||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
553 505 593 |
629 066 137 |
605 860 606 |
96% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
560 562 476 |
672 988 270 |
571 872 001 |
85% |
||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
328 956 455 |
328 956 455 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
869 990 320 |
958 022 592 |
934 817 061 |
98% |
Kiadások összesen (=06+07) |
877 047 203 |
974 961 077 |
863 295 020 |
89% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
7 056 883 |
16 938 485 |
Költségvetési többlet |
||||||||
|
Őcsény Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege) |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
||
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
5 301 185 |
5 301 185 |
100% |
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
28 992 071 |
28 992 071 |
100% |
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
04 |
||||||||||||
|
05 |
||||||||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
526 141 099 |
48 709 385 |
47 039 785 |
97% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
519 084 216 |
34 293 256 |
34 293 256 |
100% |
||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
526 141 099 |
48 709 385 |
47 039 785 |
97% |
Kiadások összesen (=06+07) |
519 084 216 |
34 293 256 |
34 293 256 |
100% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
7 056 883 |
14 416 129 |
||||||||
3. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve) |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Teljesítés |
||||
|
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konyha |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
378 795 614 |
354 583 517 |
24 212 097 |
0 |
0 |
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 027 545 |
46 027 545 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
137 975 863 |
137 975 863 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
87 917 783 |
29 063 350 |
1 261 551 |
1 611 502 |
55 981 380 |
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 012 240 |
1 012 240 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 171 346 |
1 171 346 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
652 900 391 |
569 833 861 |
25 473 648 |
1 611 502 |
55 981 380 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 081 079 |
38 950 621 |
7 787 631 |
291 377 |
1 051 450 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
700 981 470 |
608 784 482 |
33 261 279 |
1 902 879 |
57 032 830 |
|
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
280 875 376 |
0 |
131 758 062 |
86 978 965 |
62 138 349 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
981 856 846 |
608 784 482 |
165 019 341 |
88 881 844 |
119 171 179 |
|
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
322 754 739 |
84 561 862 |
125 064 362 |
74 167 474 |
38 961 041 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 457 627 |
8 947 658 |
17 079 507 |
8 972 890 |
5 457 572 |
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
174 786 768 |
83 922 812 |
11 872 507 |
4 495 458 |
74 495 991 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 527 000 |
3 527 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 345 867 |
23 938 893 |
6 398 974 |
8 000 |
0 |
|
18 |
Beruházások |
K6 |
5 301 185 |
3 372 695 |
750 667 |
1 177 823 |
0 |
|
19 |
Felújítások |
K7 |
28 992 071 |
28 992 071 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
606 165 257 |
237 262 991 |
161 166 017 |
88 821 645 |
118 914 604 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 547 643 |
10 547 643 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
616 712 900 |
247 810 634 |
161 166 017 |
88 821 645 |
118 914 604 |
|
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
280 875 376 |
280 875 376 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
897 588 276 |
528 686 010 |
161 166 017 |
88 821 645 |
118 914 604 |
|
4. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
----- |
----- |
137 270 911 |
100% |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 496 048 |
----- |
----- |
85 496 048 |
100% |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
73 501 702 |
----- |
----- |
73 501 702 |
100% |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
9 822 654 |
----- |
----- |
9 822 654 |
100% |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 853 690 |
----- |
----- |
2 853 690 |
100% |
|||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 302 572 |
----- |
----- |
1 302 572 |
100% |
|||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
310 247 577 |
0 |
----- |
0 |
----- |
310 247 577 |
100% |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 384 210 |
44 335 940 |
----- |
----- |
44 335 940 |
100% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
332 984 416 |
354 583 517 |
0 |
----- |
0 |
----- |
354 583 517 |
100% |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
46 027 545 |
----- |
----- |
46 027 545 |
100% |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
0 |
----- |
0 |
----- |
46 027 545 |
100% |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 460 373 |
----- |
----- |
6 066 356 |
94% |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
135 216 783 |
----- |
----- |
129 189 572 |
96% |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
|||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
135 216 783 |
0 |
----- |
0 |
----- |
129 189 572 |
96% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 525 139 |
----- |
----- |
2 719 935 |
60% |
||
|
- |
ebből Talajterhelési díj |
- |
395 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
548 760 |
---- |
|
- |
ebből környezetvédelmi bírság |
- |
1 038 997 |
|||||||
|
- |
ebből Pótlék és bírság |
- |
445 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
1 132 178 |
---- |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
0 |
----- |
0 |
----- |
137 975 863 |
94% |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 120 000 |
19 067 326 |
----- |
----- |
16 988 860 |
89% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
11 112 267 |
----- |
----- |
9 373 022 |
84% |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 405 315 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
142 653 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
66 |
----- |
----- |
66 |
100% |
|||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 716 404 |
----- |
----- |
2 701 402 |
99% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
26 220 000 |
34 444 031 |
0 |
----- |
0 |
----- |
29 063 350 |
84% |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 681 840 |
----- |
----- |
1 012 240 |
38% |
|||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
2 681 840 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 012 240 |
38% |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
5 568 774 |
----- |
----- |
671 346 |
12% |
|||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 074 613 |
----- |
----- |
500 000 |
16% |
|||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
8 643 387 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 171 346 |
14% |
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
- |
ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 015 428 515 |
592 582 615 |
0 |
----- |
0 |
----- |
569 833 861 |
96% |
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
28 400 833 |
----- |
----- |
28 400 833 |
100% |
||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
28 400 833 |
0 |
----- |
0 |
----- |
28 400 833 |
100% |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 549 788 |
----- |
----- |
10 549 788 |
100% |
|||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
10 547 643 |
38 950 621 |
0 |
----- |
0 |
----- |
38 950 621 |
100% |
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
10 547 643 |
38 950 621 |
0 |
----- |
0 |
----- |
38 950 621 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
0 |
----- |
0 |
----- |
608 784 482 |
96% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 164 633 |
52 307 990 |
52 307 990 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 412 919 |
0 |
n.é. |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 190 586 |
2 190 586 |
100% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 833 333 |
1 854 167 |
1 854 167 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
n.é. |
|||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
418 800 |
418 800 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
52 518 885 |
56 771 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 771 543 |
100% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
24 778 925 |
24 778 925 |
100% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 437 352 |
1 445 097 |
1 445 097 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 566 299 |
1 566 297 |
100% |
|||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 754 352 |
27 790 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 790 319 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
74 273 237 |
84 561 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 561 862 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 663 211 |
8 947 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 947 658 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 |
156 705 |
156 705 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 340 000 |
12 237 285 |
12 237 285 |
100% |
||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
7 650 000 |
12 393 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 393 990 |
100% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 480 000 |
2 218 843 |
2 218 843 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
825 000 |
1 364 367 |
1 364 367 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 305 000 |
3 583 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 583 210 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 041 000 |
6 557 557 |
6 557 557 |
100% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 164 485 |
3 164 485 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 705 000 |
3 595 395 |
3 595 395 |
100% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
9 785 939 |
9 044 922 |
92% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 330 000 |
9 728 000 |
9 728 000 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 680 000 |
19 325 323 |
19 238 819 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
56 346 000 |
52 156 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 329 178 |
98% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
610 532 |
610 532 |
100% |
|||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
610 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 532 |
100% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 550 000 |
12 218 799 |
12 018 724 |
98% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 987 178 |
3 987 178 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 650 000 |
16 205 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 005 902 |
99% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
83 958 000 |
84 950 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 922 812 |
99% |
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 527 000 |
100% |
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
10 000 943 |
100% |
||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
3 719 150 |
3 719 150 |
100% |
||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
2 345 900 |
2 345 900 |
100% |
|||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 000 |
7 888 900 |
7 872 900 |
100% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
91 253 840 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 507 600 |
115 208 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 938 893 |
21% |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
0 |
n.é. |
|||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
114 800 |
114 800 |
100% |
|||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 072 360 |
3 072 360 |
100% |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
101 959 414 |
185 535 |
185 535 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
479 586 873 |
3 372 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 372 695 |
100% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 568 906 |
22 828 402 |
22 828 402 |
100% |
||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 633 604 |
6 163 669 |
6 163 669 |
100% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
31 202 510 |
28 992 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 992 071 |
100% |
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
709 491 431 |
329 560 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 262 991 |
72% |
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
21 097 431 |
10 547 643 |
50% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
92 073 265 |
86 978 965 |
----- |
----- |
----- |
----- |
86 978 965 |
100% |
|
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
138 002 489 |
131 758 062 |
----- |
----- |
----- |
----- |
131 758 062 |
100% |
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
75 861 330 |
62 138 349 |
----- |
----- |
----- |
----- |
62 138 349 |
100% |
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
301 972 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 423 019 |
97% |
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 423 019 |
97% |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 686 010 |
84% |
|
5. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
|||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
26 734 453 |
----- |
----- |
24 212 097 |
91% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
26 734 453 |
0 |
----- |
0 |
----- |
24 212 097 |
91% |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 551 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 261 551 |
100% |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
27 996 004 |
0 |
----- |
0 |
----- |
25 473 648 |
91% |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
7 787 631 |
----- |
----- |
7 787 631 |
100% |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 787 631 |
0 |
----- |
0 |
----- |
7 787 631 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
131 758 062 |
----- |
----- |
131 758 062 |
100% |
||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
139 545 693 |
0 |
----- |
0 |
----- |
139 545 693 |
100% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
139 545 693 |
0 |
----- |
0 |
----- |
139 545 693 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
----- |
0 |
----- |
165 019 341 |
98% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
100 603 190 |
49 492 534 |
19 067 456 |
32 043 200 |
98 880 340 |
95 362 475 |
96% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 957 510 |
4 160 414 |
1 595 296 |
3 201 800 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
1 760 400 |
1 173 600 |
240 400 |
15 071 520 |
15 071 520 |
100% |
||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
847 600 |
847 600 |
847 600 |
847 600 |
100% |
||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 800 000 |
3 280 000 |
1 520 000 |
2 000 000 |
6 333 698 |
6 333 698 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 896 840 |
1 523 628 |
71 712 |
301 500 |
1 922 625 |
1 889 432 |
98% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
171 415 |
0 |
0% |
||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
516 000 |
392 400 |
123 600 |
0 |
1 242 955 |
1 102 021 |
89% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
122 895 540 |
60 609 376 |
24 399 264 |
37 886 900 |
124 470 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 606 746 |
97% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
||||||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
986 040 |
986 040 |
1 424 561 |
1 424 561 |
100% |
||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
3 033 055 |
3 033 055 |
100% |
||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
1 026 040 |
0 |
0 |
1 026 040 |
4 457 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 457 616 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
123 921 580 |
60 609 376 |
24 399 264 |
38 912 940 |
128 927 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 064 362 |
97% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 321 769 |
8 131 940 |
6 858 086 |
5 331 743 |
17 079 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 079 507 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
90 000 |
20 000 |
86 329 |
86 329 |
100% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 532 000 |
900 000 |
632 000 |
2 059 956 |
1 749 475 |
85% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 642 000 |
990 000 |
0 |
652 000 |
2 146 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 804 |
86% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 275 443 |
460 000 |
60 000 |
755 443 |
1 005 302 |
985 095 |
98% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
390 400 |
130 000 |
260 400 |
367 683 |
367 683 |
100% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 665 843 |
590 000 |
60 000 |
1 015 843 |
1 372 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 778 |
99% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 869 000 |
1 945 000 |
924 000 |
5 272 777 |
3 542 247 |
67% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
70 000 |
70 000 |
89 165 |
89 165 |
100% |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 360 |
50 000 |
51 000 |
249 360 |
401 300 |
401 300 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 604 034 |
950 000 |
425 000 |
229 034 |
1 920 280 |
1 908 542 |
99% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 893 394 |
3 015 000 |
476 000 |
1 402 394 |
7 683 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 941 254 |
77% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
348 000 |
626 589 |
621 589 |
99% |
||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
348 000 |
0 |
0 |
348 000 |
626 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 589 |
99% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 835 000 |
1 150 000 |
30 000 |
655 000 |
2 389 855 |
1 955 576 |
82% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
513 080 |
11 000 |
502 080 |
165 544 |
165 506 |
100% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
2 348 080 |
1 161 000 |
30 000 |
1 157 080 |
2 555 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 082 |
83% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
10 897 317 |
5 756 000 |
566 000 |
4 575 317 |
14 384 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 872 507 |
83% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
6 398 974 |
6 398 974 |
100% |
|||||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 398 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 398 974 |
100% |
|
166 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
155 483 |
155 483 |
|||||||||
|
167 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
435 594 |
435 594 |
|||||||||
|
168 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
159 590 |
159 590 |
|||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 667 |
100% |
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 166 017 |
96% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 166 017 |
96% |
|
6. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
705 945 |
----- |
----- |
705 945 |
100% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
----- |
----- |
1 |
100% |
|||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
905 556 |
----- |
----- |
905 556 |
100% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
600 000 |
1 611 502 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 611 502 |
100% |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
♥ |
----- |
n.é. |
|||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
600 000 |
1 611 502 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 611 502 |
100% |
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 377 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
291 377 |
0 |
----- |
0 |
----- |
291 377 |
100% |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
92 073 265 |
86 978 965 |
----- |
----- |
86 978 965 |
100% |
||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
92 073 265 |
87 270 342 |
0 |
----- |
0 |
----- |
87 270 342 |
100% |
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
92 073 265 |
87 270 342 |
0 |
----- |
0 |
----- |
87 270 342 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
----- |
0 |
----- |
88 881 844 |
100% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 786 440 |
63 032 053 |
63 032 053 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 532 693 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 749 068 |
6 749 068 |
100% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
n.é. |
|||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 729 167 |
2 697 753 |
2 697 753 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
488 240 |
387 480 |
387 480 |
100% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
159 000 |
609 920 |
609 920 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
71 695 540 |
73 476 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 476 274 |
100% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
|||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
511 000 |
691 200 |
691 200 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
|||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
511 000 |
691 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 200 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
72 206 540 |
74 167 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 167 474 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 738 892 |
8 972 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 972 890 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
56 477 |
56 477 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
789 455 |
786 896 |
100% |
||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
720 000 |
845 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 373 |
100% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
198 527 |
198 527 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
83 749 |
83 749 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
282 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 276 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
1 922 274 |
1 922 274 |
100% |
||||
|
- |
ebből Gázenergia-szolgáltatás díja |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
n.é. |
|||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
14 815 |
14 815 |
100% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
|||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
158 000 |
246 500 |
246 500 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
340 000 |
342 650 |
342 650 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
1 098 000 |
2 526 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 526 239 |
100% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
|||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
493 000 |
897 463 |
839 823 |
94% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
3 747 |
3 747 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
504 000 |
901 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 570 |
94% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
2 552 000 |
4 555 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 495 458 |
99% |
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
n.é. |
|||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
n.é. |
|||||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
n.é. |
|||||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100% |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
712 468 |
712 468 |
100% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
264 913 |
264 913 |
100% |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
200 442 |
200 442 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
300 000 |
1 177 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 823 |
100% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 195 144 |
0 |
n.é. |
|||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 672 689 |
0 |
n.é. |
|||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
7 867 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 821 645 |
100% |
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
n.é. |
|||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
n.é. |
|||||||
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 821 645 |
100% |
|
7. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 500 000 |
36 743 862 |
----- |
----- |
35 531 730 |
97% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
9 008 225 |
----- |
----- |
8 542 800 |
95% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
12 353 162 |
----- |
----- |
11 900 222 |
96% |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 508 |
----- |
----- |
6 628 |
264% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 051 450 |
----- |
----- |
1 051 450 |
100% |
|||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
1 051 450 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 051 450 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 861 330 |
62 138 349 |
----- |
----- |
62 138 349 |
100% |
||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
----- |
0 |
----- |
119 171 179 |
98% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 263 600 |
32 295 985 |
32 295 985 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 855 300 |
0 |
n.é. |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 855 300 |
2 855 300 |
100% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 278 000 |
978 000 |
978 000 |
100% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 083 333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
96 000 |
75 820 |
75 820 |
100% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
755 936 |
755 936 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 317 097 |
5 547 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 457 572 |
98% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
n.é. |
|||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 000 000 |
47 085 849 |
44 815 845 |
95% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
42 000 000 |
47 085 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 815 845 |
95% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
237 258 |
237 258 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
140 150 |
140 150 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
320 000 |
377 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 408 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
9 275 448 |
9 275 448 |
100% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 293 218 |
2 293 218 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 032 500 |
1 032 500 |
100% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 400 |
90 400 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 182 883 |
1 182 883 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 390 000 |
13 874 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 874 449 |
100% |
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
9 885 551 |
9 863 057 |
100% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
5 542 000 |
5 542 000 |
100% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
23 686 |
23 232 |
98% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 511 000 |
15 451 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 428 289 |
100% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
76 221 000 |
76 788 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 495 991 |
97% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
|
8. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
01 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
0 |
0 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
9 202 510 |
9 202 510 |
9 202 510 |
|
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
0 |
0 |
Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350) |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
03 |
Parkoló (központ) térkövezés (045160) |
2 000 000 |
0 |
0 |
Ady utca útfelújítás (045160) |
17 000 000 |
14 798 892 |
14 798 892 |
|
04 |
BEKO RDSA240K40WN Felülfagyasztós hûtõszekrény- Közösségi Ház |
- |
99 999 |
99 999 |
Kátyúzás,út javítás (Bocskai utca, Decsi utca, Kinizsi utca) |
0 |
1 103 535 |
1 103 535 |
|
05 |
Lenovo Tab M10 |
- |
145 796 |
145 796 |
Kátyúzási munkálatok Hivatal elõtti parkoló |
0 |
942 550 |
942 550 |
|
06 |
Magasági ágvágó |
- |
323 900 |
323 900 |
Fa nyílászárók KÖZÖSSÉGI TÉR |
0 |
1 694 732 |
1 694 732 |
|
07 |
Rendezvény sátor 3x6m,oldalfallal |
- |
303 000 |
303 000 |
Kazinczy u. 1. (Szolgálati lakás) |
0 |
1 249 852 |
1 249 852 |
|
08 |
Peugeot Partner tehergépkocsi AIFG-257 - Élelmiszerbank |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
09 |
||||||||
|
07 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
479 586 873 |
3 372 695 |
3 372 695 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
31 202 510 |
28 992 071 |
28 992 071 |
9. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
01 |
Asztali pc konfiguráció+Win11programmal |
0 |
180 492 |
180 492 |
||||
|
02 |
Szavazófülkék 6db |
0 |
553 204 |
553 204 |
||||
|
03 |
Egér-és billentyûzet készlet vezeték nélküli |
0 |
16 971 |
16 971 |
||||
|
04 |
||||||||
|
05 |
||||||||
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
750 667 |
750 667 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
01 |
Bloutooth-os hangfal 3db |
240 000 |
257 491 |
257 491 |
Felújítás |
7 867 833 |
0 |
0 |
|
02 |
Külső adathordozó 1 db |
40 000 |
34 999 |
34 999 |
||||
|
03 |
Pendrive 3 db |
20 000 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Logitech Wireless egér 3 db |
0 |
12 649 |
12 649 |
||||
|
05 |
Hp 250 i5 Laptop+Win11 Pro |
0 |
564 695 |
564 695 |
||||
|
06 |
hirdetõ tábla 5db |
0 |
235 000 |
235 000 |
||||
|
07 |
Külsõ HDD 2,5 Seagate Basic 2TB fekete |
0 |
34 999 |
34 999 |
||||
|
08 |
Nedves-száraz porszívó és porzsák |
0 |
37 990 |
37 990 |
||||
|
09 |
||||||||
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
300 000 |
1 177 823 |
1 177 823 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
7 867 833 |
0 |
0 |
11. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások) |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
01 |
Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás) |
127 000 |
0 |
0 |
||||
|
02 |
0 |
|||||||
|
03 |
0 |
|||||||
|
04 |
0 |
|||||||
|
05 |
0 |
|||||||
|
06 |
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 360 698 419 |
967 302 972 |
947 200 526 |
98% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 363 099 260 |
969 702 580 |
873 350 958 |
90% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
35 433 000 |
28 137 959 |
79% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
33 033 392 |
18 091 354 |
55% |
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
6 518 361 |
6 518 361 |
100% |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
6 518 361 |
6 145 964 |
94% |
||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
981 856 846 |
97% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
897 588 276 |
89% |
13. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
608 784 482 |
96% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
528 686 010 |
84% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
608 784 482 |
96% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
528 686 010 |
84% |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
155 140 666 |
161 023 336 |
158 500 980 |
98% |
Kötelező feladatok kiadásai |
155 140 666 |
161 023 336 |
155 020 053 |
96% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
|||
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
6 518 361 |
6 518 361 |
100% |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
6 518 361 |
6 145 964 |
94% |
||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
167 541 697 |
165 019 341 |
98% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
167 541 697 |
161 166 017 |
96% |
|
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde |
||||||||||
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 881 844 |
100% |
Kötelező feladatok kiadásai |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 821 645 |
100% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 881 844 |
100% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 821 645 |
100% |
|
Őcsényi Konyha |
||||||||||
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Telj. % |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
86 908 330 |
85 864 556 |
91 033 220 |
106% |
Kötelező feladatok kiadásai |
89 309 171 |
88 264 164 |
100 823 250 |
114% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
35 433 000 |
28 137 959 |
79% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
33 033 392 |
18 091 354 |
55% |
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
n.é. |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
n.é. |
||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
121 297 556 |
119 171 179 |
98% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
121 297 556 |
118 914 604 |
98% |
14. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
17 |
17 |
12 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
17,50 |
17,5 |
18,0 |
18 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
MINDÖSSZESEN |
71 |
70 |
70 |
71 |
65 |
15. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Őcsény Község Önkormányzata (733348) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
asszisztens |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
tanyagondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
temetőgondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
takarító |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
karbantartó |
0 |
0,5 |
1 |
0 |
1 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
3 |
3,5 |
4 |
3 |
3,5 |
|
közfoglalkoztatott |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
27 |
27 |
27,5 |
27 |
27 |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Őcsény |
9 |
7,5 |
8,0 |
9 |
8,5 |
|
Pörbóly |
|||||
|
Sióagárd |
4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Várdomb |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Óvonő |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Pedegógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb jogviszony |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Őcsényi Konyha (8035606) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
élelmezésvezető |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
szakács |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
konyhai kisegítő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
karbantartó-gépkocsivezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
16. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
- |
|||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
129 189 572 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
2 719 935 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
- |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
131 909 507 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
18. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Ssz. |
Összevont |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konyha |
|
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
652 900 391 |
569 833 861 |
25 473 648 |
1 611 502 |
55 981 380 |
|
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
606 165 257 |
237 262 991 |
161 166 017 |
88 821 645 |
118 914 604 |
|
03 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 735 134 |
332 570 870 |
-135 692 369 |
-87 210 143 |
-62 933 224 |
|
04 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
328 956 455 |
38 950 621 |
139 545 693 |
87 270 342 |
63 189 799 |
|
05 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
291 423 019 |
291 423 019 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) |
37 533 436 |
-252 472 398 |
139 545 693 |
87 270 342 |
63 189 799 |
|
07 |
Alaptevékenység maradványa (=03+06) |
84 268 570 |
80 098 472 |
3 853 324 |
60 199 |
256 575 |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Összes maradvány (=07+14) |
84 268 570 |
80 098 472 |
3 853 324 |
60 199 |
256 575 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
14 964 011 |
14 964 011 |
0 |
||
|
7143 Őcsény, Kossuth u.2. sz. ingatlan felújítása |
14 964 011 |
14 964 011 |
||||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
69 304 559 |
65 134 461 |
3 853 324 |
60 199 |
256 575 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Mérlegsor |
Összevont |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Konyha |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
6. |
6. |
|
|
ESZKÖZÖK |
||||||
|
01 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 173 941 995 |
1 173 941 995 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 895 158 |
12 515 438 |
0 |
0 |
2 379 720 |
|
07 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Beruházások, felújítások |
4 061 001 |
3 419 033 |
0 |
0 |
641 968 |
|
09 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Tárgyi eszközök |
1 192 898 154 |
1 189 876 466 |
0 |
0 |
3 021 688 |
|
11 |
Tartós részesedések |
10 210 000 |
10 210 000 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
10 210 000 |
10 210 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
341 891 033 |
341 891 033 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
341 891 033 |
341 891 033 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 544 999 187 |
1 541 977 499 |
0 |
0 |
3 021 688 |
|
19 |
Vásárolt készletek |
1 269 342 |
10 612 |
0 |
0 |
1 258 730 |
|
20 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletek |
1 269 342 |
10 612 |
0 |
0 |
1 258 730 |
|
25 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
1 269 342 |
10 612 |
0 |
0 |
1 258 730 |
|
29 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Forintpénztár |
219 335 |
36 045 |
1 315 |
55 175 |
126 800 |
|
33 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
219 335 |
36 045 |
1 315 |
55 175 |
126 800 |
|
36 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
79 834 736 |
76 020 916 |
3 710 024 |
5 024 |
98 772 |
|
37 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Forintszámlák |
79 834 736 |
76 020 916 |
3 710 024 |
5 024 |
98 772 |
|
39 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
PÉNZESZKÖZÖK |
80 054 071 |
76 056 961 |
3 711 339 |
60 199 |
225 572 |
|
43 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
8 226 432 |
8 226 432 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
7 511 178 |
5 380 681 |
0 |
0 |
2 130 497 |
|
47 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
1 669 600 |
1 669 600 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
7 472 041 |
7 472 041 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
24 879 251 |
22 748 754 |
0 |
0 |
2 130 497 |
|
52 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Adott előlegek |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Forgótőke elszámolása |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
8 084 318 |
8 084 318 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
172 988 |
0 |
141 985 |
0 |
31 003 |
|
68 |
Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 527 306 |
12 354 318 |
141 985 |
0 |
31 003 |
|
71 |
KÖVETELÉSEK |
37 406 557 |
35 103 072 |
141 985 |
0 |
2 161 500 |
|
72 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 542 000 |
0 |
0 |
0 |
5 542 000 |
|
73 |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
5 542 000 |
0 |
0 |
0 |
5 542 000 |
|
74 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
5 542 000 |
0 |
0 |
0 |
5 542 000 |
|
79 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
286 189 |
286 189 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
286 189 |
286 189 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 669 557 346 |
1 653 434 333 |
3 853 324 |
60 199 |
12 209 490 |
|
84 |
FORRÁSOK |
|||||
|
85 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 063 405 658 |
2 063 247 371 |
158 287 |
0 |
0 |
|
86 |
Nemzeti vagyon változásai |
696 494 153 |
697 898 853 |
0 |
-1 404 700 |
0 |
|
87 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
102 124 549 |
101 962 487 |
158 287 |
3 775 |
0 |
|
88 |
Felhalmozott eredmény |
-1 669 078 512 |
-1 679 079 484 |
-909 800 |
1 735 720 |
9 175 052 |
|
89 |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Mérleg szerinti eredmény |
77 247 650 |
91 699 240 |
-6 986 827 |
-6 828 418 |
-636 345 |
|
91 |
SAJÁT TŐKE |
1 270 193 498 |
1 275 728 467 |
-7 580 053 |
-6 493 623 |
8 538 707 |
|
92 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 287 597 |
1 027 596 |
45 850 |
0 |
214 151 |
|
95 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 303 599 |
1 043 598 |
45 850 |
0 |
214 151 |
|
102 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
149 670 |
0 |
149 670 |
0 |
0 |
|
105 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
10 549 788 |
10 549 788 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
10 699 458 |
10 549 788 |
149 670 |
0 |
0 |
|
112 |
Kapott előlegek |
213 089 |
213 089 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 400 |
15 400 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
228 489 |
228 489 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
12 231 546 |
11 821 875 |
195 520 |
0 |
214 151 |
|
124 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
397 203 |
339 723 |
0 |
0 |
57 480 |
|
126 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
31 962 839 |
10 772 008 |
11 237 857 |
6 553 822 |
3 399 152 |
|
127 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
354 772 260 |
354 772 260 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
387 132 302 |
365 883 991 |
11 237 857 |
6 553 822 |
3 456 632 |
|
129 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 669 557 346 |
1 653 434 333 |
3 853 324 |
60 199 |
12 209 490 |
20. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
|
1 |
70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye |
204 000 |
|
Összesen: |
204 000 |
|
21. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2024.év |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
11 600 000 |
3 719 150 |
3 719 150 |
|
ebből: |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
1 475 000 |
||
|
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyeleti ellátás) |
2 244 150 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 180 000 |
7 888 900 |
7 872 900 |
|
ebből: |
|||
|
AJTP ösztöndíj (2 fő) |
180 000 |
||
|
Õcsényi Református Egyházközség |
112 500 |
||
|
Pannónia '76 Alapítvány |
150 000 |
||
|
Bódai Éva Közalapítvány az Õcsényi Iskolás Gyermekekért |
120 000 |
||
|
Õcsényi Óvodásokért Alapítvány |
250 000 |
||
|
Bogár István Hagyományõrzõ Egyesület |
500 000 |
||
|
Õcsény Sportkör |
300 000 |
||
|
Sárközi Gabóca Kézmûveskör |
200 000 |
||
|
Õszi Rózsa Nyugdijas Egyesület |
200 000 |
||
|
Sióagárdi Polgárõr Egyesület |
100 000 |
||
|
Elsõ Magyar Drónfoci Sportegyesület |
100 000 |
||
|
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Õcsényi Filia |
300 000 |
||
|
Õcsényi Repülõklub Sportegyesület |
200 000 |
||
|
Õcsény Községért Közalapítvány |
25 400 |
||
|
Õcsényi Horgász Egyesület |
200 000 |
||
|
Anett Angyalai Alapítvány |
1 000 000 |
||
|
Õcsényi Református Egyházközség |
135 000 |
||
|
Õcsény Sportkör |
200 000 |
||
|
Bogár István Hagyományõrzõ Egyesület |
500 000 |
||
|
Õcsényi Horgász Egyesület |
200 000 |
||
|
Õszi Rózsa Nyugdijas Egyesület |
200 000 |
||
|
Õcsény Sportkör |
100 000 |
||
|
Magyar Ballon Szövetség |
300 000 |
||
|
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia Õcsényi Filia |
300 000 |
||
|
Õcsényi Református Egyházközség |
2 000 000 |
||
22. melléklet a 11/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Cég neve és címe |
Törzstőke |
Tulajdonostárs |
Tulajdonos társ törzstőke része |
Tulajdonos társ törzstőke aránya |
Önkormányzat tulajdon része |
Önkormányzat tulajdon aránya |
|
1. |
2. |
3. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1 |
Re-víz Duna-menti Kft. |
259.320.000,- Ft |
további önkormányzatok |
252.110.000,- Ft |
97% |
7.210.000,- Ft |
3% |
|
2 |
ŐVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft.v .a. |
3.000.000,- Ft |
- |
- |
- |
3.000.000,- Ft |
100% |