Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 09. 30

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetésről

2025.02.12.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és az átláthatóság alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el a 2025. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

[2] Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 151 749 116 Ft nettó bevétellel, 1 151 749 116 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 10 547 643 Ft felhasználását.

(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 0 Ft általános tartalékot képez.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Őcsény Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Őcsényi Konyha bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Őcsény Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

11. § Őcsényi Konyha beruházásait és felújításait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 14. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás alapján.

17. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik (18. melléklet).

18. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik (19. melléklet).

19. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (22. melléklet).

21. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

22. § Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásában kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles az aktuális tartozásállományról adatot szolgáltatni minden hónap 10. napjáig a polgármester részére.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

24. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

25. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2025. évi gazdálkodás során, 2025. január 1-től kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet 2025. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	315 434 258	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 299 814	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	359 734 072	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	508 517 303	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	100 000 000	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 166 373	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	9 499 825	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	97 301 225	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 072 392 600	0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	319 301 778
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	398 658 294	0
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
93	Váltóbevételek	B84	0	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	398 658 294	0
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 471 050 894	0
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	275 804 584	0
97	Normatív jutalmak	K1102	19 789 433	0
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 966 667	0
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 315 975	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	541 400	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	320 478 019	0
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 350 800	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	29 511 894	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	349 989 913	0
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	47 511 659	0
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 480 868	0
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	58 992 527	0
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 593 734	0
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 528 418	0
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 122 152	0
123	Közüzemi díjak	K331	20 345 778	0
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	0
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 545 456	0
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 400 900	0
129	Egyéb szolgáltatások	K337	19 868 669	0
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	69 005 809	0
131	Kiküldetések kiadásai	K341	256 000	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	256 000	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39 729 450	0
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 283 867	0
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	51 555 317	0
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	183 931 805	0
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
161	Kamattámogatások	K510	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	0
164	Tartalékok	K513	0	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	16 475 943	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	0
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 363 127	0
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	514 411 745	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 141 494 210	0
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 254 906	0
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	0
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	329 556 684	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
217	Váltókiadások	K94	0	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 471 050 894	0

2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	0		n.é.	Személyi juttatások	K1	349 989 913	0		n.é.
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	0		n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	47 584 804	0		n.é.
03	Működési bevételek	B4	97 301 225	0		n.é.	Dologi kiadások	K3	183 931 805	0		n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	0		n.é.
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	0		n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		563 875 297	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		602 082 465	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek	B8	398 658 294	0		n.é.	Finanszírozási kiadások	K9	329 556 684	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		962 533 591	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		931 639 149	0		n.é.
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		30 894 442

1. Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	0		n.é.	Beruházások	K6	514 411 745	0		n.é.
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	25 000 000	0		n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		508 517 303	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		539 411 745	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		508 517 303	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		539 411 745	0		n.é.
09	Költségvetési hiány		30 894 442				Költségvetési többlet

3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	349 373 848	10 360 224	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	508 517 303	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	106 840 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	97 301 225	30 927 551	0	957 025	65 416 649
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	1 072 392 600	995 658 702	10 360 224	957 025	65 416 649
09	Finanszírozási bevételek	B8	79 356 516	79 356 516	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 151 749 116	1 075 015 218	10 360 224	957 025	65 416 649
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	319 301 778	0	148 133 592	108 542 975	62 625 211
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 471 050 894	1 075 015 218	158 493 816	109 500 000	128 041 860
13	Személyi juttatások	K1	349 989 913	87 123 478	130 352 608	90 662 485	41 851 342
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	11 727 735	18 330 148	12 339 582	5 187 339
15	Dologi kiadások	K3	183 931 805	87 514 075	9 811 060	5 603 491	81 003 179
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	16 475 943	0	0	0
18	Beruházások	K6	514 411 745	513 517 303	0	894 442	0
19	Felújítások	K7	25 000 000	25 000 000	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	1 141 494 210	745 458 534	158 493 816	109 500 000	128 041 860
22	Finanszírozási kiadások	K9	10 254 906	10 254 906	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 151 749 116	755 713 440	158 493 816	109 500 000	128 041 860
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	319 301 778	319 301 778	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 471 050 894	1 075 015 218	158 493 816	109 500 000	128 041 860

4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	0		-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	0		-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	0		-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	0		-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	315 434 258	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 939 590	0		-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	349 373 848	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	0		-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	508 517 303	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	0		-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	0		-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	100 000 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0		-----		-----		n.é.
-	ebből Talajterhelési díj	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből környezetvédelmi bírság	-
-	ebből Pótlék és bírság	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	0		-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	0		-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404		0		-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651			-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	30 927 551	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64		0		-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	995 658 702	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	0		-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788			-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	79 356 516	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	79 356 516	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 075 015 218	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 907 416	0						n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 566 568							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	0						n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109								n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	114 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	59 837 984	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094							n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 124 400							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	27 285 494	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	87 123 478	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 727 735		0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	164 600							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 387 546							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 552 146	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 878 342							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 148 647							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 026 989	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	6 587 491							n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 463 572							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 718 000							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 415 291							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	49 744 377	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	200 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 775 563							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	24 990 563	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 514 075	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000							n.é.
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	16 475 943	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 172 970							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	513 517 303	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	745 458 534	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 254 906							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	0						n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	108 542 975		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	148 133 592		-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	62 625 211		-----	-----	-----	-----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	329 556 684	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 075 015 218	0	0	0	0	0	0	n.é.

5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612			-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				0			-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	0		-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	0		0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 461 598	48 135 133	17 239 520	12 635 975	27 450 970	0						n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	8 116 150	4 111 455	237 700	1 148 725	2 618 270	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	2 050 944	1 297 536	167 424	41 856	0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0					0						n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0					0						n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	1 799 640	150 840	1 400 880	150 840	0						n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	3 200 000	1 520 000	780 000	2 300 000	0						n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0					0						n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 723 500	1 275 900	51 600	49 500	346 500	0						n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		0		0						n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0					0						n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0					0						n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 400	102 000	0	23 400	66 000	0						n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0			0		0						n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0		0						n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 330 148	8 472 964	2 939 003	2 219 829	4 698 352	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 416	23 416		0	0	0						n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	934 981	759 981		175 000	0	0						n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	958 397	783 397	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 110	104 110	0	0	0	0						n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 950	142 950		0	0	0						n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	247 060	247 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 753 343	1 663 343		90 000	0	0						n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0			0	0						n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	25 000	0	25 000	0	0						n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	178 763	113 763	0	65 000	0	0						n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	1 982 106	1 802 106	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	56 000			56 000		0						n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342												n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	812 376	734 076	0	78 300	0	0						n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 755 121	84 965	5 585 189	84 967	0	0						n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 567 497	819 041	5 585 189	163 267	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 811 060	3 651 604	5 585 189	574 267	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0						n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0											n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0											n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0											n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0											n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0											n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0											n.é.
164	Tartalékok	K513	0						-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	0	0	0	0	0	0	n.é.

6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	957 025			-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	957 025	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	957 025	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-----		-----		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 542 975			-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	108 542 975	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 542 975	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		109 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 809 170							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	6 208 315							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106								n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 875 000							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	88 436 085	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 226 400							n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	2 226 400	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	90 662 485	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 339 582		0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 158							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 158 341							n.é.
118	Árubeszerzés	K313								n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 298 499	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 598							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 758							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	298 356	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 941 083							n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-			-----	-----	-----	-----		n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332								n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333								n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	49 384							n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335								n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	542 500							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	293 195							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	2 826 162	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341								n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342								n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 013 242							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352								n.é.
136	Kamatkiadások	K353								n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	167 232							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 180 474	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 603 491	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021								n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022								n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023								n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503								n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504								n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505								n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507								n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508								n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								n.é.
161	Kamattámogatások	K510								n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511								n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0							n.é.
164	Tartalékok	K513			-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 157							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	894 442	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81								n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82								n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83								n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85								n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86								n.é.
185	Lakástámogatás	K87								n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	109 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		109 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 966 373	0		-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 542 800	0		-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476			-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				-----		-----		n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	65 416 649	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	65 416 649	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 625 211			-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 625 211	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		128 041 860	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 626 400							n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	2 898 400							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 041 667							n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 875							n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98 000							n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	41 851 342	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 851 342	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 187 339	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	47 183 485							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0						n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	47 183 485	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	397 684							n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 063							n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	549 747	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	10 063 861	0						n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 032 500							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 400							n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	981 420							n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	14 453 164	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 128 269							n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	146 514							n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	18 816 783	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	81 003 179	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65								n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0							n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	128 041 860	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		128 041 860	0	0	0	0	0	0	n.é.

8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552			Bikaistálló felújítás	5 000 000
02	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321			Sportpálya öltöző felújítása	5 000 000
03	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca	30 930 430			Faluközpont felújítása	15 000 000
04	Teleki László pályázat-Fő u.18.	5 000 000
05
06
07	Beruházások összesen (=01+…+05)	513 517 303	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	25 000 000	0	0

9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Mikrohullámú sütő (1 db)	25 000			Felújítás
02	Légkondicionáló berendezés(3 db)	869 442
03		0
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	894 442	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0
02		0
03		0
04		0
05		0
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

12. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 322 446 346	0		0	Kötelező feladatok kiadásai	1 466 050 894	0		0
02	Önként vállalt feladatok bevételei	148 604 548	0		0	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	0		0
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	1 471 050 894	0		0	Kiadások összesen (=01+…+03)	1 471 050 894	0		0

13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	974 175 218			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	1 070 015 218			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	100 840 000			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	1 075 015 218	0		###########	Kiadások összesen (=01+…+03)	1 075 015 218	0	0	########

1. Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	158 493 816			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	158 493 816			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	158 493 816	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	158 493 816	0	0	n.é.

2. Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	109 500 000			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	109 500 000			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	109 500 000	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	109 500 000	0	0	n.é.

3. Őcsényi Konyha (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782			n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450			n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548			n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880			n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	128 041 860	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	128 041 860	0	0	n.é.

14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	14	14	13,5	13	13
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	18,00	17,75	18,9	20,0	20,75
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	3	3	3,5	4	4
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
MINDÖSSZESEN	67	66,25	67,38	68,31	69,25

15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	6	6	6	6	6
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	3	3
könyvtáros	1	1	1	1	1
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	1	0,5	1	1	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	4	3,5	3,5	4	3,5
közfoglalkoztatott	14	14	14	14	14
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	29	28	28	29	28


Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Őcsény	11	11,0	8,0	11	11,0
Pörbóly	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Sióagárd	3	3,0	3,0	3,0	3,0
Báta	3	3	5	5	5
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	18	17,8	16,8	19,8	19,8
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	18	17,8	16,8	19,8	19,8


Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvonő	6	6	6	6	6
Dajka	3	3	3	3	3
Pedegógiai asszisztens	1	1	1	1	1
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
bölcsődei dajka	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1,00	1	1,00
karbantartó	1	0,5	0,50	1	0,50
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	1	0,5	0,50	1	0,50
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	12	12	11,50	12	11,50


Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Konyha (8035606)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmezésvezető	2	2	1,50	1	1
szakács	2	2	2	2	2
konyhai kisegítő	4	4	3,5	3	3
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	8	7	7
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	8	7	7

16. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7+8)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen (9=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.
3.
4.
5.
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2025. évi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	100 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	840 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		100 840 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

18. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

Forintban
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1
2
	Összesen:	-

19. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
Forintban
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	2025	2026	2027	2028
1	Rövid lejáratú
2
3
4
5
6	Hosszú lejáratú
7
8
9
10
11	Összesen (1+6)

20. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás
Forintban
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	480 000
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
	Összesen:	670 000

21. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

22. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata
(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2024												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	29 977 839	359 734 072
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	508 517 303	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	42 376 442	508 517 303
03	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	8 903 333	106 840 000
04	Működési bevételek	B4	97 301 225	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	8 108 435	97 301 225
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0												0
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	1 072 392 600	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	89 366 050	1 072 392 600
09	Finanszírozási bevételek	B8	79 356 516	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	6 613 043	79 356 516
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 151 749 116	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	1 151 749 116
11	Személyi juttatások	K1	349 989 913	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	29 165 826	349 989 913
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	3 965 400	47 584 804
13	Dologi kiadások	K3	183 931 805	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	15 327 650	183 931 805
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	1 372 995	16 475 943
16	Beruházások	K6	514 411 745	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	42 867 645	514 411 745
17	Felújítások	K7	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	1 141 494 210	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	95 124 518	1 141 494 210
20	Finanszírozási kiadások	K9	10 254 906	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	854 576	10 254 906
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 151 749 116	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	95 979 093	1 151 749 116
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0