Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

2026. évi költségvetésről

Hatályos: 2026. 03. 01

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

2026. évi költségvetésről

2026.03.01.

[1] ] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve, valamint különösképpen a gazdaságosság, hatékonyság és az átláthatóság alapelveit szem előtt tartva a mindenkori gazdasági környezetet és a helyi sajátosságokat figyelembe véve határozta el a 2026. évi költségvetési rendeletének megalkotását.

[2] Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), illetve az önkormányzat nem intézményként működő feladataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 373 525 046 Ft nettó bevétellel, 1 373 525 046 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 70 687 607 Ft felhasználását.

(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 0 Ft általános tartalékot képez.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § Őcsény Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Őcsényi Konyha bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok és rovatok szerint bontását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Őcsény Község Önkormányzata beruházásait és felújításait rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásait és felújításait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde beruházásait és felújításait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

11. § Őcsényi Konyha beruházásait és felújításait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. § Bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bontásban önkormányzati szinten összevontan a rendelet 12. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét összevontan a rendelet 14. melléklete, intézményenkénti bontásban a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

15. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás alapján.

17. § Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik (18. melléklet).

18. § Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik (19. melléklet).

19. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (22. melléklet).

21. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiadási előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A rendelet módosításáról a képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben végrehajtott előirányzat változások miatt a polgármester előterjesztése alapján dönt.

22. § Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásában kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles az aktuális tartozásállományról adatot szolgáltatni minden hónap 10. napjáig a polgármester részére.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

24. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

8. Záró és egyéb rendelkezések

25. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2026. évi gazdálkodás során, 2026. január 1-től kell alkalmazni.

26. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 637 203	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 831 346	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	73 273 868	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 178 420	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 838 556	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	399 759 393	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	51 777 749	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	451 537 142	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	616 408 460	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	616 408 460	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 306 400	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	127 306 400	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	134 146 400	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 940 100	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	13 622 525	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 420 876	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	81 760 401	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	4 897 428	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	4 897 428	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 288 749 831	0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 687 607	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	70 687 607	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14 087 608	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	378 035 893	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	462 811 108	0
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
93	Váltóbevételek	B84	0	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	462 811 108	0
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 751 560 939	0
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	361 853 175	0
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 373 600	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	19 166 665	0
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 225 155	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	575 000	0
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	386 293 595	0
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 076 101	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 583 828	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	675 619	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	33 335 548	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	419 629 143	0
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 855 863	0
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	267 707	0
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 436 647	0
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	62 704 354	0
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 277	0
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 879 671	0
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	5 879 948	0
123	Közüzemi díjak	K331	21 658 665	0
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 678 383	0
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 307 942	0
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 414 185	0
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 977 253	0
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 688 835	0
129	Egyéb szolgáltatások	K337	21 802 911	0
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	78 528 174	0
131	Kiküldetések kiadásai	K341	378 540	0
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	175 000	0
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	553 540	0
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 780 629	0
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	0
136	Kamatkiadások	K353	0	0
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
138	Egyéb dologi kiadások	K355	1 378 386	0
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	34 701 015	0
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	182 367 031	0
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
142	Családi támogatások	K42	0	0
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 000	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 750 000	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 010 233	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
161	Kamattámogatások	K510	0	0
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 448 000	0
164	Tartalékok	K513	59 992 699	0
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	68 450 932	0
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 501 222	0
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 135 581	0
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 645 728	0
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	285 282 531	0
174	Ingatlanok felújítása	K71	271 763 789	0
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	73 338 149	0
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	345 101 938	0
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0
185	Lakástámogatás	K87	0	0
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 359 437 438	0
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	14 087 608	0
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	378 035 893	0
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	392 123 501	0
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
217	Váltókiadások	K94	0	0
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	392 123 501	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 751 560 939	0

2. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	451 537 142	0		n.é.	Személyi juttatások	K1	419 629 143	0		n.é.
02	Közhatalmi bevételek	B3	134 146 400	0		n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	54 855 863	0		n.é.
03	Működési bevételek	B4	81 760 401	0		n.é.	Dologi kiadások	K3	182 367 031	0		n.é.
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	0		n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000	0		n.é.
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	68 450 932	0		n.é.
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		672 341 371	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		729 052 969	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek	B8	462 811 108	0		n.é.	Finanszírozási kiadások	K9	392 123 501	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		1 135 152 479	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		1 121 176 470	0		n.é.
09	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		13 976 009

Őcsény Község Önkormányzata
(önkormányzati szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)
Forintban
Ssz.	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	616 408 460	0		n.é.	Beruházások	K6	285 282 531	0		n.é.
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		n.é.	Felújítások	K7	345 101 938	0		n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		n.é.
04
05
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		616 408 460	0		n.é.	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		630 384 469	0		n.é.
07	Finanszírozási bevételek		0	0		n.é.	Finanszírozási kiadások		0	0		n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)		616 408 460	0		n.é.	Kiadások összesen (=06+07)		630 384 469	0		n.é.
09	Költségvetési hiány		13 976 009				Költségvetési többlet

3. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	451 537 142	437 156 243	14 380 899	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	616 408 460	616 408 460	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	134 146 400	134 146 400	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	81 760 401	17 177 193	0	1 455 385	63 127 823
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	4 897 428	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	1 288 749 831	1 209 785 724	14 380 899	1 455 385	63 127 823
09	Finanszírozási bevételek	B8	84 775 215	84 775 215	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 373 525 046	1 294 560 939	14 380 899	1 455 385	63 127 823
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	378 035 893	0	186 319 101	117 344 615	74 372 177
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 751 560 939	1 294 560 939	200 700 000	118 800 000	137 500 000
13	Személyi juttatások	K1	419 629 143	106 789 256	172 013 229	99 673 583	41 153 075
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 855 863	13 157 042	23 269 377	12 839 838	5 589 606
15	Dologi kiadások	K3	182 367 031	83 889 748	5 417 394	6 278 579	86 781 310
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000	3 750 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 450 932	68 442 932	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	285 282 531	281 306 522	0	0	3 976 009
19	Felújítások	K7	345 101 938	345 101 938	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	1 359 437 438	902 437 438	200 700 000	118 800 000	137 500 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	14 087 608	14 087 608	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 373 525 046	916 525 046	200 700 000	118 800 000	137 500 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	378 035 893	378 035 893	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 751 560 939	1 294 560 939	200 700 000	118 800 000	137 500 000

4. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 637 203	0		-----		-----	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 831 346	0		-----		-----	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	73 273 868	0		-----		-----	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 178 420	0		-----		-----	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 838 556	0		-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	399 759 393	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 396 850	0		-----		-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	437 156 243	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	616 408 460	0		-----		-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	616 408 460	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	0		-----		-----	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	127 306 400	0		-----		-----	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	127 306 400	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	0		-----		-----	0	n.é.
-	ebből Talajterhelési díj	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
-	ebből környezetvédelmi bírság	-
-	ebből Pótlék és bírság	-	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	134 146 400	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 400 293	0		-----		-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	0		-----		-----	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405				-----		-----		n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408		0		-----		-----	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	0		-----		-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	17 177 193	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	4 897 428	0		-----		-----	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	4 897 428	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-			-----	-----	-----	-----	-----	----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 209 785 724	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 687 607	0		-----		-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	70 687 607	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14 087 608	0		-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-----		-----		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	84 775 215	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	84 775 215	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 294 560 939	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 587 176	0					0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 800 000	0					0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 360	0					0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	0					0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	78 552 536	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 076 101	0					0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	485 000	0					0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	675 619	0					0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	28 236 720	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	106 789 256	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 157 042	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	127 549	0					0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 623 871	0					0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	8 751 420	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 873 095	0					0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 441 582	0					0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 314 677	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	8 815 468	0					0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	0							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 307 942	0					0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 434 326	0					0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	7 977 253	0					0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 936 700	0					0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 473 385	0					0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	57 945 074	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	0							n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	175 000	0					0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	175 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 125 000	0					0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0	0						n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	578 577	0					0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	12 703 577	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	83 889 748	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41								n.é.
142	Családi támogatások	K42								n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 750 000	0					0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	3 750 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501								n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0					0	n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0					0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0							n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0							n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0							n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 010 233	0					0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0							n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0							n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 440 000	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513	59 992 699	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	68 442 932	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 501 222	0					0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0					0	n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0					0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 805 300	0					0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	281 306 522	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	271 763 789	0					0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	73 338 149	0					0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	345 101 938	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0							n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0							n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0							n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0							n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0							n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0							n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0							n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	902 437 438	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0							n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0							n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0							n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0							n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	14 087 608	0					0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	378 035 893	0					0	n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	117 344 615	0	-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás	-	186 319 101	0	-----	-----	-----	-----		n.é.
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	74 372 177	0	-----	-----	-----	-----		n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	392 123 501	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	392 123 501	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 294 560 939	0	0	0	0	0	0	n.é.

5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított						Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti SIÓAGÁRD	Eredeti PÖRBÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	Módosított ŐCSÉNY	Módosított SIÓAGÁRD	Mósosított PÖRBÖLY	Módosított BÁTA	Módosított Várdomb-Pörböly	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 380 899	0	890 464	7 925 453	5 564 982	0	0	0	0	0	0		-----		-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	14 380 899	0	890 464	7 925 453	5 564 982	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 380 899	0	890 464	7 925 453	5 564 982	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0			0	0	0	0	0	0	0		-----		-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	186 319 101	89 700 000	37 609 536	15 774 547	43 235 018	0	0	0	0	0	0		-----		-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	186 319 101	89 700 000	37 609 536	15 774 547	43 235 018	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	186 319 101	89 700 000	37 609 536	15 774 547	43 235 018	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		200 700 000	89 700 000	38 500 000	23 700 000	48 800 000	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 901 844	70 267 938	32 566 920	19 341 361	40 725 625	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 366 665	3 240 000	1 219 999	840 000	2 066 666	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 517 720	1 517 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	227 000	103 200	38 600	25 200	60 000	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	172 013 229	75 128 858	33 825 519	20 206 561	42 852 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	172 013 229	75 128 858	33 825 519	20 206 561	42 852 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 269 377	10 055 448	4 580 277	2 752 853	5 880 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	821 495	669 071		152 424	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	821 495	669 071	0	152 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 075	355 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 773	128 751		98 022	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	581 848	483 826	0	98 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	1 579 857	1 479 948		99 909	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0			0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	857 868	857 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	2 587 725	2 487 816	0	99 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	348 540	107 705	0	240 835		0	0	0	0	0	0					0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	348 540	107 705	0	240 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	805 463	710 868	0	94 595	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
135	Kamatkiadások teljesítése	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	272 323	56 408	94 204	54 801	66 910	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 077 786	767 276	94 204	149 396	66 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 417 394	4 515 694	94 204	740 586	66 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	200 700 000	89 700 000	38 500 000	23 700 000	48 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		200 700 000	89 700 000	38 500 000	23 700 000	48 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.

6. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) (intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-----		-----		n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-----		-----		n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-----		-----		n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-----		-----		n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-----		-----		n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-----		-----		n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-----		-----		n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				-----		-----		n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				-----		-----		n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				-----		-----		n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-----		-----		n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-----		-----		n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				-----		-----		n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				-----		-----		n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				-----		-----		n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-----		-----		n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-----		-----		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-----		-----		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-----		-----		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-----		-----		n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34				-----		-----		n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-----		-----		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352				-----		-----		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-----		-----		n.é.
29	Gépjárműadók	B354				-----		-----		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-----		-----		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-----		-----		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-----		-----		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-----		-----		n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	1 455 385	0		-----		-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-----		-----		n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-----		-----		n.é.
41	Kamatbevételek	B408				-----		-----		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-----		-----		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-----		-----		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		0		-----		-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	1 455 385	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-----		-----		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-----		-----		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-----		-----		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54				-----		-----		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-----		-----		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				-----		-----		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-----		-----		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63				-----		-----		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				-----		-----		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-----		-----		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				-----		-----		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-----		-----		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73				-----		-----		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				-----		-----		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-----		-----		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	1 455 385	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-----		-----		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-----		-----		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-----		-----		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-----		-----		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-----		-----		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-----		-----		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		-----		-----	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-----		-----		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-----		-----		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-----		-----		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117 344 615	0		-----		-----	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-----		-----		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-----		-----		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-----		-----		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-----		-----		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	117 344 615	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-----		-----		n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-----		-----		n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-----		-----		n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824				-----		-----		n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-----		-----		n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-----		-----		n.é.
93	Váltóbevételek	B84				-----		-----		n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	117 344 615	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		118 800 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 093 955	0					0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103								n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	0					0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105								n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	2 373 600							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	0					0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108								n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	475 200	0					0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	132 000	0						n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	94 574 755	0	0	0	0	0	0	n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 098 828	0					0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	5 098 828	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	99 673 583	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 839 838	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 158	0					0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 158 341	0					0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0							n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	1 298 499	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295 832	0					0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	61 123	0					0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	356 955	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	2 328 388	0					0	n.é.
-	ebből Gázenergia-szolgáltatás díja	-			-----	-----	-----	-----		n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	0							n.é.
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0							n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	171 275	0					0	n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0							n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	470 000	0					0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	306 583	0					0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	3 276 246	0	0	0	0	0	0	n.é.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0					0	n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	30 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 134 459	0					0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							n.é.
136	Kamatkiadások	K353	0							n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	182 420	0					0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 316 879	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 278 579	0	0	0	0	0	0	n.é.
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							n.é.
142	Családi támogatások	K42	0							n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0							n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0							n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0							n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0							n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0							n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0							n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0							n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0							n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0							n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 000	0					0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0		-----	-----	-----	-----	-----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	8 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0					0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0					0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71	0							n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0							n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0							n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0							n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0							n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0							n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0							n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0							n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0							n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	118 800 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111								n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113								n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123								n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125								n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916								n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924								n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								n.é.
217	Váltókiadások	K94								n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		118 800 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

7. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 539 807	0		-----		-----	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-----		-----		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-----		-----		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	12 167 140	0		-----		-----	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 420 876	0		-----		-----	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411		0		-----		-----	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	63 127 823	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	63 127 823	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-----		-----		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			-----		-----		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		-----		-----	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 372 177	0		-----		-----	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	74 372 177	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 500 000	0	0	-----	0	-----	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 270 200	0					0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0						n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0					0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0							n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	0					0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 875	0					0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0							n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	96 000	0					0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	41 153 075	0	0	0	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 153 075	0	0	0	0	0	0	n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 589 606	0	0	0	0	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	51 832 940	0					0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	51 832 940	0	0	0	0	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	476 275	0					0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 193	0					0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	626 468	0	0	0	0	0	0	n.é.
123	Közüzemi díjak	K331	8 934 952	0					0	n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 678 383	0					0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 808 584	0					0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	132 135	0					0	n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	2 165 075	0					0	n.é.
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	14 719 129	0	0	0	0	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 715 707	0					0	n.é.
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	0					0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	345 066	0					0	n.é.
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	19 602 773	0	0	0	0	0	0	n.é.
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	86 781 310	0	0	0	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 135 581	0					0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	840 428	0					0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	3 976 009	0	0	0	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71								n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72								n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		137 500 000	0	0	0	0	0	0	n.é.

8. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348) (intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 522		0	TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 351	0	0
02				0	KAP-RD43-1-25 azonosítószámú Külterületi utak fejlesztése pályázat	138 821 587	0	0
03			0	0	Belterületi utak, járdák felújítása önkörmányzati önerős fejlesztés	10 000 000	0	0
04			0	0		0
05		0				0
06		0				0
07		0
08		0
09		0
10	Beruházások összesen (=01+…+05)	281 306 522	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	345 101 938	0	0

9. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01
02
03
04
05
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

10. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01		0	0	0	Felújítás	0	0	0
02		0	0	0		0	0	0
03		0	0	0		0	0	0
04		0	0	0		0	0	0
05		0	0	0		0	0	0
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	0	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

11. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsényi Konyha (835606)(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Elektromos 2 aknás sütő	853 465
02	Mosogató gép és kiépítése	2 578 614
03	Dagasztógép	543 930
04		0
05		0
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	3 976 009	0	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

12. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (önkormányzati szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 575 649 991	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	1 745 120 939	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	175 910 948	0	0	n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	6 440 000	0	0	n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	1 751 560 939	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	1 751 560 939	0	0	n.é.

13. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	1 166 414 539	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	1 288 120 939	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei	128 146 400	0	0	n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	6 440 000	0	0	n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	1 294 560 939	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	1 294 560 939	0	0	n.é.

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	200 700 000	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	200 700 000	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	200 700 000	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	200 700 000	0	0	n.é.

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	118 800 000	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	118 800 000	0	0	n.é.
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	118 800 000	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	118 800 000	0	0	n.é.

Őcsényi Konyha
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)
Forintban
Ssz.	Bevétel					Kiadás
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	0	0	n.é.	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	-35 964 000	0	0%
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	0	0	n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	0	0%
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.
04	Bevételek összesen (=01+…+03)	137 500 000	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=01+…+03)	137 500 000	0	0	n.é.

14. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsény Község Önkormányzata mindösszesen	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	11	12	13	13
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	20	19,00	18,9	21,0	19,80
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	6	5	5,5	6	6
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
MINDÖSSZESEN	69	66,5	67,94	69,12	70,3

15. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsény Község Önkormányzata (733348)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
polgármester	1	1	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	6	6	6	6	6
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	7	7	7	7
asszisztens	1	0,5	0,5	1	0,5
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	1	0,5	0,5	1	0,5
művelődésszervező	1	1	1	1	1
könyvtáros	1	1	2	2	2
tanyagondnok	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,0	0	0,0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3,5	4	4
könyvtáros	1	1	1	0	0
temetőgondnok	1	1	1	1	1
takarító	1	1	1	1	1
karbantartó	2	2	2,0	2	2,0
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	5	5	4,5	4	4
közfoglalkoztatott	14	14	14	14	14
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	14	14	14	14	14
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30	29,5	29,5	30	29,5


Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Őcsény	11	10,50	10,500	11	10,50
Pörbóly	1	0,88	0,878	1	0,88
Sióagárd	4	3,50	3,500	4,0	3,50
Báta	5	4,87	4,435	4	4,00
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	21	19,75	19,313	20,0	18,88
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	21	19,75	19,313	20,0	18,88


Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
Óvónő	6	6	6	6	6
Dajka	2	2	2	2	2
Pedegógiai asszisztens	2	2	2	2	2
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	10	10	10	10	10
bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1
karbantartó	0	0	0,00	0	0,00
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	0	0	0,00	0	0,00
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	11	11	11,00	11	11,00


Őcsényi Konyha (8035606)	Nyitó létszám		Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Záró létszám
Őcsényi Konyha (8035606)	Munkajogi	Statisztikai		Munkajogi	Statisztikai
élelmezésvezető	1	1	1,00	1	1
szakács	2	2	2,00	2	2
konyhai kisegítő	3	3	3,50	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1,00	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7	7	7,50	8	8
konyhai kisegítő	1	1	1,00	1	1
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	1	1	1,00	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	8	8	8,50	9	8

16. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2026. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (9=3+4+5+6+7+8)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen (9=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2.
3.
4.
5.
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2026. évi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	133 306 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	840 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		134 146 400
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

18. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék részletezése

Forintban
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	MFP-ÖTIFB/2025-Õcsényi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	45 045 156
2	villanyszerelési munka 7143 Õcsény, Fõ utca 18. 2. részszámla	1 854 034
3	1595/2025. (XII.31. ) Korm. határozat alapján	4 887 109
4	Támogatás TTP-KP-1-2025/1-000246 - Testvértelepülési program	900 000
5	KAP-RD43-1-25 azonosítószámú Külterületi utak fejlesztése pályázat önerő	7 306 400
	Összesen:	59 992 699

19. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	2025	2026	2027	2028
1	Rövid lejáratú
2
3
4
5
6	Hosszú lejáratú
7
8
9
10
11	Összesen (1+6)

20. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Forintban
Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	-
2	70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye	190 000
	Összesen:	190 000

21. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: ……………………………………………..
Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………..
Forintban
Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások
4	TB alapokkal szembeni tartozások
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Egyéb tartozásállomány
	Összesen:

22. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Őcsény Község Önkormányzata (finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2025												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	451 537 142	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	37 628 095	451 537 142
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	616 408 460	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	51 367 372	616 408 460
03	Közhatalmi bevételek	B3	134 146 400	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	11 178 867	134 146 400
04	Működési bevételek	B4	81 760 401	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	6 813 367	81 760 401
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	4 897 428
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0												0
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	1 288 749 831	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	107 395 819	1 288 749 831
09	Finanszírozási bevételek	B8	84 775 215	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	7 064 601	84 775 215
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 373 525 046	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	1 373 525 046
11	Személyi juttatások	K1	419 629 143	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	34 969 095	419 629 143
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	54 855 863	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	4 571 322	54 855 863
13	Dologi kiadások	K3	182 367 031	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	15 197 253	182 367 031
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 750 000	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	3 750 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	68 450 932	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	5 704 244	68 450 932
16	Beruházások	K6	285 282 531	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	23 773 544	285 282 531
17	Felújítások	K7	345 101 938	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	28 758 495	345 101 938
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	1 359 437 438	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	113 286 453	1 359 437 438
20	Finanszírozási kiadások	K9	14 087 608	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	1 173 967	14 087 608
21	Kiadások összesen (=19+20)		1 373 525 046	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	114 460 421	1 373 525 046
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0