Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 29- 2016. 05. 31Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28..) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
2015-05-29-tól 2016-06-01-ig
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi | |
| a) kiadási főösszegét 658 365 ezer forintban, |
b) bevételi főösszegét 669 102 ezer forintban | |
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai: a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 518 253 ezer forint, b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 522 366 ezer forint, c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 4 113 ezer forint hiány. | |
(3) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.
3.§ (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai teljesítése összesen 669.102.000.- Ft, melyből
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 122 532 ezer forint | |||
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 97 043 ezer forint | |||
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 283 377 ezer forint | |||
c) B3 Közhatalmi bevételek | 59 955 ezer forint | |||
d) B4 Működési bevételek | 37 315 ezer forint | |||
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |||
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 6 629 ezer forint | |||
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 445 ezer forint | |||
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 518 253 ezer forint | |||
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 150 849 ezer forint | |||
ebből: | ||||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 150 849 ezer forint | |||
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |||
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |||
j) B1-B8 Összes bevétel | 669 102 ezer forint | |||
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 465 554 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 31 459 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 21 240 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 226 431 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 291 822 ezer forint.
(4) Az Önkormányzat bevételei teljesítését, kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet
1. melléklete tartalmazza.
(5) Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai teljesítése összesen
256.599.000,- Ft, melyből
a) Működési költségvetés | 184 699 ezer forint | |||
aa) K1 Személyi juttatások | 66 254 ezer forint | |||
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 535 ezer forint | |||
ac) K3 Dologi kiadások | 51 338 ezer forint | |||
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 938 ezer forint | |||
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 21 634 ezer forint | |||
b) Felhalmozási költségvetés | 337 667 ezer forint | |||
ba) K6 Beruházások | 168 934 ezer forint | |||
bb) K7 Felújítások | 156 098 ezer forint | |||
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 635 ezer forint | |||
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 522 366 ezer forint | |||
d) K9 Finanszírozási kiadások | 135 999 ezer forint | |||
amelyből: | ||||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 135 999 ezer forint | |||
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |||
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |||
e) K1-K9 Kiadások összesen | 658 365 ezer forint | |||
(6) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 449 990 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 51 045 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 21 331 ezer forint.
(7) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a teljesített működési kiadások: 184 699 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási kiadások: 337 667 ezer forint.
(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése | |
a) K42 Családi támogatások 1 182 ezer forint, | |
b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint, | |
c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 21 ezer forint, | |
d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 12 181 ezer forint, | |
e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 7 587 ezer forint, | |
f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint, | |
g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 8 967 ezer forint. |
(9) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt
előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat összevont teljesített létszám keretét a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat teljesített EU-s forrás igénybevételét az 5. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat – mint intézmény – 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.
4.§ (1) Szedres Község Önkormányzatának bevételi előirányzatai teljesítése összesen 667.817.000.- Ft, melyből
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 122 532 ezer forint | |||
- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása | 97 043 ezer forint | |||
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 283 377 ezer forint | |||
c) B3 Közhatalmi bevételek | 59 955 ezer forint | |||
d) B4 Működési bevételek | 37 222 ezer forint | |||
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | |||
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 6 629 ezer forint | |||
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 445 ezer forint | |||
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 518 160 ezer forint | |||
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 149 657 ezer forint | |||
ebből: | ||||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 149 657 ezer forint | |||
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | |||
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | |||
j) B1-B8 Összes bevétel | 667 817 ezer forint | |||
(2) Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 465 461 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 31 459 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 21 240 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 226 338 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 291 822 ezer forint.
(4) Az Önkormányzat bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(5) Szedres Község Önkormányzatának kiadási előirányzatai teljesítése összesen 659.256.000,-
Ft, melyből
a) Működési költségvetés | 152 548 ezer forint | |||
aa) K1 Személyi juttatások | 44 156 ezer forint | |||
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 772 ezer forint | |||
ac) K3 Dologi kiadások | 47 270 ezer forint | |||
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 938 ezer forint | |||
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 21 412 ezer forint | |||
b) Felhalmozási költségvetés | 336 305 ezer forint | |||
ba) K6 Beruházások | 167 572 ezer forint | |||
bb) K7 Felújítások | 156 098 ezer forint | |||
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 635 ezer forint | |||
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 488 853 ezer forint | |||
d) K9 Finanszírozási kiadások | 170 403 ezer forint | |||
amelyből | ||||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 170 403 ezer forint | |||
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |||
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |||
e) K1-K9 Kiadások összesen | 659 256 ezer forint | |||
(6) Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 416 477 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 51 045 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 21 331 ezer forint.
(7) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból
a) működési kiadások 152.548.000.- Ft
b) felhalmozási kiadások 336.305.000.- Ft
(8) Az Önkormányzat kiadásai teljesítését előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített létszám keretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a teljesített közfoglalkoztatási létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.
5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai teljesítése összesen 35.689.000,- Ft, melyből
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint | ||
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 ezer forint | ||
c) B3 Közhatalmi bevételek | 0 ezer forint | ||
d) B4 Működési bevételek | 93 ezer forint | ||
e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 ezer forint | ||
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | ||
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 ezer forint | ||
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 93 ezer forint | ||
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen | 35 596 ezer forint | ||
ebből: | |||
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei | 35 596 ezer forint | ||
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 ezer forint | ||
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 ezer forint | ||
j) B1-B8 Összes bevétel | 35 689 ezer forint |
(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 93 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 93 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
(4) A Polgármesteri Hivatal bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai teljesítése összesen 33.513.000,- Ft, melyből
a) Működési költségvetés | 32 151 ezer forint | |||
aa) K1 Személyi juttatások | 22 098 ezer forint | |||
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 763 ezer forint | |||
ac) K3 Dologi kiadások | 4 068 ezer forint | |||
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 ezer forint | |||
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások | 222 ezer forint | |||
b) Felhalmozási költségvetés | 1 362 ezer forint | |||
ba) K6 Beruházások | 1 362 ezer forint | |||
bb) K7 Felújítások | 0 ezer forint | |||
bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 ezer forint | |||
c) K1-K8 Költségvetési kiadások | 33 513 ezer forint | |||
d) K9 Finanszírozási kiadások | 0 ezer forint | |||
amelyből: | ||||
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |||
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 ezer forint | |||
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 ezer forint | |||
e) K1-K9 Kiadások összesen | 33 513 ezer forint | |||
(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 33 513 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(7) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból
a) működési kiadások 32.151.000.- Ft
b) felhalmozási kiadások 1.362.000.- Ft
(8) A Polgármesteri Hivatal kiadásai teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A Polgármesteri Hivatal teljesített létszám keretét a 14. melléklete tartalmazza.
6. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai
6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése 337.667.000,- Ft, melyből
1. beruházási kiadás 168.934.000,- Ft, ebből
1.1. EU. projekt kiadásai 153.638.000,- Ft;
2. felújítási kiadás 156.098.000,- Ft, ebből
2.1. EU. projekt kiadásai 134.047.000,- Ft;
3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft, ebből
3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.
(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése 336.305.000,- Ft melyből
1. beruházási kiadás 167.572.000,- Ft;
1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 153.638.000,- Ft;
2. felújítási kiadás 156.098.000,- Ft;
2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 134.047.000,- Ft;
3. egyéb felhalmozási kiadások 12.635.000,- Ft;
3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.362.000,- Ft.
(4) A beruházási-fejlesztési kiadások teljesítésének célonkénti részletezését a rendelet 3-5. számú melléklete tartalmazza.
7. Európai Uniós támogatásból megvalósított programok
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait az 5. és 9. melléklet tartalmazza.
8. Maradvány
8. § Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 10.737.000.- Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21.000,- Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
9. Mérlegek és kimutatások
9.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az összevont, valamint az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban elkészített mérleget a 19.-21. mellékletek szerint hagyja jóvá.
12.§ Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tevékenységek szerint a 22.-25. mellékletek tartalmazzák
13.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.
10. Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 12.) önkormányzati rendelet;
b) a Szedres Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2011. (IV. 9.) önkormányzati rendelet;
c) a Szedres Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet;
d) a Szedres Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet;
e) a Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.
Kovács János Honti Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2015. május 28. napján.
Honti Sándor
jegyző