Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§  (1)   A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

       (2)   Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§  (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

1. kiadási főösszegét 299 616 ezer forintban,

2. bevételi főösszegét 318 164 ezer forintban

              állapítja meg.

       (2)   Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

1. a teljesített költségvetési bevételek összege: 273.246 ezer forint;

2. a teljesített költségvetési kiadások összege: 265.846 ezer forint;

3. a teljesített költségvetés egyenlege – a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 7.400 ezer forint többlet.

       (3)   A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

       (4)   Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

3.§  (1)   Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai teljesítése összesen 318.164 000.- Ft, melyből

1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.066 ezer forint, ebből

1.1. B11 Önkormányzatok működési támogatása 98.207 ezer forint.

2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19.518 ezer forint;

3. B3 Közhatalmi bevételek 68.847 ezer forint;

4. B4 Működési bevételek 40.873 ezer forint;

5. B5 Felhalmozási bevételek 3.000 ezer forint;

6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 7.345 ezer forint;

7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.597 ezer forint;

8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 273.246 ezer forint;

9. B8 Finanszírozási bevételek összesen 44.918 ezer forint, ebből

9.1. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 44.918 ezer forint;

9.2. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint;

9.3. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint;

10. B1-B8 Összes bevétel 318.164 ezer forint.

       (2)   Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a kötelező feladatok teljesített bevételei 129.082 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 25.505 ezer forint;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei 934 ezer forint;

              4. technikai funkcióra teljesített bevételei 162.643 ezer forint.

       (3)   Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a teljesített működési bevételek 278.929 ezer forint;

              2. a teljesített felhalmozási bevételek 39.235 ezer forint. 

       (4)   Az Önkormányzat bevételei teljesítését, kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

       (5)   Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai teljesítése összesen 299.616 000,- Ft, melyből

              1. Működési költségvetés 179.449 ezer forint;

              1.1. K1 Személyi juttatások 62.615 ezer forint;

              1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.883 ezer forint;

              1.3. K3 Dologi kiadások 54.968 ezer forint;

              1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.419 ezer forint;

              1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások 29.564 ezer forint;

              2. Felhalmozási költségvetés 86.397 ezer forint;

              2.1. K6 Beruházások 61.455 ezer forint;

              2.2. K7 Felújítások 10.564 ezer forint;

              2.3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14.378 ezer forint;

              3. K1-K8 Költségvetési kiadások 265.846 ezer forint;

              4. K9 Finanszírozási kiadások 33.770 ezer forint, ebből

              4.1. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 33.770 ezer forint;

              4.2. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 ezer forint;

              4.3. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint;

              5. K1-K9 Kiadások összesen 299.616 ezer forint.

       (6)   Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok teljesített kiadásai 213.233 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 41.109 ezer forint;

              3. állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai 6.608 ezer forint;

              4. technikai funkcióra teljesített kiadásai 38.666 ezer forint.

       (7)   Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. a teljesített működési kiadások 213.219 ezer forint;

              2. a teljesített felhalmozási kiadások 86.397 ezer forint.

       (8)   A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

              1. K42 Családi támogatások 964 ezer forint;

              2. K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint;

              3. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0 ezer forint;

              4. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 1.595 ezer forint;

              5. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 3.416 ezer forint;

              6. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint;

              7. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 10.444 ezer forint.

       (9)   Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

       (10) Az Önkormányzat összevont teljesített létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

       (11) Az Önkormányzat teljesített EU-s forrás igénybevételét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat – mint intézmény – 2015. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

4.§  (1)   Szedres Község Önkormányzatának bevételi előirányzatai teljesítése összesen 285.048 ezer Ft, melyből

              1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.066 ezer forint, ebből

              1.1. B11 Önkormányzatok működési támogatása 98.207 ezer forint.

              2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19.518 ezer forint

              3. B3 Közhatalmi bevételek 68.847 ezer forint;

              4. B4 Működési bevételek 40.872 ezer forint;

              5. B5 Felhalmozási bevételek 3.000 ezer forint;

              6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 7.345 ezer forint;

              7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.597 ezer forint;

              8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 273.245 ezer forint;

              9. B8 Finanszírozási bevételek összesen 11.803 ezer forint, ebből

              9.1. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 11.803 ezer forint;

              9.2. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint.

              9.3. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint

              10. B1-B8 Összes bevétel 285.048 ezer forint

       (2)   Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a kötelező feladatok teljesített bevételei 129.081 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített bevételei 25.505 ezer forint;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei 934 ezer forint;

              4. technikai funkcióra teljesített bevételei 129.528 ezer forint.

       (3)   Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a teljesített működési bevételek 246.933 ezer forint;

              2. a teljesített felhalmozási bevételek 38.115 ezer forint.

       (4)   Az Önkormányzat bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

       (5)   Szedres Község Önkormányzatának kiadási előirányzatai teljesítése összesen 267 672 000- Ft, melyből

              1. Működési költségvetés 148.625 ezer forint, ebből

              1.1. K1 Személyi juttatások 41.926 ezer forint;

              1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.463 ezer forint;

              1.3. K3 Dologi kiadások 50.268 ezer forint;

              1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.419 ezer forint;

              1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások 29.549 ezer forint.

              2. Felhalmozási költségvetés 85.277 ezer forint, ebből

              2.1. K6 Beruházások 60.335 ezer forint;

              2.2. K7 Felújítások 10.564 ezer forint;

              2.3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14.378 ezer forint.

              3. K1-K8 Költségvetési kiadások 233 902 ezer forint.

              4. K9 Finanszírozási kiadások 33.770 ezer forint, ebből

              4.1. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 33.770 ezer forint;

              4.2. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 ezer forint;

              4.3. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint.

              5. K1-K9 Kiadások összesen 267.672 ezer forint.

       (6)   Szedres Község Önkormányzata teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok teljesített kiadásai 181.304 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 41.109 ezer forint;

              3. állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai 6.608 ezer forint;

              4. technikai funkcióra teljesített kiadásai 38.651 ezer forint.

       (7)   Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. működési kiadások 182.395 ezer Ft;

              2. felhalmozási kiadások 85.277 ezer Ft.

       (8)   Az Önkormányzat kiadásai teljesítését előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

       (9)   A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített létszám keretét a rendelet 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

       (10) A Képviselő-testület a teljesített közfoglalkoztatási létszámkeretét a rendelet 13. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása.

5.§  (1)   A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai teljesítése összesen 33.116 000,- Ft, melyből

              1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint;

              2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer forint;

              3. B3 Közhatalmi bevételek 0 ezer forint;

              4. B4 Működési bevételek 1 ezer forint;

              5. B5 Felhalmozási bevételek 0 ezer forint;

              6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint;

              7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint;

              8. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 1 ezer forint.

              9. B8 Finanszírozási bevételek összesen 33.115 ezer forint, melyből

              9.1. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 33.115 ezer forint;

              9.2. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint;

              9.3. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 ezer forint.

              10. B1-B8 Összes bevétel 33.116 ezer forint.

       (2)   A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a kötelező feladatok teljesített bevételei 93 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei 0 ezer forint.

       (3)   A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

              1. a teljesített működési bevételek 1 ezer forint;

              2. a teljesített felhalmozási bevételek 33.115 ezer forint.

       (4)   A Polgármesteri Hivatal bevételei teljesítését kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

       (5)   A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai teljesítése összesen 31.944 ezer Ft, melyből

              1. Működési költségvetés 30.824 ezer forint, ebből

              1.1. K1 Személyi juttatások 20.689 ezer forint;

              1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.420 ezer forint;

              1.3. K3 Dologi kiadások 4.700 ezer forint;

              1.4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint;

              1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások 15 ezer forint.

              2. Felhalmozási költségvetés 1.120 ezer forint, ebből

              2.1. K6 Beruházások 1.120 ezer forint;

              2.2. K7 Felújítások 0 ezer forint;

              2.3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 ezer forint.

              4. K1-K8 Költségvetési kiadások 31.944 ezer forint.

              5. K9 Finanszírozási kiadások 0 ezer forint, melyből

              5.1. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 ezer forint;

              5.2. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 ezer forint;

              5.3. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 ezer forint.

              6. K1-K9 Kiadások összesen 31.944 ezer forint.

       (6)   A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok teljesített kiadásai 31.929 ezer forint;

              2. az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint;

              3. állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai 0 ezer forint;

              4. technikai funkcióra teljesített kiadásai 15 ezer forint.

       (7)   A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból

              1. működési kiadások 30.824 ezer Ft;

              2. felhalmozási kiadások 1.120 ezer Ft

       (8)   A Polgármesteri Hivatal kiadásai teljesítését, előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

       (9)   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal a teljesített létszám keretét a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

6. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

6.§  (1)   Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése - Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 61.455 ezer Ft, ebből

              1.1. EU. projekt kiadásai 16.414 ezer Ft.

              2. felújítási kiadás 10.564 ezer Ft, ebből

              2.1. EU. projekt kiadásai 0 ezer Ft.

              3. egyéb felhalmozási kiadások 14.378 ezer Ft, ebből

              3.1. EU. projekt kiadásai 0 ezer Ft.

       (2)   Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesítése Ft melyből

              1. beruházási kiadás 60.335 ezer Ft, ebből

              1.1. EU. projekt kiadásai 16.414 ezer Ft.

              2. felújítási kiadás 10.564 ezer Ft, ebből

              2.1. EU. projekt kiadásai 0 ezer Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 14.378 ezer Ft, ebből

              3.1. EU. projekt kiadásai 0 ezer Ft.

       (3)   A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.120 ezer Ft.

       (4)   A beruházási-fejlesztési kiadások teljesítésének célonkénti részletezését a rendelet 3-5. számú melléklete tartalmazza.

7. Európai Uniós támogatásból megvalósított programok

7.§         Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 5. és 9. számú melléklete tartalmazza.

8. Maradvány

8.§         Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 18.548 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 ezer Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a rendelet 17. számú melléklet tartalmazza.

9. Mérlegek és kimutatások

9.§  (1)   A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

       (2)   Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 16. számú melléklet tartalmazza.

10.§         A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

11.§         A Képviselő-testület az összevont, valamint az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban elkészített mérleget a rendelet 19-21. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

12.§         Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tevékenységek szerint a rendelet 22-23. számú mellékletei tartalmazzák.

13.§         Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a rendelet 8. számú melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14.§  (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         (2)   Hatályát veszti a Szedres Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. május 30-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. május 31. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző