Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) teljesített bevételi főösszegét 1 279 239 242 Ft
b) teljesített kiadási főösszegét 865 594 064 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2022. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 413 645 178 Ft.
(3) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása
3. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 1 279 239 242 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 217 962 210 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 853 351 672 Ft
c) közhatalmi bevételek 82 563 254 Ft
d) működési bevételek 32 309 117 Ft
e) felhalmozási bevételek 40 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 309 415 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 000 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 79 703 574 Ft
(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 398 305 672 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 880 933 570 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 378 803 021 Ft
b) felhalmozási bevételek 900 436 221 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 865 594 064 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 156 540 324 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 839 010 Ft
c) dologi kiadások 170 659 776 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 585 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 17 290 199 Ft
f) beruházások 378 565 400 Ft
g) felújítások 106 811 585 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 6 302 770 Ft.
(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 798 587 679 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 67 006 385 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 380 217 079 Ft
b) felhalmozási kiadások 485 376 985 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 1 256 647 575 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 214 120 684 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 853 351 672 Ft
c) közhatalmi bevételek 82 563 254 Ft
d) működési bevételek 14 272 483 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 309 415 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 000 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 79 030 067 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 375 714 005 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 880 933 570 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 356 251 354 Ft
b) felhalmozási bevételek 900 396 221 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2022. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 844 615 274 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 46 625 743 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 354 854 Ft
c) dologi kiadások 128 089 201 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 585 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 17 290 199 Ft
f) beruházások 377 442 628 Ft
g) felújítások 106 811 585 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 154 416 064 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 777 608 889 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 67 006 385 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 360 361 061 Ft
b) felhalmozási kiadások 484 254 213 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2022. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 102 787 418 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 841 526 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 17 983 766 Ft
e) felhalmozási bevételek 40 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 80 922 126 Ft.
(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 102 787 418 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 102 747 418 Ft
b) felhalmozási bevételek 40 000 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 102 018 327 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 56 433 784 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 019 192 Ft
c) dologi kiadások 36 781 196 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 784 155 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft.
(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 102 018 327 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 101 234 172 Ft
b) felhalmozási kiadások 784 155 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
6. A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei, kiadásai, létszámkerete
12. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételei összesen 67 917 543 Ft, melyből:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 52 868 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 67 864 675 Ft.
(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételeiből:
a) kötelező feladatok bevételei 67 917 543 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.
(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített bevételeiből:
a) működési bevételek 67 917 543 Ft
b) felhalmozási bevételek 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
13. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásai összesen 67 073 757 Ft, melyből:
a) személyi juttatás 53 480 797 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 464 964 Ft
c) dologi kiadások 5 789 379 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
f) beruházások 338 617 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft.
(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadásai 67 073 757 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde teljesített kiadásaiból:
a) működési kiadások 66 735 140 Ft
b) felhalmozási kiadások 338 617 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 18. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(6) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai
15. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 485 376 985 Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 378 565 400 Ft
b) felújítási kiadás 106 811 585 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.
(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 484 254 213 Ft, melyből:
a) beruházási kiadás 377 442 628 Ft
b) felújítási kiadás 106 811 585 Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.
(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 784 155 Ft.
(4) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 338 617 Ft.
(5) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
8. Maradvány
16. § Szedres Község Önkormányzata összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 413 645 178 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
17. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 2 483 995 312 Ft.
(2) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a 13. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 23. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a 20. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 24. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 25. melléklet, a Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde vagyonkimutatását a 26. melléklet tartalmazza.
10. Záró rendelkezés
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.