Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] E rendelet célja Tengelic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében a 2024. december 31-i állapot szerinti módosított előirányzatok alapján a képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2024.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Tengelici Polgármesteri Hivatal

b) Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 397 953 230 Ft-ban

b) költségvetési kiadások előirányzatát 608 409 153 Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát 210 455 923 Ft-ban

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 61 356 370 Ft-ban, ebből:

da) működési célú pénzmaradványt 764 642 Ft-ban

db) felhalmozási célú pénzmaradványt 60 591 728 Ft-ban

e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 140 000 000 Ft-ban, ebből:

ea) a működési célú műveletek bevételeit 140 000 000 Ft-ban

eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban

f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből

fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban

g) költségvetésének bevételi főösszegét 608 409 153 Ft-ban

h) költségvetésének kiadási főösszegét 608 409 153 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és mini bölcsőde költségvetésében szereplő bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését bontásban a 2–4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételei és kiadásai alakulását a 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat nem saját bevételi előirányzatainak teljesülését 7–10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a működési célú támogatások szervezetek részére előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai feladatok előirányzatát a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § (1) A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, célonként a 14. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület a 2024. évi beszámoló szerinti pénzmaradványt a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi mérleg – eszközök alakulását a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi mérleg – források alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg.

12. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 19. melléklet részletezi.

13. § Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását a 21–23. melléklet tartalmazza.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület a pénzeszközök állományának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzfelhasználását a 27. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 203 763	222 004 272	222 004 272
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 740 806	74 740 806	74 740 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 940 570	82 152 944	82 152 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 979 886	58 133 197	58 133 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 542 501	6 977 325	6 977 325
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 765 460	22 790 362	24 344 472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 765 460	22 790 362	24 344 472
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 450 000	9 450 000	9 450 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 450 000	9 450 000	9 450 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 500 000	84 500 000	94 441 360
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000 000	80 000 000	84 685 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	11 173 252
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	73 511 898
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	2 362 664
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	7 393 546
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	59 208 596	59 208 596	52 388 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 687 596	14 687 596	14 020 453
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	3 090 723
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000	900 000	1 608 353
5.5.	Ellátási díjak	18 800 000	18 800 000	16 707 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 721 000	8 721 000	7 979 978
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 100 000	8 100 000
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	6 624 509
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 357 509
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			1 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 151 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 151 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	386 127 819	397 953 230	405 679 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 478 623	61 356 370	61 356 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 478 623	61 356 370	61 356 370
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	140 000 000	149 099 553	1 149 099 553
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 099 553	9 099 553
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	140 000 000	140 000 000	1 140 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	202 478 623	210 455 923	1 210 455 923
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	588 606 442	608 409 153	1 616 135 852

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2 024
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	487 078 551	506 726 101	430 492 640
1.1.	Személyi juttatások	211 422 696	222 391 416	209 684 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 257 684	30 523 717	27 565 067
1.3.	Dologi kiadások	222 125 430	224 979 412	168 684 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	6 222 219
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 741	20 331 556	18 336 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 472 741	8 630 417	8 630 417
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000	8 051 139	6 056 101
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 650 000	3 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 018 000	49 722 080	45 356 065
2.1.	Beruházások	21 218 000	32 059 520	29 341 056
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 600 000	16 462 560	15 215 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 881 309	35 232 837
3.1.	Általános tartalék	61 881 309	35 232 837
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	580 977 860	591 681 018	475 848 705
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	7 628 582	16 728 135	1 097 753 762
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 628 582	16 728 135	7 753 762
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 090 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	7 628 582	16 728 135	1 097 753 762
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	588 606 442	608 409 153	1 573 602 467

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-194 850 041	-193 727 788	-70 168 776
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	194 850 041	193 727 788	112 702 161

2. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Tengelic Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 203 763	222 004 272	222 004 272
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 740 806	74 740 806	74 740 806
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 940 570	82 152 944	82 152 944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 979 886	58 133 197	58 133 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 542 501	6 977 325	6 977 325
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 765 460	19 497 637	21 051 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 765 460	19 497 637	21 051 747
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	9 450 000	9 450 000	9 450 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 450 000	9 450 000	9 450 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 500 000	84 500 000	94 441 360
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000 000	80 000 000	84 685 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	11 173 252
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	70 000 000	73 511 898
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	2 362 664
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	7 393 546
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	18 215 596	18 215 596	20 705 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 587 596	7 587 596	6 291 084
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	3 090 723
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000	900 000	1 608 353
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 000	1 728 000	1 382 068
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	6 000 000	6 622 284
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 711 212
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			1 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 151 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 151 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	345 134 819	353 667 505	370 704 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 011 244	58 585 889	58 585 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 011 244	58 585 889	58 585 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	140 000 000	149 099 553	1 149 099 553
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 099 553	9 099 553
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	140 000 000	140 000 000	1 140 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	200 011 244	207 685 442	1 207 685 442
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	545 146 063	561 352 947	1 578 389 545

2.sz.táblázat
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	232 250 117	248 361 840	202 703 699
1.1.	Személyi juttatások	62 210 920	70 376 050	64 048 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 886 886	9 776 119	8 232 095
1.3.	Dologi kiadások	136 879 570	139 378 115	105 863 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	6 222 219
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 772 741	20 331 556	18 336 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 472 741	8 630 417	8 630 417
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 000 000	8 051 139	6 056 101
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	3 650 000	3 650 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 600 000	48 244 080	44 716 418
2.1.	Beruházások	19 800 000	30 581 520	28 701 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 600 000	16 462 560	15 215 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	800 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 881 309	35 232 837
3.1.	Általános tartalék	61 881 309	35 232 837
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	324 731 426	331 838 757	247 420 117
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	220 414 637	229 514 190	1 290 657 900
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 628 582	16 728 135	7 753 762
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	212 786 055	212 786 055	192 904 138
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 090 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	220 414 637	229 514 190	1 290 657 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	545 146 063	561 352 947	1 538 078 017

3. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 993 000	40 993 000	31 191 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 100 000	7 729 369
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	18 800 000	18 800 000	16 707 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 993 000	6 993 000	6 597 910
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 100 000	8 100 000
1.8.	Kamatbevételek			1 520
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			155 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		3 292 725	3 292 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 292 725	3 292 725
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	40 993 000	44 285 725	34 484 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	109 443 044	109 549 139	103 152 069
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 174 705	2 280 800	2 280 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 268 339	107 268 339	100 871 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 436 044	153 834 864	137 636 464


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	149 336 044	152 734 864	135 797 306
1.1.	Személyi juttatások	72 770 856	75 574 446	71 724 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 244 688	10 621 488	9 664 557
1.3.	Dologi kiadások	66 320 500	66 538 930	54 407 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 100 000	1 100 000	283 947
2.1.	Beruházások	1 100 000	1 100 000	283 947
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150 436 044	153 834 864	136 081 253

4. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			491 431
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			705
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			490 726
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			491 431
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	105 810 390	106 007 397	92 522 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 674	489 681	489 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 517 716	105 517 716	92 032 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 810 390	106 007 397	93 013 981


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	105 492 390	105 629 397	91 991 635
1.1.	Személyi juttatások	76 440 920	76 440 920	73 910 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 126 110	10 126 110	9 668 415
1.3.	Dologi kiadások	18 925 360	19 062 367	8 412 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	318 000	378 000	355 700
2.1.	Beruházások	318 000	378 000	355 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 810 390	106 007 397	92 347 335

5. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 203 763	222 004 272	222 004 272	Személyi juttatások	211 422 696	222 391 416	209 684 206
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 765 460	22 790 362	24 344 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 257 684	30 523 717	27 565 067
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	222 125 430	224 979 412	168 684 630
4.	Közhatalmi bevételek	84 500 000	84 500 000	94 441 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	6 222 219
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	15 772 741	20 331 556	18 336 518
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	23 917 581	14 913 189
7.	Egyéb működési bevételek	59 208 596	59 208 596	52 388 825
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	376 677 819	388 503 230	393 178 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	510 996 132	521 639 290	430 492 640
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	141 946 895	140 764 642	140 764 642	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 946 895	764 642	764 642	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	140 000 000	140 000 000	140 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 628 582	16 728 135	7 753 762
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 099 553	9 099 553
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	141 946 895	149 864 195	149 864 195	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 628 582	16 728 135	7 753 762
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	518 624 714	538 367 425	543 043 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	518 624 714	538 367 425	438 246 402
24.	Költségvetési hiány:	134 318 313	133 136 060	37 313 711	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	21 218 000	32 059 520	29 341 056
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			1 900 000	Felújítások	9 600 000	16 462 560	15 215 009
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 450 000	9 450 000	9 450 000




				Tartalékok	68 679 726	20 319 648
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	9 450 000	9 450 000	11 350 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 697 726	70 041 728	45 356 065
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	60 531 728	60 591 728	60 591 728	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 531 728	60 591 728	60 591 728	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 531 728	60 591 728	60 591 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	69 981 728	70 041 728	71 941 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 697 726	70 041 728	45 356 065
Költségvetési hiány:	91 247 726	60 591 728	34 006 065	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					*Forintban*
sor-szám		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
I.	1.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	74 740 806	74 740 806	74 740 806	100,0

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	71 420 000	71 420 000	71 420 000	100,0
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	10 520 570	10 732 944	10 732 944	100,0
	Köznevelési feladatok összesen:		81 940 570	82 152 944	82 152 944	100,0

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.	Gyermek étkeztetés támogatása	24 312 146	24 796 462	24 796 462	100,0
	2.	A szociális ágazati összevont pótlék	0	555 958	555 958	100,0
	3.	Szociális étkeztetés	5 006 740	4 158 140	4 158 140	100,0
	4.	Tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 279 237	6 279 237	100,0
	5.	Szociális és egyéb feladatok támogatása	7 333 000	7 333 000	7 333 000	100,0
	6.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	13 676 000	13 676 000	13 676 000	100,0
	7.	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	1 604 800	1 334 400	1 334 400	100,0
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		57 979 886	58 133 197	58 133 197	100,0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 542 501	6 977 325	6 977 325	100,0
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		6 542 501	6 977 325	6 977 325	100,0
		Összesen:	221 203 763	222 004 272	222 004 272	100,0

8. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Központi támogatások

				*Forintban*
sor-szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31
	I. Működési célú támogatások

1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
I. 1.	I. Működési célú támogatások összesen:	0	0	0
	II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:
1.1.		0	0	0
1.2.		0	0	0
II.1.	Fejlesztési célú központi támogatás összesen:	0	0	0
I-II. Mindösszesen:		0	0	0

9. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

				*Forintban*
sor-szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított előirányzat	2024.12.31
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Mezőőri szolgálat működési támogatása	0	1 350 000	1 620 000
2.	Közfoglalkoztatotti támogatás	0	6 382 177	7 666 287
3.	TEIT-RHK működési támogatás	11 765 460	11 765 460	11 765 460
4.	EPON választás támogatása		3 292 725	3 292 725
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	11 765 460	22 790 362	24 344 472

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		0	0	0
2.
3.
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	11 765 460	22 790 362	24 344 472

III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.	Erőműves támogatás	9 450 000	9 450 000	9 450 000
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.
5.
6.
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	9 450 000	9 450 000	9 450 000
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Ingatlan értékesítés		0	1 900 000
2.	Gépjármű értékesítés			0
3.	Részesedés értékesítése			0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	1 900 000

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:		9 450 000	9 450 000	11 350 000


I-VI.mindösszesen:		21 215 460	32 240 362	35 694 472

10. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása eredeti - elszámolás

2018. törvény	Megnevezés	2024. eredeti terv			2024. elszámolás			különbség
2018. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,34	6 633 500	42 056 390	6,34	6 633 500	42 056 390	0
1.1.1.2.	zöldterület gazdálkodás	307,90	26 000	8 005 400	307,90	26 000	8 005 400	0
1.1.1.3.	közvilágítás fenntartása			8 676 500			8 676 500	0
1.1.1.4.	köztemető fenntartása			1 819 765			1 819 765	0
1.1.1.5.	közutak fenntartása			3 677 940			3 677 940	0
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			22 179 605			22 179 605	0
1.1.1.6.	egyéb önkormányzati feladatok			6 078 800	0	0	6 078 800	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	322	2 550	816 000	317	2 550	816 000	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		0,00	3 610 011		0,00	3 610 011	0
				0				0
1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA beszámítás után:			74 740 806			74 740 806	0
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bére	5,5	8 372 000	46 046 000	5,5	8 372 000	46 046 000	0
1.2.5.1.1.	közvetlen segítők bére nem ped.végzettségű	4,0	5 268 000	21 072 000	4,0	5 268 000	21 072 000	0
1.2.3.2.1.1.1	Minősített pedagógusok támogatása	6,0	717 000	4 302 000	6,0	717 000	4 302 000	0
	Kiegészítő támogatás						0	0
	Óvoda bértámogatás összesen:			71 420 000			71 420 000	0
1.2.1.1.	óvodaműködtetési alaptámogatás	56,0	169 296	9 480 570	56,0	172 374	9 652 944	172 374
	Óvoda működteteés - üzemeltetési támogatás			1 040 000			1 080 000	40 000
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			10 520 570			10 732 944	212 374
1.2.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			81 940 570			82 152 944	212 374
1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása			7 333 000			7 333 000	0
1.3.2.3.1.	szociális étkezés	53	84 860	5 006 740	49	84 860	4 158 140	-848 600
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgálat	12	6 047 200	6 047 200	12	6 047 200	6 047 200	0
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők tám.	2	6 838 000	13 676 000	2,0	6 838 000	13 676 000	0
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			1 604 800			1 334 400	-270 400
1.3.	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			33 667 740			32 548 740
1.4.1.1.	étkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	4,91	3 538 900	17 376 000	5,02	3 620 000	18 172 400	796 400
1.4.1.2.	étkezés üzemeltetési támogatása			6 802 481			7 152 707	350 226
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			133 665			259 350	125 685
	étkeztetés összesen			24 312 146			25 584 457	1 272 311
1.4.	ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			24 312 146			25 584 457
1.5.2.	települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			6 542 501			6 977 325	0
	Könyvtár támogatása összesen:			6 542 501			6 977 325	0
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			6 542 501			6 977 325	0
	Felmérésben szereplő támogatások			221 203 763			222 004 272	212 374
	Az önkormányzat támogatásai össz.			221 203 763			222 004 272	212 374

11. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások szervezetek részére 2024. évben

			*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tényleges (E Ft)
1.	Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	működési támogatás	300 000
2.	Tengelici Sportegyesület	működési támogatás	0
3.	Rollecate Kézilabda Egyesület	működési támogatás	500 000
4.	Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	működési támogatás	450 000
5.	Tenkop Zrt. Üzemi Horgászegyesület	működési támogatás	200 000
6.	Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	1 250 000
7.	Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	300 000
8.	Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület	működési támogatás	200 000
9.	Tengelic Községért Alapítvány	működési támogatás	0
10.	3T Civil Szervezet	működési támogatás	450 000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
32.
Összesen:			3 650 000

12. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.	Al cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Kiemelt előirányzat
Cím sz.	Al cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 12.31.	Telj. %-a
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1.1	Települési támogatás/lakhatási, rendkívüli, közgyógy/	8 500 000	8 500 000	5 952 689
	1.2	Köztemetés			269 530
	1.3
	1.4

	1.5

	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
		Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:	8 500 000	8 500 000	6 222 219	73,2

13. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tűzoltó szertár építése	8 914 085	2024			8 914 085	8 914 085
Kisértékű eszközök vásárlása	1 657 938	2024			1 657 938	1 657 938
0123/9 hrsz ingatlan megvásárlása sportpálya	12 000 000	2024			12 000 000	12 000 000
Defibrillátor vásárlása	612 648	2024			612 648	612 648
Videokamera vásárlása	403 700	2024			403 700	403 700
Jánosmajori járda	5 752 685	2024			5 752 685	5 752 685











ÖSSZESEN:	29 341 056				29 341 056	29 341 056

14. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. XII.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útburkolat felújítások	14 903 859	2024			14 903 859	14 903 859
Közvilágítás bővítése	311 150	2024			311 150	311 150

















ÖSSZESEN:	15 215 009				15 215 009	15 215 009

15. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024.évi beszámoló szerinti maradvány, elszámolása

Záró

Követelés jellegű

Egyéb sajátos

Kötelezettség jell.

Aktív és

Tárgyévi

Alaptevékenység

Cím

Cím és alcím megnevezése

pénz-

sajátos elsz.

eszközoldali

sajátos elszám.

passzív

maradvány

költségvetési

finanszírozási

maradványa

sz.

Költségvetési szervek

készlet

(adott előlegek)

elszámolások

Kapott előlegek

pü. elsz.

bevételei

kiadásai

egyenlege

bevételei

kiadásai

(+) 145

(+)175

(-)243

összesen

5.=2+3-4

6.=1+5

9.=7-8

10.

11.

12.=9+10-11=6.

Tengelic Község Önkormányzata

43 051 238

462 753

3 202 463

-2 739 710

40 311 528

370 704 103

247 420 117

123 283 986

1 207 685 442

1 290 657 900

40 311 528

Tengelici Polgármesteri Hivatal

1 530 770

176 428

151 987

24 441

1 555 211

34 484 395

136 081 253

-101 596 858

103 152 069

1 555 211

Tengelici Mézeskalács Óvoda

663 263

3 383

666 646

491 431

92 347 335

-91 855 904

92 522 550

666 646

1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

2 194 033

179 811

151 987

27 824

2 221 857

34 975 826

228 428 588

-193 452 762

195 674 619

2 221 857

1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor

43 051 238

462 753

3 202 463

-2 739 710

40 311 528

370 704 103

247 420 117

123 283 986

1 207 685 442

1 290 657 900

40 311 528

Mindösszesen

45 245 271

642 564

3 354 450

-2 711 886

42 533 385

405 679 929

475 848 705

-70 168 776

1 403 360 061

1 290 657 900

42 533 385

16. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi mérleg - Eszközök

Megnevezés					Befektetett	Koncesszióba	Nemzeti	Forgóeszközök		Nemzeti	Pénz-	Követe-	Egyéb sajátos	Aktív	Eszközök
	Immateriális	Tárgyi eszközök			pénzügyi	vagyonkez.-be	vagyonba	Készletek	Érték-	vagyonba	eszközök	lések	elszámo-	időbeli	mind-
	javak	Ingatlanok	Gépek,	Beruhá-	eszközök	adott	tartozó		papírok	tartozó			lások	elhatárolások	összesen
		és kapcsolódó	berendezések	zások,		eszközök	befektetett			forgó-
		vagyoni	felszerelések,	felújítások			eszközök			eszközök
		értékű jogok	járművek				összesen			összesen
Tengelic Község Önkormányzata	0	747 328 671	22 040 324	11 332 292	0	0	780 701 287	0	0	0	133 051 238	52 284 169	-657 974	0	965 378 720
Tengelici Polgármesteri Hivatal	0	0	1 979 767	0	0	0	1 979 767	1 370 365	0	1 370 365	1 530 770	5 404 735	-203 000	0	10 082 637
Tengelici Mézeskalács Óvoda	0	0	406 146	0	0	0	406 146	0	0	0	663 263	3 383	0	0	1 072 792


Mindösszesen	0	747 328 671	24 426 237	11 332 292	0	0	783 087 200	1 370 365	0	1 370 365	135 245 271	57 692 287	-860 974	0	976 534 149

17. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi mérleg - Források

Megnevezés	Saját	Kötelezettségek				Kincstári	Passzív	Források
	tőke	Költségvetési	Költségvetési	Kötelezettség	Kötele-	számlavezetéssel	időbeli	mind-
		évben	évet követően	jellegű	zettségek	kapcsolatos	elhatárolások	összesen
		esedékes	esedékes	sajátos elsz.	összesen	elszámolások
Tengelic Község Önkormányzata	533 739 818	595 138	8 974 373	3 202 463	12 771 974	0	418 866 928	965 378 720
Tengelici Polgármesteri Hivatal	3 059 731	1 018 117	0	151 987	1 170 104	0	5 852 802	10 082 637
Tengelici Mézeskalács Óvoda	-6 049 132	341 035	0	0	341 035	0	6 780 889	1 072 792


Mindösszesen	530 750 417	1 954 290	8 974 373	3 354 450	14 283 113	0	431 500 619	976 534 149

18. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Tárgyévet megelőző kiadások	2024. évi terv					Európai Uniós pályázati támogatás összesen:				2024. évi terv
	Kiadás									Egyéb hozzájárulás
	ebből: 2024. évi ütem				2024. évi ütem					Egyéb hozzájárulás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2024. évi teljesítés %-a	2024. évi ütem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Forrása
tény	ei					ei	ei			ei	ei			Forrása

0	0				0					0	0	0	0,0
0					0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségek

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzata Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	775 105 310	780 701 287	100,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	771 160 310	780 701 287	101,24
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	738 822 873	747 328 671	101,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	323 426 820	322 392 588	99,68
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	382 721 291	393 428 863	102,80
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	32 674 762	31 507 220	96,43
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 910 338	22 040 324	73,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	22 986 615	16 465 355	71,63
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 923 723	5 574 969	80,52
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 427 099	11 332 292	466,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 427 099	11 332 292	466,91
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 945 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 945 000
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 945 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	200 011 244	133 051 238	66,52
I. Lekötött bankbetétek	C/I	140 000 000	90 000 000	64,29
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	91 620	235 610	257,16
III. Forintszámlák	C/III	59 919 624	42 815 628	71,46
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	57 865 545	52 284 169	90,35
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	57 735 545	51 821 416	89,76
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	130 000	462 753	355,96
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-709 580	-657 974	92,73
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	1 032 272 519	965 378 720	93,52

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	591 032 394	533 739 818	90,31
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	892 691 094	892 691 094	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-2 500 000	-2 500 000	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 199 585	49 199 585	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-137 379 344	-348 358 285	253,57
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-210 978 941	-57 292 576	27,16
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 643 311	12 771 974	120,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 459 374	595 138	40,78
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 628 582	8 974 373	117,64
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 555 355	3 202 463	205,90
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	430 596 814	418 866 928	97,28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 032 272 519	965 378 720	93,52

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	112 369 269	114 548 102	101,94
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	38 004 618	39 488 378	103,90
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	69 941 251	69 941 251	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	1 352 010	-1 352 010	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

22. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 392 313	1 979 767	82,76
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 392 313	1 979 767	82,76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 392 313	1 979 767	82,76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 392 313	1 979 767	82,76
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 447 300	1 370 365	94,68
I. Készletek	B/I	1 447 300	1 370 365	94,68
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 217 050	1 530 770	69,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	42 345	97 230	229,61
III. Forintszámlák	C/III	2 174 705	1 433 540	65,92
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 612 553	5 404 735	96,30
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 506 126	5 228 307	94,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	106 427	176 428	165,77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-344 445	-203 000	58,94
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	11 324 771	10 082 637	89,03

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 233 584	3 059 731	58,46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	9 357 133	9 357 133	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 859 650	-4 123 549	70,37
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 736 101	-2 173 853	-125,21
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	326 621	1 170 104	358,25
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	283 944	1 018 117	358,56
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	42 677	151 987	356,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 764 566	5 852 802	101,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	11 324 771	10 082 637	89,03

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	2 027 112	2 250 692	111,03
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 865 002	2 088 582	111,99
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

23. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	270 538	406 146	150,13
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	270 538	406 146	150,13
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	270 538	406 146	150,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	270 538	406 146	150,13
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III
1. Tartós részesedések	A/III/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	320 069	663 263	207,23
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	27 395	965	3,52
III. Forintszámlák	C/III	292 674	662 298	226,29
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	169 612	3 383	1,99
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	169 612	3 383	1,99
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	760 219	1 072 792	141,12

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	-5 656 886	-6 049 132	106,93
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	45 106	45 106	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 713 853	-5 701 992	153,53
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 988 139	-392 246	19,73
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	705 813	341 035	48,32
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	705 813	341 035	48,32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 711 292	6 780 889	118,73
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	760 219	1 072 792	141,12

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	1 536 636	1 611 439	104,87
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 536 636	1 611 439	104,87
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

24. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatás 2024. évben

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 230 000	634 200
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Talajterhelési díj		651 600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	250 000	50 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény (térítési díjak)		388 875
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	250 000	1 090 475

25. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Tengelic Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				-
2.				-
3.				-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

26. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

			( Ft)
Megnevezés	2024.01.01. nyitó állomány	2024.12.31. záró állomány	Változás összege
1.) Lekötött bankbetétek	140 000 000	90 000 000	-50 000 000
2.) Pénztárak	161 360	333 805	172 445
3.) Forintszámlák	62 387 003	44 911 466	-17 475 537
4.) Devizaszámlák	0	0	0
Pénzeszközök összesen:	202 548 363	135 245 271	-67 303 092

27. melléklet a 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tengelic Község Önkormányzat pénzfelhasználása 2024. évre

															*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Nyitó pénzkészlet		202 548 363	255 912 051	230 891 158	273 722 089	273 983 270	285 610 367	268 402 961	259 602 054	365 404 713	261 487 096	262 223 455	248 652 473	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 590 782	17 742 631	17 864 382	17 777 417	17 777 417	17 777 416	17 871 218	17 871 218	17 871 218	17 871 217	17 871 218	17 118 138	222 004 272
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	B15-16	1 037 250	412 935	111 289	710 355	15 527 368	977 749	710 355	1 354 927	1 107 943	703 591	980 355	710 355	24 344 472
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	B2				9 450 000									9 450 000
6.	Közhatalmi bevételek	B3	490 361	427 098	52 715 930	5 753 198	8 940 520	-20 422 839	845 136	890 320	38 385 144	3 971 829	2 131 907	312 756	94 441 360
7.	Működési bevételek	B4	4 402 965	3 186 334	6 405 952	4 431 039	3 548 318	4 330 107	5 110 536	3 240 927	3 803 290	4 132 274	4 212 075	5 585 008	52 388 825
8.	Felhalmozási bevételek	B5												1 900 000	1 900 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						500 000	450 000			151 000	50 000		1 151 000
11.	Finanszírozási bevételek	B8	61 356 370		140 125 180	140 000 000	140 000 000	140 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	110 000 000	118 974 373	1 210 455 923
12.	Bevételek összesen:		296 426 091	277 681 049	448 113 891	451 844 098	459 776 893	428 772 800	413 390 206	402 959 446	426 572 308	408 317 007	397 469 010	393 253 103	1 616 135 852
13.	*Kiadások=5129309*
14.	Személyi juttatások	K1	14 796 192	19 919 847	16 102 652	16 236 182	16 222 057	17 340 590	17 076 874	17 265 125	16 567 135	16 169 746	20 174 423	21 813 383	209 684 206
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 036 312	1 972 003	2 955 809	2 165 114	2 123 054	2 092 772	2 407 813	2 146 809	2 273 417	2 143 083	2 111 564	3 137 317	27 565 067
16.	Dologi kiadások	K3	14 524 021	10 811 175	14 467 022	11 635 329	13 362 523	13 142 352	12 097 437	12 339 101	15 820 181	16 084 068	15 253 100	19 148 321	168 684 630
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	300 605	710 050	268 500	265 500	354 900	286 000	469 000	786 470	927 000	549 830	695 097	609 267	6 222 219
18.	Egyéb működési célú kiadások	K5	896 729	1 275 241	597 819	5 875 505	597 819	597 819	1 592 029	1 794 109	4 042 544	651 825	-982 743	1 397 822	18 336 518
19.	Beruházások	K6	31 599	12 101 575		1 372 048			144 999	3 223 119	5 154 935	495 000	1 065 096	5 752 685	29 341 056
20.	Felújítások	K7	300 000			311 150	1 380 993	6 910 306						6 312 560	15 215 009
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8									300 000		500 000		800 000
22.	Finanszírozási kiadások	K9	7 628 582		140 000 000	140 000 000	140 125 180	120 000 000	120 000 000		120 000 000	110 000 000	110 000 000	90 000 000	1 097 753 762
23.	Kiadások összesen:		40 514 040	46 789 891	174 391 802	177 860 828	174 166 526	160 369 839	153 788 152	37 554 733	165 085 212	146 093 552	148 816 537	148 171 355	1 573 602 467
24.	Egyenleg (10-23)		255 912 051	230 891 158	273 722 089	273 983 270	285 610 367	268 402 961	259 602 054	365 404 713	261 487 096	262 223 455	248 652 473	245 081 748	-----