Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
- a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata
- b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal
- c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének teljesítése.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 544.094.067.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:
- a) működési bevétel: 461.722.970.- Ft
- b) felhalmozási bevétel: 82.371.097.- Ft
(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 361.621.340.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:
- a) működési kiadás: 252.777.403.- Ft
- b) felhalmozási kiadás: 108.843.937.- Ft.
4. § (1) A képviselő-testület
- a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 361.621.340.-Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
- c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak 2020. évben teljesített összege 62.961.350.-Ft
(4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2020. évben teljesített összege 8.673.918.-Ft.
(5) Az önkormányzat 2020. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 64.449.928.- Ft.
(6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 3.870.638.- Ft.
5. § (1) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 89.080.019.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 88.382.001.- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 44.883.971.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 7.370.623.- Ft.
(4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 35.586.308.- Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 541.099.- Ft.
6. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2020. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 36.972.984.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2020. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 34.763.515.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 16.114.581.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 2.749.874.- Ft.
(4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 15.863.181.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 35.879.- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 198.812.393.- Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzmaradványa 698.018.- Ft.
(3) A Gondozási Központ 2020. évi pénzmaradványa 2.208.126.- Ft.
(4) A 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat 2021. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.
8. § (1) Az Önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
(2) Az Önkormányzat adósságállományának 2020. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
(3) Az Önkormányzatnak 2020. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4., 8. és 12. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. december 31-ei állapot szerinti eredménykimutatását a 3., 7. és 11. mellékletek tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Pincehely Nagyközség Önkormányzata - Költségvetési bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 64 649 960 | 70 180 732 | 70 180 732 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 29 414 610 | 34 049 183 | 34 049 183 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 701 731 | 12 152 574 | 12 152 574 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 47 116 341 | 46 201 757 | 46 201 757 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 717 172 | 3 651 132 | 3 651 132 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 710 575 | 4 710 575 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 114 483 473 | 124 744 196 | 124 744 196 |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) | 0 | 50 000 | 50 000 |
20 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 50 000 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 51 553 496 | 35 217 603 | 39 963 975 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 1 350 000 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 19 743 100 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 18 703 475 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 167 400 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 166 036 969 | 160 011 799 | 164 758 171 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 77 041 258 | 77 041 258 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 13 577 860 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 61 377 423 |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 2 085 975 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 77 041 258 | 77 041 258 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 866 348 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 4 866 348 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 35 000 000 | 35 000 000 | 23 046 386 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 23 046 386 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 6 600 000 | 87 290 | 87 290 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 87 290 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 41 600 000 | 35 087 290 | 23 133 676 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 250 000 | 270 000 | 243 232 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 37 206 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 46 850 000 | 40 357 290 | 28 243 256 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 100 000 | 100 000 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 886 674 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 3 758 045 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 7 500 000 | 7 500 000 | 9 577 293 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 4 716 670 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 375 000 | 2 412 710 | 2 280 505 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 10 017 | 10 038 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 10 017 | 10 038 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 300 000 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 370 000 | 362 936 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 317 597 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 16 275 000 | 15 392 727 | 16 117 446 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 300 000 | 1 000 000 | 998 240 |
225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 4 329 839 | 4 329 839 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 300 000 | 5 329 839 | 5 328 079 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 48 000 | 4 765 853 | 4 753 853 |
244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 66 000 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 4 687 853 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 48 000 | 4 765 853 | 4 753 853 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 126 600 | 126 600 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 126 600 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 0 | 126 600 | 126 600 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 229 509 969 | 303 025 366 | 296 368 663 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 242 333 762 | 242 350 985 | 242 328 542 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 242 333 762 | 242 350 985 | 242 328 542 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 461 410 | 5 396 862 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 242 333 762 | 242 812 395 | 247 725 404 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 242 333 762 | 242 812 395 | 247 725 404 |
2. melléklet
Pincehely Nagyközség Önkormányzata - Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40 609 778 | 37 376 963 | 37 365 253 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 160 000 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 341 000 | 2 507 552 | 2 507 550 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 647 200 | 571 600 | 571 600 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 108 000 | 96 000 | 96 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 439 107 | 2 438 863 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 42 865 978 | 42 991 222 | 42 979 266 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 224 400 | 11 747 152 | 11 740 772 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 720 600 | 8 189 000 | 8 185 000 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 100 000 | 56 312 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 21 945 000 | 20 036 152 | 19 982 084 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 64 810 978 | 63 027 374 | 62 961 350 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 11 341 921 | 9 780 568 | 8 673 918 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 8 153 253 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 223 394 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 297 271 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 600 000 | 432 823 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 457 480 | 13 217 731 | 10 780 511 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 957 480 | 13 817 731 | 11 213 334 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 040 000 | 1 247 069 | 1 216 718 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 700 000 | 825 543 | 627 775 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 740 000 | 2 072 612 | 1 844 493 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 10 000 000 | 11 849 001 | 9 812 336 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 29 528 | 29 528 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 300 000 | 100 000 | 76 280 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 350 000 | 3 300 000 | 3 179 501 |
40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 5 000 000 | 5 272 358 | 5 265 476 |
41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 4 208 578 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 8 000 000 | 13 492 314 | 11 573 630 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 710 000 | 8 087 800 | 6 826 958 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 879 694 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 32 360 000 | 42 131 001 | 36 763 709 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 50 000 | 50 000 | 25 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 100 000 | 65 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 725 668 | 10 470 422 | 9 956 698 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 500 000 | 4 113 000 | 4 067 000 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 5 000 | 85 000 | 74 039 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 33 553 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 200 000 | 1 327 936 | 465 655 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 17 430 668 | 15 996 358 | 14 563 392 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 67 588 148 | 74 117 702 | 64 449 928 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 870 638 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 586 057 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §.] (K48) | 0 | 0 | 287 401 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 905 580 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 870 638 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 4 798 679 | 4 798 679 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 60 000 | 128 996 | 128 995 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 60 000 | 4 927 675 | 4 927 674 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 6 727 000 | 6 727 000 | 6 554 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 6 554 000 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 550 000 | 6 233 619 | 6 189 940 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 590 960 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 1 805 980 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 3 793 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 124 650 147 | 150 608 615 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 134 987 147 | 168 496 909 | 17 671 614 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 2 167 673 | 2 167 673 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 350 000 | 170 787 | 170 787 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 515 087 | 8 968 566 | 8 968 566 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 853 574 | 3 052 901 | 3 052 901 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 8 718 661 | 14 359 927 | 14 359 927 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 68 382 695 | 89 275 891 | 74 995 864 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 18 463 328 | 24 104 492 | 19 488 146 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 86 846 023 | 113 380 383 | 94 484 010 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 379 292 878 | 448 162 863 | 266 471 385 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 579 338 | 5 040 748 | 5 040 748 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 87 971 515 | 92 634 150 | 90 109 207 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 92 550 853 | 97 674 898 | 95 149 955 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 92 550 853 | 97 674 898 | 95 149 955 |
3. melléklet
Pincehely Nagyközség Önkormányzata - Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 63 399 728 | 36 906 076 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 12 591 844 | 13 810 475 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 75 991 572 | 50 716 551 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 113 443 736 | 124 744 196 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 265 540 400 | 44 717 828 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 392 697 | 126 600 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 399 071 808 | 24 011 149 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 797 448 641 | 193 599 773 |
13 | 10 Anyagköltség | 20 545 945 | 11 586 181 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 44 442 391 | 32 974 586 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 250 227 | 5 265 476 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 69 238 563 | 49 826 243 |
18 | 14 Bérköltség | 41 213 673 | 37 778 550 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 742 534 | 25 141 903 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 879 437 | 8 610 445 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 72 835 644 | 71 530 898 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 70 183 811 | 96 755 484 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 146 990 426 | 162 781 445 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 514 191 769 | -136 577 746 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 10 038 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 10 038 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 909 | 74 039 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 909 | 74 039 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 909 | -64 001 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 2 514 189 860 | -136 641 747 |
4. melléklet
Pincehely Nagyközség Önkormányzata - Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 593 312 697 | 1 449 939 778 | 2 539 511 909 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 33 495 931 | 0 | 30 024 174 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 506 148 494 | 0 | 47 122 285 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 4 132 957 122 | 1 449 939 778 | 2 616 658 368 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 115 000 | 0 | 115 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 115 000 | 0 | 115 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 115 000 | 0 | 115 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 57 042 723 | 0 | 57 042 723 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 57 042 723 | 0 | 57 042 723 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 57 042 723 | 0 | 57 042 723 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 4 190 114 845 | 1 449 939 778 | 2 673 816 091 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 372 847 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 372 847 | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 372 847 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 12 220 | 0 | 72 030 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 12 220 | 0 | 72 030 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 49 234 209 | 0 | 68 710 958 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 193 099 556 | 0 | 130 029 405 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 242 333 765 | 0 | 198 740 363 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 242 345 985 | 0 | 198 812 393 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 12 210 770 | 0 | 24 031 395 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 472 292 | 0 | 877 994 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 9 859 890 | 0 | 22 528 271 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 878 588 | 0 | 625 130 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 10 000 | 0 | 229 677 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 000 | 0 | 229 677 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 | 214 560 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 214 560 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 12 220 770 | 0 | 24 475 632 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 50 000 | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 50 000 | 0 | 0 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 50 000 | 0 | 0 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 146 108 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 146 108 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 100 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 224 954 |
157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 1 255 983 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 100 000 | 0 | 1 727 045 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 12 370 770 | 0 | 26 202 677 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 474 702 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -1 474 702 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 5 000 | 0 | 10 589 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 160 000 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 165 000 | 0 | 10 589 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 165 000 | 0 | -1 464 113 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 445 369 447 | 1 449 939 778 | 2 897 367 048 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 396 822 000 | 0 | 396 822 000 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -71 850 049 | 0 | -71 850 049 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 22 117 195 | 0 | 22 117 195 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 368 707 883 | 1 449 939 778 | 2 432 957 965 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 514 189 860 | 0 | -136 641 747 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 229 986 889 | 1 449 939 778 | 2 643 405 364 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 540 017 | 0 | 0 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 55 968 716 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 56 508 733 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 4 579 338 | 0 | 4 935 452 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 579 338 | 0 | 4 935 452 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 579 338 | 0 | 4 935 452 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 29 970 | 0 | 10 630 654 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 252 473 | 0 | 235 364 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 7 211 282 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 282 443 | 0 | 18 077 300 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 61 370 514 | 0 | 23 012 752 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 774 808 | 0 | 5 670 438 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 148 237 236 | 0 | 225 278 494 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 154 012 044 | 0 | 230 948 932 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 445 369 447 | 1 449 939 778 | 2 897 367 048 |
5. melléklet
Pincehelyi Polgármesteri Hivatal - Költségvetési bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 50 000 | 50 244 | 50 244 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 50 000 | 50 244 | 50 244 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 3 000 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 13 000 000 | 15 801 600 | 17 701 335 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 588 020 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 073 677 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 050 000 | 4 809 432 | 5 080 248 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 3 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 3 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 000 | 3 064 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 340 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 19 050 000 | 22 614 032 | 23 861 327 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 19 100 000 | 22 664 276 | 23 911 571 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 801 866 | 801 866 | 1 002 536 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 801 866 | 801 866 | 1 002 536 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 66 870 785 | 66 643 136 | 64 165 912 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 67 672 651 | 67 445 002 | 65 168 448 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 67 672 651 | 67 445 002 | 65 168 448 |
6. melléklet
Pincehelyi Polgármesteri Hivatal - Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34 442 035 | 32 835 677 | 32 659 343 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 540 000 | 412 684 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 134 000 | 1 274 900 | 1 274 900 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 788 000 | 3 567 740 | 3 419 035 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 530 000 | 535 000 | 336 600 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 184 000 | 171 500 | 171 500 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 097 307 | 3 052 530 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 38 618 035 | 41 894 808 | 40 913 908 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 007 200 | 3 961 063 | 3 961 063 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 16 000 | 9 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 007 200 | 3 977 063 | 3 970 063 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 41 625 235 | 45 871 871 | 44 883 971 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 7 284 416 | 7 619 691 | 7 370 623 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 6 983 672 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 97 010 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 289 941 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 70 000 | 37 165 | 37 165 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 21 000 000 | 21 708 791 | 21 468 529 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 21 070 000 | 21 745 956 | 21 505 694 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 423 324 | 423 324 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 000 | 291 216 | 291 216 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 550 000 | 714 540 | 714 540 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 500 000 | 5 293 057 | 5 251 301 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 300 000 | 0 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 350 000 | 400 000 | 394 487 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 576 571 | 576 571 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 400 000 | 576 860 | 576 860 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 000 000 | 1 102 581 | 1 101 778 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 850 000 | 7 949 069 | 7 900 997 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 178 480 | 178 480 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 10 000 | 9 921 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 188 480 | 188 401 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 145 500 | 4 730 422 | 4 528 526 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 700 000 | 197 000 | 197 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 180 000 | 551 150 | 551 150 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 025 500 | 5 478 572 | 5 276 676 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 37 545 500 | 36 076 617 | 35 586 308 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 243 071 | 243 071 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 250 000 | 183 357 | 183 357 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 67 500 | 114 671 | 114 671 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 317 500 | 541 099 | 541 099 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 86 772 651 | 90 109 278 | 88 382 001 |
7. melléklet
Pincehelyi Polgármesteri Hivatal - Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 22 835 | 42 370 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 13 799 194 | 18 128 607 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 13 822 029 | 18 170 977 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 67 169 552 | 64 165 912 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 825 022 | 0 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 081 | 10 937 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 68 998 655 | 64 176 849 |
13 | 10 Anyagköltség | 20 428 008 | 21 596 333 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 527 869 | 8 779 970 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 22 955 877 | 30 376 303 |
18 | 14 Bérköltség | 39 093 422 | 33 777 037 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 795 738 | 11 393 373 |
20 | 16 Bérjárulékok | 8 462 883 | 7 535 366 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 52 352 043 | 52 705 776 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 225 144 | 426 428 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 663 754 | 790 162 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 6 623 866 | -1 950 843 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 505 | 3 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 505 | 3 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 505 | 3 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 6 626 371 | -1 950 840 |
8. melléklet
Pincehelyi Polgármesteri Hivatal - Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 210 175 | 130 445 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 210 175 | 130 445 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 801 866 | 567 573 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 801 866 | 567 573 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 012 041 | 698 018 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 569 303 | 375 685 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 806 748 | 166 227 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 428 926 | 129 588 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 333 628 | 79 870 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 569 303 | 375 685 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 569 303 | 375 685 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -2 021 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 021 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -2 021 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 579 323 | 1 073 703 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -648 079 | -648 079 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 569 000 | 1 569 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -10 399 846 | -3 773 475 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 6 626 371 | -1 950 840 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -2 852 554 | -4 803 394 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 794 125 | 112 668 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 794 125 | 112 668 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 1 685 000 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 1 685 000 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 9 505 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 9 505 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 803 630 | 1 797 668 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 628 247 | 4 079 429 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 628 247 | 4 079 429 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 579 323 | 1 073 703 |
9. melléklet
Pincehelyi Gondozási Központ - Költségvetési bevételek
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 000 000 | 1 000 000 | 936 566 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 783 588 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 755 000 | 1 755 000 | 1 814 466 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 1 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 1 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 10 000 | 10 000 | 4 413 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 1 763 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 8 265 000 | 8 265 000 | 8 539 034 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 8 265 000 | 8 265 000 | 8 539 034 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 066 984 | 2 138 893 | 2 490 655 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 2 066 984 | 2 138 893 | 2 490 655 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 21 100 730 | 25 991 014 | 25 943 295 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 23 167 714 | 28 129 907 | 28 433 950 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 23 167 714 | 28 129 907 | 28 433 950 |
10. melléklet
Pincehelyi Gondozási Központ - Költségvetési kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 457 429 | 13 162 275 | 13 162 271 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 745 000 | 766 300 | 666 300 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 240 000 | 134 120 | 134 120 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 560 596 | 483 857 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 502 429 | 14 683 291 | 14 506 548 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 1 608 033 | 1 608 033 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 1 608 033 | 1 608 033 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 502 429 | 16 291 324 | 16 114 581 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 712 925 | 2 812 639 | 2 749 874 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 2 493 614 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 156 315 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 99 945 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 97 000 | 95 899 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 200 000 | 1 159 521 | 1 044 663 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 250 000 | 1 256 521 | 1 140 562 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 78 000 | 62 415 | 57 792 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 131 453 | 125 359 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 198 000 | 193 868 | 183 151 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 440 000 | 350 000 | 238 188 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 6 000 000 | 11 121 040 | 10 086 568 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 | 100 000 | 85 500 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 150 000 | 162 560 | 152 560 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 480 000 | 280 000 | 261 303 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 370 000 | 12 013 600 | 10 824 119 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 380 860 | 3 142 455 | 3 103 376 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 500 000 | 520 000 | 520 000 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 1 000 | 1 000 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 100 000 | 91 973 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 081 860 | 3 763 455 | 3 715 349 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 899 860 | 17 227 444 | 15 863 181 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 250 000 | 50 000 | 28 251 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 67 500 | 13 500 | 7 628 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 317 500 | 63 500 | 35 879 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 31 432 714 | 36 394 907 | 34 763 515 |
11. melléklet
Pincehelyi Gondozási Központ - Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 258 545 | 6 793 200 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 6 258 545 | 6 793 200 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 670 680 | 25 943 295 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 21 955 | 4 413 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 22 692 635 | 25 947 708 |
13 | 10 Anyagköltség | 1 191 950 | 1 089 530 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 969 108 | 10 964 279 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 161 058 | 12 053 809 |
18 | 14 Bérköltség | 14 509 666 | 13 388 269 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 548 281 | 2 828 327 |
20 | 16 Bérjárulékok | 3 113 258 | 2 685 791 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 19 171 205 | 18 902 387 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 27 228 | 28 251 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | -448 926 | 2 691 741 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 040 615 | -935 280 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 1 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 1 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 1 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 2 040 615 | -935 279 |
12. melléklet
Pincehelyi Gondozási Központ - Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 194 590 | 83 020 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 194 590 | 83 020 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 066 984 | 2 125 106 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 066 984 | 2 125 106 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 261 574 | 2 208 126 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 201 779 | 150 715 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 885 273 | 9 802 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 884 632 | 108 869 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 421 997 | 32 044 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 9 877 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 201 779 | 150 715 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 186 475 | 10 943 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 186 475 | 10 943 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 186 475 | 10 943 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 388 254 | 161 658 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 1 304 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 1 304 000 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 42 606 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 42 606 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 42 606 | 1 304 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 692 434 | 3 673 784 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 086 120 | 1 086 120 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 166 219 | 2 206 834 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 040 615 | -935 279 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 3 292 954 | 2 357 675 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 130 903 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 130 903 | 0 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 9 600 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 9 600 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 130 903 | 9 600 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 268 577 | 1 306 509 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 268 577 | 1 306 509 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 692 434 | 3 673 784 |