Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal,
c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 989.225.510.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési bevétel: 415.880.620.- Ft,
b) felhalmozási bevétel: 573.344.890.- Ft.
(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 949.400.733.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési kiadás: 845.111.715.- Ft,
b) felhalmozási kiadás: 104.289.018.- Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 949.400.733.-Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
(3) Az Önkormányzat személyi juttatásainak 2022. évben teljesített összege 59.268.471.-Ft.
(4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2022. évben teljesített összege 6.113.368.-Ft.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 98.589.984.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 104.289.018.- Ft.
(6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 4.610.934.- Ft.
5. § (1) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 75.714.682.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 74.721.908.- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 46.472.322.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 5.766.438.- Ft.
(4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 22.387.369.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 95.779.- Ft.
6. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2022. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 38.696.546.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 38.105.670.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 19.241.224.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 2.861.675.- Ft.
(4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 15.109.164.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 893.607.- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 56.404.642.- Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi pénzmaradványa 983.394.- Ft.
(3) A Gondozási Központ 2022. évi pénzmaradványa 425.418.- Ft.
(4) A 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat a 2023. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.
8. § (1) Az Önkormányzatnak 2022. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
(2) Az Önkormányzat adósságállományának 2022. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
(3) Az Önkormányzatnak 2022. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4., 8. és 12. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. december 31-ei állapot szerinti eredmény kimutatását a 3., 7. és 11. mellékletek tartalmazzák.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 626 850 |
72 526 655 |
72 526 655 |
3 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
34 036 029 |
39 853 477 |
39 853 477 |
4 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 109 989 |
26 605 389 |
26 605 389 |
5 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
49 146 018 |
66 458 866 |
66 458 866 |
6 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 742 459 |
4 742 459 |
4 742 459 |
7 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 883 184 |
23 996 573 |
23 996 573 |
8 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 826 690 |
1 826 690 |
9 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
134 398 511 |
169 551 243 |
169 551 243 |
10 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
40 657 600 |
43 485 525 |
43 485 525 |
11 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 943 928 |
12 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
23 497 100 |
13 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 881 746 |
14 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
162 751 |
15 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
175 056 111 |
213 036 768 |
213 036 768 |
16 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
233 864 109 |
572 628 940 |
572 628 940 |
17 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
572 628 940 |
18 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
233 864 109 |
572 628 940 |
572 628 940 |
19 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 490 422 |
20 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 490 422 |
21 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
45 000 000 |
35 000 000 |
34 713 218 |
22 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
34 713 218 |
23 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
45 000 000 |
35 000 000 |
34 713 218 |
24 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
483 636 |
483 636 |
25 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
10 000 |
26 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
50 000 000 |
40 483 636 |
39 687 276 |
27 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 000 000 |
5 753 863 |
5 682 733 |
28 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
4 452 393 |
29 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
9 600 000 |
8 437 615 |
8 347 564 |
30 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
6 289 620 |
31 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
377 395 |
296 195 |
32 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
103 |
103 |
33 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
103 |
103 |
34 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
254 270 |
240 000 |
35 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
150 000 |
128 635 |
128 635 |
36 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
111 824 |
37 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
12 750 000 |
14 951 881 |
14 695 230 |
38 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
50 000 |
570 100 |
570 100 |
39 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
45 850 |
45 850 |
40 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
100 000 |
100 000 |
41 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
50 000 |
715 950 |
715 950 |
42 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
43 |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
120 000 |
44 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
45 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
471 840 220 |
841 937 175 |
840 884 164 |
46 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
47 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
48 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
153 044 653 |
141 158 007 |
141 158 007 |
49 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
153 044 653 |
141 158 007 |
141 158 007 |
50 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 183 339 |
7 183 33 |
51 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
153 044 653 |
148 341 346 |
148 341 346 |
52 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
153 044 653 |
148 341 346 |
148 341 346 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 004 814 |
38 177 634 |
38 177 634 |
3 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 305 000 |
924 475 |
924 475 |
4 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
64 990 |
50 790 |
5 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
336 000 |
336 000 |
300 000 |
6 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
400 000 |
397 030 |
7 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
39 645 814 |
39 903 099 |
39 849 929 |
8 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 816 900 |
15 704 160 |
15 334 987 |
9 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 576 000 |
4 083 555 |
4 083 555 |
10 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 392 900 |
19 787 715 |
19 418 542 |
11 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
60 038 714 |
59 690 814 |
59 268 471 |
12 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 732 533 |
6 602 688 |
6 113 368 |
13 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 893 151 |
14 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
54 365 |
15 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
165 852 |
16 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
17 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 875 100 |
8 200 020 |
8 179 505 |
18 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 975 100 |
8 200 020 |
8 179 505 |
19 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 650 000 |
1 315 000 |
1 169 182 |
20 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
770 000 |
346 000 |
312 071 |
21 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 420 000 |
1 661 000 |
1 481 253 |
22 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 500 000 |
11 797 181 |
10 416 834 |
23 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
15 900 000 |
14 879 136 |
24 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
93 803 |
93 803 |
25 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 998 950 |
12 200 000 |
12 149 512 |
26 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 500 000 |
7 000 000 |
6 945 461 |
27 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
3 899 414 |
28 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 151 615 |
21 280 480 |
21 204 220 |
29 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 868 500 |
6 945 659 |
6 937 895 |
30 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
705 319 |
31 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
47 319 065 |
75 217 123 |
72 626 861 |
32 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
34 023 |
29 836 |
33 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
145 024 |
145 024 |
34 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
179 047 |
174 860 |
35 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 449 175 |
16 295 289 |
15 867 867 |
36 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
10 000 |
561 |
37 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
285 |
38 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
270 000 |
259 077 |
39 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
16 049 175 |
16 575 289 |
16 127 505 |
40 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
76 813 340 |
101 832 479 |
98 589 984 |
41 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 610 934 |
42 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
248 058 |
43 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 362 876 |
44 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 000 000 |
4 700 000 |
4 610 934 |
45 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
60 734 |
60 734 |
46 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
60 734 |
60 734 |
47 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
0 |
108 099 |
108 099 |
48 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
108 099 |
49 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 900 000 |
18 739 350 |
18 464 350 |
50 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
13 483 400 |
51 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 428 600 |
52 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
2 552 350 |
53 |
189 |
Tartalékok (K513) |
35 996 578 |
36 205 744 |
0 |
54 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
41 896 578 |
55 113 927 |
18 633 183 |
55 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
2 000 000 |
405 683 366 |
405 683 366 |
56 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 235 000 |
2 149 743 |
2 149 743 |
57 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 683 450 |
156 876 445 |
156 876 445 |
58 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 918 450 |
564 709 554 |
564 709 554 |
59 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
256 371 937 |
82 117 338 |
82 117 338 |
60 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
69 098 923 |
22 171 680 |
22 171 680 |
61 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
325 470 860 |
104 289 018 |
104 289 018 |
62 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
522 870 475 |
896 938 480 |
856 214 512 |
63 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
64 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
65 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
66 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 021 527 |
5 136 515 |
5 136 515 |
67 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
96 992 871 |
88 203 526 |
88 049 706 |
68 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
102 014 398 |
93 340 041 |
93 186 221 |
69 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
102 014 398 |
93 340 041 |
93 186 221 |
3. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 480 156 |
0 |
60 856 463 |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 608 779 |
0 |
14 407 233 |
4 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
57 088 935 |
0 |
75 263 696 |
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
143 386 871 |
0 |
169 551 243 |
6 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 927 303 |
0 |
43 605 525 |
7 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 505 570 |
0 |
62 815 190 |
8 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
744 495 |
0 |
9 477 113 |
9 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
193 564 239 |
0 |
285 449 071 |
10 |
13 |
10 Anyagköltség |
9 078 849 |
0 |
8 179 505 |
11 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 514 778 |
0 |
59 074 414 |
12 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 808 195 |
0 |
6 945 461 |
13 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
55 401 822 |
0 |
74 199 380 |
14 |
18 |
14 Bérköltség |
39 972 240 |
0 |
38 472 289 |
15 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 946 368 |
0 |
21 427 160 |
16 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 688 422 |
0 |
6 113 158 |
17 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
62 607 030 |
0 |
66 012 607 |
18 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
95 846 196 |
0 |
104 132 310 |
19 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
241 000 606 |
0 |
289 818 117 |
20 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-204 202 480 |
0 |
-173 449 647 |
21 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
75 |
0 |
103 |
22 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
75 |
0 |
103 |
23 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 061 |
0 |
561 |
24 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 061 |
0 |
561 |
25 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 986 |
0 |
-458 |
26 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-204 204 466 |
0 |
-173 450 105 |
4. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 636 074 077 |
0 |
2 615 084 612 |
3 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 871 140 |
0 |
13 668 548 |
4 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
470 105 095 |
0 |
812 328 514 |
5 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 127 050 312 |
0 |
3 441 081 674 |
6 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
115 000 |
0 |
15 000 |
7 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
115 000 |
0 |
15 000 |
8 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
115 000 |
0 |
15 000 |
9 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
39 399 000 |
0 |
0 |
10 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
39 399 000 |
0 |
0 |
11 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
39 399 000 |
0 |
0 |
12 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 166 564 312 |
0 |
3 441 096 674 |
13 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
210 575 |
0 |
156 200 |
14 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
210 575 |
0 |
156 200 |
15 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
148 871 476 |
0 |
56 227 952 |
16 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 960 602 |
0 |
20 490 |
17 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
152 832 078 |
0 |
56 248 442 |
18 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
153 042 653 |
0 |
56 404 642 |
19 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
59 772 661 |
0 |
0 |
20 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 940 760 |
0 |
3 627 882 |
21 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
803 987 |
0 |
530 103 |
22 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 470 261 |
0 |
1 964 203 |
23 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
666 512 |
0 |
1 133 576 |
24 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
183 640 |
0 |
242 381 |
25 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
183 640 |
0 |
161 181 |
26 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
81 200 |
27 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
29 120 |
0 |
49 920 |
28 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
29 120 |
0 |
49 920 |
29 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
65 926 181 |
0 |
3 920 183 |
30 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
22 283 222 |
31 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
22 283 222 |
32 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
22 283 222 |
33 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
403 561 |
0 |
367 615 |
34 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
403 561 |
0 |
367 615 |
35 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
36 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
182 934 |
0 |
7 820 |
37 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
1 255 983 |
0 |
1 255 983 |
38 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 942 478 |
0 |
1 731 418 |
39 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
67 868 659 |
0 |
27 934 823 |
40 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 100 |
0 |
0 |
41 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-8 100 |
0 |
0 |
42 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-8 100 |
0 |
0 |
43 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 387 467 524 |
0 |
3 525 436 139 |
44 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
396 822 000 |
0 |
396 822 000 |
45 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-71 850 049 |
0 |
-104 955 856 |
46 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 117 195 |
0 |
22 117 195 |
47 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 278 672 495 |
0 |
2 035 069 029 |
48 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-204 204 466 |
0 |
-173 450 105 |
49 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 421 557 175 |
0 |
2 175 602 263 |
50 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 494 138 |
0 |
0 |
51 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
60 706 111 |
0 |
0 |
52 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 079 064 |
0 |
0 |
53 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
73 279 313 |
0 |
0 |
54 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 021 527 |
0 |
7 068 351 |
55 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 021 527 |
0 |
7 068 351 |
56 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 021 527 |
0 |
7 068 351 |
57 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 673 797 |
0 |
11 065 897 |
58 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
85 857 |
0 |
7 916 |
59 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
7 067 470 |
0 |
7 237 470 |
60 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 827 124 |
0 |
18 311 283 |
61 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
92 127 964 |
0 |
25 379 634 |
62 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 400 541 |
0 |
5 031 309 |
63 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
869 381 844 |
0 |
1 319 422 933 |
64 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
873 782 385 |
0 |
1 324 454 242 |
65 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 387 467 524 |
0 |
3 525 436 139 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
3 305 465 |
3 305 465 |
3 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
2 011 892 |
4 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 293 573 |
5 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
3 305 465 |
3 305 465 |
6 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
116 000 |
116 000 |
7 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
50 000 |
116 000 |
116 000 |
8 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
162 463 |
162 463 |
9 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
17 000 000 |
9 000 000 |
8 845 981 |
10 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
234 252 |
11 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 700 000 |
750 000 |
606 966 |
12 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 049 000 |
2 632 500 |
2 594 900 |
13 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
1 |
14 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
1 |
15 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
175 133 |
175 133 |
16 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
169 495 |
17 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
23 749 000 |
12 720 096 |
12 385 444 |
18 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
23 799 000 |
16 141 561 |
15 806 909 |
19 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
20 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
21 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
153 044 653 |
141 158 007 |
141 158 007 |
22 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
153 044 653 |
141 158 007 |
141 158 007 |
23 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 183 339 |
7 183 339 |
24 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
153 044 653 |
148 341 346 |
148 341 346 |
25 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
153 044 653 |
148 341 346 |
148 341 346 |
6. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 937 200 |
37 454 393 |
37 454 393 |
3 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 650 000 |
1 638 385 |
1 638 385 |
4 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
409 200 |
287 290 |
287 290 |
5 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
768 000 |
768 000 |
708 260 |
6 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
2 370 930 |
2 141 141 |
7 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
51 764 400 |
42 518 998 |
42 229 469 |
8 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 862 932 |
3 862 932 |
9 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
379 921 |
379 921 |
10 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
4 242 853 |
4 242 853 |
11 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 764 400 |
46 761 851 |
46 472 322 |
12 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 454 968 |
5 766 438 |
5 766 438 |
13 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 501 266 |
14 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
265 172 |
15 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
70 000 |
47 292 |
47 292 |
16 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 500 000 |
11 973 357 |
11 962 441 |
17 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
17 570 000 |
12 020 649 |
12 009 733 |
18 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
300 000 |
279 025 |
19 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
265 205 |
200 566 |
20 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
750 000 |
565 205 |
479 591 |
21 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 000 000 |
4 100 000 |
4 084 453 |
22 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
0 |
0 |
23 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
450 000 |
280 000 |
237 961 |
24 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
266 482 |
266 482 |
25 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
728 113 |
713 113 |
26 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 800 000 |
1 395 680 |
992 612 |
27 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
7 240 |
28 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 450 000 |
6 770 275 |
6 294 621 |
29 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
24 677 |
30 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
24 677 |
31 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 618 500 |
2 870 096 |
2 870 096 |
32 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 500 000 |
500 000 |
415 000 |
33 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
50 000 |
50 000 |
34 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
500 000 |
243 651 |
35 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 618 500 |
3 920 096 |
3 578 747 |
36 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 438 500 |
23 326 225 |
22 387 369 |
37 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
4 320 |
0 |
38 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 320 |
0 |
39 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
4 320 |
0 |
40 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
150 000 |
75 417 |
41 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67 500 |
40 500 |
20 362 |
42 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
317 500 |
190 500 |
95 779 |
43 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
93 975 368 |
76 049 334 |
74 721 908 |
7. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
110 000 |
0 |
116 000 |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 326 852 |
0 |
7 986 142 |
4 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 436 852 |
0 |
8 102 142 |
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 903 978 |
0 |
59 759 947 |
6 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
3 305 465 |
7 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 892 |
0 |
175 133 |
8 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 918 870 |
0 |
63 240 545 |
9 |
13 |
10 Anyagköltség |
16 319 503 |
0 |
12 461 211 |
10 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 450 989 |
0 |
6 819 140 |
11 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
162 463 |
12 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 065 |
0 |
0 |
13 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 792 557 |
0 |
19 442 814 |
14 |
18 |
14 Bérköltség |
40 926 043 |
0 |
36 516 363 |
15 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 575 151 |
0 |
9 657 552 |
16 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 126 584 |
0 |
5 712 115 |
17 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 627 778 |
0 |
51 886 030 |
18 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
159 190 |
0 |
75 417 |
19 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 287 298 |
0 |
1 110 104 |
20 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 488 899 |
0 |
-1 171 678 |
21 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
22 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
23 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
50 000 |
24 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
50 000 |
25 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
-49 999 |
26 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 488 900 |
0 |
-1 221 677 |
8. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
110 000 |
0 |
116 000 |
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 326 852 |
0 |
7 986 142 |
4 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 436 852 |
0 |
8 102 142 |
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 903 978 |
0 |
59 759 947 |
6 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
3 305 465 |
7 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 892 |
0 |
175 133 |
8 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 918 870 |
0 |
63 240 545 |
9 |
13 |
10 Anyagköltség |
16 319 503 |
0 |
12 461 211 |
10 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 450 989 |
0 |
6 819 140 |
11 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
162 463 |
12 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 065 |
0 |
0 |
13 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 792 557 |
0 |
19 442 814 |
14 |
18 |
14 Bérköltség |
40 926 043 |
0 |
36 516 363 |
15 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 575 151 |
0 |
9 657 552 |
16 |
20 |
16 Bérjárulékok |
7 126 584 |
0 |
5 712 115 |
17 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
53 627 778 |
0 |
51 886 030 |
18 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
159 190 |
0 |
75 417 |
19 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 287 298 |
0 |
1 110 104 |
20 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 488 899 |
0 |
-1 171 678 |
21 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
22 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
23 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
50 000 |
24 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
50 000 |
25 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
-49 999 |
26 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 488 900 |
0 |
-1 221 677 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 790 |
3 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 110 874 |
4 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 652 904 |
5 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
1 000 000 |
930 000 |
6 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
153 000 |
338 360 |
7 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
9 890 000 |
10 043 000 |
9 042 928 |
8 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
9 890 000 |
10 043 000 |
9 042 928 |
9 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
10 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
12 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 129 952 |
1 363 859 |
1 363 859 |
13 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 129 952 |
1 363 859 |
1 363 859 |
14 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 964 329 |
28 443 579 |
28 289 759 |
15 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 094 281 |
29 807 438 |
29 653 618 |
16 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 094 281 |
29 807 438 |
29 653 618 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 640 686 |
17 819 252 |
16 987 475 |
3 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
850 000 |
781 250 |
781 250 |
4 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
90 560 |
5 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
57 990 |
6 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
539 000 |
530 804 |
7 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 700 686 |
19 349 502 |
18 448 079 |
8 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
793 145 |
793 145 |
9 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
793 145 |
793 145 |
10 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 700 686 |
20 142 647 |
19 241 224 |
11 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 561 089 |
2 862 469 |
2 861 675 |
12 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 515 664 |
13 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
228 821 |
14 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
117 190 |
15 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
16 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
880 750 |
794 031 |
17 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 100 000 |
880 750 |
794 031 |
18 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
100 000 |
89 238 |
19 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
107 325 |
99 418 |
20 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
210 000 |
207 325 |
188 656 |
21 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
250 000 |
268 000 |
255 857 |
22 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 827 765 |
9 577 765 |
9 163 099 |
23 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
210 000 |
517 780 |
517 058 |
24 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
340 000 |
338 000 |
338 000 |
25 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
280 000 |
595 780 |
595 780 |
26 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
160 110 |
27 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 907 765 |
11 297 325 |
10 869 794 |
28 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
29 215 |
29 215 |
29 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
29 215 |
29 215 |
30 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 087 241 |
3 027 709 |
2 824 697 |
31 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
403 000 |
402 771 |
32 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 187 241 |
3 430 709 |
3 227 468 |
33 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 405 006 |
15 845 324 |
15 109 164 |
34 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
787 400 |
703 628 |
35 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67 500 |
212 598 |
189 979 |
36 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
317 500 |
999 998 |
893 607 |
37 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
37 984 281 |
39 850 438 |
38 105 670 |
11. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 266 894 |
0 |
6 118 025 |
3 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 266 894 |
0 |
6 118 025 |
4 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 159 004 |
0 |
28 289 759 |
5 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 156 |
0 |
338 360 |
6 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
23 163 160 |
0 |
28 628 119 |
7 |
13 |
10 Anyagköltség |
870 477 |
0 |
839 855 |
8 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 471 137 |
0 |
11 096 303 |
9 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 341 614 |
0 |
11 936 158 |
10 |
18 |
14 Bérköltség |
15 618 351 |
0 |
17 199 777 |
11 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 071 948 |
0 |
2 379 220 |
12 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 409 264 |
0 |
2 930 370 |
13 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 099 563 |
0 |
22 509 367 |
14 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
34 946 |
15 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
484 522 |
0 |
957 400 |
16 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 495 645 |
0 |
-691 727 |
17 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
0 |
18 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
0 |
19 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
0 |
20 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 495 643 |
0 |
-691 727 |
12. melléklet a 12/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
668 682 |
3 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
668 682 |
4 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
668 682 |
5 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
133 425 |
0 |
66 880 |
6 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
133 425 |
0 |
66 880 |
7 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
996 527 |
0 |
358 538 |
8 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
996 527 |
0 |
358 538 |
9 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 129 952 |
0 |
425 418 |
10 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
93 445 |
0 |
88 825 |
11 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
8 621 |
0 |
12 046 |
12 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
64 957 |
0 |
57 893 |
13 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
19 867 |
0 |
18 886 |
14 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
93 445 |
0 |
88 825 |
15 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
217 098 |
0 |
165 458 |
16 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
217 098 |
0 |
165 458 |
17 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
16 809 |
0 |
0 |
18 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
233 907 |
0 |
165 458 |
19 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
327 352 |
0 |
254 283 |
20 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 463 403 |
0 |
664 114 |
21 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 463 403 |
0 |
664 114 |
22 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 691 403 |
0 |
0 |
23 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 691 403 |
0 |
0 |
24 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
772 000 |
0 |
664 114 |
25 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 229 304 |
0 |
2 012 497 |
26 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 086 120 |
0 |
1 086 120 |
27 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 271 555 |
0 |
-224 088 |
28 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 495 643 |
0 |
-691 727 |
29 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
862 032 |
0 |
170 305 |
30 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
68 452 |
31 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
68 452 |
32 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
68 452 |
33 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 367 272 |
0 |
1 773 740 |
34 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 367 272 |
0 |
1 773 740 |
35 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 229 304 |
0 |
2 012 497 |