Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (a továbbiakban: Gondozási Központ).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 409.949.055.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési bevétel: 373.137.696.- Ft,
b) felhalmozási bevétel: 36.811.359.- Ft.
(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 379.697.252.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési kiadás: 329.449.910.- Ft,
b) felhalmozási kiadás: 50.247.342.- Ft.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 379.697.252.-Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
(3) Az Önkormányzat személyi juttatásainak 2023. évben teljesített összege 61.626.058.-Ft.
(4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2023. évben teljesített összege 6.450.591.-Ft.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 143.722.355.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 50.247.342.- Ft.
(6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 4.479.134.- Ft.
5. § (1) A Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 49.696.859.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 49.216.963- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 39.552.669.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 4.870.849.- Ft.
(4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 4.190.851.- Ft, a felhalmozási kiadásainak teljesülése 473.560.- Ft.
6. § (1) A Gondozási Központ 2023. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 46.106.346.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Gondozási Központ 2023. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 45.010.089.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 22.770.681.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 3.751.475.- Ft.
(4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 18.472.058.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 15.875.- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 30.251.803.- Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzmaradványa 479.896.- Ft.
(3) A Gondozási Központ 2023. évi pénzmaradványa 1.096.257.- Ft.
(4) A 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat a 2024. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.
8. § (1) Az Önkormányzatnak 2023. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
(2) Az Önkormányzat adósságállományának 2023. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
(3) Az Önkormányzatnak 2023. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4. melléklet, a 8. melléklet és 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. december 31-ei állapot szerinti eredmény kimutatását a 3. melléklet, a 7. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 254 846 |
82 284 926 |
82 284 926 |
|
3 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
37 182 850 |
42 979 643 |
42 979 643 |
|
4 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
55 535 253 |
28 129 907 |
28 129 907 |
|
5 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
92 718 103 |
71 109 550 |
71 109 550 |
|
6 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 329 748 |
6 316 748 |
6 316 748 |
|
7 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
11 192 400 |
11 192 400 |
|
8 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 310 202 |
4 310 202 |
|
9 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
177 302 697 |
175 213 826 |
175 213 826 |
|
10 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
4 374 |
4 374 |
|
11 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
41 380 375 |
40 992 030 |
38 147 256 |
|
12 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 280 000 |
|
13 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
22 012 900 |
|
14 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 854 356 |
|
15 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
218 683 072 |
216 210 230 |
213 365 456 |
|
16 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
35 844 980 |
34 769 631 |
34 769 631 |
|
17 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
34 769 631 |
|
18 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
35 844 980 |
34 769 631 |
34 769 631 |
|
19 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
7 000 000 |
5 000 000 |
4 616 228 |
|
20 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 616 228 |
|
21 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
45 000 000 |
67 441 560 |
67 441 560 |
|
22 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
67 441 560 |
|
23 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
45 000 000 |
67 441 560 |
67 441 560 |
|
24 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
400 000 |
1 300 000 |
1 299 669 |
|
25 |
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
709 310 |
|
26 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
52 400 000 |
73 741 560 |
73 357 457 |
|
27 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
9 700 000 |
11 593 418 |
11 593 418 |
|
28 |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
9 743 244 |
|
29 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
9 600 000 |
8 997 224 |
8 997 224 |
|
30 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
852 239 |
|
31 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
100 000 |
|
32 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
1 500 000 |
1 178 130 |
|
33 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
10 699 |
10 725 |
|
34 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
10 699 |
10 725 |
|
35 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
150 000 |
1 004 095 |
1 004 095 |
|
36 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
698 151 |
|
37 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
20 250 000 |
23 105 436 |
22 883 592 |
|
38 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 946 048 |
2 041 728 |
2 041 728 |
|
39 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
1 946 048 |
2 041 728 |
2 041 728 |
|
40 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
120 000 |
890 800 |
890 800 |
|
41 |
245 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
120 000 |
|
42 |
246 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
740 800 |
|
43 |
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
|
44 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
120 000 |
890 800 |
890 800 |
|
45 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
329 244 100 |
350 759 385 |
347 308 664 |
|
46 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
47 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
48 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
58 251 312 |
39 824 777 |
39 824 777 |
|
49 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
58 251 312 |
39 824 777 |
39 824 777 |
|
50 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
10 055 329 |
22 815 614 |
|
51 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
58 251 312 |
49 880 106 |
62 640 391 |
|
52 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
58 251 312 |
49 880 106 |
62 640 391 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 449 140 |
43 360 099 |
40 312 979 |
|
3 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 781 900 |
1 750 408 |
1 750 408 |
|
4 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
90 000 |
75 700 |
|
5 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
336 000 |
336 000 |
141 073 |
|
6 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
952 000 |
744 168 |
|
7 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 657 040 |
46 488 507 |
43 024 328 |
|
8 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 315 200 |
15 707 730 |
15 707 730 |
|
9 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 846 000 |
2 894 000 |
2 894 000 |
|
10 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 161 200 |
18 601 730 |
18 601 730 |
|
11 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
62 818 240 |
65 090 237 |
61 626 058 |
|
12 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 271 971 |
6 450 594 |
6 450 591 |
|
13 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 100 300 |
|
14 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
75 708 |
|
15 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
274 583 |
|
16 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
2 756 |
0 |
|
17 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 171 713 |
5 838 836 |
5 823 482 |
|
18 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 271 713 |
5 841 592 |
5 823 482 |
|
19 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 075 000 |
1 317 000 |
1 286 474 |
|
20 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
335 000 |
335 000 |
306 892 |
|
21 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 410 000 |
1 652 000 |
1 593 366 |
|
22 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 800 000 |
14 177 965 |
13 194 829 |
|
23 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 000 000 |
5 848 682 |
5 467 685 |
|
24 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
297 244 |
160 807 |
|
25 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
11 100 000 |
20 323 891 |
18 823 321 |
|
26 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
48 100 000 |
53 197 397 |
53 119 206 |
|
27 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
70 000 |
70 000 |
61 554 |
|
28 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 296 900 |
6 615 000 |
6 427 444 |
|
29 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
9 600 000 |
9 938 133 |
7 098 652 |
|
30 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
534 031 |
|
31 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
17 245 000 |
16 677 806 |
16 677 806 |
|
32 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 907 000 |
8 189 593 |
8 176 103 |
|
33 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
838 774 |
|
34 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
100 318 900 |
115 011 820 |
110 384 086 |
|
35 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
33 019 |
|
36 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
80 000 |
80 000 |
33 019 |
|
37 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 570 516 |
26 759 713 |
25 858 536 |
|
38 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 000 |
100 000 |
19 803 |
|
39 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
10 853 |
|
40 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
20 000 |
10 063 |
|
41 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
25 870 516 |
26 879 713 |
25 888 402 |
|
42 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
134 951 129 |
149 465 125 |
143 722 355 |
|
43 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 500 000 |
4 614 750 |
4 479 134 |
|
44 |
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
163 640 |
|
45 |
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
226 882 |
|
46 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 608 128 |
|
47 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
55 750 |
|
48 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 500 000 |
4 614 750 |
4 479 134 |
|
49 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
740 800 |
740 800 |
|
50 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
740 800 |
740 800 |
|
51 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
2 566 900 |
2 566 900 |
|
52 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 566 900 |
|
53 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
6 350 000 |
15 877 400 |
15 817 400 |
|
54 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 535 000 |
|
55 |
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
2 090 000 |
|
56 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
11 192 400 |
|
57 |
193 |
Tartalékok (K513) |
21 112 632 |
8 535 720 |
0 |
|
58 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
27 462 632 |
27 720 820 |
19 125 100 |
|
59 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
30 724 394 |
28 077 662 |
27 931 823 |
|
60 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 300 000 |
7 100 000 |
5 994 033 |
|
61 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
11 346 586 |
12 108 454 |
12 003 486 |
|
62 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
53 370 980 |
47 286 116 |
45 929 342 |
|
63 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 500 000 |
3 500 000 |
3 400 000 |
|
64 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 755 000 |
945 000 |
918 000 |
|
65 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 255 000 |
4 445 000 |
4 318 000 |
|
66 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
298 629 952 |
305 072 642 |
285 650 580 |
|
67 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
68 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
69 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 068 351 |
10 816 837 |
10 816 837 |
|
70 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
81 797 109 |
84 750 012 |
83 229 835 |
|
71 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
88 865 460 |
95 566 849 |
94 046 672 |
|
72 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
88 865 460 |
95 566 849 |
94 046 672 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
60 856 463 |
0 |
83 336 115 |
|
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 407 233 |
0 |
22 138 706 |
|
4 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
100 000 |
|
5 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
75 263 696 |
0 |
105 574 821 |
|
6 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
169 551 243 |
0 |
175 213 826 |
|
7 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
43 605 525 |
0 |
39 038 056 |
|
8 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 815 190 |
0 |
34 769 631 |
|
9 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 477 113 |
0 |
5 392 681 |
|
10 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
285 449 071 |
0 |
254 414 194 |
|
11 |
13 |
10 Anyagköltség |
8 179 505 |
0 |
5 838 836 |
|
12 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
59 074 414 |
0 |
104 937 894 |
|
13 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
6 945 461 |
0 |
7 098 652 |
|
14 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
74 199 380 |
0 |
117 875 382 |
|
15 |
18 |
14 Bérköltség |
38 472 289 |
0 |
43 921 106 |
|
16 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 427 160 |
0 |
21 391 228 |
|
17 |
20 |
16 Bérjárulékok |
6 113 158 |
0 |
6 456 621 |
|
18 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
66 012 607 |
0 |
71 768 955 |
|
19 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
104 132 310 |
0 |
113 864 703 |
|
20 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
289 818 117 |
0 |
145 791 207 |
|
21 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-173 449 647 |
0 |
-89 311 232 |
|
22 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
103 |
0 |
10 725 |
|
23 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
103 |
0 |
10 725 |
|
24 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
561 |
0 |
19 803 |
|
25 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
561 |
0 |
19 803 |
|
26 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-458 |
0 |
-9 078 |
|
27 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-173 450 105 |
0 |
-89 320 310 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 615 084 612 |
0 |
3 346 444 254 |
|
3 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 668 548 |
0 |
11 494 222 |
|
4 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
812 328 514 |
0 |
5 815 351 |
|
5 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 441 081 674 |
0 |
3 363 753 827 |
|
6 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
7 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
15 000 |
0 |
0 |
|
8 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
15 000 |
|
9 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
10 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 441 096 674 |
0 |
3 363 768 827 |
|
11 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
156 200 |
0 |
123 960 |
|
12 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
156 200 |
0 |
123 960 |
|
13 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 227 952 |
0 |
37 577 553 |
|
14 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 490 |
0 |
0 |
|
15 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
56 248 442 |
0 |
37 577 553 |
|
16 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
56 404 642 |
0 |
37 701 513 |
|
17 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 627 882 |
0 |
11 037 625 |
|
18 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
530 103 |
0 |
530 103 |
|
19 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 964 203 |
0 |
8 000 143 |
|
20 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 133 576 |
0 |
2 507 379 |
|
21 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
242 381 |
0 |
612 315 |
|
22 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
161 181 |
0 |
537 825 |
|
23 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
81 200 |
0 |
74 490 |
|
24 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
49 920 |
0 |
10 400 |
|
25 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
49 920 |
0 |
10 400 |
|
26 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 920 183 |
0 |
11 660 340 |
|
27 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
22 283 222 |
0 |
27 867 207 |
|
28 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
22 283 222 |
0 |
27 831 207 |
|
29 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
36 000 |
|
30 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
22 283 222 |
0 |
27 867 207 |
|
31 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
367 615 |
0 |
261 622 |
|
32 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
367 615 |
0 |
261 622 |
|
33 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
34 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
7 820 |
0 |
235 135 |
|
35 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
1 255 983 |
0 |
1 255 983 |
|
36 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 731 418 |
0 |
1 852 740 |
|
37 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
27 934 823 |
0 |
41 380 287 |
|
38 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 525 436 139 |
0 |
3 442 850 627 |
|
39 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
396 822 000 |
0 |
396 822 000 |
|
40 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-104 955 856 |
0 |
-104 955 856 |
|
41 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 117 195 |
0 |
22 117 195 |
|
42 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 035 069 029 |
0 |
1 861 618 924 |
|
43 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-173 450 105 |
0 |
-89 320 310 |
|
44 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 175 602 263 |
0 |
2 086 281 953 |
|
45 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
3 025 524 |
|
46 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
52 548 |
|
47 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
3 078 072 |
|
48 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
7 068 351 |
0 |
19 067 128 |
|
49 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 068 351 |
0 |
19 067 128 |
|
50 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 068 351 |
0 |
19 067 128 |
|
51 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 065 897 |
0 |
9 258 676 |
|
52 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
37 768 |
|
53 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
7 916 |
0 |
6 006 |
|
54 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
7 237 470 |
0 |
0 |
|
55 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
18 311 283 |
0 |
9 302 450 |
|
56 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
25 379 634 |
0 |
31 447 650 |
|
57 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 031 309 |
0 |
5 698 091 |
|
58 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 319 422 933 |
0 |
1 319 422 933 |
|
59 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 324 454 242 |
0 |
1 325 121 024 |
|
60 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 525 436 139 |
0 |
3 442 850 627 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
2 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
100 000 |
48 000 |
48 000 |
|
3 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
100 000 |
48 000 |
48 000 |
|
4 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
16 535 |
16 535 |
|
5 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
4 465 |
4 465 |
|
6 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
1 |
1 |
|
7 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
1 |
1 |
|
8 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
321 738 |
321 738 |
|
9 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
88 891 |
|
10 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
342 739 |
342 739 |
|
11 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
100 000 |
390 739 |
390 739 |
|
12 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
13 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
14 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
983 394 |
992 774 |
992 774 |
|
15 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
983 394 |
992 774 |
992 774 |
|
16 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 554 181 |
49 833 523 |
48 313 346 |
|
17 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
49 537 575 |
50 826 297 |
49 306 120 |
|
18 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 537 575 |
50 826 297 |
49 306 120 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 726 000 |
31 776 567 |
31 520 562 |
|
3 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
237 105 |
237 105 |
|
4 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 623 300 |
1 671 859 |
1 671 859 |
|
5 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
18 900 |
18 900 |
|
6 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
684 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
962 200 |
792 150 |
|
8 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
35 033 300 |
35 166 631 |
34 740 576 |
|
9 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 440 000 |
4 812 100 |
4 812 093 |
|
10 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 440 000 |
4 812 100 |
4 812 093 |
|
11 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 473 300 |
39 978 731 |
39 552 669 |
|
12 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 990 115 |
4 913 393 |
4 870 849 |
|
13 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 618 511 |
|
14 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
1 558 |
|
15 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
250 780 |
|
16 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
135 277 |
65 140 |
|
17 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
980 461 |
788 386 |
|
18 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
750 000 |
1 115 738 |
853 526 |
|
19 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
202 000 |
183 773 |
|
20 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
270 000 |
262 241 |
|
21 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
300 000 |
472 000 |
446 014 |
|
22 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
170 000 |
230 000 |
155 839 |
|
23 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
200 000 |
220 323 |
43 912 |
|
24 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
32 320 |
30 973 |
|
25 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
400 000 |
482 643 |
230 724 |
|
26 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
0 |
0 |
|
27 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
350 000 |
283 322 |
268 424 |
|
28 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
50 000 |
35 072 |
|
29 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
700 000 |
616 618 |
|
30 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 000 000 |
1 568 000 |
1 210 634 |
|
31 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 700 000 |
3 083 965 |
2 361 472 |
|
32 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
17 708 |
|
33 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
17 708 |
|
34 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
985 500 |
985 387 |
508 205 |
|
35 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
3 926 |
|
36 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
995 500 |
995 387 |
512 131 |
|
37 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
4 795 500 |
5 717 090 |
4 190 851 |
|
38 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
124 660 |
4 374 |
4 374 |
|
39 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
124 660 |
4 374 |
4 374 |
|
40 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
124 660 |
124 660 |
|
41 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
124 660 |
|
42 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
124 660 |
129 034 |
129 034 |
|
43 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
174 110 |
173 228 |
|
44 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
200 000 |
204 000 |
199 654 |
|
45 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
54 000 |
100 678 |
100 678 |
|
46 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
254 000 |
478 788 |
473 560 |
|
47 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
49 637 575 |
51 217 036 |
49 216 963 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
116 000 |
0 |
48 000 |
|
3 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 986 142 |
0 |
0 |
|
4 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 102 142 |
0 |
48 000 |
|
5 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 759 947 |
0 |
48 313 346 |
|
6 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 305 465 |
0 |
0 |
|
7 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
175 133 |
0 |
321 738 |
|
8 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 240 545 |
0 |
48 635 084 |
|
9 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 461 211 |
0 |
853 526 |
|
10 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 819 140 |
0 |
2 804 943 |
|
11 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
162 463 |
0 |
0 |
|
12 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 442 814 |
0 |
3 658 469 |
|
13 |
18 |
14 Bérköltség |
36 516 363 |
0 |
32 594 318 |
|
14 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 657 552 |
0 |
7 481 552 |
|
15 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 712 115 |
0 |
4 808 088 |
|
16 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
51 886 030 |
0 |
44 883 958 |
|
17 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
75 417 |
0 |
254 772 |
|
18 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 110 104 |
0 |
1 059 053 |
|
19 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 171 678 |
0 |
-1 173 168 |
|
20 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
21 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
22 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
50 000 |
0 |
0 |
|
23 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
50 000 |
0 |
0 |
|
24 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-49 999 |
0 |
1 |
|
25 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 221 677 |
0 |
-1 173 167 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
118 110 |
|
3 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
118 110 |
|
4 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
118 110 |
|
5 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
41 730 |
0 |
39 390 |
|
6 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
41 730 |
0 |
39 390 |
|
7 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
941 664 |
0 |
440 506 |
|
8 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
941 664 |
0 |
440 506 |
|
9 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
983 394 |
0 |
479 896 |
|
10 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
342 530 |
0 |
0 |
|
11 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
128 431 |
0 |
0 |
|
12 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
141 276 |
0 |
0 |
|
13 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
72 823 |
0 |
0 |
|
14 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
342 530 |
0 |
0 |
|
15 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
9 380 |
0 |
0 |
|
16 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 380 |
0 |
0 |
|
17 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
351 910 |
0 |
0 |
|
18 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 335 304 |
0 |
598 006 |
|
19 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-648 079 |
0 |
-648 079 |
|
20 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 569 000 |
0 |
1 569 000 |
|
21 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 235 415 |
0 |
-3 457 092 |
|
22 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 221 677 |
0 |
-1 173 167 |
|
23 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 536 171 |
0 |
-3 709 338 |
|
24 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
20 251 |
0 |
0 |
|
25 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
4 320 |
0 |
0 |
|
26 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
24 571 |
0 |
0 |
|
27 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
24 571 |
0 |
0 |
|
28 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 846 904 |
0 |
4 307 344 |
|
29 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 846 904 |
0 |
4 307 344 |
|
30 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 335 304 |
0 |
598 006 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
2 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 000 000 |
1 145 791 |
1 145 791 |
|
3 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 555 911 |
|
4 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 106 000 |
2 106 000 |
2 079 384 |
|
5 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 000 000 |
814 000 |
814 000 |
|
6 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
1 |
1 |
|
7 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
1 |
1 |
|
8 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 000 |
3 894 |
|
9 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 906 000 |
10 866 792 |
10 598 981 |
|
10 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 906 000 |
10 866 792 |
10 598 981 |
|
11 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
|
12 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
13 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
425 418 |
590 876 |
590 876 |
|
14 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
425 418 |
590 876 |
590 876 |
|
15 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 242 928 |
34 916 489 |
34 916 489 |
|
16 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
33 668 346 |
35 507 365 |
35 507 365 |
|
17 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
33 668 346 |
35 507 365 |
35 507 365 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
|
2 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 443 400 |
17 936 549 |
17 936 549 |
|
3 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
592 800 |
592 800 |
592 800 |
|
4 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 080 556 |
1 080 556 |
|
5 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
150 000 |
0 |
0 |
|
6 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
270 000 |
154 000 |
154 000 |
|
7 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
83 944 |
83 944 |
|
8 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
142 534 |
142 534 |
|
9 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 504 200 |
19 990 383 |
19 990 383 |
|
10 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 220 000 |
2 780 298 |
2 780 298 |
|
11 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 220 000 |
2 780 298 |
2 780 298 |
|
12 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 724 200 |
22 770 681 |
22 770 681 |
|
13 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 954 146 |
3 945 270 |
3 751 475 |
|
14 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 892 021 |
|
15 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
718 326 |
|
16 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
141 128 |
|
17 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 000 |
24 140 |
|
18 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
2 026 229 |
1 045 378 |
|
19 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 000 000 |
2 062 229 |
1 069 518 |
|
20 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
82 844 |
74 000 |
|
21 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
147 000 |
118 980 |
|
22 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
210 000 |
229 844 |
192 980 |
|
23 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 000 |
2 000 |
1 567 |
|
24 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
268 000 |
710 500 |
710 104 |
|
25 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
35 000 |
22 813 |
|
26 |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
300 000 |
747 500 |
734 484 |
|
27 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 600 000 |
11 485 348 |
11 434 061 |
|
28 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
560 000 |
557 638 |
|
29 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
340 000 |
170 000 |
168 000 |
|
30 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
600 000 |
627 963 |
627 750 |
|
31 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
128 112 |
|
32 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 340 000 |
13 590 811 |
13 521 933 |
|
33 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
10 000 |
2 280 |
|
34 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
10 000 |
2 280 |
|
35 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 928 500 |
3 730 322 |
3 680 273 |
|
36 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
10 000 |
5 074 |
|
37 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 028 500 |
3 740 322 |
3 685 347 |
|
38 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 578 500 |
19 633 206 |
18 472 058 |
|
39 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
250 000 |
20 000 |
12 500 |
|
40 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
67 500 |
5 000 |
3 375 |
|
41 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
317 500 |
25 000 |
15 875 |
|
42 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
44 574 346 |
46 374 157 |
45 010 089 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 118 025 |
0 |
7 763 009 |
|
3 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 118 025 |
0 |
7 763 009 |
|
4 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 289 759 |
0 |
34 916 489 |
|
5 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
338 360 |
0 |
3 894 |
|
6 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
28 628 119 |
0 |
34 920 383 |
|
7 |
13 |
10 Anyagköltség |
839 855 |
0 |
1 023 694 |
|
8 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 096 303 |
0 |
13 708 555 |
|
9 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 936 158 |
0 |
14 732 249 |
|
10 |
18 |
14 Bérköltség |
17 199 777 |
0 |
18 466 078 |
|
11 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 379 220 |
0 |
4 682 828 |
|
12 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 930 370 |
0 |
4 017 778 |
|
13 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 509 367 |
0 |
27 166 684 |
|
14 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 946 |
0 |
110 652 |
|
15 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
957 400 |
0 |
1 428 908 |
|
16 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-691 727 |
0 |
-755 101 |
|
17 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
18 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
|
19 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
|
20 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-691 727 |
0 |
-755 100 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
668 682 |
0 |
570 530 |
|
3 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
668 682 |
0 |
570 530 |
|
4 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
668 682 |
0 |
570 530 |
|
5 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
66 880 |
0 |
66 880 |
|
6 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
66 880 |
0 |
66 880 |
|
7 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
358 538 |
0 |
717 421 |
|
8 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
358 538 |
0 |
717 421 |
|
9 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
425 418 |
0 |
784 301 |
|
10 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
88 825 |
0 |
166 686 |
|
11 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
12 046 |
0 |
21 731 |
|
12 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
57 893 |
0 |
109 515 |
|
13 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
18 886 |
0 |
35 440 |
|
14 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
88 825 |
0 |
166 686 |
|
15 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
165 458 |
0 |
118 161 |
|
16 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
165 458 |
0 |
118 161 |
|
17 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
193 795 |
|
18 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
165 458 |
0 |
311 956 |
|
19 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
254 283 |
0 |
478 642 |
|
20 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
664 114 |
0 |
0 |
|
21 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
664 114 |
0 |
0 |
|
22 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
664 114 |
0 |
0 |
|
23 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 012 497 |
0 |
1 833 473 |
|
24 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 086 120 |
0 |
1 086 120 |
|
25 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-224 088 |
0 |
-915 815 |
|
26 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-691 727 |
0 |
-755 100 |
|
27 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
170 305 |
0 |
-584 795 |
|
28 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
193 795 |
|
29 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
68 452 |
0 |
0 |
|
30 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
68 452 |
0 |
193 795 |
|
31 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
68 452 |
0 |
193 795 |
|
32 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 773 740 |
0 |
2 224 473 |
|
33 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 773 740 |
0 |
2 224 473 |
|
34 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 012 497 |
0 |
1 833 473 |