Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] A pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja a költségvetés teljesítéséről történő záró számadás.

[2] Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével és figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pincehely Nagyközség Önkormányzata, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 449 283 377 Ft bevétellel;

b) 406 540 310 Ft kiadással;

c) 42 743 067 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) 204 132 546 Ft működési támogatások bevételei;

b) 41 281 190 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 48 590 028 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 71 148 959 Ft közhatalmi bevételek;

e) 39 641 671 Ft működési bevételek;

f) 141 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 6 828 030 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 37 519 953 Ft finanszírozási bevételek.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) 336 260 328 Ft működési költségvetés kiadásai

aa) 128 124 818 Ft személyi juttatások kiadásai

ab) 14 794 247 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 170 354 838 Ft dologi kiadások;

ad) 2 774 637 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 20 211 788 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 51 008 858 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 6 900 115 Ft beruházások;

bb) 44 108 743 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 19 271 124 Ft finanszírozási kiadások.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott konszolidált bevételeit, kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a konszolidált működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a konszolidált felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pincehelyi Polgármester Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv 2024. évi pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítésével a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények létszámáról szóló kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felújítási kiadásairól szóló kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásairól szóló kimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadás KONSZOLIDÁLT pénzügyi mérlege

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	177 422 993	204 132 546	204 132 546	204 132 546	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 969 191	87 639 191	87 639 191	87 639 191	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 241 747	43 318 084	43 318 084	43 318 084	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 531 560	42 732 299	42 732 299	42 732 299	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 680 495	6 696 247	6 696 247	6 696 247	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 000 000	18 379 573	18 379 573	18 379 573	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 367 152	5 367 152	5 367 152	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 414 084	41 769 793	41 281 190	41 281 190	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	76 568	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 414 084	41 693 225	41 281 190	41 281 190	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	48 590 028	48 590 028	48 590 028	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 660 028	24 660 028	24 660 028	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	52 450 000	71 982 844	71 148 959	71 148 959	0	0	99%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 000 000	7 000 000	6 166 115	6 166 115	0	0	88%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	45 000 000	62 644 807	62 644 807	62 644 807	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	2 338 037	2 338 037	2 338 037	0	0	100%
31	5.	Működési bevételek	35 368 550	43 786 804	39 641 671	39 641 671	0	0	91%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 300 000	15 859 262	15 739 790	15 739 790	0	0	99%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 000 000	9 000 000	6 962 522	6 962 522	0	0	77%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	100 000	100 000	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	9 065 000	8 937 981	7 530 724	7 530 724	0	0	84%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 393 550	2 393 550	2 115 709	2 115 709	0	0	88%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 000 000	1 000 000	809 000	809 000	0	0	81%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10 000	10 001	42	42	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	500 000	6 486 010	6 483 884	6 483 884	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	314 655 627	417 231 045	411 763 424	411 763 424	0	0	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	38 735 480	38 735 480	31 827 956	31 827 956	0	0	82%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 735 480	38 735 480	31 827 956	31 827 956	0	0	82%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 042 323	44 427 477	37 519 953	37 519 953	0	0	84%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	359 697 950	461 658 522	449 283 377	449 283 377	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	339 632 051	389 547 860	336 260 328	336 260 328	0	0	86%
3	K1	Személyi juttatások	131 165 800	133 526 764	128 124 818	128 124 818	0	0	96%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 630 134	16 235 158	14 794 247	14 794 247	0	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	152 829 898	186 627 082	170 354 838	170 354 838	0	0	91%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 774 637	2 774 637	0	0	62%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 756 690	20 855 588	20 211 788	20 211 788	0	0	97%
8	K513	Tartalékok	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 759 056	52 839 538	51 008 858	51 008 858	0	0	97%
12	K6	Beruházások	8 334 398	8 730 795	6 900 115	6 900 115	0	0	79%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	5 424 658	44 108 743	44 108 743	44 108 743	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	353 391 107	442 387 398	387 269 186	387 269 186	0	0	88%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	359 697 950	461 658 522	406 540 310	406 540 310	0	0	88%

2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi működési célú KONSZOLIDÁLT bevételek és kiadások egyenlege

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	177 422 993	204 132 546	204 132 546	204 132 546	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 969 191	87 639 191	87 639 191	87 639 191	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 241 747	43 318 084	43 318 084	43 318 084	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 531 560	42 732 299	42 732 299	42 732 299	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 680 495	6 696 247	6 696 247	6 696 247	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 000 000	18 379 573	18 379 573	18 379 573	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 367 152	5 367 152	5 367 152	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 414 084	41 769 793	41 281 190	41 281 190	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	76 568	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 414 084	41 693 225	41 281 190	41 281 190	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	52 450 000	71 982 844	71 148 959	71 148 959	0	0	99%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 000 000	7 000 000	6 166 115	6 166 115	0	0	88%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	45 000 000	62 644 807	62 644 807	62 644 807	0	0	100%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	2 338 037	2 338 037	2 338 037	0	0	100%
24	4.	Működési bevételek	35 368 550	43 786 804	39 641 671	39 641 671	0	0	91%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	13 300 000	15 859 262	15 739 790	15 739 790	0	0	99%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 000 000	9 000 000	6 962 522	6 962 522	0	0	77%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	100 000	100 000	0	0	0	0	0%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	9 065 000	8 937 981	7 530 724	7 530 724	0	0	84%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 393 550	2 393 550	2 115 709	2 115 709	0	0	88%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 000 000	1 000 000	809 000	809 000	0	0	81%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10 000	10 001	42	42	0	0	0%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	500 000	6 486 010	6 483 884	6 483 884	0	0	100%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	304 655 627	368 500 017	363 032 396	363 032 396	0	0	99%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	34 976 424	34 626 970	29 550 126	29 550 126	0	0	85%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 976 424	34 626 970	29 550 126	29 550 126	0	0	85%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)	41 283 267	40 318 967	35 242 123	35 242 123	0	0	87%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	345 938 894	408 818 984	398 274 519	398 274 519	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	310 882 522	361 744 592	336 260 328	336 260 328	0	0	93%
3	K1	Személyi juttatások	131 165 800	133 526 764	128 124 818	128 124 818	0	0	96%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 630 134	16 235 158	14 794 247	14 794 247	0	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	152 829 898	186 627 082	170 354 838	170 354 838	0	0	91%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 774 637	2 774 637	0	0	62%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 756 690	20 855 588	20 211 788	20 211 788	0	0	97%
8	2.	Tartalékok	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	339 632 051	389 547 860	336 260 328	336 260 328	0	0	86%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	345 938 894	408 818 984	355 531 452	355 531 452	0	0	87%

3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024.évi felhalmozási célú KONSZOLIDÁLT bevételek és kiadások egyenlege

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	48 590 028	48 590 028	48 590 028	0	0	100%
3	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 660 028	24 660 028	24 660 028	0	0	100%
4	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
5	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
6	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
7	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	100%
8	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.	Felhalmozási bevételek	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
10	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
11	B52	Ingatlanok értékesítése	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
12	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
13	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
14	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
15	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
16	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
17	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
18	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
19	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 000 000	48 731 028	48 731 028	48 731 028	0	0	100%
22	5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
24	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
25	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
26	6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
27	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
28	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
29	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
30	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
31	7.	Maradvány igénybevétele	3 759 056	4 108 510	2 277 830	2 277 830	0	0	55%
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 759 056	4 108 510	2 277 830	2 277 830	0	0	55%
33	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
35	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0%
36	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
37	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
38	9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
39	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
40	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
41	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
42	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
43	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
44	10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
45	11.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
46	12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)	3 759 056	4 108 510	2 277 830	2 277 830	0	0	55%
47	13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)	13 759 056	52 839 538	51 008 858	51 008 858	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 759 056	52 839 538	51 008 858	51 008 858	0	0	97%
3	K6	Beruházások	8 334 398	8 730 795	6 900 115	6 900 115	0	0	79%
4	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
5	K7	Felújítások	5 424 658	44 108 743	44 108 743	44 108 743	0	0	100%
6	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
7	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 759 056	52 839 538	51 008 858	51 008 858	0	0	97%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	0	0	0	0	0	0%
37	11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	13 759 056	52 839 538	51 008 858	51 008 858	0	0	97%

4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi maradvány alakulása és levezetése

1. Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa

	A	B	C	D	E	F
1	PIR	Megnevezés	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
2	733414	Pincehely Község Önkormányzata	41 731 613	41 731 613
3	414511	Pincehelyi Polgármesteri Hivatal	0
4	771621	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja	1 011 454	1 011 454
5	nincs		0
6	nincs		0
7	nincs		0
8	nincs		0
9	nincs		0
10	nincs		0
11	nincs		0
12	nincs		0
13	nincs		0
14	nincs		0
15	nincs		0
16	nincs		0
17	nincs		0
18		MARADVÁNY ÖSSZESEN:	42 743 067	42 743 067	0	0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány levezetése

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	411 763 424
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	387 269 186
4	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	24 494 238
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 519 953
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 271 124
7	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	18 248 829
8	A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	42 743 067
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
15	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)	0
16	C)	Összes maradvány (A+B)	42 743 067
17	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
18	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	42 743 067
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi mint saját költségvetési szerv bevétel és kiadás

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	177 422 993	204 132 546	204 132 546	204 132 546	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	86 969 191	87 639 191	87 639 191	87 639 191	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 241 747	43 318 084	43 318 084	43 318 084	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 531 560	42 732 299	42 732 299	42 732 299	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 680 495	6 696 247	6 696 247	6 696 247	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 000 000	18 379 573	18 379 573	18 379 573	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	5 367 152	5 367 152	5 367 152	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 414 084	39 490 652	39 002 049	39 002 049	0	0	99%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	76 568	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 414 084	39 414 084	39 002 049	39 002 049	0	0	99%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	48 590 028	48 590 028	48 590 028	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 660 028	24 660 028	24 660 028	0	0	100%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000	23 930 000	23 930 000	23 930 000	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	52 400 000	71 966 844	71 132 959	71 132 959	0	0	99%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 000 000	7 000 000	6 166 115	6 166 115	0	0	88%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	45 000 000	62 644 807	62 644 807	62 644 807	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	400 000	2 322 037	2 322 037	2 322 037	0	0	100%
31	5.	Működési bevételek	23 110 000	31 221 445	28 449 121	28 449 121	0	0	91%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 000 000	14 559 262	14 559 262	14 559 262	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 000 000	9 000 000	6 962 522	6 962 522	0	0	77%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	100 000	100 000	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	1 500 000	1 500 000	875 114	875 114	0	0	58%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10 000	9 999	39	39	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	500 000	6 052 184	6 052 184	6 052 184	0	0	100%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	141 000	141 000	141 000	0	0	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	6 828 030	6 828 030	6 828 030	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):	302 347 077	402 370 545	398 275 733	398 275 733	0	0	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	37 159 327	37 159 327	30 251 803	30 251 803	0	0	81%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 159 327	37 159 327	30 251 803	30 251 803	0	0	81%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 306 843	5 691 997	5 691 997	5 691 997	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):	43 466 170	42 851 324	35 943 800	35 943 800	0	0	84%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	345 813 247	445 221 869	434 219 533	434 219 533	0	0	98%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	239 135 806	284 837 446	233 934 177	233 934 177	0	0	82%
3	K1	Személyi juttatások	61 989 800	63 694 666	59 856 174	59 856 174	0	0	94%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 234	7 007 234	5 571 900	5 571 900	0	0	80%
5	K3	Dologi kiadások	130 132 553	161 800 760	146 343 748	146 343 748	0	0	90%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 774 637	2 774 637	0	0	62%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 756 690	20 031 518	19 387 718	19 387 718	0	0	97%
8	K513	Tartalékok	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	28 749 529	27 803 268	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 759 056	52 443 141	50 612 461	50 612 461	0	0	97%
12	K6	Beruházások	8 334 398	8 334 398	6 503 718	6 503 718	0	0	78%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	5 424 658	44 108 743	44 108 743	44 108 743	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	252 894 862	337 280 587	284 546 638	284 546 638	0	0	84%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	92 918 385	107 941 282	107 941 282	107 941 282	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 306 843	19 271 124	19 271 124	19 271 124	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	86 611 542	88 670 158	88 670 158	88 670 158	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	92 918 385	107 941 282	107 941 282	107 941 282	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	345 813 247	445 221 869	392 487 920	392 487 920	0	0	88%

6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	50 000	16 000	16 000	16 000	0	0	100%
3	2.	Működési bevételek	0	433 826	431 701	431 701	0	0	100%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1	1	0	0	0%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	433 826	431 700	431 700	0	0	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 279 141	2 279 141	2 279 141	0	0	100%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	2 279 141	2 279 141	2 279 141	0	0	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	50 000	2 728 967	2 726 842	2 726 842	0	0	100%
48	9.	Finanszírozási bevételek	56 048 785	56 048 785	54 275 293	54 275 293	0	0	97%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 896	479 896	479 896	479 896	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 568 889	55 568 889	53 795 397	53 795 397	0	0	97%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 098 785	58 777 752	57 002 135	57 002 135	0	0	97%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	56 098 785	58 461 855	56 686 238	56 686 238	0	0	97%
3	K1	Személyi juttatások	45 854 000	46 011 393	44 784 252	44 784 252	0	0	97%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 632 380	6 002 908	5 997 331	5 997 331	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	4 612 405	5 623 484	5 080 585	5 080 585	0	0	90%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	824 070	824 070	824 070	0	0	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	315 897	315 897	315 897	0	0	100%
9	K6	Beruházások	0	315 897	315 897	315 897	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 098 785	58 777 752	57 002 135	57 002 135	0	0	97%

7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2024. évi összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	12 258 550	12 131 533	10 760 849	10 760 849	0	0	89%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 300 000	1 300 000	1 180 528	1 180 528	0	0	91%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	7 565 000	7 437 981	6 655 610	6 655 610	0	0	89%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 393 550	2 393 550	2 115 709	2 115 709	0	0	88%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 000 000	1 000 000	809 000	809 000	0	0	81%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2	2	2	0	0	100%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)	12 258 550	12 131 533	10 760 849	10 760 849	0	0	89%
48	9.	Finanszírozási bevételek	32 138 910	34 197 526	35 971 018	35 971 018	0	0	105%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 096 257	1 096 257	1 096 257	1 096 257	0	0	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 042 653	33 101 269	34 874 761	34 874 761	0	0	105%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 397 460	46 329 059	46 731 867	46 731 867	0	0	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	44 397 460	46 248 559	45 639 913	45 639 913	0	0	99%
3	K1	Személyi juttatások	23 322 000	23 820 705	23 484 392	23 484 392	0	0	99%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990 520	3 225 016	3 225 016	3 225 016	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	18 084 940	19 202 838	18 930 505	18 930 505	0	0	99%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	80 500	80 500	80 500	0	0	100%
9	K6	Beruházások	0	80 500	80 500	80 500	0	0	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 397 460	46 329 059	45 720 413	45 720 413	0	0	99%

8. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	169 551 243	175 213 826	204 132 546
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 526 655	82 284 926	87 639 191
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 853 477	42 979 643	43 318 084
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 605 389	28 129 907	42 732 299
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 742 459	6 316 748	6 696 247
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 996 573	11 192 400	18 379 573
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 826 690	4 310 202	5 367 152
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 485 525	38 151 630	39 002 049
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	4 374	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	43 485 525	38 147 256	39 002 049
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	572 628 940	34 769 631	48 590 028
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	24 660 028
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	572 628 940	34 769 631	23 930 000
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	572 628 940	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	39 687 276	73 357 457	71 132 959
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	4 490 422	4 616 228	6 166 115
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	34 713 218	67 441 560	62 644 807
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	483 636	1 299 669	2 322 037
31	5.	Működési bevételek	14 566 595	22 883 592	28 449 121
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 682 733	11 593 418	14 559 262
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 347 564	8 997 224	6 962 522
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	100 000	0
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	296 195	1 178 130	875 114
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	103	10 725	39
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	240 000	1 004 095	6 052 184
45	6.	Felhalmozási bevételek	570 100	2 041 728	141 000
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	570 100	2 041 728	141 000
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	890 800	6 828 030
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	890 800	6 828 030
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	840 489 679	347 308 664	398 275 733
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	7 183 339	22 815 614	5 691 997
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 183 339	22 815 614	5 691 997
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	148 341 346	62 640 391	35 943 800
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	988 831 025	409 949 055	434 219 533

2. Kiadási jogcímek

	A	B	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	187 215 940	235 403 238	233 934 177
3	K1	Személyi juttatások	59 268 471	61 626 058	59 856 174
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 113 368	6 450 591	5 571 900
5	K3	Dologi kiadások	98 589 984	143 722 355	146 343 748
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 934	4 479 134	2 774 637
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	18 633 183	19 125 100	19 387 718
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	668 998 572	50 247 342	50 612 461
9	K6	Beruházások	564 709 554	45 929 342	6 503 718
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
11	K7	Felújítások	104 289 018	4 318 000	44 108 743
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	856 214 512	285 650 580	284 546 638
15	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
19	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0
26	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 186 221	94 046 672	107 941 282
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 136 515	10 816 837	19 271 124
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	88 049 706	83 229 835	88 670 158
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0
32	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0
38	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0
39	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0
40	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	93 186 221	94 046 672	107 941 282
41	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	949 400 733	379 697 252	392 487 920

9. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
3	1.1.	Építményadó	0	0
4	1.2.	Telekadó	0	0
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
8	1.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
17	2.8.	Egyéb kedvezmény	0	0
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
19	3.	ÖSSZESEN (1+2):	0	0

10. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti részletezésben (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
2	1.1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás (Áht megelőlegezés)	5 488 001					0	5 488 001
4	1.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	1.6.	Szállítói tartozás						0	0
8	1.7.	Egyéb adósság						0	0
9	1.	Belföldi hitelezők összesen	5 488 001	0	0	0	0	0	5 488 001
10	2.1.	Külföldi szállítók						0	0
11	2.2.	Egyéb adósság						0	0
12	2.	Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Hitelezők összesen	5 488 001	0	0	0	0	0	5 488 001

11. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	a	Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás	Működési támogatás	608 000
3	b	DÁM Önkormányzati Társulás	Megállapodás, mobil emlőszűrő telepítése 2024	122 000
4	c	Lakosság	Arany ösztöndíj	60 000
5	d	Lakosság	Bursa Hungarica támogatás	1 000 000
6	e	Civil Egyesületek támogatása	Támogatás	2 000 000
7	f	Tamási Önkormányzati Tűzoltóság	Támogatás	571 050
8	g	DRV Zrt	Lakosság víz,csatorna szolgáltatás támogatás pályázat átadott összeg	8 208 900
9	h
10	i
11	j
12	k
13	l
14	m
15	n
16	o
17	p
18	q
19	r
20	s
21	t
22		ÖSSZESEN:		12 569 950

12. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
2	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
3	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	7 752 500	0
4	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
5	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	7 752 500	0
6	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 346 444 254	3 239 497 274	4 109 299 819	3 239 497 274
7	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 064 752	9 584 843	126 105 742	9 584 843
8	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0
9	A/II/4	Beruházások, felújítások	5 933 461	3 654 809	3 654 809	3 654 809
10	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 364 442 467	3 252 736 926	4 239 060 370	3 252 736 926
12	A/III/1	Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	15 000	15 000	15 000	15 000
13	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
14	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1c	- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
16	A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
17	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	15 000	15 000	15 000	15 000
18	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
19	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
20	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
21	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
22	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 000	15 000	15 000	15 000
23	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0
24	A/IV/1a	- ebből: immateriális javak	0	0	0	0
25	A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0
26	A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
27	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
28	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0
29	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 364 457 467	3 252 751 926	4 246 827 870	3 252 751 926
30	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0
31	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
32	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0	0
33	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
34	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
35	B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0
36	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0	0
37	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0
38	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
39	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
40	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0	0
41	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
42	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0
44	C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/I	Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0
47	C/II/1	Forintpénztár	230 230	113 775	113 775	113 775
48	C/II/2	Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	230 230	113 775	113 775	113 775
51	C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 735 480	46 509 658	46 509 658	46 509 658
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 735 480	46 509 658	46 509 658	46 509 658
54	C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV	Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	38 965 710	46 623 433	46 623 433	46 623 433
58	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0
59	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0
60	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0
62	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	11 037 625	10 071 031	17 554 103	10 071 031
63	D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	530 103	813 386	2 521 883	813 386
67	D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 000 143	7 093 945	10 240 062	7 093 945
68	D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 507 379	2 163 700	4 792 158	2 163 700
69	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	779 001	1 529 761	1 529 761	1 529 761
70	D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	559 556	1 235 865	1 235 865	1 235 865
71	D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
72	D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	184 005	262 413	262 413	262 413
73	D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35 440	31 483	31 483	31 483
74	D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
75	D/I/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0
76	D/I/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/I/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/I/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
79	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	10 400	10 400	10 400	10 400
80	D/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 400	10 400	10 400	10 400
82	D/I/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/I/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/I/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0
85	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0
86	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0
87	D/I/6b	- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
88	D/I/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
89	D/I/7	Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0
90	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0
91	D/I/7b	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
92	D/I/7c	- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
93	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0
94	D/I/8a	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/I/8b	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/I/8c	- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/I/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/I/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/I/8f	- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/I/8g	- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 827 026	11 611 192	19 094 264	11 611 192
102	D/II/1	Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	76 568	76 568	76 568
103	D/II/1a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	76 568	76 568	76 568
104	D/II/2	Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	27 867 207	29 371 449	29 371 449	29 371 449
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 831 207	29 319 609	29 319 609	29 319 609
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 000	51 840	51 840	51 840
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5	Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6	Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7	Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8	Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0
138	D/II8a	- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II8b	- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
140	D/II8c	- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
141	D/II8d	- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	27 867 207	29 448 017	29 448 017	29 448 017
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	379 783	233 156	233 156	233 156
144	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	50 000	50 000	50 000
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0
149	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	379 783	183 156	183 156	183 156
150	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/4	Forgótőke elszámolása	100 000	100 000	100 000	100 000
153	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	428 930	20 535	20 535	20 535
156	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 255 983	1 255 983	1 255 983	1 255 983
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 164 696	1 609 674	1 609 674	1 609 674
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 858 929	42 668 883	50 151 955	42 668 883
160	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
162	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	0	0
165	E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0
169	E/III/2	Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	0
172	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	3 445 282 106	3 342 044 242	4 343 603 258	3 342 044 242

13. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Mérleg	Források	2023. évi állomány	2024. évi állomány
2	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	396 822 000	396 822 000
3	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-105 603 935	-133 286 441
4	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 772 315	24 772 315
5	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 857 246 017	1 765 997 440
6	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
7	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-91 248 577	-60 342 399
8	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 081 987 820	1 993 962 915
9	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 025 524	0
10	H/I/2	Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	193 795	0
11	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 548	0
12	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
13	H/I/5	Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
14	H/I/5a	- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
15	H/I/5b	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
16	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
17	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
18	H/I/8	Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
19	H/I/8a	- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
20	H/I/8b	- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
21	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0
22	H/I/9a	- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
23	H/I/9b	- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
24	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
25	H/I/9d	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
26	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
27	H/I/9f	- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
28	H/I/9g	- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
29	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
30	H/I/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
31	H/I/9j	- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
32	H/I/9k	- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
33	H/I/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 271 867	0
35	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
36	H/II/2	Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
37	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
38	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
39	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
40	H/II/5a	- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
41	H/II/5b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
42	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
43	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
44	H/II/8	Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
45	H/II/8a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
46	H/II/8b	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
47	H/II/9	Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	19 067 128	5 488 001
48	H/II/9a	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
49	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
50	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
51	H/II/9d	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
52	H/II/9e	- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 067 128	5 488 001
53	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
54	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
55	H/II/9h	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
56	H/II/9i	- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
57	H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
58	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	19 067 128	5 488 001
59	H/III/1	Kapott előlegek	9 258 676	5 490 040
60	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	37 768	0
61	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 006	0
62	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
63	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
64	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
65	H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
66	H/III/8	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
67	H/III/9	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
68	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 302 450	5 490 040
69	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 641 445	10 978 041
70	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
71	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
72	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 229 908	9 680 353
73	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 319 422 933	1 327 422 933
74	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 331 652 841	1 337 103 286
75		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	3 445 282 106	3 342 044 242

14. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről (adatok forintban)

1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év
2	1.1.	Immateriális javak	7 752 500	7 752 500
3	1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 610 173	11 610 173
4	1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 591 260	99 155 272
5	1.4.	Tenyészállatok	0	0
6	1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
7	1.	ÖSSZESEN:	105 953 933	118 517 945

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	2.1.
3	2.2.
4	2.3.
5	2.4.
6	2.5.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	3.1.
3	3.2.
4	3.3.
5	3.4.
6	3.5.

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
2	4.1.
3	4.2.
4	4.3.
5	4.4.
6	4.5.

15. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 03-04. számlaosztály (adatok forintban)

1. Függő követelések

	A	B	C	D
1	Főkönyv	Megnevezés	2023. év	2024. év
2	031	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	0321	Kétes követelések nyilvántartási számlája	3 802 370	0
4	03216	Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések	0	0
5	0322	Peresített követelések nyilvántartási számlája	0	0
6	0323	Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések	0	0
7	0324	Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
8	0325	Váltókezesi függő követelések	0	0
9	0326	Hagyatéki eljárás miatti függő követelések	0	0
10	0327	Illetékekkel kapcsolatos függő követelések	0	0
11	0328111	Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya	0	0
12	0328112	Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya	0	0
13	03281131	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya	0	0
14	03281132	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya	0	0
15	03281133	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll.	0	0
16	03281139	Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya	0	0
17	0328121	Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya	0	569 356
18	0328122	Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya	0	0
19	03281231	Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya	0	0
20	03281232	Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya	0	0
21	03281233	Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya	0	0
22	03281239	Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya	0	0
23	0328124	Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya	0	0
24	0328129	Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya	0	0
25	0328213	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya	0	0
26	0328214	Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya	0	0
27	0328219	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
28	0328221	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya	0	0
29	0328222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll.	0	0
30	0328229	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya	0	0
31	03283	Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya	0	0
32	03284	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya	0	0
33	03288111	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
34	03288112	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
35	03288121	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll.	0	0
36	03288122	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
37	0328813	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
38	0328814	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya	0	0
39	03288211	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
40	03288212	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
41	03288221	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
42	03288222	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
43	0328823	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
44	0328824	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya	0	0
45	03288311	Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
46	03288312	Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
47	03288321	Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
48	03288322	Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
49	0328833	Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
50	0328834	Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása	0	0
51	032911	Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
52	032912	Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
53	032921	Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
54	032922	Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája	0	0
55	033	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
56		ÖSSZESEN:	3 802 370	569 356

2. Függő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	Főkönyv	Megnevezés	2023. év	2024. év
2	0411	Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
3	0412	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
4	0413	Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
5	042	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
6	043	El nem ismert tartozások	0	0
7	044	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	0	0
8	0451	Váltókezesi függő kötelezettségek	0	0
9	0452	Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
10	0453	Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség	0	0
11	0454	Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek	3 802 370	9 800
12		ÖSSZESEN:	3 802 370	9 800

16. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Pénzeszközök változásának levezetése Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen (adatok forintban)

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	36 438 581
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	36 208 351
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	230 230
6	1.5.	Bevételek ( + )	434 219 533
7	1.6.	Kiadások ( - )	392 487 920
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	30 251 803
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-3 320 587
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	44 597 804
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	44 484 029
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113 775

17. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás a 2024. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1	Sorszám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Üres álláshelyek száma	Közfoglalkoz-tatottak engedélyezett létszáma	Közfoglalkoz-tatottak betöltött létszáma	Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma	Közfoglalkoz-tatottak üres álláshelyeinek száma
2	a	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	23,00 fő	23,00 fő	0,00 fő	10,00 fő	10,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
3	b	Pincehelyi Polgármesteri Hivatal	6,00 fő	6,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja	6,00 fő	6,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18		ÖSSZESEN:	35,00 fő	35,00 fő	0,00 fő	10,00 fő	10,00 fő	0,00 fő	0,00 fő

18. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei (adatok forintban)

1. 2023. éveben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helyi adóból származó bevétel	72 057 788
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.
4	Díjak, pótlékok, bírságok	1 299 669
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.	2 041 728
6	Részvények, részesedések
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
9	Saját bevétel összesen	75 399 185	0	0	0
10	… hiteltörlesztés és kamat
11	… hiteltörlesztés és kamat
12	… hiteltörlesztés és kamat
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

2. 2024. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2	Helyi adóból származó bevétel	68 810 922
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.
4	Díjak, pótlékok, bírságok	2 322 037
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.	141 000
6	Részvények, részesedések
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel
9	Saját bevétel összesen	71 273 959	0	0	0
10	… hiteltörlesztés és kamat
11	… hiteltörlesztés és kamat
12	… hiteltörlesztés és kamat
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2	Helyi adóból származó bevétel	68 810 922	0	0
3	Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.	0	0	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	2 322 037	0	0
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.	141 000	0	0
6	Részvények, részesedések	0	0	0
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
8	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel	0	0	0
9	Saját bevétel összesen	71 273 959	0	0	0
10	… hiteltörlesztés és kamat	0	0	0
11	… hiteltörlesztés és kamat	0	0	0
12	… hiteltörlesztés és kamat	0	0	0
13	Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai (adatok forintban)

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	eredeti	módosított	teljesítés	Százalék
I.	ebédlő		eredeti	módosított	teljesítés	Százalék
1	Ingatlanok felújítása	K71	3 483 983	3 483 983	3 483 983	100%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	940 675	940 675	940 675	100%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	4 424 658	4 424 658	4 424 658	100%
II.	könyvtár felújítás					0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	787 401	6 208 247	6 208 247	100%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	1 676 227	1 676 227	100%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	999 999	7 884 474	7 884 474	100%
III.	focipálya/öltöző					0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	0	0	0	0%
IV.	Támfal helyreállítás vis maior					0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	25 039 064	5 039 064	20%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	6 760 547	6 760 547	100%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	0	31 799 611	31 799 611	100%
V.						0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	0	0	0	0%
VI.						0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0%
5	Felújítások (=1+…+4)	K7	0	0	0	0%
VII.	Felújítások összesen:					0%
1	Ingatlanok felújítása	K71	4 271 384	34 731 294	34 731 294	100%
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0%
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0%
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 153 273	9 377 449	9 377 449	100%

20. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai (adatok forintban)

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés (%)
I.	Klíma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 227 400	1 227 400
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	331 398	331 398	-
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	1 558 798	1 558 798	-	-

II.	Urnafal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	280 000	280 000
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 600	75 600
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	355 600	75 600	-	-

III.	Ablakcsere
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	6 350 000	6 350 000	-	-

IV.	Rókacsapda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 118	55 118
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 882	14 882
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	70 000	70 000	-	-

V.	MFP-ÖTIFB/2024 Művelődési Ház (hangosítás, székek, asztalok)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			4 627 392
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1 249 541
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	-		5 876 933	-

VI.	SHARP SJ-BB05DTXWF-EU kombinált hűtő (közfoglalkoztatás)	K61
1.	2.	K62
1	Immateriélis javak beszerzése, létesítése	K63
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K64
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K65			107 866
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K66
5	Részesedések beszerzése	K67
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		29 124
8	Beruházások (=1+…+7)		0		136 990
VII.	Beruházások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			385 780
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			104 015
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	0	0	489 795	-
VIII.	Beruházások		Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 562 518	6 562 518	5 121 038
5	Részesedések beszerzése	K65	-	-
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 771 880	1 771 880	1 382 680
8	Beruházások (=1+…+7)	K6	8 334 398	8 334 398	6 503 718	-