Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 30- 2017. 04. 26

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Simontornya Város Képviselő- testületének Pénzügyi Várospolitikai és Környezetvédelmi Bizottsága  véleményének kikérésével a következőket  rendeli el:


I.


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása


A zárszámadás főösszegei


1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását


a) Bevételi főösszegét                                                            1.684.727 ezer forintban

    ebből:

- működési bevételek                                                                 856.852 ezer forintban

- felhalmozási bevétel                                                                827.875 ezer forintban


b) Kiadások főösszegét                                                           1.570.192 ezer forintban

    ebből

- működési kiadások                                                                     803.766 ezer forintban

- felhalmozási kiadások                                                                766.291 ezer forintban

c) Többlet összegét                                                                       114.535 ezer forintban

összeggel állapítja meg.


(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.



2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

a) személyi juttatások                                                                      165.344 ezer forint

b) munkaadókat terhelő járulék                                                         43.457 ezer forint

c) dologi kiadás                                                                                104.519 ezer forint

e) támogatás jellegű működési kiadás                                              318.420 ezer forint

f) átadott pénzeszközök                                                                        5.964 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           29.160 ezer forint

h) beruházás                                                                                      758.661 ezer forint

i) felújítás                                                                                              7.630 ezer forint

j) központi, irányító szervi támogatás                                             137.037 ezer forint


II.


Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradványának elszámolása


3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 104.803 ezer forint összegben.


 (2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetése céltartalékába helyezi.


III.


Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása


4.§ (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.


(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.


(4)  A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.


(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza.


(8) A több éves kihatással járó döntéseket a Képviselő-testület a 14 melléklet állapítja meg.


(9) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.


(10) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.


(12) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.


(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2015. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2015. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza


(17) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza


IV.


A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.


6.§ A pénzmaradvány miatti változásokat a 2016. évi költségvetési irányzatokon át kell vezetni.



Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.


(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet.


Simontornya, 2016. április 12.



              

Csőszné Kacz Edit                                                                                              Bárdos László

      polgármester                                                                                               címzetes főjegyző    






Záradék:



A rendelet a mai napon kihirdetésre került


Simontornya, 2016. április 29.


                                                                                                                            Bárdos László

                                                                            

                                                                                                                         címzetes főjegyző