Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 04. 27- 2019. 04. 30Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-04-27-tól 2019-05-01-ig
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120.§. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Simontornya Város Képviselő- testületének Pénzügyi Várospolitikai és Környezetvédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása
A zárszámadás főösszegei
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét 1.219.264 ezer forintban
ebből:
- működési bevételek 749.418 ezer forintban
- felhalmozási bevételek 331.391 ezer forintban
- finanszírozási bevételek 138.451 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét 839.966 ezer forintban
ebből
- működési kiadások 661.973 ezer forintban
- felhalmozási kiadások 33.542 ezer forintban
- finanszírozási kiadások 138.451 ezer forintban
c) Többlet összegét 379.298 ezer forintban összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
a) személyi juttatások 206.942 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék 37.618 ezer forint
c) dologi kiadás 137.609 ezer forint
e) támogatás jellegű működési kiadás 245.906 ezer forint
f) átadott pénzeszközök 15.345 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.277 ezer forint
h) beruházás 25.645 ezer forint
i) felújítás 7.897 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 14.276 ezer forint
j) központi, irányító szervi támogatás 138.451 ezer forint
II.
Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi pénzmaradványának elszámolása
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 379.298 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
III.
Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4.§ (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.
(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.
(12) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2017. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2017. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza
(17) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 14. melléklet tartalmazza
IV.
A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
6.§ A pénzmaradvány miatti változásokat a 2018. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet.
Simontornya, 2018. április 12.
Csőszné Kacz Edit Bárdos László
polgármester címzetes főjegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került
Simontornya, 2017. április 26.
Bárdos László
címzetes főjegyző