Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 04- 2021. 06. 01

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása

A zárszámadás főösszegei

1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) Bevételi főösszegét 1.915.664 ezer forintban

ebből:

- működési bevételek 849.269 ezer forintban

- felhalmozási bevételek 460.830 ezer forintban

- finanszírozási bevételek 605.565 ezer forintban

b) Kiadások főösszegét 1.126.931 ezer forintban

ebből

- működési kiadások 981.230 ezer forintban

- felhalmozási kiadások 145.721 ezer forintban

- finanszírozási kiadások 178.077 ezer forintban

c) Többlet összegét 788.733 ezer forintban

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

a) személyi juttatások 235.895 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék 39.943 ezer forint
c) dologi kiadás 179.872 ezer forint
e) támogatás jellegű működési kiadás 305.749 ezer forint
f) átadott pénzeszközök 16.352 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.581 ezer forint
h) beruházás 145.168 ezer forint
i) felújítás 533 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.761 ezer forint
j) központi, irányító szervi támogatás 178.077 ezer forint

II.

Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának elszámolása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 788.713 ezer forint összegben.

(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékába helyezi.

III.

Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása

4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.

(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.

(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.

(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.

(12) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2019. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza

(16) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza

(17) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 14. melléklet tartalmazza

IV.

A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.

6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2020. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Eredménykimutatás

Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi Eredménykimutatása
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	178 712		67 555
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 163		37 911
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 708		15 402
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	230 583	0	120 868
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	13 851
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	13 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	641 390		684 774
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	156 797		130 226
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 910		450 789
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 507		24 397
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	901 604	0	1 290 186
12	09 Anyagköltség	45 721		57 065
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 209		71 066
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 098		4
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	984	0	709
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	110 012	0	128 844
17	13 Bérköltség	206 700		216 962
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 538		35 133
19	15 Bérjárulékok	41 611		43 043
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	278 849	0	295 138
21	VI Értékcsökkenési leírás	64 406		28 326
22	VII Egyéb ráfordítások	533 543		617 923
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	145 377	0	354 674
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	67		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	67	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		2
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	4		11
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	18	0	14
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	49	0	-14
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	145 426	0	354 660
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	145 426	0	354 660

1,2. melléklet 1,

Vagyonmérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/I/2 Szellemi termékek	2 511		2 159
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 511	0	2 159
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 788 562		1 784 685
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 892		39 418
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 801		182 903
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 874 255	0	2 007 006
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	5 580		5 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 580	0	5 580
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 527 707		1 527 707
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 527 707	0	1 527 707
22	*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)*	*3 410 053*	0	*3 542 452*
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0		0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0		0
37	*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)*	0		0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	338		245
40	C/III Forintszámlák	424 204		797 942
41	C/IV Devizaszámlák			0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	424 542	0	798 187
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	141 789	0	42 459
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	141 789		42 460
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	23 367		10 648
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	23 367		0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 826		14 224
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	33 596		17 587
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 057		3 808
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	784		766
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 850		3 250
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 850		2 000
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	1 240		1 108
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	1 240		1 108
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	148 936	0	50 625
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0		0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0		0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0		47 414
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0		0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0		0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0		0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	47 414
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 395		5 776
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	5 000		5 000
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	350		335
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	45		441
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	370		370
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		162
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	5 765	0	6 308
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	154 701	0	104 347
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38		-14 370
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0		0
91	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)*	*3 989 334*	0	*4 430 616*
	FORRÁSOK
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598		249 598
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	613 118		613 118
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505		136 505
95	G/IV Felhalmozott eredmény	2 816 453		2 959 246
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	142 793		354 659
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	3 958 467	0	4 313 126
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	75		5
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0		0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0		0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	75	0	5
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0		0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	15 370		18 814
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 370		18 814
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	15 370	0	18 814
139	H/III/1 Kapott előlegek	8 470		24 742
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			47
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	184		324
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	4 485		4 535
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	13 139	0	29 648
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	28 584		48 468
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		47 414
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 283		21 608
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	2 283	0	69 022
##	*FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)*	*3 989 334*	0	*4 430 616*

1.3. melléklet 1.

Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 410 053	3 542 452	104
I.	Immateriális javak	2 511	2 159	86
II.	Tárgyi eszközök	1 874 255	2 007 006	107
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 580	5 580	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 527 707	1 527 707	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Készletek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Értékpapírok	0	0
C	Pénzeszközök	424 541	798 187	188
D	Követelések	154 702	104 348	67
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	38	-14 371	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
*Eszközök összesen*		*3 989 334*	*4 430 616*	111
FORRÁSOK
G	Saját tőke összesen	3 958 467	4 313 126	109
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzezi vagyon változásai	613 118	613 118	100
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505	100
IV.	Felhalmozott eredmény	2 816 453	2 959 246	105
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	142 793	354 659	248
H	Kötelezettségek	28 584	48 468	170
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	2 283	69 022
		404 208	407 789	101
*Források összesen*		*3 989 334*	*4 430 616*	111

1.4. melléklet 1.

Leírt eszközök

		2019. év
	*Megnevezés*	*Br érték*
1.	Immateriális javak	739
2.	Ingatlanok	3 255
3.	Gépek, berendezések	37 619
4.	Járművek	40 838
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
6.	Összesen	82 451

1.5. melléklet 1.

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

	Megnevezés	jellege	helye
1	Anya gyermekével	szobor	Templom utca
2	Plakett	dombormű	Patika homlokzat
3	Szent István szobor	szobor	Szent István tér
4	Egressy Béni	szobor	Vártér
5	Sárkányfejes szökőkút	szökőkút	Mészáros utca
6	Petőfi szobor	szobor	Pillich sétány
7	Illyés Gyula emléktábla	emléktábla	Iskola utca
8	I. Világháborús emlékmű	szobor	Hivatal elött
9	II Világháborús emlékmű	szobor	Gyógyszertár elött
10	Simontornyai mennyegző	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
11	Szent Kristóf szobor	szobor	Mészáros utca
12	Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

2.1. melléklet 2.

Bevét-kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	208 501	216 461	104%
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	27 380	35 835	35 875	100%
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 000	26 155	28 887
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	6 380	9 680	6 988	72%
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	182
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		2 327
1,2,3	Irányítószervi támogatás	168 053	172 666	178 077
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	770 531	807 362	105%
2,1	Működési bevételek összesen	27 340	31 640	32 095	101%
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	29 640	29 531	100%
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	2 564	128%
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0		############
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	104 200	116 116	111%
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	89 300	105 428	118%
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	11 500	11 500	9 265	81%
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	11 800	11 800	9 935	84%
2,2,1,4	wiparűzési adó	60 800	60 800	79 230	130%
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	5 200	5 200	6 998	135%
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 400	8 260	98%
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó	8 400	8 400	8 260	98%
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	############
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	2 428	37%
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 400	1 400	1 277	91%
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	5 100	5 100	1 151	23%
2,3	Működési támogatások összesen	465 671	514 041	506 697	99%
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	506 409	506 697	100%
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0%
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	120 650	130 249	108%
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	26 005	30 510	117%
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	94 645	99 739	105%
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 205	############
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*906 889*	*979 032*	*1 023 823*	105%
Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	############
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	526 968	460 830	87%
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	6 700	9 813	146%
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	6 700	9 813	146%
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0			############
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 000	33 401	3340%
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0			############
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		############
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	519 268	417 616	80%
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	519 268	417 616	80%
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		############
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*523 809*	*526 968*	*460 830*	87%
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 430 698	1 506 000	1 484 653	99%
*IV. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	3 523	77%
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0%
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	426 426	427 488	100%
*IV. Pénzmaradvány összesen*		*407 267*	*431 011*	*431 011*	100%

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	1 937 011	1 915 664	2

Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019 évi mód..ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	211 232	211 533	100%
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	114 755	124 815	125 501	101%
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	22 378	24 528	24 528	100%
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	58 300	61 889	61 504	99%
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		############
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		############
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	607 804	591 620	97%
2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	598 931	569 125	95%
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 540	124 540	110 394	89%
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	15 415	67%
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	107 750	112 988	118 368	105%
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	326 150	338 550	324 948	96%
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	292 918	300 918	302 015	100%
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	15 400	16 352	106%
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	22 232	6 581	30%
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		############
2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	2 000	############
2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	7 660	0	0%
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	1 213	1 734	143%
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 761	############
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*786 726*	*819 036*	*803 153*	98%
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	1 854	1 902	103%
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val		1 854	1 902	103%
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	943 455	143 799	15%
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	840 045	891 266	143 266	16%
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	891 266	143 266	16%
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 000	27 727	533	2%
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		############
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		############
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	24 462	0	0%
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*883 186*	*945 309*	*145 701*	15%
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	1 764 345	948 854	54%
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
*Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen*		0	0	0	0

*IV. Finanszírozási kiadások*
	*Intézményfinanszírozás*	*166 145*	*172 666*	*178 077*	0
*Intézmény finanszírozás összesen*		*168 053*	*172 666*	*178 077*	1

*Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)*		*1 837 965*	*1 937 011*	*1 126 931*	1


	Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő	118	118		129
	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	6	6		6
	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	38	38		37
	önkormányzatnál foglalkoztatottak	80	80		92

2.2. melléklet 2.

Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi működési - felhalmozási egyensúlya

Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	208 501	216 461	104%
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	27 380	35 835	35 875	100%
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 000	26 155	28 887
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	6 380	9 680	6 988	72%
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	182
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		2 327
1,2,3	Irányítószervi támogatás	168 053	172 666	178 077
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	770 531	807 362	105%
2,1	Működési bevételek összesen	27 340	31 640	32 095	101%
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	29 640	29 531	100%
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	2 564	128%
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0		############
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	104 200	116 116	111%
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	89 300	105 428	118%
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	11 500	11 500	9 265	81%
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	11 800	11 800	9 935	84%
2,2,1,4	wiparűzési adó	60 800	60 800	79 230	130%
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	5 200	5 200	6 998	135%
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 400	8 260	98%
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó	8 400	8 400	8 260	98%
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	############
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	2 428	37%
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 400	1 400	1 277	91%
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	5 100	5 100	1 151	23%
2,3	Működési támogatások összesen	465 671	514 041	506 697	99%
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	506 409	506 697	100%
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0%
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	120 650	130 249	108%
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	26 005	30 510	117%
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	94 645	99 739	105%
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 205	############
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*906 889*	*979 032*	*1 023 823*	105%
Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód. ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	############
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	526 968	460 830	87%
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	6 700	9 813	146%
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	6 700	9 813	146%
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0			############
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 000	33 401	3340%
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0			############
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		############
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	519 268	417 616	80%
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	519 268	417 616	80%
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		############
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*523 809*	*526 968*	*460 830*	87%
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 430 698	1 506 000	1 484 653	99%
*IV. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	3 523	77%
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0%
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	426 426	427 488	100%
*IV. Pénzmaradvány összesen*		*407 267*	*431 011*	*431 011*	100%

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 965	1 937 011	1 915 664	2

Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019 évi mód..ei.	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	211 232	211 533	100%
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	114 755	124 815	125 501	101%
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	22 378	24 528	24 528	100%
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	58 300	61 889	61 504	99%
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		############
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		############
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	607 804	591 620	97%
2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	598 931	569 125	95%
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 540	124 540	110 394	89%
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	15 415	67%
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	107 750	112 988	118 368	105%
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	326 150	338 550	324 948	96%
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	292 918	300 918	302 015	100%
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	15 400	16 352	106%
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	22 232	6 581	30%
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		############
2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	2 000	############
2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	7 660	0	0%
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	1 213	1 734	143%
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 761	############
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*786 726*	*819 036*	*803 153*	98%
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	1 854	1 902	103%
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val		1 854	1 902	103%
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	943 455	143 799	15%
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	840 045	891 266	143 266	16%
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	891 266	143 266	16%
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 000	27 727	533	2%
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		############
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		############
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	24 462	0	0%
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*883 186*	*945 309*	*145 701*	15%
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	1 764 345	948 854	54%
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
*Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen*		0	0	0	0

*IV. Finanszírozási kiadások*
	*Intézményfinanszírozás*	*166 145*	*172 666*	*178 077*	0
*Intézmény finanszírozás összesen*		*168 053*	*172 666*	*178 077*	1

*Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)*		*1 837 965*	*1 937 011*	*1 126 931*	1


	Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő	118	118		129
	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	6	6		6
	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	38	38		37
	önkormányzatnál foglalkoztatottak	80	80		92

2.3. melléklet 2.

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2019. évi	2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból
szám	Megnevezés	előirányzat	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	208 501	216 461	208 474	5 660	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	35 835	35 875	30 215	5 660	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	26 155	28 887	23 227	5 660	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	9 680	6 988	6 988	0	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	182	182	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen		0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 327	2 327	0	0
1,2,3	Irányító szervi támogatás	172 666	178 077	178 077	0	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	770 531	807 362	688 336	2 910	117 762
2,1	Működési bevételek összesen	31 640	32 095	29 185	2 910	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	29 640	29 531	26 621	2 910	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 564	2 564		0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	116 116	0	0	117 762
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	105 428	0	0	105 428
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	11 500	9 265		0	9 265
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	11 800	9 935		0	9 935
2,2,1,4	wiparűzési adó	60 800	79 230		0	79 230
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	5 200	6 998		0	6 998
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 260	0	0	8 260
2,2,2,1	wgépjárműadó	8 400	8 260		0	8 260
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	2 428	0	0	4 074
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 400	1 277		0	1 277
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	5 100	1 151		0	1 151
2,3	Működési támogatások összesen	514 041	506 697	506 697	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	506 409	506 697	506 697	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0	0	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	120 650	130 249	130 249	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	26 005	30 510	30 510	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	99 739	99 739	0	0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 205	22 205
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*979 032*	*1 023 823*	*896 810*	*8 570*	*117 762*
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	526 968	460 830	0	460 830	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	9 813	0	9 813	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	9 813	0	9 813	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0		0		0
2,1,3,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel	1 000	33 401		33 401
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0		0		0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	519 268	417 616	0	417 616	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	519 268	417 616	0	417 616	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0		0		0
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*526 968*	*460 830*	0	*460 830*	0
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
*IV.*	*Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások*	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 506 000	1 484 653	896 810	469 400	117 762
*V. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	4 585	3 523	3 523	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	426 426	427 488		427 488	0
Pénzmaradvány összesen		431 011	431 011	3 523	427 488	0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 937 011	1 915 664	900 333	896 888	117 762



*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	211 232	211 533	202 850	1 255	7 428
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	124 815	125 501	119 676		5 825
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	24 528	24 528	23 333		1 195
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	61 889	61 504	59 841	1 255	408
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	607 804	591 620	558 838	32 782	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	598 931	569 125	536 343	32 782	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 540	110 394	110 394	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	22 853	15 415	15 415	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	112 988	118 368	101 048	17 320	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	338 550	324 948	309 486	15 462	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	300 918	302 015	295 905	6 110	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400	16 352	7 000	9 352	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	6 581	6 581		0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
2,2	Mközponti irányító szervi támogatás	0	2 000	2 000	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	7 660	0	0	0	0
2,4	Előző évi normatív támogatás visszafizetés		1 734	1 734
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 213	18 761	18 761	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*819 036*	*803 153*	*761 688*	*34 037*	*7 428*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	1 854	1 902	0	1 902	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	1 854	1 902	0	1 902	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0


2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	943 455	143 819	0	143 799	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	891 266	120 236	0	143 266	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	891 266	120 236		143 266	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	27 727	23 583	0	533	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	24 462	0		0	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*945 309*	*145 721*	0	*145 701*	0
*Tárgy évi kiadások összesen (I+II)*		*1 764 345*	*948 874*	*761 688*	*179 738*	*7 428*
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
*IV. Költségvetési többlet*
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
*V. Intézményfinanszírozás*
	Intézményfinanszírozás	172 666	178 077	178 077	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		172 666	178 077	178 077	0	0
*V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés*
	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 937 011	1 126 951	939 765	179 738	7 428

3. melléklet

Állami támogatás

2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
125 174	127 627	127 627	100%

181 787	185 856	185 856	100%
148 997	155 097	155 097	100%
26 980	24 949	24 949	100%
5 810	5 810	5 810	100%
			#########
136 982	156 321	156 609	100%
24 097	24 097	24 097	100%
41 552	46 160	46 160	100%
22 784	22 784	22 784	100%
29 402	31 592	31 592	100%
66	71	71	100%
19 081	19 006	19 006	100%
	11 699	11 699	100%
	912	1 200	132%
14 096	16 516	16 516	100%
4 780	5 309	5 309	100%
9 316	9 316	9 316	100%
	1 891	1 891	100%
0	26 725	60 126	225%
	20 089	20 089	100%
	6 636	6 636	100%
	33 401	33 401	100%
*458 039*	*546 446*	*546 734*	100%

3.1. melléklet 3.

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás mjus 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	124 196 931	0	0	124 196 931	0	124 196 931	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	181 787 550	363 642		185 844 725	3 693 533	185 844 725	0
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 551 720	0	5 522 220	46 160 580	-913 360	46 160 580	0
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 784 000	0	0	22 784 000	0	22 784 000	0
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	29 401 788	1 183 000	0	31 591 788	1 007 000	31 591 788	0
9	III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	65 550	0		147 060	81 510	70 810	76 250
10	III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	19 081 000	0	0	19 081 000	0	19 006 225	74 775
11	Összesen	418 873 539	1 546 642	5 522 220	429 811 084	3 868 683	429 660 059	151 025

3.2. melléklet 3.

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0	0
2.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 100	2 100	1 259	60%
3.	Összevont szociális pótlék		0	0	0	##########
4.						##########
I. Működési célú támogatások összesen:			2 100	2 100	1 259	60%
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0	##########
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0	##########
I-II. Mindösszesen:			2 100	2 100	1 259	60%

3.3. melléklet 3.

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök

sor-szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		94 645	94 645	96 956	102%
2.	Víz és csatorna szolgáltatás		0	0
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		94 645	94 645	96 956	102%

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	8 000	11 551	144%
		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	8 100	8 460	104%
		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	4 400	9 905	10 499	106%
1.	Egyszeri támogatások		0	0	0
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		19 600	26 005	30 510	117%

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		114 245	120 650	127 466	106%

III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1.	Egyszeri támogatások		0	33 000	33 401
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	33 000	33 401
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			0	33 000	33 401

V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2.
6.	Egyszeri bevételek		0	0		0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0		0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0		0

		I-VI.mindösszesen:
			114 245	153 650	160 867	1

3.4. melléklet 3.

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		40 800	57 123	42 962	75%
1.2.	Bérleti díjak				10 798
1.2.1.		- vendégház	1 200	1 200		0%
1.2.2		- faház	600	600		0%
1.2.3		- intézményi konyha	120	120		0%
1.3.	Környezetvédelmi bírság		100	100		0%
1.4.	Lakbér		3 800	600	3 806	634%
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek		7 632	7 632		0%
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:		54 252	67 375	57 566	85%
I.2.	Működési célú bevételek
2.1.	Kötbér, kártérítés		0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		100	100	0	0%
2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)		0	0	0	##########
2.4.	Egyéb egyszeri bevételek			0	0	##########
I.2	Működési célú bevételek összesen:		100	100	0	0%
I.	Működési célú bevételek összesen:		54 352	67 475	57 566	85%

II.	Felhalmozási bevételek
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
1.1.	Lakosságtól közművesítésre		0	0	0	##########
1.2.	Egyéb egyszeri bevételek		0		0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		0	0	0	##########
II.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	##########
*I-II. Mindösszesen:*			*54 352*	*67 475*	*57 566*	85%

3.5. melléklet 3.

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Mátyás király 4-5	3 100	3 100	3 180	103%
2.	Mátyás király 4-5	3 600	3 600	3 581
3.	Szilfa u 50/A			1 550
4.	Vak Bottyán ltp 14. ( részlet )			1 493


	Összesen:	6 700	6 700	9 804	146%

	Mindösszesen:	6 700	6 700	9 804	146%

4.1. melléklet 4.

Közszférában foglalkoztatottak létszáma

2019.évi	2019	2019. évi	teljesítés
eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	megjegyzés

6	6	6	100%
26	26	25	96%
4	4	4	100%
2	2	2	100%

38	38	37	97%

4.2. melléklet 4.

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2019. évi	2019. évi	2019. évi	teljesítés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a

01.	Simontornya Város Önkormányzata	80	80	92	115%
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%

	Összesen	83	83	95	114%

5. melléklet

Egyéb szervek támogatása

Al-	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	2019. évi	teljesítés	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
4,3.1	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		#########
4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	#########
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176	205 917	196 756	96%	ebből normatíva: 185.856
4,4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311	88 311	94 727	116%	ebből normatíva: 81.843
4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931	5 190	5 189	105%
4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	100%
4,4,6	lakossági téli rezsicsökkentés	0	0	7 255	#########
4,4,7	Dám társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	1 088	73%
4,4	Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	307 918	312 015	104%
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
4,4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	100%
4,4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	3 000	3 000	100%
4,4.10	Polgárőrség	500	500	500	100%
4,4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%
4,4.12	Színházi Nyár Alapítvány	0	0	300	#########
4,4.12	Fény-Erő Egyesület	0	0	50	100%
4,4.1.3	Egyéb támogatások			3 439	100%
4,4,1,4	Egyéb	1 000	1 100	563
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	6 100	9 352	234%

4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	314 018	321 367	106%
4.	Mindösszesen:	303 918	314 018	321 367	106%

6. melléklet

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2019. évi előirányzat			teljesítés %-a
	Al-		eredeti	módosított	teljesítés
	cím
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
	1, 2	Települési támogatások
1.		-rendkívűli települési támogatások	3 000	3 000	1 520	51%
		-lakhatási támogatás	5 700	5 700	2 840	50%
		-gyógyszertámogatás	250	250	0	0%
		-ápolási támogatás	1 500	1 500	420	28%
	1, 3	Temetési segély	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	0%
	1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	0%
	1, 6	Fiatal házasok támogatása	0		360
	1, 7	Egyéb	0	0	182	#ZÉRÓOSZTÓ!
	1, 8	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	500	500	0
		összesen:	11 200	11 200	5 322	48%
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	2 100	1 259	60%
	2,1.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
	2,1,3	Rezsicsökkentés	7 632	7 632
		összesen:	9 732	9 732	1 259	13%

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*20 932*	*20 932*	*6 581*	31%
Egyéb támogatás
	3,1	Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 225	94%

7. melléklet

Kimutatása közvetett támogatásokról

	Kedvezményben részesülök száma fő		Közvetett támogatás 2019. évi összege
Megnevezés	Kedvezményben részesülök száma fő		Közvetett támogatás 2019. évi összege		Indokolás
	terv	tényleges	terv	tényleges
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0		0
Helyi adókedvezmények összesen:	0		0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	0	0	0



Lakbér kedvezmény összesen:	0		0	0	-
Mindösszesen	0		0	0	-

8. melléklet

Beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében
Külterületi utak	98 188	2018-2019		98 188	134 925	51 956	39%	44 524		90 401	90 401
gépbeszerzés
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261	119 621	2 815	2%	7 000		116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729	101 729	81 087	80%	54 966		89 397	89 397
Sió projekt I kikötő	29 240	2018-2020		29 240	29 240		0%			29 240	29 240
Sió Projekt II. kerékpárút	50 315	2018-2020		50 315	50 315		0%			50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000	415 000	1 182	0%			415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019			15 000	950	6%	15 000
Kazáncsere óvoda	1 000	2019			1 000		0%	1 000
Játszótér kialakítás	1 040	2019			1 040	1 011	97%	1 040
Konyha fejlesztés	35 159	2019-2020			35 159		0%	1 758		33 401
Szivattyú	5 676	2019-2020			5 676	2 947	52%	5 676
GFT ( Arany J. u. kút, Igari út )	2 260	2019-2020			2 660		0%	2 660
Településfejlesztési koncepció						400	##########
Számítástechnikai eszközök						425	##########
Karácsonyi díszek						493	##########
							##########
Szakfeladat összesen:	920 731		46 863	813 733	911 365	143 266	16%	133 624		824 244	790 843
Felújítások							##########
gyógyszertári tető javítás	530				530		0%	23 766
Jánosháza árok	597				597		0%	4 342
Házi szennyvíz átemelők	1 600				1 600		0%	3 810
Útjavítás						553	##########	1 524
							##########	1 000


összesen	2 727				2 727	553	20%
Önkormányzat összesen:	923 458		46 863	813 733	914 092	143 819	16%	133 624		824 244	790 843

							##########
ÖSSZESEN:	923 458		46 863	813 733	914 092	143 819	16%	133 624		824 244	790 843

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek előirányzatai

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2019. évi	2019.évi	2019.évi	2019.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati	tény
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	134 925	90 401	44 524	2018-2019	134 925	90 401	90 401	381
	ebből: - projekt elszámolható költsége	95 159
	el nem számolható ktg	8 290
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490	7 000	2018-2020	119 261	116 490	116 490	895
3)	Sió projekt I kikötő	29 240	29 240		2018-2020	29 240	29 240	29 240
4)	Sió projekt II kerékpárút	50 315	50 315		2018-2020	50 315	50 315	50 315
5)	TOP egészségügyi pályázat	144 363	89 397	54 966	2018-2019	101 729	89 397	89 397	34 969
6)	Barnamezős beruházás