Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 04- 2021. 06. 01Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
A zárszámadás főösszegei
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) Bevételi főösszegét 1.915.664 ezer forintban
ebből:
- működési bevételek 849.269 ezer forintban
- felhalmozási bevételek 460.830 ezer forintban
- finanszírozási bevételek 605.565 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét 1.126.931 ezer forintban
ebből
- működési kiadások 981.230 ezer forintban
- felhalmozási kiadások 145.721 ezer forintban
- finanszírozási kiadások 178.077 ezer forintban
c) Többlet összegét 788.733 ezer forintban
összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 2.3 melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 11.1 és a 11.5 melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
- a) személyi juttatások 235.895 ezer forint
- b) munkaadókat terhelő járulék 39.943 ezer forint
- c) dologi kiadás 179.872 ezer forint
- e) támogatás jellegű működési kiadás 305.749 ezer forint
- f) átadott pénzeszközök 16.352 ezer forint
- g) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.581 ezer forint
- h) beruházás 145.168 ezer forint
- i) felújítás 533 ezer forint
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.761 ezer forint
- j) központi, irányító szervi támogatás 178.077 ezer forint
II.
Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának elszámolása
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 10 melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 788.713 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
III.
Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 1.3 melléklet, eredmény kimutatását az 1 melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 1.2 melléklet, a nullára leírt eszközöket a 1.4 melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 1.5 melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 11.2 melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 11.4 melléklet tartalmazza.
(6) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 11.3 melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 13 melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8 melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 9 melléklet szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 12.1, 12.2 és 1.3 melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 4.1 és a 4.2 melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 7 melléklet tartalmazza.
(12) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 6 melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 5 melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 3.2 melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 3, és a 3.1 melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2019. évi egyéb bevételeit a 3.3, 3.4 és a 3.5 melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 2.3 melléklet tartalmazza
(17) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 14. melléklet tartalmazza
IV.
A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2020. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 5/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Eredménykimutatás
Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi Eredménykimutatása | ||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 178 712 | 67 555 | |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 30 163 | 37 911 | |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 21 708 | 15 402 | |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 230 583 | 0 | 120 868 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 13 851 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 13 851 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 641 390 | 684 774 | |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 156 797 | 130 226 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 97 910 | 450 789 | ||
10 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 507 | 24 397 | |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 901 604 | 0 | 1 290 186 |
12 | 09 Anyagköltség | 45 721 | 57 065 | |
13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 62 209 | 71 066 | |
14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 1 098 | 4 | |
15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 984 | 0 | 709 |
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 110 012 | 0 | 128 844 |
17 | 13 Bérköltség | 206 700 | 216 962 | |
18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 538 | 35 133 | |
19 | 15 Bérjárulékok | 41 611 | 43 043 | |
20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 278 849 | 0 | 295 138 |
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 64 406 | 28 326 | |
22 | VII Egyéb ráfordítások | 533 543 | 617 923 | |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 145 377 | 0 | 354 674 |
24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | |
25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 67 | 0 | |
26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 67 | 0 | 0 |
29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 2 | |
30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 4 | 11 | |
32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 18 | 0 | 14 |
34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 49 | 0 | -14 |
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 145 426 | 0 | 354 660 |
36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | ||
37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | ||
38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | ||
40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 145 426 | 0 | 354 660 |
1,2. melléklet 1,
Vagyonmérleg
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 511 | 2 159 | |
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 2 511 | 0 | 2 159 |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 788 562 | 1 784 685 | |
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 892 | 39 418 | |
7 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | |
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 49 801 | 182 903 | |
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 1 874 255 | 0 | 2 007 006 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 5 580 | 5 580 | |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 | |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 5 580 | 0 | 5 580 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 527 707 | 1 527 707 | |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | |
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 1 527 707 | 0 | 1 527 707 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 3 410 053 | 0 | 3 542 452 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 | |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 | |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 338 | 245 | |
40 | C/III Forintszámlák | 424 204 | 797 942 | |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | ||
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 424 542 | 0 | 798 187 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 141 789 | 0 | 42 459 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 141 789 | 42 460 | |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 23 367 | 10 648 | |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 23 367 | 0 | |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 84 826 | 14 224 | |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 33 596 | 17 587 | |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 4 057 | 3 808 | |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 784 | 766 | |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 1 850 | 3 250 | |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 850 | 2 000 | |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 1 240 | 1 108 | |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 1 240 | 1 108 | |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 148 936 | 0 | 50 625 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 47 414 | |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 | |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 | 47 414 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 5 395 | 5 776 | |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 5 000 | 5 000 | |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 350 | 335 | |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 45 | 441 | |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 370 | 370 | |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 162 | |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 5 765 | 0 | 6 308 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 154 701 | 0 | 104 347 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 38 | -14 370 | |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 | |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 3 989 334 | 0 | 4 430 616 |
FORRÁSOK | ||||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 249 598 | 249 598 | |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 613 118 | 613 118 | |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 136 505 | 136 505 | |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 816 453 | 2 959 246 | |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 142 793 | 354 659 | |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 3 958 467 | 0 | 4 313 126 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 75 | 5 | |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 | |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 | |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 | |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 75 | 0 | 5 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 | |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 | |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 15 370 | 18 814 | |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 15 370 | 18 814 | |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 15 370 | 0 | 18 814 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 470 | 24 742 | |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 47 | ||
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 184 | 324 | |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 4 485 | 4 535 | |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 13 139 | 0 | 29 648 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 28 584 | 48 468 | |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 47 414 | |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 283 | 21 608 | |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 2 283 | 0 | 69 022 |
## | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 3 989 334 | 0 | 4 430 616 |
1.3. melléklet 1.
Egyszerűsített mérleg
ESZKÖZÖK | előző év | tárgy év | Változás % | |
A | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 3 410 053 | 3 542 452 | 104 |
I. | Immateriális javak | 2 511 | 2 159 | 86 |
II. | Tárgyi eszközök | 1 874 255 | 2 007 006 | 107 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 5 580 | 5 580 | 100 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 1 527 707 | 1 527 707 | 0 |
B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
I. | Készletek | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
II. | Értékpapírok | 0 | 0 | |
C | Pénzeszközök | 424 541 | 798 187 | 188 |
D | Követelések | 154 702 | 104 348 | 67 |
E | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 38 | -14 371 | 0 |
F | Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
Eszközök összesen | 3 989 334 | 4 430 616 | 111 | |
FORRÁSOK | ||||
G | Saját tőke összesen | 3 958 467 | 4 313 126 | 109 |
I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 249 598 | 249 598 | 100 |
II. | Nemzezi vagyon változásai | 613 118 | 613 118 | 100 |
III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 136 505 | 136 505 | 100 |
IV. | Felhalmozott eredmény | 2 816 453 | 2 959 246 | 105 |
V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
VI | Mérleg szerinti eredmény | 142 793 | 354 659 | 248 |
H | Kötelezettségek | 28 584 | 48 468 | 170 |
I | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 | 0 | |
J | Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 | |
K | Passzív időbeli elhatárolások | 2 283 | 69 022 | |
404 208 | 407 789 | 101 | ||
Források összesen | 3 989 334 | 4 430 616 | 111 |
1.4. melléklet 1.
Leírt eszközök
2019. év | ||
---|---|---|
Megnevezés | Br érték | |
1. | Immateriális javak | 739 |
2. | Ingatlanok | 3 255 |
3. | Gépek, berendezések | 37 619 |
4. | Járművek | 40 838 |
5. | Üzemeltetésre átadott eszközök | 0 |
6. | Összesen | 82 451 |
1.5. melléklet 1.
Érték nélkül nyilvántartott eszközök
Megnevezés | jellege | helye | |
---|---|---|---|
1 | Anya gyermekével | szobor | Templom utca |
2 | Plakett | dombormű | Patika homlokzat |
3 | Szent István szobor | szobor | Szent István tér |
4 | Egressy Béni | szobor | Vártér |
5 | Sárkányfejes szökőkút | szökőkút | Mészáros utca |
6 | Petőfi szobor | szobor | Pillich sétány |
7 | Illyés Gyula emléktábla | emléktábla | Iskola utca |
8 | I. Világháborús emlékmű | szobor | Hivatal elött |
9 | II Világháborús emlékmű | szobor | Gyógyszertár elött |
10 | Simontornyai mennyegző | Kerámia dombormű | Polgármesteri hivatal |
11 | Szent Kristóf szobor | szobor | Mészáros utca |
12 | Milleniumi emlékfal | emlékfal | Helytörténeti ház |
2.1. melléklet 2.
Bevét-kiadás mérleg
Sorszám | Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2019.évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 195 433 | 208 501 | 216 461 | 104% |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 27 380 | 35 835 | 35 875 | 100% |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 000 | 26 155 | 28 887 | |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 6 380 | 9 680 | 6 988 | 72% |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 182 | |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | ||
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | ||
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | |||
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 327 | ||
1,2,3 | Irányítószervi támogatás | 168 053 | 172 666 | 178 077 | |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 711 456 | 770 531 | 807 362 | 105% |
2,1 | Működési bevételek összesen | 27 340 | 31 640 | 32 095 | 101% |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 25 340 | 29 640 | 29 531 | 100% |
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | |||
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 2 000 | 2 564 | 128% |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | ||
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | ||
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | ############ | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 104 200 | 104 200 | 116 116 | 111% |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 89 300 | 89 300 | 105 428 | 118% |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 11 500 | 11 500 | 9 265 | 81% |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 11 800 | 11 800 | 9 935 | 84% |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 60 800 | 60 800 | 79 230 | 130% |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 5 200 | 5 200 | 6 998 | 135% |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 0 | 0 | ||
2,2,2 | Átengedett központi adók | 8 400 | 8 400 | 8 260 | 98% |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 8 400 | 8 400 | 8 260 | 98% |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | ############ |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | 6 500 | 2 428 | 37% |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 400 | 1 400 | 1 277 | 91% |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 5 100 | 5 100 | 1 151 | 23% |
2,3 | Működési támogatások összesen | 465 671 | 514 041 | 506 697 | 99% |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 458 039 | 506 409 | 506 697 | 100% |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 7 632 | 7 632 | 0 | 0% |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 114 245 | 120 650 | 130 249 | 108% |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 19 600 | 26 005 | 30 510 | 117% |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 94 645 | 94 645 | 99 739 | 105% |
2,5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 205 | ############ | ||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 906 889 | 979 032 | 1 023 823 | 105% |
Sorszám | Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2019.évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | ############ |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 523 809 | 526 968 | 460 830 | 87% |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 6 700 | 6 700 | 9 813 | 146% |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 6 700 | 6 700 | 9 813 | 146% |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 0 | ############ | ||
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 1 000 | 33 401 | 3340% |
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | ############ | ||
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | ############ | |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 517 109 | 519 268 | 417 616 | 80% |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 517 109 | 519 268 | 417 616 | 80% |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | ############ | |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 523 809 | 526 968 | 460 830 | 87% |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 430 698 | 1 506 000 | 1 484 653 | 99% | |
IV. Pénzmaradvány | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 4 585 | 3 523 | 77% |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0% | |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 407 267 | 426 426 | 427 488 | 100% |
IV. Pénzmaradvány összesen | 407 267 | 431 011 | 431 011 | 100% | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 965 | 1 937 011 | 1 915 664 | 2 | |
Sorszám | Kiadások | 2019.évi eredeti ei. | 2019 évi mód..ei. | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 195 433 | 211 232 | 211 533 | 100% |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 114 755 | 124 815 | 125 501 | 101% |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 22 378 | 24 528 | 24 528 | 100% |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 58 300 | 61 889 | 61 504 | 99% |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | ############ | |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | ||
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | ||
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | ||
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | ############ | |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 591 293 | 607 804 | 591 620 | 97% |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 581 293 | 598 931 | 569 125 | 95% |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 124 540 | 124 540 | 110 394 | 89% |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 22 853 | 22 853 | 15 415 | 67% |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 107 750 | 112 988 | 118 368 | 105% |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 326 150 | 338 550 | 324 948 | 96% |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 292 918 | 300 918 | 302 015 | 100% |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 000 | 15 400 | 16 352 | 106% |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 22 232 | 22 232 | 6 581 | 30% |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | ############ | |
2,2 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 2 000 | ############ |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 10 000 | 7 660 | 0 | 0% |
2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 1 213 | 1 734 | 143% |
2,5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 761 | ############ | ||
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | |||
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 786 726 | 819 036 | 803 153 | 98% |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 1 854 | 1 902 | 103% |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 1 854 | 1 902 | 103% | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | ||
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 883 186 | 943 455 | 143 799 | 15% |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 840 045 | 891 266 | 143 266 | 16% |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 840 045 | 891 266 | 143 266 | 16% |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | ||
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 25 000 | 27 727 | 533 | 2% |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | ############ | |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ############ | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | ||
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | ||
2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok | 18 141 | 24 462 | 0 | 0% |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 883 186 | 945 309 | 145 701 | 15% |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 669 912 | 1 764 345 | 948 854 | 54% | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Finanszírozási kiadások | |||||
Intézményfinanszírozás | 166 145 | 172 666 | 178 077 | 0 | |
Intézmény finanszírozás összesen | 168 053 | 172 666 | 178 077 | 1 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 965 | 1 937 011 | 1 126 931 | 1 | |
Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő | 118 | 118 | 129 | ||
ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete | 6 | 6 | 6 | ||
intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete | 38 | 38 | 37 | ||
önkormányzatnál foglalkoztatottak | 80 | 80 | 92 |
2.2. melléklet 2.
Simontornya Város Önkormányzatának 2019. évi működési - felhalmozási egyensúlya
Sorszám | Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2019.évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 195 433 | 208 501 | 216 461 | 104% |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 27 380 | 35 835 | 35 875 | 100% |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 000 | 26 155 | 28 887 | |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 6 380 | 9 680 | 6 988 | 72% |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 182 | |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | ||
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | ||
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | |||
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 327 | ||
1,2,3 | Irányítószervi támogatás | 168 053 | 172 666 | 178 077 | |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 711 456 | 770 531 | 807 362 | 105% |
2,1 | Működési bevételek összesen | 27 340 | 31 640 | 32 095 | 101% |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 25 340 | 29 640 | 29 531 | 100% |
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | |||
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 2 000 | 2 564 | 128% |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | ||
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | ||
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | ############ | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 104 200 | 104 200 | 116 116 | 111% |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 89 300 | 89 300 | 105 428 | 118% |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 11 500 | 11 500 | 9 265 | 81% |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 11 800 | 11 800 | 9 935 | 84% |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 60 800 | 60 800 | 79 230 | 130% |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 5 200 | 5 200 | 6 998 | 135% |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 0 | 0 | ||
2,2,2 | Átengedett központi adók | 8 400 | 8 400 | 8 260 | 98% |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 8 400 | 8 400 | 8 260 | 98% |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | ############ |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | 6 500 | 2 428 | 37% |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 400 | 1 400 | 1 277 | 91% |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 5 100 | 5 100 | 1 151 | 23% |
2,3 | Működési támogatások összesen | 465 671 | 514 041 | 506 697 | 99% |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 458 039 | 506 409 | 506 697 | 100% |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 7 632 | 7 632 | 0 | 0% |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 114 245 | 120 650 | 130 249 | 108% |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 19 600 | 26 005 | 30 510 | 117% |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 94 645 | 94 645 | 99 739 | 105% |
2,5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 22 205 | ############ | ||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 906 889 | 979 032 | 1 023 823 | 105% |
Sorszám | Bevételek | 2019. évi eredeti ei. | 2019.évi mód. ei. | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | ############ |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 523 809 | 526 968 | 460 830 | 87% |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 6 700 | 6 700 | 9 813 | 146% |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 6 700 | 6 700 | 9 813 | 146% |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 0 | ############ | ||
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 1 000 | 33 401 | 3340% |
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | ############ | ||
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | ############ | |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 517 109 | 519 268 | 417 616 | 80% |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 517 109 | 519 268 | 417 616 | 80% |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | ############ | |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 523 809 | 526 968 | 460 830 | 87% |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 430 698 | 1 506 000 | 1 484 653 | 99% | |
IV. Pénzmaradvány | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 4 585 | 3 523 | 77% |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0% | |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 407 267 | 426 426 | 427 488 | 100% |
IV. Pénzmaradvány összesen | 407 267 | 431 011 | 431 011 | 100% | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 965 | 1 937 011 | 1 915 664 | 2 | |
Sorszám | Kiadások | 2019.évi eredeti ei. | 2019 évi mód..ei. | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 195 433 | 211 232 | 211 533 | 100% |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 114 755 | 124 815 | 125 501 | 101% |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 22 378 | 24 528 | 24 528 | 100% |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 58 300 | 61 889 | 61 504 | 99% |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | ############ | |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | ||
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | ||
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | ||
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | ||
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | ############ | |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 591 293 | 607 804 | 591 620 | 97% |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 581 293 | 598 931 | 569 125 | 95% |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 124 540 | 124 540 | 110 394 | 89% |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 22 853 | 22 853 | 15 415 | 67% |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 107 750 | 112 988 | 118 368 | 105% |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 326 150 | 338 550 | 324 948 | 96% |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 292 918 | 300 918 | 302 015 | 100% |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 000 | 15 400 | 16 352 | 106% |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 22 232 | 22 232 | 6 581 | 30% |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | ############ | |
2,2 | Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 2 000 | ############ |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 10 000 | 7 660 | 0 | 0% |
2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 1 213 | 1 734 | 143% |
2,5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 761 | ############ | ||
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | |||
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 786 726 | 819 036 | 803 153 | 98% |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 1 854 | 1 902 | 103% |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 1 854 | 1 902 | 103% | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | ||
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 883 186 | 943 455 | 143 799 | 15% |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 840 045 | 891 266 | 143 266 | 16% |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 840 045 | 891 266 | 143 266 | 16% |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | ||
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 25 000 | 27 727 | 533 | 2% |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | ############ | |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ############ | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | ||
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | ||
2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok | 18 141 | 24 462 | 0 | 0% |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 883 186 | 945 309 | 145 701 | 15% |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 669 912 | 1 764 345 | 948 854 | 54% | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Finanszírozási kiadások | |||||
Intézményfinanszírozás | 166 145 | 172 666 | 178 077 | 0 | |
Intézmény finanszírozás összesen | 168 053 | 172 666 | 178 077 | 1 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 965 | 1 937 011 | 1 126 931 | 1 | |
Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő | 118 | 118 | 129 | ||
ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete | 6 | 6 | 6 | ||
intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete | 38 | 38 | 37 | ||
önkormányzatnál foglalkoztatottak | 80 | 80 | 92 |
2.3. melléklet 2.
Pénzforgalmi mérleg
Sor- | Megnevezés | 2019. évi | 2019.évi | A 2019. évi eredeti előirányzatból | ||
szám | előirányzat | teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | ||||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 208 501 | 216 461 | 208 474 | 5 660 | 0 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 35 835 | 35 875 | 30 215 | 5 660 | 0 |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 26 155 | 28 887 | 23 227 | 5 660 | 0 |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 9 680 | 6 988 | 6 988 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásérétkű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 2 327 | 2 327 | 0 | 0 |
1,2,3 | Irányító szervi támogatás | 172 666 | 178 077 | 178 077 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 770 531 | 807 362 | 688 336 | 2 910 | 117 762 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 31 640 | 32 095 | 29 185 | 2 910 | 0 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 29 640 | 29 531 | 26 621 | 2 910 | 0 |
2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 2 564 | 2 564 | 0 | |
2,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 104 200 | 116 116 | 0 | 0 | 117 762 |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 89 300 | 105 428 | 0 | 0 | 105 428 |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 11 500 | 9 265 | 0 | 9 265 | |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 11 800 | 9 935 | 0 | 9 935 | |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 60 800 | 79 230 | 0 | 79 230 | |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 5 200 | 6 998 | 0 | 6 998 | |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 8 400 | 8 260 | 0 | 0 | 8 260 |
2,2,2,1 | wgépjárműadó | 8 400 | 8 260 | 0 | 8 260 | |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | 2 428 | 0 | 0 | 4 074 |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 400 | 1 277 | 0 | 1 277 | |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 5 100 | 1 151 | 0 | 1 151 | |
2,3 | Működési támogatások összesen | 514 041 | 506 697 | 506 697 | 0 | 0 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 506 409 | 506 697 | 506 697 | 0 | |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 7 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 120 650 | 130 249 | 130 249 | 0 | 0 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 26 005 | 30 510 | 30 510 | 0 | 0 |
2,4,2 | Támogatás értékű működési bevétel | 94 645 | 99 739 | 99 739 | 0 | 0 |
3 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 22 205 | 22 205 | ||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 979 032 | 1 023 823 | 896 810 | 8 570 | 117 762 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | ||||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 526 968 | 460 830 | 0 | 460 830 | 0 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 6 700 | 9 813 | 0 | 9 813 | 0 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 6 700 | 9 813 | 0 | 9 813 | 0 |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
2,1,3,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel | 1 000 | 33 401 | 33 401 | ||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | ||
2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 519 268 | 417 616 | 0 | 417 616 | 0 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 519 268 | 417 616 | 0 | 417 616 | 0 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | ||
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 526 968 | 460 830 | 0 | 460 830 | 0 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 1 506 000 | 1 484 653 | 896 810 | 469 400 | 117 762 | |
V. Pénzmaradvány | ||||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 4 585 | 3 523 | 3 523 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 426 426 | 427 488 | 427 488 | 0 | |
Pénzmaradvány összesen | 431 011 | 431 011 | 3 523 | 427 488 | 0 | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 937 011 | 1 915 664 | 900 333 | 896 888 | 117 762 | |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | ||||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 211 232 | 211 533 | 202 850 | 1 255 | 7 428 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 124 815 | 125 501 | 119 676 | 5 825 | |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 24 528 | 24 528 | 23 333 | 1 195 | |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 61 889 | 61 504 | 59 841 | 1 255 | 408 |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 607 804 | 591 620 | 558 838 | 32 782 | 0 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 598 931 | 569 125 | 536 343 | 32 782 | 0 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 124 540 | 110 394 | 110 394 | 0 | 0 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 22 853 | 15 415 | 15 415 | 0 | 0 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 112 988 | 118 368 | 101 048 | 17 320 | 0 |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 338 550 | 324 948 | 309 486 | 15 462 | 0 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 300 918 | 302 015 | 295 905 | 6 110 | 0 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 15 400 | 16 352 | 7 000 | 9 352 | 0 |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 22 232 | 6 581 | 6 581 | 0 | |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | wellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Mközponti irányító szervi támogatás | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 7 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Előző évi normatív támogatás visszafizetés | 1 734 | 1 734 | |||
2,5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 213 | 18 761 | 18 761 | 0 | 0 |
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 819 036 | 803 153 | 761 688 | 34 037 | 7 428 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | ||||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 1 854 | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 1 854 | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 943 455 | 143 819 | 0 | 143 799 | 0 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 891 266 | 120 236 | 0 | 143 266 | 0 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 891 266 | 120 236 | 143 266 | 0 | |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 27 727 | 23 583 | 0 | 533 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,3,3 | wáfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 24 462 | 0 | 0 | 0 | |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 945 309 | 145 721 | 0 | 145 701 | 0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 764 345 | 948 874 | 761 688 | 179 738 | 7 428 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | ||||||
1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Költségvetési többlet | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Intézményfinanszírozás | ||||||
Intézményfinanszírozás | 172 666 | 178 077 | 178 077 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások összesen | 172 666 | 178 077 | 178 077 | 0 | 0 | |
V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés | ||||||
Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 937 011 | 1 126 951 | 939 765 | 179 738 | 7 428 |
3. melléklet
Állami támogatás
2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
125 174 | 127 627 | 127 627 | 100% |
181 787 | 185 856 | 185 856 | 100% |
148 997 | 155 097 | 155 097 | 100% |
26 980 | 24 949 | 24 949 | 100% |
5 810 | 5 810 | 5 810 | 100% |
######### | |||
136 982 | 156 321 | 156 609 | 100% |
24 097 | 24 097 | 24 097 | 100% |
41 552 | 46 160 | 46 160 | 100% |
22 784 | 22 784 | 22 784 | 100% |
29 402 | 31 592 | 31 592 | 100% |
66 | 71 | 71 | 100% |
19 081 | 19 006 | 19 006 | 100% |
11 699 | 11 699 | 100% | |
912 | 1 200 | 132% | |
14 096 | 16 516 | 16 516 | 100% |
4 780 | 5 309 | 5 309 | 100% |
9 316 | 9 316 | 9 316 | 100% |
1 891 | 1 891 | 100% | |
0 | 26 725 | 60 126 | 225% |
20 089 | 20 089 | 100% | |
6 636 | 6 636 | 100% | |
33 401 | 33 401 | 100% | |
458 039 | 546 446 | 546 734 | 100% |
3.1. melléklet 3.
Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása
Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás mjus 15. | Támogatás évközi változás Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 124 196 931 | 0 | 0 | 124 196 931 | 0 | 124 196 931 | 0 |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
03 | I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | II.1 Köznevelési feladatok összesen | 181 787 550 | 363 642 | 185 844 725 | 3 693 533 | 185 844 725 | 0 | |
5 | II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 41 551 720 | 0 | 5 522 220 | 46 160 580 | -913 360 | 46 160 580 | 0 |
7 | III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 22 784 000 | 0 | 0 | 22 784 000 | 0 | 22 784 000 | 0 |
8 | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 29 401 788 | 1 183 000 | 0 | 31 591 788 | 1 007 000 | 31 591 788 | 0 |
9 | III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 65 550 | 0 | 147 060 | 81 510 | 70 810 | 76 250 | |
10 | III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása | 19 081 000 | 0 | 0 | 19 081 000 | 0 | 19 006 225 | 74 775 |
11 | Összesen | 418 873 539 | 1 546 642 | 5 522 220 | 429 811 084 | 3 868 683 | 429 660 059 | 151 025 |
3.2. melléklet 3.
Központi támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a | |
I. Működési célú támogatások | ||||||
1. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. | |||||
- Prémiumévek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás | 2 100 | 2 100 | 1 259 | 60% | |
3. | Összevont szociális pótlék | 0 | 0 | 0 | ########## | |
4. | ########## | |||||
I. Működési célú támogatások összesen: | 2 100 | 2 100 | 1 259 | 60% | ||
II. Felhalmozási célú támogatások | ||||||
II.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzat | |||||
II.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | |
II. 2. | Fejlesztési célú támogatások | |||||
2.1. | Egyszeri támogatás | |||||
II. 2. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 0 | ||||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | ||
I-II. Mindösszesen: | 2 100 | 2 100 | 1 259 | 60% |
3.3. melléklet 3.
Államháztartáson belül átvett pénzeszközök
sor-szám | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a | |
Működési célú támogatás értékű bevételek | ||||||
1. | Közfoglalkoztatás támogatása | 94 645 | 94 645 | 96 956 | 102% | |
2. | Víz és csatorna szolgáltatás | 0 | 0 | |||
I. | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 94 645 | 94 645 | 96 956 | 102% | |
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra | 7 700 | 8 000 | 11 551 | 144% | ||
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra | 7 500 | 8 100 | 8 460 | 104% | ||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra | 4 400 | 9 905 | 10 499 | 106% | ||
1. | Egyszeri támogatások | 0 | 0 | 0 | ||
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 19 600 | 26 005 | 30 510 | 117% | |
I-II. | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett | |||||
pénzeszközök összesen: | 114 245 | 120 650 | 127 466 | 106% | ||
III. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | |||||
1. | Egyszeri támogatások | 0 | 33 000 | 33 401 | ||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 0 | 33 000 | 33 401 | |||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | |||||
2. | Egyszeri támogatások | |||||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 0 | |||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 33 000 | 33 401 | |||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
4. | Egyszeri bevételek | 0 | ||||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | |||
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | |||||
2. | ||||||
6. | Egyszeri bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
I-VI.mindösszesen: | ||||||
114 245 | 153 650 | 160 867 | 1 |
3.4. melléklet 3.
Egyéb bevételek
sor-szám | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a | |
I. | Működési bevételek | |||||
I.1. | Egyéb sajátos bevételek | |||||
1.1. | Intézményi térítési díj | 40 800 | 57 123 | 42 962 | 75% | |
1.2. | Bérleti díjak | 10 798 | ||||
1.2.1. | - vendégház | 1 200 | 1 200 | 0% | ||
1.2.2 | - faház | 600 | 600 | 0% | ||
1.2.3 | - intézményi konyha | 120 | 120 | 0% | ||
1.3. | Környezetvédelmi bírság | 100 | 100 | 0% | ||
1.4. | Lakbér | 3 800 | 600 | 3 806 | 634% | |
1.5. | Egyéb egyszeri bevételek | 7 632 | 7 632 | 0% | ||
I.1. | Egyéb sajátos bevételek összesen: | 54 252 | 67 375 | 57 566 | 85% | |
I.2. | Működési célú bevételek | |||||
2.1. | Kötbér, kártérítés | 0 | 0 | |||
2.2. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 100 | 100 | 0 | 0% | |
2.3. | Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) | 0 | 0 | 0 | ########## | |
2.4. | Egyéb egyszeri bevételek | 0 | 0 | ########## | ||
I.2 | Működési célú bevételek összesen: | 100 | 100 | 0 | 0% | |
I. | Működési célú bevételek összesen: | 54 352 | 67 475 | 57 566 | 85% | |
II. | Felhalmozási bevételek | |||||
II. 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása | |||||
1.1. | Lakosságtól közművesítésre | 0 | 0 | 0 | ########## | |
1.2. | Egyéb egyszeri bevételek | 0 | 0 | |||
II. 2. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | |
II. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | ########## | |
I-II. Mindösszesen: | 54 352 | 67 475 | 57 566 | 85% |
3.5. melléklet 3.
Ingatlan értékesítés
Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi költségvetés | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a |
1. | Mátyás király 4-5 | 3 100 | 3 100 | 3 180 | 103% |
2. | Mátyás király 4-5 | 3 600 | 3 600 | 3 581 | |
3. | Szilfa u 50/A | 1 550 | |||
4. | Vak Bottyán ltp 14. ( részlet ) | 1 493 | |||
Összesen: | 6 700 | 6 700 | 9 804 | 146% | |
Mindösszesen: | 6 700 | 6 700 | 9 804 | 146% | |
4.1. melléklet 4.
Közszférában foglalkoztatottak létszáma
2019.évi | 2019 | 2019. évi | teljesítés | |
eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | megjegyzés |
6 | 6 | 6 | 100% | |
26 | 26 | 25 | 96% | |
4 | 4 | 4 | 100% | |
2 | 2 | 2 | 100% | |
38 | 38 | 37 | 97% |
4.2. melléklet 4.
Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
Közfoglalkoztatottak létszám kerete | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cím | Cím és alcím megnevezése | ||||
sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | teljesítés |
önállóan működő költségvetési szervek | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | %-a | |
01. | Simontornya Város Önkormányzata | 80 | 80 | 92 | 115% |
2. | Polgármesteri Hivatal | 1 | 1 | 1 | 100% |
3. | Simontornyai Vár | 1 | 1 | 1 | 100% |
4. | Simontornya Városi Könyvtár | 1 | 1 | 1 | 100% |
Összesen | 83 | 83 | 95 | 114% |
5. melléklet
Egyéb szervek támogatása
Al- | Megnevezés | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | teljesítés | Megjegyzés |
cím sz. | eredeti előir. | mód. előir. | teljesítés | %-a | ||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások | ||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | |||
4,1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | ||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | |||
4,2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások | ||||||
4,3.1 | 2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | ######### | ||
4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ######### | |
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások | ||||||
4,4.2 | Köznevelési Társulás támogatása | 205 176 | 205 917 | 196 756 | 96% | ebből normatíva: 185.856 |
4,4.3 | Szociális Társulás támogatása | 81 311 | 88 311 | 94 727 | 116% | ebből normatíva: 81.843 |
4,4.4 | Sürgősségi Társulás támogatása | 4 931 | 5 190 | 5 189 | 105% | |
4,4.5 | TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100% | |
4,4,6 | lakossági téli rezsicsökkentés | 0 | 0 | 7 255 | ######### | |
4,4,7 | Dám társulás tagi hozzájárulás | 1 500 | 1 500 | 1 088 | 73% | |
4,4 | Működési pénzeszköz átadások összesen | 299 918 | 307 918 | 312 015 | 104% | |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása | ||||||
4,4.8 | SIKK Kézilabda Klub | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% | |
4,4.9 | STC 22 Sportegyesület | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 100% | |
4,4.10 | Polgárőrség | 500 | 500 | 500 | 100% | |
4,4.11 | Tűzoltóság | 500 | 500 | 500 | 100% | |
4,4.12 | Színházi Nyár Alapítvány | 0 | 0 | 300 | ######### | |
4,4.12 | Fény-Erő Egyesület | 0 | 0 | 50 | 100% | |
4,4.1.3 | Egyéb támogatások | 3 439 | 100% | |||
4,4,1,4 | Egyéb | 1 000 | 1 100 | 563 | ||
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen | 4 000 | 6 100 | 9 352 | 234% | ||
4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 303 918 | 314 018 | 321 367 | 106% | |
4. | Mindösszesen: | 303 918 | 314 018 | 321 367 | 106% |
6. melléklet
Szociálpolitikai feladatok
Cím sz. | Szociálpolitikai feladatok | 2019. évi előirányzat | teljesítés %-a | |||
Al- | eredeti | módosított | teljesítés | |||
cím | ||||||
sz. | ||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek | ||||||
1, 1 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
1, 2 | Települési támogatások | |||||
1. | -rendkívűli települési támogatások | 3 000 | 3 000 | 1 520 | 51% | |
-lakhatási támogatás | 5 700 | 5 700 | 2 840 | 50% | ||
-gyógyszertámogatás | 250 | 250 | 0 | 0% | ||
-ápolási támogatás | 1 500 | 1 500 | 420 | 28% | ||
1, 3 | Temetési segély | 0 | 0 | 0 | ||
1, 4 | Köztemetés | 200 | 200 | 0 | 0% | |
1, 5 | Közgyógy ellátás | 50 | 50 | 0 | 0% | |
1, 6 | Fiatal házasok támogatása | 0 | 360 | |||
1, 7 | Egyéb | 0 | 0 | 182 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
1, 8 | Közfoglalkoztatás nem támogatott része | 500 | 500 | 0 | ||
összesen: | 11 200 | 11 200 | 5 322 | 48% | ||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek | ||||||
2,1.1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) | 2 100 | 2 100 | 1 259 | 60% | |
2,1.2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
2,1,3 | Rezsicsökkentés | 7 632 | 7 632 | |||
összesen: | 9 732 | 9 732 | 1 259 | 13% | ||
Szociálpolitikai kiadások összesen | 20 932 | 20 932 | 6 581 | 31% | ||
Egyéb támogatás | ||||||
3,1 | Bursa Hungarica | 1 300 | 1 300 | 1 225 | 94% |
7. melléklet
Kimutatása közvetett támogatásokról
Kedvezményben részesülök száma fő | Közvetett támogatás 2019. évi összege | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Indokolás | ||||
terv | tényleges | terv | tényleges | ||
I. Helyi adó | |||||
- Helyi iparűzési adó | |||||
= méltányosságból elengedett adó | 0 | 0 | |||
Helyi adókedvezmények összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
II. Lakbér tartozás elengedése: | |||||
méltányosságból elengedett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakbér kedvezmény összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | - |
8. melléklet
Beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhaszná- lás | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | teljesítés %-a | önerő | BM önerő | várható pályázati támogatás | ebből európai uniós támogatás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Önkormányzat költségvetésében | |||||||||||
Külterületi utak | 98 188 | 2018-2019 | 98 188 | 134 925 | 51 956 | 39% | 44 524 | 90 401 | 90 401 | ||
gépbeszerzés | |||||||||||
TOP szociális pályázat | 123 490 | 2018-2019 | 4 229 | 119 261 | 119 621 | 2 815 | 2% | 7 000 | 116 490 | 116 490 | |
TOP egészségügyi pályázat | 144 363 | 2018-2019 | 42 634 | 101 729 | 101 729 | 81 087 | 80% | 54 966 | 89 397 | 89 397 | |
Sió projekt I kikötő | 29 240 | 2018-2020 | 29 240 | 29 240 | 0% | 29 240 | 29 240 | ||||
Sió Projekt II. kerékpárút | 50 315 | 2018-2020 | 50 315 | 50 315 | 0% | 50 315 | 50 315 | ||||
Barnamezős beruházás | 415 000 | 2019-2020 | 415 000 | 415 000 | 1 182 | 0% | 415 000 | 415 000 | |||
Ivóvíz kútfúrás | 15 000 | 2019 | 15 000 | 950 | 6% | 15 000 | |||||
Kazáncsere óvoda | 1 000 | 2019 | 1 000 | 0% | 1 000 | ||||||
Játszótér kialakítás | 1 040 | 2019 | 1 040 | 1 011 | 97% | 1 040 | |||||
Konyha fejlesztés | 35 159 | 2019-2020 | 35 159 | 0% | 1 758 | 33 401 | |||||
Szivattyú | 5 676 | 2019-2020 | 5 676 | 2 947 | 52% | 5 676 | |||||
GFT ( Arany J. u. kút, Igari út ) | 2 260 | 2019-2020 | 2 660 | 0% | 2 660 | ||||||
Településfejlesztési koncepció | 400 | ########## | |||||||||
Számítástechnikai eszközök | 425 | ########## | |||||||||
Karácsonyi díszek | 493 | ########## | |||||||||
########## | |||||||||||
Szakfeladat összesen: | 920 731 | 46 863 | 813 733 | 911 365 | 143 266 | 16% | 133 624 | 824 244 | 790 843 | ||
Felújítások | ########## | ||||||||||
gyógyszertári tető javítás | 530 | 530 | 0% | 23 766 | |||||||
Jánosháza árok | 597 | 597 | 0% | 4 342 | |||||||
Házi szennyvíz átemelők | 1 600 | 1 600 | 0% | 3 810 | |||||||
Útjavítás | 553 | ########## | 1 524 | ||||||||
########## | 1 000 | ||||||||||
összesen | 2 727 | 2 727 | 553 | 20% | |||||||
Önkormányzat összesen: | 923 458 | 46 863 | 813 733 | 914 092 | 143 819 | 16% | 133 624 | 824 244 | 790 843 | ||
########## | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 923 458 | 46 863 | 813 733 | 914 092 | 143 819 | 16% | 133 624 | 824 244 | 790 843 |
9. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek előirányzatai
Sor- szám | Feladat | Összes | Összes | Összes | A kivitelezés kezdeti és befejezési éve | 2019. évi | 2019.évi | 2019.évi | 2019.évi |
kiadás | kiadásból | kiadásból | eredeti | várható | várható | kiadás | |||
pályázati | sajáterő | előirányzat | pályázati | tény | |||||
összeg | összeg | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 |
Beruházások | |||||||||
1) | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése | 134 925 | 90 401 | 44 524 | 2018-2019 | 134 925 | 90 401 | 90 401 | 381 |
ebből: - projekt elszámolható költsége | 95 159 | ||||||||
el nem számolható ktg | 8 290 | ||||||||
2) | TOP szociális pályázat | 123 490 | 123 490 | 7 000 | 2018-2020 | 119 261 | 116 490 | 116 490 | 895 |
3) | Sió projekt I kikötő | 29 240 | 29 240 | 2018-2020 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | ||
4) | Sió projekt II kerékpárút | 50 315 | 50 315 | 2018-2020 | 50 315 | 50 315 | 50 315 | ||
5) | TOP egészségügyi pályázat | 144 363 | 89 397 | 54 966 | 2018-2019 | 101 729 | 89 397 | 89 397 | 34 969 |
6) | Barnamezős beruházás | 415 000 | |||||||
Összesen: | 432 018 | 332 528 | 106 490 | 0 | 800 155 | 325 528 | 325 528 | 36 245 | |
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: | 432 018 | 332 528 | 106 490 | 0 | 800 155 | 325 528 | 325 528 | 36 245 |
10. melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 915 966 | 1 284 373 | |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 864 340 | 930 114 | |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 51 626 | 354 259 | |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 552 727 | 631 292 | |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 173 342 | 196 838 | |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 379 385 | 434 454 | |
7 | Alaptevékenység maradványa | 379 385 | 788 713 | |
8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | |
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |||
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |||
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||
15 | ÖSSZES MARADVÁNY | 379 385 | 788 713 | |
16 | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 379 385 | 788 713 | |
18 | Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
19 | Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
11.1. melléklet 11.
Összes bevétel, kiadás - Önkormányzat
Kiadások | Hivatal | Vár | Könyvtár | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 572 859 | 180 100 | 20 438 | 10 995 | 784 392 |
1.1. | Személyi juttatások | 110 394 | 107 300 | 11 116 | 7 085 | 235 895 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 415 | 21 122 | 2 097 | 1 309 | 39 943 |
1.3. | Dologi kiadások | 118 368 | 51 678 | 7 225 | 2 601 | 179 872 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 581 | 6 581 | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 322 101 | 322 101 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 734 | 1 734 | |||
1.7. | - Egyéb folyó kiadások | |||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 302 015 | 302 015 | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás | |||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 | 2 000 | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.14. | - Kamat | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 352 | 16 352 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 143 799 | 1 520 | 151 | 231 | 145 701 |
2.1. | Beruházások | 143 266 | 1 520 | 151 | 231 | 145 168 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | 533 | 533 | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 716 658 | 181 620 | 20 589 | 11 226 | 930 093 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 18 761 | 18 761 | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 18 761 | 18 761 | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.4 | Központi irányító szervi támogatások folyosítása | 178 077 | 178 077 | |||
7.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 178 077 | 178 077 | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 196 838 | 196 838 | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 913 496 | 181 620 | 20 589 | 11 226 | 1 126 931 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 24 | 4 | 2 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 92 | 1 | 1 | 1 | 95 |
11.2. melléklet 11.
Összes bevétel, kiadás - Polgármesteri Hivatal
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 27 655 | 27 743 | 100% |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 155 | 16 399 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 71 | ########## | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 1 500 | 5 356 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 898 | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 327 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 327 | ||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 27 655 | 30 070 | 109% |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 153 409 | 154 876 | 101% |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 923 | 923 | 100% |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 152 486 | 153 953 | 101% |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 181 064 | 184 946 | 102% |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 179 544 | 180 100 | 100% |
1.1. | Személyi juttatások | 106 724 | 107 300 | 101% |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 120 | 21 122 | 100% |
1.3. | Dologi kiadások | 51 700 | 51 678 | 100% |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ########## | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ########## | ||
1.6 | Tartalék | ########## | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 520 | 1 520 | 100% |
2.1. | Beruházások | 1 520 | 1520 | 100% |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 181 064 | 181 620 | 100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 24 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |
11.3. melléklet 11.
Összes bevétel kiadás - Simontornyai Vár
Költségvetési szerv megnevezése | Simontornyai Vár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 8 000 | 7 998 | 100% |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 229 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 6 417 | 80% |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 300 | ||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 52 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 000 | 7 998 | 100% |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 12 531 | 15 386 | 123% |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 383 | 2 561 | 76% |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 9 148 | 12 825 | 140% |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 531 | 23 384 | 114% |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 20 380 | 20 438 | 100% |
1.1. | Személyi juttatások | 11 050 | 11 116 | 101% |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 100 | 2 097 | 100% |
1.3. | Dologi kiadások | 7 230 | 7 225 | 100% |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6 | Tartalék | ############ | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 151 | 151 | 100% |
2.1. | Beruházások | 151 | 151 | 100% |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 20 531 | 20 589 | 100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |
11.4. melléklet 11.
Összes bevétel, kiadás - Simontornya Városi Könyvtár
Költségvetési szerv megnevezése | Simontornya Városi Könyvtár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 02 | ||
Ezer forintban ! | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | teljesítés | teljesítés %-a |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 180 | 316 | 176% |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 180 | 173 | 96% |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 130 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 180 | 316 | 176% |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 11 311 | 11 338 | 100% |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 279 | 39 | 14% |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 11 032 | 11 299 | 102% |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 491 | 11 654 | 101% |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 11 308 | 10 995 | 97% |
1.1. | Személyi juttatások | 7 040 | 7 085 | 101% |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 309 | 1 309 | 100% |
1.3. | Dologi kiadások | 2 959 | 2 601 | 88% |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6 | Tartalék | ############ | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 183 | 231 | 126% |
2.1. | Beruházások | 183 | 231 | 126% |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 11 491 | 11 226 | 98% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11.5. melléklet 11.
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | Hivatal | Vár | Könyvtár | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | ||||
Ezer forintban ! | ||||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
Bevételek | Hivatal | Vár | Könyvtár | Összesen | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||||
4.2. | Gépjárműadó | |||||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 27 743 | 7 998 | 316 | 36 057 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 229 | 13 | 1 242 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 399 | 6 417 | 173 | 22 989 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 71 | 71 | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 | 300 | 319 | ||
5.5. | Ellátási díjak | 5 356 | 5 356 | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 898 | 5 898 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 52 | 130 | 182 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 327 | 2 327 | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 327 | 2 327 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 30 070 | 7 998 | 316 | 38 384 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 923 | 2 561 | 39 | 3 523 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 923 | 2 561 | 39 | 3 523 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 923 | 2 561 | 39 | 3 523 | |
17. | Intézményfinanszírozás | 153 953 | 12 825 | 11 299 | 178 077 | |
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 184 946 | 23 384 | 11 654 | 219 984 | |
Kiadások | Hivatal | Vár | Könyvtár | Összesen | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 180 100 | 20 438 | 10 995 | 211 533 | |
1.1. | Személyi juttatások | 107 300 | 11 116 | 7 085 | 125 501 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 122 | 2 097 | 1 309 | 24 528 | |
1.3. | Dologi kiadások | 51 678 | 7 225 | 2 601 | 61 504 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||||
1.7. | - Egyéb folyó kiadások | |||||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás | |||||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
1.14. | - Kamat | |||||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 520 | 151 | 231 | 1 902 | |
2.1. | Beruházások | 1 520 | 151 | 231 | 1 902 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
2.3. | Felújítások | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||||
3.1. | Általános tartalék | |||||
3.2. | Céltartalék | |||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 181 620 | 20 589 | 11 226 | 213 435 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 181 620 | 20 589 | 11 226 | 213 435 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 4 | 2 | 22 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 1 | 1 | 3 |
12.1. melléklet 12.
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2019 - Polgármesteri Hivatal
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 290 | 30 071 | |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 165 519 | 181 620 | |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -137 229 | -151 549 | |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 138 152 | 154 876 | |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 923 | 3 327 | |
7 | Alaptevékenység maradványa | 923 | 3 327 | |
8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | |
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |||
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |||
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | |
15 | ÖSSZES MARASDVÁNY | 923 | 3 327 | |
16 | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 923 | 3 327 | |
18 | Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
19 | Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
12.2. melléklet 12.
Egyszerűsített pénzmaradvány - Simontornyai Vár
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 526 | 7 998 | |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 15 295 | 20 589 | |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -9 769 | -12 592 | |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13 152 | 15 386 | |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 13 152 | 15 386 | |
7 | Alaptevékenység maradványa | 3 383 | 2 794 | |
8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | |
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |||
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |||
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | |
15 | ÖSSZES MARASDVÁNY | 3 383 | 2 794 | |
16 | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 3 383 | 2 794 | |
18 | Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
19 | Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
12.3. melléklet 12.
Egyszerűsített pénzmaradvány 2019 - Simontornya Városi Könyvtár
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 171 | 316 | |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 9 403 | 11 226 | |
3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -9 231 | -10 910 | |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 9 510 | 11 338 | |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |
6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 9 510 | 11 338 | |
7 | Alaptevékenység maradványa | 279 | 427 | |
8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||
9 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||
10 | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | |||
11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||
12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||
13 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | |||
14 | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||
15 | ÖSSZES MARASDVÁNY | 279 | 427 | |
16 | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 279 | 427 | |
18 | Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | |||
19 | Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
13. melléklet
Az eszközök értékvesztésének alakulása
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 5 395 440 | 0 | 0 | 0 | 5 775 755 | 0 |
04 | Tartós részesedések | 5 580 000 | 0 | 0 | 0 | 5 580 000 | 0 |
05 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 424 203 894 | 0 | 0 | 0 | 797 941 701 | 0 |
09 | Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Belföldi idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Követelések | 148 936 166 | 0 | 0 | 0 | 148 341 826 | 0 |
13 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Összesen (=01+…+14) | 584 115 500 | 0 | 0 | 0 | 957 639 282 | 0 |
14. melléklet
Kimutatás
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 950 175 | 2 407 283 195 | 60 560 832 | 0 | 49 801 556 | 1 527 707 352 | 4 050 303 110 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 061 168 | 0 | 0 | 0 | 35 775 047 | 0 | 36 836 215 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 737 410 | 0 | 119 737 410 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 15 070 757 | 4 541 283 | 0 | 0 | 0 | 19 612 040 |
5 | Térítésmentes átvétel | 3 329 046 | 3 329 046 | |||||
07 | Egyéb növekedés | 398 118 | 752 933 | 14 231 251 | 0 | 1 | 0 | 15 382 303 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 1 459 286 | 19 152 736 | 18 772 534 | 0 | 155 512 458 | 0 | 194 897 014 |
09 | Értékesítés | 0 | 9 809 440 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 9 813 440 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 000 | 0 | 2 295 000 |
13 | Egyéb csökkenés | 527 002 | 280 189 | 6 872 583 | 0 | 20 115 485 | 0 | 27 795 259 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 527 002 | 10 089 629 | 6 876 583 | 0 | 22 410 485 | 0 | 39 903 699 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 5 882 459 | 2 416 346 302 | 72 456 783 | 0 | 182 903 529 | 1 527 707 352 | 4 205 296 425 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 439 573 | 618 721 666 | 24 668 940 | 0 | 0 | 0 | 645 830 179 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 284 238 | 22 749 041 | 9 315 982 | 0 | 0 | 0 | 33 349 261 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 9 809 440 | 945 974 | 0 | 0 | 0 | 10 755 414 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 723 811 | 631 661 267 | 33 038 948 | 0 | 0 | 0 | 668 424 026 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 723 811 | 631 661 267 | 33 038 948 | 0 | 0 | 0 | 668 424 026 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 158 648 | 1 784 685 035 | 39 417 835 | 0 | 182 903 529 | 1 527 707 352 | 3 536 872 399 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 398 841 | 3 534 934 | 92 757 001 | 0 | 0 | 0 | 98 690 776 |