Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 06- 2021. 10. 07Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.241.526 ezer forintban állapítja meg, ebből:
- a) működési költségvetési kiadását: 889.817 ezer forintban
- aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
- ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
- ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
- ae) támogatás értékű működési kiadás: 374.983 ezer forint
- af) működési célú pénzeszköz átadás 12.850 ezer forint
- ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.198.066 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 1.042.010 ezer forint
- bb) felújítások előirányzata: 65.097 ezer forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
- bd) fejlesztési célú tartalék: 55.937 ezer forint
- be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
- c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”
3. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevétel-Kiadás mérleg
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I.mód. | 2021.évi II.mód. | 2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 186 359 | -3 706 | 0 | 182 653 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 29 010 | 0 | 29 010 | |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 850 | 21 850 | ||
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 7 160 | 7 160 | ||
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,3 | Irányító szerv támogatása | 157 349 | -3 706 | 153 643 | |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 833 877 | 382 | 14 113 | 848 372 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 33 140 | 0 | 33 140 | |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 31 140 | 31 140 | ||
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | ||
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 0 | 2 000 | |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | |
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | |
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 103 200 | 0 | 103 200 | |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 100 000 | 0 | 100 000 | |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 8 500 | 0 | 8 500 | |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 500 | 0 | 12 500 | |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 68 000 | 68 000 | ||
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 2 000 | 2 000 | ||
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 9 000 | 0 | 9 000 | |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 0 | 0 | ||
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 0 | 3 200 | |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 1 000 | |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 2 200 | 0 | 2 200 | |
2,3 | Működési támogatások összesen | 546 813 | 0 | 11 979 | 558 792 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 546 813 | 11 979 | 558 792 | |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 150 724 | 382 | 2 134 | 153 240 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 31 700 | 382 | 2 134 | 34 216 |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 119 024 | 0 | 119 024 | |
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 1 020 236 | -3 324 | 14 113 | 1 031 025 |
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I. mód. | 2021.évi II.mód. | 2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | ||
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 17 780 | 400 | 1 600 | 19 780 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 780 | 400 | 9 180 | |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 9 000 | 0 | 1 600 | 10 600 |
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | |||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | ||
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 5 000 | 5 000 | |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 18 573 | 40 018 | 269 332 | 327 923 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 573 | 36 018 | 68 832 | 123 423 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 4 000 | 200 500 | 204 500 |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 056 589 | 42 094 | 285 045 | 1 383 728 | |
IV. Pénzmaradvány | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 4 088 | 10 581 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | ||
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 774 869 | 72 348 | 847 217 | |
IV. Pénzmaradvány összesen | 781 362 | 76 436 | 0 | 857 798 | |
V. Hitelek | |||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 | |
Sorszám | Kiadások | 2021.évi eredeti ei. | 2021.évi I. mód. | 2021.évi II.mód. | 2021.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 192 852 | 382 | 0 | 193 234 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 119 926 | 331 | 120 257 | |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 19 026 | 51 | 19 077 | |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 53 900 | 0 | 53 900 | |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 681 214 | 0 | 15 369 | 696 583 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 672 508 | 0 | 15 369 | 687 877 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 111 829 | 0 | 1 981 | 113 810 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 14 636 | 0 | 153 | 14 789 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 132 902 | 0 | 132 902 | |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 413 141 | 0 | 13 235 | 426 376 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 363 348 | 0 | 11 635 | 374 983 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 250 | 0 | 1 600 | 12 850 |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 0 | 38 543 | |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 | |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 8 706 | 0 | 8 706 | |
2,4 | Tartalék normatíva visszafzetés miatt | 0 | 0 | ||
2,5 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | 0 | ||
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 874 066 | 382 | 15 369 | 889 817 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 722 133 | 43 107 | 297 912 | 1 063 152 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 722 133 | 43 107 | 297 912 | 1 063 152 |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 17 555 | 26 400 | 43 955 | |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 300 | 300 | |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 300 | 300 | |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | |
2,5 | Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | -8 325 | 34 722 | |
2,6 | Felhalmozási célú tartalék | 23 801 | 60 372 | -28 236 | 55 937 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 680 602 | 122 236 | 285 045 | 2 087 883 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás | |||||
Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | ||
Intézményfinanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | ||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526” | |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Működés felhasználás mérleg
I.Működési célu bevételek | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | II.Felhalmozási célu bevételek | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Összesen bevételek (I+II) | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | |||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | |||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele | 186 359 | -3 706 | 182 653 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek bevétele | 186 359 | -3 706 | 0 | 182 653 | ||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati mük.c.bevételek | 833 877 | 382 | 14 113 | 848 372 | Önkormányzati felh.c.bevételek | 36 353 | 45 418 | 270 932 | 352 703 | Önkormányzati bevételek | 870 230 | 45 800 | 285 045 | 1 201 075 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 6 493 | 0 | 6 493 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 774 869 | 76 436 | 851 305 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 781 362 | 76 436 | 0 | 857 798 | ||
Mködési hitel felvétel | 0 | Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célu bevételek összesen | 1 026 729 | -3 324 | 14 113 | 1 037 518 | Felhalmozási célu bevételek összesen | 811 222 | 110 127 | 110 127 | 1 204 008 | Bevételek összesen | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||||||
I.Működési célu kiadások | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | II.Felhalmozási c.kiadások | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Összesen kiadások (I+II) | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | |||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | |||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása | 192 852 | 382 | 193 234 | Költségvetési szervek c.felh.kiadása | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek kiadása | 192 852 | 382 | 0 | 193 234 | ||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel | 681 214 | 0 | 15 369 | 696 583 | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 | Önkormányzati gazd. kiadásai | 1 487 750 | 121 854 | 285 045 | 1 894 649 |
Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 0 | 153 643 | ||
Működési c.pótigény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pótigények összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célu kiadások összesen | 1 031 415 | -3 324 | 15 369 | 1 043 460 | Felhalmozási célu kiadások összesen | 806 536 | 121 854 | 269 676 | 1 198 066 | Kiadások összesen | 1 837 951 | 118 530 | 285 045 | 2 241 526 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | II.Felh. c.költségv. egyenlege | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | Összesen hitel, hiány(I+II) | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód | II. mód. | terv | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | II. mód. | módosított | |||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ||||||||
Működési költségvetés egyenlege | -4 686 | 0 | -5 942 | Felh. célu költségvetés egyenlege | 4 686 | -11 727 | 5 942 | Egyenleg | 0 | 0 | 0 | |||
” | ||||||||||||||
3. melléklet
„1.3. melléklet
Pénzforgalmi mérleg
Sor- | Megnevezés | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | 2021 évi | |||||||||
szám | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | I. mód | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | II. mód | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | módosított ei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 186 359 | 182 859 | 3 500 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 653 | 179 153 | 3 500 | 0 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 29 010 | 25 510 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 010 | 25 510 | 3 500 | 0 | ||||
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 850 | 21 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 850 | 21 850 | 0 | 0 | |||||
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 7 160 | 3 660 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 3 660 | 3 500 | 0 | ||||
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,1 | Támogatásérétkű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,3 | Egyéb működési bevétel bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Irányító szervi támogatás | 157 349 | 157 349 | -3 706 | -3 706 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 833 877 | 722 777 | 7 900 | 103 200 | 382 | 382 | 0 | 0 | 14 113 | 14 113 | 0 | 0 | 848 372 | 737 272 | 7 900 | 103 200 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 33 140 | 25 240 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 140 | 25 240 | 7 900 | 0 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 31 140 | 23 940 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 140 | 23 940 | 7 200 | 0 | ||||
2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 1 300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 300 | 700 | 0 | ||||
2,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,1,5 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,1,6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 103 200 | 0 | 103 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 200 | 0 | 0 | 103 200 | |||||
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | ||||
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | ||||
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | ||||
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | ||||
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | ||||
2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2,2,1 | wgépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | ||||
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | ||||
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | ||||
2,3 | Működési támogatások összesen | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 979 | 11 979 | 0 | 0 | 558 792 | 558 792 | 0 | 0 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 979 | 11 979 | 558 792 | 558 792 | 0 | 0 | ||||
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 150 724 | 150 724 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 2 134 | 2 134 | 0 | 0 | 153 240 | 153 240 | 0 | 0 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 31 700 | 31 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 | 2 134 | 33 834 | 33 834 | 0 | 0 | ||
2,4,2 | Támogatás értékű működési bevétel | 119 024 | 119 024 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 119 406 | 119 406 | 0 | 0 | ||||
2 | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 1 020 236 | 905 636 | 11 400 | 103 200 | -3 324 | -3 324 | 0 | 0 | 14 113 | 14 113 | 0 | 0 | 1 031 025 | 916 425 | 11 400 | 103 200 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | 45 418 | 0 | 45 418 | 0 | 270 932 | 0 | 270 932 | 0 | 352 703 | 17 780 | 334 923 | 0 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 15 780 | 8 780 | 7 000 | 0 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |||||
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 10 380 | 8 780 | 1 600 | 0 | ||
2,1,3,1 | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | ||||
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 27 573 | 9 000 | 18 573 | 0 | 40 018 | 40 018 | 0 | 269 332 | 0 | 269 332 | 0 | 336 923 | 9 000 | 327 923 | 0 | |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 573 | 0 | 18 573 | 0 | 36 018 | 0 | 36 018 | 0 | 68 832 | 68 832 | 123 423 | 0 | 123 423 | 0 | ||
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 9 000 | 9 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 200 500 | 200 500 | 213 500 | 9 000 | 204 500 | 0 | |||
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | 45 418 | 0 | 45 418 | 0 | 270 932 | 0 | 270 932 | 0 | 352 703 | 17 780 | 334 923 | 0 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 1 056 589 | 923 416 | 29 973 | 103 200 | 42 094 | -3 324 | 45 418 | 0 | 285 045 | 14 113 | 270 932 | 0 | 1 383 728 | 934 205 | 346 323 | 103 200 | |
V. Pénzmaradvány | |||||||||||||||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 6 493 | 0 | 0 | 4 088 | 4 088 | 0 | 0 | 10 581 | 10 581 | 0 | 0 | ||||
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 774 869 | 774 869 | 0 | 72 348 | 72 348 | 0 | 847 217 | 0 | 847 217 | 0 | ||||||
Pénzmaradvány összesen | 781 362 | 6 493 | 774 869 | 0 | 76 436 | 4 088 | 72 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 798 | 10 581 | 847 217 | 0 | |
VI. Hitelek | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 951 | 929 909 | 804 842 | 103 200 | 118 530 | 764 | 117 766 | 0 | 285 045 | 14 113 | 270 932 | 0 | 2 241 526 | 944 786 | 1 193 540 | 103 200 | |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||||||||||||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 192 852 | 187 654 | 0 | 5 198 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 234 | 188 036 | 0 | 5 198 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 119 926 | 115 426 | 0 | 4 500 | 331 | 331 | 0 | 0 | 120 257 | 115 757 | 0 | 4 500 | ||||
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 19 026 | 18 328 | 0 | 698 | 51 | 51 | 0 | 0 | 19 077 | 18 379 | 0 | 698 | ||||
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | ||||
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 681 214 | 659 300 | 21 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 369 | 13 769 | 1 600 | 0 | 696 583 | 673 069 | 23 514 | 0 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 672 508 | 650 594 | 21 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 369 | 13 769 | 1 600 | 0 | 687 877 | 664 363 | 23 514 | 0 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 111 829 | 111 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 981 | 1 981 | 113 810 | 113 810 | 0 | 0 | ||
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 14 636 | 14 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 14 789 | 14 789 | 0 | 0 | ||
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 132 902 | 122 238 | 10 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 902 | 122 238 | 10 664 | 0 | ||||
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 413 141 | 401 891 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 235 | 11 635 | 1 600 | 0 | 426 376 | 413 526 | 12 850 | 0 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 363 348 | 363 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 635 | 11 635 | 0 | 0 | 374 983 | 374 983 | 0 | 0 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | 12 850 | 0 | 12 850 | 0 | ||||
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 38 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 543 | 38 543 | 0 | 0 | ||||
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,1,5 | wellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2,3 | Működési célú céltartalékok | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 | |||||
2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 874 066 | 846 954 | 21 914 | 5 198 | 382 | 382 | 0 | 0 | 15 369 | 13 769 | 1 600 | 0 | 889 817 | 861 105 | 23 514 | 5 198 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 121 854 | -8 325 | 130 479 | 0 | 269 676 | 0 | 269 676 | 0 | 1 198 066 | 34 722 | 1 163 344 | 0 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 722 133 | 0 | 722 133 | 0 | 43 107 | 0 | 43 107 | 0 | 276 770 | 0 | 276 770 | 0 | 1 042 010 | 0 | 1 042 010 | 0 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 722 133 | 0 | 722 133 | 0 | 43 107 | 43 107 | 0 | 276 770 | 276 770 | 1 042 010 | 0 | 1 042 010 | 0 | |||
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 17 555 | 0 | 17 555 | 0 | 26 400 | 26 400 | 0 | 21 142 | 21 142 | 65 097 | 0 | 65 097 | 0 | |||
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||
2,3,3 | wáfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 66 848 | 43 047 | 23 801 | 0 | 52 047 | -8 325 | 60 672 | 0 | -28 236 | -28 236 | 90 659 | 34 722 | 56 237 | 0 | ||
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 121 854 | -8 325 | 130 479 | 0 | 269 676 | 0 | 269 676 | 0 | 1 198 066 | 34 722 | 1 163 344 | 0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 680 602 | 890 001 | 785 403 | 5 198 | 122 236 | -7 943 | 130 479 | 0 | 285 045 | 13 769 | 271 276 | 0 | 2 087 883 | 895 827 | 1 186 858 | 5 198 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Költségvetési többlet | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
V. Működési célú hitel törlesztés | |||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Működési célú hitel törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézméyfinanszírozás | |||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | |||||
Intézményfinanszírozás összesen | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 951 | 1 047 350 | 785 403 | 5 198 | 118 530 | -11 649 | 130 479 | 0 | 285 045 | 13 769 | 271 276 | 0 | 2 241 526 | 1 049 470 | 1 186 858 | 5 198” | |
4. melléklet
„2. melléklet
Állami támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2021. évi II mód. | 2021. évi módosított ei. | |
I. | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása | 132 576 | 132 576 | ||
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 213 473 | 0 | 213 473 | |
1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 178 457 | 178 457 | ||
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 27 788 | 27 788 | ||
3. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása | 7 228 | 7 228 | ||
4. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | ||||
5. | Bölcsödei ellétás támogatása | 25 560 | 25 560 | ||
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 183 025 | 0 | 183 025 | |
1. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 38 543 | 38 543 | ||
2. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 57 886 | 57 886 | ||
3. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása | 33 872 | 33 872 | ||
4. | Gyermek étkeztetés támogatása | 27 095 | 27 095 | ||
5. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása | 69 | 69 | ||
V. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 17 739 | 0 | 17 739 | |
1. | Simontornya Városi Könyvtár támogatása | 8 439 | 8 439 | ||
2. | Simontornyai Vár támogatása | 9 300 | 9 300 | ||
3. | Érdekeltségnövelő támogatás | ||||
V. | Működési költségvetési és kiegészítő támogatás | ||||
1. | Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás | 854 | 854 | ||
2. | Vis maior támogatás | 19 427 | 19 427 | ||
3. | Kieső iparűzésiadó támogatás | 11 125 | 11 125 | ||
4. | Önkormányzati épületek felújítása | 37 770 | 37 770 | ||
Egyéb kiegészítő támogatás | 69 176 | 69 176 | |||
Összesen: | 546 813 | 69 176 | 615 989” | ||
5. melléklet
„2.2. melléklet
Átvett pénzeszközök
sor-szám | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2021. évi II. mód | 2021. évi módosított ei. | |
Működési célú támogatás értékű bevételek | |||||
1. | Közfoglalkoztatás támogatása | 84 082 | 84 082 | ||
2. | Társult települések hozzájárulása | 34 942 | 0 | 34 942 | |
I. | Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: | 119 024 | 0 | 119 024 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
1. | OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra | 12 000 | 12 000 | ||
2. | OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra | 8 000 | 8 000 | ||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra | 11 700 | 11 700 | |||
3. | Egyszeri támogatások | 382 | 382 | ||
4. | Munkaügyi támogatás | 2 134 | 2 134 | ||
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 32 082 | 2 134 | 34 216 | |
I-II. | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett | ||||
pénzeszközök összesen: | 151 106 | 2 134 | 153 240 | ||
III. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Egyszeri támogatások | 18 573 | 18 573 | ||
2 | Külterületi út | 12 186 | 12 186 | ||
3 | Körárok | 4 387 | 4 387 | ||
4 | Kubinyi | 2 000 | 2 000 | ||
5 | BM ivóvíz | 36 018 | 36 018 | ||
6 | Leader sátor | 5 000 | 5 000 | ||
7 | NKA pályázat | 500 | 500 | ||
8 | Komposztáló pályázat | 200 000 | 200 000 | ||
9 | DRV pályázat | 11 635 | 11 635 | ||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 78 164 | 212 135 | 290 299 | ||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése | ||||
2. | Egyszeri támogatások | 0 | |||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 0 | 0 | |
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: | 78 164 | 212 135 | 290 299 | ||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
4. | Egyszeri bevételek | 0 | 0 | ||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | ||||
2 | Egyszeri bevételek | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
I-VI.mindösszesen: | |||||
229 270 | 214 269 | 443 539” | |||
6. melléklet
„4.a. melléklet
Egyéb szervezetek támogatása
Al- | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | Megjegyzés |
cím sz. | eredeti előir. | II. mód | módosított | ||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások | |||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | ||
4,1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | |||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | ||
4,2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások | |||||
4,3.1 | 2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | ||||
4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások | |||||
4,4.2 | Köznevelési Társulás támogatása | 243 226 | 243 226 | ebből normatíva: 236.035 | |
4,4.3 | Szociális Társulás támogatása | 113 823 | 113 823 | ebből normatíva: 91.759 | |
4,4.4 | Sürgősségi Társulás támogatása | 6 299 | 6 299 | ||
4,4.5 | TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása | 7 000 | 7 000 | ||
4,4,6 | DÁM társulás tagi hozzájárulás | 0 | 0 | ||
4,4,7 | DRV csatorna pályázat | 11 635 | 11 635 | ||
4,5 | Működési pénzeszköz átadások összesen | 370 348 | 11 635 | 381 983 | |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása | |||||
4,5,1 | SIKK Kézilabda Klub | 1 000 | 1 000 | ||
4,5,2 | STC 22 Sportegyesület | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
4,5,3 | Polgárőrség | 500 | 500 | ||
4,5,4 | Tűzoltóság | 500 | 500 | ||
4,5,5 | Színházi Nyár Alapítvány | 250 | 250 | ||
4,5,6 | Fény-Erő Egyesület | 0 | 0 | ||
4,5,7 | Simontornya Múltjáért Alapítvány | 0 | 0 | ||
4,5,8 | Mentőállomás támogatása | ||||
4,5,9 | Egyéb | 1 000 | 1 000 | Kulturális Bizottság 500 | |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen | 4 250 | 1 600 | 5 850 | ||
4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 374 598 | 13 235 | 387 833 | |
4. | Mindösszesen: | 374 598 | 13 235 | 387 833 | ” |
7. melléklet
„5. melléklet
Tartalékok
Megnevezés | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021. évi | 2021. évi | 2021.évi | Megjegyzés |
I. mód | II. mód | módosított | |||
I. Felhalmozási célú tartalékok | |||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | -8 325 | 34 722 | ||
Felhalmozási célú általános tartalék | 23 801 | 60 372 | -28 236 | 55 937 | |
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 66 848 | 52 047 | -28 236 | 90 659 | |
II. Működési célú tartalékok | |||||
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság | |||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 500 | 0 | 500 | ||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 1 500 | 0 | 1 500 | ||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től | 0 | ||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
Állami, városi ünnepek megrendezésére | 1 840 | 0 | 1 840 | ||
ebből: Március 15. | 35 | 0 | 35 | ||
Május 1 | 85 | 0 | 85 | ||
Augusztus 20. | 200 | 0 | 200 | ||
Október 23. | 20 | 0 | 20 | ||
Karácsony | 1 500 | 1 500 | A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel | ||
Közművelődési programok | 0 | 0 | 0 | ||
- Nyári Színház támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
- Motoros találkozó támogatása | 0 | 0 | |||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések | 10 664 | 0 | 10 664 | ||
Városavató 22 éves évfordulója | 7 700 | 0 | 7 700 | ||
Szüreti felvonulás | 200 | 0 | 200 | ||
Egészségnap | 100 | 100 | |||
Egyéb rendezvények | 2 664 | 0 | 2 664 | ||
Pénzmaradvány elszámolás | 0 | 0 | |||
Általános tartalék | 8 706 | 8 706 | |||
II. Működési célú tartalékok | 23 210 | 0 | 23 210 | ||
Mindösszesen: | 90 058 | 52 047 | 113 869 | ” |
8. melléklet
„11. melléklet
Uniós forrásból megvalósuló beruházások
Sor- szám | Feladat | Összes | Összes | Összes | A kivitelezés kezdeti és befejezési éve | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021.évi | 2021.évi | 2021.évi |
kiadás | kiadásból | kiadásból | eredeti | várható | várható | kiadás | |||||
pályázati | sajáterő | előirányzat | I mód | módosított | pályázati | tény | |||||
összeg | összeg | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Beruházások | |||||||||||
1) | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése | 145 451 | 90 401 | 55 450 | 2019-2020 | 0 | 0 | 90 401 | 90 401 | 134 925 | |
2) | Barnamezős beruházás | 422 095 | 415 000 | 7 095 | 2019-2020 | 295 696 | 7 095 | 302 791 | 415 000 | 415 000 | 422 095 |
3) | TOP szociális pályázat | 123 490 | 116 490 | 7 000 | 2018-2020 | 103 710 | 103 710 | 116 490 | 116 490 | 116 490 | |
4) | Sió projekt I. kikötő | 29 240 | 29 240 | 2 020 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | ||
5) | Sió projekt II. kerékpárút | 151 998 | 151 998 | 2 020 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | ||
6) | Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés ) | 74 103 | 74 103 | 2020-2021 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | ||
Összesen: | 946 377 | 877 232 | 69 545 | 4 040 | 654 493 | 7 095 | 661 588 | 876 978 | 876 978 | 928 597 | |
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: | 946 377 | 877 232 | 69 545 | 654 493 | 7 095 | 661 588 | 876 978 | 876 978 | 928 597” |
9. melléklet
„10. melléklet
Beruházások, felújítások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhaszná- lás | 2021. évi ei. | 2021. évi I. mód | 2021. évi II. mód | 2021. évi módosított ei. | önerő | várható pályázati támogatás | ebből európai uniós támogatás |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Önkormányzat költségvetésében | ||||||||||
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés | 145 451 | 2019-2021 | 143 535 | 53 134 | 90 401 | 90 401 | ||||
TOP szociális pályázat | 123 490 | 19 780 | 103 710 | 103 710 | 7 000 | 116 490 | 116 490 | |||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés | 74 103 | 2020-2021 | 254 | 73 849 | 73 849 | 74 103 | 74 103 | |||
Sió projekt I. kikötő | 29 240 | 2021 | 530 | 29 240 | 29 240 | 530 | 29 240 | 29 240 | ||
Sió projekt II kerékpárút | 151 998 | 2021 | 151 998 | 151 998 | 7 095 | 151 998 | 151 998 | |||
Barnamezős beruházás | 422 095 | 2019-2021 | 119 304 | 295 696 | 7 095 | 302 791 | 415 000 | 415 000 | ||
Ivóvíz kútfúrás | 15 000 | 2019-2021 | 554 | 14 446 | 21 572 | 36 018 | 36 018 | |||
Konyha fejlesztés | 35 159 | 2021 | 16 637 | 18 855 | 18 855 | 1 758 | 33 401 | |||
Magyar falu Művelődési Ház | 29 644 | 2021 | 14 877 | 14 767 | 14 767 | 29 644 | ||||
Magyar falu telek kialakítás Vár tér | 4 982 | 2021 | 103 | 4 879 | 4 879 | 4 982 | ||||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás | 9 631 | 2021 | 307 | 9 324 | 9 324 | 9 631 | ||||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca | 5 369 | 2021 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | |||||
Leader rendezvény sátor | 6 115 | 2021 | 6 115 | 6 115 | 1 115 | 5 000 | ||||
GFT beruházás | 8 325 | 2021 | 8 325 | 8 325 | ||||||
Óvoda felújítás | 37 770 | 37 770 | 37 770 | |||||||
Komposztáló üzem létrehozása | 203 000 | 203 000 | 3 000 | 200 000 | ||||||
TOP 2 pályázatok előkészítési munkái | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
Beruházások el nem számolható ktg-i | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
Arany János, Dr Kiss István utcai útépítés | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||||||
1 060 602 | 315 881 | 722 133 | 43 107 | 276 770 | 1 042 010 | 109 632 | 1 239 047 | 786 831 | ||
Vis maior Kossuth tér | 5 119 | 2021 | 2 051 | 3 068 | 3 068 | 512 | 4607 | |||
vis maior Műv. Ház | 4 690 | 2021 | 988 | 3 902 | 3 902 | 517 | 4173 | |||
Hivatali irodák konya felújítás | 1 500 | 2021 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
Vár festés | 4 085 | 2021 | 4 085 | 4 085 | 2 085 | 2000 | ||||
Vendégház felújítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
Gimnázium épület felújítás | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||||||
Irattár felújítás Hivatal + konyha | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||
Temető utcai útburkolat beszakadás | 600 | 600 | 600 | |||||||
vis maior Dózsa György utca | 4 883 | 3 565 | 1 318 | 3565 | ||||||
vis maior partfal helyreállítás | 16 259 | 15 862 | 397 | 15862 | ||||||
Összes felújítás | 15 394 | 3 039 | 17 555 | 24 600 | 21 142 | 61 582 | 35 929 | 30 207 | ||
ÖSSZESEN: | 1 075 996 | 494 305 | 739 688 | 67 707 | 297 912 | 1 103 592 | 145 561 | 1 239 047 | 786 831” |
10. melléklet
„13. melléklet
Önkormányzat pénzügyi mérlege
Sor-szám | Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | 2021.évi ei. Önkormányzat | 2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal | 2021. évi ei. Könyvtár | 2021. évi ei. Vár | 2021. évi ei. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1. | I. | Működési kiadások | |||||
2. | 1. Személyi juttatások | 113 810 | 100 256 | 7 584 | 12 417 | 234 067 | |
3. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 789 | 15 926 | 1 179 | 1 972 | 33 866 | |
4. | 3. Dologi kiadások | 124 102 | 44 550 | 2 850 | 6 500 | 178 002 | |
5. | 4. Egyéb folyó kiadás | 8 800 | 8 800 | ||||
6. | 5. Támogatásértékű működési kiadás | 374 983 | 374 983 | ||||
7. | 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 12 850 | 12 850 | ||||
8. | 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | |||||
8. Működési célú kamatkiadás | 0 | ||||||
9. | 9. Ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 38 543 | ||||
10. | 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
11. | Működési kiadások összesen: | 687 877 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 881 111 | |
12. | II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |||||
13. | 1. Felújítás | 43 955 | 43 955 | ||||
14. | 2. Intézményi beruházási kiadások | 1 063 152 | 1 063 152 | ||||
15. | 3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | ||||||
16. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 | 300 | ||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás | 0 | ||||||
17. | 6. Pénzügyi befektetések | ||||||
18. | 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
19. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 1 107 407 | 0 | 0 | 1 107 407 | ||
20. | III. | Tartalékok | |||||
21. | 1. Általános tartalék | 0 | |||||
22. | 2.Működési céltartalék | 8 706 | 8 706 | ||||
23. | 3. Felhalmozási céltartalék | 55 937 | 55 937 | ||||
24. | 4. GFT tartalék | 34 722 | 34 722 | ||||
25. | Tartalékok összesen: | 99 365 | 0 | 99 365 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 894 649 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 2 087 883 | |
27. | Finanszírozási műveletek kiadásai | ||||||
28. | IV. | Költségvetési szervek finanszírozása | |||||
29. | 1. Működési célú | 153 643 | 153 643 | ||||
30 | 2. Felhalmozási célú | ||||||
31. | Költségvetési szervek finanszírozása összesen | 153 643 | 0 | 0 | 0 | 153 643 | |
32. | V. | Kötvények beváltásának kiadásai | |||||
33. | 1. Működési célú | ||||||
34. | 2. Felhalmozási célú | ||||||
35. | Kötvények beváltásának kiadásai összesen | ||||||
36. | VI. | Hitelek | |||||
1. Működési célú hitel visszafizetése | |||||||
37. | 1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 0 | |||||
38. | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 2 210 049 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 2 241 526” |