Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 17- 2021. 12. 17Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.278.935 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 893.767 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 378.433 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 13.350 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.231.525 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 1.070.021 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 63.297 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
bd) fejlesztési célú tartalék: 63.185 ezer forint
be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
0 |
182 653 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
0 |
29 010 |
||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
21 850 |
|||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
7 160 |
|||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
859 497 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
0 |
0 |
0 |
33 140 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
31 140 |
|||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
0 |
2 000 |
||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
8 500 |
||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
0 |
12 500 |
||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
68 000 |
|||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
|||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
0 |
2 200 |
||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
0 |
11 979 |
0 |
558 792 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
11 979 |
558 792 |
||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
382 |
2 134 |
11 125 |
164 365 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
382 |
2 134 |
11 125 |
45 341 |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
119 024 |
0 |
119 024 |
||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
-3 324 |
14 113 |
11 125 |
1 042 150 |
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
17 780 |
400 |
1 600 |
19 780 |
|
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
8 780 |
400 |
9 180 |
||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
0 |
1 600 |
10 600 |
|
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
5 000 |
5 000 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
18 573 |
40 018 |
269 332 |
26 284 |
354 207 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
36 018 |
68 832 |
26 284 |
149 707 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
0 |
4 000 |
200 500 |
204 500 |
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 056 589 |
42 094 |
285 045 |
37 409 |
1 421 137 |
|
IV. Pénzmaradvány |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
4 088 |
10 581 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
72 348 |
847 217 |
||
IV. Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
76 436 |
0 |
0 |
857 798 |
|
V. Hitelek |
||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2021.évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
0 |
193 234 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
331 |
120 257 |
||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
51 |
19 077 |
||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
0 |
53 900 |
||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
700 533 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
0 |
15 369 |
3 950 |
691 827 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
0 |
1 981 |
113 810 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
0 |
153 |
14 789 |
|
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
0 |
132 902 |
||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
0 |
13 235 |
3 950 |
430 326 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
0 |
11 635 |
3 450 |
378 433 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
0 |
1 600 |
500 |
13 350 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
0 |
38 543 |
||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
0 |
8 706 |
||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafzetés miatt |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
382 |
15 369 |
3 950 |
893 767 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
24 600 |
21 142 |
63 297 |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
300 |
300 |
||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
300 |
300 |
||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
34 722 |
||
2,6 |
Felhalmozási célú tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
63 185 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
122 236 |
285 045 |
37 409 |
2 125 292 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
|||
Intézményfinanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
|||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935” |
|
2. melléklet
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021. III.mód |
2021 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen bevételek (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
186 359 |
-3 706 |
182 653 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
182 653 |
|||||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
859 497 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
Önkormányzati bevételek |
870 230 |
45 800 |
285 045 |
37 409 |
1 238 484 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
6 493 |
0 |
6 493 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
774 869 |
76 436 |
851 305 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
781 362 |
76 436 |
0 |
857 798 |
|||||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 026 729 |
-3 324 |
14 113 |
11 125 |
1 048 643 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
811 222 |
110 127 |
110 127 |
110 127 |
1 230 292 |
Bevételek összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen kiadások (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
192 852 |
382 |
193 234 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
193 234 |
|||||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
700 533 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 487 750 |
121 854 |
285 045 |
37 409 |
1 932 058 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
0 |
153 643 |
|||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 031 415 |
-3 324 |
15 369 |
3 950 |
1 047 410 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Kiadások összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-4 686 |
0 |
1 233 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
4 686 |
-11 727 |
-1 233 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||||
” |
|||||||||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021 évi |
|||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított ei |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
182 859 |
3 500 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 653 |
179 153 |
3 500 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
||||||||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
|||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
157 349 |
157 349 |
-3 706 |
-3 706 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
722 777 |
7 900 |
103 200 |
382 |
382 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
859 497 |
748 397 |
7 900 |
103 200 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
0 |
0 |
103 200 |
|||||||||
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
||||||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
||||||||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||||||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
||||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
150 724 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
164 365 |
164 365 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
31 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
33 834 |
33 834 |
0 |
0 |
||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
119 024 |
119 024 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
130 531 |
130 531 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
905 636 |
11 400 |
103 200 |
-3 324 |
-3 324 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
1 042 150 |
927 550 |
11 400 |
103 200 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 780 |
8 780 |
7 000 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
|||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
10 380 |
8 780 |
1 600 |
0 |
||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
27 573 |
9 000 |
18 573 |
0 |
40 018 |
40 018 |
0 |
269 332 |
0 |
269 332 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
363 207 |
9 000 |
354 207 |
0 |
|
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
0 |
18 573 |
0 |
36 018 |
0 |
36 018 |
0 |
68 832 |
68 832 |
26 284 |
26 284 |
149 707 |
0 |
149 707 |
0 |
||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
9 000 |
9 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
200 500 |
200 500 |
213 500 |
9 000 |
204 500 |
0 |
|||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 056 589 |
923 416 |
29 973 |
103 200 |
42 094 |
-3 324 |
45 418 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
1 421 137 |
945 330 |
372 607 |
103 200 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
6 493 |
0 |
0 |
4 088 |
4 088 |
0 |
0 |
10 581 |
10 581 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
774 869 |
0 |
72 348 |
72 348 |
0 |
847 217 |
0 |
847 217 |
0 |
||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
6 493 |
774 869 |
0 |
76 436 |
4 088 |
72 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 798 |
10 581 |
847 217 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
929 909 |
804 842 |
103 200 |
118 530 |
764 |
117 766 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
2 278 935 |
955 911 |
1 219 824 |
103 200 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
187 654 |
0 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 234 |
188 036 |
0 |
5 198 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
115 426 |
0 |
4 500 |
331 |
331 |
0 |
0 |
120 257 |
115 757 |
0 |
4 500 |
||||||||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
18 328 |
0 |
698 |
51 |
51 |
0 |
0 |
19 077 |
18 379 |
0 |
698 |
||||||||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
||||||||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
659 300 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
700 533 |
673 069 |
27 464 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
650 594 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
691 827 |
664 363 |
27 464 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
111 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 |
1 981 |
113 810 |
113 810 |
0 |
0 |
||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
14 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
153 |
14 789 |
14 789 |
0 |
0 |
||||||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
||||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
401 891 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 235 |
11 635 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
430 326 |
413 526 |
16 800 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
363 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 635 |
11 635 |
0 |
0 |
3 450 |
3 450 |
378 433 |
378 433 |
0 |
0 |
||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
500 |
500 |
13 350 |
0 |
13 350 |
0 |
||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
|||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
846 954 |
21 914 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
893 767 |
861 105 |
27 464 |
5 198 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
0 |
43 107 |
0 |
276 770 |
0 |
276 770 |
0 |
28 011 |
0 |
28 011 |
0 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
43 107 |
0 |
276 770 |
276 770 |
28 011 |
28 011 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
|||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
0 |
17 555 |
0 |
26 400 |
26 400 |
0 |
21 142 |
21 142 |
65 097 |
0 |
65 097 |
0 |
|||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||||||||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
66 848 |
43 047 |
23 801 |
0 |
52 047 |
-8 325 |
60 672 |
0 |
-28 236 |
-28 236 |
5 448 |
5 448 |
96 107 |
34 722 |
61 685 |
0 |
||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
890 001 |
785 403 |
5 198 |
122 236 |
-7 943 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
2 125 292 |
895 827 |
1 224 267 |
5 198 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
1 047 350 |
785 403 |
5 198 |
118 530 |
-11 649 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
2 278 935 |
1 049 470 |
1 224 267 |
5 198” |
|
4. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi II. mód |
2021. évi III. mód |
2021. évi módosított ei. |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
84 082 |
84 082 |
|||
2. |
Társult települések hozzájárulása |
34 942 |
0 |
34 942 |
||
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
119 024 |
0 |
119 024 |
||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
12 000 |
12 000 |
|||
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
8 000 |
8 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
11 700 |
11 700 |
||||
3. |
Egyszeri támogatások |
382 |
382 |
|||
4. |
Munkaügyi támogatás |
2 134 |
2 134 |
|||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
32 082 |
2 134 |
34 216 |
||
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
pénzeszközök összesen: |
151 106 |
2 134 |
153 240 |
|||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Egyszeri támogatások |
18 573 |
18 573 |
|||
2 |
Külterületi út |
12 186 |
12 186 |
|||
3 |
Körárok |
4 387 |
4 387 |
|||
4 |
Kubinyi |
2 000 |
2 000 |
|||
5 |
BM ivóvíz |
36 018 |
36 018 |
|||
6 |
Leader sátor |
5 000 |
5 000 |
|||
7 |
NKA pályázat |
500 |
500 |
|||
8 |
Komposztáló pályázat |
200 000 |
200 000 |
|||
9 |
DRV pályázat |
11 635 |
11 635 |
|||
10 |
Styrum Kápolna felújítás |
22 834 |
22 834 |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
78 164 |
212 135 |
22 834 |
313 133 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
2. |
Egyszeri támogatások |
0 |
||||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
78 164 |
212 135 |
22 834 |
313 133 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
I-VI.mindösszesen: |
||||||
229 270 |
214 269 |
22 834 |
466 373” |
|||
5. melléklet
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
34 722 |
|||
Felhalmozási célú általános tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
63 185 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
66 848 |
53 847 |
-28 236 |
5 448 |
97 907 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság |
||||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
|||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
0 |
1 000 |
|||
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től |
0 |
|||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
1 840 |
0 |
0 |
0 |
1 840 |
|
ebből: Március 15. |
35 |
0 |
35 |
|||
Május 1 |
85 |
0 |
85 |
|||
Augusztus 20. |
200 |
0 |
200 |
|||
Október 23. |
20 |
0 |
20 |
|||
Karácsony |
1 500 |
1 500 |
A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel |
|||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
- Motoros találkozó támogatása |
0 |
0 |
||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 664 |
0 |
0 |
3 450 |
14 114 |
|
Városavató 22 éves évfordulója |
7 700 |
0 |
7 700 |
|||
Szüreti felvonulás |
200 |
0 |
200 |
|||
Egészségnap |
100 |
100 |
||||
Egyéb rendezvények |
2 664 |
0 |
3 450 |
6 114 |
||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
8 706 |
8 706 |
||||
II. Működési célú tartalékok |
23 210 |
0 |
0 |
3 450 |
26 660 |
|
Mindösszesen: |
90 058 |
53 847 |
-28 236 |
8 898 |
124 567 |
” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2021. évi ei. |
2021. évi I. mód |
2021. évi II. mód |
2021. évi III. mód |
2021. évi módosított ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés |
145 451 |
2019-2021 |
143 535 |
53 134 |
90 401 |
90 401 |
|||||
TOP szociális pályázat |
128 667 |
19 780 |
103 710 |
5 177 |
108 887 |
12 177 |
116 490 |
116 490 |
|||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés |
74 103 |
2020-2021 |
254 |
73 849 |
73 849 |
74 103 |
74 103 |
||||
Sió projekt I. kikötő |
29 240 |
2021 |
530 |
29 240 |
29 240 |
530 |
29 240 |
29 240 |
|||
Sió projekt II kerékpárút |
151 998 |
2021 |
151 998 |
151 998 |
7 095 |
151 998 |
151 998 |
||||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2021 |
119 304 |
295 696 |
7 095 |
302 791 |
415 000 |
415 000 |
|||
Ivóvíz kútfúrás |
15 000 |
2019-2021 |
554 |
14 446 |
21 572 |
36 018 |
36 018 |
||||
Konyha fejlesztés |
35 159 |
2021 |
16 637 |
18 855 |
18 855 |
1 758 |
33 401 |
||||
Magyar falu Művelődési Ház |
29 644 |
2021 |
14 877 |
14 767 |
14 767 |
29 644 |
|||||
Magyar falu telek kialakítás Vár tér |
4 982 |
2021 |
103 |
4 879 |
4 879 |
4 982 |
|||||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021 |
307 |
9 324 |
9 324 |
9 631 |
|||||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca |
5 369 |
2021 |
5 369 |
5 369 |
5 369 |
||||||
Leader rendezvény sátor |
6 115 |
2021 |
6 115 |
6 115 |
1 115 |
5 000 |
|||||
GFT beruházás |
8 325 |
2021 |
8 325 |
8 325 |
|||||||
Óvoda felújítás |
37 770 |
37 770 |
37 770 |
||||||||
Komposztáló üzem létrehozása |
203 000 |
203 000 |
3 000 |
200 000 |
|||||||
TOP 2 pályázatok előkészítési munkái |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Beruházások el nem számolható ktg-i |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
Arany János, Dr Kiss István utcai útépítés |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
||||||||
Styrum kápolna és nagy felületű úburkolat felújítás |
22 834 |
2021 |
22 834 |
22 834 |
22 834 |
||||||
1 065 779 |
315 881 |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
114 809 |
1 239 047 |
786 831 |
||
Vis maior Kossuth tér |
5 119 |
2021 |
2 051 |
3 068 |
3 068 |
512 |
4607 |
||||
vis maior Műv. Ház |
4 690 |
2021 |
988 |
3 902 |
3 902 |
517 |
4173 |
||||
Hivatali irodák konya felújítás |
1 500 |
2021 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
Vár festés |
4 085 |
2021 |
4 085 |
4 085 |
2 085 |
2000 |
|||||
Vendégház felújítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Gimnázium épület felújítás |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||||||
Irattár felújítás Hivatal + konyha |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
Temető utcai útburkolat beszakadás |
600 |
600 |
600 |
||||||||
vis maior Dózsa György utca |
4 883 |
4 883 |
1 318 |
3565 |
|||||||
vis maior partfal helyreállítás |
16 259 |
16 259 |
397 |
15862 |
|||||||
Összes felújítás |
15 394 |
3 039 |
17 555 |
24 600 |
21 142 |
63 297 |
35 929 |
30 207 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 081 173 |
494 305 |
739 688 |
67 707 |
297 912 |
28 011 |
1 133 318 |
150 738 |
1 269 254 |
786 831” |
7. melléklet
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
kiadás |
|||||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
I mód |
módosított |
pályázati |
tény |
|||||
összeg |
összeg |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Beruházások |
|||||||||||
1) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése |
145 451 |
90 401 |
55 450 |
2019-2020 |
0 |
0 |
90 401 |
90 401 |
134 925 |
|
2) |
Barnamezős beruházás |
422 095 |
415 000 |
7 095 |
2019-2020 |
295 696 |
7 095 |
302 791 |
415 000 |
415 000 |
422 095 |
3) |
TOP szociális pályázat |
123 490 |
116 490 |
7 000 |
2018-2020 |
103 710 |
103 710 |
116 490 |
116 490 |
116 490 |
|
4) |
Sió projekt I. kikötő |
29 240 |
29 240 |
2 020 |
29 240 |
29 240 |
29 240 |
29 240 |
29 240 |
||
5) |
Sió projekt II. kerékpárút |
151 998 |
151 998 |
2 020 |
151 998 |
151 998 |
151 998 |
151 998 |
151 998 |
||
6) |
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés ) |
74 103 |
74 103 |
2020-2021 |
73 849 |
73 849 |
73 849 |
73 849 |
73 849 |
||
Összesen: |
946 377 |
877 232 |
69 545 |
4 040 |
654 493 |
7 095 |
661 588 |
876 978 |
876 978 |
928 597 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
946 377 |
877 232 |
69 545 |
654 493 |
7 095 |
661 588 |
876 978 |
876 978 |
928 597” |