Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 06. 01Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,
- a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
- b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.837.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
- a) működési költségvetési kiadását: 874.066 ezer forintban
- aa) - személyi jellegű kiadások: 231.755 ezer forint
- ab) - munkaadókat terhelő járulékok: 33.662 ezer forint
- ab) - dologi kiadások: 186.802 ezer forint
- ac) - támogatás értékű működési kiadás: 363.348 ezer forint
- ad) - működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
- ae) - ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- af) - működési célú tartalék: 8.706 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadását: 806.526 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 722.123 ezer forint
- ba) felújítások előirányzata: 17.555 ezer forint
- ba) felhalmozási célú céltartalékát: 68.848 ezer forint
- c) finanszírozási költségvetési kiadását: 157.349 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza
(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.
- a) általános tartaléka 8.706ezer forint
- b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
- c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.
(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.
(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)
13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.
(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
IV. V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezések
19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
1. melléklet
Bevétel-Kiadás mérleg
Sorszám | Bevételek | 2020. évi eredeti ei. | 2020.évi mód.új ei. | 2021. évi terv |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | ||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 198 376 | 196 949 | 186 359 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 30 580 | 21 820 | 29 010 |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 24 200 | 17 640 | 21 850 |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 6 380 | 4 180 | 7 160 |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,3 | Irányító szerv támogatása | 167 796 | 175 129 | 157 349 |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 736 845 | 760 606 | 833 877 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 20 430 | 18 030 | 33 140 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 18 930 | 16 530 | 31 140 |
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 |
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 111 600 | 92 200 | 103 200 |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 99 200 | 88 000 | 100 000 |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 10 500 | 10 500 | 8 500 |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 050 | 12 050 | 12 500 |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 72 000 | 64 000 | 68 000 |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 4 650 | 1 450 | 2 000 |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 0 | 0 | 9 000 |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 8 200 | 0 | 0 |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 8 200 | 0 | 0 |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 200 | 4 200 | 3 200 |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 3 200 | 3 200 | 2 200 |
2,3 | Működési támogatások összesen | 482 165 | 544 019 | 546 813 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 479 670 | 541 524 | 546 813 |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 2 495 | 2 495 | 0 |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 122 650 | 106 357 | 150 724 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 30 800 | 33 730 | 31 700 |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 91 850 | 72 627 | 119 024 |
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 935 221 | 957 555 | 1 020 236 |
Sorszám | Bevételek | 2020. évi eredeti ei. | 2020.évi mód.új ei. | 2021. évi terv |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | ||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 100 863 | 315 472 | 36 353 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 4 000 | 13 180 | 8 780 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 000 | 4 000 | |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 0 | 9 180 | 8 780 |
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 9 000 | |
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 96 863 | 302 292 | 18 573 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 96 863 | 302 292 | 18 573 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 100 863 | 315 472 | 36 353 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 036 084 | 1 273 027 | 1 056 589 | |
IV. Pénzmaradvány | ||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 3 523 | 6 493 |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 682 109 | 788 713 | 774 869 |
IV. Pénzmaradvány összesen | 682 109 | 792 236 | 781 362 | |
V. Hitelek | ||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 718 193 | 2 065 263 | 1 837 951 | |
Sorszám | Kiadások | 2020.évi eredeti ei. | 2020.évi mód.új.ei. | 2021.évi terv |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | ||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 198 376 | 200 472 | 192 852 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 109 714 | 111 529 | 119 926 |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 17 965 | 18 246 | 19 026 |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 70 697 | 70 697 | 53 900 |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 590 291 | 629 918 | 681 214 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 576 784 | 616 101 | 672 508 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 114 516 | 117 994 | 111 829 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 13 667 | 14 249 | 14 636 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 96 923 | 103 123 | 132 902 |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 351 678 | 380 735 | 413 141 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 322 083 | 350 990 | 363 348 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 000 | 11 150 | 11 250 |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 18 595 | 18 595 | 38 543 |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 13 507 | 4 567 | 8 706 |
2,4 | Tartalék normatíva visszafizetés miatt | 9 250 | ||
2,5 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | |
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | 0 | |
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 788 667 | 830 390 | 874 066 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | ||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | ||
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 761 730 | 1 059 744 | 806 536 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 742 258 | 962 361 | 722 133 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 742 258 | 962 361 | 722 133 |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 8 100 | 8 100 | 17 555 |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 |
2,5 | Felhalmozási célú céltartalékok GFT | 18 924 | 43 047 | |
2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 11 372 | 70 359 | 23 801 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 761 730 | 1 059 744 | 806 536 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 550 397 | 1 890 134 | 1 680 602 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | ||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás | ||||
Intézmény finanszírozás | 167 796 | 175 129 | 157 349 | |
Intézményfinanszírozás | 167 796 | 175 129 | 157 349 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 718 193 | 2 065 263 | 1 837 951 | |
1.2. melléklet1.
Működés felhasználás mérleg
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2020 | 2020 | 2021 | II.Felhalmozási célu bevételek | 2020 | 2020 | 2021 | Összesen bevételek (I+II) | 2020 | 2020 | 2021 |
eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ||
198 376 | 196 949 | 186 359 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek bevétele | 198 376 | 196 949 | 186 359 |
0 | Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | ||
736 845 | 760 606 | 833 877 | Önkormányzati felh.c.bevételek | 100 863 | 315 472 | 36 353 | Önkormányzati bevételek | 837 708 | 1 076 078 | 870 230 |
0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 493 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 682 109 | 792 236 | 774 869 | Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény | 682 109 | 792 236 | 781 362 |
0 | Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |||
935 221 | 957 555 | 1 026 729 | Felhalmozási célu bevételek összesen | 782 972 | 1 107 708 | 811 222 | Bevételek összesen | 1 718 193 | 2 065 263 | 1 837 951 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2020 | 2020 | 2021 | II.Felhalmozási c.kiadások | 2020 | 2020 | 2021 | Összesen kiadások (I+II) | 2020 | 2020 | 2021 |
eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ||
198 376 | 200 472 | 192 852 | Költségvetési szervek c.felh.kiadása | 0 | 0 | Költségvetési szervek kiadása | 198 376 | 200 472 | 192 852 | |
0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
590 291 | 629 918 | 681 214 | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése | 761 730 | 1 059 744 | 806 536 | Önkormányzati gazd. kiadásai | 1 352 021 | 1 689 662 | 1 487 750 |
167 796 | 175 129 | 157 349 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézmény finanszírozás | 167 796 | 175 129 | 157 349 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pótigények összesen | 0 | 0 | 0 | ||
956 463 | 1 005 519 | 1 031 415 | Felhalmozási célu kiadások összesen | 761 730 | 1 059 744 | 806 536 | Kiadások összesen | 1 718 193 | 2 065 263 | 1 837 951 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2020 | 2020 | 2021 | II.Felh. c.költségv. egyenlege | 2020 | 2020 | 2021 | Összesen hitel, hiány(I+II) | 2020 | 2020 | 2021 |
eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | eredeti | mód. új | terv | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ||
-21 242 | -47 964 | -4 686 | Felh. célu költségvetés egyenlege | 21 242 | 47 964 | 4 686 | Egyenleg | 0 | 0 | 0 |
1.3. melléklet1.
Pénzforgalmi mérleg
Sor- | Megnevezés | 2020.évi | A 2020. évi eredeti előirányzatból | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.) | |||||||
szám | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 198 376 | 191 996 | 6 380 | 0 | 186 359 | 182 859 | 3 500 | 0 | -12 017 | -9 137 | -2 880 | 0 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 30 580 | 24 200 | 6 380 | 0 | 29 010 | 25 510 | 3 500 | 0 | -1 570 | 1 310 | -2 880 | 0 |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 24 200 | 24 200 | 0 | 0 | 21 850 | 21 850 | 0 | 0 | -2 350 | -2 350 | 0 | 0 |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 7 160 | 3 660 | 3 500 | 0 | 780 | 3 660 | -2 880 | 0 |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásérétkű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Irányító szervi támogatás | 167 796 | 167 796 | 157 349 | 157 349 | -10 447 | -10 447 | ||||||
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 734 045 | 619 985 | 2 460 | 111 600 | 833 877 | 722 777 | 7 900 | 103 200 | 99 832 | 102 792 | 5 440 | -8 400 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 17 630 | 15 170 | 2 460 | 0 | 33 140 | 25 240 | 7 900 | 0 | 15 510 | 10 070 | 5 440 | 0 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 16 130 | 13 870 | 2 260 | 0 | 31 140 | 23 940 | 7 200 | 0 | 15 010 | 10 070 | 4 940 | 0 |
2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 500 | 1 300 | 200 | 0 | 2 000 | 1 300 | 700 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
2,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 111 600 | 0 | 0 | 111 600 | 103 200 | 0 | 0 | 103 200 | -8 400 | 0 | 0 | -8 400 |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 99 200 | 0 | 0 | 99 200 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 800 | 0 | 0 | 800 |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 10 500 | 0 | 10 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 | ||
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 050 | 0 | 12 050 | 12 500 | 0 | 12 500 | 450 | 0 | 0 | 450 | ||
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 72 000 | 0 | 72 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | -4 000 | 0 | 0 | -4 000 | ||
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 4 650 | 4 650 | 2 000 | 0 | 2 000 | -2 650 | 0 | 0 | -2 650 | |||
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 8 200 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 200 | 0 | 0 | -8 200 |
2,2,2,1 | wgépjárműadó | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | -8 200 | 0 | 0 | -8 200 | ||
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 3 200 | 0 | 3 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | ||
2,3 | Működési támogatások összesen | 482 165 | 482 165 | 0 | 0 | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 64 648 | 64 648 | 0 | 0 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 479 670 | 479 670 | 0 | 0 | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 67 143 | 67 143 | 0 | 0 |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 2 495 | 2 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 495 | -2 495 | 0 | 0 |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 122 650 | 122 650 | 0 | 0 | 150 724 | 150 724 | 0 | 0 | 28 074 | 28 074 | 0 | 0 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 30 800 | 30 800 | 0 | 0 | 31 700 | 31 700 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | |
2,4,2 | Támogatás értékű működési bevétel | 91 850 | 91 850 | 0 | 0 | 119 024 | 119 024 | 0 | 0 | 27 174 | 27 174 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 932 421 | 811 981 | 8 840 | 111 600 | 1 020 236 | 905 636 | 11 400 | 103 200 | 87 815 | 93 655 | 2 560 | -8 400 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 100 863 | 0 | 100 863 | 0 | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | -64 510 | 17 780 | -82 290 | 0 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 4 780 | 8 780 | -4 000 | 0 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 |
2,1,3,1 | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 96 863 | 0 | 96 863 | 0 | 27 573 | 0 | 18 573 | 0 | -69 290 | 0 | -78 290 | 0 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 96 863 | 0 | 96 863 | 0 | 18 573 | 0 | 18 573 | 0 | -78 290 | 0 | -78 290 | 0 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 100 863 | 0 | 100 863 | 0 | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | -64 510 | 17 780 | -82 290 | 0 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 1 033 284 | 811 981 | 109 703 | 111 600 | 1 056 589 | 923 416 | 29 973 | 103 200 | 23 305 | 111 435 | -79 730 | -8 400 | |
V. Pénzmaradvány | |||||||||||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 493 | 6 493 | 0 | 0 | 6 493 | 6 493 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 682 109 | 682 109 | 0 | 774 869 | 774 869 | 0 | 92 760 | 0 | 92 760 | 0 | ||
Pénzmaradvány összesen | 682 109 | 0 | 682 109 | 0 | 781 362 | 6 493 | 774 869 | 0 | 99 253 | 6 493 | 92 760 | 0 | |
VI. Hitelek | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 715 393 | 811 981 | 791 812 | 111 600 | 1 837 951 | 929 909 | 804 842 | 103 200 | 122 558 | 117 928 | 13 030 | -8 400 | |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||||||||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 198 376 | 191 459 | 0 | 6 917 | 192 852 | 187 654 | 0 | 5 198 | -5 524 | -3 805 | 0 | -1 719 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 109 714 | 103 827 | 0 | 5 887 | 119 926 | 115 426 | 0 | 4 500 | 10 212 | 11 599 | 0 | -1 387 |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 17 965 | 16 935 | 0 | 1 030 | 19 026 | 18 328 | 0 | 698 | 1 061 | 1 393 | 0 | -332 |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 70 697 | 70 697 | 0 | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | -16 797 | -16 797 | 0 | 0 | |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 590 291 | 552 946 | 37 345 | 0 | 681 214 | 659 300 | 21 914 | 0 | 90 923 | 106 354 | -15 431 | 0 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 576 784 | 539 439 | 37 345 | 0 | 672 508 | 650 594 | 21 914 | 0 | 95 724 | 111 155 | -15 431 | 0 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 114 516 | 114 516 | 0 | 0 | 111 829 | 111 829 | 0 | -2 687 | -2 687 | 0 | 0 | |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 13 667 | 13 667 | 0 | 0 | 14 636 | 14 636 | 0 | 969 | 969 | 0 | 0 | |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 96 923 | 90 673 | 6 250 | 0 | 132 902 | 122 238 | 10 664 | 0 | 35 979 | 31 565 | 4 414 | 0 |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 351 678 | 320 583 | 31 095 | 0 | 413 141 | 401 891 | 11 250 | 0 | 61 463 | 81 308 | -19 845 | 0 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 322 083 | 320 583 | 1 500 | 0 | 363 348 | 363 348 | 0 | 0 | 41 265 | 42 765 | -1 500 | 0 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 250 | 11 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | ||
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 18 595 | 18 595 | 0 | 38 543 | 38 543 | 0 | 19 948 | 38 543 | -18 595 | 0 | ||
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | wellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,3 | Működési célú céltartalékok | 13 507 | 13 507 | 0 | 0 | 8 706 | 8 706 | 0 | -4 801 | -4 801 | 0 | 0 | |
2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 788 667 | 744 405 | 37 345 | 6 917 | 874 066 | 846 954 | 21 914 | 5 198 | 85 399 | 102 549 | -15 431 | -1 719 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 761 730 | 0 | 761 730 | 0 | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 44 806 | 43 047 | 1 759 | 0 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 742 258 | 0 | 742 258 | 0 | 722 133 | 0 | 722 133 | 0 | -20 125 | 0 | -20 125 | 0 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 742 258 | 0 | 742 258 | 0 | 722 133 | 722 133 | 0 | -20 125 | 0 | -20 125 | 0 | |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 8 100 | 0 | 8 100 | 0 | 17 555 | 0 | 17 555 | 0 | 9 455 | 0 | 9 455 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,3,3 | wáfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 11 372 | 0 | 11 372 | 0 | 66 848 | 43 047 | 23 801 | 0 | 55 476 | 43 047 | 12 429 | 0 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 761 730 | 0 | 761 730 | 0 | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 44 806 | 43 047 | 1 759 | 0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 550 397 | 744 405 | 799 075 | 6 917 | 1 680 602 | 890 001 | 785 403 | 5 198 | 130 205 | 145 596 | -13 672 | -1 719 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Költségvetési többlet | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Működési célú hitel törlesztés | |||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú hitel törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézméyfinanszírozás | |||||||||||||
Intézményfinaszírozás | 167 796 | 167 796 | 0 | 0 | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -10 447 | -10 447 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás összesen | 167 796 | 167 796 | 0 | 0 | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -10 447 | -10 447 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 718 193 | 912 201 | 799 075 | 6 917 | 1 837 951 | 1 047 350 | 785 403 | 5 198 | 119 758 | 135 149 | -13 672 | -1 719 | |
2. melléklet
Állami támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása | 119 602 | 134 013 | 132 576 | |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 186 861 | 201 719 | 213 473 | |
1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 153 576 | 153 576 | 178 457 | |
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 27 077 | 27 077 | 27 788 | |
3. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása | 6 208 | 6 208 | 7 228 | |
4. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 14 858 | |||
5. | Bölcsödei ellétás támogatása | 21 004 | 21 784 | 25 560 | |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 158 992 | 168 661 | 183 025 | |
1. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 23 696 | 23 696 | 38 543 | |
2. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 408 | 56 162 | 57 886 | |
3. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása | 30 864 | 33 872 | 33 872 | |
4. | Gyermek étkeztetés támogatása | 31 951 | 33 081 | 27 095 | |
5. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása | 69 | 66 | 69 | |
V. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 216 | 15 900 | 17 739 | |
1. | Simontornya Városi Könyvtár támogatása | 4 900 | 5 461 | 8 439 | |
2. | Simontornyai Vár támogatása | 9 316 | 10 439 | 9 300 | |
3. | Érdekeltségnövelő támogatás | ||||
V. | Működési költségvetési és kiegészítő támogatás | 21 231 | |||
Egyéb kiegészítő támogatás | |||||
Összesen: | 479 671 | 541 524 | 546 813 | ||
2.1. melléklet2.
Központi támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. | A települési önkormányzatok általános működésének támogatása | 119 602 | 134 013 | 132 576 | |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 186 861 | 201 719 | 213 473 | |
1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 153 576 | 153 576 | 178 457 | |
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 27 077 | 27 077 | 27 788 | |
3. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása | 6 208 | 6 208 | 7 228 | |
4. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 14 858 | |||
5. | Bölcsödei ellétás támogatása | 21 004 | 21 784 | 25 560 | |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 158 992 | 168 661 | 183 025 | |
1. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 23 696 | 23 696 | 38 543 | |
2. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 408 | 56 162 | 57 886 | |
3. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása | 30 864 | 33 872 | 33 872 | |
4. | Gyermek étkeztetés támogatása | 31 951 | 33 081 | 27 095 | |
5. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása | 69 | 66 | 69 | |
V. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 216 | 15 900 | 17 739 | |
1. | Simontornya Városi Könyvtár támogatása | 4 900 | 5 461 | 8 439 | |
2. | Simontornyai Vár támogatása | 9 316 | 10 439 | 9 300 | |
3. | Érdekeltségnövelő támogatás | ||||
V. | Működési költségvetési és kiegészítő támogatás | 21 231 | |||
Egyéb kiegészítő támogatás | |||||
Összesen: | 479 671 | 541 524 | 546 813 | ||
2.2. melléklet2.
Átvett pénzeszközök
2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés |
91 850 | 93 855 | 84 082 |
0 | 0 | 34 942 |
91 850 | 93 855 | 119 024 |
10 200 | 10 013 | 12 000 |
8 800 | 8 800 | 8 000 |
11 800 | 11 800 | 11 700 |
0 | 3 117 | |
30 800 | 33 730 | 31 700 |
122 650 | 127 585 | 150 724 |
96 863 | 302 292 | 18 573 |
12 186 | ||
4 387 | ||
2 000 | ||
96 863 | 302 292 | 18 573 |
0 | ||
0 | 0 | 0 |
96 863 | 302 292 | 18 573 |
0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
219 513 | 429 877 | 169 297 |
2.3. melléklet2.
Egyéb bevételek
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. | Működési bevételek | ||||
I.1. | Egyéb sajátos bevételek | ||||
1.1. | Intézményi térítési díj | 44 750 | 33 590 | 40 810 | |
1.1. | Közmunka bevétel | 250 | 250 | 2 000 | |
1.3. | Környezetvédelmi bírság | 50 | 50 | 50 | |
1.4. | Bérleti díjak | ||||
1.5. | vendégház | 800 | 800 | 6 000 | |
1.6. | faház | 660 | 660 | 600 | |
1.7. | intézményi konyha | 3 850 | 3 850 | 3 900 | |
1,8 | lakbér | 3 850 | |||
2.1. | Működési célú bevételek | 50 360 | 39 200 | 57 210 | |
2.2. | Kötbér, kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
2.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 300 | 300 | 1 000 | |
2.4. | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 720 | |
I.2 | Egyéb egyszeri bevételek Temető | 3 220 | |||
I. | Működési célú bevételek összesen: | 300 | 300 | 4 940 | |
Működési célú bevételek összesen: | 50 660 | 39 500 | 62 150 | ||
II. | |||||
II. 1. | Felhalmozási bevételek | ||||
1.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása | ||||
II. 2. | Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet | 0 | 0 | 9 000 | |
II. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 0 | 0 | 9 000 | |
I-II. Mindösszesen: | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 9 000 | |
2.4. melléklet2.
Ingatlan értékesítés
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés |
1 | Szilfa u 49/b | 1 500 | 1 500 | 0 |
2 | Szilfa u 50/b | 2 500 | 1 700 | 0 |
3 | Kisasszonytó | 2 300 | ||
Összesen: | 4 000 | 5 500 | 0 | |
Mindösszesen: | 4 000 | 5 500 | 0 | |
2.5. melléklet2.
Normatív támogatás
2020. V. RM | 2021. költségvetési törvény | különbség | index | megjegyzés | forrás átcsoportosíthatóság | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatmutató (fő, db, m3) | Ft/mutató (2020) | összeg (Ft) (2020) | Ft/mutató (2021) | összeg (Ft) (2021) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-5 | 10=8/5 | 12 | 13 |
16,59 | 4 580 000 | 75 982 200 | 16,45 | 5 475 000 | 90 063 750 | 14 081 550 | 118,5% | ||
365,50 | 25 200 | 9 210 600 | 365,50 | 25 200 | 9 210 600 | 0 | 100,0% | ||
38,63 | 415 000 | 16 032 000 | 38,63 | 415 000 | 16 032 000 | 0 | 100,0% | ||
4 651,58 | 70 | 325 611 | 4 651,58 | 70 | 325 611 | 0 | 100,0% | ||
13,480 | 470 000 | 6 335 570 | 13,48 | 470 000 | 6 334 435 | -1 135 | 100,0% | ||
31 903 780 | 31 902 645 | -1 135 | 100,0% | ||||||
3 917 | 2 700 | 5 574 440 | 3 889 | 2 700 | 10 500 300 | 4 925 860 | 188,4% | ||
41 | 2 550 | 104 550 | 41 | 2 550 | 104 550 | 0 | 100,0% | ||
5 190 800 | 1,00 | 5 190 800 | 5 190 800 | 0,00 | 0 | -5 190 800 | 0,0% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||
50 | 100 | 5 000 | 50 | 100 | 5 000 | 0 | 100,0% | ||
840 800 | 0 | ||||||||
119 601 570 | 132 576 245 | 12 974 675 | 110,8% | ||||||
24,7 | 4 371 500 | 107 976 050 | 25,3 | 4 861 500 | 122 995 950 | 15 019 900 | 113,9% | ||
19,000 | 2 400 000 | 45 600 000 | 19,0 | 2 919 000 | 55 461 000 | 9 861 000 | 121,6% | ||
0,0 | 38 200 | 0 | 0,0 | 38 200 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
12,0 | 396 700 | 4 760 400 | 13,0 | 432 000 | 5 616 000 | 855 600 | 118,0% | ||
0,0 | 367 584 | 0 | 0,0 | 367 584 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
1,0 | 1 447 300 | 1 447 300 | 1,0 | 1 611 000 | 1 611 000 | 163 700 | 111,3% | ||
0,0 | 459 200 | 0 | 0,0 | 459 200 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
0,0 | 1 684 800 | 0 | 0,0 | 1 684 800 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
159 783 750 | 185 683 950 | 25 900 200 | 116,2% | ||||||
278,0 | 97 400 | 27 077 200 | 285,3 | 97 400 | 27 788 220 | 711 020 | 102,6% | ||
27 077 200 | 27 788 220 | 711 020 | 102,6% | ||||||
28,9 | 0 | 28,9 | 0 | 0 | |||||
186 860 950 | 213 472 170 | 26 611 220 | 114,2% | ||||||
23 695 784 | 38 543 000 | 14 847 216 | 162,7% | ||||||
2,0000 | 3 400 000 | 6 800 000 | 2,0000 | 4 100 000 | 8 200 000 | 1 400 000 | 120,6% | ||
6 393 | 0 | 0 | 6 393 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
1,7406 | 0 | 0 | 1,7406 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
1 236 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
6 800 000 | 8 200 000 | 1 400 000 | 120,6% | ||||||
0 | 2 099 400 | 0 | 0 | 2 099 400 | 0 | 0 | 0,0% | ||
54 | 65 360 | 3 529 440 | 61 | 66 360 | 4 047 960 | 518 520 | 114,7% | ||
0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
56 | 429 000 | 24 024 000 | 56 | 471 900 | 26 426 400 | 2 402 400 | 110,0% | ||
23 | 285 000 | 6 555 000 | 24 | 325 500 | 7 812 000 | 1 257 000 | 119,2% | ||
0 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
5 | 2 993 000 | 14 965 000 | 6 | 4 260 000 | 25 560 000 | 10 595 000 | 170,8% | ||
0 | 2 690 000 | 0 | 0 | 2 690 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||
1 | 4 419 000 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 0 | -4 419 000 | 0,0% | ||
1 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 | 0 | -1 620 000 | 0,0% | ||
1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% | ||
3 000 | 2 500 | 7 500 000 | 3 000 | 2 800 | 8 400 000 | 900 000 | 112,0% | ||
96 108 224 | 121 989 360 | 25 881 136 | 126,9% | ||||||
8 | 3 858 040 | 30 864 320 | 8 | 4 234 040 | 33 872 320 | 3 008 000 | 109,7% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||
30 864 320 | 33 872 320 | 3 008 000 | 109,7% | ||||||
7,57 | 2 200 000 | 16 654 000 | 6,42 | 2 376 000 | 15 253 920 | -1 400 080 | 91,6% | ||
15 297 268 | 11 840 649 | -3 456 619 | 77,4% | ||||||
121 | 570 | 68 970 | 121 | 570 | 68 970 | ||||
32 020 238 | 27 163 539 | -4 856 699 | 84,8% | ||||||
0 | |||||||||
158 992 782 | 183 025 219 | 24 032 437 | 115,1% | ||||||
465 455 302 | 529 073 634 | 63 618 332 | 113,7% | ||||||
9 316 000 | 9 300 000 | -16 000 | 99,8% | ||||||
4 900 167 | 8 439 130 | 3 538 963 | 172,2% | ||||||
0 | 0 | ||||||||
4 900 167 | 8 439 130 | 3 538 963 | |||||||
14 216 167 | 17 739 130 | 3 522 963 | 124,8% | ||||||
2 250 000 | 2 020 000 | -230 000 | 89,8% | ||||||
0 | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||
481 921 469 | 548 832 764 | 66 911 295 | 113,9% | ||||||
479 671 469 | 546 812 764 | 67 141 295 | 114,0% | ||||||
Összege (2020. V. RM) | Összege (2021. TV) | különbség | |||||||
Ft-ban | Ft-ban | ||||||||
114 410 770 | 132 576 245 | 18 165 475 | |||||||
5 190 800 | 0 | -5 190 800 | |||||||
161 242 782 | 185 045 219 | 23 802 437 | |||||||
62 884 558 | 61 035 859 | -1 848 699 | |||||||
186 860 950 | 213 472 170 | 26 611 220 | |||||||
14 216 167 | 17 739 130 | 3 522 963 | |||||||
481 921 469 | 548 832 764 | 66 911 295 | |||||||
2 250 000 | 2 020 000 | -230 000 | |||||||
479 671 469 | 546 812 764 | 67 141 295 | |||||||
3.1. melléklet3.
Intézményi létszám
Közszférában foglalkoztatotak létszáma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | Cím és alcím megnevezése | ||||||
sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2020.évi | 2020 | 2021.évi | Eltérés | 2021 | |
önállóan működő költségvetési szervek | eredeti ei. | mód.ei. | terv | eredeti | tervből | megjegyzés | |
ei.hoz | zárolt | ||||||
01. | Simontornya Város Önkormányzata | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
02. | Polgármesteri Hivatal | 24 | 24 | 24 | 0 | ||
03. | Simontornyai Vár | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
04. | Simontornya Városi Könyvtár | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Összesen | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
3.2. melléklet3.
Önkormányzati létszám
Közfoglalkoztatottak létszám kerete | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím | Cím és alcím megnevezése | ||||
sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2020.évi | 2020.évi | 2021.évi | Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek | eredeti ei. | mód.ei. | terv | eredeti | |
ei.hoz | |||||
01. | Simontornya Város Önkormányzata | 78 | 78 | 78 | 0 |
2. | Polgármesteri Hivatal | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Simontornyai Vár | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Simontornya Városi Könyvtár | 1 | 1 | 1 | 0 |
Összesen | 81 | 81 | 81 | 0 | |
Egyéb szervezetek támogatása
Al- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2021. évi | Megjegyzés |
cím sz. | eredeti előir. | mód.új előir. | terv | ||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások | |||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | ||
4,1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | |||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | ||
4,2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások | |||||
4,3.1 | 2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | ||||
4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások | |||||
4,4.2 | Köznevelési Társulás támogatása | 214 335 | 230 975 | 243 226 | ebből normatíva: 236.035 |
4,4.3 | Szociális Társulás támogatása | 100 890 | 111 152 | 113 823 | ebből normatíva: 91.759 |
4,4.4 | Sürgősségi Társulás támogatása | 5 358 | 5 358 | 6 299 | |
4,4.5 | TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
4,4,6 | DÁM társulás tagi hozzájárulás | 1 500 | 1 500 | 0 | |
4,4,7 | DRV csatorna pályázat | 2 005 | |||
4,5 | Működési pénzeszköz átadások összesen | 329 083 | 357 990 | 370 348 | |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása | |||||
4,5,1 | SIKK Kézilabda Klub | 1 000 | 4 000 | 1 000 | |
4,5,2 | STC 22 Sportegyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
4,5,3 | Polgárőrség | 500 | 500 | 500 | |
4,5,4 | Tűzoltóság | 500 | 500 | 500 | |
4,5,5 | Színházi Nyár Alapítvány | 0 | 250 | ||
4,5,6 | Fény-Erő Egyesület | 0 | 50 | 0 | |
4,5,7 | Simontornya Múltjáért Alapítvány | 0 | 0 | ||
4,5,8 | Mentőállomás támogatása | 100 | |||
4,5,9 | Egyéb | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Kulturális Bizottság 500 |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen | 4 000 | 7 150 | 4 250 | ||
4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 333 083 | 365 140 | 374 598 | |
4. | Mindösszesen: | 333 083 | 365 140 | 374 598 | |
Szociálpolitikai támogatás
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2021. évi terv | Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv) | ||||||||
Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | ||||
saját forrás | közp. támogatás | saját forrás | közp. támogatás | saját forrás | közp. támogatás | saját forrás | közp. támogatás | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | |
3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 500 | 0 | 500 |
25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | -200 | 0 | -200 |
150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 200 | 0 | 80 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 26 648 | 26 648 | 16 648 | 0 | 16 648 | |
18 595 | 1 570 | 17 025 | 18 595 | 1 570 | 17 025 | 38 543 | 1 650 | 36 973 | 19 948 | 80 | 19 948 |
2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 020 | 0 | 2 020 | -80 | 0 | -80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 632 | 0 | 7 632 | 7 632 | 0 | 7 632 | 0 | 0 | 0 | -7 632 | 0 | -7 632 |
9 732 | 0 | 9 732 | 9 732 | 0 | 9 732 | 2 020 | 0 | 2 020 | -7 712 | 0 | -7 712 |
28 327 | 1 570 | 26 757 | 28 327 | 1 570 | 26 757 | 40 563 | 1 650 | 38 993 | 12 236 | 80 | 12 236 |
5. melléklet
Tartalékok
Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi | 2021.évi | Megjegyzés |
mód előirányzat | terv | |||
I. Felhalmozási célú tartalékok | ||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | |||
Felhalmozási célú általános tartalék | 11 372 | 70 359 | 23 801 | |
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 11 372 | 70 359 | 66 848 | |
II. Működési célú tartalékok | ||||
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság | ||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 500 | 0 | 500 | |
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 1 500 | 0 | 1 500 | |
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) | 1 000 | 0 | 1 000 | |
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra | 2 500 | 0 | 2 000 | |
Állami, városi ünnepek megrendezésére | 1 340 | 1 000 | 1 840 | |
ebből: Március 15. | 35 | 0 | 35 | |
Május 1 | 85 | 0 | 85 | |
Augusztus 20. | 200 | 0 | 200 | |
Október 23. | 20 | 0 | 20 | |
Karácsony | 1 000 | 1 000 | 1 500 | |
Közművelődési programok | 250 | 0 | 0 | |
- Nyári Színház támogatása | 250 | 0 | 0 | |
- Motoros találkozó támogatása | 0 | 0 | ||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések | 7 000 | 0 | 10 664 | |
Városavató 23 éves évfordulója | 6 000 | 0 | 7 700 | |
Szüreti felvonulás | 200 | 0 | 200 | |
Egészségnap | 0 | 0 | 100 | |
Egyéb rendezvények | 800 | 0 | 2 664 | |
Pénzmaradvány elszámolás | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 2 917 | 2 767 | 8 017 | |
II. Működési célú tartalékok | 13 507 | 3 767 | 22 521 | |
Mindösszesen: | 24 879 | 74 126 | 89 369 |
6. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés | I | II | III | IV | V | Vl | Vll | Vlll | IX | X | Xl | Xll | Összesen |
I. Működési célú bevételek | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele | 5 180 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 180 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 62 150 |
Építményadó | 200 | 100 | 2 500 | 100 | 150 | 100 | 50 | 50 | 4 600 | 50 | 20 | 580 | 8 500 |
Kommunális adó | 100 | 550 | 5 500 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 4 300 | 150 | 250 | 500 | 12 500 |
Iparűzési adó | 1 200 | 1 500 | 15 000 | 1 500 | 16 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 17 000 | 950 | 1 000 | 10 150 | 68 000 |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 000 |
Bírság pótlék | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
Adóhátralék beszedés | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 2 800 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1 400 | 9 000 |
Talajterhelési díj | 250 | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 300 | 2 200 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 45 567 | 45 568 | 45 567 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 567 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 546 813 |
Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatásértékű bevételek | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 31 700 |
Támogatásértékű működési bevétel | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 919 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 119 024 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei | 65 158 | 65 656 | 87 957 | 65 757 | 83 407 | 65 058 | 67 658 | 64 856 | 89 458 | 66 308 | 64 776 | 76 838 | 862 887 |
II. Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 350 | 350 | 380 | 700 | 880 | 1 200 | 500 | 320 | 1 500 | 1 000 | 1 200 | 400 | 8 780 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 387 | 0 | 0 | 12 186 | 0 | 0 | 0 | 16 573 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei | 2 350 | 350 | 380 | 14 087 | 880 | 1 200 | 500 | 320 | 13 686 | 1 000 | 1 200 | 400 | 36 353 |
III. Kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevételek összesen | 67 508 | 66 006 | 88 337 | 79 844 | 84 287 | 66 258 | 68 158 | 65 176 | 103 144 | 67 308 | 65 976 | 77 238 | 899 240 |
V. Pénzmaradvány | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 493 |
Önkormányzati működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány | 774 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 869 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei | 13 112 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 157 349 |
Bevételek mindösszesen | 855 489 | 79 118 | 101 450 | 92 956 | 97 400 | 79 370 | 81 271 | 78 288 | 116 257 | 80 420 | 79 089 | 90 350 | 1 837 951 |
I. Működési célú kiadások | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása | 69 509 | 69 509 | 72 356 | 69 509 | 68 792 | 72 322 | 69 363 | 69 509 | 72 705 | 70 143 | |||