Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 02- 2021. 10. 05

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.

3. § (1)^[1] Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.951.481 ezer forintban állapítja meg, ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 874.448 ezer forintban
- aa) személyi jellegű kiadások: 232.086 ezer forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.713 ezer forint
- ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
- ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
- ae) támogatás értékű működési kiadás: 3563.348 ezer forint
- af) működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
- ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 928.390 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 765.240 ezer forint
- bb) felújítások előirányzata: 43.955 ezer forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
- bd) fejlesztési célú tartalék: 84.173 ezer forint
- be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.

a) általános tartaléka 8.706ezer forint
b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.

(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. FEJEZET V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet ^[2]

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi I.mód.	2021. évi módosított
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	-3 706	182 653
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	0	29 010
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850		21 850
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160		7 160
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
1,3	Irányító szerv támogatása	157 349	-3 706	153 643
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	382	834 259
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	0	33 140
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140		31 140
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0	2 000
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200	0	103 200
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	0	100 000
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500	0	8 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500	0	12 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000		68 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000		2 000
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó	0		0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	0	1 000
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200	0	2 200
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	0	546 813
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813		546 813
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	382	151 106
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	382	32 082
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	119 024	0	119 024
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*1 020 236*	*-3 324*	*1 016 912*
Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi I. mód.	2021. évi módosított
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 353	45 418	81 771
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	17 780	400	18 180
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 780	400	9 180
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	9 000	0	9 000
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek			0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	5 000	5 000
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	18 573	40 018	58 591
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	36 018	54 591
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	4 000	4 000
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*36 353*	*45 418*	*81 771*
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 056 589	42 094	1 098 683
*IV. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	4 088	10 581
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869	72 348	847 217
*IV. Pénzmaradvány összesen*		*781 362*	*76 436*	*857 798*
*V. Hitelek*
	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 951	118 530	1 956 481

Sorszám	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020.évi I. mód.	2020.évi módosított
*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	382	193 234
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	331	120 257
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	51	19 077
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	0	53 900
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	0	681 214
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	0	672 508
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	0	111 829
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	0	14 636
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	0	132 902
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	0	413 141
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	0	363 348
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250	0	11 250
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	0	38 543
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	0	8 706
2,4	Tartalék normatíva visszafzetés miatt		0	0
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*874 066*	*382*	*874 448*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	121 854	928 390
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	43 107	765 240
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	43 107	765 240
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	26 400	43 955
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	300	300
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	300	300
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
2,5	Felhalmozási célú tartalék GFT	43 047	-8 325	34 722
2,6	Felhalmozási célú tartalék	23 801	60 372	84 173
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*806 536*	*121 854*	*928 390*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 680 602	122 236	1 802 838
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
*Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen*		0	0	0

*Intézményfinanszírozás*
	*Intézmény finanszírozás*	*157 349*	*-3 706*	*153 643*
*Intézményfinanszírozás*		*157 349*	*-3 706*	*153 643*

*Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)*		*1 837 951*	*118 530*	*1 956 481*

1.2. melléklet 1.^[3]

Működés felhasználás mérleg

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2021	2021	2021	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2021	2021	2021	*Összesen bevételek (I+II)*	2021	2021	2021
eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
186 359	-3 706	182 653	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	186 359	-3 706	182 653
0	0	0	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
833 877	382	834 259	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 353	45 418	81 771	Önkormányzati bevételek	870 230	45 800	916 030
0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
6 493	0	6 493	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	774 869	76 436	851 305	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	781 362	76 436	857 798
		0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
1 026 729	-3 324	1 023 405	Felhalmozási célu bevételek összesen	811 222	110 127	933 076	Bevételek összesen	1 837 951	118 530	1 956 481





Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2021	2021	2021	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2021	2021	2021	*Összesen kiadások (I+II)*	2021	2021	2021
eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
192 852	382	193 234	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	192 852	382	193 234
0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm. felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
681 214	0	681 214	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	806 536	121 854	928 390	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 487 750	121 854	1 609 604
157 349	-3 706	153 643	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	157 349	-3 706	153 643
0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
1 031 415	-3 324	1 028 091	Felhalmozási célu kiadások összesen	806 536	121 854	928 390	Kiadások összesen	1 837 951	118 530	1 956 481






Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2021	2021	2021	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2021	2021	2020	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2021	2021	2021
eredeti	I. mód	terv		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
ei.		ei.		ei.		ei.		ei.	ei.	ei.
-4 686	0	-4 686	Felh. célu költségvetés egyenlege	4 686	-11 727	4 686	Egyenleg	0	0	0

1.3. melléklet 1.^[4]

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2021 évi
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	182 859	3 500	0	-3 706	-3 706	0	0	182 653	179 153	3 500	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	25 510	3 500	0	0	0	0	0	29 010	25 510	3 500	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850	21 850	0	0	0	0		0	21 850	21 850	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160	3 660	3 500	0	0	0	0	0	7 160	3 660	3 500	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	157 349	157 349			-3 706	-3 706			153 643	153 643	0	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	722 777	7 900	111 400	382	382	0	0	834 259	723 159	7 900	111 400
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	25 240	7 900	0	0	0	0	0	33 140	25 240	7 900	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140	23 940	7 200	0	0	0	0	0	31 140	23 940	7 200	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 300	700	0	0	0	0	0	2 000	1 300	700	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200		0	111 400	0	0	0	0	103 200	0	0	111 400
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000	0	0	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	68 000
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000	0		2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200
2,2,2,1	wgépjárműadó	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	8 200
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	546 813	0	0	0	0	0	0	546 813	546 813	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813	546 813			0	0	0	0	546 813	546 813	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	150 724	0	0	382	382	0	0	151 106	151 106	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	31 700	31 700	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	119 024	119 024	0	0	382	382	0	0	119 406	119 406	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0				0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)*	*1 020 236*	*905 636*	*11 400*	*111 400*	*-3 324*	*-3 324*	0	0	*1 016 912*	*902 312*	*11 400*	*111 400*
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 353	17 780	18 573	0	45 418	0	45 418	0	81 771	17 780	63 991	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	8 780	8 780	0	0	5 400	0	5 400	0	14 180	8 780	5 400	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 780	8 780	0	0	0	0	0	0	8 780	8 780	0	0
2,1,3,1	Osztalék									0	0	0	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	27 573	9 000	18 573	0	40 018		40 018	0	67 591	9 000	58 591	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	0	18 573	0	36 018	0	36 018	0	54 591	0	54 591	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	9 000	9 000		0	4 000	0	4 000	0	13 000	9 000	4 000	0
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)*	*36 353*	*17 780*	*18 573*	0	*45 418*	0	*45 418*	0	*81 771*	*17 780*	*63 991*	0
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*IV.*	*Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 056 589	923 416	29 973	111 400	42 094	-3 324	45 418	0	1 098 683	920 092	75 391	111 400
*V. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	6 493	0	0	4 088	4 088	0	0	10 581	10 581	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869		774 869	0	72 348		72 348	0	847 217	0	847 217	0
Pénzmaradvány összesen		781 362	6 493	774 869	0	76 436	4 088	72 348	0	857 798	10 581	847 217	0
*VI. Hitelek*
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 951	929 909	804 842	111 400	118 530	764	117 766	0	1 956 481	930 673	922 608	111 400



*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	187 654	0	5 198	382	82	0	0	193 234	187 736	0	5 198
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	115 426	0	4 500	331	31	0	0	120 257	115 457	0	4 500
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	18 328	0	698	51	51	0	0	19 077	18 379	0	698
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	53 900	0	0	0	0	0	0	53 900	53 900	0	0
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	659 300	21 914	0	0	0	0	0	681 214	659 300	21 914	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	650 594	21 914	0	0	0	0	0	672 508	650 594	21 914	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	111 829	0	0	0	0	0	0	111 829	111 829	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	14 636	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	122 238	10 664	0	0	0	0	0	132 902	122 238	10 664	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	401 891	11 250	0	0	0	0	0	413 141	401 891	11 250	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	363 348	0	0	0	0	0	0	363 348	363 348	0	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250		11 250	0	0		0	0	11 250	0	11 250	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	38 543	0	0	0	0	0	0	38 543	38 543	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	8 706	0	0	0	0		0	8 706	8 706	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)*	*874 066*	*846 954*	*21 914*	*5 198*	*382*	82	0	0	874 448	*847 036*	*21 914*	*5 198*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	43 047	763 489	0	121 854	-8 325	130 479	0	928 390	34 722	893 968	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	0	722 133	0	43 107	0	43 107	0	765 240	0	765 240	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	0	722 133	0	43 107		43 107	0	765 240	0	765 240	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	0	17 555	0	26 400		26 400	0	43 955	0	43 955	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	66 848	43 047	23 801	0	52 047	-8 325	60 672	0	118 895	34 722	84 473	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*806 536*	*43 047*	*763 489*	0	*121 854*	*-8 325*	*130 479*	0	*928 390*	*34 722*	*893 968*	0
*Tárgy évi kiadások összesen (I+II)*		*1 680 602*	*890 001*	*785 403*	*5 198*	*122 236*	*-8 243*	*130 479*	0	*1 802 838*	*881 758*	*915 882*	*5 198*
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*IV. Költségvetési többlet*
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*V. Működési célú hitel törlesztés*
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Intézméyfinanszírozás*
	Intézményfinaszírozás	157 349	157 349	0	0	-3 706	-3 706	0	0	153 643	153 643	0	0
Intézményfinanszírozás összesen		157 349	157 349	0	0	-3 706	-3 706	0	0	153 643	153 643	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 951	1 047 350	785 403	5 198	118 530	-11 949	130 479	0	1 956 481	1 035 401	915 882	5 198

2. melléklet ^[5]

Állami támogatás

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		119 602	134 013	132 576

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		186 861	201 719	213 473
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 576	153 576	178 457
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 077	27 077	27 788
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 208	6 208	7 228
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		14 858
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	21 004	21 784	25 560
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		158 992	168 661	183 025

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 696	23 696	38 543
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 408	56 162	57 886
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	30 864	33 872	33 872
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 951	33 081	27 095
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	66	69
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 216	15 900	17 739
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 900	5 461	8 439
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	10 439	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			21 231
		Egyéb kiegészítő támogatás
		*Összesen:*	*479 671*	*541 524*	*546 813*

2.1. melléklet 2.^[6]

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 250	2 012	2 020
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 250	2 012	2 020
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 250	2 012	2 020

2.2. melléklet 2.^[7]

Átvett pénzeszközök

sor- szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		91 850	93 855	84 082
2.	Társult települések hozzájárulása		0	0	34 942
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		91 850	93 855	119 024

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	10 200	10 013	12 000
2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 800	8 800	8 000
		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	11 800	11 800	11 700
3.	Egyszeri támogatások		0	3 117	382
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		30 800	33 730	32 082

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		122 650	127 585	151 106

III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások		96 863	302 292	18 573
2		Külterületi út			12 186
3		Körárok			4 387
4		Kubinyi			2 000
5		BM ivóvíz			36 018
6		Leader sátor			5 000
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		96 863	302 292	78 164
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások				0
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0	0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			96 863	302 292	78 164

V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0

		I-VI.mindösszesen:
			219 513	429 877	229 270

2.3. melléklet 2.^[8]

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		44 750	33 590	40 810
1.1.	Közmunka bevétel		250	250	2 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	50
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	800	800	6 000
1.6.		faház	660	660	600
1.7.		intézményi konyha	3 850	3 850	3 900
1,8		lakbér			3 850
1,9		Gimnázium bérlet			4 000
2.1.	Működési célú bevételek		50 360	39 200	61 210
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		300	300	1 000
2.4.	Egyéb bevételek		0	0	720
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető				3 220
I.	Működési célú bevételek összesen:		300	300	4 940
	Működési célú bevételek összesen:		50 660	39 500	66 150
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		0	0	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		0	0	9 000
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	9 000

2.4. melléklet 2.^[9]

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított új előirányzat	2021. évi költségvetés
1	Szilfa u 49/b	1 500	1 500	0
2	Szilfa u 50/b	2 500	1 700	0
3	Kisasszonytó		2 300
4	Beszédes u. 24			400
	Összesen:	4 000	5 500	0

	Mindösszesen:	4 000	5 500	0

2.5. melléklet 2.^[10]

Normatív támogatás

2020. V. RM			2021. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)		Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
16,59	4 580 000	75 982 200	16,45	5 475 000	90 063 750	14 081 550	118,5%
365,50	25 200	9 210 600	365,50	25 200	9 210 600	0	100,0%
38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%
4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%
13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 334 435	-1 135	100,0%
		31 903 780			31 902 645	-1 135	100,0%
3 917	2 700	5 574 440	3 889	2 700	10 500 300	4 925 860	188,4%
41	2 550	104 550	41	2 550	104 550	0	100,0%
5 190 800	1,00	5 190 800	5 190 800	0,00	0	-5 190 800	0,0%
		0			0	0
50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%
		840 800			0
		119 601 570			132 576 245	12 974 675	110,8%
24,7	4 371 500	107 976 050	25,3	4 861 500	122 995 950	15 019 900	113,9%
19,000	2 400 000	45 600 000	19,0	2 919 000	55 461 000	9 861 000	121,6%
0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	###########
12,0	396 700	4 760 400	13,0	432 000	5 616 000	855 600	118,0%
0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	###########
1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 611 000	1 611 000	163 700	111,3%
0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	###########
0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	###########
		159 783 750			185 683 950	25 900 200	116,2%
278,0	97 400	27 077 200	285,3	97 400	27 788 220	711 020	102,6%
		27 077 200			27 788 220	711 020	102,6%
28,9		0	28,9		0	0
		186 860 950			213 472 170	26 611 220	114,2%
		23 695 784			38 543 000	14 847 216	162,7%
2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	4 100 000	8 200 000	1 400 000	120,6%
6 393	0	0	6 393	0	0	0	###########
1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	###########
1 236	0	0	1 236	0	0	0	###########
		6 800 000			8 200 000	1 400 000	120,6%
0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%
54	65 360	3 529 440	61	66 360	4 047 960	518 520	114,7%
0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
56	429 000	24 024 000	56	471 900	26 426 400	2 402 400	110,0%
23	285 000	6 555 000	24	325 500	7 812 000	1 257 000	119,2%
0	550 000	0	0	550 000	0	0	###########
5	2 993 000	14 965 000	6	4 260 000	25 560 000	10 595 000	170,8%
0	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	###########
1	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000	0	-4 419 000	0,0%
1	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	-1 620 000	0,0%
1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
3 000	2 500	7 500 000	3 000	2 800	8 400 000	900 000	112,0%
		96 108 224			121 989 360	25 881 136	126,9%
8	3 858 040	30 864 320	8	4 234 040	33 872 320	3 008 000	109,7%
		0			0	0
		30 864 320			33 872 320	3 008 000	109,7%
7,57	2 200 000	16 654 000	6,42	2 376 000	15 253 920	-1 400 080	91,6%
		15 297 268			11 840 649	-3 456 619	77,4%
121	570	68 970	121	570	68 970
		32 020 238			27 163 539	-4 856 699	84,8%
						0
		158 992 782			183 025 219	24 032 437	115,1%
		465 455 302			529 073 634	63 618 332	113,7%
		9 316 000			9 300 000	-16 000	99,8%
		4 900 167			8 439 130	3 538 963	172,2%
		0				0
		4 900 167			8 439 130	3 538 963
		14 216 167			17 739 130	3 522 963	124,8%
		2 250 000			2 020 000	-230 000	89,8%
						0	###########
		481 921 469			548 832 764	66 911 295	113,9%
		479 671 469			546 812 764	67 141 295	114,0%

		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)	különbség
		Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)
		Ft-ban	Ft-ban
		114 410 770	132 576 245	18 165 475
		5 190 800	0	-5 190 800
		161 242 782	185 045 219	23 802 437
		62 884 558	61 035 859	-1 848 699
		186 860 950	213 472 170	26 611 220
		14 216 167	17 739 130	3 522 963
		481 921 469	548 832 764	66 911 295
		2 250 000	2 020 000	-230 000
		479 671 469	546 812 764	67 141 295

3.1. melléklet 3.^[11]

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020	2021.évi	Eltérés	2021
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	36	36	36	0	0

3.2. melléklet 3.^[12]

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020.évi	2021.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	78	0
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0

	Összesen	81	81	81	0

4.a. melléklet 4.a. melléklet^[13]

Egyéb szervezetek támogatása

Cím	Al-	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2021. évi	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
	4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
		2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
	4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

	4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
		2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

	4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
	4,3.1	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
	4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
	4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	214 335	230 975	243 226	ebből normatíva: 236.035
	4,4.3	Szociális Társulás támogatása	100 890	111 152	113 823	ebből normatíva: 91.759
	4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 358	5 358	6 299
	4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000
	4,4,6	DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	0
	4,4,7	DRV csatorna pályázat		2 005
	4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	329 083	357 990	370 348
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	4 000	1 000
	4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
	4,5,3	Polgárőrség	500	500	500
	4,5,4	Tűzoltóság	500	500	500
	4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány		0	250
	4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	50	0
	4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
	4,5,8	Mentőállomás támogatása		100
	4,5,9	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 500
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	7 150	4 250

	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	333 083	365 140	374 598
	4.	Mindösszesen:	333 083	365 140	374 598

4.b. melléklet 4.b. melléklet^[14]

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2021. évi terv			Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	3 500		3 500	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
		-lakhatási támogatás	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
		-ápolási támogatás	500	0	500	500	0	500	300	0	300	-200	0	-200
	1, 3	Temetési segély	150	150	0	150	150	0	150	150	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	120	120	0	120	120	0	120	120		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	26 648		26 648	16 648	0	16 648
		összesen:	18 595	1 570	17 025	18 595	1 570	17 025	38 543	1 570	36 973	19 948	0	19 948
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 020	0	2 020	-80	0	-80
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	-7 632	0	-7 632

		összesen:	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	2 020	0	2 020	-7 712	0	-7 712

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*28 327*	*1 570*	*26 757*	*28 327*	*1 570*	*26 757*	*40 563*	*1 570*	*38 993*	*12 236*	0	*12 236*

5. melléklet ^[15]

Tartalékok

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi	2021.évi	Megjegyzés
	2021.évi eredeti előirányzat	I. mód	módosított
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	43 047	-1 700	41 347
Felhalmozási célú általános tartalék	23 801	70 767	94 568
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 848	69 067	135 915

II. Működési célú tartalékok
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	0	500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	0	1 500
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0	1 000
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től			0
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	0	2 000
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 840	0	1 840
ebből: Március 15.	35	0	35
Május 1	85	0	85
Augusztus 20.	200	0	200
Október 23.	20	0	20
Karácsony	1 500		1 500	A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Motoros találkozó támogatása	0		0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 664	0	10 664
Városavató 22 éves évfordulója	7 700	0	7 700
Szüreti felvonulás	200	0	200
Egészségnap	100		100
Egyéb rendezvények	2 664	0	2 664
Pénzmaradvány elszámolás	0		0
Általános tartalék	8 017		8 017
II. Működési célú tartalékok	22 521	0	22 521
Mindösszesen:	89 369	69 067	158 436

6. melléklet ^[16]

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	5 180	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 180	5 179	5 179	5 179	62 150
Építményadó	200	100	2 500	100	150	100	50	50	4 600	50	20	580	8 500
Kommunális adó	100	550	5 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	12 500
Iparűzési adó	1 200	1 500	15 000	1 500	16 500	1 200	1 000	1 000	17 000	950	1 000	10 150	68 000
Idegenforgalmi adó	0	0	0	300	0	0	400	0	0	800	0	500	2 000
Bírság pótlék	100	50	50	50	150	100	50	100	50	100	100	100	1 000
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	2 800	0	2 500	0	0	800	0	1 400	9 000
Talajterhelési díj	250	150	100	200	200	200	150	200	200	150	100	300	2 200
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	45 567	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	45 568	45 568	45 567	45 568	45 568	45 568	546 813
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	2 642	2 641	2 642	31 700
Támogatásértékű működési bevétel	9 919	9 918	9 919	9 918	9 919	9 919	9 919	9 918	9 919	9 919	9 918	9 919	119 024
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	65 158	65 656	87 957	65 757	83 407	65 058	67 658	64 856	89 458	66 308	64 776	76 838	862 887
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	350	350	380	700	880	1 200	500	320	1 500	1 000	1 200	400	8 780
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 000	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2 000
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	4 387		0		0	12 186	0	0	0	16 573
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	9 000	0	0	0		0	0	0	0	9 000
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	2 350	350	380	14 087	880	1 200	500	320	13 686	1 000	1 200	400	36 353

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*67 508*	*66 006*	*88 337*	*79 844*	*84 287*	*66 258*	*68 158*	*65 176*	*103 144*	*67 308*	*65 976*