Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 17- 2022. 02. 17Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.
3. § (1)1 Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.278.935 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 893.767 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 378.433 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 13.350 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.231.525 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 1.070.021 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 63.297 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
bd) fejlesztési célú tartalék: 63.185 ezer forint
be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza
(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.
a) általános tartaléka 8.706ezer forint
b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.
(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.
(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.
(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.
A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)
13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A közvetett támogatások
14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.
(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezések
19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
1. melléklet2
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
0 |
182 653 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
0 |
29 010 |
||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
21 850 |
|||
1,1,2 |
egyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
7 160 |
|||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
OEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
egyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
859 497 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
0 |
0 |
0 |
33 140 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
31 140 |
|||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
0 |
2 000 |
||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
8 500 |
||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
0 |
12 500 |
||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
68 000 |
|||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
|||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
0 |
2 200 |
||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
0 |
11 979 |
0 |
558 792 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
11 979 |
558 792 |
||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
382 |
2 134 |
11 125 |
164 365 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
382 |
2 134 |
11 125 |
45 341 |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
119 024 |
0 |
119 024 |
||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
-3 324 |
14 113 |
11 125 |
1 042 150 |
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
17 780 |
400 |
1 600 |
19 780 |
|
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
8 780 |
400 |
9 180 |
||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
0 |
1 600 |
10 600 |
|
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
5 000 |
5 000 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
18 573 |
40 018 |
269 332 |
26 284 |
354 207 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
36 018 |
68 832 |
26 284 |
149 707 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
0 |
4 000 |
200 500 |
204 500 |
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 056 589 |
42 094 |
285 045 |
37 409 |
1 421 137 |
|
IV. Pénzmaradvány |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
4 088 |
10 581 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
72 348 |
847 217 |
||
IV. Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
76 436 |
0 |
0 |
857 798 |
|
V. Hitelek |
||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2021.évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
0 |
193 234 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
331 |
120 257 |
||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
51 |
19 077 |
||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
0 |
53 900 |
||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
700 533 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
0 |
15 369 |
3 950 |
691 827 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
0 |
1 981 |
113 810 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
0 |
153 |
14 789 |
|
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
0 |
132 902 |
||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
0 |
13 235 |
3 950 |
430 326 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
0 |
11 635 |
3 450 |
378 433 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
0 |
1 600 |
500 |
13 350 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
0 |
38 543 |
||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
0 |
8 706 |
||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafzetés miatt |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
382 |
15 369 |
3 950 |
893 767 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
24 600 |
21 142 |
63 297 |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
300 |
300 |
||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
300 |
300 |
||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
34 722 |
||
2,6 |
Felhalmozási célú tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
63 185 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
122 236 |
285 045 |
37 409 |
2 125 292 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
|||
Intézményfinanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
|||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
|
1.2. melléklet3
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021. III.mód |
2021 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen bevételek (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
186 359 |
-3 706 |
182 653 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
182 653 |
|||||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
859 497 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
378 987 |
Önkormányzati bevételek |
870 230 |
45 800 |
285 045 |
37 409 |
1 238 484 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
6 493 |
0 |
6 493 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
774 869 |
76 436 |
851 305 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
781 362 |
76 436 |
0 |
857 798 |
|||||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 026 729 |
-3 324 |
14 113 |
11 125 |
1 048 643 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
811 222 |
110 127 |
110 127 |
110 127 |
1 230 292 |
Bevételek összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen kiadások (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
192 852 |
382 |
193 234 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
193 234 |
|||||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
700 533 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 487 750 |
121 854 |
285 045 |
37 409 |
1 932 058 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
153 643 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
0 |
153 643 |
|||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 031 415 |
-3 324 |
15 369 |
3 950 |
1 047 410 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 231 525 |
Kiadások összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
2 278 935 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-4 686 |
0 |
1 233 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
4 686 |
-11 727 |
-1 233 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.3. melléklet4
Sor- |
Megnevezés |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021 évi |
|||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított ei |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
182 859 |
3 500 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 653 |
179 153 |
3 500 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
||||||||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
|||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,1 |
OEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
157 349 |
157 349 |
-3 706 |
-3 706 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
722 777 |
7 900 |
103 200 |
382 |
382 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
859 497 |
748 397 |
7 900 |
103 200 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 200 |
0 |
0 |
103 200 |
|||||||||
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
||||||||
2,2,1,2 |
telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,1,3 |
kommunális adó |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||
2,2,1,4 |
iparűzési adó |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
||||||||
2,2,1,5 |
idegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||||||||
2,2,1,6 |
adóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,2,1 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2,2,2 |
termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||||||
2,2,4,2 |
talajterhelési díj |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
||||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
150 724 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
164 365 |
164 365 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
31 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
33 834 |
33 834 |
0 |
0 |
||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
119 024 |
119 024 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
130 531 |
130 531 |
0 |
0 |
||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
905 636 |
11 400 |
103 200 |
-3 324 |
-3 324 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
1 042 150 |
927 550 |
11 400 |
103 200 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,1 |
OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 780 |
8 780 |
7 000 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
|||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
10 380 |
8 780 |
1 600 |
0 |
||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
27 573 |
9 000 |
18 573 |
0 |
40 018 |
40 018 |
0 |
269 332 |
0 |
269 332 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
363 207 |
9 000 |
354 207 |
0 |
|
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
0 |
18 573 |
0 |
36 018 |
0 |
36 018 |
0 |
68 832 |
68 832 |
26 284 |
26 284 |
149 707 |
0 |
149 707 |
0 |
||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
9 000 |
9 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
200 500 |
200 500 |
213 500 |
9 000 |
204 500 |
0 |
|||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 056 589 |
923 416 |
29 973 |
103 200 |
42 094 |
-3 324 |
45 418 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
1 421 137 |
945 330 |
372 607 |
103 200 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
6 493 |
0 |
0 |
4 088 |
4 088 |
0 |
0 |
10 581 |
10 581 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
774 869 |
0 |
72 348 |
72 348 |
0 |
847 217 |
0 |
847 217 |
0 |
||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
6 493 |
774 869 |
0 |
76 436 |
4 088 |
72 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 798 |
10 581 |
847 217 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
929 909 |
804 842 |
103 200 |
118 530 |
764 |
117 766 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
2 278 935 |
955 911 |
1 219 824 |
103 200 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
187 654 |
0 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 234 |
188 036 |
0 |
5 198 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
115 426 |
0 |
4 500 |
331 |
331 |
0 |
0 |
120 257 |
115 757 |
0 |
4 500 |
||||||||
1,2 |
munkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
18 328 |
0 |
698 |
51 |
51 |
0 |
0 |
19 077 |
18 379 |
0 |
698 |
||||||||
1,3 |
dologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
||||||||
1,4 |
egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,2 |
működési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,3 |
társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,4 |
előző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,5 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
659 300 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
700 533 |
673 069 |
27 464 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
650 594 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
691 827 |
664 363 |
27 464 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
111 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 |
1 981 |
113 810 |
113 810 |
0 |
0 |
||||||
2,1,2 |
munkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
14 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
153 |
14 789 |
14 789 |
0 |
0 |
||||||
2,1,3,1 |
dologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
||||||||
2,1,4 |
egyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
401 891 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 235 |
11 635 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
430 326 |
413 526 |
16 800 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
363 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 635 |
11 635 |
0 |
0 |
3 450 |
3 450 |
378 433 |
378 433 |
0 |
0 |
||
2,1,4,2,1 |
működési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
500 |
500 |
13 350 |
0 |
13 350 |
0 |
||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,4,4 |
előző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
|||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
846 954 |
21 914 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
893 767 |
861 105 |
27 464 |
5 198 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2 |
felújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
0 |
43 107 |
0 |
276 770 |
0 |
276 770 |
0 |
28 011 |
0 |
28 011 |
0 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
43 107 |
0 |
276 770 |
276 770 |
28 011 |
28 011 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
|||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
0 |
17 555 |
0 |
26 400 |
26 400 |
0 |
21 142 |
21 142 |
65 097 |
0 |
65 097 |
0 |
|||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||||||||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,3,2 |
felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
66 848 |
43 047 |
23 801 |
0 |
52 047 |
-8 325 |
60 672 |
0 |
-28 236 |
-28 236 |
5 448 |
5 448 |
96 107 |
34 722 |
61 685 |
0 |
||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
890 001 |
785 403 |
5 198 |
122 236 |
-7 943 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
2 125 292 |
895 827 |
1 224 267 |
5 198 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
1 047 350 |
785 403 |
5 198 |
118 530 |
-11 649 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
2 278 935 |
1 049 470 |
1 224 267 |
5 198 |
|
2. melléklet5
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi II mód. |
2021. évi módosított ei. |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
132 576 |
132 576 |
||
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
213 473 |
0 |
213 473 |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
178 457 |
178 457 |
||
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
27 788 |
27 788 |
||
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
7 228 |
7 228 |
||
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
5. |
Bölcsödei ellétás támogatása |
25 560 |
25 560 |
||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 025 |
0 |
183 025 |
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
38 543 |
38 543 |
||
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
57 886 |
57 886 |
||
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
33 872 |
33 872 |
||
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
27 095 |
27 095 |
||
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
69 |
69 |
||
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 739 |
0 |
17 739 |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 439 |
8 439 |
||
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
||
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
||||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
||||
1. |
Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás |
854 |
854 |
||
2. |
Vis maior támogatás |
19 427 |
19 427 |
||
3. |
Kieső iparűzésiadó támogatás |
11 125 |
11 125 |
||
4. |
Önkormányzati épületek felújítása |
37 770 |
37 770 |
||
Egyéb kiegészítő támogatás |
69 176 |
69 176 |
|||
Összesen: |
546 813 |
69 176 |
615 989 |
||
2.1. melléklet6
sorszám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi módosított új előirányzat |
2021. évi költségvetés |
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások |
||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 250 |
2 012 |
2 020 |
|
3 |
0 |
||||
4 |
Összevont szociális pótlk |
0 |
0 |
||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 250 |
2 012 |
2 020 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
1.2. |
0 |
0 |
|||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 250 |
2 012 |
2 020 |
||
2.2. melléklet7
sorszám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi II. mód |
2021. évi III. mód |
2021. évi módosított ei. |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
84 082 |
84 082 |
|||
2. |
Társult települések hozzájárulása |
34 942 |
0 |
34 942 |
||
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
119 024 |
0 |
119 024 |
||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
12 000 |
12 000 |
|||
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
8 000 |
8 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
11 700 |
11 700 |
||||
3. |
Egyszeri támogatások |
382 |
382 |
|||
4. |
Munkaügyi támogatás |
2 134 |
2 134 |
|||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
32 082 |
2 134 |
34 216 |
||
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
pénzeszközök összesen: |
151 106 |
2 134 |
153 240 |
|||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Egyszeri támogatások |
18 573 |
18 573 |
|||
2 |
Külterületi út |
12 186 |
12 186 |
|||
3 |
Körárok |
4 387 |
4 387 |
|||
4 |
Kubinyi |
2 000 |
2 000 |
|||
5 |
BM ivóvíz |
36 018 |
36 018 |
|||
6 |
Leader sátor |
5 000 |
5 000 |
|||
7 |
NKA pályázat |
500 |
500 |
|||
8 |
Komposztáló pályázat |
200 000 |
200 000 |
|||
9 |
DRV pályázat |
11 635 |
11 635 |
|||
10 |
Styrum Kápolna felújítás |
22 834 |
22 834 |
|||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
78 164 |
212 135 |
22 834 |
313 133 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
2. |
Egyszeri támogatások |
0 |
||||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
78 164 |
212 135 |
22 834 |
313 133 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
I-VI.mindösszesen: |
||||||
229 270 |
214 269 |
22 834 |
466 373 |
|||
2.3. melléklet8
sorszám |
Megnevezés |
2020. évi költségvetés |
2020. évi módosított új előirányzat |
2021. évi költségvetés |
|
I. |
Működési bevételek |
||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
44 750 |
33 590 |
40 810 |
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
250 |
250 |
2 000 |
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
50 |
50 |
50 |
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
1.5. |
vendégház |
800 |
800 |
6 000 |
|
1.6. |
faház |
660 |
660 |
600 |
|
1.7. |
intézményi konyha |
3 850 |
3 850 |
3 900 |
|
1,8 |
lakbér |
3 850 |
|||
1,9 |
Gimnázium bérlet |
4 000 |
|||
2.1. |
Működési célú bevételek |
50 360 |
39 200 |
61 210 |
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
300 |
300 |
1 000 |
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
720 |
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
3 220 |
|||
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
300 |
300 |
4 940 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
50 660 |
39 500 |
66 150 |
||
II. |
|||||
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
1.1. |
Tárgyi eszközök |
||||
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
0 |
0 |
9 000 |
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
0 |
0 |
9 000 |
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
9 000 |
|
2.4. melléklet9
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi költségvetés |
2020. évi módosított új előirányzat |
2021. évi költségvetés |
1 |
Szilfa u 49/b |
1 500 |
1 500 |
0 |
2 |
Szilfa u 50/b |
2 500 |
1 700 |
0 |
3 |
Kisasszonytó |
2 300 |
||
4 |
Beszédes u. 24 |
400 |
||
Összesen: |
4 000 |
5 500 |
0 |
|
Mindösszesen: |
4 000 |
5 500 |
0 |
|
2.5. melléklet10
2020. V. RM |
2021. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2020) |
összeg (Ft) (2020) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
16,59 |
4 580 000 |
75 982 200 |
16,45 |
5 475 000 |
90 063 750 |
14 081 550 |
118,5% |
||
365,50 |
25 200 |
9 210 600 |
365,50 |
25 200 |
9 210 600 |
0 |
100,0% |
||
38,63 |
415 000 |
16 032 000 |
38,63 |
415 000 |
16 032 000 |
0 |
100,0% |
||
4 651,58 |
70 |
325 611 |
4 651,58 |
70 |
325 611 |
0 |
100,0% |
||
13,480 |
470 000 |
6 335 570 |
13,48 |
470 000 |
6 334 435 |
-1 135 |
100,0% |
||
31 903 780 |
31 902 645 |
-1 135 |
100,0% |
||||||
3 917 |
2 700 |
5 574 440 |
3 889 |
2 700 |
10 500 300 |
4 925 860 |
188,4% |
||
41 |
2 550 |
104 550 |
41 |
2 550 |
104 550 |
0 |
100,0% |
||
5 190 800 |
1,00 |
5 190 800 |
5 190 800 |
0,00 |
0 |
-5 190 800 |
0,0% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||
50 |
100 |
5 000 |
50 |
100 |
5 000 |
0 |
100,0% |
||
840 800 |
0 |
||||||||
119 601 570 |
132 576 245 |
12 974 675 |
110,8% |
||||||
24,7 |
4 371 500 |
107 976 050 |
25,3 |
4 861 500 |
122 995 950 |
15 019 900 |
113,9% |
||
19,000 |
2 400 000 |
45 600 000 |
19,0 |
2 919 000 |
55 461 000 |
9 861 000 |
121,6% |
||
0,0 |
38 200 |
0 |
0,0 |
38 200 |
0 |
0 |
########### |
||
12,0 |
396 700 |
4 760 400 |
13,0 |
432 000 |
5 616 000 |
855 600 |
118,0% |
||
0,0 |
367 584 |
0 |
0,0 |
367 584 |
0 |
0 |
########### |
||
1,0 |
1 447 300 |
1 447 300 |
1,0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
163 700 |
111,3% |
||
0,0 |
459 200 |
0 |
0,0 |
459 200 |
0 |
0 |
########### |
||
0,0 |
1 684 800 |
0 |
0,0 |
1 684 800 |
0 |
0 |
########### |
||
159 783 750 |
185 683 950 |
25 900 200 |
116,2% |
||||||
278,0 |
97 400 |
27 077 200 |
285,3 |
97 400 |
27 788 220 |
711 020 |
102,6% |
||
27 077 200 |
27 788 220 |
711 020 |
102,6% |
||||||
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
|||||
186 860 950 |
213 472 170 |
26 611 220 |
114,2% |
||||||
23 695 784 |
38 543 000 |
14 847 216 |
162,7% |
||||||
2,0000 |
3 400 000 |
6 800 000 |
2,0000 |
4 100 000 |
8 200 000 |
1 400 000 |
120,6% |
||
6 393 |
0 |
0 |
6 393 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
1,7406 |
0 |
0 |
1,7406 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
1 236 |
0 |
0 |
1 236 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
6 800 000 |
8 200 000 |
1 400 000 |
120,6% |
||||||
0 |
2 099 400 |
0 |
0 |
2 099 400 |
0 |
0 |
0,0% |
||
54 |
65 360 |
3 529 440 |
61 |
66 360 |
4 047 960 |
518 520 |
114,7% |
||
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
56 |
429 000 |
24 024 000 |
56 |
471 900 |
26 426 400 |
2 402 400 |
110,0% |
||
23 |
285 000 |
6 555 000 |
24 |
325 500 |
7 812 000 |
1 257 000 |
119,2% |
||
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
########### |
||
5 |
2 993 000 |
14 965 000 |
6 |
4 260 000 |
25 560 000 |
10 595 000 |
170,8% |
||
0 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 690 000 |
0 |
0 |
########### |
||
1 |
4 419 000 |
4 419 000 |
0 |
4 419 000 |
0 |
-4 419 000 |
0,0% |
||
1 |
1 620 000 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
0 |
-1 620 000 |
0,0% |
||
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
3 000 |
2 500 |
7 500 000 |
3 000 |
2 800 |
8 400 000 |
900 000 |
112,0% |
||
96 108 224 |
121 989 360 |
25 881 136 |
126,9% |
||||||
8 |
3 858 040 |
30 864 320 |
8 |
4 234 040 |
33 872 320 |
3 008 000 |
109,7% |
||
0 |
0 |
0 |
|||||||
30 864 320 |
33 872 320 |
3 008 000 |
109,7% |
||||||
7,57 |
2 200 000 |
16 654 000 |
6,42 |
2 376 000 |
15 253 920 |
-1 400 080 |
91,6% |
||
15 297 268 |
11 840 649 |
-3 456 619 |
77,4% |
||||||
121 |
570 |
68 970 |
121 |
570 |
68 970 |
||||
32 020 238 |
27 163 539 |
-4 856 699 |
84,8% |
||||||
0 |
|||||||||
158 992 782 |
183 025 219 |
24 032 437 |
115,1% |
||||||
465 455 302 |
529 073 634 |
63 618 332 |
113,7% |
||||||
9 316 000 |
9 300 000 |
-16 000 |
99,8% |
||||||
4 900 167 |
8 439 130 |
3 538 963 |
172,2% |
||||||
0 |
0 |
||||||||
4 900 167 |
8 439 130 |
3 538 963 |
|||||||
14 216 167 |
17 739 130 |
3 522 963 |
124,8% |
||||||
2 250 000 |
2 020 000 |
-230 000 |
89,8% |
||||||
0 |
########### |
||||||||
481 921 469 |
548 832 764 |
66 911 295 |
113,9% |
||||||
479 671 469 |
546 812 764 |
67 141 295 |
114,0% |
||||||
Összege (2020. V. RM) |
Összege (2021. TV) |
különbség |
|||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||
114 410 770 |
132 576 245 |
18 165 475 |
|||||||
5 190 800 |
0 |
-5 190 800 |
|||||||
161 242 782 |
185 045 219 |
23 802 437 |
|||||||
62 884 558 |
61 035 859 |
-1 848 699 |
|||||||
186 860 950 |
213 472 170 |
26 611 220 |
|||||||
14 216 167 |
17 739 130 |
3 522 963 |
|||||||
481 921 469 |
548 832 764 |
66 911 295 |
|||||||
2 250 000 |
2 020 000 |
-230 000 |
|||||||
479 671 469 |
546 812 764 |
67 141 295 |
|||||||
3.1. melléklet11
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2020.évi |
2020 |
2021.évi |
Eltérés |
2021 |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
tervből |
megjegyzés |
|
ei.hoz |
zárolt |
||||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
6 |
6 |
6 |
0 |
||
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
0 |
||
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
0 |
||
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
Összesen |
36 |
36 |
36 |
0 |
0 |
||
3.2. melléklet12
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2020.évi |
2020.évi |
2021.évi |
Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
ei.hoz |
|||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
78 |
78 |
78 |
0 |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
3. |
Simontornyai Vár |
1 |
1 |
1 |
0 |
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
0 |
Összesen |
81 |
81 |
81 |
0 |
|
4.a. melléklet13
Al- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
II. mód |
módosított |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
|||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||
4,3.1 |
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
||||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
|||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
243 226 |
243 226 |
ebből normatíva: 236.035 |
|
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
113 823 |
113 823 |
ebből normatíva: 91.759 |
|
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 299 |
6 299 |
||
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 000 |
7 000 |
||
4,4,6 |
DÁM társulás tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
||
4,4,7 |
DRV csatorna pályázat |
11 635 |
11 635 |
||
4,5 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
370 348 |
11 635 |
381 983 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
|||||
4,5,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 000 |
1 000 |
||
4,5,2 |
STC 22 Sportegyesület |
1 000 |
1 600 |
2 600 |
|
4,5,3 |
Polgárőrség |
500 |
500 |
||
4,5,4 |
Tűzoltóság |
500 |
500 |
||
4,5,5 |
Színházi Nyár Alapítvány |
250 |
250 |
||
4,5,6 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
||
4,5,7 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
||
4,5,8 |
Mentőállomás támogatása |
||||
4,5,9 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 500 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
4 250 |
1 600 |
5 850 |
||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
374 598 |
13 235 |
387 833 |
|
4. |
Mindösszesen: |
374 598 |
13 235 |
387 833 |
|
4.b. melléklet14
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2021. évi terv |
Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv) |
|||||||||
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
sz. |
||||||||||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
-lakhatási támogatás |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 500 |
0 |
3 500 |
500 |
0 |
500 |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
-ápolási támogatás |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
300 |
0 |
300 |
-200 |
0 |
-200 |
||
1, 3 |
Temetési segély |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 4 |
Köztemetés |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1, 9 |
Egyéb támogatás |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
26 648 |
26 648 |
16 648 |
0 |
16 648 |
||
összesen: |
18 595 |
1 570 |
17 025 |
18 595 |
1 570 |
17 025 |
38 543 |
1 570 |
36 973 |
19 948 |
0 |
19 948 |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez |
2 100 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
2 100 |
2 020 |
0 |
2 020 |
-80 |
0 |
-80 |
|
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
7 632 |
0 |
7 632 |
7 632 |
0 |
7 632 |
0 |
0 |
0 |
-7 632 |
0 |
-7 632 |
|
összesen: |
9 732 |
0 |
9 732 |
9 732 |
0 |
9 732 |
2 020 |
0 |
2 020 |
-7 712 |
0 |
-7 712 |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
28 327 |
1 570 |
26 757 |
28 327 |
1 570 |
26 757 |
40 563 |
1 570 |
38 993 |
12 236 |
0 |
12 236 |
||
5. melléklet15
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
34 722 |
|||
Felhalmozási célú általános tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
63 185 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
66 848 |
53 847 |
-28 236 |
5 448 |
97 907 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság |
||||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
|||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
0 |
1 000 |
|||
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től |
0 |
|||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
1 840 |
0 |
0 |
0 |
1 840 |
|
ebből: Március 15. |
35 |
0 |
35 |
|||
Május 1 |
85 |
0 |
85 |
|||
Augusztus 20. |
200 |
0 |
200 |
|||
Október 23. |
20 |
0 |
20 |
|||
Karácsony |
1 500 |
1 500 |
A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel |
|||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
- Motoros találkozó támogatása |
0 |
0 |
||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 664 |
0 |
0 |
3 450 |
14 114 |
|
Városavató 22 éves évfordulója |
7 700 |
0 |
7 700 |
|||
Szüreti felvonulás |
200 |
0 |
200 |
|||
Egészségnap |
100 |
100 |
||||
Egyéb rendezvények |
2 664 |
0 |
3 450 |
6 114 |
||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
8 706 |
8 706 |
||||
II. Működési célú tartalékok |
23 210 |
0 |
0 |
3 450 |
26 660 |
|
Mindösszesen: |
90 058 |
53 847 |
-28 236 |
8 898 |
124 567 |
6. melléklet16
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
5 180 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
5 180 |
5 179 |
5 179 |
5 179 |
62 150 |
Építményadó |
200 |
100 |
2 500 |
100 |
150 |
100 |
50 |
50 |
4 600 |
50 |
20 |
580 |
8 500 |
Kommunális adó |
100 |
550 |
5 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
12 500 |
Iparűzési adó |
1 200 |
1 500 |
15 000 |
1 500 |
16 500 |
1 200 |
1 000 |
1 000 |
17 000 |
950 |
1 000 |
10 150 |
68 000 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
800 |
0 |
500 |
2 000 |
Bírság pótlék |
100 |
50 |
50 |
50 |
150 |
100 |
50 |
100 |
50 |
100 |
100 |
100 |
1 000 |
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
2 800 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
800 |
0 |
1 400 |
9 000 |
Talajterhelési díj |
250 |
150 |
100 |
200 |
200 |
200 |
150 |
200 |
200 |
150 |
100 |
300 |
2 200 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
45 567 |
45 568 |
45 567 |
45 568 |
45 568 |
45 568 |
45 568 |
45 568 |
45 567 |
45 568 |
45 568 |
45 568 |
546 813 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
2 642 |
2 641 |
2 642 |
2 642 |
2 641 |
2 642 |
2 642 |
2 641 |
2 642 |
2 642 |
2 641 |
2 642 |
31 700 |
Támogatásértékű működési bevétel |
9 919 |
9 918 |
9 919 |
9 918 |
9 919 |
9 919 |
9 919 |
9 918 |
9 919 |
9 919 |
9 918 |
9 919 |
119 024 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
65 158 |
65 656 |
87 957 |
65 757 |
83 407 |
65 058 |
67 658 |
64 856 |
89 458 |
66 308 |
64 776 |
76 838 |
862 887 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
350 |
350 |
380 |
700 |
880 |
1 200 |
500 |
320 |
1 500 |
1 000 |
1 200 |
400 |
8 780 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
||
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4 387 |
0 |
0 |
12 186 |
0 |
0 |
0 |
16 573 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
2 350 |
350 |
380 |
14 087 |
880 |
1 200 |
500 |
320 |
13 686 |
1 000 |
1 200 |
400 |
36 353 |
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
67 508 |
66 006 |
88 337 |
79 844 |
84 287 |
66 258 |
68 158 |
65 176 |
103 144 |
67 308 |
65 976 |
77 238 |
899 240 |
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 493 |
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
774 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 869 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
13 112 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
157 349 |
Bevételek mindösszesen |
855 489 |
79 118 |
101 450 |
92 956 |
97 400 |
79 370 |
81 271 |
78 288 |
116 257 |
80 420 |
79 089 |
90 350 |
1 837 951 |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
69 509 |
69 509 |
72 356 |
69 509 |
68 792 |
72 322 |
69 363 |
69 509 |
72 705 |
70 143 |
72 075 |
89 568 |
865 360 |
Önkormányzati műk.kiadások |
69 509 |
69 509 |
72 356 |
69 509 |
68 792 |
72 322 |
69 363 |
69 509 |
72 705 |
70 143 |
72 075 |
89 568 |
865 360 |
-ebből: - Személyi juttatás |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 313 |
19 312 |
231 755 |
- Munkaadót terh. járulék |
2 805 |
2 805 |
2 806 |
2 805 |
2 805 |
2 805 |
2 805 |
2 805 |
2 806 |
2 805 |
2 805 |
2 805 |
33 662 |
- Dologi jell. kiadások |
15 567 |
15 567 |
15 600 |
15 567 |
14 850 |
15 567 |
15 420 |
15 567 |
15 950 |
16 200 |
15 320 |
15 627 |
186 802 |
- Működési támogatásértékű kiadás |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
30 279 |
363 348 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
2 812 |
0 |
0 |
2 813 |
0 |
0 |
2 812 |
0 |
2 813 |
0 |
11 250 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 545 |
1 545 |
1 546 |
1 545 |
1 545 |
1 545 |
1 546 |
1 545 |
1 545 |
1 546 |
1 545 |
21 545 |
38 543 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 706 |
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
78 215 |
69 509 |
72 356 |
69 509 |
68 792 |
72 322 |
69 363 |
69 509 |
72 705 |
70 143 |
72 075 |
89 568 |
874 066 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
3 000 |
5 000 |
30 000 |
220 000 |
125 000 |
50 113 |
105 000 |
65 000 |
45 000 |
46 548 |
25 597 |
1 875 |
722 133 |
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
250 |
250 |
0 |
1 600 |
5 000 |
6 000 |
4 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 555 |
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
66 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 848 |
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
70 098 |
5 250 |
30 000 |
221 600 |
130 000 |
56 113 |
109 455 |
65 000 |
45 000 |
46 548 |
25 597 |
1 875 |
806 536 |
Tárgy évi kiadások összesen |
148 313 |
74 759 |
102 356 |
291 109 |
198 792 |
128 435 |
178 818 |
134 509 |
117 705 |
116 691 |
97 672 |
91 443 |
1 680 602 |
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
||||||||||||
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Áthúzódó kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
13 112 |
13 113 |
13 112 |
157 349 |
Kiadások mindösszesen |
161 426 |
87 871 |
115 469 |
304 221 |
211 904 |
141 548 |
191 930 |
147 622 |
130 817 |
129 803 |
110 785 |
104 555 |
1 837 951 |
Bevétel -kiadás egyenleg |
694 063 |
-8 753 |
-14 019 |
-211 265 |
-114 504 |
-62 178 |
-110 659 |
-69 334 |
-14 560 |
-49 383 |
-31 696 |
-14 205 |
0 |
7. melléklet17
Sorszám |
Megnevezés |
2020. évi |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Helyi adók * |
111 600 |
92 200 |
100 000 |
112 000 |
110 800 |
111 500 |
110 900 |
111 200 |
111 900 |
112 200 |
972 700 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 200 |
4 200 |
3 200 |
3 900 |
3 700 |
3 400 |
3 000 |
2 500 |
2 300 |
2 000 |
28 200 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
5 910 |
5 910 |
10 400 |
7 200 |
7 400 |
6 800 |
7 100 |
6 550 |
6 500 |
6 200 |
64 060 |
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
|
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek (1-7.) összesen: |
125 710 |
106 310 |
113 600 |
123 100 |
121 900 |
121 700 |
121 000 |
120 250 |
120 700 |
120 400 |
1 068 960 |
9. |
Saját bevételek 50%-a: |
62 855 |
53 155 |
56 800 |
61 550 |
60 950 |
60 850 |
60 500 |
60 125 |
60 350 |
60 200 |
534 480 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): |
62 855 |
53 155 |
56 800 |
61 550 |
60 950 |
60 850 |
60 500 |
60 125 |
60 350 |
60 200 |
597 335 |
8. melléklet18
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2020. évre |
2021. évre |
2022. évre |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, |
51 010 |
62 150 |
64 500 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
111 600 |
103 200 |
105 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
479 670 |
546 813 |
551 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Támogatársértékű működési bevétel |
122 650 |
150 724 |
155 000 |
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele |
0 |
||
Egyéb működési bevétel |
2 495 |
||
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
767 425 |
862 887 |
875 500 |
Személyi juttatások |
224 230 |
231 755 |
234 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 632 |
33 662 |
34 200 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
167 620 |
186 202 |
191 500 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
11 000 |
11 250 |
12 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
322 083 |
363 348 |
389 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 595 |
38 543 |
35 000 |
Előző évi normatíva visszafizetése |
0 |
0 |
|
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
|||
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
Tartalékok |
13 507 |
8 706 |
12 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
788 667 |
873 466 |
908 700 |
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2020. évre |
2021. évre |
2022. évre |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási |
|||
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
9 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak |
4 000 |
||
Egyéb felhalmozási bevétel |
96 863 |
27 353 |
22 000 |
Hosszú lejátarú hitel |
|||
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
682 109 |
781 362 |
150 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
782 972 |
817 715 |
172 000 |
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) |
742 258 |
722 133 |
85 000 |
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) |
8 100 |
12 555 |
10 000 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |