Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 02- 2021. 06. 02Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.951.481 ezer forintban állapítja meg, ebből:
- a) működési költségvetési kiadását: 874.448 ezer forintban
- aa) személyi jellegű kiadások: 232.086 ezer forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.713 ezer forint
- ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
- ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
- ae) támogatás értékű működési kiadás: 3563.348 ezer forint
- af) működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
- ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
- ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetési kiadását: 928.390 ezer forintban
- ba) beruházások előirányzata: 765.240 ezer forint
- bb) felújítások előirányzata: 43.955 ezer forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
- bd) fejlesztési célú tartalék: 84.173 ezer forint
- be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
- c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.b. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 2-án lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § és az 1–23. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevétel-Kiadás mérleg
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I.mód. | 2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | ||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 186 359 | -3 706 | 182 653 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 29 010 | 0 | 29 010 |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 850 | 21 850 | |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 7 160 | 7 160 | |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,3 | Irányító szerv támogatása | 157 349 | -3 706 | 153 643 |
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 833 877 | 382 | 834 259 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 33 140 | 0 | 33 140 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 31 140 | 31 140 | |
Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
2,1,2 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 0 | 2 000 |
2,1,3 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 |
2,1,4 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 103 200 | 0 | 103 200 |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 100 000 | 0 | 100 000 |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 8 500 | 0 | 8 500 |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 500 | 0 | 12 500 |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 68 000 | 68 000 | |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 2 000 | 2 000 | |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 9 000 | 0 | 9 000 |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
2,2,2,1 | Ebből:wgépjárműadó | 0 | 0 | |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 0 | 3 200 |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 1 000 |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 2 200 | 0 | 2 200 |
2,3 | Működési támogatások összesen | 546 813 | 0 | 546 813 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 546 813 | 546 813 | |
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 150 724 | 382 | 151 106 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 31 700 | 382 | 32 082 |
2,4,2 | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 119 024 | 0 | 119 024 |
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 1 020 236 | -3 324 | 1 016 912 |
Sorszám | Bevételek | 2021. évi eredeti ei. | 2021.évi I. mód. | 2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | ||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 36 353 | 45 418 | 81 771 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 17 780 | 400 | 18 180 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 8 780 | 400 | 9 180 |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 9 000 | 0 | 9 000 |
2,1,2,1 | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | ||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | |
2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 5 000 | 5 000 |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 18 573 | 40 018 | 58 591 |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 573 | 36 018 | 54 591 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 0 | 4 000 | 4 000 |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 36 353 | 45 418 | 81 771 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) | 1 056 589 | 42 094 | 1 098 683 | |
IV. Pénzmaradvány | ||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 4 088 | 10 581 |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 774 869 | 72 348 | 847 217 |
IV. Pénzmaradvány összesen | 781 362 | 76 436 | 857 798 | |
V. Hitelek | ||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 951 | 118 530 | 1 956 481 | |
Sorszám | Kiadások | 2020.évi eredeti ei. | 2020.évi I. mód. | 2020.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | ||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 192 852 | 382 | 193 234 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 119 926 | 331 | 120 257 |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 19 026 | 51 | 19 077 |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 53 900 | 0 | 53 900 |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 681 214 | 0 | 681 214 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 672 508 | 0 | 672 508 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 111 829 | 0 | 111 829 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 14 636 | 0 | 14 636 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 132 902 | 0 | 132 902 |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 413 141 | 0 | 413 141 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 363 348 | 0 | 363 348 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 250 | 0 | 11 250 |
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 0 | 38 543 |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 |
2,3 | Működési célú céltartalékok | 8 706 | 0 | 8 706 |
2,4 | Tartalék normatíva visszafzetés miatt | 0 | 0 | |
2,5 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
3. | Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények | 0 | 0 | |
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 874 066 | 382 | 874 448 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | ||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 806 536 | 121 854 | 928 390 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 722 133 | 43 107 | 765 240 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 722 133 | 43 107 | 765 240 |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 17 555 | 26 400 | 43 955 |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 300 | 300 |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 300 | 300 |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 |
2,5 | Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | -8 325 | 34 722 |
2,6 | Felhalmozási célú tartalék | 23 801 | 60 372 | 84 173 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 806 536 | 121 854 | 928 390 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 680 602 | 122 236 | 1 802 838 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | ||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás | ||||
Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | |
Intézményfinanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 951 | 118 530 | 1 956 481” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Működés felhasználás mérleg
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2021 | 2021 | 2021 | II.Felhalmozási célu bevételek | 2021 | 2021 | 2021 | Összesen bevételek (I+II) | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód. | módosított | eredeti | I. mód | módosított | eredeti | I. mód. | módosított | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | |||||
186 359 | -3 706 | 182 653 | Költségvetési szervek felh.c.bevétele | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek | 186 359 | -3 706 | 182 653 |
0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek felh. | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 |
833 877 | 382 | 834 259 | Önkormányzati felh.c.bevételek | 36 353 | 45 418 | 81 771 | Önkormányzati bevételek | 870 230 | 45 800 | 916 030 |
0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
6 493 | 0 | 6 493 | Önkormányzati műk. | 774 869 | 76 436 | 851 305 | Önkormányzati műk. | 781 362 | 76 436 | 857 798 |
0 | Felhalmozási hitel felvétel | 0 | 0 | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | |||
1 026 729 | -3 324 | 1 023 405 | Felhalmozási célu bevételek összesen | 811 222 | 110 127 | 933 076 | Bevételek összesen | 1 837 951 | 118 530 | 1 956 481 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2021 | 2021 | 2021 | II.Felhalmozási c.kiadások | 2021 | 2021 | 2021 | Összesen kiadások (I+II) | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | módosított | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | |||||
192 852 | 382 | 193 234 | Költségvetési szervek c.felh.kiadása | 0 | 0 | 0 | Költségvetési szervek kiadása | 192 852 | 382 | 193 234 |
0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm. | 0 | 0 | 0 | Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
681 214 | 0 | 681 214 | Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai | 806 536 | 121 854 | 928 390 | Önkormányzati gazd. kiadásai | 1 487 750 | 121 854 | 1 609 604 |
157 349 | -3 706 | 153 643 | Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | Intézmény finanszírozás | 157 349 | -3 706 | 153 643 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pótigények összesen | 0 | 0 | 0 | ||
1 031 415 | -3 324 | 1 028 091 | Felhalmozási célu kiadások | 806 536 | 121 854 | 928 390 | Kiadások összesen | 1 837 951 | 118 530 | 1 956 481 |
Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | ||||||||
2021 | 2021 | 2021 | II.Felh. c.költségv. egyenlege | 2021 | 2021 | 2020 | Összesen hitel, hiány(I+II) | 2021 | 2021 | 2021 |
eredeti | I. mód | terv | eredeti | I. mód. | módosított | eredeti | I. mód. | módosított | ||
ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ei. | ||||
-4 686 | 0 | -4 686 | Felh. célu költségvetés egyenlege | 4 686 | -11 727 | 4 686 | Egyenleg | 0 | 0 | 0” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
Pénzforgalmi mérleg
Sor- | Megnevezés | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | 2021.évi | A 2021. évi eredeti előirányzatból | 2021 évi | |||||||
szám | eredeti ei. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | I. mód | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | módosított ei | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | |
I.Tárgy évi működési célú bevételek | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési célú bevétele | 186 359 | 182 859 | 3 500 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 182 653 | 179 153 | 3 500 | 0 |
1,1 | Ktgvetési szervek működési bevétele | 29 010 | 25 510 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 010 | 25 510 | 3 500 | 0 |
1,1,1 | Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val | 21 850 | 21 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 850 | 21 850 | 0 | 0 | |
1,1,2 | wegyéb intézményi működési bevételek | 7 160 | 3 660 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 3 660 | 3 500 | 0 |
1,2 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásérétkű működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Egyéb működési bevétel bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Irányító szervi támogatás | 157 349 | 157 349 | -3 706 | -3 706 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | ||||
2. | Önkormányzat működési célú bevételei összesen | 833 877 | 722 777 | 7 900 | 111 400 | 382 | 382 | 0 | 0 | 834 259 | 723 159 | 7 900 | 111 400 |
2,1 | Működési bevételek összesen | 33 140 | 25 240 | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 140 | 25 240 | 7 900 | 0 |
2,1,1 | Működési c.önkormányzati egyéb bevételek | 31 140 | 23 940 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 140 | 23 940 | 7 200 | 0 |
2,1,2 | Működési célú Áfa megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,3 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 000 | 1 300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 300 | 700 | 0 |
2,1,4 | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,2 | Sajátos működési bevételek összesen | 103 200 | 0 | 111 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 200 | 0 | 0 | 111 400 | |
2,2,1 | Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
2,2,1,1 | Ebből:wépítményadó | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
2,2,1,2 | wtelekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,1,3 | wkommunális adó | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
2,2,1,4 | wiparűzési adó | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 |
2,2,1,5 | widegenforgalmi adó | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
2,2,1,6 | wadóhátralékok beszedése | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
2,2,2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 |
2,2,2,1 | wgépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 |
2,2,2,2 | wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,4 | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
2,2,4,1 | Ebből wbírság - és pótlék | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
2,2,4,2 | wtalajterhelési díj | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 |
2,3 | Működési támogatások összesen | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 |
2,3,1 | Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 813 | 546 813 | 0 | 0 | ||
2,3,2 | Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Egyéb működési bevételek összesen | 150 724 | 150 724 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 151 106 | 151 106 | 0 | 0 |
2,4,1 | Működési célú tám. értékű bevételek | 31 700 | 31 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 700 | 31 700 | 0 | 0 |
2,4,2 | Támogatás értékű működési bevétel | 119 024 | 119 024 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 119 406 | 119 406 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési célú pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
I. | Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) | 1 020 236 | 905 636 | 11 400 | 111 400 | -3 324 | -3 324 | 0 | 0 | 1 016 912 | 902 312 | 11 400 | 111 400 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,1 | wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,1,2 | wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,2 | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,2,3 | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | 45 418 | 0 | 45 418 | 0 | 81 771 | 17 780 | 63 991 | 0 |
2,1 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 14 180 | 8 780 | 5 400 | 0 |
2,1,1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | |
2,1,2 | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 780 | 8 780 | 0 | 0 |
2,1,3,1 | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2,2,1 | Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2,2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
2,3 | Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 27 573 | 9 000 | 18 573 | 0 | 40 018 | 40 018 | 0 | 67 591 | 9 000 | 58 591 | 0 | |
2,3,1 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 573 | 0 | 18 573 | 0 | 36 018 | 0 | 36 018 | 0 | 54 591 | 0 | 54 591 | 0 |
2,3,2 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 9 000 | 9 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 13 000 | 9 000 | 4 000 | 0 | |
II. | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) | 36 353 | 17 780 | 18 573 | 0 | 45 418 | 0 | 45 418 | 0 | 81 771 | 17 780 | 63 991 | 0 |
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) | 1 056 589 | 923 416 | 29 973 | 111 400 | 42 094 | -3 324 | 45 418 | 0 | 1 098 683 | 920 092 | 75 391 | 111 400 | |
V. Pénzmaradvány | |||||||||||||
1,1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 6 493 | 0 | 0 | 4 088 | 4 088 | 0 | 0 | 10 581 | 10 581 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1 | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány | 774 869 | 774 869 | 0 | 72 348 | 72 348 | 0 | 847 217 | 0 | 847 217 | 0 | ||
Pénzmaradvány összesen | 781 362 | 6 493 | 774 869 | 0 | 76 436 | 4 088 | 72 348 | 0 | 857 798 | 10 581 | 847 217 | 0 | |
VI. Hitelek | |||||||||||||
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) | 1 837 951 | 929 909 | 804 842 | 111 400 | 118 530 | 764 | 117 766 | 0 | 1 956 481 | 930 673 | 922 608 | 111 400 | |
I.Tárgyévi működési célú kiadások | |||||||||||||
1. | Költségvetési szervek működési célú kiadása | 192 852 | 187 654 | 0 | 5 198 | 382 | 82 | 0 | 0 | 193 234 | 187 736 | 0 | 5 198 |
1,1 | Ebből:wszemélyi juttatás | 119 926 | 115 426 | 0 | 4 500 | 331 | 31 | 0 | 0 | 120 257 | 115 457 | 0 | 4 500 |
1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 19 026 | 18 328 | 0 | 698 | 51 | 51 | 0 | 0 | 19 077 | 18 379 | 0 | 698 |
1,3 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 |
1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,2 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,3 | wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,5 | wellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) | 681 214 | 659 300 | 21 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 214 | 659 300 | 21 914 | 0 |
2,1 | Önkormányzati működési kiadások | 672 508 | 650 594 | 21 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 508 | 650 594 | 21 914 | 0 |
2,1,1 | ebből: wszemélyi juttatás | 111 829 | 111 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 829 | 111 829 | 0 | 0 |
2,1,2 | wmunkaadót terhelő járulékok | 14 636 | 14 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 636 | 14 636 | 0 | 0 |
2,1,3,1 | wdologi és egyéb folyó kiadás | 132 902 | 122 238 | 10 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 902 | 122 238 | 10 664 | 0 |
2,1,4 | wegyéb működési kiadások összesen | 413 141 | 401 891 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 141 | 401 891 | 11 250 | 0 |
2,1,4,1 | ebből: wműködési támogatásértékű kiadás | 363 348 | 363 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 348 | 363 348 | 0 | 0 |
2,1,4,2,1 | wműködési c. átadás államháztart-on kívülre | 11 250 | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 11 250 | 0 | ||
2,1,4,3 | ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 38 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 543 | 38 543 | 0 | 0 |
2,1,4,4 | welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,1,5 | wellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Likvídhitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,3 | Működési célú céltartalékok | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 706 | 8 706 | 0 | 0 | |
2,4 | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) | 874 066 | 846 954 | 21 914 | 5 198 | 382 | 82 | 0 | 0 | 874 448 | 847 036 | 21 914 | 5 198 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,1 | Ebből: wberuházási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1,2 | wfelújítási kiadások áfá-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 121 854 | -8 325 | 130 479 | 0 | 928 390 | 34 722 | 893 968 | 0 |
2,1 | Beruházási kiadások áfá-val összesen | 722 133 | 0 | 722 133 | 0 | 43 107 | 0 | 43 107 | 0 | 765 240 | 0 | 765 240 | 0 |
2,1,1 | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások | 722 133 | 0 | 722 133 | 0 | 43 107 | 43 107 | 0 | 765 240 | 0 | 765 240 | 0 | |
2,1,2 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,2 | Felújítási kiadások áfá-val összesen | 17 555 | 0 | 17 555 | 0 | 26 400 | 26 400 | 0 | 43 955 | 0 | 43 955 | 0 | |
2,3 | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
2,3,1 | ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,3,2 | wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
2,3,3 | wáfa befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,4 | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,6 | Felhalmozási célú céltartalékok | 66 848 | 43 047 | 23 801 | 0 | 52 047 | -8 325 | 60 672 | 0 | 118 895 | 34 722 | 84 473 | 0 |
II. | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) | 806 536 | 43 047 | 763 489 | 0 | 121 854 | -8 325 | 130 479 | 0 | 928 390 | 34 722 | 893 968 | 0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) | 1 680 602 | 890 001 | 785 403 | 5 198 | 122 236 | -8 243 | 130 479 | 0 | 1 802 838 | 881 758 | 915 882 | 5 198 | |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||||
1 | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV. Költségvetési többlet | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Költségvetési többlet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Működési célú hitel törlesztés | |||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú hitel törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intézméyfinanszírozás | |||||||||||||
Intézményfinaszírozás | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | |
Intézményfinanszírozás összesen | 157 349 | 157 349 | 0 | 0 | -3 706 | -3 706 | 0 | 0 | 153 643 | 153 643 | 0 | 0 | |
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) | 1 837 951 | 1 047 350 | 785 403 | 5 198 | 118 530 | -11 949 | 130 479 | 0 | 1 956 481 | 1 035 401 | 915 882 | 5 198” |
4. melléklet
„2. melléklet
Állami támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. | A települési önkormányzatok általános működésének | 119 602 | 134 013 | 132 576 | |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 186 861 | 201 719 | 213 473 | |
1. | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő | 153 576 | 153 576 | 178 457 | |
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 27 077 | 27 077 | 27 788 | |
3. | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet | 6 208 | 6 208 | 7 228 | |
4. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó | 14 858 | |||
5. | Bölcsödei ellétás támogatása | 21 004 | 21 784 | 25 560 | |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 158 992 | 168 661 | 183 025 | |
1. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 23 696 | 23 696 | 38 543 | |
2. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 51 408 | 56 162 | 57 886 | |
3. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás | 30 864 | 33 872 | 33 872 | |
4. | Gyermek étkeztetés támogatása | 31 951 | 33 081 | 27 095 | |
5. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli | 69 | 66 | 69 | |
V. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 216 | 15 900 | 17 739 | |
1. | Simontornya Városi Könyvtár támogatása | 4 900 | 5 461 | 8 439 | |
2. | Simontornyai Vár támogatása | 9 316 | 10 439 | 9 300 | |
3. | Érdekeltségnövelő támogatás | ||||
V. | Működési költségvetési és kiegészítő támogatás | 21 231 | |||
Egyéb kiegészítő támogatás | |||||
Összesen: | 479 671 | 541 524 | 546 813” |
5. melléklet
„2.1. melléklet
Központi támogatás
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. Működési célú támogatások | |||||
1. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások | ||||
- Prémiumévek | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás | 2 250 | 2 012 | 2 020 | |
3 | 0 | ||||
4 | Összevont szociális pótlk | 0 | 0 | ||
I. Működési célú támogatások összesen: | 2 250 | 2 012 | 2 020 | ||
II. Felhalmozási célú támogatások | |||||
II.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzat | ||||
1.1. | Fejlesztési támogatások | 0 | |||
1.2. | 0 | 0 | |||
II.1. | Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: | 0 | 0 | 0 | |
II. 2. | Fejlesztési célú támogatások | ||||
2.1. | Egyszeri támogatás | 0 | |||
II. 2. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 0 | 0 | ||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
I-II. Mindösszesen: | 2 250 | 2 012 | 2 020” |
6. melléklet
„2.2. melléklet
Átvett pénzeszközök
sor- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2021. évi | |
Működési célú támogatás értékű bevételek | |||||
1. | Közfoglalkoztatás támogatása | 91 850 | 93 855 | 84 082 | |
2. | Társult települések hozzájárulása | 0 | 0 | 34 942 | |
I. | Működési célú támogatás | 91 850 | 93 855 | 119 024 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
1. | OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra | 10 200 | 10 013 | 12 000 | |
2. | OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra | 8 800 | 8 800 | 8 000 | |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra | 11 800 | 11 800 | 11 700 | ||
3. | Egyszeri támogatások | 0 | 3 117 | 382 | |
II. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: | 30 800 | 33 730 | 32 082 | |
I-II. | Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett | ||||
pénzeszközök összesen: | 122 650 | 127 585 | 151 106 | ||
III. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | ||||
1 | Egyszeri támogatások | 96 863 | 302 292 | 18 573 | |
2 | Külterületi út | 12 186 | |||
3 | Körárok | 4 387 | |||
4 | Kubinyi | 2 000 | |||
5 | BM ivóvíz | 36 018 | |||
6 | Leader sátor | 5 000 | |||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: | 96 863 | 302 292 | 78 164 | ||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások | ||||
2. | Egyszeri támogatások | 0 | |||
IV. | Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 0 | 0 | |
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett | 96 863 | 302 292 | 78 164 | ||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
4. | Egyszeri bevételek | 0 | 0 | ||
V. | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
1. | Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése | ||||
2 | Egyszeri bevételek | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
I-VI.mindösszesen: | |||||
219 513 | 429 877 | 229 270” |
7. melléklet
„2.3. melléklet
Egyéb bevételek
sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés | |
I. | Működési bevételek | ||||
I.1. | Egyéb sajátos bevételek | ||||
1.1. | Intézményi térítési díj | 44 750 | 33 590 | 40 810 | |
1.1. | Közmunka bevétel | 250 | 250 | 2 000 | |
1.3. | Környezetvédelmi bírság | 50 | 50 | 50 | |
1.4. | Bérleti díjak | ||||
1.5. | vendégház | 800 | 800 | 6 000 | |
1.6. | faház | 660 | 660 | 600 | |
1.7. | intézményi konyha | 3 850 | 3 850 | 3 900 | |
1,8 | lakbér | 3 850 | |||
1,9 | Gimnázium bérlet | 4 000 | |||
2.1. | Működési célú bevételek | 50 360 | 39 200 | 61 210 | |
2.2. | Kötbér, kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
2.3. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 300 | 300 | 1 000 | |
2.4. | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 720 | |
I.2 | Egyéb egyszeri bevételek Temető | 3 220 | |||
I. | Működési célú bevételek összesen: | 300 | 300 | 4 940 | |
Működési célú bevételek összesen: | 50 660 | 39 500 | 66 150 | ||
II. | |||||
II. 1. | Felhalmozási bevételek | ||||
1.1. | Tárgyi eszközök | ||||
II. 2. | Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet | 0 | 0 | 9 000 | |
II. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: | 0 | 0 | 9 000 | |
I-II. Mindösszesen: | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 9 000” |
8. melléklet
„2.4. melléklet
Ingatlan értékesítés
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított új előirányzat | 2021. évi költségvetés |
1 | Szilfa u 49/b | 1 500 | 1 500 | 0 |
2 | Szilfa u 50/b | 2 500 | 1 700 | 0 |
3 | Kisasszonytó | 2 300 | ||
4 | Beszédes u. 24 | 400 | ||
Összesen: | 4 000 | 5 500 | 0 | |
Mindösszesen: | 4 000 | 5 500 | 0 | |
” |
9. melléklet
„2.5. melléklet
Normatív támogatás
2020. V. RM | 2021. költségvetési törvény | különbség | index | megjegyzés | forrás átcsoportosíthatóság | ||||
feladatmutató (fő, db, m3) | Ft/mutató (2020) | összeg (Ft) (2020) | Ft/mutató (2021) | összeg (Ft) (2021) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8-5 | 10=8/5 | 12 | 13 |
16,59 | 4 580 000 | 75 982 200 | 16,45 | 5 475 000 | 90 063 750 | 14 081 550 | 118,5% | ||
365,50 | 25 200 | 9 210 600 | 365,50 | 25 200 | 9 210 600 | 0 | 100,0% | ||
38,63 | 415 000 | 16 032 000 | 38,63 | 415 000 | 16 032 000 | 0 | 100,0% | ||
4 651,58 | 70 | 325 611 | 4 651,58 | 70 | 325 611 | 0 | 100,0% | ||
13,480 | 470 000 | 6 335 570 | 13,48 | 470 000 | 6 334 435 | -1 135 | 100,0% | ||
31 903 780 | 31 902 645 | -1 135 | 100,0% | ||||||
3 917 | 2 700 | 5 574 440 | 3 889 | 2 700 | 10 500 300 | 4 925 860 | 188,4% | ||
41 | 2 550 | 104 550 | 41 | 2 550 | 104 550 | 0 | 100,0% | ||
5 190 800 | 1,00 | 5 190 800 | 5 190 800 | 0,00 | 0 | -5 190 800 | 0,0% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||
50 | 100 | 5 000 | 50 | 100 | 5 000 | 0 | 100,0% | ||
840 800 | 0 | ||||||||
119 601 570 | 132 576 245 | 12 974 675 | 110,8% | ||||||
24,7 | 4 371 500 | 107 976 050 | 25,3 | 4 861 500 | 122 995 950 | 15 019 900 | 113,9% | ||
19,000 | 2 400 000 | 45 600 000 | 19,0 | 2 919 000 | 55 461 000 | 9 861 000 | 121,6% | ||
0,0 | 38 200 | 0 | 0,0 | 38 200 | 0 | 0 | ########### | ||
12,0 | 396 700 | 4 760 400 | 13,0 | 432 000 | 5 616 000 | 855 600 | 118,0% | ||
0,0 | 367 584 | 0 | 0,0 | 367 584 | 0 | 0 | ########### | ||
1,0 | 1 447 300 | 1 447 300 | 1,0 | 1 611 000 | 1 611 000 | 163 700 | 111,3% | ||
0,0 | 459 200 | 0 | 0,0 | 459 200 | 0 | 0 | ########### | ||
0,0 | 1 684 800 | 0 | 0,0 | 1 684 800 | 0 | 0 | ########### | ||
159 783 750 | 185 683 950 | 25 900 200 | 116,2% | ||||||
278,0 | 97 400 | 27 077 200 | 285,3 | 97 400 | 27 788 220 | 711 020 | 102,6% | ||
27 077 200 | 27 788 220 | 711 020 | 102,6% | ||||||
28,9 | 0 | 28,9 | 0 | 0 | |||||
186 860 950 | 213 472 170 | 26 611 220 | 114,2% | ||||||
23 695 784 | 38 543 000 | 14 847 216 | 162,7% | ||||||
2,0000 | 3 400 000 | 6 800 000 | 2,0000 | 4 100 000 | 8 200 000 | 1 400 000 | 120,6% | ||
6 393 | 0 | 0 | 6 393 | 0 | 0 | 0 | ########### | ||
1,7406 | 0 | 0 | 1,7406 | 0 | 0 | 0 | ########### | ||
1 236 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | ########### | ||
6 800 000 | 8 200 000 | 1 400 000 | 120,6% | ||||||
0 | 2 099 400 | 0 | 0 | 2 099 400 | 0 | 0 | 0,0% | ||
54 | 65 360 | 3 529 440 | 61 | 66 360 | 4 047 960 | 518 520 | 114,7% | ||
0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | ########### | ||
56 | 429 000 | 24 024 000 | 56 | 471 900 | 26 426 400 | 2 402 400 | 110,0% | ||
23 | 285 000 | 6 555 000 | 24 | 325 500 | 7 812 000 | 1 257 000 | 119,2% | ||
0 | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | ########### | ||
5 | 2 993 000 | 14 965 000 | 6 | 4 260 000 | 25 560 000 | 10 595 000 | 170,8% | ||
0 | 2 690 000 | 0 | 0 | 2 690 000 | 0 | 0 | ########### | ||
1 | 4 419 000 | 4 419 000 | 0 | 4 419 000 | 0 | -4 419 000 | 0,0% | ||
1 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | 1 620 000 | 0 | -1 620 000 | 0,0% | ||
1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,0% | ||
3 000 | 2 500 | 7 500 000 | 3 000 | 2 800 | 8 400 000 | 900 000 | 112,0% | ||
96 108 224 | 121 989 360 | 25 881 136 | 126,9% | ||||||
8 | 3 858 040 | 30 864 320 | 8 | 4 234 040 | 33 872 320 | 3 008 000 | 109,7% | ||
0 | 0 | 0 | |||||||
30 864 320 | 33 872 320 | 3 008 000 | 109,7% | ||||||
7,57 | 2 200 000 | 16 654 000 | 6,42 | 2 376 000 | 15 253 920 | -1 400 080 | 91,6% | ||
15 297 268 | 11 840 649 | -3 456 619 | 77,4% | ||||||
121 | 570 | 68 970 | 121 | 570 | 68 970 | ||||
32 020 238 | 27 163 539 | -4 856 699 | 84,8% | ||||||
0 | |||||||||
158 992 782 | 183 025 219 | 24 032 437 | 115,1% | ||||||
465 455 302 | 529 073 634 | 63 618 332 | 113,7% | ||||||
9 316 000 | 9 300 000 | -16 000 | 99,8% | ||||||
4 900 167 | 8 439 130 | 3 538 963 | 172,2% | ||||||
0 | 0 | ||||||||
4 900 167 | 8 439 130 | 3 538 963 | |||||||
14 216 167 | 17 739 130 | 3 522 963 | 124,8% | ||||||
2 250 000 | 2 020 000 | -230 000 | 89,8% | ||||||
0 | ########### | ||||||||
481 921 469 | 548 832 764 | 66 911 295 | 113,9% | ||||||
479 671 469 | 546 812 764 | 67 141 295 | 114,0% | ||||||
Összege (2020. V. RM) | Összege (2021. TV) | különbség | |||||||
Ft-ban | Ft-ban | ||||||||
114 410 770 | 132 576 245 | 18 165 475 | |||||||
5 190 800 | 0 | -5 190 800 | |||||||
161 242 782 | 185 045 219 | 23 802 437 | |||||||
62 884 558 | 61 035 859 | -1 848 699 | |||||||
186 860 950 | 213 472 170 | 26 611 220 | |||||||
14 216 167 | 17 739 130 | 3 522 963 | |||||||
481 921 469 | 548 832 764 | 66 911 295 | |||||||
2 250 000 | 2 020 000 | -230 000 | |||||||
479 671 469 | 546 812 764 | 67 141 295 | ” |
10. melléklet
„3.1. melléklet
Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Közszférában foglalkoztatotak létszáma | |||||||
Cím | Cím és alcím megnevezése | ||||||
sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2020.évi | 2020 | 2021.évi | Eltérés | 2021 | |
önállóan működő költségvetési szervek | eredeti ei. | mód.ei. | terv | eredeti | tervből | megjegyzés | |
ei.hoz | zárolt | ||||||
01. | Simontornya Város Önkormányzata | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
02. | Polgármesteri Hivatal | 24 | 24 | 24 | 0 | ||
03. | Simontornyai Vár | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
04. | Simontornya Városi Könyvtár | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Összesen | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | ” |
11. melléklet
„3.2. melléklet
Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Közfoglalkoztatottak létszám kerete | |||||
Cím | Cím és alcím megnevezése | ||||
sz. | Önállóan működő és gazdálkodó és | 2020.évi | 2020.évi | 2021.évi | Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek | eredeti ei. | mód.ei. | terv | eredeti | |
ei.hoz | |||||
01. | Simontornya Város Önkormányzata | 78 | 78 | 78 | 0 |
2. | Polgármesteri Hivatal | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Simontornyai Vár | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. | Simontornya Városi Könyvtár | 1 | 1 | 1 | 0 |
Összesen | 81 | 81 | 81 | 0” |
12. melléklet
„4.a. melléklet
Egyéb szervezetek támogatása
Cím | Al- | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2021. évi | Megjegyzés |
sz. | cím sz. | eredeti előir. | mód.új előir. | terv | ||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások | ||||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | |||
4,1. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | ||||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | 0 | 0 | 0 | |||
4,2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások | ||||||
4,3.1 | 2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: | |||||
4,3. | Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások | ||||||
4,4.2 | Köznevelési Társulás támogatása | 214 335 | 230 975 | 243 226 | ebből normatíva: 236.035 | |
4,4.3 | Szociális Társulás támogatása | 100 890 | 111 152 | 113 823 | ebből normatíva: 91.759 | |
4,4.4 | Sürgősségi Társulás támogatása | 5 358 | 5 358 | 6 299 | ||
4,4.5 | TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
4,4,6 | DÁM társulás tagi hozzájárulás | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
4,4,7 | DRV csatorna pályázat | 2 005 | ||||
4,5 | Működési pénzeszköz átadások összesen | 329 083 | 357 990 | 370 348 | ||
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása | ||||||
4,5,1 | SIKK Kézilabda Klub | 1 000 | 4 000 | 1 000 | ||
4,5,2 | STC 22 Sportegyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
4,5,3 | Polgárőrség | 500 | 500 | 500 | ||
4,5,4 | Tűzoltóság | 500 | 500 | 500 | ||
4,5,5 | Színházi Nyár Alapítvány | 0 | 250 | |||
4,5,6 | Fény-Erő Egyesület | 0 | 50 | 0 | ||
4,5,7 | Simontornya Múltjáért Alapítvány | 0 | 0 | |||
4,5,8 | Mentőállomás támogatása | 100 | ||||
4,5,9 | Egyéb | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Kulturális Bizottság 500 | |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen | 4 000 | 7 150 | 4 250 | |||
4,4. | Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 333 083 | 365 140 | 374 598 | ||
4. | Mindösszesen: | 333 083 | 365 140 | 374 598 | ” |
13. melléklet
„4.b. melléklet
Szociálpolitikai támogatás
Cím sz. | Szociálpolitikai feladatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2021. évi terv | Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv) | |||||||||
Al- | Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | Kiadás | ebből: | ||||||
cím | saját forrás | közp. támogatás | saját forrás | közp. | saját forrás | közp. támogatás | saját forrás | közp. támogatás | ||||||
sz. | ||||||||||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek | ||||||||||||||
1, 1 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1, 2 | Települési támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1. | -rendkívűli települési támogatások | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
-lakhatási támogatás | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 500 | 0 | 500 | ||
-gyógyszertámogatás | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
-ápolási támogatás | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | -200 | 0 | -200 | ||
1, 3 | Temetési segély | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1, 4 | Köztemetés | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
1, 5 | Közgyógy ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1, 6 | BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | ||
1, 7 | Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1, 8 | Ápolási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1, 9 | Egyéb támogatás | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 26 648 | 26 648 | 16 648 | 0 | 16 648 | ||
összesen: | 18 595 | 1 570 | 17 025 | 18 595 | 1 570 | 17 025 | 38 543 | 1 570 | 36 973 | 19 948 | 0 | 19 948 | ||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek | ||||||||||||||
2,1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 020 | 0 | 2 020 | -80 | 0 | -80 | |
2,1.6 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2,1.7 | Rezsicsökkentés | 7 632 | 0 | 7 632 | 7 632 | 0 | 7 632 | 0 | 0 | 0 | -7 632 | 0 | -7 632 | |
összesen: | 9 732 | 0 | 9 732 | 9 732 | 0 | 9 732 | 2 020 | 0 | 2 020 | -7 712 | 0 | -7 712 | ||
Szociálpolitikai kiadások összesen | 28 327 | 1 570 | 26 757 | 28 327 | 1 570 | 26 757 | 40 563 | 1 570 | 38 993 | 12 236 | 0 | 12 236” |
14. melléklet
„5. melléklet
Tartalékok
Megnevezés | 2021.évi | 2021. évi | 2021.évi | Megjegyzés |
I. mód | módosított | |||
I. Felhalmozási célú tartalékok | ||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú tartalék GFT | 43 047 | -1 700 | 41 347 | |
Felhalmozási célú általános tartalék | 23 801 | 70 767 | 94 568 | |
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: | 66 848 | 69 067 | 135 915 | |
II. Működési célú tartalékok | ||||
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság | ||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret | 500 | 0 | 500 | |
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret | 1 500 | 0 | 1 500 | |
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) | 1 000 | 0 | 1 000 | |
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től | 0 | |||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra | 2 000 | 0 | 2 000 | |
Állami, városi ünnepek megrendezésére | 1 840 | 0 | 1 840 | |
ebből: Március 15. | 35 | 0 | 35 | |
Május 1 | 85 | 0 | 85 | |
Augusztus 20. | 200 | 0 | 200 | |
Október 23. | 20 | 0 | 20 | |
Karácsony | 1 500 | 1 500 | A szociális Bizottság | |
Közművelődési programok | 0 | 0 | 0 | |
- Nyári Színház támogatása | 0 | 0 | 0 | |
- Motoros találkozó támogatása | 0 | 0 | ||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések | 10 664 | 0 | 10 664 | |
Városavató 22 éves évfordulója | 7 700 | 0 | 7 700 | |
Szüreti felvonulás | 200 | 0 | 200 | |
Egészségnap | 100 | 100 | ||
Egyéb rendezvények | 2 664 | 0 | 2 664 | |
Pénzmaradvány elszámolás | 0 | 0 | ||
Általános tartalék | 8 017 | 8 017 | ||
II. Működési célú tartalékok | 22 521 | 0 | 22 521 | |
Mindösszesen: | 89 369 | 69 067 | 158 436 | ” |
15. melléklet
„6. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés | I | II | III | IV | V | Vl | Vll | Vlll | IX | X | Xl | Xll | Összesen |
I. Működési célú bevételek | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele | 5 180 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 5 180 | 5 179 | 5 179 | 5 179 | 62 150 |
Építményadó | 200 | 100 | 2 500 | 100 | 150 | 100 | 50 | 50 | 4 600 | 50 | 20 | 580 | 8 500 |
Kommunális adó | 100 | 550 | 5 500 | 300 | 300 | 150 | 200 | 200 | 4 300 | 150 | 250 | 500 | 12 500 |
Iparűzési adó | 1 200 | 1 500 | 15 000 | 1 500 | 16 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 17 000 | 950 | 1 000 | 10 150 | 68 000 |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 2 000 |
Bírság pótlék | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
Adóhátralék beszedés | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 2 800 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1 400 | 9 000 |
Talajterhelési díj | 250 | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 300 | 2 200 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása | 45 567 | 45 568 | 45 567 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 45 567 | 45 568 | 45 568 | 45 568 | 546 813 |
Működési célú egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatásértékű bevételek | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 2 642 | 2 641 | 2 642 | 31 700 |
Támogatásértékű működési bevétel | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 919 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 9 919 | 9 918 | 9 919 | 119 024 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei | 65 158 | 65 656 | 87 957 | 65 757 | 83 407 | 65 058 | 67 658 | 64 856 | 89 458 | 66 308 | 64 776 | 76 838 | 862 887 |
II. Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele | 350 | 350 | 380 | 700 | 880 | 1 200 | 500 | 320 | 1 500 | 1 000 | 1 200 | 400 | 8 780 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
Fejlesztési célú központosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 387 | 0 | 0 | 12 186 | 0 | 0 | 0 | 16 573 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei | 2 350 | 350 | 380 | 14 087 | 880 | 1 200 | 500 | 320 | 13 686 | 1 000 | 1 200 | 400 | 36 353 |
III. Kölcsönök visszatérülése | |||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgy évi bevételek összesen | 67 508 | 66 006 | 88 337 | 79 844 | 84 287 | 66 258 | 68 158 | 65 176 | 103 144 | 67 308 | 65 976 | 77 238 | 899 240 |
V. Pénzmaradvány | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa | 6 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 493 |
Önkormányzati működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány | 774 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 869 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása | |||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei | 13 112 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 157 349 |
Bevételek mindösszesen | 855 489 | 79 118 | 101 450 | 92 956 | 97 400 | 79 370 | 81 271 | 78 288 | 116 257 | 80 420 | 79 089 | 90 350 | 1 837 951 |
I. Működési célú kiadások | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása | 69 509 | 69 509 | 72 356 | 69 509 | 68 792 | 72 322 | 69 363 | 69 509 | 72 705 | 70 143 | 72 075 | 89 568 | 865 360 |
Önkormányzati műk.kiadások | 69 509 | 69 509 | 72 356 | 69 509 | 68 792 | 72 322 | 69 363 | 69 509 | 72 705 | 70 143 | 72 075 | 89 568 | 865 360 |
-ebből: - Személyi juttatás | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 313 | 19 312 | 231 755 |
- Munkaadót terh. járulék | 2 805 | 2 805 | 2 806 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 806 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 33 662 |
- Dologi jell. kiadások | 15 567 | 15 567 | 15 600 | 15 567 | 14 850 | 15 567 | 15 420 | 15 567 | 15 950 | 16 200 | 15 320 | 15 627 | 186 802 |
- Működési támogatásértékű kiadás | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 30 279 | 363 348 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre | 0 | 0 | 2 812 | 0 | 0 | 2 813 | 0 | 0 | 2 812 | 0 | 2 813 | 0 | 11 250 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 545 | 1 545 | 1 546 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 546 | 1 545 | 1 545 | 1 546 | 1 545 | 21 545 | 38 543 |
Működési célú céltartalékok | 8 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 706 |
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai | 78 215 | 69 509 | 72 356 | 69 509 | 68 792 | 72 322 | 69 363 | 69 509 | 72 705 | 70 143 | 72 075 | 89 568 | 874 066 |
II. Felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási kiadások | 3 000 | 5 000 | 30 000 | 220 000 | 125 000 | 50 113 | 105 000 | 65 000 | 45 000 | 46 548 | 25 597 | 1 875 | 722 133 |
Önkormányzatnál intézmény felújítások | 250 | 250 | 0 | 1 600 | 5 000 | 6 000 | 4 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 555 |
Fejlesztési c.hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú céltartalékok | 66 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 848 |
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai | 70 098 | 5 250 | 30 000 | 221 600 | 130 000 | 56 113 | 109 455 | 65 000 | 45 000 | 46 548 | 25 597 | 1 875 | 806 536 |
Tárgy évi kiadások összesen | 148 313 | 74 759 | 102 356 | 291 109 | 198 792 | 128 435 | 178 818 | 134 509 | 117 705 | 116 691 | 97 672 | 91 443 | 1 680 602 |
III. Áthúzódó kötelezettségek | |||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások | 0 | ||||||||||||
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások | 0 | ||||||||||||
Áthúzódó kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Intézményfinanszírozás | |||||||||||||
Intézményfinanszírozás | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 13 112 | 13 113 | 13 112 | 157 349 |
Kiadások mindösszesen | 161 426 | 87 871 | 115 469 | 304 221 | 211 904 | 141 548 | 191 930 | 147 622 | 130 817 | 129 803 | 110 785 | 104 555 | 1 837 951 |
Bevétel -kiadás egyenleg | 694 063 | -8 753 | -14 019 | -211 265 | -114 504 | -62 178 | -110 659 | -69 334 | -14 560 | -49 383 | -31 696 | -14 205 | 0” |
16. melléklet
„7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletek
Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi | összesen |
1. | Helyi adók * | 111 600 | 92 200 | 100 000 | 112 000 | 110 800 | 111 500 | 110 900 | 111 200 | 111 900 | 112 200 | 972 700 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | 4 200 | 4 200 | 3 200 | 3 900 | 3 700 | 3 400 | 3 000 | 2 500 | 2 300 | 2 000 | 28 200 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 5 910 | 5 910 | 10 400 | 7 200 | 7 400 | 6 800 | 7 100 | 6 550 | 6 500 | 6 200 | 64 060 |
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Saját bevételek (1-7.) összesen: | 125 710 | 106 310 | 113 600 | 123 100 | 121 900 | 121 700 | 121 000 | 120 250 | 120 700 | 120 400 | 1 068 960 |
9. | Saját bevételek 50%-a: | 62 855 | 53 155 | 56 800 | 61 550 | 60 950 | 60 850 | 60 500 | 60 125 | 60 350 | 60 200 | 534 480 |
10. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kamatfizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kamatfizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Fizetési kötelezettség összesen (10+20): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): | 62 855 | 53 155 | 56 800 | 61 550 | 60 950 | 60 850 | 60 500 | 60 125 | 60 350 | 60 200 | 597 335” |
17. melléklet
„8. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások gördülő mérlege
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évre | 2021. évre | 2022. évre |
I. Működési bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, | 51 010 | 62 150 | 64 500 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 111 600 | 103 200 | 105 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 479 670 | 546 813 | 551 000 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||
Támogatársértékű működési bevétel | 122 650 | 150 724 | 155 000 |
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele | 0 | ||
Egyéb működési bevétel | 2 495 | ||
Működési pénzmaradvány igénybevétele | |||
Működési célú bevételek összesen: | 767 425 | 862 887 | 875 500 |
Személyi juttatások | 224 230 | 231 755 | 234 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 31 632 | 33 662 | 34 200 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 167 620 | 186 202 | 191 500 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 11 000 | 11 250 | 12 000 |
Támogatásértékű működési kiadás | 322 083 | 363 348 | 389 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 595 | 38 543 | 35 000 |
Előző évi normatíva visszafizetése | 0 | 0 | |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése | |||
Rövid lejáratú hitel kamata | |||
Tartalékok | 13 507 | 8 706 | 12 000 |
Működési célú kiadások összesen: | 788 667 | 873 466 | 908 700 |
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évre | 2021. évre | 2022. évre |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási | |||
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 9 000 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak | 4 000 | ||
Egyéb felhalmozási bevétel | 96 863 | 27 353 | 22 000 |
Hosszú lejátarú hitel | |||
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 682 109 | 781 362 | 150 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 782 972 | 817 715 | 172 000 |
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 742 258 | 722 133 | 85 000 |
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) | 8 100 | 12 555 | 10 000 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése | |||
Rövidejáratú hitel visszafizetése | |||
Hosszúlejátarú hitel kamata | |||
Tartalékok | 11 372 | 71 848 | 43 800 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 761 730 | 806 536 | 138 800 |
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei | 167 796 | 157 349 | 170 000 |
Intézmény finanszírozás | 167 796 | 157 349 | 170 000 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 1 718 193 | 1 837 951 | 1 217 500 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 1 718 193 | 1 837 351 | 1 217 500” |
18. melléklet
„9. melléklet
Közvetett támogatások
Kedvezményben | Közvetett támogatás | ||
Megnevezés | részesülők száma | (kedvezmény) 2021. évi | Indokolás |
fő | várható összege Ft | ||
I. Helyi adó | |||
- Helyi iparűzési adó | |||
= méltányosságból elengedett adó | 0 | 0 | |
Helyi adókedvezmények összesen: | 0 | 0 | |
II. Lakbér tartozás elengedése: | |||
méltányosságból elengedett | 3 | 178 | Elhalálozás |
Lakbér kedvezmény összesen: | 3 | 178 | - |
Mindösszesen | 3 | 178 | -” |
19. melléklet
„10. melléklet
Beruházások, felújítások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés | Felhasználás | 2021. évi ei. | 2021. évi I. mód | 2021. évi módosított ei. | önerő | várható pályázati támogatás | ebből európai |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Önkormányzat költségvetésében | |||||||||
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés | 145 451 | 2019-2021 | 143 535 | 53 134 | 90 401 | 90 401 | |||
TOP szociális pályázat | 123 490 | 19 780 | 103 710 | 103 710 | 7 000 | 116 490 | 116 490 | ||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés | 74 103 | 2020-2021 | 254 | 73 849 | 73 849 | 74 103 | 74 103 | ||
Sió projekt I. kikötő | 29 240 | 2021 | 530 | 29 240 | 29 240 | 530 | 29 240 | 29 240 | |
Sió projekt II kerékpárút | 151 998 | 2021 | 151 998 | 151 998 | 7 095 | 151 998 | 151 998 | ||
Barnamezős beruházás | 422 095 | 2019-2021 | 119 304 | 295 696 | 7 095 | 302 791 | 415 000 | 415 000 | |
Ivóvíz kútfúrás | 15 000 | 2019-2021 | 554 | 14 446 | 21 572 | 36 018 | 36 018 | ||
Konyha fejlesztés | 35 159 | 2021 | 16 637 | 18 855 | 18 855 | 1 758 | 33 401 | ||
Magyar falu Művelődési Ház | 29 644 | 2021 | 14 877 | 14 767 | 14 767 | 29 644 | |||
Magyar falu telek kialakítás Vár tér | 4 982 | 2021 | 103 | 4 879 | 4 879 | 4 982 | |||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás | 9 631 | 2021 | 307 | 9 324 | 9 324 | 9 631 | |||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca | 5 369 | 2021 | 5 369 | 5 369 | 5 369 | ||||
Leader rendezvény sátor | 6 115 | 2021 | 6 115 | 6 115 | 1 115 | 5 000 | |||
GFT beruházás | 8 325 | 2021 | 8 325 | 8 325 | |||||
1 060 602 | 315 881 | 722 133 | 43 107 | 765 240 | 70 632 | 1 001 277 | 786 831 | ||
Vis maior Kossuth tér | 5 119 | 2021 | 2 051 | 3 068 | 3 068 | 512 | 4607 | ||
vis maior Műv. Ház | 4 690 | 2021 | 988 | 3 902 | 3 902 | 517 | 4173 | ||
Hivatali irodák konya felújítás | 1 500 | 2021 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
Vár festés | 4 085 | 2021 | 4 085 | 4 085 | 2 085 | 2000 | |||
Vendégház felújítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
Gimnázium épület felújítás | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||
Irattár felújítás Hivatal + konyha | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||
Temető utcai útburkolat beszakadás | 600 | 600 | 600 | ||||||
Összes felújítás | 15 394 | 3 039 | 17 555 | 24 600 | 42 155 | 34 214 | 10 780 | ||
ÖSSZESEN: | 1 075 996 | 494 305 | 739 688 | 67 707 | 807 395 | 104 846 | 1 001 277 | 786 831” |
20. melléklet
„11. melléklet
Uniós forrásból megvalósuló beruházások
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sor- szám | Feladat | Összes | Összes | Összes | A kivitelezés kezdeti és befejezési éve | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi | 2021.évi | 2021.évi | 2021.évi |
kiadás | kiadásból | kiadásból | eredeti | várható | várható | kiadás | |||||
pályázati | sajáterő | előirányzat | I mód | módosított | pályázati | tény | |||||
összeg | összeg | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Beruházások | |||||||||||
1) | Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése | 145 451 | 90 401 | 55 450 | 2019-2020 | 0 | 0 | 90 401 | 90 401 | 134 925 | |
2) | Barnamezős beruházás | 422 095 | 415 000 | 7 095 | 2019-2020 | 295 696 | 7 095 | 302 791 | 415 000 | 415 000 | 422 095 |
3) | TOP szociális pályázat | 123 490 | 116 490 | 7 000 | 2018-2020 | 103 710 | 103 710 | 116 490 | 116 490 | 116 490 | |
4) | Sió projekt I. kikötő | 29 240 | 29 240 | 2 020 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | 29 240 | ||
5) | Sió projekt II. kerékpárút | 151 998 | 151 998 | 2 020 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | 151 998 | ||
6) | Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés ) | 74 103 | 74 103 | 2020-2021 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | 73 849 | ||
Összesen: | 946 377 | 877 232 | 69 545 | 4 040 | 654 493 | 7 095 | 661 588 | 876 978 | 876 978 | 928 597 | |
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: | 946 377 | 877 232 | 69 545 | 654 493 | 7 095 | 661 588 | 876 978 | 876 978 | 928 597” |
21. melléklet
„12. melléklet
Több éves kötelezettségek
Megnevezés | Összesen | 2021 év | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. év | Megjegyzés | |
előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | |||
1. | Szerződött kötelezettségvállalások: | ||||||||||||
Központi Ügyelet működési támogatása | 63 599 | 6 299 | 6 200 | 6 200 | 6 500 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | ||
Köznevelési Társulás működési támogatása | 62 038 | 5 938 | 6 100 | 6 000 | 6 100 | 6 400 | 6 300 | 6 500 | 6 300 | 6 200 | 6 200 | ||
Szociális Társulás működési támogatása | 116 830 | 16 530 | 14 500 | 12 000 | 10 500 | 9 500 | 10 200 | 11 200 | 10 600 | 10 800 | 11 000 | ||
1. | Szerződött kötelezettségek összesen: | 242 467 | 28 767 | 26 800 | 24 200 | 23 100 | 22 200 | 22 900 | 24 200 | 23 200 | 23 400 | 23 700 | |
2. | Kezességvállalások | ||||||||||||
2. | Kezességvállalás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. +2. Összesen: | 242 467 | 28 767 | 26 800 | 24 200 | 23 100 | 22 200 | 22 900 | 24 200 | 23 200 | 23 400 | 23 700 | ||
3. | Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: | ||||||||||||
3. | Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.+2.+3. Összesen: | 242 467 | 28 767 | 26 800 | 24 200 | 23 100 | 22 200 | 22 900 | 24 200 | 23 200 | 23 400 | 23 700 | ” |
22. melléklet
„13. melléklet
Önkormányzat pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Bevételi | Bevételi jogcím | 2021. évi ei. | 2021. évi ei. | 2021. évi ei. Könyvtár | 2021. évi ei. Vár | 2021. évi ei. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | I. | Működési bevételek | |||||
2. | 1. Intézményi működési bevételek | ||||||
3. | 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel | 0 | |||||
4. | 1.2. Egyéb saját bevétel | 33 140 | 21 850 | 160 | 7 000 | 62 150 | |
5. | 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés | 0 | |||||
1.4. Hozam és kamatbevétel | 0 | ||||||
6. | 1.5.Egyéb sajátos működési bevételek | 0 | |||||
7. | Intézményi működési bevételek összesen | 33 140 | 21 850 | 160 | 7 000 | 62 150 | |
8. | 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | ||||||
9. | 2.1. Helyi adók | 100 000 | 100 000 | ||||
10. | 2.2. Átengedett központi adók | 0 | |||||
11. | 2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 3 200 | 3 200 | ||||
12. | Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: | 103 200 | 103 200 | ||||
13. | Önkormányzat működési bevételei összesen: | 136 340 | 21 850 | 160 | 7 000 | 165 350 | |
14. | II. | Támogatások | |||||
15. | 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||||
16. | 1.1. Normatív hozzájárulások | 546 813 | 546 813 | ||||
17. | 1.2. Központosított előirányzatok | 0 | |||||
18. | 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás | 0 | |||||
19. | 1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | ||||||
20. | 1.5. Fejlesztési célú támogatások | ||||||
21. | Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 546 813 | 546 813 | ||||
22. | III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||
23. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 14 180 | 14 180 | ||||
24. | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 9 000 | 9 000 | ||||
25. | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||
26. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 23 180 | 23 180 | ||||
27. | IV. | Támogatásértékű bevétel | |||||
28. | 1. Támogatásértékű működési bevétel | 151 106 | 151 106 | ||||
29. | ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | 31 700 | 31 700 | ||||
30. | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | |||||
31. | Támogatásértékű bevétel összesen: | 151 106 | 151 106 | ||||
32. | V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | |||||
33. | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 4 000 | |||||
34. | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 58 591 | 58 591 | ||||
35. | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 62 591 | 58 591 | ||||
36. | VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
37. | 1. Működési kölcsön visszatérülése | 0 | |||||
38. | 2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése | ||||||
39. | Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: | 0 | |||||
40. | Költségvetési bevételek összesen: | 920 030 | 21 850 | 160 | 7 000 | 945 040 | |
41. | VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |||||
42. | 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány | 847 217 | 847 217 | ||||
43. | 1.1. Működési célra | 4919 | 310 | 5 352 | 10 581 | ||
44. | 1.2. Felhalmozási célra | 847 217 | 847 217 | ||||
45. | Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen | 847 217 | 4 919 | 310 | 5 352 | 857 798 | |
46. | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | ||||||
47. | VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||||
48. | 1. Működési célú | ||||||
49. | 2. Felhalmozási célú | ||||||
50. | Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen | ||||||
51. | IX. | Kötvények kibocsátásának bevétele | |||||
52. | 1. Működési célú | ||||||
53. | 2. Felhalmozási célú | ||||||
54. | Kötvények kibocsátásának bevétele összesen | ||||||
55. | X. | Hitelek | |||||
56. | 1. Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||
57. | 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | |||||
58. | 1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||
59. | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | ||||||
60. | 2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele | ||||||
61. | 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||
62. | Hitelek összesen: | ||||||
63 | Bevételek összesen | 1 767 247 | 26 769 | 470 | 12 352 | 1 802 838 | |
64 | Intézményfinanszírozás | 133 963 | 11 143 | 8 537 | 153 643 | ||
65 | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | 1 767 247 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 1 956 481 | |
Simontornya Önkormányzat | |||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | |||||||
K I A D Á S O K | |||||||
ezer Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | 2021.évi ei. Önkormányzat | 2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal | 2021. évi ei. Könyvtár | 2021. évi ei. Vár | 2021. évi ei. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
1. | I. | Működési kiadások | |||||
2. | 1. Személyi juttatások | 111 829 | 100 256 | 7 584 | 12 417 | 232 086 | |
3. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 636 | 15 926 | 1 179 | 1 972 | 33 713 | |
4. | 3. Dologi kiadások | 124 102 | 44 550 | 2 850 | 6 500 | 178 002 | |
5. | 4. Egyéb folyó kiadás | 8 800 | 8 800 | ||||
6. | 5. Támogatásértékű működési kiadás | 363 348 | 363 348 | ||||
7. | 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 250 | 11 250 | ||||
8. | 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | |||||
8. Működési célú kamatkiadás | 0 | ||||||
9. | 9. Ellátottak pénzbeli juttatása | 38 543 | 38 543 | ||||
10. | 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
11. | Működési kiadások összesen: | 672 508 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 865 742 | |
12. | II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |||||
13. | 1. Felújítás | 40 655 | 40 655 | ||||
14. | 2. Intézményi beruházási kiadások | 751 520 | 751 520 | ||||
15. | 3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | ||||||
16. | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 300 | |||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás | 0 | ||||||
17. | 6. Pénzügyi befektetések | ||||||
18. | 7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | ||||||
19. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 792 475 | 0 | 0 | 792 175 | ||
20. | III. | Tartalékok | |||||
21. | 1. Általános tartalék | 0 | |||||
22. | 2.Működési céltartalék | 8 706 | 8 706 | ||||
23. | 3. Felhalmozási céltartalék | 94 568 | 94 568 | ||||
24. | 4. GFT tartalék | 41 347 | 41 347 | ||||
25. | Tartalékok összesen: | 144 621 | 0 | 144 621 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 609 604 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 1 802 838 | |
27. | Finanszírozási műveletek kiadásai | ||||||
28. | IV. | Költségvetési szervek finanszírozása | |||||
29. | 1. Működési célú | 153 643 | 153 643 | ||||
30 | 2. Felhalmozási célú | ||||||
31. | Költségvetési szervek finanszírozása összesen | 153 643 | 0 | 0 | 0 | 153 643 | |
32. | V. | Kötvények beváltásának kiadásai | |||||
33. | 1. Működési célú | ||||||
34. | 2. Felhalmozási célú | ||||||
35. | Kötvények beváltásának kiadásai összesen | ||||||
36. | VI. | Hitelek | |||||
1. Működési célú hitel visszafizetése | |||||||
37. | 1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | 0 | |||||
38. | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 1 925 004 | 160 732 | 11 613 | 20 889 | 1 956 481” |
23. melléklet
„13.1. melléklet
Önkormányzati intézmények pénzügyi mérlege
Sor- szám | Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | 2021. évi ei. | PH 2021 évi I | 2021. évi ei. | Könyvtár | 2021. évi ei. | Vár 2021. évi | 2021. évi ei. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | I. | Működési bevételek | |||||||
2. | 1. Intézményi működési bevételek | ||||||||
3. | 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel | 0 | |||||||
4. | 1.2. Egyéb saját bevétel | 21 850 | 160 | 7 000 | 29 010 | ||||
5. | 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés | 0 | |||||||
1.4. Hozam és kamatbevétel | 0 | ||||||||
6. | 1.5.Egyéb sajátos működési bevételek | 0 | |||||||
7. | Intézményi működési bevételek összesen | 21 850 | 160 | 7 000 | 29 010 | ||||
8. | 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | ||||||||
9. | 2.1. Helyi adók | 0 | |||||||
10. | 2.2. Átengedett központi adók | 0 | |||||||
11. | 2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | |||||||
12. | Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: | 0 | |||||||
13. | Önkormányzat működési bevételei összesen: | 21 850 | 160 | 7 000 | 29 010 | ||||
14. | II. | Támogatások | |||||||
15. | 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||||||
16. | 1.1. Normatív hozzájárulások | 0 | |||||||
17. | 1.2. Központosított előirányzatok | 0 | |||||||
18. | 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás | 0 | |||||||
19. | 1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása | ||||||||
20. | 1.5. Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
21. | Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | ||||||||
22. | III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||||||
23. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||
24. | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | |||||||
25. | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
26. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 0 | |||||||
27. | IV. | Támogatásértékű bevétel | |||||||
28. | 1. Támogatásértékű működési bevétel | 0 | |||||||
29. | ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | 0 | |||||||
30. | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | |||||||
31. | Támogatásértékű bevétel összesen: | ||||||||
32. | V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | |||||||
33. | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
34. | 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
35. | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | ||||||||
36. | VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||
37. | 1. Működési kölcsön visszatérülése | 0 | |||||||
38. | 2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése | ||||||||
39. | Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: | 0 | |||||||
40. | Költségvetési bevételek összesen: | 21 850 | 160 | 7 000 | 29 010 | ||||
41. | VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||
42. | 1. Előző évi tervezett pénzmaradvány | 0 | |||||||
43. | 1.1. Működési célra | 3272 | 1647 | 427 | -117 | 2 794 | 2 558 | 10 581 | |
44. | 1.2. Felhalmozási célra | 0 | |||||||
45. | Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen | 3 272 | 1 647 | 427 | -117 | 2 794 | 2 558 | 10 581 | |
46. | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | ||||||||
47. | VIII. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | |||||||
48. | 1. Működési célú | ||||||||
49. | 2. Felhalmozási célú | ||||||||
50. | Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen | ||||||||
51. | IX. | Kötvények kibocsátásának bevétele | |||||||
52. | 1. Működési célú | ||||||||
53. | 2. Felhalmozási célú | ||||||||
54. | Kötvények kibocsátásának bevétele összesen | ||||||||
55. | X. | Hitelek | |||||||
56. | 1. Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||||
57. | 1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | |||||||
58. | 1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||||
59. | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | ||||||||
60. | 2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele | ||||||||
61. | 2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||||
62. | Hitelek összesen: | ||||||||
63 | Bevételek összesen | 25 122 | 1 647 | 587 | -117 | 9 794 | 2 558 | 39 591 | |
64 | Intézményfinanszírozás | 135 610 | -1 647 | 10 899 | 244 | 10 840 | -2 303 | 153 643 | |
65 | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | 160 732 | 11 486 | 127 | 20 634 | 255 | 193 234” |