Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 02- 2022. 04. 30

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása

A zárszámadás főösszegei

1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) Bevételi főösszegét 2.097.268 ezer forintban ebből:
- aa) - működési bevételek 888.387 ezer forintban
- ab) - felhalmozási bevételek 1.050.867 ezer forintban
- ac) - finanszírozási bevételek 158.014 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét 1.239.470 ezer forintban ebből
- ba) - működési kiadások 807.778 ezer forintban
- bb) - felhalmozási kiadások 273.678 ezer forintban
- bc) - finanszírozási kiadások 158.014 ezer forintban
c) Többlet összegét 857.798 ezer forintban összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. és 9. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 23. és a 27. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

a) személyi juttatások 215.453 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék 32.954 ezer forint
c) dologi kiadás 177.070 ezer forint
d) egyéb működési kiadások 2.100 ezer forint
e) támogatás jellegű működési kiadás 329.913 ezer forint
f) átadott pénzeszközök 17.777 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.913 ezer forint
h) beruházás 262.385 ezer forint
i) felújítás 10.346 ezer forint
j) egyéb felhalmozási célú kifizetések 947 ezer forint
k) államháztartáson belüli megelőlegezések 22.598 ezer forint
l) központi, irányító szervi támogatás 158.014 ezer forint

II. FEJEZET Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványának elszámolása

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 22. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 857.798 ezer forint összegben.

(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetése céltartalékába helyezi.

III. FEJEZET Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása

4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 24. melléklet tartalmazza.

(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 26. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 31. melléklet tartalmazza

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 20. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 28., 29. és 30. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 15. és a 16. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 18. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2020. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 10., és a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2020. évi egyéb bevételeit a 12.,13. és a 14. melléklet tartalmazza

(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza

(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 32. melléklet tartalmazza

IV. FEJEZET A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.

6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2021. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

(3) Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 17/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Eredménykimutatása

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Eredménykimutatása
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	67 555		161 675
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 911		31 825
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 402		21 122
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	120 868	0	214 622
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 851	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	13 851	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	684 774		706 215
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	130 226		151 587
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	450 789		277 040
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 397		5 601
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 290 186	0	1 140 443
12	09 Anyagköltség	57 065		46 957
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 066		69 826
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	4		908
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	709	0	627
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	128 844	0	118 318
17	13 Bérköltség	216 962		167 127
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 133		29 844
19	15 Bérjárulékok	43 043		29 853
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	295 138	0	226 824
21	VI Értékcsökkenési leírás	28 326		60 376
22	VII Egyéb ráfordítások	617 923		668 197
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	354 673	0	281 350
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2		0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	11		0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	14	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-14	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	354 659	0	281 350
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	354 659	0	281 350

2. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi Vagyonmérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/I/2 Szellemi termékek	2 159		1 233
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 159		1 233
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 784 685		1 988 690
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 418		66 689
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	182 904		152 055
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 007 006		2 206 434
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	5 580		5 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	5 580		5 580
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 527 707		1 527 707
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	1 527 707		1 527 707
22	*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)*	*3 542 452*		*3 740 955*
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0		650
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	0		650
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0		0
37	*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)*	0		*650*
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	246		727
40	C/III Forintszámlák	797 942		873 230
41	C/IV Devizaszámlák			0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	798 187		873 957
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	42 460		40 987
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 645		2 983
	D/I/6 Költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú átvett pénzeszközre	2 000		2 000
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 250		1 100
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	1 108		956
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	50 626		48 026
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	47 414		0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0		0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	47 414		34 309
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0		0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0		0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0		0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0		0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	47 414		34 309
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 776		7 904
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	5 000		5 000
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	335		2 447
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	441		457
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	370		370
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	162		0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	6 308		8 273
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	104 348		90 609
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-14 371		-2 824
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0		0
91	*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)*	*4 430 616*		*4 703 346*
	FORRÁSOK
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598		249 598
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	613 118		613 152
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505		136 505
95	G/IV Felhalmozott eredmény	2 959 246		3 314 023
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	354 659		281 351
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	4 313 126		4 594 629
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5		15 957
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0		0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0		0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5		15 597
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0		0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	18 814		21 872
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 814		21 872
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	18 814		21 872
139	H/III/1 Kapott előlegek	24 742		21 402
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	46		24
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	324		0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	4 535		3 404
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	29 648		24 830
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	48 468		62 659
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 414		34 354
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 608		0
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		11 705
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	69 023		46 058
##	*FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)*	*4 430 616*		*4 703 346*

3. melléklet

Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 542 452	3 740 954	106
I.	Immateriális javak	2 159	1 233	57
II.	Tárgyi eszközök	2 007 006	2 206 434	110
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	5 580	5 580	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 527 707	1 527 707	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	650	############
I.	Készletek	0	650	############
II.	Értékpapírok	0	0
C	Pénzeszközök	798 187	873 957	109
D	Követelések	104 348	90 609	87
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-14 371	-2 824	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	############
*Eszközök összesen*		*4 430 616*	*4 703 346*	106
FORRÁSOK
G	Saját tőke összesen	4 316 415	4 594 628	106
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzezi vagyon változásai	613 118	613 152	100
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 955	136 504	105
IV.	Felhalmozott eredmény	2 960 951	3 314 024	112
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI	Mérleg szerinti eredmény	362 793	281 350	78
H	Kötelezettségek	48 468	62 659	129
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K	Passzív időbeli elhatárolások	58 536	46 058
		404 208	407 789	101
*Források összesen*		*4 423 419*	*4 703 345*	106

4. melléklet

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

*Megnevezés*	*Br érték*
Immateriális javak	3 588
Ingatlanok	3 535
Gépek, berendezések	58 020
Járművek	43 025
Üzemeltetésre átadott eszközök	0
Összesen	108 168

5. melléklet

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2020.

Megnevezés	jellege	helye
Anya gyermekével	szobor	Templom utca
Plakett	dombormű	Patika homlokzat
Szent István szobor	szobor	Szent István tér
Egressy Béni	szobor	Vártér
Sárkányfejes szökőkút	szökőkút	Mészáros utca
Petőfi szobor	szobor	Pillich sétány
Illyés Gyula emléktábla	emléktábla	Iskola utca
I. Világháborús emlékmű	szobor	Hivatal elött
II Világháborús emlékmű	szobor	Gyógyszertár elött
Simontornyai mennyegző	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
Szent Kristóf szobor	szobor	Mészáros utca
Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

6. melléklet

Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	2020 évi mód..ei.	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	198 376	200 189	184 788	92%
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	109 714	113 795	111 748	98%
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	17 965	18 597	19 276	104%
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	70 697	67 797	53 764	79%
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		############
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		############
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	590 291	666 893	622 990	93%
2,1	Önkormányzati működési kiadások	576 784	630 964	600 392	95%
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	114 516	123 787	103 705	84%
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 667	14 356	13 678	95%
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	96 923	109 492	125 406	115%
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	351 678	383 329	357 603	93%
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	322 083	350 990	329 913	94%
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	13 744	17 777	129%
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	18 595	9 913	53%
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		############
2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	############
2,3	Működési célú céltartalékok	13 507	13 817	0	0%
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0		0	############
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 112	22 598	102%
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési* *kiadásai (1+2+3+4)*	*788 667*	*867 082*	*807 778*	93%
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	2 693	############
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val		0	2 080	############
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	613
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	761 730	1 059 744	270 985	26%
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	742 258	272 730	260 305	95%
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	742 258	272 730	260 305	95%
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	8 100	8 100	9 733	120%
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	947	############
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	947	############
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	11 372	778 914	0	0%
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási* *célú kiadásai(1+2)*	*761 730*	*1 059 744*	*273 678*	26%
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 550 397	1 926 826	1 081 456	56%
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
*Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen*		0	0	0	0

*IV. Finanszírozási kiadások*
	*Intézményfinanszírozás*	*167 796*	*171 846*	*158 014*	0
*Intézmény finanszírozás összesen*		*167 796*	*171 846*	*158 014*	1

*Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)*		*1 718 193*	*2 098 672*	*1 239 470*	1


	Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő	118	118		100
	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	6	6		3
	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	38	38		31
	önkormányzatnál foglalkoztatottak	80	80		66

7. melléklet

Simontornya Város Önkormányzatának 2020. évi működési - felhalmozási egyensúlya


	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu bevételek*	2020	2020	2020. évi	teljesítés	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2020	2020	2020. évi	teljesítés	*Összesen bevételek (I+II)*	2020	2020	2020. évi	teljesítés
	eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a
	ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	30 580	24 820	33 555	135%	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0%	Költségvetési szervek bevétele	30 580	24 820	33 555	135%
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa			6 493	#########	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	6 493	##########
Önkormányzati mük.c.bevételek	736 845	816 730	848 339	104%	Önkormányzati felh.c.bevételek	100 863	293 040	282 488	96%	Önkormányzati bevételek	837 708	1 109 770	1 130 827	102%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény		0	0	#########	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	682 109	792 236	768 379	97%	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	682 109	792 236	768 379	97%
Intézmény finanszírozás	167 796	171 846	158 014	92%	Intézményfinanszírozás	0				Intézmény finanszírozás	167 796	171 846	158 014
Működési célu bevételek összesen	935 221	1 013 396	1 046 401	103%	Felhalmozási célu bevételek összesen	782 972	1 085 276	1 050 867	97%	Bevételek összesen	1 718 193	2 098 672	2 097 268	100%





	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu kiadások*	2020	2020	2020	teljesítés	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2020	2020	2020. évi	teljesítés	*Összesen kiadások (I+II)*	2020	2020	2020. évi	teljesítés
	eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a		eredeti	mód.	teljesítés	%-a
	ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	198 376	200 189	184 788	92%	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0		2 693	##########	Költségvetési szervek kiadása	198 376	200 189	187 481	94%
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0		0	#########	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások		0			Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	##########
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	590 291	666 893	622 990	93%	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	761 730	1 059 744	270 985	26%	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 352 021	1 726 637	893 975	52%
Intézméní finanszírozás	167 796	171 846	158 014	92%	Intézmény finanszírozás	0	0			Intézmény finanszírozás	167 796	171 846	158 014
Működési c.pótigény	0	0					0			Pótigények összesen	0	0	0
Működési célu kiadások összesen	956 463	1 038 928	965 792	93%	Felhalmozási célu kiadások összesen	761 730	1 059 744	273 678	26%	Kiadások összesen	1 718 193	2 098 672	1 239 470	59%






	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu költségvetés egyenlege*	2020	2020		2020	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2020	2020		2020	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2020	2020		2020
	eredeti	mód. új		teljesítés		eredeti	mód. új		teljesítés		eredeti	mód. új		teljesítés
	ei.	ei.				ei.	ei.				ei.	ei.
Működési költségvetés egyenlege	-21 242	-25 532		80 609	Felh. célu költségvetés egyenlege	21 242	25 532		777 189	Egyenleg	0	0		857 798

8. melléklet

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

Sor-	Megnevezés	2020. évi	2020.évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból
szám	Megnevezés	előirányzat	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
*I.Tárgy évi működési célú bevételek*
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	196 666	191 569	184 460	7 109	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	24 820	33 555	26 351	7 109	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	17 640	30 080	22 971	7 109	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 180	3 380	3 380	0	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	95	95	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen		0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
1,2,3	Irányító szervi támogatás	171 846	158 014	158 014	0	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	816 730	848 339	749 631	3 650	95 058
2,1	Működési bevételek összesen	21 030	27 908	24 258	3 650	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	19 530	25 306	21 656	3 650	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	71	71	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 500	2 531	2 531		0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	92 200	95 058	0	0	95 058
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	88 000	92 057	0	0	92 057
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	10 500	7 838		0	7 838
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 050	11 266		0	11 266
2,2,1,4	wiparűzési adó	64 000	71 205		0	71 205
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	1 450	1 748		0	1 748
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
2,2,2,1	wgépjárműadó	0	0		0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 200	3 001	0	0	3 001
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	1 285		0	1 285
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	3 200	1 716		0	1 716
2,3	Működési támogatások összesen	551 983	548 200	548 200	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	545 705	548 200	548 200	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 278	0	0	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	151 517	151 517	151 517	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	33 730	35 143	35 143	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	117 787	116 374	116 374	0	0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezés		25 656	25 656
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei* *(1+2)*	*1 013 396*	*1 039 908*	*934 091*	*10 759*	*95 058*
*II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek*
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	293 040	282 488	0	282 418	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	14 680	5 249	0	5 249	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 500	5 249	0	5 249	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	9 180		0		0
2,1,3,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel	0	5 573		5 573
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0		0		0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	2 000	0	2 000	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	278 360	269 666	0	269 596	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	278 360	269 596	0	269 596	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	70	0		0
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei* *(1+2)*	*293 040*	*282 488*	0	*282 418*	0
*III.*	*Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
*IV.*	*Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások*	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 306 436	1 322 396	934 091	293 177	95 058
*V. Pénzmaradvány*
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	3 523	6 493	6 493	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	788 713	768 379		768 379	0
Pénzmaradvány összesen		792 236	774 872	6 493	768 379	0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		2 098 672	2 097 268	940 584	1 061 556	95 058



*I.Tárgyévi működési célú kiadások*
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	200 189	184 788	175 586	1 855	7 347
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	113 795	111 748	105 713		6 035
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	18 597	19 276	18 319		957
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	67 797	53 764	51 554	1 855	355
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	666 893	622 990	585 298	37 692	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	630 964	600 392	562 700	37 692	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	123 787	103 705	103 705	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 356	13 678	13 678	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	109 492	125 406	109 151	16 255	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	383 329	357 603	336 166	21 437	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	350 990	329 913	319 253	10 660	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 744	17 777	7 000	10 777	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	9 913	9 913		0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
2,2	Mközponti irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	13 817	0	0	0	0
2,4	Előző évi normatív támogatás visszafizetés		0	0
2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 112	22 598	22 598	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési* *kiadásai (1+2+3+4)*	*867 082*	*807 778*	*760 884*	*39 547*	*7 347*
*II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások*
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	2 693	0	2 693	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	2 080	0	2 080	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	613	0	613	0


2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 059 744	270 985	0	270 985	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	272 730	260 305	0	167 472	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	272 730	260 305		167 472	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	8 100	9 733	0	102 566	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	947	0	947	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások		947	0	947
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	778 914	0		0	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat* *felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	*1 059 744*	*273 678*	0	*273 678*	0
*Tárgy évi kiadások összesen (I+II)*		*1 926 826*	*1 081 456*	*760 884*	*313 225*	*7 347*
*III. Áthúzódó kötelezettségek*
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
*IV. Költségvetési többlet*
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
*V. Intézményfinanszírozás*
	Intézményfinanszírozás	171 846	158 014	158 014	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		171 846	158 014	158 014	0	0
*V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés*
	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		2 098 672	1 239 470	918 898	313 225	7 347

9. melléklet

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

sor-szám		Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		119 602	130 663	130 663	100%

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		186 861	204 289	204 289	100%
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 576	156 146	154 888	99%
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 077	27 077	27 535	102%
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 208	6 208	6 571	106%
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		14 858	15 295	103%
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		158 992	183 028	183 028	100%
	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 696	23 696	23 696	100%
	3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 408	74 187	85 204	115%
	4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	30 864	33 872	27 006	80%
	5.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 951	29 420	27 498	93%
	6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	69	848	1229%
	7.	Bölcsödei ellátás támogatása	21 004	21 784	18 776	86%
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		14 216	18 473	18 473	100%
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 900	8 034	8 034	100%
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	10 439	10 439	100%
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		0	9 252	11 747	127%
	1.	költségvetési kiegészítő támogatás		1 307	3 802	291%
	2.	Elszámolásból adódó bevételek		7 945	7 945	100%
VI	Felhalmozási célú költségvetési támogatás			0	0	#########
		*Összesen:*	*479 671*	*545 705*	*548 200*	100%

10. melléklet

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás mjus 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	129 376	0	0	129 376	0	129 376	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	5	0	0	5	0	5	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	186 861	364	2 206	188 994	-437	188 994	-437
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 168	-1 873	0	52 403	2 108	52 403	2 108
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	30 864	0	0	27 006	-3 858	27 006	-3 858
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 951	-3 728	0	27 498	-726	27 498	-726
9	III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	69	0	-3	848	781	10	-57
10	III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	21 004	0	-428	20 576	0	20 576	0
11	Összesen	452 298	-5 237	1 775	446 706	-2 132	445 868	-2 970

11. melléklet

Központosított támogatások

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0	0
2.	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 250	2 250	2 012	89%
3.	Összevont szociális pótlék		0	0	0	##########
4.						##########
I. Működési célú támogatások összesen:			2 250	2 250	2 012	89%
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0	##########
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0	##########
I-II. Mindösszesen:			2 250	2 250	2 012	89%

12. melléklet

Államháztartáson belül átvett pénzeszközök

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		91 850	91 850	78 615	86%
2.	Víz és csatorna szolgáltatás		0	0
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		91 850	91 850	78 615	86%

II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	10 200	10 200	11 882	116%
		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 800	8 800	12 990	148%
		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	11 800	11 800	13 535	115%
1.	Egyszeri támogatások		0	23 932	29 816
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		30 800	54 732	68 223	125%

I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		122 650	146 582	146 838	100%

III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1.	Egyszeri támogatások		0	181 497	271 596
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	181 497	271 596
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			0	181 497	271 596

V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2.
6.	Egyszeri bevételek		0	0		0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0		0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0		0

		I-VI.mindösszesen:
			122 650	328 079	418 434	1

13. melléklet

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		44 750	39 590	33 555	85%
1.2.	Bérleti díjak
1.2.1.		- vendégház	800	800	91	11%
1.2.2		- faház	660	660	200	30%
1.2.3		- intézményi konyha	600	600	0	0%
		egyéb			9 201
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	0	0%
1.4.	Lakbér		3 850	3 850	2 995	78%
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek			0	8 760	##########
I.1.	Egyéb sajátos bevételek összesen:		50 710	45 550	54 802	120%
I.2.	Működési célú bevételek
2.1.	Kötbér, kártérítés		0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások		300	300	1 737	579%
2.3.	Egyéb egyszeri bevétel Temető		0	0	32	##########
2.4.	Egyéb bevételek			0	2 594	##########
I.2	Működési célú bevételek összesen:		300	300	4 363	1454%
I.	Működési célú bevételek összesen:		51 010	45 850	59 165	129%

II.	Felhalmozási bevételek
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
1.1.	Lakosságtól közművesítésre		0	0	0	##########
1.2.	Egyéb egyszeri bevételek		0		5 573
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		0	0	5 573	##########
II.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	5 573	##########
*I-II. Mindösszesen:*			*51 010*	*45 850*	*64 738*	141%

14. melléklet

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
1.	Szilfa u 49/b	1 500	1 500		0%
2.	Szilfa u 50/b	2 500	2 500	1 800
3.	Vak Bottyán ltp 14			600
4.	Kisasszony tó			2 504
5.	részlet fizetés			345

	Összesen:	4 000	4 000	5 249	131%

	Mindösszesen:	4 000	4 000	5 249	131%

15. melléklet

1/1Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020.évi	2020	2020. évi	teljesítés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	megjegyzés

01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	100%
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	25	104%
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	100%
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	100%

	Összesen	36	36	37	103%

16. melléklet

Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2020. évi	2020. évi	2020. évi	teljesítés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a

01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	60	77%
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%

	Összesen	81	81	63	78%

17. melléklet

Egyéb szervezetek támogatása 2020. év

Cím	Al-	Megnevezés	2020. évi	2020. évi	2020. évi	teljesítés	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a
	4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
		2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
	4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

	4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
		2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
	4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

	4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
	4,3.1	2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		#########
	4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	#########
	4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
	4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	214 335	215 335	216 145	101%	ebből normatíva: 209.923
	4,4.3	Szociális Társulás támogatása	100 890	103 390	107 068	106%	ebből normatíva:79.410
	4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	5 358	5 358	6 298	118%
	4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	100%
	4,4,6	rezsicsökkentés	0	0	0	#########
	4,4,7	Dám társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	264	18%
	4,4,8	DRV pályázat		2 005	2 005
	4,4	Működési pénzeszköz átadások összesen	329 083	334 588	338 780	103%
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	4,4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	4 000	4 360	109%
	4,4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	3 000	3 000	100%
	4,4.10	Polgárőrség	500	500	500	100%
	4,4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%
	4,4.12	Színházi Nyár Alapítvány	0	0	0	#########
	4,4.12	Fény-Erő Egyesület	0	50	50	100%
	4,4.1.3	Egyéb támogatások		100	500	100%
	4,4,1,4	Egyéb	1 000	1 000
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	9 150	8 910	223%

	4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	333 083	343 738	347 690	104%
	4.	Mindösszesen:	333 083	343 738	347 690	104%

18. melléklet

Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2020. évi előirányzat			teljesítés %-a
	Al-		eredeti	módosított	teljesítés
	cím
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ
	1, 2	Települési támogatások
1.		-rendkívűli települési támogatások	3 500	3 500	4 022	115%
		-lakhatási támogatás	3 000	3 000	2 856	95%
		-gyógyszertámogatás	25	25	0	0%
		-ápolási támogatás	500	500	372	74%
	1, 3	Temetési segély	150	150	0
	1, 4	Köztemetés	120	120	0	0%
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ
	1, 6	Fiatal házasok támogatása	0		916
	1, 7	Egyéb	10 000	10 000	1 747	17%
	1, 8	Közfoglalkoztatás nem támogatott része		0	0
		összesen:	17 295	17 295	9 913	57%
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 250	2 250	2 012	89%
	2,1.2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
	2,1,3	Rezsicsökkentés	0	0
		összesen:	2 250	2 250	2 012	89%

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*19 545*	*19 545*	*11 925*	61%
Egyéb támogatás
	3,1	Bursa Hungarica	1 300	1 300	930	72%

19. melléklet

Kimutatása közvetett támogatásokról

	Kedvezményben részesülök száma fő		Közvetett támogatás 2020. évi összege
Megnevezés	Kedvezményben részesülök száma fő		Közvetett támogatás 2020. évi összege		Indokolás
	terv	tényleges	terv	tényleges
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0		0
Helyi adókedvezmények összesen:	0		0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	1	0	112



Lakbér kedvezmény összesen:	0		0	112	-
Mindösszesen	0		0	112	-

20. melléklet

Beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

				ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében
Külterületi utak	145 451	2019-2020	66 781	78 670	78 670	78 441	100%	55 450		90 401	90 401
gépbeszerzés traktor, pótkocsi 13.657
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2021	11 826	111 664	118 708	7 954	7%	14 044		116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2020		5 487	5 487	5 624	102%	5 487			89 397
Sió projekt I kikötő	29 240	2018-2021		29 240	29 240		0%			29 240	29 240
Sió Projekt II. kerékpárút	151 998	2018-2021		50 315	151 998		0%			151 998	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020	4 857	410 143	410 143	114 447	28%			415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2020-2021		15 000	15 000	560	4%	15 000
Konyha fejlesztés	35 159	2019-2021		33 401	33 401	29 542	88%	1 758		33 401
Szivattyú	5 676	2019-2020		5 678	5 678		0%	5 678
GFT ( Arany J. u. kút, Igari út stb)	2 660	2019-2020		2 660	2 660		0%	2 660
Magyar Falu Művelődési Ház	29 643	2020-2021		29 643	29 643	15 013	51%			29 643
Körárok ( Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés)	74 103	2020-2021		74 103	74 103	743	1%			74 103
Ipari park létesítés	2 159	2020-2021		2 159	2 159		0%	2 159
Magyar Falu ingatlan vásárlás	4 982	2020-2021		4 982	4 982	4 982	100%
Közfoglalkoztatás beruházás		2020				538
informatikai eszközök						2 080
Szakfeladat összesen:	1 178 924		46 863	853 145	961 872	259 924	27%	102 236		940 276	790 843
Felújítások							##########
gyógyszertári tető javítás	6 000			6 000	530	5 887	1111%	6 000
Házi szennyvíz átemelők	1 600			1 600	1 600		0%	1 600
Hivatal felújítás	500			500		613	##########	500
Vis maior Művelődési Ház	4 690			4 690	1 218	1 188	98%	1 218
Vis Maior Kossuth tér	5 119			5 119	651	5 119	786%	651

összesen	17 909			17 909	3 999	12 807	320%
Önkormányzat összesen:	1 196 833		46 863	871 054	965 871	272 731	28%	102 236		940 276	790 843

							##########
ÖSSZESEN:	1 196 833		46 863	871 054	965 871	272 731	28%	102 236		940 276	790 843

21. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek előirányzatai

								ezer Ft-ban
Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2020. évi	2020.évi	2020.évi	2020.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati	tény
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	145 451	90 401	55 450	2018-2020	66 781	90 401	90 401
	ebből: - projekt elszámolható költsége	95 159
	el nem számolható ktg	8 290
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490	7 000	2018-2021	111 664	116 490	116 490
3)	Sió projekt I kikötő	29 240	29 240		2018-2021	29 240	29 240	29 240
4)	Sió projekt II kerékpárút	50 315	50 315		2018-2021	50 315	50 315	50 315
5)	TOP egészségügyi pályázat	5 487	0	5 487	2018-2020	5 487	0
6)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000	0	2019-2021	410 143	415 000	415 000
7)	Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés)	74 103	74 103		2020-2021	74 103	74 103	74 103

	Összesen:	792 771	732 234	67 937	0	697 418	725 234	725 234	0



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	792 771	732 234	67 937	0	697 418	725 234	725 234	0

22. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2020

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 284 373	1 138 726
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	930 114	1 058 858
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	354 259	79 868
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	631 292	958 542
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	196 838	180 612
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	434 454	777 930
7	*Alaptevékenység maradványa*	*788 713*	*857 798*
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	*Vállalkozási tevékenység maradványa*		0
15	*ÖSSZES MARADVÁNY*	*788 713*	*857 798*
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa
17	*Alaptevékenység szabad maradványa*	*788 713*	*857 798*
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa
19	*Vállalkozási tevékenység szabad maradványa*

23. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

	Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	600 392	153 101	20 723	10 964	785 180
1.1.	Személyi juttatások	103 705	90 381	14 258	7 109	215 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 678	15 804	2 260	1 212	32 954
1.3.	Dologi kiadások	123 306	46 916	4 205	2 643	177 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 913				9 913
1.5	Egyéb működési célú kiadások	349 790				349 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 100				2 100
1.7.	- Egyéb folyó kiadások
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	329 913				329 913
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamat
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 777				17 777
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 985	1 941	471	281	273 678
2.1.	Beruházások	260 305	1 328	471	281	262 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 733	613			10 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	947				947
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	871 377	155 042	21 194	11 245	1 058 858
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	180 612				22 598
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	22 598				22 598
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4	Központi irányító szervi támogatások folyosítása	158 014				158 014
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)					158 014
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása