Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 02. 18Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.321.268 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 942.424 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 228.521 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.154 ezer forint
ac) dologi kiadások: 224.274 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 373.068 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 16.075 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
ai) előző évi elszámolások: 13.283 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.233.276 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 327.973 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 98.912 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
bd) fejlesztési célú tartalék: 764.744 ezer forint
be) GFT tartalék: 41.347 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I.mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. IV. mód |
2021. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
0 |
11 466 |
194 119 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
0 |
0 |
0 |
19 541 |
48 551 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
19 541 |
41 391 |
|||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
7 160 |
||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
157 349 |
-3 706 |
-8 075 |
145 568 |
||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
56 009 |
915 506 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
0 |
0 |
0 |
9 039 |
42 179 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
8 239 |
39 379 |
|||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
0 |
800 |
2 800 |
||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
21 428 |
124 628 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
21 124 |
121 124 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
4 065 |
12 565 |
||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
0 |
-634 |
11 866 |
||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
17 030 |
85 030 |
|||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
663 |
2 663 |
|||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
|||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
304 |
3 504 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
-890 |
110 |
||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
0 |
1 194 |
3 394 |
||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
0 |
11 979 |
0 |
9 248 |
568 040 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
11 979 |
9 248 |
568 040 |
||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
382 |
2 134 |
11 125 |
16 294 |
180 659 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
382 |
2 134 |
11 125 |
11 125 |
56 466 |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
119 024 |
0 |
5 169 |
124 193 |
||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
-3 324 |
14 113 |
11 125 |
67 475 |
1 109 625 |
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. IV. mód |
2021. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
-25 142 |
353 845 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
17 780 |
400 |
1 600 |
0 |
-10 555 |
9 225 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
8 780 |
400 |
-7 680 |
1 500 |
||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
0 |
1 600 |
-2 875 |
7 725 |
|
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
|||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
5 000 |
-5 000 |
0 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
18 573 |
40 018 |
269 332 |
26 284 |
-9 587 |
344 620 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
36 018 |
68 832 |
26 284 |
-9 587 |
140 120 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
0 |
4 000 |
200 500 |
204 500 |
||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
-25 142 |
353 845 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 056 589 |
42 094 |
285 045 |
37 409 |
42 333 |
1 463 470 |
|
IV. Pénzmaradvány |
|||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
4 088 |
10 581 |
|||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
72 348 |
847 217 |
|||
IV. Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
76 436 |
0 |
0 |
0 |
857 798 |
|
V. Hitelek |
|||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
42 333 |
2 321 268 |
|
Kiadások |
2021.évi eredeti ei. |
2021.évi I. mód. |
2021.évi II.mód. |
2021. évi III.mód |
2021. évi |
2021.évi módosított |
|
IV mód |
|||||||
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
0 |
7 176 |
200 410 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
331 |
135 |
120 392 |
||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
51 |
-858 |
18 219 |
||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
0 |
7 899 |
61 799 |
||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
|||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
41 481 |
742 014 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
0 |
15 369 |
3 950 |
28 198 |
720 025 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
0 |
1 981 |
-5 681 |
108 129 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
0 |
153 |
-1 854 |
12 935 |
|
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
0 |
38 373 |
171 275 |
||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
0 |
13 235 |
3 950 |
-2 640 |
427 686 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
0 |
11 635 |
3 450 |
-5 365 |
373 068 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
0 |
1 600 |
500 |
2 725 |
16 075 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
0 |
38 543 |
|||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
0 |
8 706 |
|||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafzetés miatt |
0 |
0 |
||||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
13 283 |
13 283 |
||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
382 |
15 369 |
3 950 |
48 657 |
942 424 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 |
4 290 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
4 290 |
4 290 |
||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
-2 539 |
1 228 986 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
-746 338 |
323 683 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
-746 338 |
323 683 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
24 600 |
21 142 |
35 615 |
98 912 |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
300 |
300 |
|||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
6 625 |
41 347 |
||
2,6 |
Felhalmozási célú tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
701 559 |
764 744 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 751 |
1 233 276 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
122 236 |
285 045 |
37 409 |
50 408 |
2 175 700 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
|||||||
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
-8 075 |
145 568 |
|||
Intézményfinanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
0 |
0 |
-8 075 |
145 568 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
42 333 |
2 321 268” |
|
2. melléklet
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021. III.mód |
2021 |
2021 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen bevételek (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
IV.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
186 359 |
-3 706 |
11 466 |
194 119 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
186 359 |
-3 706 |
0 |
194 119 |
|||||||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
833 877 |
382 |
14 113 |
11 125 |
56 009 |
915 506 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
36 353 |
45 418 |
270 932 |
26 284 |
-25 142 |
353 845 |
Önkormányzati bevételek |
870 230 |
45 800 |
285 045 |
37 409 |
30 867 |
1 269 351 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
6 493 |
4 088 |
10 581 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
774 869 |
72 348 |
847 217 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
781 362 |
76 436 |
0 |
857 798 |
||||||||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 026 729 |
764 |
14 113 |
11 125 |
67 475 |
1 120 206 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
811 222 |
117 766 |
270 932 |
26 284 |
-25 142 |
1 201 062 |
Bevételek összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
30 867 |
2 321 268 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen kiadások (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
192 852 |
382 |
7 176 |
200 410 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
4 290 |
4 290 |
Költségvetési szervek kiadása |
192 852 |
382 |
0 |
0 |
11 466 |
204 700 |
||||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
681 214 |
0 |
15 369 |
3 950 |
41 481 |
742 014 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
-2 539 |
1 228 986 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 487 750 |
121 854 |
285 045 |
37 409 |
38 942 |
1 971 000 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
-8 075 |
145 568 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
-3 706 |
0 |
0 |
-8 075 |
145 568 |
|||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 031 415 |
-3 324 |
15 369 |
3 950 |
40 582 |
1 087 992 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
806 536 |
121 854 |
269 676 |
33 459 |
1 751 |
1 233 276 |
Kiadások összesen |
1 837 951 |
118 530 |
285 045 |
37 409 |
42 333 |
2 321 268 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021. |
2021 |
eredeti |
I. mód |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-4 686 |
4 088 |
32 214 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
4 686 |
-4 088 |
-32 214 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
” |
||||||||||||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2021 évi |
|||||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
IV. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított ei |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
182 859 |
3 500 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 466 |
11 466 |
0 |
0 |
182 653 |
179 153 |
3 500 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 541 |
19 541 |
0 |
0 |
29 010 |
25 510 |
3 500 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 541 |
19 541 |
21 850 |
21 850 |
0 |
0 |
|||||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 160 |
3 660 |
3 500 |
0 |
||||||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
157 349 |
157 349 |
-3 706 |
-3 706 |
-8 075 |
-8 075 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
722 777 |
7 900 |
103 200 |
382 |
382 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
56 009 |
34 581 |
0 |
21 428 |
859 497 |
748 397 |
7 900 |
103 200 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 039 |
9 039 |
0 |
0 |
33 140 |
25 240 |
7 900 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 239 |
8 239 |
31 140 |
23 940 |
7 200 |
0 |
||||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
2 000 |
1 300 |
700 |
0 |
||||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
0 |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 428 |
0 |
0 |
21 428 |
103 200 |
0 |
0 |
103 200 |
|
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 124 |
0 |
0 |
21 124 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 065 |
4 065 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
||||||||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-634 |
-634 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 030 |
17 030 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
||||||||||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
663 |
663 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|||||||||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
0 |
0 |
304 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-890 |
-890 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||||||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 194 |
1 194 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
||||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 248 |
9 248 |
0 |
0 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
546 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 979 |
11 979 |
9 248 |
9 248 |
558 792 |
558 792 |
0 |
0 |
||||||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
150 724 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
16 294 |
16 294 |
0 |
0 |
164 365 |
164 365 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
31 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 |
2 134 |
5 169 |
5 169 |
33 834 |
33 834 |
0 |
0 |
||||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
119 024 |
119 024 |
0 |
0 |
382 |
382 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
11 125 |
11 125 |
130 531 |
130 531 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
905 636 |
11 400 |
103 200 |
-3 324 |
-3 324 |
0 |
0 |
14 113 |
14 113 |
0 |
0 |
11 125 |
11 125 |
0 |
0 |
67 475 |
46 047 |
0 |
21 428 |
1 042 150 |
927 550 |
11 400 |
103 200 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
-25 142 |
0 |
-25 142 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 555 |
0 |
-15 555 |
0 |
15 780 |
8 780 |
7 000 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
-7 680 |
-7 680 |
400 |
0 |
400 |
0 |
|||||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 780 |
8 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
-2 875 |
-2 875 |
10 380 |
8 780 |
1 600 |
0 |
||||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
-5 000 |
-5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
27 573 |
9 000 |
18 573 |
0 |
40 018 |
40 018 |
0 |
269 332 |
0 |
269 332 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
-9 587 |
0 |
-9 587 |
0 |
363 207 |
9 000 |
354 207 |
0 |
|
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
0 |
18 573 |
0 |
36 018 |
0 |
36 018 |
0 |
68 832 |
68 832 |
26 284 |
26 284 |
-9 587 |
-9 587 |
149 707 |
0 |
149 707 |
0 |
||||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
9 000 |
9 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
200 500 |
200 500 |
213 500 |
9 000 |
204 500 |
0 |
|||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
17 780 |
18 573 |
0 |
45 418 |
0 |
45 418 |
0 |
270 932 |
0 |
270 932 |
0 |
26 284 |
0 |
26 284 |
0 |
-25 142 |
0 |
-25 142 |
0 |
378 987 |
17 780 |
361 207 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 056 589 |
923 416 |
29 973 |
103 200 |
42 094 |
-3 324 |
45 418 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
42 333 |
46 047 |
-25 142 |
21 428 |
1 421 137 |
945 330 |
372 607 |
103 200 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
6 493 |
0 |
0 |
4 088 |
4 088 |
0 |
0 |
10 581 |
10 581 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
774 869 |
0 |
72 348 |
72 348 |
0 |
847 217 |
0 |
847 217 |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
6 493 |
774 869 |
0 |
76 436 |
4 088 |
72 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
857 798 |
10 581 |
847 217 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
929 909 |
804 842 |
103 200 |
118 530 |
764 |
117 766 |
0 |
285 045 |
14 113 |
270 932 |
0 |
37 409 |
11 125 |
26 284 |
0 |
42 333 |
46 047 |
-25 142 |
21 428 |
2 278 935 |
955 911 |
1 219 824 |
103 200 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
187 654 |
0 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 176 |
7 176 |
0 |
0 |
193 234 |
188 036 |
0 |
5 198 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
115 426 |
0 |
4 500 |
331 |
331 |
0 |
0 |
135 |
135 |
120 257 |
115 757 |
0 |
4 500 |
||||||||||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
18 328 |
0 |
698 |
51 |
51 |
0 |
0 |
-858 |
-858 |
19 077 |
18 379 |
0 |
698 |
||||||||||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 899 |
7 899 |
53 900 |
53 900 |
0 |
0 |
||||||||||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
659 300 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
41 481 |
41 481 |
0 |
0 |
700 533 |
673 069 |
27 464 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
650 594 |
21 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
28 198 |
28 198 |
0 |
0 |
691 827 |
664 363 |
27 464 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
111 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 |
1 981 |
-5 681 |
-5 681 |
113 810 |
113 810 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
14 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
153 |
-1 854 |
-1 854 |
14 789 |
14 789 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 373 |
38 373 |
132 902 |
122 238 |
10 664 |
0 |
||||||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
401 891 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 235 |
11 635 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
-2 640 |
-2 640 |
0 |
0 |
430 326 |
413 526 |
16 800 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
363 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 635 |
11 635 |
0 |
0 |
3 450 |
3 450 |
-5 365 |
-5 365 |
378 433 |
378 433 |
0 |
0 |
||||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
11 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
500 |
500 |
2 725 |
2 725 |
13 350 |
0 |
13 350 |
0 |
||||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 543 |
38 543 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 706 |
8 706 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 283 |
13 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
846 954 |
21 914 |
5 198 |
382 |
382 |
0 |
0 |
15 369 |
13 769 |
1 600 |
0 |
3 950 |
0 |
3 950 |
0 |
48 657 |
48 657 |
0 |
0 |
893 767 |
861 105 |
27 464 |
5 198 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 |
0 |
4 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 |
4 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
-2 539 |
6 625 |
-9 164 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
0 |
43 107 |
0 |
276 770 |
0 |
276 770 |
0 |
28 011 |
0 |
28 011 |
0 |
-746 338 |
0 |
-746 338 |
0 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
0 |
722 133 |
0 |
43 107 |
43 107 |
0 |
276 770 |
276 770 |
28 011 |
28 011 |
-746 338 |
-746 338 |
1 070 021 |
0 |
1 070 021 |
0 |
|||||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
0 |
17 555 |
0 |
26 400 |
26 400 |
0 |
21 142 |
21 142 |
35 615 |
35 615 |
65 097 |
0 |
65 097 |
0 |
|||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||||||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
66 848 |
43 047 |
23 801 |
0 |
52 047 |
-8 325 |
60 672 |
0 |
-28 236 |
-28 236 |
5 448 |
5 448 |
708 184 |
6 625 |
701 559 |
96 107 |
34 722 |
61 685 |
0 |
|||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
43 047 |
763 489 |
0 |
121 854 |
-8 325 |
130 479 |
0 |
269 676 |
0 |
269 676 |
0 |
33 459 |
0 |
33 459 |
0 |
1 751 |
6 625 |
-4 874 |
0 |
1 231 525 |
34 722 |
1 196 803 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
890 001 |
785 403 |
5 198 |
122 236 |
-7 943 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
50 408 |
55 282 |
-4 874 |
0 |
2 125 292 |
895 827 |
1 224 267 |
5 198 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
-8 075 |
-8 075 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
157 349 |
157 349 |
0 |
0 |
-3 706 |
-3 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 075 |
-8 075 |
0 |
0 |
153 643 |
153 643 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
1 047 350 |
785 403 |
5 198 |
118 530 |
-11 649 |
130 479 |
0 |
285 045 |
13 769 |
271 276 |
0 |
37 409 |
0 |
37 409 |
0 |
42 333 |
47 207 |
-4 874 |
0 |
2 278 935 |
1 049 470 |
1 224 267 |
5 198” |
|
4. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi II mód. |
2021. évi IV mód. |
2021. évi módosított ei. |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
132 576 |
503 |
133 079 |
||
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
213 473 |
0 |
13 943 |
227 416 |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
178 457 |
13 943 |
192 400 |
||
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
27 788 |
27 788 |
|||
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
7 228 |
7 228 |
|||
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
||||
5. |
Bölcsödei ellétás támogatása |
25 560 |
25 560 |
|||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 025 |
0 |
5 728 |
188 753 |
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
38 543 |
38 543 |
|||
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
57 886 |
1 511 |
59 397 |
||
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
33 872 |
1 664 |
35 536 |
||
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
27 095 |
1 789 |
28 884 |
||
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
69 |
764 |
833 |
||
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 739 |
0 |
1 053 |
18 792 |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 439 |
140 |
8 579 |
||
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
|||
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
913 |
913 |
|||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
11 979 |
11 125 |
23 104 |
||
1. |
Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás |
854 |
854 |
|||
2. |
Egyéb kiegészítő támogatás |
0 |
||||
3. |
Kieső iparűzésiadó támogatás |
11 125 |
11 125 |
22 250 |
||
Összesen: |
546 813 |
11 979 |
32 352 |
591 144” |
||
5. melléklet
Megnevezés |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
43 047 |
-8 325 |
6 625 |
41 347 |
|||
Felhalmozási célú általános tartalék |
23 801 |
62 172 |
-28 236 |
5 448 |
701 558 |
764 743 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
66 848 |
53 847 |
-28 236 |
5 448 |
708 183 |
806 090 |
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||||
Humánpolitikai támogatási keret |
|||||||
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
||||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||
Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2021.január 1-től |
0 |
||||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
1 840 |
0 |
0 |
0 |
1 840 |
||
ebből: Március 15. |
35 |
0 |
35 |
||||
Május 1 |
85 |
0 |
85 |
||||
Augusztus 20. |
200 |
0 |
200 |
||||
Október 23. |
20 |
0 |
20 |
||||
Karácsony |
1 500 |
1 500 |
A humánpolitikai bizottság rendelkezik az összeggel |
||||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
||||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
- Motoros találkozó támogatása |
0 |
0 |
|||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 664 |
0 |
0 |
3 450 |
14 114 |
||
Városavató 22 éves évfordulója |
7 700 |
0 |
7 700 |
||||
Szüreti felvonulás |
200 |
0 |
200 |
||||
Egészségnap |
100 |
100 |
|||||
Egyéb rendezvények |
2 664 |
0 |
3 450 |
6 114 |
|||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
8 706 |
8 706 |
|||||
II. Működési célú tartalékok |
23 210 |
0 |
0 |
3 450 |
0 |
26 660 |
|
Mindösszesen: |
90 058 |
53 847 |
-28 236 |
8 898 |
708 183 |
832 750 |
” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2021. évi ei. |
2021. évi I. mód |
2021. évi II. mód |
2021. évi III. mód |
2021. évi módosított ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés |
145 451 |
2019-2021 |
143 535 |
53 134 |
90 401 |
90 401 |
|||||
TOP szociális pályázat |
128 667 |
19 780 |
103 710 |
5 177 |
108 887 |
12 177 |
116 490 |
116 490 |
|||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés |
74 103 |
2020-2021 |
254 |
73 849 |
73 849 |
74 103 |
74 103 |
||||
Sió projekt I. kikötő |
29 240 |
2021 |
530 |
29 240 |
29 240 |
530 |
29 240 |
29 240 |
|||
Sió projekt II kerékpárút |
151 998 |
2021 |
151 998 |
151 998 |
7 095 |
151 998 |
151 998 |
||||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2021 |
119 304 |
295 696 |
7 095 |
302 791 |
415 000 |
415 000 |
|||
Ivóvíz kútfúrás |
15 000 |
2019-2021 |
554 |
14 446 |
21 572 |
36 018 |
36 018 |
||||
Konyha fejlesztés |
35 159 |
2021 |
16 637 |
18 855 |
18 855 |
1 758 |
33 401 |
||||
Magyar falu Művelődési Ház |
29 644 |
2021 |
14 877 |
14 767 |
14 767 |
29 644 |
|||||
Magyar falu telek kialakítás Vár tér |
4 982 |
2021 |
103 |
4 879 |
4 879 |
4 982 |
|||||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021 |
307 |
9 324 |
9 324 |
9 631 |
|||||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca |
5 369 |
2021 |
5 369 |
5 369 |
5 369 |
||||||
Leader rendezvény sátor |
6 115 |
2021 |
6 115 |
6 115 |
1 115 |
5 000 |
|||||
GFT beruházás |
8 325 |
2021 |
8 325 |
8 325 |
|||||||
Óvoda felújítás |
37 770 |
37 770 |
37 770 |
||||||||
Komposztáló üzem létrehozása |
203 000 |
203 000 |
3 000 |
200 000 |
|||||||
TOP 2 pályázatok előkészítési munkái |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Beruházások el nem számolható ktg-i |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
Arany János, Dr Kiss István utcai útépítés |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
||||||||
Styrum kápolna és nagy felületű úburkolat felújítás |
22 834 |
2021 |
22 834 |
22 834 |
22 834 |
||||||
1 065 779 |
315 881 |
722 133 |
43 107 |
276 770 |
28 011 |
1 070 021 |
114 809 |
1 239 047 |
786 831 |
||
Vis maior Kossuth tér |
5 119 |
2021 |
2 051 |
3 068 |
3 068 |
512 |
4607 |
||||
vis maior Műv. Ház |
4 690 |
2021 |
988 |
3 902 |
3 902 |
517 |
4173 |
||||
Hivatali irodák konya felújítás |
1 500 |
2021 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
Vár festés |
4 085 |
2021 |
4 085 |
4 085 |
2 085 |
2000 |
|||||
Vendégház felújítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||
Gimnázium épület felújítás |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||||||||
Irattár felújítás Hivatal + konyha |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||||
Temető utcai útburkolat beszakadás |
600 |
600 |
600 |
||||||||
vis maior Dózsa György utca |
4 883 |
4 883 |
1 318 |
3565 |
|||||||
vis maior partfal helyreállítás |
16 259 |
16 259 |
397 |
15862 |
|||||||
Összes felújítás |
15 394 |
3 039 |
17 555 |
24 600 |
21 142 |
63 297 |
35 929 |
30 207 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 081 173 |
494 305 |
739 688 |
67 707 |
297 912 |
28 011 |
1 133 318 |
150 738 |
1 269 254 |
786 831” |
7. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
2021. évi ei. Önkormányzat |
2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2021. évi ei. Könyvtár |
2021. évi ei. Vár |
2021. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
I. |
Működési bevételek |
|||||
2. |
1. Intézményi működési bevételek |
||||||
3. |
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel |
0 |
|||||
4. |
1.2. Egyéb saját bevétel |
42 179 |
40 104 |
128 |
8 319 |
90 730 |
|
5. |
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés |
0 |
|||||
1.4. Hozam és kamatbevétel |
0 |
||||||
6. |
1.5.Egyéb sajátos működési bevételek |
0 |
|||||
7. |
Intézményi működési bevételek összesen |
42 179 |
40 104 |
128 |
8 319 |
90 730 |
|
8. |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||||
9. |
2.1. Helyi adók |
121 124 |
121 124 |
||||
10. |
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
|||||
11. |
2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 504 |
3 504 |
||||
12. |
Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: |
124 628 |
124 628 |
||||
13. |
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
166 807 |
40 104 |
128 |
8 319 |
215 358 |
|
14. |
II. |
Támogatások |
|||||
15. |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||
16. |
1.1. Normatív hozzájárulások |
568 040 |
568 040 |
||||
17. |
1.2. Központosított előirányzatok |
0 |
|||||
18. |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás |
0 |
|||||
19. |
1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
||||||
20. |
1.5. Fejlesztési célú támogatások |
||||||
21. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
568 040 |
568 040 |
||||
22. |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
23. |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 500 |
1 500 |
||||
24. |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
7 725 |
7 725 |
||||
25. |
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
26. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
9 225 |
9 225 |
||||
27. |
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||||
28. |
1. Támogatásértékű működési bevétel |
180 659 |
180 659 |
||||
29. |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
48 026 |
48 026 |
||||
30. |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||||
31. |
Támogatásértékű bevétel összesen: |
180 659 |
180 659 |
||||
32. |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||
33. |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
4 000 |
4 000 |
||||
34. |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
340 620 |
340 620 |
||||
35. |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
344 620 |
344 620 |
||||
36. |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
37. |
1. Működési kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||
38. |
2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése |
||||||
39. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: |
0 |
|||||
40. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 269 351 |
40 104 |
128 |
8 319 |
1 317 902 |
|
41. |
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
42. |
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány |
847 217 |
847 217 |
||||
43. |
1.1. Működési célra |
4919 |
310 |
5 352 |
10 581 |
||
44. |
1.2. Felhalmozási célra |
847 217 |
847 217 |
||||
45. |
Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen |
847 217 |
4 919 |
310 |
5 352 |
857 798 |
|
46. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||
47. |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||
48. |
1. Működési célú |
||||||
49. |
2. Felhalmozási célú |
||||||
50. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen |
||||||
51. |
IX. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||||
52. |
1. Működési célú |
||||||
53. |
2. Felhalmozási célú |
||||||
54. |
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen |
||||||
55. |
X. |
Hitelek |
|||||
56. |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||
57. |
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||||
58. |
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||
59. |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||
60. |
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
||||||
61. |
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||
62. |
Hitelek összesen: |
||||||
63 |
Bevételek összesen |
2 116 568 |
45 023 |
438 |
13 671 |
2 175 700 |
|
64 |
Intézményfinanszírozás |
129 693 |
11 770 |
4 105 |
145 568 |
||
65 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
2 116 568 |
174 716 |
12 208 |
17 776 |
2 321 268” |
8. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
PH 2021 évi I mód |
PH 2021 évi IV mód |
PH 2021 módosított ei |
2021. évi ei. Könyvtár |
Könyvtár 2021. évi I. mód |
Könyvtár 2021 évi IV mód |
Könyvtár 2021. módosított ei |
2021. évi ei. Vár |
Vár 2021. évi I. mód |
Vár 2021 évi IV mód |
Vár 2021. módosított ei. |
2021. évi intézmnyi módosított ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
2. |
1. Intézményi működési bevételek |
||||||||||||||
3. |
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel |
0 |
|||||||||||||
4. |
1.2. Egyéb saját bevétel |
21 850 |
18 254 |
40 104 |
160 |
-32 |
128 |
7 000 |
1 319 |
8 319 |
48 551 |
||||
5. |
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés |
0 |
|||||||||||||
1.4. Hozam és kamatbevétel |
0 |
||||||||||||||
6. |
1.5.Egyéb sajátos működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
7. |
Intézményi működési bevételek összesen |
21 850 |
18 254 |
40 104 |
160 |
-32 |
128 |
7 000 |
1 319 |
8 319 |
48 551 |
||||
8. |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||||||||||||
9. |
2.1. Helyi adók |
0 |
|||||||||||||
10. |
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||||||
11. |
2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||||||||||||
12. |
Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: |
0 |
|||||||||||||
13. |
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
21 850 |
18 254 |
40 104 |
160 |
-32 |
128 |
7 000 |
1 319 |
8 319 |
48 551 |
||||
14. |
II. |
Támogatások |
|||||||||||||
15. |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||||||||||
16. |
1.1. Normatív hozzájárulások |
0 |
|||||||||||||
17. |
1.2. Központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||||
18. |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás |
0 |
|||||||||||||
19. |
1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
||||||||||||||
20. |
1.5. Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||||||
21. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
||||||||||||||
22. |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||||
23. |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||
24. |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
|||||||||||||
25. |
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||||||
26. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
0 |
|||||||||||||
27. |
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||||||||||||
28. |
1. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||||||||||
29. |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||
30. |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||||||||
31. |
Támogatásértékű bevétel összesen: |
||||||||||||||
32. |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
33. |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
35. |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
||||||||||||||
36. |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
37. |
1. Működési kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
38. |
2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése |
||||||||||||||
39. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: |
0 |
|||||||||||||
40. |
Költségvetési bevételek összesen: |
21 850 |
18 254 |
40 104 |
160 |
-32 |
128 |
7 000 |
1 319 |
8 319 |
48 551 |
||||
41. |
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||||
42. |
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány |
0 |
|||||||||||||
43. |
1.1. Működési célra |
3272 |
1647 |
4919 |
427 |
-117 |
310 |
2 794 |
2 558 |
5 352 |
10 581 |
||||
44. |
1.2. Felhalmozási célra |
0 |
|||||||||||||
45. |
Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen |
3 272 |
1 647 |
4 919 |
427 |
-117 |
310 |
2 794 |
2 558 |
5 352 |
10 581 |
||||
46. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||||||||||
47. |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||||||||||
48. |
1. Működési célú |
||||||||||||||
49. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||||
50. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen |
||||||||||||||
51. |
IX. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||||||||||||
52. |
1. Működési célú |
||||||||||||||
53. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||||
54. |
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen |
||||||||||||||
55. |
X. |
Hitelek |
|||||||||||||
56. |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||||||
57. |
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||||||||||||
58. |
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||
59. |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||
60. |
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||
61. |
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||
62. |
Hitelek összesen: |
||||||||||||||
63 |
Bevételek összesen |
25 122 |
1 647 |
18 254 |
45 023 |
587 |
-117 |
-32 |
438 |
9 794 |
2 558 |
1 319 |
13 671 |
59 132 |
|
64 |
Intézményfinanszírozás |
135 610 |
-1 647 |
-4 270 |
129 693 |
10 899 |
244 |
11 770 |
10 840 |
-2 303 |
-4 432 |
4 105 |
145 568 |
||
65 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
160 732 |
13 984 |
174 716 |
11 486 |
127 |
-32 |
12 208 |
20 634 |
255 |
-3 113 |
17 776 |
204 700 |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
PH 2021. évi I. mód |
PH 2021. évi IV. mód |
PH 2021 évi módisított ei |
2021. évi ei. Könyvtár |
Könyvtár 2021. évi I mód |
Könyvtár 2021. évi IV mód |
Könyvtár 2021. évi módosított ei. |
2021. évi ei. Vár |
Vár 2021. évi I mód |
Vár 2021. évi IV. mód |
Vár 2021. évi módosított ei. |
2021. évi módosított ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
I. |
Működési kiadások |
|||||||||||||
2. |
1. Személyi juttatások |
100 256 |
100 256 |
7 474 |
110 |
135 |
7 719 |
12 196 |
221 |
12 417 |
120 392 |
||||
3. |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
15 926 |
133 |
16 059 |
1 162 |
17 |
9 |
1 188 |
1 938 |
34 |
-1 000 |
972 |
18 219 |
||
4. |
3. Dologi kiadások |
44 550 |
12 349 |
56 899 |
2 850 |
-1 450 |
1 400 |
6 500 |
-3 000 |
3 500 |
61 799 |
||||
5. |
4. Egyéb folyó kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
6. |
5. Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
7. |
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
8. |
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||||||||||||
8. Működési célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||||||
9. |
9. Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
|||||||||||||
10. |
10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||||||
11. |
Működési kiadások összesen: |
160 732 |
12 482 |
173 214 |
11 486 |
127 |
-1 306 |
10 307 |
20 634 |
255 |
-4 000 |
16 889 |
387 676 |
||
12. |
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
1. Felújítás |
0 |
|||||||||||||
14. |
2. Intézményi beruházási kiadások |
1 502 |
1 502 |
1 901 |
1 901 |
887 |
887 |
4 290 |
|||||||
15. |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
||||||||||||||
16. |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||||||
17. |
6. Pénzügyi befektetések |
||||||||||||||
18. |
7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||||
19. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
1 502 |
1 502 |
0 |
0 |
1 901 |
1 901 |
0 |
0 |
887 |
887 |
4 290 |
|||
20. |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
21. |
1. Általános tartalék |
0 |
|||||||||||||
22. |
2.Működési céltartalék |
0 |
|||||||||||||
23. |
3. Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||||||||||
24. |
4. GFT tartalék |
0 |
|||||||||||||
25. |
Tartalékok összesen: |
0 |
0 |
||||||||||||
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 732 |
13 984 |
174 716 |
11 486 |
127 |
595 |
12 208 |
20 634 |
255 |
-3 113 |
17 776 |
204 700 |
||
27. |
Finanszírozási műveletek kiadásai |
||||||||||||||
28. |
IV. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
29. |
1. Működési célú |
||||||||||||||
30 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||||
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
V. |
Kötvények beváltásának kiadásai |
|||||||||||||
33. |
1. Működési célú |
||||||||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||||
35. |
Kötvények beváltásának kiadásai összesen |
||||||||||||||
36. |
VI. |
Hitelek |
|||||||||||||
1. Működési célú hitel visszafizetése |
|||||||||||||||
37. |
1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
|||||||||||||
38. |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
160 732 |
13 984 |
174 716 |
11 486 |
127 |
595 |
12 208 |
20 634 |
255 |
-3 113 |
17 776 |
204 700” |