Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(.II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 04- 2022. 06. 05Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(.II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.158.833 ezer forintban állapítja meg.Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.048.948 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 250.007 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.048 ezer forint
ac) dologi kiadások: 236.800 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 14.000 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 21.890 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint
ah) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 967.567 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 805.046 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 26.630 ezer forint
bc) fejlesztési célú tartalék: 101.764 ezer forint
bd) GFT tartalék: 34.127 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 142.318 ezer forintban összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. június 4-én lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–9. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód.. |
2022. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
-18 881 |
185 438 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
0 |
43 120 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
0 |
35 920 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
0 |
7 200 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
0 |
960 520 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
0 |
42 500 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
0 |
2 500 |
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
120 500 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
117 300 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
|
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
0 |
642 453 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
0 |
639 384 |
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
0 |
3 069 |
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
0 |
155 067 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
0 |
49 563 |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
105 504 |
0 |
105 504 |
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
-18 881 |
1 145 958 |
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód. |
2022. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
35 465 |
183 649 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
4 240 |
13 240 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
400 |
400 |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
20 925 |
20 925 |
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
10 300 |
149 484 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 809 |
0 |
11 809 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
137 675 |
10 300 |
137 675 |
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
35 465 |
183 649 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 323 323 |
16 584 |
1 329 607 |
|
IV. Pénzmaradvány |
||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
771 186 |
IV. Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
47 740 |
790 067 |
|
V. Hitelek |
||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
64 324 |
2 158 833 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi eredeti ei. |
2021.évi I mód. |
2022.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
0 |
204 319 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
0 |
125 747 |
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
0 |
16 972 |
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
0 |
61 600 |
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
6 490 |
844 629 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
6 490 |
834 629 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
0 |
124 260 |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
0 |
13 076 |
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
0 |
189 200 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
6 490 |
508 093 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
0 |
448 790 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
6 490 |
21 890 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
0 |
37 413 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
2,4 |
Tartalék normatíva visszafizetés miatt |
0 |
||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
6 490 |
1 048 948 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
|
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
967 567 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
19 545 |
805 046 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
19 545 |
805 046 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
1 356 |
26 630 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
0 |
34 127 |
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
55 814 |
101 764 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
76 715 |
967 567 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
83 205 |
2 016 515 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
|
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
64 324 |
2 158 833” |
|
2. melléklet
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
204 319 |
-18 881 |
185 438 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
-18 881 |
185 438 |
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
960 520 |
18 881 |
979 401 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
35 465 |
193 949 |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
54 346 |
1 173 350 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célu bevételek összesen |
1 164 839 |
0 |
1 164 839 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
64 324 |
993 994 |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
64 324 |
2 158 833 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
204 319 |
0 |
204 319 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
0 |
204 319 |
||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
838 139 |
6 490 |
844 629 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
76 715 |
967 567 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
83 205 |
1 812 196 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célu kiadások összesen |
1 203 657 |
-12 391 |
1 191 266 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
967 567 |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
64 324 |
2 158 833 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Működési költségvetés egyenlege |
-38 818 |
12 391 |
-26 427 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-12 391 |
26 427 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
” |
|||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
2022.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi eredeti előirányzatból |
2022. módosított ei. |
|||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
200 469 |
3 850 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
185 438 |
181 588 |
3 850 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Irányító szervi támogatás |
161 199 |
161 199 |
-18 881 |
-18 881 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
834 020 |
6 000 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
11 500 |
||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
81 800 |
||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
642 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 453 |
642 453 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
639 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 384 |
639 384 |
0 |
0 |
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
|
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 034 489 |
9 850 |
120 500 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
1 145 958 |
1 015 608 |
9 850 |
120 500 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
193 949 |
12 840 |
181 109 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
25 165 |
3 840 |
21 325 |
0 |
34 165 |
12 840 |
21 325 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
12 840 |
12 840 |
0 |
0 |
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
0 |
149 484 |
0 |
10 300 |
0 |
10 300 |
0 |
159 784 |
0 |
159 784 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
|
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
10 300 |
10 300 |
0 |
22 109 |
0 |
22 109 |
0 |
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
193 949 |
12 840 |
181 109 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 323 323 |
1 043 489 |
159 334 |
120 500 |
16 584 |
-15 041 |
31 625 |
0 |
1 339 907 |
1 028 448 |
190 959 |
120 500 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
28 859 |
28 859 |
0 |
800 045 |
0 |
-742 327 |
0 |
||
Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
0 |
771 186 |
0 |
47 740 |
0 |
47 740 |
0 |
818 926 |
0 |
-723 446 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
1 043 489 |
930 520 |
120 500 |
64 324 |
-15 041 |
79 365 |
0 |
2 158 833 |
1 028 448 |
1 009 885 |
120 500 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
|
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
804 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
844 629 |
804 539 |
40 090 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
794 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
834 629 |
794 539 |
40 090 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
|
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
486 203 |
15 400 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
508 093 |
486 203 |
21 890 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
15 400 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
21 890 |
0 |
21 890 |
0 |
||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 005 129 |
33 600 |
3 729 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 048 948 |
1 005 129 |
40 090 |
3 729 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
967 567 |
34 127 |
915 849 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
0 |
1 954 |
0 |
805 046 |
0 |
787 455 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
1 954 |
0 |
805 046 |
0 |
787 455 |
0 |
|
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
0 |
25 274 |
0 |
1 356 |
0 |
1 356 |
0 |
26 630 |
0 |
26 630 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
34 127 |
45 950 |
0 |
55 814 |
0 |
55 814 |
0 |
135 891 |
34 127 |
101 764 |
0 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
967 567 |
34 127 |
915 849 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
1 039 256 |
890 325 |
3 729 |
83 205 |
0 |
65 614 |
0 |
2 016 515 |
1 039 256 |
955 939 |
3 729 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás összesen |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
1 200 455 |
890 325 |
3 729 |
64 324 |
-18 881 |
65 614 |
0 |
2 158 833 |
1 181 574 |
955 939 |
3 729” |
|
4. melléklet
Al- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód.új előir. |
módosított |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
|||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||
4,3.1 |
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
||||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
|||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
293 450 |
0 |
293 450 |
ebből normatíva: 293.450 |
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
135 836 |
0 |
135 836 |
ebből normatíva: 126.651 |
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 204 |
0 |
6 204 |
|
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 500 |
50 |
7 550 |
|
4,4,6 |
DRV csatorna pályázat |
0 |
|||
4,5 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
442 990 |
50 |
443 040 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
|||||
4,5,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
4 440 |
1 200 |
|
4,5,2 |
STC 22 Sportegyesület |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
4,5,3 |
Polgárőrség |
800 |
0 |
800 |
|
4,5,4 |
Tűzoltóság |
800 |
2 000 |
800 |
|
4,5,5 |
Színházi Nyár Alapítvány |
0 |
|||
4,5,6 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
0 |
|
4,5,7 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
||
4,5,8 |
Mentőállomás támogatása |
0 |
|||
4,5,9 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 600 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 800 |
6 440 |
5 800 |
||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
448 790 |
6 490 |
448 840 |
|
4. |
Mindösszesen: |
448 790 |
6 490 |
448 840 |
” |
5. melléklet
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi |
2022.évi |
Megjegyzés |
I. mód előirányzat |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
||
Felhalmozási célú általános tartalék |
45 950 |
55 814 |
101 764 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
80 077 |
55 814 |
135 891 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
1 500 |
||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
2 000 |
||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
2 365 |
0 |
2 365 |
|
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
||
Május 1 |
100 |
100 |
||
Augusztus 20. |
200 |
200 |
||
Október 23. |
25 |
25 |
||
Karácsony |
2 000 |
2 000 |
||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
9 635 |
0 |
9 635 |
|
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
||
Szüreti felvonulás |
200 |
200 |
||
Egészségnap |
0 |
|||
Egyéb rendezvények |
2 435 |
2 435 |
||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
||
II. Működési célú tartalékok |
24 000 |
0 |
24 000 |
|
Mindösszesen: |
104 077 |
55 814 |
159 891 |
” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2022. évi ei. |
2022. évi I. mód |
2022. évi módosított |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||
TOP szociális pályázat |
128 667 |
56 878 |
71 789 |
71 789 |
1 877 |
116 490 |
116 490 |
||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés |
74 103 |
2020-2022 |
554 |
73 549 |
73 549 |
74 103 |
74 103 |
||
Sió projekt I. kikötő |
1 270 |
2020-2022 |
932 |
338 |
338 |
1 270 |
1 270 |
||
Sió projekt II kerékpárút |
145 802 |
2022 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
|||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2022 |
419 922 |
2 173 |
2 173 |
415 000 |
415 000 |
||
Ivóvíz kútfúrás |
36 018 |
2021-2022 |
34 801 |
1 217 |
1 217 |
36 018 |
|||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021-2022 |
307 |
9 324 |
9 324 |
9 631 |
|||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca |
5 369 |
2021-2022 |
5 369 |
5 369 |
5 369 |
||||
Magyar falu Könyök utca |
39 842 |
2022 |
250 |
39 592 |
21 000 |
60 592 |
21 000 |
39 842 |
|
GFT pályázat |
8 325 |
2021-2022 |
7 309 |
1 016 |
1 016 |
||||
Komposztáló telep kialakítás |
203 000 |
2021-2022 |
167 |
202 833 |
202 833 |
3 000 |
200 000 |
||
BM óvoda felújítás |
37 770 |
2021-2022 |
23 855 |
13 915 |
13 915 |
37 770 |
|||
TOP pályázatok előkészítés |
5 000 |
2022 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
BM Styrum kápolna és nagy felületi út |
22 834 |
2022 |
22 834 |
22 834 |
22 834 |
||||
II kútfúrás /GFT/ |
16 000 |
2022 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||
VP külterületi út |
139 214 |
2022 |
139 214 |
139 214 |
7 539 |
131 000 |
131 000 |
||
Árambekötés Sió torkolat |
3 000 |
2022 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
Turizmus fejlesztés |
2022 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||||
Kommunális eszközbeszerzés |
15 395 |
2022 |
15 000 |
15 395 |
395 |
15 000 |
|||
Urnafal bővítés |
5 925 |
2022 |
5 925 |
5 925 |
5 925 |
||||
pályázatok lehetséges önrésze |
7 461 |
2022 |
7 461 |
7 461 |
7 461 |
||||
1 326 721 |
544 975 |
760 426 |
47 225 |
805 046 |
67 572 |
1 256 054 |
883 665 |
||
Hivatal irattár felújítás |
6 000 |
2021-2022 |
350 |
5 650 |
5 650 |
5 650 |
|||
Vis maior Székelyi út |
17 624 |
2021-2022 |
17 624 |
18 980 |
3 118 |
15 862 |
|||
Hivatali irodák konya felújítás |
2 000 |
2021 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||
Összes felújítás |
25 624 |
350 |
25 274 |
26 630 |
10 768 |
15 862 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 352 345 |
545 325 |
785 700 |
47 225 |
831 676 |
78 340 |
1 271 916 |
883 665” |
7. melléklet
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
kiadás |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
tény |
|||||
összeg |
összeg |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
Beruházások |
|||||||||
1 |
Barnamezős beruházás |
422 095 |
415 000 |
2019-2022 |
2 173 |
415 000 |
415 000 |
2 173 |
|
2 |
TOP szociális pályázat |
128 667 |
116 490 |
12 177 |
2018-2022 |
75 271 |
116 490 |
116 490 |
75 271 |
3 |
Sió projekt I. kikötő |
1 270 |
1 270 |
530 |
2018-2022 |
376 |
1 270 |
1 270 |
376 |
4 |
Sió projekt II. kerékpárút |
145 802 |
145 802 |
2018-2022 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
|
5 |
Körárok ( környzetvédelmi infrastruktúra fejlesztés) |
74 103 |
74 103 |
2020-2022 |
72 185 |
74 103 |
74 103 |
72 185 |
|
6 |
VP Külterületi utak |
131 675 |
13 675 |
2 022 |
131 675 |
131 675 |
131 675 |
131 000 |
|
Összesen: |
903 612 |
766 340 |
12 707 |
2 022 |
427 482 |
884 340 |
884 340 |
426 807 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
903 612 |
766 340 |
12 707 |
427 482 |
884 340 |
884 340 |
426 807” |
8. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
2022. évi ei. Önkormányzat |
2022. évi I. mód Önkormányzat |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi I. mód Polgármesteri Hivatal |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi I. mód Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi I. mód Vár |
2022. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
2. |
1. Intézményi működési bevételek |
||||||||||
3. |
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel |
0 |
|||||||||
4. |
1.2. Egyéb saját bevétel |
42 500 |
35 000 |
120 |
8 000 |
85 620 |
|||||
5. |
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés |
0 |
|||||||||
1.4. Hozam és kamatbevétel |
0 |
||||||||||
6. |
1.5.Egyéb sajátos működési bevételek |
0 |
|||||||||
7. |
Intézményi működési bevételek összesen |
42 500 |
35 000 |
120 |
8 000 |
85 620 |
|||||
8. |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||||||||
9. |
2.1. Helyi adók |
117 300 |
117 300 |
||||||||
10. |
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||
11. |
2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
3 200 |
||||||||
12. |
Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: |
120 500 |
120 500 |
||||||||
13. |
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
163 000 |
35 000 |
120 |
8 000 |
206 120 |
|||||
14. |
II. |
Támogatások |
|||||||||
15. |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||||||
16. |
1.1. Normatív hozzájárulások |
639 384 |
639 384 |
||||||||
17. |
1.2. Központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||
18. |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás |
0 |
|||||||||
19. |
1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
0 |
|||||||||
20 |
1.5. Előző évi támogatás elszámolása |
3 069 |
3 069 |
||||||||
21 |
1.6. Fejlesztési célú támogatások |
20 925 |
20 925 |
||||||||
22 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
642 453 |
20 925 |
663 378 |
|||||||
23 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||
24 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
400 |
400 |
||||||||
25 |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
|||||||
26 |
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||
27 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
9 000 |
4 240 |
13 240 |
|||||||
28 |
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||||||||
29 |
1. Támogatásértékű működési bevétel |
155 067 |
155 067 |
||||||||
30 |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
49 563 |
49 563 |
||||||||
31 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||||
32 |
Támogatásértékű bevétel összesen: |
155 067 |
155 067 |
||||||||
33 |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||||
34 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
137 675 |
137 675 |
||||||||
35 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
11 809 |
10 300 |
22 109 |
|||||||
36 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
149 484 |
10 300 |
159 784 |
|||||||
37 |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
38 |
1. Működési kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||||||
39 |
2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése |
||||||||||
40 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: |
0 |
|||||||||
41 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 119 004 |
35 465 |
35 000 |
120 |
8 000 |
1 197 589 |
||||
42 |
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
43 |
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
9 206 |
407 |
9 268 |
818 926 |
||||
44 |
1.1. Működési célra |
9206 |
407 |
9 268 |
18 881 |
||||||
45 |
1.2. Felhalmozási célra |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
|||||||
46 |
Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen |
771 186 |
28 859 |
9 206 |
407 |
9 268 |
818 926 |
||||
47 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||||||
48 |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||||||
49 |
1. Működési célú |
||||||||||
50 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||
51 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen |
||||||||||
52 |
IX. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||||||||
53 |
1. Működési célú |
||||||||||
54 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||
55 |
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen |
||||||||||
56 |
X. |
Hitelek |
|||||||||
57 |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
58 |
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
59 |
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||
60 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
61 |
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
||||||||||
62 |
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||
63 |
Hitelek összesen: |
||||||||||
64 |
Bevételek összesen |
1 890 190 |
64 324 |
35 000 |
9 206 |
120 |
407 |
8 000 |
9 268 |
2 016 515 |
|
65 |
Intézményfinanszírozás |
134 944 |
-9 206 |
11 158 |
-407 |
15 097 |
-9 268 |
142 318 |
|||
66 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
1 890 190 |
64 324 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 158 833 |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
2022.évi ei. Önkormányzat |
2022. évi I. mód Önkormányzat |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi I. mód Polgármesteri Hivatal |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi I. mód Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi I. mód Vár |
2022. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
I. |
Működési kiadások |
|||||||||
2. |
1. Személyi juttatások |
124 260 |
102 616 |
8 918 |
14 213 |
250 007 |
|||||
3. |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
13 076 |
13 928 |
1 160 |
1 884 |
30 048 |
|||||
4. |
3. Dologi kiadások |
175 200 |
53 400 |
1 200 |
7 000 |
236 800 |
|||||
5. |
4. Egyéb folyó kiadás |
14 000 |
14 000 |
||||||||
6. |
5. Támogatásértékű működési kiadás |
448 790 |
448 790 |
||||||||
7. |
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
15 400 |
6 490 |
21 890 |
|||||||
8. |
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||||||||
8. Működési célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||
9. |
9. Ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
||||||||
10. |
10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||
11. |
Működési kiadások összesen: |
828 139 |
6 490 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
1 038 948 |
||||
12. |
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
|||||||||
13. |
1. Felújítás |
25 274 |
1 356 |
26 630 |
|||||||
14. |
2. Intézményi beruházási kiadások |
785 501 |
19 545 |
805 046 |
|||||||
15. |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
0 |
|||||||||
16. |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||
17. |
6. Pénzügyi befektetések |
0 |
|||||||||
18. |
7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||
19. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
810 775 |
20 901 |
831 676 |
|||||||
20. |
III. |
Tartalékok |
|||||||||
21. |
1. Általános tartalék |
0 |
|||||||||
22. |
2.Működési céltartalék |
10 000 |
10 000 |
||||||||
23. |
3. Felhalmozási céltartalék |
45 950 |
55 814 |
101 764 |
|||||||
24. |
4. GFT tartalék |
34 127 |
34 127 |
||||||||
25. |
Tartalékok összesen: |
90 077 |
55 814 |
145 891 |
|||||||
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 728 991 |
83 205 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 016 515 |
||||
27. |
Finanszírozási műveletek kiadásai |
||||||||||
28. |
IV. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||
29. |
1. Működési célú |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
|||||||
30 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása összesen |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
142 318 |
||||
32. |
V. |
Kötvények beváltásának kiadásai |
|||||||||
33. |
1. Működési célú |
||||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||
35. |
Kötvények beváltásának kiadásai összesen |
||||||||||
36. |
VI. |
Hitelek |
|||||||||
1. Működési célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
37. |
1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
|||||||||
38. |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
1 890 190 |
64 324 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 158 833” |
9. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi ei. |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
8 |
9 |
10 |
|||
1. |
I. |
Működési bevételek |
|||||||
2. |
1. Intézményi működési bevételek |
||||||||
3. |
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel |
0 |
|||||||
4. |
1.2. Egyéb saját bevétel |
35 000 |
120 |
8 000 |
43 120 |
||||
5. |
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés |
0 |
|||||||
1.4. Hozam és kamatbevétel |
0 |
||||||||
6. |
1.5.Egyéb sajátos működési bevételek |
0 |
|||||||
7. |
Intézményi működési bevételek összesen |
35 000 |
120 |
8 000 |
43 120 |
||||
8. |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||||||
9. |
2.1. Helyi adók |
0 |
|||||||
10. |
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
|||||||
11. |
2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
|||||||
12. |
Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: |
0 |
|||||||
13. |
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
35 000 |
120 |
8 000 |
43 120 |
||||
14. |
II. |
Támogatások |
|||||||
15. |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||||
16. |
1.1. Normatív hozzájárulások |
0 |
|||||||
17. |
1.2. Központosított előirányzatok |
0 |
|||||||
18. |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás |
0 |
|||||||
19. |
1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
||||||||
20. |
1.5. Fejlesztési célú támogatások |
||||||||
21. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
||||||||
22. |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||
23. |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||
24. |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
|||||||
25. |
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
26. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
0 |
|||||||
27. |
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||||||
28. |
1. Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||||||
29. |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
30. |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
31. |
Támogatásértékű bevétel összesen: |
||||||||
32. |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||
33. |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
35. |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
||||||||
36. |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
37. |
1. Működési kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||||
38. |
2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése |
||||||||
39. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: |
0 |
|||||||
40. |
Költségvetési bevételek összesen: |
35 000 |
120 |
8 000 |
43 120 |
||||
41. |
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
42. |
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány |
0 |
|||||||
43. |
1.1. Működési célra |
9206 |
407 |
9 268 |
18 881 |
||||
44. |
1.2. Felhalmozási célra |
0 |
|||||||
45. |
Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen |
9 206 |
407 |
9 268 |
18 881 |
||||
46. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||||
47. |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||||
48. |
1. Működési célú |
||||||||
49. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
50. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen |
||||||||
51. |
IX. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||||||
52. |
1. Működési célú |
||||||||
53. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
54. |
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen |
||||||||
55. |
X. |
Hitelek |
|||||||
56. |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||
57. |
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||||||
58. |
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||
59. |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||
60. |
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
||||||||
61. |
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||
62. |
Hitelek összesen: |
||||||||
63 |
Bevételek összesen |
35 000 |
9 206 |
120 |
407 |
8 000 |
9 268 |
62 001 |
|
64 |
Intézményfinanszírozás |
134 944 |
-9 206 |
11 158 |
-407 |
15 097 |
-9 268 |
142 318 |
|
65 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
204 319 |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi I. mód. PH |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi I. mód. Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi I. mód Vár |
2022. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
I. |
Működési kiadások |
|||||||
2. |
1. Személyi juttatások |
102 616 |
8 918 |
14 213 |
125 747 |
||||
3. |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
13 928 |
1 160 |
1 884 |
16 972 |
||||
4. |
3. Dologi kiadások |
53 400 |
1 200 |
7 000 |
61 600 |
||||
5. |
4. Egyéb folyó kiadás |
0 |
|||||||
6. |
5. Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
|||||||
7. |
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
8. |
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||||||
8. Működési célú kamatkiadás |
0 |
||||||||
9. |
9. Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
|||||||
10. |
10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||
11. |
Működési kiadások összesen: |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
204 319 |
||||
12. |
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
|||||||
13. |
1. Felújítás |
0 |
|||||||
14. |
2. Intézményi beruházási kiadások |
0 |
|||||||
15. |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
||||||||
16. |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
||||||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||||||
17. |
6. Pénzügyi befektetések |
||||||||
18. |
7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||
19. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||
20. |
III. |
Tartalékok |
|||||||
21. |
1. Általános tartalék |
0 |
|||||||
22. |
2.Működési céltartalék |
0 |
|||||||
23. |
3. Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||||
24. |
4. GFT tartalék |
0 |
|||||||
25. |
Tartalékok összesen: |
0 |
0 |
||||||
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
204 319 |
||||
27. |
Finanszírozási műveletek kiadásai |
||||||||
28. |
IV. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||
29. |
1. Működési célú |
||||||||
30 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
32. |
V. |
Kötvények beváltásának kiadásai |
|||||||
33. |
1. Működési célú |
||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||
35. |
Kötvények beváltásának kiadásai összesen |
||||||||
36. |
VI. |
Hitelek |
|||||||
1. Működési célú hitel visszafizetése |
|||||||||
37. |
1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
|||||||
38. |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
204 319” |