Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(.II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(.II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.172.168 ezer forintban állapítja meg.Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.056.954 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 250.007 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.048 ezer forint
ac) dologi kiadások: 243.106 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 14.000 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 23.590 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint
ah) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 972.896 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 868.584 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 43.122 ezer forint
bc) fejlesztési célú tartalék: 27.063 ezer forint bg) GFT tartalék: 34.127 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 142.318 ezer forintban összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód.. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
-18 881 |
0 |
0 |
185 438 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
0 |
43 120 |
||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
0 |
35 920 |
||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
0 |
7 200 |
||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
0 |
13 335 |
0 |
973 855 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
0 |
42 500 |
||
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
0 |
40 000 |
||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
0 |
2 500 |
||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
117 300 |
||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
|||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
0 |
13 335 |
0 |
655 788 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
0 |
13 335 |
652 719 |
|
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
0 |
3 069 |
||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
0 |
155 067 |
||
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
0 |
49 563 |
||
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
105 504 |
0 |
105 504 |
||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
-18 881 |
13 335 |
0 |
1 159 293 |
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
183 649 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
4 240 |
13 240 |
||
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
400 |
400 |
||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
||
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
20 925 |
20 925 |
||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
10 300 |
149 484 |
||
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 809 |
0 |
11 809 |
||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
137 675 |
10 300 |
137 675 |
||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
183 649 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 323 323 |
16 584 |
13 335 |
0 |
1 353 242 |
|
IV. Pénzmaradvány |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
||
IV. Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
47 740 |
0 |
0 |
818 926 |
|
V. Hitelek |
||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
2 172 168 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi eredeti ei. |
2021.évi I mód. |
2022. évi II mód |
2022. évi III. mód |
2022.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
0 |
0 |
0 |
204 319 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
0 |
125 747 |
||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
0 |
16 972 |
||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
0 |
61 600 |
||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
852 635 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
836 329 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
0 |
124 260 |
||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
0 |
13 076 |
||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
0 |
6 306 |
189 200 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
6 490 |
1 700 |
509 793 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
0 |
448 790 |
||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
6 490 |
1 700 |
23 590 |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
0 |
37 413 |
||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafizetés miatt |
0 |
||||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
1 056 954 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
|||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
939 254 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
851 434 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
851 434 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
1 356 |
16 492 |
26 630 |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
0 |
34 127 |
||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
27 063 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
939 254 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
83 205 |
13 335 |
0 |
2 029 850 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
|||
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
142 318 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
2 172 168” |
|
2. melléklet
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
204 319 |
-18 881 |
185 438 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
-18 881 |
185 438 |
||||||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
960 520 |
18 881 |
13 335 |
0 |
992 736 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
35 465 |
0 |
193 949 |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
54 346 |
1 186 685 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
||||||||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 164 839 |
0 |
13 335 |
0 |
1 178 174 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
64 324 |
0 |
0 |
993 994 |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
64 324 |
0 |
0 |
2 172 168 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
204 319 |
0 |
204 319 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
0 |
204 319 |
||||||||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
852 635 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
972 896 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
83 205 |
0 |
1 825 531 |
|
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
||||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 203 657 |
-12 391 |
1 700 |
6 306 |
1 199 272 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
972 896 |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
64 324 |
0 |
0 |
2 172 168 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-38 818 |
12 391 |
11 635 |
-21 098 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-12 391 |
-11 635 |
21 098 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
” |
|||||||||||||||||
3. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
2022.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022. módosított ei. |
|||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
200 469 |
3 850 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 438 |
181 588 |
3 850 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
||||||||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
|||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
161 199 |
161 199 |
-18 881 |
-18 881 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
834 020 |
6 000 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
|||
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
||||||||
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
11 500 |
||||||||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
81 800 |
||||||||||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|||||||||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
642 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
655 788 |
655 788 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
639 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
652 719 |
652 719 |
0 |
0 |
||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
||||||||
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
|||||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 034 489 |
9 850 |
120 500 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 958 |
1 015 608 |
9 850 |
120 500 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 949 |
12 840 |
181 109 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
25 165 |
3 840 |
21 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 |
12 840 |
21 325 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
12 840 |
12 840 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
0 |
149 484 |
0 |
10 300 |
0 |
10 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 784 |
0 |
159 784 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
|||||||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
10 300 |
10 300 |
0 |
22 109 |
0 |
22 109 |
0 |
|||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 949 |
12 840 |
181 109 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 323 323 |
1 043 489 |
159 334 |
120 500 |
16 584 |
-15 041 |
31 625 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 339 907 |
1 028 448 |
190 959 |
120 500 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
28 859 |
28 859 |
0 |
800 045 |
0 |
-742 327 |
0 |
||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
0 |
771 186 |
0 |
47 740 |
0 |
47 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 926 |
0 |
-723 446 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
1 043 489 |
930 520 |
120 500 |
64 324 |
-15 041 |
79 365 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 158 833 |
1 028 448 |
1 009 885 |
120 500 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
||||||||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
||||||||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
|||||||||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
804 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
850 935 |
804 539 |
46 396 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
794 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
842 635 |
794 539 |
48 096 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
|||||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
|||||||||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 306 |
6 306 |
195 506 |
171 000 |
24 506 |
0 |
||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
486 203 |
15 400 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 793 |
486 203 |
23 590 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
15 400 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
1 700 |
1 700 |
23 590 |
0 |
23 590 |
0 |
||||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
||||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 005 129 |
33 600 |
3 729 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
1 056 954 |
1 005 129 |
48 096 |
3 729 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
979 202 |
34 127 |
921 178 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
0 |
1 954 |
0 |
46 388 |
0 |
46 388 |
0 |
17 150 |
0 |
17 150 |
0 |
868 584 |
0 |
850 993 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
1 954 |
0 |
46 388 |
46 388 |
17 150 |
17 150 |
868 584 |
0 |
850 993 |
0 |
|||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
0 |
25 274 |
0 |
1 356 |
0 |
1 356 |
0 |
16 492 |
16 492 |
43 122 |
0 |
43 122 |
0 |
||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
34 127 |
45 950 |
0 |
55 814 |
0 |
55 814 |
0 |
-34 753 |
-34 753 |
-39 948 |
-39 948 |
141 086 |
34 127 |
67 011 |
0 |
||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
979 202 |
34 127 |
927 484 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
1 039 256 |
890 325 |
3 729 |
83 205 |
0 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 515 |
1 039 256 |
955 939 |
3 729 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményfinanszírozás összesen |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
1 200 455 |
890 325 |
3 729 |
64 324 |
-18 881 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 172 168 |
1 181 574 |
955 939 |
3 729” |
|
4. melléklet
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód. |
III. mód. |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
||||
Felhalmozási célú általános tartalék |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
27 063 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
80 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
61 190 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
||||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
1 500 |
||||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
2 000 |
||||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
2 365 |
0 |
2 365 |
|||
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
||||
Május 1 |
100 |
100 |
||||
Augusztus 20. |
200 |
200 |
||||
Október 23. |
25 |
25 |
||||
Karácsony |
2 000 |
2 000 |
||||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
- Vár nap |
0 |
0 |
||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
9 635 |
0 |
9 635 |
|||
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
||||
Szüreti felvonulás |
200 |
200 |
||||
Egészségnap |
0 |
|||||
Egyéb rendezvények |
2 435 |
2 435 |
||||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
||||
II. Működési célú tartalékok |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
|
Mindösszesen: |
104 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
85 190 |
” |
5. melléklet
Sor- szám |
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
2022. évi ei. Önkormányzat |
2022. évi I. mód Önkormányzat |
2022. évi II. mód Önkormányzat |
2022.évi III. mód Önkormányzat |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi I. mód Polgármesteri Hivatal |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi I. mód Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi I. mód Vár |
2022. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||
2. |
1. Intézményi működési bevételek |
||||||||||||
3. |
1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel |
0 |
|||||||||||
4. |
1.2. Egyéb saját bevétel |
42 500 |
35 000 |
120 |
8 000 |
85 620 |
|||||||
5. |
1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés |
0 |
|||||||||||
1.4. Hozam és kamatbevétel |
0 |
||||||||||||
6. |
1.5.Egyéb sajátos működési bevételek |
0 |
|||||||||||
7. |
Intézményi működési bevételek összesen |
42 500 |
35 000 |
120 |
8 000 |
85 620 |
|||||||
8. |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||||||||||
9. |
2.1. Helyi adók |
117 300 |
117 300 |
||||||||||
10. |
2.2. Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||||
11. |
2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
3 200 |
||||||||||
12. |
Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen: |
120 500 |
120 500 |
||||||||||
13. |
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
163 000 |
35 000 |
120 |
8 000 |
206 120 |
|||||||
14. |
II. |
Támogatások |
|||||||||||
15. |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||||||||||
16. |
1.1. Normatív hozzájárulások |
639 384 |
13 335 |
652 719 |
|||||||||
17. |
1.2. Központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||
18. |
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás |
0 |
|||||||||||
19. |
1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása |
0 |
|||||||||||
20 |
1.5. Előző évi támogatás elszámolása |
3 069 |
3 069 |
||||||||||
21 |
1.6. Fejlesztési célú támogatások |
20 925 |
20 925 |
||||||||||
22 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
642 453 |
20 925 |
13 335 |
676 713 |
||||||||
23 |
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||||||||
24 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
400 |
400 |
||||||||||
25 |
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
|||||||||
26 |
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||||
27 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
9 000 |
4 240 |
13 240 |
|||||||||
28 |
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
|||||||||||
29 |
1. Támogatásértékű működési bevétel |
155 067 |
155 067 |
||||||||||
30 |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
49 563 |
49 563 |
||||||||||
31 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||||||
32 |
Támogatásértékű bevétel összesen: |
155 067 |
155 067 |
||||||||||
33 |
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||||||||||
34 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
137 675 |
137 675 |
||||||||||
35 |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
11 809 |
10 300 |
22 109 |
|||||||||
36 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
149 484 |
10 300 |
159 784 |
|||||||||
37 |
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
38 |
1. Működési kölcsön visszatérülése |
0 |
|||||||||||
39 |
2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése |
||||||||||||
40 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen: |
0 |
|||||||||||
41 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 119 004 |
35 465 |
13 335 |
35 000 |
120 |
8 000 |
1 210 924 |
|||||
42 |
VII. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||||
43 |
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
9 206 |
407 |
9 268 |
818 926 |
||||||
44 |
1.1. Működési célra |
9206 |
407 |
9 268 |
18 881 |
||||||||
45 |
1.2. Felhalmozási célra |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
|||||||||
46 |
Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen |
771 186 |
28 859 |
9 206 |
407 |
9 268 |
818 926 |
||||||
47 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek |
||||||||||||
48 |
VIII. |
Értékpapírok értékesítésének bevétele |
|||||||||||
49 |
1. Működési célú |
||||||||||||
50 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||
51 |
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen |
||||||||||||
52 |
IX. |
Kötvények kibocsátásának bevétele |
|||||||||||
53 |
1. Működési célú |
||||||||||||
54 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||
55 |
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen |
||||||||||||
56 |
X. |
Hitelek |
|||||||||||
57 |
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||||
58 |
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||||||||||
59 |
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||
60 |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||
61 |
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||
62 |
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||
63 |
Hitelek összesen: |
||||||||||||
64 |
Bevételek összesen |
1 890 190 |
64 324 |
13 335 |
35 000 |
9 206 |
120 |
407 |
8 000 |
9 268 |
2 029 850 |
||
65 |
Intézményfinanszírozás |
134 944 |
-9 206 |
11 158 |
-407 |
15 097 |
-9 268 |
142 318 |
|||||
66 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
1 890 190 |
64 324 |
13 335 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 172 168 |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
2022.évi ei. Önkormányzat |
2022. évi I. mód Önkormányzat |
2022. évi II. mód Önkormányzat |
2022. évi III. mód Önkormányzat |
2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2022. évi I. mód Polgármesteri Hivatal |
2022. évi ei. Könyvtár |
2022. évi I. mód Könyvtár |
2022. évi ei. Vár |
2022. évi I. mód Vár |
2022. évi ei. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
I. |
Működési kiadások |
|||||||||||
2. |
1. Személyi juttatások |
124 260 |
102 616 |
8 918 |
14 213 |
250 007 |
|||||||
3. |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
13 076 |
13 928 |
1 160 |
1 884 |
30 048 |
|||||||
4. |
3. Dologi kiadások |
175 200 |
6 306 |
53 400 |
1 200 |
7 000 |
243 106 |
||||||
5. |
4. Egyéb folyó kiadás |
14 000 |
14 000 |
||||||||||
6. |
5. Támogatásértékű működési kiadás |
448 790 |
448 790 |
||||||||||
7. |
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
15 400 |
6 490 |
1 700 |
23 590 |
||||||||
8. |
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||||||||||
8. Működési célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||||
9. |
9. Ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
||||||||||
10. |
10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||
11. |
Működési kiadások összesen: |
828 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
1 046 954 |
||||
12. |
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
|||||||||||
13. |
1. Felújítás |
25 274 |
1 356 |
16 492 |
43 122 |
||||||||
14. |
2. Intézményi beruházási kiadások |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
868 584 |
|||||||
15. |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
0 |
|||||||||||
16. |
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||
5. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||||||||||
17. |
6. Pénzügyi befektetések |
0 |
|||||||||||
18. |
7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
810 775 |
20 901 |
46 388 |
33 642 |
911 706 |
|||||||
20. |
III. |
Tartalékok |
|||||||||||
21. |
1. Általános tartalék |
0 |
|||||||||||
22. |
2.Működési céltartalék |
10 000 |
10 000 |
||||||||||
23. |
3. Felhalmozási céltartalék |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
27 063 |
|||||||
24. |
4. GFT tartalék |
34 127 |
34 127 |
||||||||||
25. |
Tartalékok összesen: |
90 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
71 190 |
|||||||
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 728 991 |
83 205 |
13 335 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 029 850 |
|||||
27. |
Finanszírozási műveletek kiadásai |
||||||||||||
28. |
IV. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||
29. |
1. Működési célú |
161 199 |
-18 881 |
142 318 |
|||||||||
30 |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||
31. |
Költségvetési szervek finanszírozása összesen |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
142 318 |
||||||
32. |
V. |
Kötvények beváltásának kiadásai |
|||||||||||
33. |
1. Működési célú |
||||||||||||
34. |
2. Felhalmozási célú |
||||||||||||
35. |
Kötvények beváltásának kiadásai összesen |
||||||||||||
36. |
VI. |
Hitelek |
|||||||||||
1. Működési célú hitel visszafizetése |
|||||||||||||
37. |
1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése |
0 |
|||||||||||
38. |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE |
1 890 190 |
64 324 |
13 335 |
169 944 |
11 278 |
23 097 |
2 172 168” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2022. évi ei. |
2022. évi I. mód |
2022. évi II. mód |
2022. évi III. mód |
2022. évi módosított |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
TOP szociális pályázat |
128 667 |
56 878 |
71 789 |
71 789 |
1 877 |
126 490 |
126 490 |
||||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés |
74 103 |
2020-2022 |
554 |
73 549 |
73 549 |
74 103 |
74 103 |
||||
Sió projekt I. kikötő |
1 270 |
2020-2022 |
932 |
338 |
3 380 |
3 718 |
3 380 |
1 270 |
1 270 |
||
Sió projekt II kerékpárút |
145 802 |
2022 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
|||||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2022 |
419 922 |
2 173 |
2 173 |
415 000 |
415 000 |
||||
Ivóvíz kútfúrás |
36 018 |
2021-2022 |
34 801 |
1 217 |
1 217 |
36 018 |
|||||
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021-2022 |
307 |
9 324 |
9 324 |
9 631 |
|||||
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca |
5 369 |
2021-2022 |
5 369 |
5 369 |
5 369 |
||||||
Magyar falu Könyök utca |
39 842 |
2022 |
250 |
39 592 |
21 000 |
11 554 |
72 146 |
32 554 |
39 842 |
||
GFT pályázat |
8 325 |
2021-2022 |
7 309 |
1 016 |
1 016 |
||||||
Komposztáló telep kialakítás |
203 000 |
2021-2022 |
167 |
202 833 |
202 833 |
3 000 |
200 000 |
||||
BM óvoda felújítás |
37 770 |
2021-2022 |
23 855 |
13 915 |
13 915 |
37 770 |
|||||
TOP pályázatok előkészítés |
5 000 |
2022 |
5 000 |
-3 500 |
1 500 |
1 500 |
|||||
BM Styrum kápolna és nagy felületi út |
22 834 |
2022 |
22 834 |
22 834 |
22 834 |
||||||
II kútfúrás /GFT/ |
16 000 |
2022 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
VP külterületi út |
139 214 |
2022 |
139 214 |
139 214 |
7 539 |
131 000 |
131 000 |
||||
Árambekötés Sió torkolat |
3 000 |
2022 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
Turizmus fejlesztés |
2022 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|||||||
Kommunális eszközbeszerzés |
15 395 |
2022 |
15 000 |
15 395 |
395 |
15 000 |
|||||
Urnafal bővítés |
5 925 |
2022 |
5 925 |
5 925 |
5 925 |
||||||
pályázatok lehetséges önrésze |
7 461 |
2022 |
7 461 |
7 461 |
7 461 |
||||||
Nagy felületű útjavítás ( Malom, Pásztor-Iskola, Hársfa-Bem, Bem-Táncsics utcák) |
29 092 |
2022 |
29 092 |
29 092 |
29 092 |
||||||
Óvoda járda |
2 268 |
2022 |
2 268 |
2 268 |
2 268 |
||||||
Intézmények világítás korszerűsítése |
7 373 |
2022 |
7 373 |
7 373 |
7 373 |
||||||
ÖNO bejárat kialakítás |
1 723 |
2022 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
||||||
Hivatal, Mentőállomás udvar építés |
11 648 |
2022 |
11 648 |
11 648 |
11 648 |
||||||
1 378 825 |
544 975 |
760 426 |
47 225 |
46 388 |
17 150 |
868 584 |
131 110 |
1 266 054 |
893 665 |
||
Hivatal irattár felújítás |
6 000 |
2021-2022 |
350 |
5 650 |
5 650 |
5 650 |
|||||
Vis maior Székelyi út |
17 624 |
2021-2022 |
17 624 |
18 980 |
3 118 |
15 862 |
|||||
Hivatali irodák konya felújítás |
3 540 |
2022 |
3 540 |
1 540 |
3 540 |
3 540 |
|||||
Födém szigetelés ( PH, ÖNO, Vendégház) |
10 842 |
2022 |
10 842 |
||||||||
Vendégház külső szigetelés |
4 110 |
2022 |
4 110 |
||||||||
Összes felújítás |
42 116 |
350 |
26 814 |
16 492 |
28 170 |
12 308 |
15 862 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 420 941 |
545 325 |
787 240 |
47 225 |
46 388 |
33 642 |
896 754 |
143 418 |
1 281 916 |
893 665” |