Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 06. 03

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.18.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.094.509 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.164.839 ezer forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 929.670 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 120.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 639.384 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 49.563 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 105.504 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 131.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4, 5, 6, 7, 8 és 9. melléklet a tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.094.509 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.042.458 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 250.007 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.048 ezer forint

ac) dologi kiadások: 236.800 ezer forint

ad) egyéb dologi kiadások : 14.000 ezer forint,

ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint

af) működési célú pénzeszköz átadás 15.400 ezer forint

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint

ah) működési célú tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 890.852 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 785.501 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 25.274 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 80.077 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 161.199 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka együttesen: 90.077 ezer forint.

a) általános tartaléka 10.000 ezer forint

b) céltartaléka 45.950 ezer forint,

c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 34.127 ezer forint, melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.890.190 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 169.944 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.097 ezer forint.

(2) A Vár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.278 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

8. § (1) A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

10. § (1) Az Önkormányzata 2022-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

11. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

13. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, és a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, és annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

16. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2022-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

17. § (1) A Rendelet 2022. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet

bevétel-kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi mód.új ei.	2022. évi terv
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	194 119	204 319
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	48 551	43 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850	41 391	35 920
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160	7 160	7 200
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
1,3	Irányító szerv támogatása	157 349	145 568	161 199
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	915 506	960 520
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	42 179	42 500
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140	39 379	40 000
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 800	2 500
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200	124 628	120 500
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	121 124	117 300
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500	12 565	12 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500	11 866	11 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000	85 030	81 800
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000	2 663	2 500
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	9 000	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó		0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	3 504	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000	110	200
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200	3 394	3 000
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	568 040	642 453
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813	568 040	639 384
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	3 069
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	180 659	155 067
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	56 466	49 563
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	119 024	124 193	105 504
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 020 236	1 109 625	1 164 839
Sorszám	Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021.évi mód.új ei.	2022. évi terv
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 133	353 845	158 484
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	8 780	9 225	9 000
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1 500
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 780	7 725	9 000
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	18 573	344 620	149 484
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	140 120	11 809
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	204 500	137 675
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 133	353 845	158 484
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 056 369	1 463 470	1 323 323
IV. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	10 581
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869	847 217	771 186
IV. Pénzmaradvány összesen		781 362	857 798	771 186
V. Hitelek
	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 731	2 321 268	2 094 509

Sorszám	Kiadások	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.új.ei.	2022.évi terv
I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	200 410	204 319
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	120 392	125 747
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	18 219	16 972
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	61 799	61 600
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	742 014	838 139
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	720 025	828 139
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	108 129	124 260
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	12 935	13 076
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	171 275	189 200
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	427 686	501 603
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	373 068	448 790
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250	16 075	15 400
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	38 543	37 413
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	8 706	10 000
2,4	Tartalék normatíva visszafizetés miatt		0
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	13 283	0
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	874 066	942 424	1 042 458
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	4 290	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	4 290
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	1 228 986	890 852
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	323 683	785 501
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	323 683	785 501
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	98 912	25 274
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	300	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	300	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	43 047	41 347	34 127
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	23 801	764 744	45 950
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	806 536	1 233 276	890 852
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 680 602	2 175 700	1 933 310
III. Áthúzódó kötelezettségek
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0

Intézményfinanszírozás
	Intézmény finanszírozás	157 349	145 568	161 199
Intézményfinanszírozás		157 349	145 568	161 199

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 951	2 321 268	2 094 509

2. melléklet

Működési, felhalmozási egyensúly


	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
I.Működési célu bevételek	2021	2021	2022	II.Felhalmozási célu bevételek	2021	2021	2022	Összesen bevételek (I+II)	2021	2021	2022
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	186 359	194 119	204 319	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	186 359	194 119	204 319
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0			Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati mük.c.bevételek	833 877	915 506	960 520	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 353	353 845	158 484	Önkormányzati bevételek	870 230	1 269 351	1 119 004
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	6 493	10 581		Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	774 869	847 217	771 186	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	781 362	857 798	771 186
Mködési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
Működési célu bevételek összesen	1 026 729	1 120 206	1 164 839	Felhalmozási célu bevételek összesen	811 222	1 201 062	929 670	Bevételek összesen	1 837 951	2 321 268	2 094 509





	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
I.Működési célu kiadások	2021	2021	2022	II.Felhalmozási c.kiadások	2021	2021	2022	Összesen kiadások (I+II)	2021	2021	2022
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	192 852	200 410	204 319	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	4 290		Költségvetési szervek kiadása	192 852	204 700	204 319
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	681 214	742 014	838 139	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	806 536	1 228 986	890 852	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 487 750	1 971 000	1 728 991
Intézmény finanszírozás	157 349	145 568	161 199	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	157 349	145 568	161 199
Működési c.pótigény	0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
Működési célu kiadások összesen	1 031 415	1 087 992	1 203 657	Felhalmozási célu kiadások összesen	806 536	1 233 276	890 852	Kiadások összesen	1 837 951	2 321 268	2 094 509






	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
I.Működési célu költségvetés egyenlege	2021	2021	2022	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2021	2021	2022	Összesen hitel, hiány(I+II)	2021	2021	2022
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Működési költségvetés egyenlege	-4 686	32 214	-38 818	Felh. célu költségvetés egyenlege	4 686	-32 214	38 818	Egyenleg	0	0	0

3. melléklet

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2021.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2022.eredeti ei.-2021.eredeti ei.)
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	186 359	182 859	3 500	0	204 319	200 469	3 850	0	17 960	17 610	350	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	29 010	25 510	3 500	0	43 120	39 270	3 850	0	14 110	13 760	350	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	21 850	21 850	0	0	35 920	35 920	0	0	14 070	14 070	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 160	3 660	3 500	0	7 200	3 350	3 850	0	40	-310	350	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	157 349	157 349			161 199	161 199			3 850	3 850
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	833 877	722 777	7 900	103 200	960 520	834 020	6 000	120 500	126 643	111 243	-1 900	17 300
2,1	Működési bevételek összesen	33 140	25 240	7 900	0	42 500	36 500	6 000	0	9 360	11 260	-1 900	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	31 140	23 940	7 200	0	40 000	34 500	5 500	0	8 860	10 560	-1 700	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 300	700	0	2 500	2 000	500	0	500	700	-200	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	103 200	0	0	103 200	120 500	0	0	120 500	17 300	0	0	17 300
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	100 000	0	0	100 000	117 300	0	0	117 300	17 300	0	0	17 300
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	8 500		0	8 500	12 500		0	12 500	4 000	0	0	4 000
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	12 500		0	12 500	11 500		0	11 500	-1 000	0	0	-1 000
2,2,1,4	wiparűzési adó	68 000		0	68 000	81 800		0	81 800	13 800	0	0	13 800
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 000			2 000	2 500		0	2 500	500	0	0	500
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2,1	wgépjárműadó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	1 000		0	1 000	200		0	200	-800	0	0	-800
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	2 200		0	2 200	3 000		0	3 000	800	0	0	800
2,3	Működési támogatások összesen	546 813	546 813	0	0	642 453	642 453	0	0	95 640	95 640	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	546 813	546 813	0	0	639 384	639 384	0	0	92 571	92 571	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	3 069	3 069	0	0	3 069	3 069	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	150 724	150 724	0	0	155 067	155 067	0	0	4 343	4 343	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 700	31 700	0	0	49 563	49 563		0	17 863	17 863	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	119 024	119 024	0	0	105 504	105 504	0	0	-13 520	-13 520	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	0			0	0	0	0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 020 236	905 636	11 400	103 200	1 164 839	1 034 489	9 850	120 500	144 603	128 853	-1 550	17 300
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 353	17 780	18 573	0	158 484	9 000	149 484	0	122 131	-8 780	130 911	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	8 780	8 780	0	0	9 000	9 000	0	0	220	220	0	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	8 780	8 780	0	0	9 000	9 000	0	0	220	220	0	0
2,1,3,1	Osztalék									0	0	0	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	27 573	9 000	18 573	0	149 484	0	149 484	0	121 911	-9 000	130 911	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	18 573	0	18 573	0	137 675		137 675	0	119 102	0	119 102	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	9 000	9 000		0	11 809		11 809	0	2 809	-9 000	11 809	0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 353	17 780	18 573	0	158 484	9 000	149 484	0	122 131	-8 780	130 911	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 056 589	923 416	29 973	103 200	1 323 323	1 043 489	159 334	120 500	266 734	120 073	129 361	17 300
V. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 493	6 493	0	0	0	0	0	0	-6 493	-6 493	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	774 869		774 869	0	771 186		771 186	0	-3 683	0	-3 683	0
Pénzmaradvány összesen		781 362	6 493	774 869	0	771 186	0	771 186	0	-10 176	-6 493	-3 683	0
VI. Hitelek
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 837 951	929 909	804 842	103 200	2 094 509	1 043 489	930 520	120 500	256 558	113 580	125 678	17 300



I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	192 852	187 654	0	5 198	204 319	200 590	0	3 729	11 467	12 936	0	-1 469
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	119 926	115 426	0	4 500	125 747	122 447	0	3 300	5 821	7 021	0	-1 200
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	19 026	18 328	0	698	16 972	16 543	0	429	-2 054	-1 785	0	-269
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	53 900	53 900	0		61 600	61 600	0	0	7 700	7 700	0	0
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	681 214	659 300	21 914	0	838 139	804 539	33 600	0	156 925	145 239	11 686	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	672 508	650 594	21 914	0	828 139	794 539	33 600	0	155 631	143 945	11 686	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	111 829	111 829	0	0	124 260	124 260		0	12 431	12 431	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 636	14 636	0	0	13 076	13 076		0	-1 560	-1 560	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	132 902	122 238	10 664	0	189 200	171 000	18 200	0	56 298	48 762	7 536	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	413 141	401 891	11 250	0	501 603	486 203	15 400	0	88 462	84 312	4 150	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	363 348	363 348	0	0	448 790	448 790	0	0	85 442	85 442	0	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	11 250		11 250	0	15 400		15 400	0	4 150	0	4 150	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	38 543		0	37 413	37 413		0	-1 130	-1 130	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	8 706	8 706	0	0	10 000	10 000		0	1 294	1 294	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	874 066	846 954	21 914	5 198	1 042 458	1 005 129	33 600	3 729	168 392	158 175	11 686	-1 469
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	806 536	43 027	763 489	0	890 852	34 127	856 725	0	84 316	-8 900	93 236	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	722 133	0	722 133	0	785 501	0	785 501	0	63 368	0	63 368	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	722 133	0	722 133	0	785 501		785 501	0	63 368	0	63 368	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	17 555	0	17 555	0	25 274	0	25 274	0	7 719	0	7 719	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	66 848	43 027	23 801	0	80 077	34 127	45 950	0	13 229	-8 900	22 149	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	806 536	43 027	763 489	0	890 852	34 127	856 725	0	84 316	-8 900	93 236	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 680 602	889 981	785 403	5 198	1 933 310	1 039 256	890 325	3 729	252 708	149 275	104 922	-1 469
III. Áthúzódó kötelezettségek
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézméyfinanszírozás
	Intézményfinaszírozás	157 349	157 349	0	0	161 199	161 199	0	0	3 850	3 850	0	0
Intézményfinanszírozás összesen		157 349	157 349	0	0	161 199	161 199	0	0	3 850	3 850	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 951	1 047 330	785 403	5 198	2 094 509	1 200 455	890 325	3 729	256 558	153 125	104 922	-1 469

4. melléklet

Állami támogatás

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		132 576	133 079	135 574

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		213 473	227 416	260 572
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	178 457	192 400	215 281
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 788	27 788	38 870
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	7 228	7 228	6 421
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	25 560	25 560	32 718
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		183 025	188 753	225 401

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	38 543	38 543	37 413
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 886	59 397	69 364
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	33 872	35 536	43 519
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	27 095	28 884	42 310
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	833	77
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 739	18 792	17 837
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	8 439	8 579	8 537
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300	9 300	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás		913
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			11 979	0
		Egyéb kiegészítő támogatás		11 979
		Összesen:	546 813	580 019	639 384

5. melléklet

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 020	1 981	2 000
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 020	1 981	2 000
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 020	1 981	2 000

6. melléklet

Átvett pénzeszközök

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 020	1 981	2 000
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 020	1 981	2 000
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 020	1 981	2 000

7. melléklet

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		40 810	66 615	40 810
1.1.	Közmunka bevétel		2 000	2 100	2 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	50
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	6 000	3 000	6 000
1.6.		faház	600	600	600
1.7.		intézményi konyha	3 900	3 900	3 900
1,8		lakbér	3 850	4 250	3 850
1,9		KLIK bérleti díj		4 000	6 000
2.1.	Működési célú bevételek		57 210	84 515	63 210
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000	1 000	1 000
2.4.	Egyéb bevételek		720	720	720
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		3 220	3 220	3 220
I.	Működési célú bevételek összesen:		4 940	4 940	4 940
	Működési célú bevételek összesen:		62 150	89 455	68 150
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		9 000	9 000	9 000
I-II. Mindösszesen:	Felhalmozási bevételek összesen:		9 000	9 000	9 000

8. melléklet

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
1	Beszédes u 24	0	300	0
2	Mátyás király u.( részlet)	0	1 200	0
3			0
	Összesen:	0	1 500	0

	Mindösszesen:	0	1 500	0

9. melléklet

Működési támogatás

2022 törvény	Megnevezés	2021. V. RM			2022. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)		Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,45	5 475 000	90 063 750	15,85	5 537 000	87 761 450	-2 302 300	97,4%
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	25 200	9 210 600	377,10	25 200	9 502 998	292 398	103,2%
2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	40,52	415 000	16 817 004	785 004	104,9%
2/I.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	1 428,57	70	100 000	-225 611	30,7%
2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	17,85	470 000	8 389 500	2 053 930	132,4%
2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			31 902 645			34 809 501	2 906 856	109,1%
2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	3 889	2 700	10 500 300	3 885	2 781	10 802 400	302 100	102,9%
2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	2 550	104 550	41	3 359	137 700	33 150	131,7%
2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	5 190 800	0,00	0	5 190 800	0,00	0	0	###########
2/V.	Iparűzési adóalap beszámítása			0			0	0
2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%
2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatás			0			3 610 100
2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			132 576 245			137 126 151	4 549 906	103,4%
2/II.1.	óvodapedagógusok bére	25,3	4 861 500	122 995 950	27,2	5 262 900	143 150 880	20 154 930	116,4%
2/II.1.	közvetlen segítők bére	19,000	2 919 000	55 461 000	18,6	3 878 000	72 130 800	16 669 800	130,1%
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2019/2020. évre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	###########
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	13,0	432 000	5 616 000	10,0	467 690	4 676 900	-939 100	83,3%
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2020	0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	###########
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 611 000	1 611 000	1,0	1 743 970	1 743 970	132 970	108,3%
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	###########
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	###########
	Óvoda bértámogatás összesen:			185 683 950			221 702 550	36 018 600	119,4%
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	285,3	97 400	27 788 220	299,0	130 000	38 870 000	11 081 780	139,9%
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			27 788 220			38 870 000	11 081 780	139,9%
2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			213 472 170			260 572 550	47 100 380	122,1%
2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			38 543 000			37 413 222	-1 129 778	97,1%
2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	4 100 000	8 200 000	2,0000	5 128 940	10 257 880	2 057 880	125,1%
2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	###########
2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	###########
2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	###########
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			8 200 000			10 257 880	2 057 880	125,1%
2/III.2.a	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%
2/III.2.b	szociális étkezés	61	66 360	4 047 960	71	73 810	5 240 510	1 192 550	129,5%
2/III.2.db	házigondozás	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
2/III.2dB(2)	házigondozás	56	471 900	26 426 400	52	602 080	31 308 160	4 881 760	118,5%
2/III.2.f(2)	időskorúak. nappali int.ellátása	24	325 500	7 812 000	22	423 940	9 326 680	1 514 680	119,4%
2/III.2.f(3)	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	###########
2/III.3.a(2)	bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek	6	4 260 000	25 560 000	6	5 453 000	32 718 000	7 158 000	128,0%
2/III.3a(2)	kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér	0	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	###########
III.3.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsödében	0	4 419 000	0	0	4 419 000	0	0	###########
II.3.b	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	0	1 620 000	0	0	1 620 000	0	0	###########
támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	2 800	8 400 000	3 000	3 410	10 230 000	1 830 000	121,8%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			121 989 360			139 494 452	17 505 092	114,3%
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	4 234 040	33 872 320	8	5 439 900	43 519 200	9 646 880	128,5%
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			33 872 320			43 519 200	9 646 880	128,5%
2/III.5.a	elismert dolgozók bértámogatása	6,42	2 376 000	15 253 920	7,35	2 700 300	19 847 205	4 593 285	130,1%
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			11 840 649			20 909 400	9 068 751	176,6%
2/III.6	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	121	570	68 970	136	570	77 520
	étkeztetés összesen			27 163 539			40 834 125	13 670 586	150,3%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			183 025 219			223 847 777	40 822 558	122,3%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			529 073 634			621 546 478	92 472 844	117,5%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			8 439 130			8 537 754	98 624	101,2%
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0				0
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 439 130			8 537 754	98 624
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 739 130			17 837 754	98 624	100,6%
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 020 000			2 000 000	-20 000	99,0%
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	###########
	Az önkormányzat támogatásai össz.			548 832 764			641 384 232	92 551 468	116,9%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			546 812 764			639 384 232	92 571 468	116,9%

				Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)	különbség
				Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				132 576 245	137 126 151	4 549 906
K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m)				0	0	0
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				185 045 219	225 847 777	40 802 558
	-ebből SZOCIONET			61 035 859	84 353 325	23 317 466
O k t a t á s				213 472 170	260 572 550	47 100 380
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 739 130	17 837 754	98 624
M i n d ö s s z e s e n :				548 832 764	641 384 232	92 551 468
E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m . k i e g é s z í t é s e				2 020 000	2 000 000	-20 000
J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l :				546 812 764	639 384 232	92 571 468

10. melléklet

Létszám

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2021.évi	2021	2022.évi	Eltérés	2022
	önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	7	1
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	36	36	37	1	0

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2021.évi	2021.évi	2022.évi	Eltérés
	önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	54	-24
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0

	Összesen	81	81	57	-24

12. melléklet

Egyéb szervezetek támogatása

Al-	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2022. évi	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0
4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
4,3.1	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	243 226	244 226	293 450	ebből normatíva: 293.450
4,4.3	Szociális Társulás támogatása	113 823	114 193	135 836	ebből normatíva: 126.651
4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	6 299	6 299	6 204
4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 500
4,4,6	DRV csatorna pályázat		11 635
4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	370 348	383 353	442 990
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 200
4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000	2 600	2 000
4,5,3	Polgárőrség	500	500	800
4,5,4	Tűzoltóság	500	500	800
4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány	250	200
4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0
4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
4,5,8	Mentőállomás támogatása		0
4,5,9	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 600
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 250	5 800	5 800

4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	374 598	389 153	448 790
4.	Mindösszesen:	374 598	389 153	448 790

13. melléklet

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2022. évi terv			Eltérés (2022 évi terv-2021.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	6 500		6 500	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	300	0	300
		-lakhatási támogatás	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
		-ápolási támogatás	300	0	300	300	0	300	250	0	250	-50	0	-50
	1, 3	Temetési segély	150	150	0	150	150	0	250	250	0	100	100	0
	1, 4	Köztemetés	120	120	0	120	120	0	200	200		80	80	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	26 648	0	26 648	26 648	0	26 648	25 088		25 088	-1 560	0	-1 560
		összesen:	38 543	1 570	36 973	38 543	1 570	36 973	37 413	1 750	35 663	-1 130	180	-1 310
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	-20	0	-20
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	-20	0	-20

Szociálpolitikai kiadások összesen			40 563	1 570	38 993	40 563	1 570	38 993	39 413	1 750	37 663	-1 150	180	-1 330

14. melléklet

Céltartalék

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi	2022.évi	Megjegyzés
	2021.évi eredeti előirányzat	mód előirányzat	terv
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	43 047	41 347	34 127
Felhalmozási célú általános tartalék	23 801	764 743	45 950
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	66 848	806 090	80 077

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	500	500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	1 500	1 500
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 500
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	2 000	2 000
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 840	1 840	2 365
ebből: Március 15.	35	35	40
Május 1	85	85	100
Augusztus 20.	200	200	200
Október 23.	20	20	25
Karácsony	1 500	1 500	2 000
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 664	14 114	9 635
Városavató 24 éves évfordulója	7 700	7 700	7 000
Szüreti felvonulás	200	200	200
Egészségnap	100	100
Egyéb rendezvények	2 664	6 114	2 435
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	8 706	8 706	10 000
II. Működési célú tartalékok	23 210	26 660	24 000
Mindösszesen:	90 058	832 750	104 077

15. melléklet

Bevétel-kiadás mérleg

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
I. Működési célú bevételek
Költségvetési szervek működési célú bevétele	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	85 620
Építményadó	200	100	4 500	100	150	100	50	50	6 600	50	20	580	12 500
Kommunális adó	100	550	4 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	11 500
Iparűzési adó	1 200	1 500	14 100	1 500	22 500	1 200	1 000	1 000	25 200	950	1 000	10 650	81 800
Idegenforgalmi adó	0	50	100	300	100	50	400	50	100	800	50	500	2 500
Bírság pótlék	0	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	2 800	0	2 500	0	0	800	0	1 400	9 000
Talajterhelési díj	250	250	100	250	500	200	150	200	200	500	100	300	3 000
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	53 537	53 538	53 537	53 538	53 538	53 538	53 537	53 538	53 538	53 538	53 538	53 538	642 453
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 130	49 563
Támogatásértékű működési bevétel	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	105 504
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	75 344	76 095	98 445	76 045	99 945	75 296	77 944	75 095	110 046	76 845	75 015	87 525	1 003 640
II. Felhalmozási célú bevételek
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	131 675	0	0	0	0	0	137 675
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	5 809		0		0	6 000	0	0	0	11 809
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	1 000	1 000	1 000	6 809	10 000	1 000	131 675	0	6 000	0	0	0	158 484

III. Kölcsönök visszatérülése
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgy évi bevételek összesen	76 344	77 095	99 445	82 854	109 945	76 296	209 619	75 095	116 046	76 845	75 015	87 525	1 162 124

V. Pénzmaradvány
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	771 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 186

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 434	13 434	13 434	13 433	13 433	161 199

Bevételek mindösszesen	860 963	90 528	112 878	96 287	123 378	89 729	223 052	88 529	129 480	90 279	88 448	100 958	2 094 509


I. Működési célú kiadások
Költségvetési szervek működési célú kiadása	84 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 032 458
Önkormányzati műk.kiadások	84 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 032 458
-ebből: - Személyi juttatás	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 833	250 007
- Munkaadót terh. járulék	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	30 048
- Dologi jell. kiadások	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	250 800
- Működési támogatásértékű kiadás	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 400	37 399	37 400	448 790
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	3 850	0	0	3 850	0	0	3 850	0	3 850	0	15 400
- Ellátottak pénzbeli juttatása	3 118	3 118	3 117	3 118	3 118	3 118	3 117	3 118	3 117	3 118	3 118	3 118	37 413
Működési célú céltartalékok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	94 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 042 458
II. Felhalmozási célú kiadások
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	3 000	5 000	75 000	192 031	125 000	50 113	105 000	65 000	45 000	46 548	49 000	24 809	785 501
Önkormányzatnál intézmény felújítások	250	250	0	1 600	5 000	6 000	4 455	1 800	3 300	2 619	0	0	25 274
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	80 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 077
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	83 327	5 250	75 000	193 631	130 000	56 113	109 455	66 800	48 300	49 167	49 000	24 809	890 852

Tárgy évi kiadások összesen	178 082	90 005	163 604	278 386	214 755	144 718	194 209	151 555	136 904	133 923	137 605	109 564	1 933 310

III. Áthúzódó kötelezettségek
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IV. Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 434	13 434	13 434	13 433	13 433	13 433	161 199


Kiadások mindösszesen	191 515	103 438	177 037	291 819	228 188	158 151	207 643	164 989	150 338	147 356	151 038	122 997	2 094 509

Bevétel -kiadás egyenleg	669 448	-12 910	-64 159	-195 532	-104 810	-68 422	15 409	-76 460	-20 858	-57 077	-62 590	-22 039	0

16. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód.új előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	100 000	100 000	117 300	118 000	117 500	118 200	118 400	116 850	117 500	119 100	1 042 850
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 200	32 000	3 200	3 100	3 300	3 500	3 400	3 500	3 300	3 650	58 950
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 400	10 400	12 300	12 400	12 100	13 100	12 000	12 500	11 800	12 600	109 200
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	113 600	142 400	132 800	133 500	132 900	134 800	133 800	132 850	132 600	135 350	1 211 000
9.	Saját bevételek 50%-a:	56 800	71 200	66 400	66 750	66 450	67 400	66 900	66 425	66 300	67 675	605 500
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	56 800	71 200	66 400	66 750	66 450	67 400	66 900	66 425	66 300	67 675	662 300

17. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	62 150	85 620	86 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 200	120 500	122 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	546 813	642 453	648 500
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatársértékű működési bevétel	150 724	155 067	158 250
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	862 887	1 003 640	1 014 750
Személyi juttatások	231 755	250 007	248 250
Munkaadókat terhelő járulékok	33 662	30 048	32 273
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	186 202	250 800	262 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 250	15 400	16 000
Támogatásértékű működési kiadás	363 348	448 790	465 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	37 413	38 120
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	8 706	10 000	12 000
Működési célú kiadások összesen:	873 466	1 042 458	1 074 043
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 000	9 000	9 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
Egyéb felhalmozási bevétel	27 353	149 484	22 000
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	781 362	771 186	167 093
Felhalmozási célú bevételek összesen:	817 715	929 670	198 093
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	722 133	785 501	85 000
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	12 555	25 274	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	71 848	80 077	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	806 536	890 852	138 800
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	157 349	161 199	170 000
Intézmény finanszírozás	157 349	161 199	170 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 837 951	2 094 509	1 382 843
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 837 351	2 094 509	1 382 843

18. melléklet

Közvetett támogatás

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2022. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	0



Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
Mindösszesen	0	0	-

19. melléklet

Beruházás

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2021. XII.31-ig	2022. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Önkormányzat költségvetésében
TOP szociális pályázat	128 667		53 396	75 271	12 177	116 490	116 490
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés	74 103	2020-2022	1 918	72 185		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő	1 270	2020-2022	894	376		1 270	1 270
Sió projekt II kerékpárút	145 802	2022		145 802		145 802	145 802
Barnamezős beruházás	422 095	2019-2022	419 922	2 173		415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	36 018	2021-2022	20 451	15 567		36 018
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás	9 631	2021-2022	667	8 964		9 631
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca	5 369	2021-2022		5 369		5 369
Magyar falu Könyök utca	39 842	2022	250	39 592		39 842
GFT pályázat	8 325	2021-2022	7 309	1 016
Komposztáló telep kialakítás	203 000	2021-2022	167	202 833	3 000	200 000
BM óvoda felújítás	37 770	2021-2022	11 927	25 843		37 770
TOP pályázatok előkészítés	5 000	2022		5 000	5 000
BM Styrum kápolna és nagy felületi út	22 834	2022		22 834		22 834
II kútfúrás /GFT/	16 000	2022		16 000	16 000
VP külterületi út	139 214	2022		139 214	7 539	131 000
pályázatok lehetséges önrésze		2022		7 461	7 461
	1 294 940		516 901	785 500	51 177	1 235 129	752 665

Hivatal irattár felújítás	6 000	2021-2022	350	5 650	5 650
Vis maior Székelyi út	17 624	2021-2022		17 624	1 762	15862
Hivatali irodák konya felújítás	2 000	2021		2 000	2 000

Összes felújítás	25 624		350	25 274	9 412	15 862

ÖSSZESEN:	1 320 564		1 034 502	810 774	60 589	1 235 129	752 665

20. melléklet

EU-s pályázatok

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2022. évi	2022.évi	2022.évi	2022.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati	tény
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások
1	Barnamezős beruházás	422 095	415 000		2019-2022	2 173	415 000	415 000	2 173
2	TOP szociális pályázat	128 667	116 490	12 177	2018-2022	75 271	116 490	116 490	75 271
3	Sió projekt I. kikötő	1 270	1 270	530	2018-2022	376	1 270	1 270	376
4	Sió projekt II. kerékpárút	145 802	145 802		2018-2022	145 802	145 802	145 802	145 802
5	Körárok ( környzetvédelmi infrastruktúra fejlesztés)	74 103	74 103		2020-2022	72 185	74 103	74 103	72 185
6	VP Külterületi utak	131 675	13 675		2 022	131 675	131 675	131 675


	Összesen:	903 612	766 340	12 707	2 022	427 482	884 340	884 340	295 807



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	903 612	766 340	12 707		427 482	884 340	884 340	295 807

21. melléklet

Több éves kötelezettség vállalás

2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat

6 400	6 500	6 300	6 400	6 500	6 550	6 600	6 600
2 500	4 000	4 500	5 000	5 000	5 200	5 700	6 000
8 800	9 000	8 500	8 000	8 800	9 200	9 600	9 800
17 700	19 500	19 300	19 400	20 300	20 950	21 900	22 400



0	0	0	0	0	0	0	0
17 700	19 500	19 300	19 400	20 300	20 950	21 900	22 400








45 802


45 802	0	0	0	0	0	0	0
63 502	19 500	19 300	19 400	20 300	20 950	21 900	22 400

22. melléklet

Simontornya Város Ökormányzatának Pénzügyi mérlege (bevételek, kiadások)

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2022. évi ei. Önkormányzat	2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2022. évi ei. Könyvtár	2022. évi ei. Vár	2022. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési bevételek
2.		1. Intézményi működési bevételek
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	42 500	35 000	120	8 000	85 620
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés					0
		1.4. Hozam és kamatbevétel					0
6.		1.5.Egyéb sajátos működési bevételek					0
7.		Intézményi működési bevételek összesen	42 500	35 000	120	8 000	85 620
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
9.		2.1. Helyi adók	117 300				117 300
10.		2.2. Átengedett központi adók					0
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200				3 200
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	120 500				120 500
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	163 000	35 000	120	8 000	206 120
14.	II.	Támogatások
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	639 384				639 384
17.		1.2. Központosított előirányzatok					0
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás					0
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása					0
20		1.5. Előző évi támogatás elszámolása	3 069				3 069
21		1.6. Fejlesztési célú támogatások
22		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	642 453				642 453
23	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
24		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0
25		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 000				9 000
26		3. Pénzügyi befektetések bevételei
27		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	9 000				9 000
28	IV.	Támogatásértékű bevétel
29		1. Támogatásértékű működési bevétel	155 067				155 067
30		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	49 563				49 563
31		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					0
32		Támogatásértékű bevétel összesen:	155 067				155 067
33	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
34		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	137 675				137 675
35		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 809				11 809
36		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	149 484				149 484
37	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
38		1. Működési kölcsön visszatérülése					0
39		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése
40		Támogatási kölcsönök visszatérülése öszesen:					0
41		Költségvetési bevételek összesen:	1 119 004	35 000	120	8 000	1 162 124
42	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
43		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	771 186				771 186
44		1.1. Működési célra					0
45		1.2. Felhalmozási célra	771 186				771 186
46		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	771 186				771 186
47		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek
48	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
49		1. Működési célú
50		2. Felhalmozási célú
51		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
52	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele
53		1. Működési célú
54		2. Felhalmozási célú
55		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
56	X.	Hitelek
57		1. Működési célú hitel felvétele					0
58		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					0
59		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
60		2. Felhalmozási célú hitel felvétele
61		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele
62		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
63		Hitelek összesen:
64		Bevételek összesen	1 890 190	35 000	120	8 000	1 933 310
65		Intézményfinanszírozás		134 944	11 158	15 097	161 199
66		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 890 190	169 944	11 278	23 097	2 094 509
Sor-szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2022.évi ei. Önkormányzat	2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2022. évi ei. Könyvtár	2022. évi ei. Vár	2022. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások
2.		1. Személyi juttatások	124 260	102 616	8 918	14 213	250 007
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 076	13 928	1 160	1 884	30 048
4.		3. Dologi kiadások	175 200	53 400	1 200	7 000	236 800
5.		4. Egyéb folyó kiadás	14 000				14 000
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	448 790				448 790
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 400				15 400
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0
		8. Működési célú kamatkiadás					0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	37 413				37 413
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
11.		Működési kiadások összesen:	828 139	169 944	11 278	23 097	1 032 458
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
13.		1. Felújítás	25 274				25 274
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	785 501				785 501
15.		3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
17.		6. Pénzügyi befektetések
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	810 775		0	0	810 775
20.	III.	Tartalékok
21.		1. Általános tartalék					0
22.		2.Működési céltartalék	10 000				10 000
23.		3. Felhalmozási céltartalék	45 950				45 950
24.		4. GFT tartalék	34 127				34 127
25.		Tartalékok összesen:	90 077			0	90 077
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 728 991	169 944	11 278	23 097	1 933 310
27.		Finanszírozási műveletek kiadásai
28.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása					161 199
29.		1. Működési célú
30		2. Felhalmozási célú
31.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen		0	0	0	161 199
32.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai
33.		1. Működési célú
34.		2. Felhalmozási célú
35.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen
36.	VI.	Hitelek
		1. Működési célú hitel visszafizetése
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					0
38.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 890 748	169 944	11 278	23 097	2 094 509

23. melléklet

Önkormányzati intézmények pénzügyi mérlege

Sor-szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2022. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2022. évi ei. Könyvtár	2022. évi ei. Vár	2022. évi ei.
1	2	3	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások
2.		1. Személyi juttatások	102 616	8 918	14 213	125 747
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 928	1 160	1 884	16 972
4.		3. Dologi kiadások	53 400	1 200	7 000	61 600
5.		4. Egyéb folyó kiadás				0
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás				0
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
		8. Működési célú kamatkiadás				0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása				0
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása
11.		Működési kiadások összesen:	169 944	11 278	23 097	204 319
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
13.		1. Felújítás				0
14.		2. Intézményi beruházási kiadások				0
15.		3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás				0
17.		6. Pénzügyi befektetések
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		0	0	0
20.	III.	Tartalékok
21.		1. Általános tartalék				0
22.		2.Működési céltartalék				0
23.		3. Felhalmozási céltartalék				0
24.		4. GFT tartalék				0
25.		Tartalékok összesen:			0	0
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 944	11 278	23 097	204 319
27.		Finanszírozási műveletek kiadásai
28.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása
29.		1. Működési célú
30		2. Felhalmozási célú
31.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen	0	0	0	0
32.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai
33.		1. Működési célú
34.		2. Felhalmozási célú
35.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen
36.	VI.	Hitelek
		1. Működési célú hitel visszafizetése
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				0
38.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	169 944	11 278	23 097	204 319