Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 09. 30

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.07.01.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.094.509 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.164.839 ezer forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 929.670 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 120.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 639.384 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 49.563 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 105.504 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 131.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4, 5, 6, 7, 8 és 9. melléklet a tartalmazza.

3. § (1)¹ Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.172.168 ezer forintban állapítja meg.Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.050.648 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 250.007 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.048 ezer forint

ac) dologi kiadások: 236.800 ezer forint

ad) egyéb folyó kiadás: 14.000 ezer forint

ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint

af) működési célú pénzeszköz átadás 23.590 ezer forint

ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint

ah) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 979.202 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 851.434 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 26.630 ezer forint

bc) fejlesztési célú tartalék: 67.011 ezer forint

bd) FT tartalék: 34.127 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 142.318 ezer forintban összeggel állapítja meg

(2) Az Önkormányzat 2022. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka együttesen: 90.077 ezer forint.

a) általános tartaléka 10.000 ezer forint

b) céltartaléka 45.950 ezer forint,

c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 34.127 ezer forint, melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.890.190 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 169.944 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.097 ezer forint.

(2) A Vár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.278 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

8. § (1) A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

10. § (1) Az Önkormányzata 2022-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

11. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

12. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

13. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, és a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, és annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. Fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

16. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2022-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

17. § (1) A Rendelet 2022. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet²

bevétel-kiadás mérleg

Sorszám	Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022.évi I mód..	2022.évi II mód..	2022. évi módosított
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	204 319	-18 881	0	185 438
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	43 120	0		43 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	35 920	0		35 920
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 200	0		7 200
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
1,3	Irányító szerv támogatása	161 199	-18 881		142 318
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	960 520	0	0	973 855
2,1	Működési bevételek összesen	42 500	0		42 500
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	40 000	0		40 000
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	0		2 500
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0		0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 500	0		120 500
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	117 300	0		117 300
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500	0		12 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0		0
2,2,1,3	wkommunális adó	11 500	0		11 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	81 800	0		81 800
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 500	0		2 500
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0		9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0		0
2,2,2,1	Ebből:wgépjárműadó		0		0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0		3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	200	0		200
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	3 000	0		3 000
2,3	Működési támogatások összesen	642 453	0		655 788
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	639 384	0	13 335	652 719
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	3 069	0		3 069
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 067	0		155 067
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	49 563	0		49 563
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	105 504	0		105 504
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 164 839	-18 881	0	1 159 293
Sorszám	Bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022.évi I mód.	2022.évi II mód..	2022. évi módosított
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0			0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	158 484	35 465	0	183 649
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	4 240		13 240
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	400		400
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	9 000	3 840		12 840
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	20 925		20 925
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	149 484	10 300		149 484
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 809	0		11 809
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	137 675	10 300		137 675
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	158 484	35 465	0	183 649
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		1 323 323	16 584	0	1 342 942
IV. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	18 881		18 881
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0			0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	771 186	28 859		771 186
IV. Pénzmaradvány összesen		771 186	47 740	0	790 067
V. Hitelek
	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0		0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		2 094 509	64 324	0	2 158 833

Sorszám	Kiadások	2022.évi eredeti ei.	2021.évi I mód.	2022. évi II mód	2022.évi módosított
I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	204 319	0	0	204 319
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	125 747	0		125 747
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	16 972	0		16 972
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	61 600	0		61 600
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	838 139	6 490	1 700	846 329
2,1	Önkormányzati működési kiadások	828 139	6 490	1 700	836 329
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 260	0		124 260
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 076	0		13 076
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	189 200	0		189 200
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	501 603	6 490	1 700	509 793
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	448 790	0		448 790
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400	6 490	1 700	23 590
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	37 413	0		37 413
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0		0
2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0		10 000
2,4	Tartalék normatíva visszafizetés miatt		0
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0		0
3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	1 042 458	6 490	1 700	1 050 648
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0		0
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	890 852	76 715	11 635	979 202
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	785 501	19 545	46 388	851 434
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	785 501	19 545	46 388	851 434
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 274	1 356		26 630
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	34 127	0		34 127
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	45 950	55 814	-34 753	67 011
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	890 852	76 715	11 635	979 202
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 310	83 205	13 335	2 029 850
III. Áthúzódó kötelezettségek
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0

Intézményfinanszírozás
	Intézmény finanszírozás	161 199	-18 881		142 318
Intézményfinanszírozás		161 199	-18 881	0	142 318

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		2 094 509	64 324	13 335	2 172 168

2. melléklet³

Működési, felhalmozási egyensúly


Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2022	2022	2022	2022	II.Felhalmozási célu bevételek	2022	2022	2022.	2022	Összesen bevételek (I+II)	2022	2022	2022	2022
eredeti	I. mód.	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
204 319	-18 881		185 438	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	204 319	-18 881		185 438
0				Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0		0
960 520	18 881	13 335	992 736	Önkormányzati felh.c.bevételek	158 484	35 465		193 949	Önkormányzati bevételek	1 119 004	54 346		1 186 685
0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
0				Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	771 186	28 859		800 045	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	771 186	28 859		800 045
			0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0		0
1 164 839	0	13 335	1 178 174	Felhalmozási célu bevételek összesen	929 670	64 324	0	993 994	Bevételek összesen	2 094 509	64 324	0	2 172 168





Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2022	2022		2022	II.Felhalmozási c.kiadások	2022	2022	2022	2022	Összesen kiadások (I+II)	2022	2022	2022.	2022
eredeti	I. mód.		módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód	módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
204 319	0		204 319	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0				Költségvetési szervek kiadása	204 319	0		204 319
0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
838 139	6 490	1 700	846 329	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	890 852	76 715	11 638	979 205	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 728 991	83 205		1 825 534
161 199	-18 881		142 318	Intézmény finanszírozás	0	0		0	Intézmény finanszírozás	161 199	-18 881		142 318
0	0		0			0		0	Pótigények összesen	0	0		0
1 203 657	-12 391	1 700	1 192 966	Felhalmozási célu kiadások összesen	890 852	76 715	11 638	979 205	Kiadások összesen	2 094 509	64 324	0	2 172 171






Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2022	2022	2022	2022	II.Felh. c.költségv. egyenlege	2022	2022	2022	2022	Összesen hitel, hiány(I+II)	2022	2022		2022
eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód	módosított		eredeti	I. mód		módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
-38 818	12 391	11 635	-14 792	Felh. célu költségvetés egyenlege	38 818	-12 391	-11 638	14 789	Egyenleg	0	0	0	-3

3. melléklet⁴

Pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2021. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2022.évi	A 2022. évi előirányzatból			2022. módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
I.Tárgy évi működési célú bevételek
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	204 319	200 469	3 850	0	-18 881	-18 881	0	0	0	0	0	0	185 438	181 588	3 850	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	43 120	39 270	3 850	0	0	0	0	0					43 120	39 270	3 850	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	35 920	35 920	0	0	0	0	0	0					35 920	35 920	0	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 200	3 350	3 850	0	0	0		0					7 200	3 350	3 850	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	161 199	161 199			-18 881	-18 881							142 318	142 318	0	0
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	960 520	834 020	6 000	120 500	0	0	0	0	13 335	13 335	0	0	42 500	36 500	6 000	0
2,1	Működési bevételek összesen	42 500	36 500	6 000	0	0	0	0	0				0	42 500	36 500	6 000	0
2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	40 000	34 500	5 500	0	0	0	0	0					40 000	34 500	5 500	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 000	500	0	0	0		0					2 500	2 000	500	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 500	0	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	120 500	0	0	120 500
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	117 300	0	0	117 300	0	0	0	0					117 300	0	0	117 300
2,2,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	0		0	0					12 500	0	0	12 500
2,2,1,2	wtelekadó	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,1,3	wkommunális adó	11 500		0	11 500	0		0	0					11 500	0	0	11 500
2,2,1,4	wiparűzési adó	81 800		0	81 800	0		0	0					81 800	0	0	81 800
2,2,1,5	widegenforgalmi adó	2 500			2 500	0		0	0					2 500	0	0	2 500
2,2,1,6	wadóhátralékok beszedése	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0					9 000	0	0	9 000
2,2,2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
2,2,2,1	wgépjárműadó	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
2,2,2,2	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0					3 200	0	0	3 200
2,2,4,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0					200	0	0	200
2,2,4,2	wtalajterhelési díj	3 000		0	3 000	0		0	0					3 000	0	0	3 000
2,3	Működési támogatások összesen	642 453	642 453	0	0	0	0	0	0	13 335	13 335	0	0	655 788	655 788	0	0
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	639 384	639 384	0	0	0	0	0	0	13 335	13 335			652 719	652 719	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	3 069	3 069	0	0	0	0	0	0					3 069	3 069	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	155 067	155 067	0	0	0	0	0	0					155 067	155 067	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	49 563	49 563	0	0	0	0		0					49 563	49 563	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	105 504	105 504	0	0	0	0	0	0					105 504	105 504	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	1 164 839	1 034 489	9 850	120 500	-18 881	-18 881	0	0	13 335	13 335	0	0	1 145 958	1 015 608	9 850	120 500
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	158 484	9 000	149 484	0	35 465	3 840	31 625	0	0	0	0	0	193 949	12 840	181 109	0
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	9 000	0	0	25 165	3 840	21 325	0	0	0	0	0	34 165	12 840	21 325	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	400	0	400	0					400	0	400	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	9 000	9 000	0	0	3 840	3 840	0	0					12 840	12 840	0	0
2,1,3,1	Osztalék													0	0	0	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	20 925	0	20 925	0					20 925	0	20 925	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	149 484	0	149 484	0	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	159 784	0	159 784	0
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	137 675	0	137 675	0	0		0	0					137 675	0	137 675	0
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	11 809	0	11 809	0	10 300		10 300	0					22 109	0	22 109	0
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	158 484	9 000	149 484	0	35 465	3 840	31 625	0	0	0	0	0	193 949	12 840	181 109	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		1 323 323	1 043 489	159 334	120 500	16 584	-15 041	31 625	0	13 335	13 335	0	0	1 339 907	1 028 448	190 959	120 500
V. Pénzmaradvány
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	18 881	0	18 881	0					18 881	0	18 881	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0					0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	771 186		771 186	0	28 859		28 859	0					800 045	0	-742 327	0
Pénzmaradvány összesen		771 186	0	771 186	0	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	818 926	0	-723 446	0
VI. Hitelek
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		2 094 509	1 043 489	930 520	120 500	64 324	-15 041	79 365	0	13 335	13 335	0	0	2 158 833	1 028 448	1 009 885	120 500



I.Tárgyévi működési célú kiadások
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	204 319	200 590	0	3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	204 319	200 590	0	3 729
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	125 747	122 447	0	3 300	0	0	0	0					125 747	122 447	0	3 300
1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	16 972	16 543	0	429	0	0	0	0					16 972	16 543	0	429
1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	61 600	61 600	0		0	0	0	0					61 600	61 600	0	0
1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,5	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	838 139	804 539	33 600	0	6 490	0	6 490	0	1 700	0	1 700	0	844 629	804 539	40 090	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	828 139	794 539	33 600	0	6 490	0	6 490	0	1 700	0	1 700	0	836 329	794 539	41 790	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 260	124 260	0	0	0	0		0					124 260	124 260	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 076	13 076	0	0	0	0		0					13 076	13 076	0	0
2,1,3,1	wdologi és egyéb folyó kiadás	189 200	171 000	18 200	0	0	0	0	0					189 200	171 000	18 200	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	501 603	486 203	15 400	0	6 490	0	6 490	0	1 700	0	1 700	0	509 793	486 203	23 590	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	448 790	448 790	0	0	0	0	0	0					448 790	448 790	0	0
2,1,4,2,1	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400		15 400	0	6 490		6 490	0	1 700		1 700		23 590	0	23 590	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	37 413	37 413		0	0	0		0					37 413	37 413	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,5	wellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata		0	0	0		0	0	0					0	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0		0					10 000	10 000	0	0
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	1 042 458	1 005 129	33 600	3 729	6 490	0	6 490	0	1 700	0	1 700	0	1 050 648	1 005 129	41 790	3 729
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0	0
1,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0

2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	890 852	34 127	856 725	0	76 715	0	59 124	0	11 635	0	11 635	0	979 202	34 127	927 484	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	785 501	0	785 501	0	19 545	0	1 954	0	46 388	0	46 388	0	851 434	0	833 843	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	785 501	0	785 501	0	19 545		1 954	0	46 388		46 388		851 434	0	46 388	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 274	0	25 274	0	1 356	0	1 356	0					26 630	0	26 630	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,3,3	wáfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	80 077	34 127	45 950	0	55 814	0	55 814	0	-34 753		-34 753		101 138	34 127	67 011	0
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	890 852	34 127	856 725	0	76 715	0	59 124	0	11 635	0	11 635	0	979 202	34 127	927 484	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 310	1 039 256	890 325	3 729	83 205	0	65 614	0	13 335	0	13 335	0	2 016 515	1 039 256	955 939	3 729
III. Áthúzódó kötelezettségek
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézméyfinanszírozás
	Intézményfinaszírozás	161 199	161 199	0	0	-18 881	-18 881	0	0					142 318	142 318	0	0
Intézményfinanszírozás összesen		161 199	161 199	0	0	-18 881	-18 881	0	0	0	0	0	0	142 318	142 318	0	0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		2 094 509	1 200 455	890 325	3 729	64 324	-18 881	65 614	0	13 335	0	13 335	0	2 172 168	1 181 574	955 939	3 729

4. melléklet

Állami támogatás

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		132 576	133 079	135 574

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		213 473	227 416	260 572
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	178 457	192 400	215 281
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	27 788	27 788	38 870
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	7 228	7 228	6 421
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
	5.	Bölcsödei ellétás támogatása	25 560	25 560	32 718
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		183 025	188 753	225 401

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	38 543	38 543	37 413
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 886	59 397	69 364
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	33 872	35 536	43 519
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	27 095	28 884	42 310
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	69	833	77
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 739	18 792	17 837
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	8 439	8 579	8 537
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300	9 300	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás		913
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			11 979	0
		Egyéb kiegészítő támogatás		11 979
		Összesen:	546 813	580 019	639 384

5. melléklet

Központi támogatás

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 020	1 981	2 000
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 020	1 981	2 000
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 020	1 981	2 000

6. melléklet

Átvett pénzeszközök

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 020	1 981	2 000
3			0
4	Összevont szociális pótlk		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 020	1 981	2 000
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 020	1 981	2 000

7. melléklet

Egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		40 810	66 615	40 810
1.1.	Közmunka bevétel		2 000	2 100	2 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	50
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	6 000	3 000	6 000
1.6.		faház	600	600	600
1.7.		intézményi konyha	3 900	3 900	3 900
1,8		lakbér	3 850	4 250	3 850
1,9		KLIK bérleti díj		4 000	6 000
2.1.	Működési célú bevételek		57 210	84 515	63 210
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000	1 000	1 000
2.4.	Egyéb bevételek		720	720	720
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		3 220	3 220	3 220
I.	Működési célú bevételek összesen:		4 940	4 940	4 940
	Működési célú bevételek összesen:		62 150	89 455	68 150
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		9 000	9 000	9 000
I-II. Mindösszesen:	Felhalmozási bevételek összesen:		9 000	9 000	9 000

8. melléklet

Ingatlan értékesítés

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2021. évi módosított új előirányzat	2022. évi költségvetés
1	Beszédes u 24	0	300	0
2	Mátyás király u.( részlet)	0	1 200	0
3			0
	Összesen:	0	1 500	0

	Mindösszesen:	0	1 500	0

9. melléklet

Működési támogatás

2022 törvény	Megnevezés	2021. V. RM			2022. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)		Ft/mutató (2021)	összeg (Ft) (2021)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,45	5 475 000	90 063 750	15,85	5 537 000	87 761 450	-2 302 300	97,4%
2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	25 200	9 210 600	377,10	25 200	9 502 998	292 398	103,2%
2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	40,52	415 000	16 817 004	785 004	104,9%
2/I.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	1 428,57	70	100 000	-225 611	30,7%
2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	17,85	470 000	8 389 500	2 053 930	132,4%
2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			31 902 645			34 809 501	2 906 856	109,1%
2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	3 889	2 700	10 500 300	3 885	2 781	10 802 400	302 100	102,9%
2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	2 550	104 550	41	3 359	137 700	33 150	131,7%
2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	5 190 800	0,00	0	5 190 800	0,00	0	0	###########
2/V.	Iparűzési adóalap beszámítása			0			0	0
2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	50	100	5 000	0	100,0%
2/I.6	Polgármesteri illetmény támogatás			0			3 610 100
2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			132 576 245			137 126 151	4 549 906	103,4%
2/II.1.	óvodapedagógusok bére	25,3	4 861 500	122 995 950	27,2	5 262 900	143 150 880	20 154 930	116,4%
2/II.1.	közvetlen segítők bére	19,000	2 919 000	55 461 000	18,6	3 878 000	72 130 800	16 669 800	130,1%
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2019/2020. évre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	###########
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	13,0	432 000	5 616 000	10,0	467 690	4 676 900	-939 100	83,3%
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2020	0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	###########
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 611 000	1 611 000	1,0	1 743 970	1 743 970	132 970	108,3%
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	###########
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	###########
	Óvoda bértámogatás összesen:			185 683 950			221 702 550	36 018 600	119,4%
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	285,3	97 400	27 788 220	299,0	130 000	38 870 000	11 081 780	139,9%
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			27 788 220			38 870 000	11 081 780	139,9%
2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9		0	28,9		0	0
2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			213 472 170			260 572 550	47 100 380	122,1%
2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			38 543 000			37 413 222	-1 129 778	97,1%
2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	4 100 000	8 200 000	2,0000	5 128 940	10 257 880	2 057 880	125,1%
2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	###########
2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	###########
2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	###########
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			8 200 000			10 257 880	2 057 880	125,1%
2/III.2.a	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%
2/III.2.b	szociális étkezés	61	66 360	4 047 960	71	73 810	5 240 510	1 192 550	129,5%
2/III.2.db	házigondozás	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
2/III.2dB(2)	házigondozás	56	471 900	26 426 400	52	602 080	31 308 160	4 881 760	118,5%
2/III.2.f(2)	időskorúak. nappali int.ellátása	24	325 500	7 812 000	22	423 940	9 326 680	1 514 680	119,4%
2/III.2.f(3)	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	###########
2/III.3.a(2)	bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek	6	4 260 000	25 560 000	6	5 453 000	32 718 000	7 158 000	128,0%
2/III.3a(2)	kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér	0	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0	###########
III.3.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsödében	0	4 419 000	0	0	4 419 000	0	0	###########
II.3.b	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	0	1 620 000	0	0	1 620 000	0	0	###########
támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	2 800	8 400 000	3 000	3 410	10 230 000	1 830 000	121,8%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			121 989 360			139 494 452	17 505 092	114,3%
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	4 234 040	33 872 320	8	5 439 900	43 519 200	9 646 880	128,5%
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			33 872 320			43 519 200	9 646 880	128,5%
2/III.5.a	elismert dolgozók bértámogatása	6,42	2 376 000	15 253 920	7,35	2 700 300	19 847 205	4 593 285	130,1%
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			11 840 649			20 909 400	9 068 751	176,6%
2/III.6	rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	121	570	68 970	136	570	77 520
	étkeztetés összesen			27 163 539			40 834 125	13 670 586	150,3%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			183 025 219			223 847 777	40 822 558	122,3%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			529 073 634			621 546 478	92 472 844	117,5%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			8 439 130			8 537 754	98 624	101,2%
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0				0
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 439 130			8 537 754	98 624
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 739 130			17 837 754	98 624	100,6%
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 020 000			2 000 000	-20 000	99,0%
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése							0	###########
	Az önkormányzat támogatásai össz.			548 832 764			641 384 232	92 551 468	116,9%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			546 812 764			639 384 232	92 571 468	116,9%

				Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)	különbség
				Összege (2020. V. RM)	Összege (2021. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				132 576 245	137 126 151	4 549 906
K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m)				0	0	0
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				185 045 219	225 847 777	40 802 558
	-ebből SZOCIONET			61 035 859	84 353 325	23 317 466
O k t a t á s				213 472 170	260 572 550	47 100 380
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 739 130	17 837 754	98 624
M i n d ö s s z e s e n :				548 832 764	641 384 232	92 551 468
E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m . k i e g é s z í t é s e				2 020 000	2 000 000	-20 000
J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l :				546 812 764	639 384 232	92 571 468

10. melléklet

Létszám

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2021.évi	2021	2022.évi	Eltérés	2022
	önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	7	1
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	36	36	37	1	0

11. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2021.évi	2021.évi	2022.évi	Eltérés
	önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	78	78	54	-24
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0

	Összesen	81	81	57	-24

12. melléklet⁵

Egyéb szervezetek támogatása

Al-	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022. évi	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	I. mód	II. mód	módosított
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		0
4,1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		0
4,2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások
4,3.1	2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
4,3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	0
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások
4,4.2	Köznevelési Társulás támogatása	293 450	0		293 450	ebből normatíva: 293.450
4,4.3	Szociális Társulás támogatása	135 836	0		135 836	ebből normatíva: 126.651
4,4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	6 204	0		6 204
4,4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 500	50		7 550
4,4,6	DRV csatorna pályázat		0
4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	442 990	50	0	443 040
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200	4 440		1 200
4,5,2	STC 22 Sportegyesület	2 000	0		2 000
4,5,3	Polgárőrség	800	0		800
4,5,4	Tűzoltóság	800	2 000		800
4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány		0
4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	0		0
4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0			0
4,5,8	Mentőállomás támogatása		0
4,5,9	Egyéb	1 000			1 000	Kulturális Bizottság 600
4,5,10	Gimnáziumi ösztöndíj			1 700
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 800	6 440	1 700	13 940

4,4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	448 790	6 490	1 700	456 980
4.	Mindösszesen:	448 790	6 490	1 700	456 980

13. melléklet

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat			2022. évi terv			Eltérés (2022 évi terv-2021.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	6 500		6 500	6 500	0	6 500	6 800	0	6 800	300	0	300
		-lakhatási támogatás	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0
		-ápolási támogatás	300	0	300	300	0	300	250	0	250	-50	0	-50
	1, 3	Temetési segély	150	150	0	150	150	0	250	250	0	100	100	0
	1, 4	Köztemetés	120	120	0	120	120	0	200	200		80	80	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	26 648	0	26 648	26 648	0	26 648	25 088		25 088	-1 560	0	-1 560
		összesen:	38 543	1 570	36 973	38 543	1 570	36 973	37 413	1 750	35 663	-1 130	180	-1 310
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	-20	0	-20
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000	-20	0	-20

Szociálpolitikai kiadások összesen			40 563	1 570	38 993	40 563	1 570	38 993	39 413	1 750	37 663	-1 150	180	-1 330

14. melléklet⁶

Céltartalék

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi	2022. évi	2022.évi	Megjegyzés
	2022.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód.	módosított
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék GFT	34 127			34 127
Felhalmozási célú általános tartalék	45 950	55 814	-34 753	67 011
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 077	55 814	-34 753	101 138

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500			500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500			1 500
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 500			1 500
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000			2 000
Állami, városi ünnepek megrendezésére	2 365	0		2 365
ebből: Március 15.	40			40
Május 1	100			100
Augusztus 20.	200			200
Október 23.	25			25
Karácsony	2 000			2 000
Közművelődési programok	0	0		0
- Nyári Színház támogatása	0	0		0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	9 635	0		9 635
Városavató 24 éves évfordulója	7 000			7 000
Szüreti felvonulás	200			200
Egészségnap	0
Egyéb rendezvények	2 435			2 435
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	10 000			10 000
II. Működési célú tartalékok	24 000	0	0	24 000
Mindösszesen:	104 077	55 814	-34 753	125 138

15. melléklet

Bevétel-kiadás mérleg

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
I. Működési célú bevételek
Költségvetési szervek működési célú bevétele	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	85 620
Építményadó	200	100	4 500	100	150	100	50	50	6 600	50	20	580	12 500
Kommunális adó	100	550	4 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	11 500
Iparűzési adó	1 200	1 500	14 100	1 500	22 500	1 200	1 000	1 000	25 200	950	1 000	10 650	81 800
Idegenforgalmi adó	0	50	100	300	100	50	400	50	100	800	50	500	2 500
Bírság pótlék	0	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	2 800	0	2 500	0	0	800	0	1 400	9 000
Talajterhelési díj	250	250	100	250	500	200	150	200	200	500	100	300	3 000
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	53 537	53 538	53 537	53 538	53 538	53 538	53 537	53 538	53 538	53 538	53 538	53 538	642 453
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 131	4 130	4 130	4 130	49 563
Támogatásértékű működési bevétel	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	8 792	105 504
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	75 344	76 095	98 445	76 045	99 945	75 296	77 944	75 095	110 046	76 845	75 015	87 525	1 003 640
II. Felhalmozási célú bevételek
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	131 675	0	0	0	0	0	137 675
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	5 809		0		0	6 000	0	0	0	11 809
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	1 000	1 000	1 000	6 809	10 000	1 000	131 675	0	6 000	0	0	0	158 484

III. Kölcsönök visszatérülése
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgy évi bevételek összesen	76 344	77 095	99 445	82 854	109 945	76 296	209 619	75 095	116 046	76 845	75 015	87 525	1 162 124

V. Pénzmaradvány
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	771 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 186

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 434	13 434	13 434	13 433	13 433	161 199

Bevételek mindösszesen	860 963	90 528	112 878	96 287	123 378	89 729	223 052	88 529	129 480	90 279	88 448	100 958	2 094 509


I. Működési célú kiadások
Költségvetési szervek működési célú kiadása	84 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 032 458
Önkormányzati műk.kiadások	84 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 032 458
-ebből: - Személyi juttatás	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 834	20 833	250 007
- Munkaadót terh. járulék	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	30 048
- Dologi jell. kiadások	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	250 800
- Működési támogatásértékű kiadás	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 399	37 400	37 399	37 400	448 790
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	3 850	0	0	3 850	0	0	3 850	0	3 850	0	15 400
- Ellátottak pénzbeli juttatása	3 118	3 118	3 117	3 118	3 118	3 118	3 117	3 118	3 117	3 118	3 118	3 118	37 413
Működési célú céltartalékok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	94 755	84 755	88 604	84 755	84 755	88 605	84 754	84 755	88 604	84 756	88 605	84 755	1 042 458
II. Felhalmozási célú kiadások
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	3 000	5 000	75 000	192 031	125 000	50 113	105 000	65 000	45 000	46 548	49 000	24 809	785 501
Önkormányzatnál intézmény felújítások	250	250	0	1 600	5 000	6 000	4 455	1 800	3 300	2 619	0	0	25 274
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	80 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 077
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	83 327	5 250	75 000	193 631	130 000	56 113	109 455	66 800	48 300	49 167	49 000	24 809	890 852

Tárgy évi kiadások összesen	178 082	90 005	163 604	278 386	214 755	144 718	194 209	151 555	136 904	133 923	137 605	109 564	1 933 310

III. Áthúzódó kötelezettségek
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				IV. Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozás	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 433	13 434	13 434	13 434	13 433	13 433	13 433	161 199


Kiadások mindösszesen	191 515	103 438	177 037	291 819	228 188	158 151	207 643	164 989	150 338	147 356	151 038	122 997	2 094 509

Bevétel -kiadás egyenleg	669 448	-12 910	-64 159	-195 532	-104 810	-68 422	15 409	-76 460	-20 858	-57 077	-62 590	-22 039	0

16. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi mód.új előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	100 000	100 000	117 300	118 000	117 500	118 200	118 400	116 850	117 500	119 100	1 042 850
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 200	32 000	3 200	3 100	3 300	3 500	3 400	3 500	3 300	3 650	58 950
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 400	10 400	12 300	12 400	12 100	13 100	12 000	12 500	11 800	12 600	109 200
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	113 600	142 400	132 800	133 500	132 900	134 800	133 800	132 850	132 600	135 350	1 211 000
9.	Saját bevételek 50%-a:	56 800	71 200	66 400	66 750	66 450	67 400	66 900	66 425	66 300	67 675	605 500
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	56 800	71 200	66 400	66 750	66 450	67 400	66 900	66 425	66 300	67 675	662 300

17. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	62 150	85 620	86 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 200	120 500	122 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	546 813	642 453	648 500
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatársértékű működési bevétel	150 724	155 067	158 250
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	862 887	1 003 640	1 014 750
Személyi juttatások	231 755	250 007	248 250
Munkaadókat terhelő járulékok	33 662	30 048	32 273
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	186 202	250 800	262 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 250	15 400	16 000
Támogatásértékű működési kiadás	363 348	448 790	465 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 543	37 413	38 120
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	8 706	10 000	12 000
Működési célú kiadások összesen:	873 466	1 042 458	1 074 043
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 000	9 000	9 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
Egyéb felhalmozási bevétel	27 353	149 484	22 000
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	781 362	771 186	167 093
Felhalmozási célú bevételek összesen:	817 715	929 670	198 093
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	722 133	785 501	85 000
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	12 555	25 274	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	71 848	80 077	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	806 536	890 852	138 800
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	157 349	161 199	170 000
Intézmény finanszírozás	157 349	161 199	170 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 837 951	2 094 509	1 382 843
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 837 351	2 094 509	1 382 843

18. melléklet

Közvetett támogatás

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2022. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	0



Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
Mindösszesen	0	0	-

19. melléklet⁷

Beruházás

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2021. XII.31-ig	2022. évi ei.	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód	2022. évi módosított	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében
TOP szociális pályázat	128 667		56 878	71 789			71 789	1 877	116 490	116 490
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés	74 103	2020-2022	554	73 549			73 549		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő	1 270	2020-2022	932	338		3 380	3 718	3 380	1 270	1 270
Sió projekt II kerékpárút	145 802	2022		145 802			145 802		145 802	145 802
Barnamezős beruházás	422 095	2019-2022	419 922	2 173			2 173		415 000	415 000
Ivóvíz kútfúrás	36 018	2021-2022	34 801	1 217			1 217		36 018
Magyar falu Arany János utcai útkialakítás	9 631	2021-2022	307	9 324			9 324		9 631
Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca	5 369	2021-2022		5 369			5 369		5 369
Magyar falu Könyök utca	39 842	2022	250	39 592	21 000		60 592	21 000	39 842
GFT pályázat	8 325	2021-2022	7 309	1 016			1 016
Komposztáló telep kialakítás	203 000	2021-2022	167	202 833			202 833	3 000	200 000
BM óvoda felújítás	37 770	2021-2022	23 855	13 915			13 915		37 770
TOP pályázatok előkészítés	5 000	2022		5 000			5 000	5 000
BM Styrum kápolna és nagy felületi út	22 834	2022		22 834			22 834		22 834
II kútfúrás /GFT/	16 000	2022		16 000			16 000	16 000
VP külterületi út	139 214	2022		139 214			139 214	7 539	131 000	131 000
Árambekötés Sió torkolat	3 000	2022		3 000	3 000		3 000	3 000
Turizmus fejlesztés		2022			2 300		2 300	2 300
Kommunális eszközbeszerzés	15 395	2022			15 000		15 395	395	15 000
Urnafal bővítés	5 925	2022			5 925		5 925		5 925
pályázatok lehetséges önrésze	7 461	2022		7 461			7 461	7 461
Nagy felületű útjavítás ( Malom, Pásztor-Iskola, Hársfa-Bem, Bem-Táncsics utcák)						29 092	29 092	29 092
Óvoda járda						2 268	2 268	2 268
Hivatal, Mentőállomás udvar építés						11 648	11 648	11 648
	1 326 721		544 975	760 426	47 225	46 388	851 434	113 960	1 256 054	883 665

Hivatal irattár felújítás	6 000	2021-2022	350	5 650			5 650	5 650
Vis maior Székelyi út	17 624	2021-2022		17 624			18 980	3 118	15 862
Hivatali irodák konya felújítás	2 000	2021		2 000			2 000	2 000

Összes felújítás	25 624		350	25 274			26 630	10 768	15 862

ÖSSZESEN:	1 352 345		545 325	785 700	47 225	46 388	878 064	124 728	1 271 916	883 665

20. melléklet⁸

EU-s pályázatok

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2022. évi	2022.évi	2022.évi	2022.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható	várható	kiadás
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati	tény
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások
1	Barnamezős beruházás	422 095	415 000		2019-2022	2 173	415 000	415 000	2 173
2	TOP szociális pályázat	128 667	116 490	12 177	2018-2022	75 271	116 490	116 490	75 271
3	Sió projekt I. kikötő	1 270	1 270	530	2018-2022	376	1 270	1 270	376
4	Sió projekt II. kerékpárút	145 802	145 802		2018-2022	145 802	145 802	145 802	145 802
5	Körárok ( környzetvédelmi infrastruktúra fejlesztés)	74 103	74 103		2020-2022	72 185	74 103	74 103	72 185
6	VP Külterületi utak	131 675	13 675		2 022	131 675	131 675	131 675	131 000


	Összesen:	903 612	766 340	12 707	2 022	427 482	884 340	884 340	426 807



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	903 612	766 340	12 707		427 482	884 340	884 340	426 807

21. melléklet

Több éves kötelezettség vállalás

2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Megjegyzés
előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat

6 400	6 500	6 300	6 400	6 500	6 550	6 600	6 600
2 500	4 000	4 500	5 000	5 000	5 200	5 700	6 000
8 800	9 000	8 500	8 000	8 800	9 200	9 600	9 800
17 700	19 500	19 300	19 400	20 300	20 950	21 900	22 400



0	0	0	0