Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 01- 2023. 04. 27Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, a zárszámadás főösszegei
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét 2.363.029 ezer forintban ebből:
aa) működési bevételek 995.280 ezer forintban
ab) felhalmozási bevételek 1.205.895 ezer forintban
ac) finanszírozási bevételek 161.884 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét 1.544.132 ezer forintban ebből
ba) működési kiadások 955.364 ezer forintban
bb) felhalmozási kiadások 426.884 ezer forintban
bc) finanszírozási kiadások 161.884 ezer forintban
c) Többlet összegét 818.897 ezer forintban összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. és 9. melléklet melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 23. és a 27. melléklet, a kiadási összegeket kormányzati funkciónként a 33. melléklet tartalmazza.
2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
a) személyi juttatások 226.280 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék 31.122 ezer forint
c) dologi kiadás 251.826 ezer forint
d) támogatás jellegű működési kiadás 355.237 ezer forint
e) átadott pénzeszközök 27.710 ezer forint
f) elvonások, befizetések: 19.480 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai 19.516 ezer forint
h) beruházás 327.972 ezer forint
i) felújítás 98.912 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések 24.193 ezer forint
k) központi, irányító szervi támogatás 161.844 ezer forint
Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi pénzmaradványának elszámolása
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 22. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 818.926 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
4. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 26. melléklet tartalmazza.
(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 31. melléklet tartalmazza
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 20. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 21. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 28., 29. és 30. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 15. és a 16. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.
(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 18. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2021. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 9., és a 10. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2021. évi egyéb bevételeit a 12.,13. és a 14. melléklet tartalmazza
(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 32. melléklet tartalmazza
A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
6. § A pénzmaradvány miatti változásokat a 2022. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 9/2021.(VI.1.) önkormányzati rendelet
1. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
161 675 |
112 287 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
31 825 |
48 863 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 122 |
29 711 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
214 622 |
0 |
190 861 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
706 215 |
784 163 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
151 587 |
128 292 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
277 040 |
315 130 |
||
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 601 |
42 912 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
1 140 443 |
0 |
1 270 497 |
12 |
09 Anyagköltség |
46 957 |
54 513 |
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
69 826 |
77 771 |
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
908 |
562 |
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
627 |
0 |
1 493 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
118 318 |
0 |
134 339 |
17 |
13 Bérköltség |
167 127 |
190 640 |
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
29 844 |
35 639 |
|
19 |
15 Bérjárulékok |
29 853 |
31 123 |
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
226 824 |
0 |
257 402 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
60 376 |
70 305 |
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
668 197 |
736 237 |
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
281 350 |
0 |
263 075 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
0 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
234 |
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
234 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
-234 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
281 350 |
0 |
262 841 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
||
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
281 350 |
0 |
262 841 |
2. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 233 |
350 |
|
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
1 233 |
0 |
350 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 988 690 |
2 033 485 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
65 689 |
74 021 |
|
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
152 055 |
417 943 |
|
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
2 206 434 |
0 |
2 525 449 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
5 580 |
5 580 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
5 580 |
5 580 |
|
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
1 527 707 |
1 527 707 |
|
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
1 527 707 |
1 527 707 |
|
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
3 740 954 |
0 |
4 059 086 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
650 |
0 |
|
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
|
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
|
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
|
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
|
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
650 |
0 |
|
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
727 |
936 |
|
40 |
C/III Forintszámlák |
873 230 |
802 502 |
|
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
873 957 |
0 |
803 438 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
40 987 |
22 767 |
|
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
2 983 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékeskövetelések működési célú átvett pénzeszközre |
2 000 |
|||
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
1 100 |
||
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
956 |
||
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
48 026 |
0 |
22 767 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
|
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
|
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
34 309 |
44 769 |
|
63 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
|
64 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
|
65 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
|
66 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
67 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
|
68 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
69 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
|
70 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
|
71 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
34 309 |
44 769 |
|
72 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
7 904 |
5 566 |
|
73 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
|
74 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
5 000 |
5 000 |
|
75 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
|
76 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 447 |
536 |
|
77 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
457 |
30 |
|
78 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
79 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
80 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
370 |
500 |
|
81 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
|
82 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
83 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
84 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
8 274 |
6 066 |
|
85 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
90 609 |
0 |
73 602 |
86 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-2 824 |
24 145 |
|
87 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
88 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
89 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
90 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
0 |
0 |
|
91 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
4 703 346 |
4 960 271 |
|
FORRÁSOK |
||||
92 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 |
249 598 |
|
93 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
613 152 |
613 152 |
|
94 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 505 |
136 505 |
|
95 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 314 023 |
3 595 374 |
|
96 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
97 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
281 351 |
262 841 |
|
98 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
4 594 629 |
0 |
4 857 470 |
99 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
15 957 |
||
100 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
12 735 |
|
101 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
102 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
103 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
|
104 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
105 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
106 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
107 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
|
108 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
109 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
|
110 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
111 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
112 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|
113 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
114 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
115 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
116 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
117 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
118 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
15 957 |
12 735 |
|
119 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
120 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
121 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
122 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
123 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
|
124 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
125 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
126 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
127 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
|
128 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|
129 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
21 872 |
23 135 |
|
130 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
21 872 |
23 135 |
|
131 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
132 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|
133 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
134 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
|
135 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
136 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
137 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
138 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
21 872 |
23 135 |
|
139 |
H/III/1 Kapott előlegek |
21 402 |
23 135 |
|
140 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
24 |
14 950 |
|
141 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
109 |
|
142 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
3 404 |
5 815 |
|
143 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
|
144 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
|
145 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
|
146 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
24 830 |
20 872 |
|
147 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
62 659 |
0 |
56 743 |
148 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
149 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
150 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
34 354 |
34 354 |
|
151 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
152 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
11 704 |
11 704 |
|
153 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
46 058 |
46 058 |
|
## |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
4 703 346 |
4 960 271 |
3. melléklet
ESZKÖZÖK |
előző év |
tárgy év |
Változás % |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
3 740 954 |
4 059 086 |
109 |
I. |
Immateriális javak |
1 233 |
350 |
28 |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 206 434 |
2 525 449 |
114 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 580 |
5 580 |
100 |
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 527 707 |
1 527 707 |
0 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
650 |
0 |
0 |
I. |
Készletek |
650 |
0 |
|
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
873 957 |
803 438 |
92 |
D |
Követelések |
90 609 |
73 602 |
81 |
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-2 824 |
24 145 |
0 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Eszközök összesen |
4 703 346 |
4 960 271 |
105 |
|
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke összesen |
4 594 629 |
4 857 470 |
106 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 |
249 598 |
100 |
II. |
Nemzezi vagyon változásai |
613 152 |
613 152 |
100 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 505 |
136 505 |
100 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
3 314 023 |
3 595 374 |
108 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
281 351 |
262 841 |
93 |
H |
Kötelezettségek |
62 659 |
56 743 |
91 |
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
46 058 |
46 058 |
100 |
404 208 |
407 789 |
101 |
||
Források összesen |
4 703 346 |
4 960 271 |
105 |
4. melléklet
Megnevezés |
Br érték |
Immateriális javak |
3 868 |
Ingatlanok |
4 262 |
Gépek, berendezések |
112 583 |
Járművek |
43 025 |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
0 |
Összesen |
163 738 |
5. melléklet
Megnevezés |
jellege |
helye |
Anya gyermekével |
szobor |
Templom utca |
Plakett |
dombormű |
Patika homlokzat |
Szent István szobor |
szobor |
Szent István tér |
Egressy Béni |
szobor |
Vártér |
Sárkányfejes szökőkút |
szökőkút |
Mészáros utca |
Petőfi szobor |
szobor |
Pillich sétány |
Illyés Gyula emléktábla |
emléktábla |
Iskola utca |
I. Világháborús emlékmű |
szobor |
Hivatal elött |
II Világháborús emlékmű |
szobor |
Gyógyszertár elött |
Simontornyai mennyegző |
Kerámia dombormű |
Polgármesteri hivatal |
Szent Kristóf szobor |
szobor |
Mészáros utca |
Milleniumi emlékfal |
emlékfal |
Helytörténeti ház |
6. melléklet
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi mód. ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
194 119 |
210 453 |
108% |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
48 551 |
48 569 |
100% |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
41 391 |
43 621 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
7 160 |
4 930 |
69% |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
18 |
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
1,2,3 |
Irányítószervi támogatás |
157 349 |
145 568 |
161 884 |
111% |
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
915 506 |
936 129 |
102% |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
42 179 |
42 174 |
100% |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
39 379 |
39 340 |
100% |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
2 800 |
2 834 |
101% |
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
############ |
|
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
124 628 |
117 975 |
95% |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
121 124 |
117 975 |
97% |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
12 565 |
12 565 |
100% |
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
11 866 |
11 866 |
100% |
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
85 030 |
85 030 |
100% |
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 663 |
2 663 |
100% |
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
9 000 |
||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
############ |
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
############ |
|
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
############ |
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
3 504 |
5 851 |
167% |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
110 |
2 456 |
2233% |
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
3 394 |
3 395 |
100% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
568 040 |
622 250 |
110% |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
568 040 |
568 060 |
100% |
2,3,2 |
Működési célú egyéb kiegészítő központi támogatások |
0 |
54 190 |
############ |
|
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
180 659 |
128 274 |
71% |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
56 466 |
48 027 |
85% |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
119 024 |
124 193 |
80 247 |
65% |
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 456 |
############ |
||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
1 109 625 |
1 146 582 |
103% |
Sorszám |
Bevételek |
2021. évi eredeti ei. |
2021.évi mód. ei. |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
############ |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
353 845 |
358 678 |
101% |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
8 780 |
9 225 |
1 685 |
18% |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
1 500 |
1 500 |
100% |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 780 |
7 725 |
185 |
2% |
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
9 000 |
############ |
||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
############ |
||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
############ |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
18 573 |
344 620 |
356 993 |
104% |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
140 120 |
82 568 |
59% |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
0 |
204 500 |
274 425 |
134% |
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
353 845 |
358 678 |
101% |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 056 589 |
1 463 470 |
1 505 260 |
103% |
|
IV. Pénzmaradvány |
|||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
10 581 |
10 582 |
100% |
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0% |
|
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
847 217 |
847 217 |
100% |
IV. Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
857 798 |
857 799 |
100% |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
2 321 268 |
2 363 059 |
2 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2021.évi eredeti ei. |
2021 évi mód..ei. |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
200 410 |
197 862 |
99% |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
120 392 |
118 151 |
98% |
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
18 219 |
18 187 |
100% |
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
61 799 |
61 524 |
100% |
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
############ |
|
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
############ |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
742 014 |
757 502 |
102% |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
720 025 |
733 309 |
102% |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
108 129 |
108 129 |
100% |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
12 935 |
12 935 |
100% |
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
171 275 |
190 302 |
111% |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
427 686 |
421 943 |
99% |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
373 068 |
355 237 |
95% |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
16 075 |
19 480 |
121% |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
38 543 |
19 516 |
51% |
2,1,4,4 |
egyéb működési támogatás állaháztartáson kívülre |
0 |
0 |
27 710 |
############ |
Elvonások és befizetések |
|||||
2,2 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
############ |
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
8 706 |
0 |
0% |
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
13 283 |
0% |
|
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
24 193 |
############ |
|
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
942 424 |
955 364 |
101% |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
4 290 |
4 290 |
100% |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
4 290 |
4 290 |
100% |
|
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
1 228 986 |
422 594 |
34% |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
323 683 |
323 682 |
100% |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
323 683 |
323 682 |
100% |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
98 912 |
98 912 |
100% |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
300 |
0 |
0% |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
############ |
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
300 |
||
2,4 |
Felhalmozási céltartalék GFT |
43 047 |
41 347 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
23 801 |
764 744 |
0 |
0% |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
1 233 276 |
426 884 |
35% |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
2 175 700 |
1 382 248 |
64% |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||
Intézményfinanszírozás |
157 349 |
145 568 |
161 884 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás összesen |
157 349 |
145 568 |
161 884 |
1 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
2 321 268 |
1 544 132 |
1 |
|
Létszám összesen (4.1sz.melléklet ) fő |
102 |
102 |
102 |
||
ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete |
3 |
3 |
3 |
||
intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete |
29 |
29 |
29 |
||
önkormányzatnál foglalkoztatottak |
70 |
70 |
70 |
||
7. melléklet
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
Összesen bevételek (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
186 359 |
194 119 |
210 453 |
108% |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési szervek bevétele |
186 359 |
194 119 |
210 453 |
108% |
|||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
10 582 |
######### |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
10 582 |
########## |
|||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
833 877 |
915 506 |
936 129 |
102% |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
36 353 |
353 845 |
358 678 |
101% |
Önkormányzati bevételek |
870 230 |
1 269 351 |
1 294 807 |
102% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
6 493 |
10 581 |
0 |
0% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
774 869 |
847 217 |
847 217 |
100% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
781 362 |
857 798 |
847 217 |
99% |
||
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
######### |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 026 729 |
1 120 206 |
1 157 164 |
103% |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
811 222 |
1 201 062 |
1 205 895 |
100% |
Bevételek összesen |
1 837 951 |
2 321 268 |
2 363 059 |
102% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
Összesen kiadások (I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
192 852 |
200 410 |
197 862 |
99% |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
4 290 |
4 290 |
100% |
Költségvetési szervek kiadása |
192 852 |
204 700 |
202 152 |
99% |
||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
######### |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
########## |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
681 214 |
742 014 |
757 502 |
102% |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
806 536 |
1 228 986 |
422 594 |
34% |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 487 750 |
1 971 000 |
1 180 096 |
60% |
||
Intézméní finanszírozás |
157 349 |
145 568 |
161 884 |
111% |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
157 349 |
145 568 |
161 884 |
|||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 031 415 |
1 087 992 |
1 117 248 |
103% |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
806 536 |
1 233 276 |
426 884 |
35% |
Kiadások összesen |
1 837 951 |
2 321 268 |
1 544 132 |
67% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2021 |
2021 |
2021 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2021 |
2021 |
2021 |
|||||
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
||||||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-4 686 |
32 214 |
39 916 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
4 686 |
-32 214 |
779 011 |
Egyenleg |
0 |
0 |
818 927 |
|||||
8. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021.évi |
A 2021. évi előirányzatból |
||
szám |
eredeti előirányzat |
teljesítés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
186 359 |
210 453 |
202 243 |
8 210 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
29 010 |
48 569 |
40 341 |
8 210 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
21 850 |
43 621 |
35 411 |
8 210 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 160 |
4 930 |
4 930 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
18 |
18 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Irányító szervi támogatás |
157 349 |
161 884 |
161 884 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
833 877 |
936 129 |
813 734 |
4 420 |
117 945 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
33 140 |
42 174 |
37 754 |
4 420 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
31 140 |
39 340 |
34 920 |
4 420 |
0 |
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 000 |
2 834 |
2 834 |
0 |
|
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
103 200 |
117 975 |
0 |
0 |
114 550 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
100 000 |
112 124 |
0 |
0 |
112 124 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
8 500 |
12 565 |
0 |
12 565 |
|
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
12 500 |
11 866 |
0 |
11 866 |
|
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
68 000 |
85 030 |
0 |
85 030 |
|
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 663 |
0 |
2 663 |
|
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
5 851 |
0 |
0 |
2 426 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
1 000 |
2 456 |
0 |
113 |
|
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
2 200 |
3 395 |
0 |
2 313 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
3 395 |
|||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
546 813 |
622 250 |
622 250 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
546 813 |
568 060 |
568 060 |
0 |
|
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
54 190 |
54 190 |
0 |
0 |
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
150 724 |
128 274 |
128 274 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
31 700 |
48 027 |
48 027 |
0 |
0 |
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
119 024 |
80 247 |
80 247 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
25 456 |
25 456 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 020 236 |
1 146 582 |
1 015 977 |
12 630 |
117 945 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
36 353 |
358 678 |
0 |
358 678 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
8 780 |
1 685 |
0 |
1 685 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
8 780 |
185 |
0 |
185 |
0 |
2,1,3,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
27 573 |
356 993 |
0 |
356 993 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 573 |
82 568 |
0 |
82 568 |
0 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
9 000 |
274 425 |
0 |
274 425 |
0 |
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
36 353 |
358 678 |
0 |
358 678 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 056 589 |
1 505 260 |
1 015 977 |
371 308 |
117 945 |
|
V. Pénzmaradvány |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 493 |
10 582 |
10 582 |
0 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
774 869 |
847 217 |
847 217 |
0 |
|
Pénzmaradvány összesen |
781 362 |
857 799 |
10 582 |
847 217 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
1 837 951 |
2 363 059 |
1 026 559 |
1 218 525 |
117 945 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
192 852 |
197 862 |
192 002 |
2 200 |
3 660 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
119 926 |
118 151 |
115 307 |
2 844 |
|
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 026 |
18 187 |
17 746 |
441 |
|
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
53 900 |
61 524 |
58 949 |
2 200 |
375 |
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
681 214 |
757 502 |
721 866 |
35 636 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
672 508 |
733 309 |
697 673 |
35 636 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
111 829 |
108 129 |
108 129 |
0 |
0 |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 636 |
12 935 |
12 935 |
0 |
0 |
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 902 |
190 302 |
173 547 |
16 755 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
413 141 |
421 943 |
403 062 |
18 881 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
363 348 |
355 237 |
348 836 |
6 401 |
0 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
11 250 |
19 480 |
7 000 |
12 480 |
0 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
38 543 |
19 516 |
19 516 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
27 710 |
27 710 |
0 |
0 |
2,1,5 |
elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Mközponti irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
8 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Előző évi normatív támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
24 193 |
24 193 |
0 |
0 |
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
874 066 |
955 364 |
913 868 |
37 836 |
3 660 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
4 290 |
0 |
4 290 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
4 290 |
0 |
4 290 |
0 |
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
806 536 |
422 594 |
0 |
422 594 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
722 133 |
323 682 |
0 |
323 682 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
722 133 |
323 682 |
323 682 |
0 |
|
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
17 555 |
98 912 |
0 |
98 912 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
66 848 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
806 536 |
426 884 |
0 |
426 884 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 680 602 |
1 382 248 |
913 868 |
464 720 |
3 660 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Intézményfinanszírozás |
||||||
Intézményfinanszírozás |
157 349 |
161 884 |
161 884 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
157 349 |
161 884 |
161 884 |
0 |
0 |
|
V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés |
||||||
Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
1 837 951 |
1 544 132 |
1 075 752 |
464 720 |
3 660 |
|
9. melléklet
ssz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
132 576 |
133 079 |
133 079 |
100% |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
213 473 |
227 416 |
227 416 |
100% |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
178 457 |
192 400 |
192 490 |
100% |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
27 788 |
27 788 |
28 995 |
104% |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
7 228 |
7 228 |
5 931 |
82% |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 025 |
188 753 |
188 803 |
100% |
|
2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
38 543 |
38 543 |
38 543 |
100% |
|
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
57 886 |
59 397 |
59 098 |
99% |
|
4. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
33 872 |
35 536 |
35 536 |
100% |
|
5. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
27 095 |
28 884 |
29 233 |
101% |
|
6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
69 |
833 |
833 |
100% |
|
7. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
100% |
|
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 739 |
18 792 |
18 792 |
100% |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 439 |
8 579 |
8 579 |
100% |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
100% |
|
3. |
Érdekeltség növelő támogatás |
913 |
913 |
100% |
||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
0 |
23 104 |
54 190 |
235% |
|
1. |
költségvetési kiegészítő támogatás |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||
2. |
Elszámolásból adódó bevételek |
854 |
854 |
100% |
||
3. |
Kieső iparűzésiadóból származó támogatás |
22 250 |
22 250 |
100% |
||
4. |
Csatorna pályázat |
11 635 |
||||
5. |
Szociális ágazati és összevont pótlék |
19 451 |
||||
VI |
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
Összesen: |
546 813 |
591 144 |
622 280 |
105% |
||
10. melléklet
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás mjus 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
133 074 |
0 |
0 |
133 074 |
0 |
133 074 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
03 |
I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
II.1 Köznevelési feladatok összesen |
221 053 |
0 |
6 363 |
227 416 |
0 |
222 908 |
-4 508 |
5 |
III.2.1 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 512 |
0 |
0 |
8 512 |
0 |
8 512 |
0 |
6 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
51 383 |
0 |
541 |
50 586 |
-1 338 |
50 586 |
-1 338 |
7 |
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
35 536 |
0 |
0 |
35 536 |
0 |
35 536 |
0 |
8 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
27 441 |
-347 |
0 |
29 233 |
2 138 |
29 232 |
2 138 |
9 |
III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
69 |
0 |
0 |
833 |
0 |
0 |
-69 |
10 |
III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
25 560 |
-4 260 |
4 260 |
25 560 |
0 |
25 560 |
0 |
11 |
Összesen |
502 633 |
-347 |
11 164 |
510 755 |
800 |
505 413 |
-3 777 |
11. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. Működési célú támogatások |
||||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
|||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 020 |
2 020 |
1 981 |
98% |
|
3. |
Összevont szociális pótlék |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
4. |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 020 |
2 020 |
1 981 |
98% |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
||||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
|||||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
||||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 020 |
2 020 |
1 981 |
98% |
||
12. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
84 082 |
84 082 |
73 168 |
87% |
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
34 942 |
34 942 |
26 339 |
75% |
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
119 024 |
119 024 |
99 507 |
84% |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
12 000 |
12 000 |
26 137 |
218% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
8 000 |
8 000 |
11 112 |
139% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
11 700 |
11 700 |
13 249 |
113% |
||
1. |
Egyszeri támogatások (munkaügyi támogatás) |
0 |
2 134 |
2 134 |
||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
31 700 |
33 834 |
52 632 |
156% |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
pénzeszközök összesen: |
150 724 |
152 858 |
152 139 |
100% |
||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
1. |
Egyszeri támogatások |
|||||
2 |
Külterületi út |
12 186 |
12 186 |
11 750 |
96% |
|
3 |
Körárok |
4 387 |
4 387 |
4 387 |
100% |
|
4 |
Kubinyi |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
5 |
BM ivóvíz kútfúrás |
36 018 |
36 018 |
100% |
||
6 |
Leader sátor |
5 000 |
5 000 |
100% |
||
7 |
NKA pályázat |
500 |
500 |
100% |
||
8 |
Komposztáló |
200 000 |
200 000 |
100% |
||
9 |
DRV pályázat |
11 635 |
11 635 |
100% |
||
10 |
Styrum kápolna és útfelújítás |
22 834 |
22 834 |
100% |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
18 573 |
294 560 |
294 124 |
100% |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
2. |
Egyszeri támogatások |
|||||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
|||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
18 573 |
294 560 |
294 124 |
100% |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
||||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
2. |
||||||
6. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
I-VI.mindösszesen: |
||||||
169 297 |
447 418 |
446 263 |
100% |
|||
13. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
40 810 |
43 363 |
43 621 |
101% |
|
1.2. |
Bérleti díjak |
|||||
1.2.1. |
- vendégház |
6 000 |
6 000 |
2 823 |
47% |
|
1.2.2 |
- faház |
600 |
660 |
600 |
91% |
|
1.2.3 |
- intézményi konyha |
3 900 |
600 |
600 |
100% |
|
1.2.4 |
egyéb |
6 479 |
#ZÉRÓOSZT |
|||
1.2.5 |
Városi Sporttelep bérbeadás |
5 040 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
50 |
50 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Lakbér |
3 850 |
3 850 |
4 543 |
118% |
|
1.5. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
2 000 |
2 053 |
103% |
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek összesen: |
57 210 |
56 523 |
65 759 |
116% |
|
I.2. |
Működési célú bevételek |
|||||
2.1. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
1 579 |
158% |
|
2.3. |
Egyéb egyszeri bevétel Temető |
3 220 |
3 220 |
1 344 |
42% |
|
2,4 |
Beton darálék |
1 832 |
||||
2,5 |
Egyéb bevételek |
720 |
720 |
10 653 |
1480% |
|
I.2 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 940 |
4 940 |
15 408 |
312% |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
62 150 |
61 463 |
81 167 |
132% |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
II. 1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
|||||
1.1. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
0 |
9 576 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
1.2. |
Egyéb egyszeri bevételek |
0 |
||||
II. 2. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
9 000 |
0 |
9 576 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 |
0 |
9 576 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
I-II. Mindösszesen: |
71 150 |
61 463 |
90 743 |
148% |
||
14. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
1. |
részlet fizetés |
0 |
0 |
1 500 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
2. |
0 |
0 |
|||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
részlet fizetés |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
1 500 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
1 500 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
15. melléklet
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||||
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2021.évi |
2021 |
2021. évi |
teljesítés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
megjegyzés |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
6 |
6 |
6 |
100% |
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
100% |
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
100% |
|
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
Összesen |
36 |
36 |
36 |
100% |
||
16. melléklet
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
teljesítés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
61 |
61 |
61 |
100% |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
100% |
3. |
Simontornyai Vár |
1 |
1 |
1 |
100% |
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
100% |
Összesen |
64 |
64 |
64 |
100% |
|
17. melléklet
Al- |
Megnevezés |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
teljesítés |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód. előir. |
teljesítés |
%-a |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
4,3.1 |
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
######### |
||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
243 226 |
243 226 |
232 028 |
95% |
ebből normatíva: 232.028 |
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
113 823 |
113 823 |
122 028 |
107% |
ebből normatíva: 108.049 |
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 299 |
6 299 |
6 299 |
100% |
|
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
100% |
|
4,4,6 |
DRV pályázat |
11 635 |
11 635 |
|||
4,4 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
370 348 |
381 983 |
378 990 |
102% |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
4,4.8 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 000 |
1 000 |
1 115 |
112% |
|
4,4.9 |
STC 22 Sportegyesület |
1 000 |
2 600 |
2 600 |
100% |
|
4,4.10 |
Polgárőrség |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
4,4.11 |
Tűzoltóság |
500 |
500 |
500 |
100% |
|
4,4.12 |
Színházi Nyár Alapítvány |
250 |
250 |
0 |
0% |
|
4,4.12 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
50 |
100% |
|
4,4.1.3 |
Egyéb támogatások |
0 |
550 |
100% |
||
4,4,1,4 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
500 |
100% |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
4 250 |
5 850 |
5 815 |
137% |
||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
374 598 |
387 833 |
384 805 |
103% |
|
4. |
Mindösszesen: |
374 598 |
387 833 |
384 805 |
103% |
|
18. melléklet
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2021. évi előirányzat |
teljesítés %-a |
|||
Al- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
cím |
||||||
sz. |
||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
1, 2 |
Települési támogatások |
|||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 500 |
6 500 |
3 785 |
58% |
|
-lakhatási támogatás |
3 500 |
3 500 |
2 738 |
78% |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
0% |
||
-ápolási támogatás |
300 |
300 |
31 |
10% |
||
1, 3 |
Temetési segély |
150 |
150 |
0 |
||
1, 4 |
Köztemetés |
120 |
120 |
127 |
106% |
|
1, 5 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
0 |
3 805 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
1, 6 |
Fiatal házasok támogatása |
0 |
458 |
|||
1, 7 |
Egyéb |
26 648 |
26 648 |
8 422 |
32% |
|
1, 8 |
Gyermek születés támogatása |
0 |
150 |
|||
összesen: |
37 243 |
37 243 |
19 516 |
52% |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
2,1.1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 020 |
2 020 |
1 981 |
98% |
|
2,1.2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
|||
összesen: |
2 020 |
2 020 |
1 981 |
98% |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
39 263 |
39 263 |
21 497 |
55% |
||
Egyéb támogatás |
||||||
3,1 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
980 |
75% |
|
19. melléklet
Kedvezményben részesülök száma fő |
Közvetett támogatás 2021. évi összege |
|||
Indokolás |
||||
terv |
tényleges |
terv |
tényleges |
|
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
1 |
0 |
178 |
elhalálozás |
0 |
0 |
178 |
- |
|
0 |
0 |
178 |
- |
|
20. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
önerő |
BM önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
Külterületi utak |
145 451 |
2019-2022 |
143 535 |
53 134 |
90 401 |
90 401 |
|||||
gépbeszerzés traktor, pótkocsi 13.657 |
|||||||||||
TOP szociális pályázat |
128 667 |
2018-2021 |
19 780 |
103 710 |
108 887 |
37 098 |
34% |
7 000 |
116 490 |
116 490 |
|
Sió projekt I kikötő |
29 240 |
2018-2021 |
530 |
29 240 |
29 240 |
402 |
1% |
530 |
29 240 |
29 240 |
|
Sió Projekt II. kerékpárút |
151 998 |
2018-2021 |
151 998 |
151 998 |
0% |
151 998 |
151 998 |
||||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2020 |
119 304 |
295 696 |
302 791 |
219 751 |
73% |
415 000 |
415 000 |
||
Ivóvíz kútfúrás |
15 000 |
2020-2021 |
554 |
14 446 |
36 018 |
34 247 |
95% |
15 000 |
|||
Konyha fejlesztés |
35 159 |
2019-2021 |
16 637 |
18 855 |
18 855 |
6 801 |
36% |
1 758 |
33 401 |
||
Magyar Falu Művelődési Ház |
29 643 |
2020-2021 |
14 877 |
14 767 |
14 767 |
10 193 |
69% |
29 643 |
|||
Körárok ( Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés) |
74 103 |
2020-2021 |
254 |
73 849 |
73 849 |
300 |
0% |
74 103 |
74 103 |
||
Magyar Falu ingatlan vásárlás |
4 982 |
2020-2021 |
103 |
4 879 |
4 879 |
4 879 |
100% |
4 982 |
|||
Magyar Falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021 |
307 |
9 324 |
9 324 |
0% |
9 631 |
||||
Magyar Falu Arany János utcai közmű kiépítés |
5 369 |
2021 |
5 369 |
5 369 |
0% |
5 369 |
|||||
Leader rendezvény sátor |
6 115 |
2021 |
6 115 |
6 560 |
107% |
5 000 |
|||||
GFT beruházás |
8 325 |
2021 |
8 325 |
8 812 |
106% |
||||||
Óvoda felújítás |
37 770 |
2021-2022 |
37 770 |
23 855 |
63% |
37 770 |
|||||
Komposztáló üzem létrehozása |
203 000 |
2021-2022 |
203 000 |
0% |
200 000 |
||||||
TOP 2 pályázatok előkészítése |
5 000 |
2021-2022 |
5 000 |
0% |
|||||||
Beruházások el nem számolt költségei |
3 000 |
2021-2022 |
3 000 |
0% |
|||||||
Arany János, Dr. Kiss István utcai útépítés |
28 000 |
2021 |
28 000 |
26 883 |
96% |
||||||
Styrum kápolna és nagy felületű útburkolat felújítás |
22 834 |
2021-2022 |
22 834 |
0% |
22 834 |
||||||
Közfoglalkoztatás eszközök |
6 326 |
2021 |
3 311 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||
Térfigyelő kamera |
1 198 |
2021 |
1 198 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||
Zárható szeméttároló |
804 |
2021 |
804 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||
Iroda berendezések |
3 506 |
2021 |
3 506 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||
Mobil színpad |
5 267 |
2021 |
5 267 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||
Szakfeladat összesen: |
1 382 483 |
315 881 |
722 133 |
1 070 021 |
393 867 |
37% |
77 422 |
965 258 |
877 232 |
||
Felújítások |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||||||||||
Vár festés Kubinyi |
4 085 |
2021 |
4 085 |
4 085 |
0% |
6 000 |
|||||
Vendégház felújítás |
5 000 |
2021 |
5 000 |
5 000 |
343 |
7% |
1 600 |
||||
Hivatal felújítás |
1 500 |
2021 |
1 500 |
1 500 |
1 699 |
113% |
500 |
||||
Vis maior Művelődési Ház |
4 690 |
2021 |
988 |
3 902 |
3 902 |
3 902 |
100% |
1 218 |
|||
Vis Maior Kossuth tér |
5 119 |
2021 |
2 051 |
3 068 |
3 068 |
3 566 |
116% |
651 |
|||
Gimnázium épület felújítás |
18 000 |
2021 |
18 000 |
18 000 |
13 984 |
78% |
|||||
Irattár felújítás+ Hivatal konyha |
6 000 |
2021-2022 |
6 000 |
6 000 |
350 |
6% |
|||||
Temető utcai útburkolat beszakadás |
600 |
2021-2022 |
600 |
600 |
0% |
||||||
Vis maior Dózsa György utca |
4 883 |
2021 |
4 883 |
4 883 |
4 883 |
100% |
|||||
Vis maior partfal helyreállítás |
16 259 |
2021-2022 |
16 259 |
16 259 |
0% |
||||||
összesen |
66 136 |
3 039 |
63 297 |
63 297 |
28 727 |
45% |
|||||
Önkormányzat összesen: |
1 448 619 |
318 920 |
785 430 |
1 133 318 |
422 594 |
37% |
77 422 |
965 258 |
877 232 |
||
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 448 619 |
318 920 |
785 430 |
1 133 318 |
422 594 |
37% |
77 422 |
965 258 |
877 232 |
21. melléklet
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2021. évi |
2021.évi |
2021.évi |
2021.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
kiadás |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
tény |
|||||
összeg |
összeg |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
Beruházások |
|||||||||
1) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése |
145 451 |
90 401 |
53 134 |
2018-2020 |
0 |
12 186 |
90 401 |
|
ebből: - projekt elszámolható költsége |
95 159 |
||||||||
el nem számolható ktg |
8 290 |
||||||||
2) |
TOP szociális pályázat |
128 667 |
116 490 |
12 177 |
2018-2021 |
111 664 |
116 490 |
116 490 |
|
3) |
Sió projekt I kikötő |
29 240 |
29 240 |
2018-2021 |
29 240 |
29 240 |
29 240 |
||
4) |
Sió projekt II kerékpárút |
151 998 |
151 998 |
2018-2021 |
151 998 |
151 998 |
151 998 |
||
6) |
Barnamezős beruházás |
422 095 |
415 000 |
0 |
2019-2021 |
410 143 |
415 000 |
415 000 |
|
7) |
Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés) |
74 103 |
74 103 |
2020-2021 |
74 103 |
74 103 |
74 103 |
||
Összesen: |
799 556 |
725 234 |
65 311 |
0 |
777 148 |
799 017 |
877 232 |
0 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
799 556 |
725 234 |
65 311 |
0 |
777 148 |
799 017 |
877 232 |
0 |
22. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 138 726 |
1 317 920 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 058 858 |
1 358 054 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
79 868 |
-40 134 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
958 542 |
1 045 137 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
180 612 |
186 077 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
777 930 |
859 060 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
857 798 |
818 926 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
857 798 |
818 926 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
857 798 |
818 926 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
23. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2021. évi teljesítés |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
622 280 |
622 280 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
133 079 |
133 079 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
227 416 |
227 416 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
181 089 |
181 089 |
|||
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 164 |
27 164 |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 792 |
18 792 |
|||
1.6. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
33 886 |
33 886 |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
854 |
854 |
|||
1.8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
128 274 |
128 274 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
128 274 |
128 274 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
356 993 |
356 993 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
82 568 |
82 568 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
274 425 |
274 425 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 750 |
11 750 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
117 945 |
117 945 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
109 461 |
109 461 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
24 431 |
24 431 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
85 030 |
85 030 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 663 |
2 663 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 821 |
5 821 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
42 174 |
40 104 |
8 337 |
128 |
90 743 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 186 |
3 |
15 |
3 204 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 900 |
26 559 |
8 314 |
113 |
37 886 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 882 |
2 |
2 884 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 055 |
89 |
30 144 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 930 |
4 930 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 834 |
8 526 |
11 360 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
317 |
18 |
335 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 |
1 500 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 |
1 500 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
185 |
185 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
185 |
185 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 269 351 |
40 104 |
8 337 |
128 |
1 317 920 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
847 217 |
4 920 |
5 352 |
310 |
857 799 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
847 217 |
4 920 |
5 352 |
310 |
857 799 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
25 456 |
25 456 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 456 |
25 456 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
872 673 |
4 920 |
5 352 |
310 |
883 255 |
17. |
Intézményfinanszírozás |
136 717 |
12 988 |
12 179 |
161 884 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 142 024 |
181 741 |
26 677 |
12 617 |
2 363 059 |
Kiadások |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
733 309 |
171 033 |
16 521 |
10 308 |
931 171 |
1.1. |
Személyi juttatások |
108 129 |
98 076 |
12 356 |
7 719 |
226 280 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 935 |
16 059 |
939 |
1 189 |
31 122 |
1.3. |
Dologi kiadások |
190 302 |
56 898 |
3 226 |
1 400 |
251 826 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 516 |
19 516 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
402 427 |
402 427 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
19 480 |
19 480 |
|||
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
355 237 |
355 237 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamat |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
27 710 |
27 710 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
422 594 |
1 502 |
887 |
1 901 |
426 884 |
2.1. |
Beruházások |
323 682 |
1 502 |
887 |
1 901 |
327 972 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
98 912 |
98 912 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 155 903 |
172 535 |
17 408 |
12 209 |
1 358 055 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
186 077 |
24 193 |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
24 193 |
24 193 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4 |
Központi irányító szervi támogatások folyosítása |
161 884 |
161 884 |
|||
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
161 884 |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
186 077 |
186 077 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 341 980 |
172 535 |
17 408 |
12 209 |
1 544 132 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
24 |
4 |
2 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
1 |
1 |
1 |
78 |
|
24. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
02 |
2021. évi |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 104 |
40 104 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 104 |
26 559 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
########## |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
89 |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
4 930 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 526 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
40 104 |
40 104 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
134 612 |
141 637 |
105% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 919 |
4 920 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
129 693 |
136 717 |
105% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
174 716 |
181 741 |
104% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
173 214 |
171 033 |
99% |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 256 |
98 076 |
98% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 059 |
16 059 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
56 899 |
56 898 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
########## |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
########## |
||
1.6 |
Tartalék |
########## |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 502 |
1 502 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
1 502 |
1502 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
174 716 |
172 535 |
99% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
25. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Vár |
03 |
2021. évi |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
8 319 |
8 337 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 319 |
8 314 |
100% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
18 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 319 |
8 337 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9 457 |
18 340 |
194% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 352 |
5 352 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 105 |
12 988 |
316% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
17 776 |
26 677 |
150% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 889 |
16 521 |
98% |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 417 |
12 356 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
972 |
939 |
97% |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 500 |
3 226 |
92% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
887 |
887 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
887 |
887 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
17 776 |
17 408 |
98% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
26. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya Városi Könyvtár |
03 |
2021. évi |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
128 |
128 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
128 |
113 |
88% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
128 |
128 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
12 080 |
12 489 |
103% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
310 |
310 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 770 |
12 179 |
103% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 208 |
12 617 |
103% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 307 |
10 308 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 719 |
7 719 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 188 |
1 189 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 400 |
1 400 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 901 |
1 901 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
1 901 |
1901 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
12 208 |
12 209 |
100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
27. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2021. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
40 104 |
8 337 |
128 |
48 569 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 |
15 |
18 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 559 |
8 314 |
113 |
34 986 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 |
2 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
89 |
89 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 930 |
4 930 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 526 |
8 526 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
18 |
18 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
40 104 |
8 337 |
128 |
48 569 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 920 |
5 352 |
310 |
10 582 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 920 |
5 352 |
310 |
10 582 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
4 920 |
5 352 |
310 |
10 582 |
|
17. |
Intézményfinanszírozás |
136 717 |
12 988 |
12 179 |
161 884 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
181 741 |
26 677 |
12 617 |
221 035 |
|
Kiadások |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
171 033 |
16 521 |
10 308 |
197 862 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
98 076 |
12 356 |
7 719 |
118 151 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 059 |
939 |
1 189 |
18 187 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 898 |
3 226 |
1 400 |
61 524 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamat |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 502 |
887 |
1 901 |
4 290 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 502 |
887 |
1 901 |
4 290 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
172 535 |
17 408 |
12 209 |
202 152 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
172 535 |
17 408 |
12 209 |
202 152 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
4 |
2 |
30 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
3 |
||
28. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 892 |
40 104 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
155 042 |
172 535 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-130 150 |
-132 430 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
135 070 |
141 637 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
135 070 |
141 637 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
4 920 |
9 206 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
4 920 |
9 206 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 920 |
9 206 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
29. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 356 |
8 137 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
21 194 |
17 408 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-12 838 |
-9 071 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 190 |
18 340 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
0 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18 190 |
18 340 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
5 352 |
9 268 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
5 352 |
9 268 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
5 352 |
9 268 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
30. melléklet
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
306 |
128 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
11 245 |
12 209 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-10 939 |
-12 081 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 338 |
12 488 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
11 338 |
12 488 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
399 |
407 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
399 |
407 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
399 |
407 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
31. melléklet
Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek |
7 904 |
0 |
0 |
0 |
5 566 |
0 |
04 |
Tartós részesedések |
5 580 |
0 |
0 |
0 |
5 580 |
0 |
05 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Készletek |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
873 230 |
0 |
0 |
0 |
802 502 |
0 |
09 |
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Követelések |
135 325 |
52 990 |
7 178 |
0 |
127 704 |
60 168 |
13 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Összesen (=01+…+14) |
1 022 689 |
0 |
0 |
0 |
941 352 |
60 168 |
32. melléklet
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 189 |
2 563 576 |
109 667 |
0 |
152 055 |
1 629 488 |
4 460 975 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
279 |
0 |
0 |
0 |
309 796 |
0 |
310 075 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 112 |
0 |
78 112 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
90 761 |
25 241 |
0 |
0 |
0 |
116 002 |
07 |
Egyéb növekedés |
279 |
697 |
11 046 |
0 |
9 503 |
0 |
21 525 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
558 |
91 458 |
36 287 |
0 |
397 411 |
0 |
525 714 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Egyéb csökkenés |
279 |
697 |
10 794 |
0 |
131 523 |
0 |
143 293 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
279 |
2 597 |
10 794 |
0 |
131 523 |
0 |
145 193 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 468 |
2 652 437 |
135 160 |
0 |
417 943 |
1 629 488 |
4 841 496 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 956 |
574 886 |
43 978 |
0 |
101 781 |
668 424 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 162 |
44 067 |
17 160 |
0 |
0 |
0 |
62 389 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 118 |
618 953 |
61 138 |
0 |
0 |
101 781 |
730 813 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 118 |
618 953 |
61 138 |
0 |
0 |
101 781 |
730 813 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
350 |
2 033 484 |
74 022 |
0 |
417 943 |
1 527 707 |
4 110 683 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 868 |
4 232 |
112 583 |
0 |
0 |
0 |
120 683 |
Az önkormányzati rendeletet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 28. napjával.