Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.454.057 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.191.617 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 280.931 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.610 ezer forint

ac) dologi kiadások: 306.661 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 524.823 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.000 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.092.055 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 986.956 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 66.314 ezer forint

bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 19.798 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 170.385 ezer forintban összeggel állapítja meg”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023.évi I.mód.	2023.évi II.mód.	2023. évi módosítot ei.

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	0	0	70 120
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	0		70 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120			62 120
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000			8 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*55 023*	0	*886 879*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	5 349		156 484
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	33 047		306 431
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	22 629		208 010
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	2 046		57 569
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	987		18 854
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	-9 035		139 531
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650			49 650
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	-18 285		7 579
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	9 250		82 302
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0		105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500			12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0	0		0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000			11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500			72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500			2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000			7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700	0		2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200			200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500			2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	0	0	172 634
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	0		96 922
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954			59 954
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8 920	0		8 920
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 048			28 048
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550			9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800			3 800
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362			62 362
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*55 023*	0	*1 237 833*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	9 186	7 244	16 430
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 844	1 844
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	9 186	5 400	14 586
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	0	569 794
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0		569 794
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0		569 794
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794			569 794
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0			0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0			0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	0	5 150
7,1	Immateriális javak értékesítése				0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150			5 150
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	*9 186*	*7 244*	*591 374*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*64 209*	*7 244*	*1 829 207*
9.	Pénzmaradvány	433 810	20 655	0	454 465
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	-1 998		17 401
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	22 653		437 064
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	1 998	0	170 385
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	1 998		170 385
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*602 197*	*22 653*	0	*624 850*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	86 862	7 244	2 454 057
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II.mód.	2023.évi módosított ei.
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	0		257 906
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725			126 725
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487			17 487
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694			113 694
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	4 914	933 711
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	4 914	932 958
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		2 535	154 206
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		330	15 123
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967			192 967
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	2 049	570 662
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	2 049	524 823
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000			13 000
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839			32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0		0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753			753
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*26 080*	*4 914*	*1 191 617*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0		0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	1 092 055
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	41 816	1 043 535
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		17 081	977 221
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		24 735	66 314
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722			28 722
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	58 784	-39 486	19 798
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 030 941*	*58 784*	*2 330*	*1 092 055*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 191 564	84 864	7 244	2 283 672
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0		0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0		0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0		0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0		0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	1 998	0	170 385
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998		170 385
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*168 387*	*1 998*	0	*170 385*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 359 951*	*86 862*	*7 244*	*2 454 057*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-433 810	-20 655		-454 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	433 810	20 655		454 465

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési-felhalmozási mérleg

Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2023	2023	2023	2023	*Összesen bevételek (I+II)*	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I.mód	II.mód	módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
257 906			257 906	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	257 906	0		257 906
0				Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0			0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0		0
1 093 291	55 023		1 148 314	Önkormányzati felh.c.bevételek	574 944	9 186	7 244	591 374	Önkormányzati bevételek	1 668 235	64 209	7 244	1 739 688
0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
19 399	-1 998		19 399	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	414 411	22 653		437 064	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	433 810	20 655		456 463
			0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0		0
1 370 596	53 025	0	1 425 619	Felhalmozási célu bevételek összesen	989 355	31 839	7 244	1 028 438	Bevételek összesen	2 359 951	84 864	7 244	2 454 057

Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2023	2023	2023	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód.	II.mód	módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
257 906			257 906	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0				Költségvetési szervek kiadása	257 906	0		257 906
0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
902 717	26 080	4 914	30 994	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 030 941	58 784	2 330	1 089 725	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 933 658	84 864	7 244	2 025 766
168 387	1 998		170 385	Intézmény finanszírozás	0	0		0	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998		170 385
0	0		0			0		0	Pótigények összesen	0	0		0
1 329 010	28 078	4 914	459 285	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	1 089 725	Kiadások összesen	2 359 951	86 862	7 244	2 454 057

Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
2023	2023	2023	2023	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2023	2023	2023	2023	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2023	2023	2023	2023
eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított
ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
41 586	24 947	-4 914	966 334	Felh. célu költségvetés egyenlege	-41 586	-26 945	4 914	-61 287	Egyenleg	0	-1 998	0	0

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120	61 332	8 788	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120	61 332	8 788	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120	55 200	6 920	0	0	0	0	0			0	0	62 120	55 200	6 920	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000	6 132	1 868	0	0	0	0	0			0	0	8 000	6 132	1 868	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*831 856*	0	0	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	886 879	886 879	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	151 135			5 349	5 349		0					156 484	156 484	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	273 384	0	0	33 047	33 047		0					306 431	306 431	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	185 381	0	0	22 629	22 629		0					208 010	208 010	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	55 523	0	0	2 046	2 046		0					57 569	57 569	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	17 867	0	0	987	987		0					18 854	18 854	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	148 566	0	0	-9 035	-9 035	0	0	0	0	0	0	139 531	139 531	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0						0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650	49 650	0		0	0	0	0					49 650	49 650	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0					0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	25 864	0		-18 285	-18 285	0	0					7 579	7 579	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0					0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	73 052	0		9 250	9 250	0	0					82 302	82 302	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0					0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	108 200	0	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	105 500	0	0	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	0	0	0	0					12 500	0	0	12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	0		0	0					11 000	0	0	11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500		0	72 500	0		0	0					72 500	0	0	72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		0	2 500	0		0	0					2 500	0	0	2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000		0	7 000	0		0	0					7 000	0	0	7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700		0	2 700	0		0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0					200	0	0	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500			2 500	0	0		0					2 500	0	0	2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	96 122	82 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 634	96 122	82 432	0
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	83 322	19 520	0	0	0	0	0	0	0			96 922	83 322	19 520	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954	46 704	13 250	0	0	0	0	0	0	0			59 954	46 704	13 250	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920	8 570	350	0	0	0	0	0	0	0			8 920	8 570	350	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048	28 048	5 920	0	0	0	0		0	0			28 048	28 048	5 920	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9550	9 550	0	0	0	0	0	0	0	0			9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	3 250	550	0	0	0	0	0	0	0			3 800	3 250	550	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	0	0	0	0	0	0			62 362	0	62 362	0
4,6	Kamatbevétel													0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*989 310*	*91 220*	*108 200*	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	1 237 833	1 044 333	91 220	108 200
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 186	0	9 186	0	7 244	0	5 444	0	16 430	0	14 630	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	1 844		1 844		1 844	0	1 844	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				9 186		9 186		5 400		3 600		14 586	0	12 786	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0					0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0					0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*569 794*	0	*569 794*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0					569 794	0	569 794	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794		569 794		0	0	0	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794		569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0												0		0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150		5 150	0	0		0	0					5 150	0	5 150	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése													0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0											0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	0	*574 944*	0	*9 186*	0	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	591 374	0	589 574	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*989 310*	*278 984*	*108 200*	*64 209*	*55 023*	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	1 829 207	1 044 333	288 170	108 200
9.	Pénzmaradvány	433 810	19 399	828 822	0	20 655	-1 998	22 653	0	0	0	0	0	454 465	17 401	851 475	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	19 399	0		-1 998	-1 998	0	0					17 401	17 401	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	414 411	0	0	0		0					0	0	414 411	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0					0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	0	414 411	0	22 653	0	22 653	0					437 064	0	437 064	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	170 385	170 385	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0					0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0					0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998		0				0	170 385	170 385	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	602 197	187 786	*828 822*	0	22 653	0	22 653	0	0	0	0	0	624 850	187 786	851 475	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	1 177 096	1 107 806	108 200	86 862	55 023	31 839	0	7 244	0	5 444	0	2 454 057	1 232 119	1 145 089	108 200
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	244 221	9 394	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	257 906	244 221	9 394	4 291
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725	122 928	0	3 797	0	0	0	0	0				126 725	122 928	0	3 797
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487	16 993	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	17 487	16 993	0	494
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694	104 300	9 394	0	0	0	0	0					113 694	104 300	9 394	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0												0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	877 239	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	933 711	908 233	25 478	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	876 486	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	932 958	907 480	25 478	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671	151 671		0	0	0		0	2 535	2 535			154 206	154 206	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793	14 793		0	0	0		0	330	330			15 123	15 123	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967	180 489	12 478	0	0	0		0	0				192 967	180 489	12 478	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	529 533	13 000	0	26 080	26 080	0	0	2 049	2 049	0	0	570 662	557 662	13 000	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	496 694		0	26 080	26 080		0	2 049	2 049		0	524 823	524 823	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000	0	13 000	0	0	0						0	13 000	0	13 000	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839	32 839	0	0	0		0	0				0	32 839	32 839	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753	753		0	0	0		0				0	753	753	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*1 121 460*	*34 872*	*4 291*	*26 080*	*26 080*	0	0	*4 914*	*4 914*	0	0	*1 191 617*	*1 152 454*	*34 872*	*4 291*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	0	1 030 941	0	58 784	0	58 784	0	2 330	0	530	0	1 092 055	0	1 089 725	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	1 001 719		0	0	0		41 816	0	26 816	0	1 043 535	0	1 028 535	0
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		960 140	0	0		0	0	17 081	0	17 081		977 221	0	977 221	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás													0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		41 579		0	0	0	0	24 735		9 735		41 579	0	41 579	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0					0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0												0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722		28 722		0		0						28 722	0	28 722	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500		500	0	58 784		58 784	0	-39 486		-26 286		19 798	0	32 998	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 030 941*	0	*1 030 941*	0	*58 784*	0	*58 784*	0	*2 330*	0	*530*	0	1 092 055	0	1 090 255	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése													0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338								11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés													0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai													0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	168 389	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	170 385	170 387	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	168 389			1 998	1 998							170 385	170 387	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	168 387	168 389	0	0	1 998	1 998	0						170 385	170 387	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 359 951	1 289 849	1 065 813	4 291	86 862	28 078	58 784	0	7 244	4 914	530	0	2 454 057	1 317 927	1 124 597	4 291

”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

állami támogatások

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi	2023 évi	2023.évi	Megjegyzés
	2023.évi eredeti előirányzat	I. mód.	II. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék GFT	28 722	0		28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	500	58 784	-39 486	19 798
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	29 222	58 784	-39 486	48 520

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0		500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0		1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0		1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0		1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 665	0		1 665
ebből: Március 15.	40	0		40
Május 1	50	0		50
Augusztus 20.	50	0		50
Október 23.	25	0		25
Karácsony	1 500	0		1 500
Közművelődési programok	0	0		0
- Nyári Színház támogatása	0	0		0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 600	0		8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	0		7 000
Szüreti felvonulás	100	0		100
Egyéb rendezvények	1 500	0		1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	753	0		753
II. Működési célú tartalékok	12 518	0	0	12 518
Mindösszesen:	41 740	58 784	-39 486	61 038

”

5. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2022. XII.31-ig	2023. évi ei.	2023. évi II módosítás	2023. évi módosított	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzat költségvetésében
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060	74 103		45 465	28 638		28 638		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019	4 070	2018-2023	3 380	690		690	3 380	1 270	1 270
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802	2018-2023	6 196	139 606		139 606		145 802	145 802
GFT pályázat		2023
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021	203 000	2021-2024	79 984	123 016		123 016	3 000	200 000
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021	22 834	25022-2023	17 901	4 933		4 933		22 834
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	139 214	2023		139 214		139 214	7 539	131 675	131 675
Urnafal bővítés Magyar Falu program	5 925	2023		5 925		5 925		5 925
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	2023-2025		299 110		299 110		236 748	236 748
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz	3 100	2023		3 100		3 100	3 100
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2025		108 440		108 440		108 440	108 440
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	2023-2025		99 260	4 438	103 698	6 328	92 931	92 931
Rendezési terv készítés	1 500	2023		1 500		1 500	1 500
Napelem rendszer kiépítés	16 561	2022-2023	9 853	6 708		6 708	6 743
- Öszikék Szociális Központ	6 013
- Vak Bottyán Óvoda	5 010
- Gyógyszertár	5 538
Vendégház napelem	4 575	2023			4 575	4 575	4 575
Nagy felületű útjavítás	1 972	2023			1 972	1 972	1 972
Leader konténerek	6 096	2023			6 096	6 096	6 096
	1 122 919	10 115	162 779	960 140	17 081	977 221	44 233	1 019 728	790 969
Közvilágítás korszerűsítés	63 375	2023	31 629	31 746		31 746	31 746
Közvilágítás korszerűsítés II ütem	15 000	2023			15 000	15 000
ÖNO bejárat kialakítás	1 723	2023		1 723		1 723	1 723
Vendégház külső szigetelés	4 110	2023		4 110		4 110	4 110
Gyógyszertár mérőhely kialakítás	1 500	2023		1 500		1 500	1 500
Vis maior Tükör utcai partfal	2 500	2023		2 500		2 500	2 500
Vis maior pályázatok önrész	3 400	2023			3 400	3 400	3 400
ÖNO festés	6 335	2023			6 335	6 335	6 335
Összes felújítás	97 943		31 629	41 579	24 735	66 314	51 314

ÖSSZESEN:	1 220 862		194 408	1 001 719	41 816	1 043 535	95 547	1 019 728	790 969

”