Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 17Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.233.829 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.068.817 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 255.812 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.802 ezer forint
ac) dologi kiadások: 258.106 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 14.000 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 23.590 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint
ah) általános tartalék: 304 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.014.118 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 865.284 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 96.897 ezer forint
bc) GFT tartalék: 34.127 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 14.510 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 150.894 ezer forintban összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód.. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022.évi IV mód. |
2022. évi V mód. |
2022. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
-18 881 |
0 |
0 |
18 576 |
0 |
204 014 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
0 |
10 000 |
53 120 |
|||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
0 |
35 920 |
||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
0 |
7 200 |
||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
|||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
0 |
13 335 |
0 |
12 983 |
14 510 |
1 001 348 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
52 500 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
0 |
10 000 |
50 000 |
|||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
0 |
2 500 |
||||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
107 165 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
103 965 |
|
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
-13 335 |
68 465 |
|||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
|||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
0 |
13 335 |
0 |
16 318 |
37 617 |
709 723 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
0 |
13 335 |
13 335 |
37 617 |
703 671 |
|
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
0 |
2 983 |
6 052 |
|||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 107 |
131 960 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
0 |
49 563 |
||||
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
105 504 |
0 |
-23 107 |
82 397 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
-18 881 |
13 335 |
0 |
31 559 |
14 510 |
1 205 362 |
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022.évi IV mód. |
2022. évi V. mód. |
2022. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
209 541 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
4 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 240 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
400 |
400 |
||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
||||
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
20 925 |
20 925 |
||||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
10 300 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
175 376 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 809 |
0 |
15 592 |
27 401 |
|||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
137 675 |
10 300 |
147 975 |
||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
209 541 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 323 323 |
16 584 |
13 335 |
0 |
47 151 |
14 510 |
1 414 903 |
|
IV. Pénzmaradvány |
||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
||||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
||||
IV. Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
47 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 926 |
|
V. Hitelek |
||||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
47 151 |
14 510 |
2 233 829 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi eredeti ei. |
2021.évi I mód. |
2022. évi II mód |
2022. évi III. mód |
2022.évi IV mód. |
2022. évi V. mód. |
2022.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
0 |
222 895 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
0 |
3 165 |
128 912 |
|||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
0 |
411 |
17 383 |
|||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
0 |
15 000 |
76 600 |
|||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
-6 713 |
0 |
845 922 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
2 983 |
0 |
842 635 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
0 |
2 640 |
126 900 |
|||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
0 |
343 |
13 419 |
|||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
0 |
6 306 |
195 506 |
|||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
6 490 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
509 793 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
0 |
448 790 |
||||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
6 490 |
1 700 |
23 590 |
|||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
0 |
37 413 |
||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
-9 696 |
304 |
|||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafizetés miatt |
0 |
||||||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
11 863 |
0 |
1 068 817 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
||||
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
|||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
14 510 |
1 014 118 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
-3 300 |
0 |
865 284 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
-3 300 |
865 284 |
|
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
1 356 |
16 492 |
57 075 |
100 197 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
0 |
34 127 |
||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
14 510 |
14 510 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
14 510 |
1 014 118 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
83 205 |
13 335 |
0 |
38 575 |
14 510 |
2 082 935 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
||||||||
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
||||
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
8 576 |
0 |
150 894 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
47 151 |
14 510 |
2 233 829 |
|
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022. |
2022 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
V. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
V. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
V.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
204 319 |
-18 881 |
18 576 |
204 014 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
-18 881 |
0 |
0 |
18 576 |
204 014 |
||||||||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
960 520 |
18 881 |
13 335 |
0 |
12 983 |
14 510 |
1 020 229 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
35 465 |
0 |
15 592 |
209 541 |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
54 346 |
13 335 |
0 |
28 575 |
1 229 770 |
|||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
||||||||||||||
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 164 839 |
0 |
13 335 |
0 |
31 559 |
14 510 |
1 224 243 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
64 324 |
0 |
0 |
1 009 586 |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
2 233 829 |
||||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022. |
2022 |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
V. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
V. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
V. mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
204 319 |
0 |
18 576 |
222 895 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
222 895 |
||||||||||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
-6 713 |
845 922 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
14 510 |
1 014 118 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
83 205 |
0 |
0 |
1 860 040 |
|||
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
8 576 |
150 894 |
||||||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 203 657 |
-12 391 |
1 700 |
6 306 |
20 439 |
0 |
1 219 711 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
14 510 |
1 014 118 |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
64 324 |
0 |
0 |
27 152 |
2 233 829 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
V.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV mód |
V. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III.mód |
IV. mód |
V. mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-38 818 |
12 391 |
11 635 |
4 532 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-12 391 |
-11 635 |
-4 532 |
Egyenleg |
0 |
0 |
13 335 |
0 |
|||||||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2022.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022. módosított ei. |
|||||||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
IV. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
V. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
200 469 |
3 850 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
18 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 014 |
200 164 |
3 850 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
53 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
||||||||||||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
|||||||||||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
161 199 |
161 199 |
-18 881 |
-18 881 |
8 576 |
8 576 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
834 020 |
6 000 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 983 |
26 318 |
0 |
-13 335 |
14 510 |
14 510 |
0 |
0 |
1 001 348 |
874 848 |
6 000 |
107 165 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
46 500 |
6 000 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
44 500 |
5 500 |
0 |
||||||||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|||||||||||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 165 |
0 |
0 |
107 165 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 965 |
0 |
0 |
103 965 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||||||||||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
11 500 |
||||||||||||||||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
-13 335 |
68 465 |
0 |
0 |
68 465 |
||||||||||||||||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|||||||||||||||||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||||||||||||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||||||||||||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||||||||||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
642 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 318 |
16 318 |
0 |
0 |
37 617 |
37 617 |
0 |
0 |
709 723 |
693 405 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
639 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
13 335 |
13 335 |
37 617 |
37 617 |
703 671 |
703 671 |
0 |
0 |
||||||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 |
2 983 |
6 052 |
6 052 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 107 |
-23 107 |
0 |
0 |
131 960 |
131 960 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23 107 |
-23 107 |
82 397 |
82 397 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 034 489 |
9 850 |
120 500 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 559 |
44 894 |
0 |
-13 335 |
14 510 |
14 510 |
0 |
0 |
1 205 362 |
1 088 347 |
9 850 |
107 165 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 541 |
12 840 |
181 109 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
25 165 |
3 840 |
21 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 |
12 840 |
21 325 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
12 840 |
12 840 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
||||||||||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
0 |
149 484 |
0 |
10 300 |
0 |
10 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 376 |
0 |
175 376 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
15 592 |
153 267 |
0 |
153 267 |
0 |
|||||||||||||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
10 300 |
10 300 |
0 |
22 109 |
0 |
22 109 |
0 |
|||||||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 541 |
12 840 |
196 701 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 323 323 |
1 043 489 |
159 334 |
120 500 |
16 584 |
-15 041 |
31 625 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
44 894 |
15 592 |
-13 335 |
14 510 |
14 510 |
0 |
0 |
1 414 903 |
1 087 852 |
206 551 |
120 500 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
||||||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
28 859 |
28 859 |
0 |
800 045 |
0 |
800 045 |
0 |
||||||||||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
0 |
771 186 |
0 |
47 740 |
0 |
47 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 926 |
0 |
818 926 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
1 043 489 |
930 520 |
120 500 |
64 324 |
-15 041 |
79 365 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
44 894 |
15 592 |
-13 335 |
14 510 |
14 510 |
0 |
0 |
2 233 829 |
1 087 852 |
1 025 477 |
107 165 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
18 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 895 |
219 166 |
0 |
3 729 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 |
3 165 |
128 912 |
125 612 |
0 |
3 300 |
||||||||||||||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 |
411 |
17 383 |
16 954 |
0 |
429 |
||||||||||||||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
76 600 |
76 600 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
804 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
-6 713 |
-6 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 922 |
797 826 |
46 396 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
794 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
2 983 |
2 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 618 |
797 522 |
48 096 |
0 |
||
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 640 |
2 640 |
126 900 |
126 900 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 |
343 |
13 419 |
13 419 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 306 |
6 306 |
195 506 |
171 000 |
24 506 |
0 |
||||||||||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
486 203 |
15 400 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 793 |
486 203 |
23 590 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
15 400 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
1 700 |
1 700 |
23 590 |
0 |
23 590 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 696 |
-9 696 |
304 |
304 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 005 129 |
33 600 |
3 729 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
11 863 |
11 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 068 817 |
1 016 992 |
48 096 |
3 729 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
26 712 |
0 |
26 712 |
0 |
14 510 |
0 |
14 510 |
0 |
1 014 118 |
34 127 |
962 400 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
0 |
1 954 |
0 |
46 388 |
0 |
46 388 |
0 |
17 150 |
0 |
17 150 |
0 |
-3 300 |
0 |
-3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
830 984 |
0 |
847 693 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
1 954 |
0 |
46 388 |
46 388 |
17 150 |
17 150 |
-3 300 |
-3 300 |
865 284 |
0 |
847 693 |
0 |
|||||||||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
0 |
25 274 |
0 |
1 356 |
0 |
1 356 |
0 |
16 492 |
16 492 |
57 075 |
57 075 |
100 197 |
0 |
100 197 |
0 |
||||||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
34 127 |
45 950 |
0 |
55 814 |
0 |
55 814 |
0 |
-34 753 |
-34 753 |
-39 948 |
-39 948 |
-27 063 |
-27 063 |
14 510 |
14 510 |
48 637 |
34 127 |
14 510 |
0 |
||||||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
26 712 |
0 |
26 712 |
0 |
14 510 |
0 |
14 510 |
0 |
1 014 118 |
34 127 |
957 071 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
1 039 256 |
890 325 |
3 729 |
83 205 |
0 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 575 |
11 863 |
26 712 |
0 |
14 510 |
0 |
14 510 |
0 |
2 069 600 |
1 051 119 |
997 161 |
3 729 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 |
8 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 894 |
150 894 |
0 |
0 |
|||
Intézményfinanszírozás összesen |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 |
8 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 894 |
150 894 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
1 200 455 |
890 325 |
3 729 |
64 324 |
-18 881 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
20 439 |
26 712 |
0 |
14 510 |
0 |
14 510 |
0 |
2 233 829 |
1 228 725 |
997 161 |
3 729 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód. |
III. mód. |
IV. mód |
V. mód. |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
||||||
Felhalmozási célú általános tartalék |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
14 510 |
14 510 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
80 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
14 510 |
48 637 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
||||||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
1 500 |
||||||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
||||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
2 000 |
||||||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
2 365 |
0 |
2 365 |
|||||
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
||||||
Május 1 |
100 |
100 |
||||||
Augusztus 20. |
200 |
200 |
||||||
Október 23. |
25 |
25 |
||||||
Karácsony |
2 000 |
2 000 |
||||||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Vár nap |
0 |
0 |
||||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
9 635 |
0 |
9 635 |
|||||
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
||||||
Szüreti felvonulás |
200 |
200 |
||||||
Egészségnap |
0 |
|||||||
Egyéb rendezvények |
2 435 |
2 435 |
||||||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||||
Általános tartalék |
10 000 |
-9 696 |
304 |
|||||
II. Működési célú tartalékok |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
-9 696 |
0 |
14 304 |
|
Mindösszesen: |
104 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-36 759 |
14 510 |
48 431 |