Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 20- 2023. 12. 21

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.20.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.549.661 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.209.531 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 281.433 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.676 ezer forint

ac) dologi kiadások: 306.661 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 542.169 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.000 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.169.228 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 1.039.001 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 66.314 ezer forint

bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 35.181 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 170.912 ezer forintban összeggel állapítja meg”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023.évi I.mód.	2023.évi II.mód.	2023.évi III.mód.	2023. évi módosítot ei.

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	0	0	0	70 120
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	0	0	0	70 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120				62 120
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000				8 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0			0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*55 023*	0	*28 541*	*915 420*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	5 349			156 484
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	33 047			306 431
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	22 629			208 010
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	2 046			57 569
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	987			18 854
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások				28 541	28 541
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	-9 035	0	0	139 531
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650				49 650
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	-18 285			7 579
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	9 250			82 302
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	0	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500				12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0	0			0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000				11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500				72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500				2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000				7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0			0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700	0	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200				200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500				2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	0	0	0	172 634
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	0	0	0	96 922
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954				59 954
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8 920	0			8 920
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 048				28 048
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550				9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800				3 800
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362				62 362
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*55 023*	0	*28 541*	*1 266 374*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	9 186	7 244	0	16 430
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 844		1 844
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	9 186	5 400		14 586
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	0	60 036	629 830
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	0	60 036	629 830
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0	0	60 036	629 830
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794				569 794
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0			58 618	58 618
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0			1 418	1 418
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	0	6 500	11 650
7,1	Immateriális javak értékesítése					0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150			6 500	11 650
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	*9 186*	*7 244*	*66 536*	*657 910*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*64 209*	*7 244*	*95 077*	*1 924 284*
9.	Pénzmaradvány	433 810	20 655	0		454 465
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	-1 998			17 401
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0			0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	22 653			437 064
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	1 998	0	527	170 912
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	1 998		527	170 912
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*602 197*	*22 653*	0	*527*	*625 377*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	86 862	7 244	95 604	2 549 661
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II.mód.	2023. évi	2023.évi módosított ei.
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II.mód.	III. mód	2023.évi módosított ei.
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	0	0	527	258 433
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725			466	127 191
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487			61	17 548
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694				113 694
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0			0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	4 914	17 387	951 098
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	4 914	17 387	950 345
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		2 535	36	154 242
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		330	5	15 128
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967				192 967
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	2 049	17 346	588 008
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	2 049	17 346	542 169
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000				13 000
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839				32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0			0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753				753
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0			0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*26 080*	*4 914*	*17 914*	*1 209 531*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0			0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	77 163	1 169 218
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	41 816	61 780	1 105 315
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		17 081	61 780	1 039 001
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		24 735		66 314
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0			0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722				28 722
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	58 784	-39 486	15 383	35 181
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 030 941*	*58 784*	*2 330*	*77 163*	*1 169 218*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 191 564	84 864	7 244	95 077	2 378 749
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0			0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0			0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0			0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0			0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	1 998	0	527	170 912
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998		527	170 912
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*168 387*	*1 998*	0	*527*	*170 912*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 359 951*	*86 862*	*7 244*	*95 604*	*2 549 661*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-433 810	-20 655	0	0	-454 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	433 810	20 655	0	0	454 465

”

2. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési-felhalmozási mérleg


Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen bevételek (I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	módosított
ei.				ei.		ei.				ei.		ei.				ei.
257 906			527	258 433	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0			0	Költségvetési szervek bevétele	257 906	0	0	527	258 433
0					Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0				0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0			0
1 093 291	55 023		28 541	1 176 855	Önkormányzati felh.c.bevételek	574 944	9 186	7 244	66 536	657 910	Önkormányzati bevételek	1 668 235	64 209	7 244	95 077	1 834 765
0	0			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
19 399	-1 998			19 399	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	414 411	22 653			437 064	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	433 810	20 655			456 463
				0	Felhalmozási hitel felvétel	0				0	Hitel felvétel	0	0			0
1 370 596	53 025	0	29 068	1 454 687	Felhalmozási célu bevételek összesen	989 355	31 839	7 244	66 536	1 094 974	Bevételek összesen	2 359 951	84 864	7 244	95 604	2 549 661

Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód.	II.mód	III. mód	módosított
ei.				ei.		ei.				ei.		ei.				ei.
257 906				257 906	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0					Költségvetési szervek kiadása	257 906	0	0	0	257 906
0	0			0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0			0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			0
902 717	26 080	4 914	17 914	951 625	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 030 941	58 784	2 330	77 163	1 169 218	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 933 658	84 864	7 244	95 077	2 120 843
168 387	1 998		527	170 912	Intézmény finanszírozás	0	0			0	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998	0	527	170 912
0	0			0			0			0	Pótigények összesen	0	0			0
1 329 010	28 078	4 914	18 441	1 380 443	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	77 163	1 169 218	Kiadások összesen	2 359 951	86 862	7 244	95 604	2 549 661

Előirányzat						Előirányzat						Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023
eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	módosított
ei.				ei.		ei.				ei.		ei.				ei.
41 586	24 947	-4 914	10 627	74 244	Felh. célu költségvetés egyenlege	-41 586	-26 945	4 914	-10 627	-74 244	Egyenleg	0	-1 998	0	0	0

”

3. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120	61 332	8 788	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0					70 120	61 332	8 788	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120	55 200	6 920	0	0	0	0	0			0	0					62 120	55 200	6 920	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000	6 132	1 868	0	0	0	0	0			0	0					8 000	6 132	1 868	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0			0	0					0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0					0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*831 856*	0	0	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	*28 541*	*28 541*	0	0	915 420	915 420	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	151 135			5 349	5 349		0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 484	156 484	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	273 384	0	0	33 047	33 047		0									306 431	306 431	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	185 381	0	0	22 629	22 629		0									208 010	208 010	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	55 523	0	0	2 046	2 046		0									57 569	57 569	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	17 867	0	0	987	987		0									18 854	18 854	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0					28 541	28 541			28 541	28 541	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0									0	0	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	148 566	0	0	-9 035	-9 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 531	139 531	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0										0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650	49 650	0		0	0	0	0									49 650	49 650	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0									0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	25 864	0		-18 285	-18 285	0	0									7 579	7 579	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0									0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	73 052	0		9 250	9 250	0	0									82 302	82 302	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0									0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 200	0	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 500	0	0	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	0	0	0	0									12 500	0	0	12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0									0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	0		0	0									11 000	0	0	11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500		0	72 500	0		0	0									72 500	0	0	72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		0	2 500	0		0	0									2 500	0	0	2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000		0	7 000	0		0	0									7 000	0	0	7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0									0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700		0	2 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0									200	0	0	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500			2 500	0	0		0									2 500	0	0	2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	96 122	82 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 634	96 122	82 432	0
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	83 322	19 520	0	0	0	0	0	0	0							96 922	83 322	19 520	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954	46 704	13 250	0	0	0	0	0	0	0							59 954	46 704	13 250	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920	8 570	350	0	0	0	0	0	0	0							8 920	8 570	350	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048	28 048	5 920	0	0	0	0		0	0							28 048	28 048	5 920	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9550	9 550	0	0	0	0	0	0	0	0							9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	3 250	550	0	0	0	0	0	0	0							3 800	3 250	550	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	0	0	0	0	0	0							62 362	0	62 362	0
4,6	Kamatbevétel																	0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*989 310*	*91 220*	*108 200*	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	*28 541*	*28 541*	0	0	1 266 374	1 072 874	91 220	108 200
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 186	0	9 186	0	7 244	0	5 444	0	0	0	0	0	16 430	0	14 630	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	1 844		1 844						1 844	0	1 844	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				9 186		9 186		5 400		3 600						14 586	0	12 786	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0									0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0									0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	*629 830*	0	*629 830*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	569 794	0	569 794	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794		569 794		0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	569 794	0	569 794	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794		569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0					569 794	0	569 794	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					1 418		1 418		1 418	0	1 418	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0												58 618		58 618		58 618		58 618
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	11 650	0	11 650	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150		5 150	0	0		0	0					6 500		6 500		5 150	0	5 150	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése																	0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0															0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	0	*574 944*	0	*9 186*	0	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	*66 536*	0	*66 536*	0	657 910	0	656 110	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*989 310*	*278 984*	*108 200*	*64 209*	*55 023*	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	*95 077*	*28 541*	*66 536*	0	1 924 284	1 072 874	354 706	108 200
9.	Pénzmaradvány	433 810	19 399	828 822	0	20 655	-1 998	22 653	0	0	0	0	0					454 465	17 401	851 475	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	19 399	0		-1 998	-1 998	0	0									17 401	17 401	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	414 411	0	0	0		0									0	0	414 411	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0									0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	0	414 411	0	22 653	0	22 653	0									437 064	0	437 064	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0				0					0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	170 385	170 385	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0									0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0									0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998		0				0	527	527			170 385	170 385	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	602 197	187 786	*828 822*	0	22 653	0	22 653	0	0	0	0	0	*527*	*527*	0	0	624 850	187 786	851 475	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	1 177 096	1 107 806	108 200	86 862	55 023	31 839	0	7 244	0	5 444	0	95 604	29 068	66 536	0	2 549 661	1 261 187	1 211 625	108 200
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	244 221	9 394	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	258 433	244 748	9 394	4 291
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725	122 928	0	3 797	0	0	0	0	0				466	466			127 191	123 394	0	3 797
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487	16 993	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61			17 548	17 054	0	494
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694	104 300	9 394	0	0	0	0	0									113 694	104 300	9 394	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0																0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0									0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	877 239	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	17 387	17 387	0	0	951 098	925 620	25 478	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	876 486	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	17 387	17 387	0	0	950 345	924 867	25 478	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671	151 671		0	0	0		0	2 535	2 535			36	36			154 242	154 242	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793	14 793		0	0	0		0	330	330			5	5			15 128	15 128	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967	180 489	12 478	0	0	0		0	0								192 967	180 489	12 478	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	529 533	13 000	0	26 080	26 080	0	0	2 049	2 049	0	0	17 346	17 346	0	0	588 008	575 008	13 000	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	496 694		0	26 080	26 080		0	2 049	2 049		0	17 346	17 346			542 169	542 169	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000	0	13 000	0	0	0						0					13 000	0	13 000	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839	32 839	0	0	0		0	0				0					32 839	32 839	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0				0					0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753	753		0	0	0		0				0					753	753	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0				0					0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*1 121 460*	*34 872*	*4 291*	*26 080*	*26 080*	0	0	*4 914*	*4 914*	0	0	*17 914*	*17 914*	0	0	*1 209 531*	*1 170 368*	*34 872*	*4 291*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	0	1 030 941	0	58 784	0	58 784	0	2 330	0	530	0	77 163	0	77 163	0	1 184 601	0	1 151 505	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	1 001 719		0	0	0		41 816	0	26 816	0	61 780	0	61 780	0	1 105 315	0	1 090 315	0
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		960 140	0	0		0	0	17 081	0	17 081		61 780		61 780		1 039 001	0	1 039 001	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás																	0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		41 579		0	0	0	0	24 735		9 735						41 579	0	41 579	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0									0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0																0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722		28 722		0		0										28 722	0	28 722	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500		500	0	58 784		58 784	0	-39 486		-26 286		15 383		15 383		35 181	0	48 381	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 030 941*	0	*1 030 941*	0	*58 784*	0	*58 784*	0	*2 330*	0	*530*	0	*77 163*	0	*77 163*	0	1 169 218	0	1 167 418	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése																	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338												11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés																	0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai																	0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	170 912	170 912	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																	0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	168 387			1 998	1 998							527	527			170 912	170 912	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	170 912	170 912	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 359 951	1 289 847	1 065 813	4 291	86 862	28 078	58 784	0	7 244	4 914	530	0	95 604	18 441	77 163	0	2 549 661	1 336 366	1 201 760	4 291

”

4. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

tartalékok

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi	2023 évi	2023. évi	2023.évi	Megjegyzés
	2023.évi eredeti előirányzat	I. mód.	II. mód.	III. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0			0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0			0
Felhalmozási célú tartalék GFT	28 722	0			28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	500	58 784	-39 486	15 383	35 181
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	29 222	58 784	-39 486	15 383	63 903

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0			500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0			1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0			1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0			1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 665	0			1 665
ebből: Március 15.	40	0			40
Május 1	50	0			50
Augusztus 20.	50	0			50
Október 23.	25	0			25
Karácsony	1 500	0			1 500
Közművelődési programok	0	0			0
- Nyári Színház támogatása	0	0			0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 600	0			8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	0			7 000
Szüreti felvonulás	100	0			100
Egyéb rendezvények	1 500	0			1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	753	0			753
II. Működési célú tartalékok	12 518	0	0		12 518
Mindösszesen:	41 740	58 784	-39 486	15 383	76 421

”

5. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2022. XII.31-ig	2023. évi ei.	2023. évi II módosítás	2023. évi III módosítás	2023. évi módosított	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060	74 103		45 465	28 638			28 638		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019	4 070	2018-2023	3 380	690			690	3 380	1 270	1 270
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802	2018-2023	6 196	139 606			139 606		145 802	145 802
GFT pályázat		2023
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021	203 000	2021-2024	79 984	123 016		58 618	181 634	3 000	200 000
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021	22 834	25022-2023	17 901	4 933			4 933		22 834
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	139 214	2023		139 214			139 214	7 539	131 675	131 675
Urnafal bővítés Magyar Falu program	5 925	2023		5 925			5 925		5 925
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	2023-2025		299 110			299 110		236 748	236 748
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz	3 100	2023		3 100			3 100	3 100
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2025		108 440			108 440		108 440	108 440
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	2023-2025		99 260	4 438	1 418	105 116	9 511	94 277	94 277
Rendezési terv készítés	1 500	2023		1 500			1 500	1 500
Napelem rendszer kiépítés	16 561	2022-2023	9 853	6 708			6 708	6 743
- Öszikék Szociális Központ	6 013
- Vak Bottyán Óvoda	5 010
- Gyógyszertár	5 538
Vendégház napelem	4 575	2023			4 575		4 575	4 575
Nagy felületű útjavítás	1 972	2023			1 972		1 972	1 972
Leader konténerek	6 096	2023			6 096	1 744	7 840	7 840
	1 122 919	10 115	162 779	960 140	17 081	61 780	1 039 001	49 160	1 021 074	792 315
Közvilágítás korszerűsítés	63 375	2023	31 629	31 746			31 746	31 746
Közvilágítás korszerűsítés II ütem	15 000	2023			15 000		15 000
ÖNO bejárat kialakítás	1 723	2023		1 723			1 723	1 723
Vendégház külső szigetelés	4 110	2023		4 110			4 110	4 110
Gyógyszertár mérőhely kialakítás	1 500	2023		1 500			1 500	1 500
Vis maior Tükör utcai partfal	2 500	2023		2 500			2 500	2 500
Vis maior pályázatok önrész	3 400	2023			3 400		3 400	3 400
ÖNO festés	6 335	2023			6 335		6 335	6 335
Összes felújítás	97 943		31 629	41 579	24 735		66 314	51 314

ÖSSZESEN:	1 220 862		194 408	1 001 719	41 816	61 780	1 105 315	100 474	1 021 074	792 315

”

6. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

összevont mérleg

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi ei. Önkormányzat	2023. évi I. mód Önkormányzat	2023. évi II. mód Önkormányzat	2023. évi III. mód Önkormányzat	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi I. mód PH	2023. évi III. mód PH	2023. évi ei. Vár	2023. évi I. mód Vár	2023. évi III. mód Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi I. mód. Könyvtár	2023. évi III. mód. Könyvtár	2023. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*55 023*	0	*28 541*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*915 420*
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	5 349												156 484
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	33 047												306 431
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	22 629												208 010
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	2 046												57 569
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	987												18 854
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok				28 541										28 541
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek														0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0													0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	-9 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 531
1,1,10	- ebből: EU támogatás
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650													49 650
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás														0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	-18 285												7 579
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása														0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	9 250												82 302
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás														0
2.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 200
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 500
2,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500													12 500
2,1,1,1	wtelekadó	0													0
2,1,1,2	wkommunális adó	11 000													11 000
2,1,1,2	wiparűzési adó	72 500													72 500
2,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500													2 500
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000													7 000
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0													0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700													2 700
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200													200
2,2,2	wtalajterhelési díj	2 500													2 500
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek														0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	0	0	0	57 450	0	0	12 500	0	0	170	0	0	242 754
3,1	Működési bevételek összesen	96 922	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	170	0	0	109 592
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954													59 954
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920				0			12 500			170			21 590
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048													28 048
3,2	Tulajdonosi bevételek	9550													9 550
3,3	Ellátási díjak					49 450									49 450
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800				8 000									11 800
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362													62 362
3,6	Kamatbevétel														0
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*1 112 690*	*55 023*	0	*28 541*	*57 450*	0	0	*12 500*	0	0	*170*	0	0	*1 266 374*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	9 186	7 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 430
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 844		0	0		0	0		0	0		1 844
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	9 186	5 400		0	0		0	0		0	0		14 586
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0									0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0									0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0				0									0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0				0									0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	0	60 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 830
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	0	60 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 830
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0	0	60 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 830
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás				1 418										0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0			58 618										0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 650
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése	5 150			6 500										11 650
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
6,4	Részesedések értékesítése														0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	*574 944*	*9 186*	*7 244*	*66 536*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*657 910*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 687 634*	*64 209*	*7 244*	*95 077*	*57 450*	0	0	*12 500*	0	0	*170*	0	0	*1 924 284*
8.	Pénzmaradvány	414 411	22 653	0	0	6 992	-1 578	0	12 005	-280	0	402	-140	0	454 465
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0				6 992	-1 578		12 005	-280		402	-140		17 401
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0				0									0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0													0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	22 653												437 064
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0									0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	157 779	1 578	426	49	280	95	10 559	140	6	170 912
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás					157 779	1 578	426	49	280	95	10 559	140	6	170 912
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*414 411*	*22 653*	0	0	*164 771*	0	*426*	*12 054*	0	95	*10 961*	0	6	*625 377*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 102 045	86 862	7 244	95 077	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	2 549 661
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I.	2023. évi II.	2023. évi III.	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I.	2023. évi III.	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I.	2023. évi III.	2023.évi eredeti ei.	2023. évi I.	2023. évi III.	2023.évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	módosítás	módosítás	módosítás	2023.évi eredeti ei.	módosítás	módosítás	2023.évi eredeti ei.	módosítás	módosítás	2023.évi eredeti ei.	módosítás	módosítás	2023.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	4 914	17 387	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	1 209 531
1,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	4 914	17 387	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	1 208 778
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		2 535	36	106 016		377	11 884		84	8 825		5	281 433
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		330	5	14 441		49	1 890		11	1 156		1	32 676
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967				101 764			10 780			1 150			306 661
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	2 049	17 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 008
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	2 049	17 346	0									542 169
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000				0									13 000
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839				0									32 839
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0				0									0
1,2	Likvídhitel kamata	0				0									0
1,3	Működési célú általános tartalékok	753				0									753
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények					0									0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*902 717*	*26 080*	*4 914*	*17 387*	*222 221*	0	*426*	*24 554*	0	95	*11 131*	0	6	*1 209 531*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	77 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 218
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	41 816	61 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 315
2,1,1	Beruházási kiadások	960 140		17 081	61 780										1 039 001
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás														0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		24 735											66 314
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás														0
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				0									0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0				0									0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0				0									0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722													28 722
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	58 784	-39 486	15 383	0									35 181
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai*	*1 030 941*	*58 784*	*2 330*	*77 163*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 169 218*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 658	84 864	7 244	94 550	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	2 378 749
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0				0									0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0				0									0
3,2	Kölcsön törlesztés	0				0									0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0				0									0
4.	Finanszírozási kiadások	168 387	1 998	0	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 912
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998		527										170 912
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	*168 387*	*1 998*	0	*527*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*170 912*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 102 045*	*86 862*	*7 244*	*95 077*	*222 221*	0	*426*	*24 554*	0	95	*11 131*	0	6	*2 549 661*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-246 024	-20 655	0	527	-164 771	0	-426	-12 054	0	-95	-10 961	0	-6	-454 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	246 024	20 655	0	-527	164 771	0	426	12 054	0	95	10 961	0	6	454 465

”

7. melléklet a 20/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

intézmények összevont mérlege

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi I. mód PH	2023. évi III. mód PH	2023. évi ei. Vár	2023. évi I. mód Vár	2023. évi III. mód Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi I. mód Könyvtár	2023. évi III. mód Könyvtár	2023. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0			0
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása										0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása										0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok										0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek										0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül										0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										0
1,1,10	- ebből: EU támogatás										0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás										0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás										0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás										0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása										0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása										0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás										0
2.	Közhatalmi bevételek	0			0			0			0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0			0			0			0
2,1,1	Ebből:wépítményadó										0
2,1,1,1	wtelekadó										0
2,1,1,2	wkommunális adó										0
2,1,1,2	wiparűzési adó										0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó										0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése										0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó										0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0									0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék										0
2,2,2	wtalajterhelési díj										0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek										0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	57 450			12 500			170			70 120
3,1	Működési bevételek összesen	0			12 500			170			12 670
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke				12 500			170			0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek
3,3	Ellátási díjak	49 450									49 450
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 000									8 000
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*57 450*			*12 500*			*170*			*70 120*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0									0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0									0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0									0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0									0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0									0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0									0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0									0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0									0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0			0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0			0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0									0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás										0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás										0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0			0			0			0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0									0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*57 450*			*12 500*			*170*			*70 120*
8.	Pénzmaradvány	6 992	-1 578	0	12 005	-280	0	402	-140	0	17 401
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 992	-1 578		12 005	-280		402	-140		17 401
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0									0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa										0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0									0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0									0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	157 779	1 578	426	49	280	95	10 559	140	6	170 912
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	157 779	1 578	426	49	280	95	10 559	140	6	170 912
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*164 771*	0	*426*	*12 054*	0	95	*10 961*	0	6	*188 313*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	258 433
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi I. mód PH	2023. évi III. mód PH	2023. évi ei. Vár	2023. évi I. mód Vár	2023. évi III. mód Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi I. mód Könyvtár	2023. évi III. mód Könyvtár	2023.évi módosított ei.
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	258 433
1,1	Önkormányzati működési kiadások	222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	258 433
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	106 016		377	11 884		84	8 825		5	127 191
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 441		49	1 890		11	1 156		1	17 548
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	101 764			10 780			1 150			113 694
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0			0			0			0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása										0
1,2	Likvídhitel kamata										0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények										0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*222 221*	0	*426*	*24 554*	0	95	*11 131*	0	6	*258 433*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0			0			0			0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0			0			0			0
2,1,1	Beruházási kiadások	0									0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0									0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0			0			0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0									0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0									0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0									0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0			0			0			0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		222 221	0	426	24 554	0	95	11 131	0	6	258 433
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0									0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0									0
3,2	Kölcsön törlesztés	0									0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0									0
4.	Finanszírozási kiadások	0			0			0			0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0			0			0			0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*222 221*	0	*426*	*24 554*	0	95	*11 131*	0	6	*258 433*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-164 771			-12 054			-10 961			-188 313
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	164 771			12 054			10 961			188 313

”