Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 03. 29

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.

(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.

3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2023. évi bevételei és kiadásai

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.359.951 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.351.197 ezer forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 574.944 ezer forintban,

c) finanszírozási költségvetési bevételét: 433.810 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 105.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 683.290 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 75.514 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 73.052 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 569.794 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.359.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.160.623 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 278.396 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.280 ezer forint

ac) dologi kiadások: 308.306 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 494.949 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.100 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.039.941 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 960.140 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 41.579 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 500 ezer forint

bd) GFT tartalékát: 28.722 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 168.387 ezer forintban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2023 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartaléka együttesen: 29.975 ezer forint, általános tartaléka 753 ezer forint, céltartaléka 500 ezer forint és a GFT tartaléka: 28.722 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.102.045 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.221 ezer forint.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal 2023.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(7) A Simontornyai Vár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 24.554 ezer forint.

(8) A Vár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A Vár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) A Simontornyai Városi Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.131 ezer forint.

(11) A Könyvtár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.

5. A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

5. § (1) A 2023-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

7. § (1) Az Önkormányzata 2023-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.

(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2023-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

(3) A Rendelet 2023. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.évi mód.új ei.	2023. évi terv

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	43 120	53 120	70 120
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	43 120	53 120	70 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	35 920	45 920	62 120
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 200	7 200	8 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*797 520*	*838 700*	*831 856*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	135 574	131 963	151 135
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 572	262 054	273 384
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 014	208 588	185 381
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	42 387	41 438	55 523
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 837	18 619	17 867
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások		41 009
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	3 069	3 069
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	155 067	131 960	148 566
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 563	49 563	49 650
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás			25 864
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	105 504	82 397	73 052
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	120 500	107 165	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	117 300	103 965	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500	12 500	12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 500	11 500	11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	81 800	68 465	72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	9 000	9 000	7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200	3 200	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200	200	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	3 000	3 000	2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	42 500	55 483	172 634
4,1	Működési bevételek összesen	40 000	52 983	96 922
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	52 983	59 954
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	8 920
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			28 048
4,2	Tulajdonosi bevételek			9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	3 800
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése			62 362
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 003 640*	*1 054 468*	*1 182 810*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 675	182 140	569 794
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 675	182 140	569 794
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	400
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	146 675	181 740	569 794
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	137 675	147 975	569 794
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	9 000	20 925	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0	12 840	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	5 150
7,1	Immateriális javak értékesítése			0
7,2	Ingatlanok értékesítése			5 150
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 809	27 401	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 809	27 401
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*158 484*	*209 541*	*574 944*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 162 124*	*1 264 009*	*1 757 754*
9.	Pénzmaradvány	771 186	818 926	433 810
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	18 881	19 399
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	771 186	800 045	414 411
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	161 199	150 894	168 387
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	161 199	150 894	168 387
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*932 385*	*969 820*	*602 197*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 094 509	2 233 829	2 359 951
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.új.ei.	2023.évi terv
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	204 319	222 895	257 906
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	125 747	128 912	126 725
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	16 972	17 383	17 487
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	61 600	76 600	113 694
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	838 139	845 922	902 717
2,1	Önkormányzati működési kiadások	828 139	845 618	901 964
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 260	126 900	151 671
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 076	13 419	14 793
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	189 200	195 506	194 612
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	501 603	509 793	540 888
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	448 790	448 790	494 949
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400	23 590	13 100
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	37 413	37 413	32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	304	753
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 042 458*	*1 068 817*	*1 160 623*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	890 852	1 014 118	1 030 941
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	810 775	965 481	1 001 719
4,1,1	Beruházási kiadások	785 501	865 284	960 140
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 274	100 197	41 579
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	34 127	34 127	28 722
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	45 950	14 510	500
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*890 852*	*1 014 118*	*1 030 941*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 310	2 082 935	2 191 564
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	161 199	150 894	168 387
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	161 199	150 894	168 387
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*161 199*	*150 894*	*168 387*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 094 509*	*2 233 829*	*2 359 951*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-771 186	-818 926	-433 810
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	771 186	818 926	433 810

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési-felhalmozási mérleg


Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2022	2022	2023	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2022	2022	2023	*Összesen bevételek (I+II)*	2022	2022	2023
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
204 319	204 014	257 906	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	204 319	204 014	257 906
0			Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
960 520	1 001 348	1 093 291	Önkormányzati felh.c.bevételek	158 484	209 541	574 944	Önkormányzati bevételek	1 119 004	1 210 889	1 668 235
0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
0	18 881	19 399	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	771 186	800 045	414 411	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	771 186	818 926	433 810
		0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
1 164 839	1 224 243	1 370 596	Felhalmozási célu bevételek összesen	929 670	1 009 586	989 355	Bevételek összesen	2 094 509	2 233 829	2 359 951

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2022	2022	2023	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2022	2022	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2022	2022	2023
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
204 319	222 895	257 906	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		Költségvetési szervek kiadása	204 319	222 895	257 906
0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
838 139	845 922	902 717	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	890 852	1 014 118	1 030 941	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 728 991	1 860 040	1 933 658
161 199	150 894	168 387	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	161 199	150 894	168 387
0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
1 203 657	1 219 711	1 329 010	Felhalmozási célu kiadások összesen	890 852	1 014 118	1 030 941	Kiadások összesen	2 094 509	2 233 829	2 359 951

Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
2022	2022	2023	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2022	2022	2023	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2022	2022	2023
eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
-38 818	4 532	41 586	Felh. célu költségvetés egyenlege	38 818	-4 532	-41 586	Egyenleg	0	0	0

3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2022.évi	A 2022. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.)
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	43 120	39 270	3 850	0	70 120	61 332	8 788	0	27 000	22 062	4 938	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	43 120	39 270	3 850	0	70 120	61 332	8 788	0	27 000	22 062	4 938	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	35 920	35 920	0	0	62 120	55 200	6 920	0	26 200	19 280	6 920	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	7 200	3 350	3 850	0	8 000	6 132	1 868	0	800	2 782	-1 982	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*797 520*	*794 520*	*6 000*	0	*831 856*	*831 856*	0	0	3 222	37 336	-6 000	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	135 574	135 574			151 135	151 135		0	15 561	15 561	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 572	260 572	5 500	0	273 384	273 384		0	12 812	12 812	-5 500	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 014	180 014	0	0	185 381	185 381		0	2 367	5 367	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	42 387	42 387	500	0	55 523	55 523		0	13 136	13 136	-500	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 837	17 837	0	0	17 867	17 867		0	30	30	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	3 069	3 069	0		0	0	0	0	-3 069	-3 069	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	155 067	155 067	0	0	148 566	148 566	0	0	-6 501	-6 501	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0		0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 563	49 563	0		49 650	49 650	0	0	87	87	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0	0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás			0		25 864	25 864	0	0	25 864	25 864	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0	0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	105 504	105 504	0		73 052	73 052	0	0	-32 452	-32 452	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	120 500	0	0	120 500	108 200	0	0	108 200	-12 300	0	0	-12 300
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	117 300	0	0	117 300	105 500	0	0	105 500	-11 800	0	0	-11 800
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 500		0	11 500	11 000		0	11 000	-500	0	0	-500
3,1,1,2	wiparűzési adó	81 800		0	81 800	72 500		0	72 500	-9 300	0	0	-9 300
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		0	2 500	2 500		0	2 500	0	0	0	0
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	9 000		0	9 000	7 000		0	7 000	-2 000	0	0	-2 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 200		0	3 200	2 700		0	2 700	-500	0	0	-500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	200		0	200	0	0	0	0
3,2,2	wtalajterhelési díj	3 000			3 000	2 500	0		2 500	-500	0	0	0
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	42 500	30 045	12 455	0	172 634	96 122	82 432	0	130 134	66 077	69 977	0
4,1	Működési bevételek összesen	40 000	28 000	12 000	0	96 922	83 322	19 520	0	56 922	55 322	7 520	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	28 000	12 000	0	59 954	46 704	13 250	0	19 954	18 704	1 250	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 920	8 570	350	0	8 920	8 570	350	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	28 048	28 048	5 920		28 048	28 048	5 920	0
4,2	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	9 550	9 550	0	0	9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 045	455	0	3 800	3 250	550	0	1 300	1 205	95	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése		0	0	0	62 362	0	62 362	0	62 362	0	62 362	0
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 003 640*	*863 835*	*22 305*	*120 500*	*1 182 810*	*989 310*	*91 220*	*108 200*	179 170	125 475	68 915	-12 300
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0								0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 675	0	146 675	0	569 794	0	569 794	0	*423 119*	0	*423 119*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 675	0	146 675	0	569 794	0	569 794	0	*423 119*	0	*423 119*	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	146 675		146 675		569 794	0	569 794	0	423 119	0	423 119	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	137 675		137 675	0	569 794	0	569 794	0	432 119	0	432 119	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	-9 000	0	-9 000	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	5 150	0	5 150	0	5 150	0	5 150	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése			0	0	5 150		5 150	0	5 150	0	5 150	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 809	0	11 809	0	0	0	0	0	-11 809	0	-11 809	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0							0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 809	0	11 809	0	0	0	0	0	-11 809	0	-11 809	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*158 484*	0	*158 484*	0	*574 944*	0	*574 944*	0	416 460	0	416 460	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 162 124*	*863 835*	*278 984*	*120 500*	*1 757 754*	*989 310*	*666 164*	*108 200*	595 630	125 475	387 180	-12 300
9.	Pénzmaradvány	771 186	771 186	0	0	433 810	19 399	414 411	0	-337 376	-751 787	414 411	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0		0		19 399	19 399	0	0	19 399	19 399	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	771 186	771 186	0	0	414 411	0	414 411	0	-356 775	-771 186	414 411	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	161 199	161 199	0	0	168 387	168 387	0	0	7 188	7 188	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0	0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0	0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	161 199	161 199	0	0	168 387	168 387		0	7 188	7 188	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	932 385	932 385	0	0	602 197	187 786	414 411	0	-330 188	-744 599	414 411	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 094 509	1 796 220	278 984	120 500	2 359 951	1 177 096	1 080 575	108 200	265 442	-619 124	801 591	-12 300
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	204 319	204 319	0	0	257 906	244 221	9 394	4 291	53 587	39 902	9 394	4 291
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	125 747	125 747	0	0	126 725	122 928	0	3 797	978	-2 819	0	3 797
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	16 972	16 972	0	0	17 487	16 993	0	494	515	21	0	494
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	61 600	61 600	0	0	113 694	104 300	9 394	0	52 094	42 700	9 394	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	838 139	804 539	33 600	0	902 717	877 139	25 578	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	828 139	794 539	33 600	0	901 964	876 386	25 578	0	73 825	81 847	-8 022	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	124 260	124 260		0	151 671	151 671		0	27 411	27 411	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	13 076	13 076		0	14 793	14 793		0	1 717	1 717	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	189 200	171 000	18 200	0	194 612	182 134	12 478	0	5 412	11 134	-5 722	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	501 603	486 203	15 400	0	540 888	527 788	13 100	0	39 285	41 585	-2 300	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	448 790	448 790		0	494 949	494 949		0	46 159	46 159	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	15 400	0	15 400	0	13 100	0	13 100		-2 300	0	-2 300	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	37 413	37 413	0	0	32 839	32 839	0	0	-4 574	-4 574	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000		0	753	753		0	-9 247	-9 247	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 042 458*	*1 008 858*	*33 600*	0	*1 160 623*	*1 121 360*	*34 972*	*4 291*	*118 165*	*112 502*	*1 372*	*4 291*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	890 852	0	890 852	0	1 030 941	0	1 030 941	0	140 089	0	140 089	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	810 775	0	810 775		1 001 719	0	1 001 719		190 944	0	190 944	0
4,1,1	Beruházási kiadások	785 501		785 501	0	960 140		960 140	0	174 639	0	174 639	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás									0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	25 274		25 274		41 579	0	41 579	0	16 305	0	16 305	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0								0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	34 127		34 127		28 722		28 722		-5 405	0	-5 405	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	45 950		45 950	0	500		500	0	-45 450	0	-45 450	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*890 852*	0	*890 852*	0	*1 030 941*	0	*1 030 941*	0	140 089	0	140 089	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése									0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338				11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés									0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai									0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	161 199	161 199	0	0	168 387	168 387	0	0	7 188	7 188	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	161 199	161 199			168 387	168 387			7 188	7 188	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	161 199	161 199	0	0	168 387	168 387	0	0	7 188	7 188	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 094 509	1 170 057	924 452	0	2 359 951	1 289 747	1 065 913	4 291	265 442	119 690	141 461	4 291

4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

állami támogatások

sorszám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		131 963	131 963	151 135

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		260 572	262 054	273 384
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	215 281	216 763	220 185
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	38 870	38 870	46 778
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 421	6 421	6 421
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
	5.	Bölcsödei ellátás támogatása	32 718	32 718	32 718
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		223 849	250 026	240 904

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	37 413	37 413	32 839
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 364	69 364	76 304
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	43 519	69 093	43 520
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	40 758	41 361	54 507
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	77	77	1 016
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 837	18 619	17 867
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	8 537	8 537	8 567
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300	9 300	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás		782
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			44 078	0
		Egyéb kiegészítő támogatás		44 078
		*Összesen:*	*634 221*	*706 740*	*683 290*

5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

központi támogatások

sor-szám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 000	2 000	2 500
3	Iparűzésiadó elmaradásának támogatása		0	26 670
4	Iparűzésiadó elszámolása		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 000	28 670	2 500
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 000	28 670	2 500

6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

átvett pénzeszközök

sorszám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		85 251	82 397	73 052
2.	Társult települések hozzájárulása		24 539	24 539	27 609
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		109 790	106 936	100 661
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra		25 800	25 800	28 950
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra		10 263	10 263	6 200
3	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra		13 500	13 500	14 500
	Egyszeri támogatások
1.	Munkaügyi támogatás		600	600
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		50 163	50 163	49 650
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		159 953	157 099	150 311
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások
2	Magyar Falu autó beszerzés			15 592
3	TOP+ turizmus fejlestés				236 748
	TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése				108 440
4	VP helyi piac támogatása				92 931
5	VP út pályázat támogatás		131 675	131 675	131 675
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	147 267	569 794
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások				62 362
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0	62 362
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			0	147 267	632 156
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
		I-VI.mindösszesen:
			159 953	304 366	782 467

7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		40 810	78 763	95 280
1.1.	Közmunka bevétel		2 000	2 000	4 200
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	0
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	6 000	6 000	2 500
1.6.		faház	600	600	400
1.7.		intézményi konyha	3 900	3 900	2 200
1,8		lakbér	3 850	3 850	5 450
1,9		KLIK gázdíj	6 000	6 000	0
1,1		KLIK gázdíj			1 720
2.1.	Működési célú bevételek		63 210	101 163	111 750
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000	1 000	4 200
2.4.	Egyéb bevételek		720	720	800
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		3 220	3 220	2 200
I.	Működési célú bevételek összesen:		4 940	4 940	7 200
	Működési célú bevételek összesen:		68 150	106 103	118 950
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása				3 500
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		9 000	9 000	12 500
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		9 000	9 000	12 500

8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ingatlan értékesítések

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
1	Beszédes u 24	0		1 100
2	Beszédes u 24	0		450
3	Arany János- Hunyadi utca 2 telek		0	3 600
	Összesen:	0	0	5 150

	Mindösszesen:	0	0	5 150

9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési támogatások

2022 törvény	Megnevezés	2022.			2023. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2022)	összeg (Ft) (2022)		Ft/mutató (2023)	összeg (Ft) (2023)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1,1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
1,1,1,1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,85	5 537 000	87 761 450	15,92	5 537 000	88 149 040	387 590	100,4%
1,1,1,2	zöldterület gazdálkodás	377,10	25 200	9 502 998	365,50	26 000	9 503 000	2	100,0%
1,1,1,3	közvilágítás fenntartása	40,52	415 000	16 817 004	40,52	415 000	16 817 000	-4	100,0%
1,1,1,4	köztemető fenntartása	1 428,57	70	100 000	1 428,57	70	100 000	0	100,0%
1,1,1,5	közutak fenntartása	17,850	470 000	8 389 500	14,55	470 000	6 836 725	-1 552 775	81,5%
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			34 809 502			33 256 724	-1 552 777	95,5%
1,1,1,6	egyéb önkormányzati feladatok	3 885	2 781	10 802 400	3 885	2 781	10 838 800	36 400	100,3%
1,1,1,7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	3 359	137 700	55	2 550	140 250	2 550	101,9%
1,1,2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	5	100	500	-4 500	10,0%
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás			3 610 000			3 610 011
1,1,5	Közvilágítás kiegészítés						15 140 000
1,2,1 összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			137 126 051			151 135 325	14 009 274	110,2%
1,2,2,1	óvodapedagógusok bére	27,2	5 262 900	143 150 880	27,1	5 262 900	142 624 590	-526 290	99,6%
1,2,5,1,1	közvetlen segítők bére	18,600	3 878 000	72 130 800	20,0	3 878 000	77 560 000	5 429 200	107,5%
1,2,3,1,1,1,1	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	10,0	467 690	4 676 900	10,0	467 690	4 676 900	0	100,0%
1,2,3,1,1,1,2	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	0	100,0%
	Óvoda bértámogatás összesen:			221 702 550			226 605 460	4 902 910	102,2%
1,2,1,1	óvodaműködtetési támogatás	299,0	130 000	38 870 000	299,3	130 000	38 909 000	39 000	100,1%
1,2,1,3	óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás						7 870 000
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			38 870 000			46 779 000	7 909 000	120,3%
	*Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás*	28,9		0	28,9		0	0
1,2. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			260 572 550			273 384 460	12 811 910	104,9%
1,3,1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			37 413 222			32 839 000	-4 574 222	87,8%
1,3,2,1	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	5 128 940	10 257 880	2,0000	5 128 940	10 257 880	0	100,0%
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			10 257 880			10 257 880	0	100,0%
1,3,2,3,1	szociális étkezés	71	73 810	5 240 510	90	73 810	6 642 900	1 402 390	126,8%
1,3,2,4,1	házigondozás szociális segítés	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
1,3,2,4,3	házigondozás személyi gondozás	52	602 080	31 308 160	52	602 080	31 308 160	0	100,0%
1,3,2,6,2	időskorúak. nappali int.ellátása	22	423 940	9 326 680	20	423 940	8 478 800	-847 880	90,9%
1,3,2,8,2	demens személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	7	912 400	6 386 800	6 386 800	###########
1,3,3,1,2	Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében	6	5 453 000	32 718 000	6	5 453 000	32 718 000	0	100,0%
1,3,3,2	Böölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	###########
1,3,2,14,1	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
1,3,2,14,2	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	3 410	10 230 000	3 000	3 410	10 230 000	0	100,0%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			139 494 452			141 861 540	2 367 088	101,7%
1,3,4,1	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	5 439 900	43 519 200	8	5 439 900	43 519 200	0	100,0%
1,3,4,2	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			43 519 200			43 519 200	0	100,0%
1,4,1,1	Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása	7,35	2 700 300	19 847 205	7,85	2 700 300	21 197 355	1 350 150	106,8%
1,4,1,2	Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása			20 909 400			33 310 372	12 400 972	159,3%
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	136	570	77 520	1 874	542	1 015 708
	étkeztetés összesen			40 834 125			55 523 435	14 689 310	136,0%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			223 847 777			240 904 175	17 056 398	107,6%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			621 546 378			665 423 960	43 877 582	107,1%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			8 537 754			8 566 523	28 769	100,3%
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0				0
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 537 754			8 566 523	28 769
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 837 754			17 866 523	28 769	100,2%
	Az önkormányzat támogatásai össz.			639 384 132			683 290 483	43 906 351	106,9%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			639 384 132			683 290 483	43 906 351	106,9%
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)	különbség
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				137 126 051	151 135 325	14 009 274
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				223 847 777	240 904 175	17 056 398
	-ebből SZOCIONET			84 353 325	99 042 635	14 689 310
O k t a t á s				260 572 550	273 384 460	12 811 910
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 837 754	17 866 523	28 769
M i n d ö s s z e s e n :				639 384 132	683 290 483	43 906 351

10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

közszféra létszám

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2022.évi	2022	2023.évi	Eltérés	2023
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	7	7	7	0
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	37	37	37	0	0

11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

közfoglalkoztatott létszám

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2022.évi	2022.évi	2023.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	54	54	55	1
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	0	-1
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	0	-1

	Összesen	57	57	56	-1

12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

egyéb szervezetek támogatása

Al-	Megnevezés	2022. évi	2022. évi	2023. évi	Megjegyzés
cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
1. Működési célú támogatásértékű kiadások
1,1	2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
1,2,1	Köznevelési Társulás támogatása	293 450	293 450	327 504	ebből normatíva: 306.102
1,2,2	Szociális Társulás támogatása	135 836	135 836	133 810	ebből normatíva: 119.824
1,2,3	Sürgősségi Társulás támogatása	6 204	6 204	35 380	Ebből Simontornya 7.332
1,2,4	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 500	7 550	8 000
1,2,5	DRV csatorna pályázat		10 457
1,2	Működési pénzeszköz átadások összesen	442 990	453 497	504 694
	1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
1,3,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200	1 200	1 200
1,3,2	STC 22 Sportegyesület	2 000	2 000	1 200
1,3,3	Polgárőrség	800	800	800
1,3,3	Tűzoltóság	800	800	800
1,3,4	Színházi Nyár Alapítvány	0	0
1,3,5	Fény-Erő Egyesület	0	0	0
1,3,6	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
1,3,7	Simontornyáért Alapítvány
1,3,8	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 600
	Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 800	5 800	5 000

	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	448 790	459 297	509 694
	Mindösszesen:	448 790	459 297	509 694

13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

szociál politikia juttatások

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2023. évi terv			Eltérés (2023 évi terv-2022.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	6 800		6 800	6 800	0	6 800	7 000	0	6 800	200	0	0
		-lakhatási támogatás	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 200	0	3 500	-300	0	0
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25		25	25	-25	25	0
		-ápolási támogatás	250	0	250	250	0	150		150	250	-250	150	0
	1, 3	Temetési segély	250	250	0	250	250	250	250		0	0	-250	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	25 088	0	25 088	25 088	0	25 088	20 889		20 889	-4 199	0	-4 199
		összesen:	37 413	1 750	35 663	37 413	1 750	35 813	32 839	1 675	31 464	-4 574	-75	-4 199
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*39 413*	*1 750*	*37 663*	*39 413*	*1 750*	*37 813*	*35 339*	*1 675*	*33 964*	*-4 074*	*-75*	*-3 699*

14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

tartalékok

Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi	2023.évi	Megjegyzés
	2022.évi eredeti előirányzat	mód előirányzat	terv
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	34 127	34 127	28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	45 950	14 510	500
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	80 077	48 637	29 222

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	500	500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 500	1 500	1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 500	1 500	1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	2 000	1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	2 365	2 365	1 665
ebből: Március 15.	40	40	40
Május 1	100	100	50
Augusztus 20.	200	200	50
Október 23.	25	25	25
Karácsony	2 000	2 000	1 500
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	9 635	9 635	8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	7 000	7 000
Szüreti felvonulás	200	200	100
Egyéb rendezvények	2 435	2 435	1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	10 000	10 000	753
II. Működési célú tartalékok	24 000	24 000	12 518
Mindösszesen:	104 077	72 637	41 740

15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	15 033	15 033	15 033	15 033	15 032	15 033	15 032	15 033	15 032	77 395	15 032	15 033	242 754
Építményadó	200	100	4 500	100	150	100	50	50	6 600	50	20	580	12 500
Kommunális adó	100	50	4 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	11 000
Iparűzési adó	1 200	500	14 100	1 500	22 500	1 200	200	200	22 500	950	1 000	6 650	72 500
Idegenforgalmi adó	0	50	100	300	100	50	400	50	100	800	50	500	2 500
Bírság pótlék	0	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	1 800	0	1 500	0	0	800	0	1 400	7 000
Talajterhelési díj	50	20	100	250	430	200	150	200	200	500	100	300	2 500
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 940	56 941	56 941	56 940	56 941	56 941	56 941	683 290
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	49 650
Támogatásértékű működési bevétel	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	98 916
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	86 421	85 641	109 721	87 321	110 150	86 570	86 387	84 538	117 586	149 450	85 257	93 768	1 182 810
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	5 150	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	5 150
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	131 675	0	236 748	0	108 440	0	92 931	0	0	0	569 794
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	5 150	0	131 675	0	236 748	0	108 440	0	92 931	0	0	0	574 944

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*91 571*	*85 641*	*241 396*	*87 321*	*346 898*	*86 570*	*194 827*	*84 538*	*210 517*	*149 450*	*85 257*	*93 768*	*1 757 754*

*V. Pénzmaradvány*
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 399
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	414 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 411

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	14 032	14 032	14 032	14 033	14 032	14 033	14 032	14 032	14 033	14 032	14 032	14 032	168 387

*Bevételek mindösszesen*	*520 014*	*99 673*	*255 428*	*101 354*	*360 930*	*100 603*	*208 859*	*98 570*	*224 550*	*163 482*	*99 289*	*107 800*	*2 359 951*


*I. Működési célú kiadások*
Költségvetési szervek működési célú kiadása	95 564	95 565	98 839	95 563	95 564	98 838	95 564	95 563	98 840	95 564	98 841	95 565	1 159 870
Önkormányzati műk.kiadások	95 564	95 565	98 839	95 563	95 564	98 838	95 564	95 563	98 840	95 564	98 841	95 565	1 159 870
-ebből: - Személyi juttatás	23 200	23 200	23 200	23 199	23 200	23 199	23 200	23 199	23 199	23 200	23 200	23 200	278 396
- Munkaadót terh. járulék	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	32 280
- Dologi jell. kiadások	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 693	25 692	25 693	25 692	308 306
- Működési támogatásértékű kiadás	41 246	41 246	41 246	41 245	41 246	41 245	41 246	41 245	41 246	41 246	41 246	41 246	494 949
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	3 275	0	0	3 275	0	0	3 275	0	3 275	0	13 100
- Ellátottak pénzbeli juttatása	2 736	2 737	2 736	2 737	2 736	2 737	2 736	2 737	2 737	2 736	2 737	2 737	32 839
Működési célú céltartalékok	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	96 317	95 565	98 839	95 563	95 564	98 838	95 564	95 563	98 840	95 564	98 841	95 565	1 160 623
*II. Felhalmozási célú kiadások*
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	3 000	8 100	75 000	192 031	125 000	255 300	55 200	66 500	59 652	46 548	49 000	24 809	960 140
Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	2 500	1 600	5 000	26 500	1 250	0	2 110	2 619	0	0	41 579
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	29 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 222
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	32 222	8 100	77 500	193 631	130 000	281 800	56 450	66 500	61 762	49 167	49 000	24 809	1 030 941

*Tárgy évi kiadások összesen*	*128 539*	*103 665*	*176 339*	*289 194*	*225 564*	*380 638*	*152 014*	*162 063*	*160 602*	*144 731*	*147 841*	*120 374*	*2 191 564*

*III. Áthúzódó kötelezettségek*
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*IV. Intézményfinanszírozás*
Intézményfinanszírozás	14 032	14 032	14 033	14 032	14 032	14 033	14 032	14 032	14 032	14 033	14 032	14 032	168 387


*Kiadások mindösszesen*	*142 571*	*117 697*	*190 372*	*303 226*	*239 596*	*394 671*	*166 046*	*176 095*	*174 634*	*158 764*	*161 873*	*134 406*	*2 359 951*

Bevétel -kiadás egyenleg	377 443	-18 024	65 056	-201 872	121 334	-294 068	42 813	-77 525	49 916	4 718	-62 584	-26 606	0

16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

adósságot keletkező ügyletek

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi mód.új előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	20309. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	117 300	103 965	105 500	106 000	105 800	107 200	108 400	106 850	109 200	110 100	963 015
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 200	3 200	3 200	3 100	3 300	3 500	3 400	3 500	3 300	3 650	30 150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	12 300	12 300	11 200	11 800	10 950	11 450	12 000	12 300	11 800	12 600	106 400
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	132 800	119 465	119 900	120 900	120 050	122 150	123 800	122 650	124 300	126 350	1 099 565
9.	Saját bevételek 50%-a:	66 400	59 733	59 950	60 450	60 025	61 075	61 900	61 325	62 150	63 175	549 783
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	66 400	59 733	59 950	60 450	60 025	61 075	61 900	61 325	62 150	63 175	616 183

17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

gördülő mérleg

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	85 620	242 754	115 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	120 500	108 200	110 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	642 453	683 290	702 300
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatársértékű működési bevétel	155 067	148 566	145 300
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	1 003 640	1 182 810	1 073 100
Személyi juttatások	250 007	278 396	292 300
Munkaadókat terhelő járulékok	30 048	32 280	37 999
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	250 800	308 306	325 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15 400	13 100	14 200
Támogatásértékű működési kiadás	448 790	494 949	465 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	37 413	32 839	31 500
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	10 000	753	12 000
Működési célú kiadások összesen:	1 042 458	1 160 623	1 178 399
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak		5 150
Egyéb felhalmozási bevétel	149 484	569 794	255 200
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	771 186	433 810
Felhalmozási célú bevételek összesen:	929 670	1 008 754	255 200
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	785 501	960 140	96 101
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	25 274	41 579	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	80 077	29 222	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	890 852	1 030 941	149 901
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	161 199	168 387	170 000
Intézmény finanszírozás	161 199	168 387	170 000
Önkormányzat bevételei összesen:	2 094 509	2 359 951	1 498 300
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 094 509	2 359 951	1 498 300

18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2023. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	479 187	elhalálozás



Lakbér kedvezmény összesen:	0	479 187	-
Mindösszesen	0	479 187	-

19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

beruházások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2022. XII.31-ig	2023. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	11	12	13
Önkormányzat költségvetésében
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060	74 103		45 465	28 638		74 103	74 103
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019	4 070	2018-2023	3 380	690	3 380	1 270	1 270
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802	2018-2023	6 196	139 606		145 802	145 802
GFT pályázat		2023
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021	203 000	2021-2024	79 984	123 016	3 000	200 000
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021	22 834	25022-2023	17 901	4 933		22 834
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	139 214	2023		139 214	7 539	131 675	131 675
Urnafal bővítés Magyar Falu program	5 925	2023		5 925		5 925
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	2023-2025		299 110		236 748	236 748
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz	3 100	2023		3 100	3 100
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2025		108 440		108 440	108 440
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	2023-2025		99 260	6 328	92 931	92 931
Rendezési terv készítés	1 500	2023		1 500	1 500
Napelem rendszer kiépítés	16 561	2022-2023	9 853	6 708	6 743
- Öszikék Szociális Központ	6 013
- Vak Bottyán Óvoda	5 010
- Gyógyszertár	5 538
	1 122 919	10 115	162 779	960 140	31 590	1 019 728	790 969
Közvilágítás korszerűsítés	63 375	2022	31 629	31 746	31 746
ÖNO bejárat kialakítás	1 723	2022		1 723	1 723
Vendégház külső szigetelés	4 110	2022		4 110	4 110
Gyógyszertár mérőhely kialakítás	1 500	2023		1 500	1 500
Vis maior Tükör utcai partfal	2 500	2023		2 500	2 500
Összes felújítás	73 208		31 629	41 579	41 579

ÖSSZESEN:	1 196 127		194 408	1 001 719	73 169	1 019 728	790 969

20. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2023. évi	2023.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
	Beruházások
1	Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060	74 103	74 103	0	2020-2023	28 638	74 103
2	Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019	4 070	1 270	2 800	2018-2023	690	1 270
3	Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802	145 802	0	2018-2023	139 606	145 802
4	Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	236 748	62 362	2023-2025	99 703	236 748
5	Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	108 440	0	2023-2025	3 614	108 440
6	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	139 214	131 675	7 539	2022-2023	139 214	131 675
7	Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	92 931	6 329	2023-2025	33 090	92 931

	Összesen:	869 999	790 969	79 030	0	444 555	790 969



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	869 999	790 969	79 030		444 555	790 969

21. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

több éves kötelezettségek

Megnevezés	Összesen	2023 év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Szerződött kötelezettségvállalások:
Központi Ügyelet működési támogatása	7 332	7 332
Köznevelési Társulás működési támogatása	119 543	28 443	15 200	13 500	11 800	10 600	12 500	13 000	14 500
Szociális Társulás működési támogatása	74 585	13 985	8 300	8 800	9 000	8 500	8 000	8 800	9 200
Szerződött kötelezettségek összesen:	*201 460*	49 760	23 500	22 300	20 800	19 100	20 500	21 800	23 700
Kezességvállalások


Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. +2. Összesen:	*201 460*	49 760	23 500	22 300	20 800	19 100	20 500	21 800	23 700
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:
Helyi térségi turizmusfejlesztés	299 110	99 703	99 703	99 703
Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése	108 440	36 147	36 147	36 146
Komposztáló telep	203 000	100 000	23 016
Helyi Piac	99 260	33 086	33 087	3 386
Sióprojekt kerékpárút	145 802	25 000	75 000	45 802
Sióprojekt csónakház	1 270		690
VP külterület utak	139 214	100 000	39 214
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	785 830	293 936	306 857	185 037	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Összesen:	*987 290*	343 696	330 357	207 337	20 800	19 100	20 500	21 800	23 700

22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

összevont mérleg

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi ei. Önkormányzat	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi ei. Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	0	0	0	*831 856*
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135				151 135
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384				273 384
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381				185 381
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523				55 523
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867				17 867
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok					0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek					0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0				0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	0	0	0	148 566
1,1,10	- ebből: EU támogatás
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650				49 650
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864				25 864
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása					0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052				73 052
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás					0
2.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	0	108 200
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500		0	0	105 500
2,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500				12 500
2,1,1,1	wtelekadó	0				0
2,1,1,2	wkommunális adó	11 000				11 000
2,1,1,2	wiparűzési adó	72 500				72 500
2,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500				2 500
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000				7 000
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0				0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700				2 700
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200				200
2,2,2	wtalajterhelési díj	2 500				2 500
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek					0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	57 450	12 500	170	242 754
3,1	Működési bevételek összesen	96 922	0	12 500	170	109 592
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954				59 954
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920	0	12 500	170	21 590
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048				28 048
3,2	Tulajdonosi bevételek	9550				9 550
3,3	Ellátási díjak		49 450			49 450
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	8 000			11 800
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362				62 362
3,6	Kamatbevétel					0
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*1 112 690*	*57 450*	*12 500*	*170*	*1 182 810*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0			0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	0	0	569 794
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0			569 794
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0	0	0	569 794
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0				0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	0	0	5 150
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése	5 150				5 150
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6,4	Részesedések értékesítése					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	*574 944*	0	0	0	*574 944*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 687 634*	*57 450*	*12 500*	*170*	*1 757 754*
8.	Pénzmaradvány	414 411	6 992	12 005	402	433 810
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	6 992	12 005	402	19 399
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0			0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0				0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411				414 411
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	0	157 779	49	10 559	168 387
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás		157 779	49	10 559	168 387
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*414 411*	*164 771*	*12 054*	*10 961*	*602 197*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 102 045	222 221	24 554	11 131	2 359 951
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.új.ei.			2023.évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.új.ei.			2023.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	222 221	24 554	11 131	1 160 623
1,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	222 221	24 554	11 131	1 159 870
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671	106 016	11 884	8 825	278 396
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793	14 441	1 890	1 156	32 280
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	194 612	101 764	10 780	1 150	308 306
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	540 888	0	0	0	540 888
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	494 949	0			494 949
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 100	0			13 100
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839	0			32 839
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
1,2	Likvídhitel kamata	0	0			0
1,3	Működési célú általános tartalékok	753	0			753
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0			0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*902 717*	*222 221*	*24 554*	*11 131*	*1 160 623*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	0	0	0	1 030 941
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	0	0	1 001 719
2,1,1	Beruházási kiadások	960 140				960 140
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás					0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579				41 579
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0			0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722				28 722
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	0			500
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai*	*1 030 941*	0	0	0	*1 030 941*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 658	222 221	24 554	11 131	2 191 564
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0			0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0			0
3,2	Kölcsön törlesztés	0	0			0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0			0
4.	Finanszírozási kiadások	168 387	0	0	0	168 387
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	168 387				168 387
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	*168 387*	0	0	0	*168 387*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 102 045*	*222 221*	*24 554*	*11 131*	*2 359 951*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-246 024	-164 771	-12 054	-10 961	-433 810
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	246 024	164 771	12 054	10 961	433 810

23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

intézmények összevont mérlege

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi ei. Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása				0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása				0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok				0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek				0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül				0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				0
1,1,10	- ebből: EU támogatás				0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás				0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás				0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás				0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása				0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása				0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás				0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0
2,1,1	Ebből:wépítményadó				0
2,1,1,1	wtelekadó				0
2,1,1,2	wkommunális adó				0
2,1,1,2	wiparűzési adó				0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó				0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése				0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó				0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0			0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék				0
2,2,2	wtalajterhelési díj				0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek				0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	57 450	12 500	170	70 120
3,1	Működési bevételek összesen	0	12 500	170	12 670
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke		12 500	170	0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek
3,3	Ellátási díjak	49 450			49 450
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 000			8 000
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*57 450*	*12 500*	*170*	*70 120*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0			0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0			0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0			0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás				0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás				0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0			0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*57 450*	*12 500*	*170*	*70 120*
8.	Pénzmaradvány	6 992	12 005	402	19 399
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 992	12 005	402	19 399
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0			0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa				0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0			0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	157 779	49	10 559	168 387
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	157 779	49	10 559	168 387
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*164 771*	*12 054*	*10 961*	*187 786*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		222 221	24 554	11 131	257 906
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi ei. Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	222 221	24 554	11 131	257 906
1,1	Önkormányzati működési kiadások	222 221	24 554	11 131	257 906
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	106 016	11 884	8 825	126 725
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 441	1 890	1 156	17 487
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	101 764	10 780	1 150	113 694
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása				0
1,2	Likvídhitel kamata				0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények				0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*222 221*	*24 554*	*11 131*	*257 906*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0	0	0	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0	0	0	0
2,1,1	Beruházási kiadások	0			0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0			0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0			0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0			0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		222 221	24 554	11 131	257 906
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0			0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0			0
3,2	Kölcsön törlesztés	0			0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0			0
4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0	0	0	0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*222 221*	*24 554*	*11 131*	*257 906*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-164 771	-12 054	-10 961	-187 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	164 771	12 054	10 961	187 786

24. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

társult intézmények összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás		Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltásokat Biztosító Társulása		Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Sürgősségi Betegellátást Biztosító Társulása	2023. év
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	24 melléklet
					*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bevételek			Bevételek			Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	63 895	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1.4.	Tulajdonosi bevételek		1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		1.5.	Ellátási díjak	63 895	1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1.8.	Kamatbevételek		1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1.10.	Egyéb működési bevételek		1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből OEP támogatás		2.4.	- ebből OEP támogatás		2.4.	- ebből OEP támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Közhatalmi bevételek		3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás		4.3.	- ebből EU-s támogatás		4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése		5.1.	Immateriális javak értékesítése		5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése		5.2.	Ingatlanok értékesítése		5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	48 282	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 535	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 380
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	48 282	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	80 430	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	35 380
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	141 259	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	306 102	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 259	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	354 384	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 689	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 380
	Kiadások						Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	354 384	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	221 689	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 380
1.1.	Személyi juttatások	270 834	1.1.	Személyi juttatások	141 336	1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 485	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	48 065	1.3.	Dologi kiadások	61 385	1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 380
1.6.	Tartalék		1.6.	Tartalék		1.6.	Tartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások		2.1.	Beruházások		2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások		2.2.	Felújítások		2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	354 384	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	221 689	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 380
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)