Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 29

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.03.29.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.

(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.

3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2023. évi bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.597.768 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.215.861 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 261.080 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 34.330 ezer forint

ac) dologi kiadások: 359.479 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 509.182 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 18.198 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.188.387 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 274.555 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 125.369 ezer forint

bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 759.741 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 193.520 ezer forintban összeggel állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 105.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 683.290 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 75.514 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 73.052 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 569.794 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.359.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.160.623 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 278.396 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.280 ezer forint

ac) dologi kiadások: 308.306 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 494.949 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.100 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.039.941 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 960.140 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 41.579 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 500 ezer forint

bd) GFT tartalékát: 28.722 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 168.387 ezer forintban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2023 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartaléka együttesen: 29.975 ezer forint, általános tartaléka 753 ezer forint, céltartaléka 500 ezer forint és a GFT tartaléka: 28.722 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.102.045 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.221 ezer forint.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal 2023.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(7) A Simontornyai Vár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 24.554 ezer forint.

(8) A Vár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A Vár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) A Simontornyai Városi Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.131 ezer forint.

(11) A Könyvtár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.

5. A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

5. § (1) A 2023-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

7. § (1) Az Önkormányzata 2023-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.

(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2023-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

(3) A Rendelet 2023. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²

Bevételek, kiadások

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023.évi I.mód.	2023.évi II.mód.	2023.évi III.mód.	2023.évi IV.mód.	2023. évi módosítot ei.

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	0	0	0	-6 502	63 618
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	0	0	0	-6 502	63 618
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120				-6 502	55 618
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000					8 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0				0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0				0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*55 023*	0	*28 541*	*46 222*	*961 642*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	5 349				156 484
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	33 047			10 727	317 158
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	22 629			27 505	235 515
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	2 046			3 629	61 198
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	987			4 982	23 836
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások				28 541		28 541
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0				5 460	5 460
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0				0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	-9 035	0	0	-6 081	133 450
2,1,10	- ebből: EU támogatás						0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650				3 110	52 760
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	-18 285				7 579
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása						0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	9 250			-9 191	73 111
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás						0
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	0	49 390	157 590
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	0	48 141	153 641
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500				-568	11 932
3,1,1,1	wtelekadó	0	0				0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000				172	11 172
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500				54 614	127 114
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500				923	3 423
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000				-7 000	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0				0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700	0	0	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200					200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500					2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek					1 249	1 249
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	0	0	0	-62 362	110 272
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	0	0	0	0	96 922
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954					59 954
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8 920	0				8 920
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 048					28 048
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550					9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800					3 800
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362				-62 362	0
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*55 023*	0	*28 541*	*26 748*	*1 293 122*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	9 186	7 244	0	0	16 430
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	1 844			1 844
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	9 186	5 400			14 586
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0				0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	0	60 036	0	629 830
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	0	60 036	0	629 830
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0	0	60 036	0	629 830
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794					569 794
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0			58 618		58 618
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0			1 418		1 418
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	0	6 500	0	11 650
7,1	Immateriális javak értékesítése						0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150			6 500		11 650
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	*9 186*	*7 244*	*66 536*	0	*657 910*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*64 209*	*7 244*	*95 077*	*26 748*	*1 951 032*
9.	Pénzmaradvány	433 810	20 655	0	0	0	454 465
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	-1 998				17 401
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0				0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	22 653				437 064
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	1 998	0	527	22 608	193 520
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	1 998		527	22 608	193 520
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*602 197*	*22 653*	0	*527*	*22 608*	*647 985*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	86 862	7 244	95 604	49 356	2 599 017
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II.mód.	2023. évi	2023. évi	2023.évi módosított ei.
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi II.mód.	III. mód	IV. mód	2023.évi módosított ei.
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	0	0	527	14 404	272 837
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725			466	5 088	132 279
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487			61	474	18 022
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694				8 842	122 536
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0				0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	4 914	17 387	-8 074	943 024
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	4 914	17 387	-8 074	942 271
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		2 535	36	-25 441	128 801
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		330	5	-1 416	13 712
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967				46 572	239 539
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	2 049	17 346	-27 789	560 219
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	2 049	17 346	-32 987	509 182
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000				5 198	18 198
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839					32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0				0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753					753
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0				0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*26 080*	*4 914*	*17 914*	*6 330*	*1 215 861*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	1 702	1 702
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0				1 702	1 702
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0				0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	77 163	18 716	1 187 934
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	41 816	61 780	-707 093	398 222
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		17 081	61 780	-766 148	272 853
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		24 735		59 055	125 369
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0				0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0				0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0				0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722					28 722
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	58 784	-39 486	15 383	725 809	760 990
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 030 941*	*58 784*	*2 330*	*77 163*	*20 418*	*1 189 636*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 191 564	84 864	7 244	95 077	26 748	2 405 497
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0				0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0				0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0				0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0				0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	1 998	0	527	22 608	193 520
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998		527	22 608	193 520
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*168 387*	*1 998*	0	*527*	*22 608*	*193 520*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 359 951*	*86 862*	*7 244*	*95 604*	*49 356*	*2 599 017*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-433 810	-20 655	0	0	0	-454 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	433 810	20 655	0	0	0	454 465

2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

működési-felhalmozási mérleg


Előirányzat							Előirányzat							Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2023	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen bevételek (I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított
ei.					ei.		ei.					ei.		ei.					ei.
257 906			527	16 106	274 539	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0				0	Költségvetési szervek bevétele	257 906	0	0	527	16 106	274 539
0					0	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0					0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0				0
1 093 291	57 021		28 541	33 250	1 212 103	Önkormányzati felh.c.bevételek	574 944	9 186	7 244	66 536		657 910	Önkormányzati bevételek	1 668 235	66 207	7 244	95 077	33 250	1 870 013
0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
19 399	-1 998				17 401	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	414 411	22 653				437 064	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	433 810	20 655				454 465
					0	Felhalmozási hitel felvétel	0					0	Hitel felvétel	0	0				0
1 370 596	55 023	0	29 068	49 356	1 504 043	Felhalmozási célu bevételek összesen	989 355	31 839	7 244	66 536	0	1 094 974	Bevételek összesen	2 359 951	86 862	7 244	95 604	49 356	2 599 017

Előirányzat							Előirányzat							Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2023	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023	2023
eredeti	I.mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I. mód.	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított
ei.					ei.		ei.					ei.		ei.					ei.
257 906			527	14 404	272 837	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0				1 702	1 702	Költségvetési szervek kiadása	257 906	0	0	527	16 106	274 539
0	0				0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0				0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				0
902 717	26 080	4 914	17 914	-8 074	943 551	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 030 941	58 784	2 330	77 163	18 716	1 187 934	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 933 658	84 864	7 244	94 550	10 642	2 130 958
168 387	1 998		527	22 608	193 520	Intézmény finanszírozás	0	0				0	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998	0	527	22 608	193 520
0	0				0			0				0	Pótigények összesen	0	0				0
1 329 010	28 078	4 914	18 968	28 938	1 409 908	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 030 941	58 784	2 330	77 163	20 418	1 189 636	Kiadások összesen	2 359 951	86 862	7 244	95 604	49 356	2 599 017

Előirányzat							Előirányzat							Előirányzat
2023	2023	2023	2023	2023	2023	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2023	2023	2023	2023	2023	2023	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2023	2023	2023	2023	2023.	2023
eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	III. mód	IV. mód	módosított
ei.					ei.		ei.					ei.		ei.					ei.
41 586	26 945	-4 914	10 100		94 135	Felh. célu költségvetés egyenlege	-41 586	-26 945	4 914	-10 627		-94 662	Egyenleg	0	0	0	0		0

3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 502	-6 502	0	0	63 618	54 830	8 788	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 502	-6 502	0	0	63 618	54 830	8 788	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120	55 200	6 920	0	0	0	0	0			0	0					-6 502	-6 502			55 618	48 698	6 920	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000	6 132	1 868	0	0	0	0	0			0	0									8 000	6 132	1 868	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0									0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0									0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*831 856*	0	0	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	*28 541*	*28 541*	0	0	*46 222*	*46 222*	0	0	*961 642*	*961 642*	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	151 135			5 349	5 349		0	0	0	0	0									156 484	156 484	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	273 384	0	0	33 047	33 047		0									10 727	10 727			317 158	317 158	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	185 381	0	0	22 629	22 629		0									27 505	27 505			235 515	235 515	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	55 523	0	0	2 046	2 046		0									3 629	3 629			61 198	61 198	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	17 867	0	0	987	987		0									4 982	4 982			23 836	23 836	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0					28 541	28 541							28 541	28 541	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0									5 460	5 460			5 460	5 460	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	148 566	0	0	-9 035	-9 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 081	-6 081	0	0	133 450	133 450	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0														0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650	49 650	0		0	0	0	0									3 110	3 110			52 760	52 760	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0													0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	25 864	0		-18 285	-18 285	0	0													7 579	7 579	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0													0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	73 052	0		9 250	9 250	0	0									-9 191	-9 191			73 111	73 111	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0													0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	108 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 390	0	0	49 390	157 590	0	0	157 590
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 141	0	0	48 141	153 641	0	0	153 641
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	0	0	0	0									-568			-568	11 932	0	0	11 932
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0													0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	0		0	0									172			172	11 172	0	0	11 172
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500		0	72 500	0		0	0									54 614			54 614	127 114	0	0	127 114
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		0	2 500	0		0	0									923			923	3 423	0	0	3 423
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000		0	7 000	0		0	0									-7 000			-7 000	0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0													0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700		0	2 700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0													200	0	0	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500			2 500	0	0		0													2 500	0	0	2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0									*1 249*			*1 249*	1 249	0	0	1 249
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	96 122	82 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 362	0	-62 362	0	110 272	96 122	20 070	0
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	83 322	19 520	0	0	0	0	0	0	0											96 922	83 322	19 520	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954	46 704	13 250	0	0	0	0	0	0	0											59 954	46 704	13 250	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920	8 570	350	0	0	0	0	0	0	0											8 920	8 570	350	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048	28 048	5 920	0	0	0	0		0	0											28 048	28 048	5 920	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9550	9 550	0	0	0	0	0	0	0	0											9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	3 250	550	0	0	0	0	0	0	0											3 800	3 250	550	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	0	0	0	0	0	0							-62 362		-62 362		0	0	0	0
4,6	Kamatbevétel																					0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*989 310*	*91 220*	*108 200*	*55 023*	*55 023*	0	0	0	0	0	0	*28 541*	*28 541*	0	0	*26 748*	*39 720*	*-62 362*	*49 390*	*1 293 122*	*1 112 594*	*28 858*	*157 590*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 186	0	9 186	0	7 244	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 430	0	14 630	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	1 844		1 844										1 844	0	1 844	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				9 186		9 186		5 400		3 600										14 586	0	12 786	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0													0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0													0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	0	0	0	0	*629 830*	0	*629 830*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794		569 794		0	0	0	0	0	0	0	0	60 036	0	60 036	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794		569 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0									569 794	0	569 794	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					1 418		1 418						1 418	0	1 418	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0												58 618		58 618						58 618		58 618
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	11 650	0	11 650	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150		5 150	0	0		0	0					6 500		6 500						5 150	0	5 150	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése																					0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0																			0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	0	*574 944*	0	*9 186*	0	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	*66 536*	0	*66 536*	0	0	0	0	0	*657 910*	0	*656 110*	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*989 310*	*278 984*	*108 200*	*64 209*	*55 023*	*9 186*	0	*7 244*	0	*5 444*	0	*95 077*	*28 541*	*66 536*	0	*26 748*	*39 720*	*-62 362*	*49 390*	*1 951 032*	*1 112 594*	*684 968*	*157 590*
9.	Pénzmaradvány	433 810	19 399	828 822	0	20 655	-1 998	22 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 465	17 401	851 475	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	19 399	0		-1 998	-1 998	0	0													17 401	17 401	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	414 411	0	0	0		0													0	0	414 411	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0													0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	0	414 411	0	22 653	0	22 653	0													437 064	0	437 064	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0				0									0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	22 608	22 608	0	0	193 520	193 520	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0													0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0													0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998		0				0	527	527			22 608	22 608			193 520	193 520	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	602 197	187 786	*828 822*	0	22 653	0	22 653	0	0	0	0	0	*527*	*527*	0	0	*22 608*	*22 608*	0	0	647 985	210 921	851 475	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	1 177 096	1 107 806	108 200	86 862	55 023	31 839	0	7 244	0	5 444	0	95 604	29 068	66 536	0	49 356	62 328	-62 362	49 390	2 599 017	1 323 515	1 536 443	157 590
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	244 221	9 394	4 291	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	14 404	14 404	0	0	272 837	259 152	9 394	4 291
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725	122 928	0	3 797	0	0	0	0	0				466	466			5 088	5 088			132 279	128 482	0	3 797
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487	16 993	0	494	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61			474	474			18 022	17 528	0	494
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694	104 300	9 394	0	0	0	0	0									8 842	8 842			122 536	113 142	9 394	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0																				0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0													0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	877 239	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	17 387	17 387	0	0	-8 074	-13 272	5 198	0	943 024	912 348	30 676	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	876 486	25 478	0	26 080	26 080	0	0	4 914	4 914	0	0	17 387	17 387	0	0	-8 074	-13 272	5 198	0	942 271	911 595	30 676	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671	151 671		0	0	0		0	2 535	2 535			36	36			-25 441	-25 441			128 801	128 801	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793	14 793		0	0	0		0	330	330			5	5			-1 416	-1 416			13 712	13 712	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967	180 489	12 478	0	0	0		0	0								46 572	46 572			239 539	227 061	12 478	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	529 533	13 000	0	26 080	26 080	0	0	2 049	2 049	0	0	17 346	17 346	0	0	-27 789	-32 987	5 198	0	560 219	542 021	13 000	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	496 694		0	26 080	26 080		0	2 049	2 049		0	17 346	17 346			-32 987	-32 987			509 182	509 182	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000	0	13 000	0	0	0						0					5 198		5 198		18 198	0	13 000	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839	32 839	0	0	0		0	0				0									32 839	32 839	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0				0									0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753	753		0	0	0		0				0									753	753	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0				0									0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*1 121 460*	*34 872*	*4 291*	*26 080*	*26 080*	0	0	*4 914*	*4 914*	0	0	*17 914*	*17 914*	0	0	*6 330*	*1 132*	*5 198*	0	*1 215 861*	*1 171 500*	*40 070*	*4 291*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702	0	1 702	0	1 702
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0									1 702		1 702		1 702	0	1 702	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0													0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	0	1 030 941	0	58 784	0	58 784	0	2 330	0	15 530	0	77 163	0	77 163	0	18 716	0	18 716	0	1 187 934	0	1 201 134	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	1 001 719		0	0	0		41 816	0	41 816	0	61 780	0	61 780	0	-707 093	0	-707 093	0	398 222	0	398 222	0
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		960 140	0	0		0	0	17 081	0	17 081		61 780		61 780		-766 148		-766 148		272 853	0	272 853	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás																					0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		41 579		0	0	0	0	24 735		24 735						59 055		59 055		125 369	0	125 369	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0													0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0																				0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722		28 722		0		0														28 722	0	28 722	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500		500	0	58 784		58 784	0	-39 486		-26 286		15 383		15 383		725 809		725 809		760 990	0	774 190	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 030 941*	0	*1 030 941*	0	*58 784*	0	*58 784*	0	*2 330*	0	*15 530*	0	*77 163*	0	*77 163*	0	*20 418*	0	*20 418*	0	*1 189 636*	0	*1 202 836*	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése																					0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338																11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés																					0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai																					0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	22 608	22 608	0	0	193 520	193 520	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																					0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	168 387			1 998	1 998							527	527			22608	22608			193 520	193 520	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	22 608	22 608	0	0	193 520	193 520	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 359 951	1 289 847	1 065 813	4 291	86 862	28 078	58 784	0	7 244	4 914	15 530	0	95 604	18 441	77 163	0	49 356	23 740	25 616	0	2 599 017	1 365 020	1 242 906	4 291

4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

állami támogatások

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi	2023 évi	2023.évi	Megjegyzés
	2023.évi eredeti előirányzat	I. mód.	II. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék GFT	28 722	0		28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	500	58 784	-39 486	19 798
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	29 222	58 784	-39 486	48 520

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0		500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0		1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0		1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0		1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 665	0		1 665
ebből: Március 15.	40	0		40
Május 1	50	0		50
Augusztus 20.	50	0		50
Október 23.	25	0		25
Karácsony	1 500	0		1 500
Közművelődési programok	0	0		0
- Nyári Színház támogatása	0	0		0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 600	0		8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	0		7 000
Szüreti felvonulás	100	0		100
Egyéb rendezvények	1 500	0		1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	753	0		753
II. Működési célú tartalékok	12 518	0	0	12 518
Mindösszesen:	41 740	58 784	-39 486	61 038

5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

központi támogatások

sor-szám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 000	2 000	2 500
3	Iparűzésiadó elmaradásának támogatása		0	26 670
4	Iparűzésiadó elszámolása		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 000	28 670	2 500
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 000	28 670	2 500

6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

átvett pénzeszközök

sorszám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		85 251	82 397	73 052
2.	Társult települések hozzájárulása		24 539	24 539	27 609
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		109 790	106 936	100 661
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra		25 800	25 800	28 950
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra		10 263	10 263	6 200
3	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra		13 500	13 500	14 500
	Egyszeri támogatások
1.	Munkaügyi támogatás		600	600
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		50 163	50 163	49 650
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		159 953	157 099	150 311
III.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások
2	Magyar Falu autó beszerzés			15 592
3	TOP+ turizmus fejlestés				236 748
	TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése				108 440
4	VP helyi piac támogatása				92 931
5	VP út pályázat támogatás		131 675	131 675	131 675
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		0	147 267	569 794
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások				62 362
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0	62 362
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			0	147 267	632 156
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
		I-VI.mindösszesen:
			159 953	304 366	782 467

7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

egyéb bevételek

sor-szám		Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		40 810	78 763	95 280
1.1.	Közmunka bevétel		2 000	2 000	4 200
1.3.	Környezetvédelmi bírság		50	50	0
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	6 000	6 000	2 500
1.6.		faház	600	600	400
1.7.		intézményi konyha	3 900	3 900	2 200
1,8		lakbér	3 850	3 850	5 450
1,9		KLIK gázdíj	6 000	6 000	0
1,1		KLIK gázdíj			1 720
2.1.	Működési célú bevételek		63 210	101 163	111 750
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		1 000	1 000	4 200
2.4.	Egyéb bevételek		720	720	800
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		3 220	3 220	2 200
I.	Működési célú bevételek összesen:		4 940	4 940	7 200
	Működési célú bevételek összesen:		68 150	106 103	118 950
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása				3 500
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		9 000	9 000	12 500
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		9 000	9 000	12 500

8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

ingatlan értékesítések

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi költségvetés	2022. évi módosított új előirányzat	2023. évi költségvetés
1	Beszédes u 24	0		1 100
2	Beszédes u 24	0		450
3	Arany János- Hunyadi utca 2 telek		0	3 600
	Összesen:	0	0	5 150

	Mindösszesen:	0	0	5 150

9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési támogatások

2022 törvény	Megnevezés	2022.			2023. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2022)	összeg (Ft) (2022)		Ft/mutató (2023)	összeg (Ft) (2023)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1,1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
1,1,1,1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,85	5 537 000	87 761 450	15,92	5 537 000	88 149 040	387 590	100,4%
1,1,1,2	zöldterület gazdálkodás	377,10	25 200	9 502 998	365,50	26 000	9 503 000	2	100,0%
1,1,1,3	közvilágítás fenntartása	40,52	415 000	16 817 004	40,52	415 000	16 817 000	-4	100,0%
1,1,1,4	köztemető fenntartása	1 428,57	70	100 000	1 428,57	70	100 000	0	100,0%
1,1,1,5	közutak fenntartása	17,850	470 000	8 389 500	14,55	470 000	6 836 725	-1 552 775	81,5%
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			34 809 502			33 256 724	-1 552 777	95,5%
1,1,1,6	egyéb önkormányzati feladatok	3 885	2 781	10 802 400	3 885	2 781	10 838 800	36 400	100,3%
1,1,1,7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	3 359	137 700	55	2 550	140 250	2 550	101,9%
1,1,2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	50	100	5 000	5	100	500	-4 500	10,0%
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás			3 610 000			3 610 011
1,1,5	Közvilágítás kiegészítés						15 140 000
1,2,1 összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			137 126 051			151 135 325	14 009 274	110,2%
1,2,2,1	óvodapedagógusok bére	27,2	5 262 900	143 150 880	27,1	5 262 900	142 624 590	-526 290	99,6%
1,2,5,1,1	közvetlen segítők bére	18,600	3 878 000	72 130 800	20,0	3 878 000	77 560 000	5 429 200	107,5%
1,2,3,1,1,1,1	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	10,0	467 690	4 676 900	10,0	467 690	4 676 900	0	100,0%
1,2,3,1,1,1,2	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	1 743 970	1 743 970	0	100,0%
	Óvoda bértámogatás összesen:			221 702 550			226 605 460	4 902 910	102,2%
1,2,1,1	óvodaműködtetési támogatás	299,0	130 000	38 870 000	299,3	130 000	38 909 000	39 000	100,1%
1,2,1,3	óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás						7 870 000
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			38 870 000			46 779 000	7 909 000	120,3%
	*Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás*	28,9		0	28,9		0	0
1,2. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			260 572 550			273 384 460	12 811 910	104,9%
1,3,1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			37 413 222			32 839 000	-4 574 222	87,8%
1,3,2,1	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	5 128 940	10 257 880	2,0000	5 128 940	10 257 880	0	100,0%
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			10 257 880			10 257 880	0	100,0%
1,3,2,3,1	szociális étkezés	71	73 810	5 240 510	90	73 810	6 642 900	1 402 390	126,8%
1,3,2,4,1	házigondozás szociális segítés	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
1,3,2,4,3	házigondozás személyi gondozás	52	602 080	31 308 160	52	602 080	31 308 160	0	100,0%
1,3,2,6,2	időskorúak. nappali int.ellátása	22	423 940	9 326 680	20	423 940	8 478 800	-847 880	90,9%
1,3,2,8,2	demens személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	7	912 400	6 386 800	6 386 800	###########
1,3,3,1,2	Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében	6	5 453 000	32 718 000	6	5 453 000	32 718 000	0	100,0%
1,3,3,2	Böölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	###########
1,3,2,14,1	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
1,3,2,14,2	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	3 410	10 230 000	3 000	3 410	10 230 000	0	100,0%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			139 494 452			141 861 540	2 367 088	101,7%
1,3,4,1	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	5 439 900	43 519 200	8	5 439 900	43 519 200	0	100,0%
1,3,4,2	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			43 519 200			43 519 200	0	100,0%
1,4,1,1	Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása	7,35	2 700 300	19 847 205	7,85	2 700 300	21 197 355	1 350 150	106,8%
1,4,1,2	Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása			20 909 400			33 310 372	12 400 972	159,3%
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	136	570	77 520	1 874	542	1 015 708
	étkeztetés összesen			40 834 125			55 523 435	14 689 310	136,0%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			223 847 777			240 904 175	17 056 398	107,6%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			621 546 378			665 423 960	43 877 582	107,1%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			8 537 754			8 566 523	28 769	100,3%
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0				0
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 537 754			8 566 523	28 769
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 837 754			17 866 523	28 769	100,2%
	Az önkormányzat támogatásai össz.			639 384 132			683 290 483	43 906 351	106,9%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			639 384 132			683 290 483	43 906 351	106,9%
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)	különbség
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				137 126 051	151 135 325	14 009 274
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				223 847 777	240 904 175	17 056 398
	-ebből SZOCIONET			84 353 325	99 042 635	14 689 310
O k t a t á s				260 572 550	273 384 460	12 811 910
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 837 754	17 866 523	28 769
M i n d ö s s z e s e n :				639 384 132	683 290 483	43 906 351

10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

közszféra létszám

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2022.évi	2022	2023.évi	Eltérés	2023
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	7	7	7	0
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0

	Összesen	37	37	37	0	0

11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

közfoglalkoztatott létszám

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2022.évi	2022.évi	2023.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	54	54	55	1
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	0	-1
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	0	-1

	Összesen	57	57	56	-1

12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

egyéb szervezetek támogatása

Cím	Al-	Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	I. mód	módosított
	1. Működési célú támogatásértékű kiadások
	1,1	2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
	1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
	1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
	1,2,1	Köznevelési Társulás támogatása	327 504	21 880	349 384	ebből normatíva: 344.088
	1,2,2	Szociális Társulás támogatása	133 810	4 200	138 010	ebből normatíva: 137.516
	1,2,3	Sürgősségi Társulás támogatása	35 380		35 380	Ebből Simontornya 7.332
	1,2,4	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	8 000		8 000
	1,2,5	DRV csatorna pályázat
	1,2	Működési pénzeszköz átadások összesen	504 694	26 080	530 774
		1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	1,3,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200		1 200
	1,3,2	STC 22 Sportegyesület	1 200		1 200
	1,3,3	Polgárőrség	800		800
	1,3,3	Tűzoltóság	800		800
	1,3,4	Színházi Nyár Alapítvány	0
	1,3,5	Fény-Erő Egyesület	0		0
	1,3,6	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
	1,3,7	Simontornyáért Alapítvány
	1,3,8	Egyéb	1 000		1 000	Kulturális Bizottság 600
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 000	0	5 000

		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	509 694	26 080	535 774
		Mindösszesen:	509 694	26 080	535 774

13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

szociál politikia juttatások

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			2023. évi terv			Eltérés (2023 évi terv-2022.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	6 800		6 800	6 800	0	6 800	7 000	0	6 800	200	0	0
		-lakhatási támogatás	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 200	0	3 500	-300	0	0
		-gyógyszertámogatás	25	0	25	25	0	25		25	25	-25	25	0
		-ápolási támogatás	250	0	250	250	0	150		150	250	-250	150	0
	1, 3	Temetési segély	250	250	0	250	250	250	250		0	0	-250	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	25 088	0	25 088	25 088	0	25 088	20 889		20 889	-4 199	0	-4 199
		összesen:	37 413	1 750	35 663	37 413	1 750	35 813	32 839	1 675	31 464	-4 574	-75	-4 199
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*39 413*	*1 750*	*37 663*	*39 413*	*1 750*	*37 813*	*35 339*	*1 675*	*33 964*	*-4 074*	*-75*	*-3 699*

14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

tartalékok

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi	2023 évi	2023. évi	2024. évi	2023.évi	Megjegyzés
	2023.évi eredeti előirányzat	I. mód.	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0				0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0				0
Felhalmozási célú tartalék GFT	28 722	0				28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	500	58 784	-39 486	15 383	725 809	760 990
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	29 222	58 784	-39 486	15 383	725 809	789 712

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0				500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0				1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0				1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0				1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 665	0				1 665
ebből: Március 15.	40	0				40
Május 1	50	0				50
Augusztus 20.	50	0				50
Október 23.	25	0				25
Karácsony	1 500	0				1 500
Közművelődési programok	0	0				0
- Nyári Színház támogatása	0	0				0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 600	0				8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	0				7 000
Szüreti felvonulás	100	0				100
Egyéb rendezvények	1 500	0				1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	753	0				753
II. Működési célú tartalékok	12 518	0	0	0	0	12 518
Mindösszesen:	41 740	58 784	-39 486	15 383	725 809	802 230

15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	15 033	15 033	15 033	15 033	15 032	15 033	15 032	15 033	15 032	77 395	15 032	15 033	242 754
Építményadó	200	100	4 500	100	150	100	50	50	6 600	50	20	580	12 500
Kommunális adó	100	50	4 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	11 000
Iparűzési adó	1 200	500	14 100	1 500	22 500	1 200	200	200	22 500	950	1 000	6 650	72 500
Idegenforgalmi adó	0	50	100	300	100	50	400	50	100	800	50	500	2 500
Bírság pótlék	0	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	1 500	0	1 800	0	1 500	0	0	800	0	1 400	7 000
Talajterhelési díj	50	20	100	250	430	200	150	200	200	500	100	300	2 500
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	56 941	56 941	56 941	56 941	56 941	56 940	56 941	56 941	56 940	56 941	56 941	56 941	683 290
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	4 654	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	3 621	49 650
Támogatásértékű működési bevétel	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	8 243	98 916
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	86 421	85 641	109 721	87 321	110 150	86 570	86 387	84 538	117 586	149 450	85 257	93 768	1 182 810
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	5 150	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	5 150
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	131 675	0	236 748	0	108 440	0	92 931	0	0	0	569 794