Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.
(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.
3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2023. évi bevételei és kiadásai
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.359.951 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.351.197 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 574.944 ezer forintban,
c) finanszírozási költségvetési bevételét: 433.810 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 105.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 683.290 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 75.514 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 73.052 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 569.794 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.359.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.160.623 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 278.396 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.280 ezer forint
ac) dologi kiadások: 308.306 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 494.949 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.100 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint
ag) általános tartalék: 753 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.039.941 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 960.140 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 41.579 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 500 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 28.722 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 168.387 ezer forintban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2023 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi általános és céltartaléka együttesen: 29.975 ezer forint, általános tartaléka 753 ezer forint, céltartaléka 500 ezer forint és a GFT tartaléka: 28.722 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.
(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.102.045 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.221 ezer forint.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal 2023.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(7) A Simontornyai Vár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 24.554 ezer forint.
(8) A Vár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A Vár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(10) A Simontornyai Városi Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.131 ezer forint.
(11) A Könyvtár 2023. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.
5. A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
5. § (1) A 2023-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
7. § (1) Az Önkormányzata 2023-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.
(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2023-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
(3) A Rendelet 2023. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi mód.új ei. |
2023. évi terv |
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
43 120 |
53 120 |
70 120 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
53 120 |
70 120 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
45 920 |
62 120 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
7 200 |
8 000 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
797 520 |
838 700 |
831 856 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
135 574 |
131 963 |
151 135 |
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
260 572 |
262 054 |
273 384 |
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 014 |
208 588 |
185 381 |
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
42 387 |
41 438 |
55 523 |
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 837 |
18 619 |
17 867 |
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
41 009 |
||
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 069 |
3 069 |
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
155 067 |
131 960 |
148 566 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 563 |
49 563 |
49 650 |
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
|||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
||
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
|||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
105 504 |
82 397 |
73 052 |
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
120 500 |
107 165 |
108 200 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
103 965 |
105 500 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 500 |
11 500 |
11 000 |
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
81 800 |
68 465 |
72 500 |
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
9 000 |
7 000 |
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
3 200 |
2 700 |
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
200 |
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
3 000 |
2 500 |
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
42 500 |
55 483 |
172 634 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
40 000 |
52 983 |
96 922 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
52 983 |
59 954 |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
8 920 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
||
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
||
4,3 |
Ellátási díjak |
|||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
3 800 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
||
4,6 |
Kamatbevétel |
|||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 003 640 |
1 054 468 |
1 182 810 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
146 675 |
182 140 |
569 794 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 675 |
182 140 |
569 794 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
400 |
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
146 675 |
181 740 |
569 794 |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
137 675 |
147 975 |
569 794 |
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
9 000 |
20 925 |
0 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
12 840 |
0 |
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
||
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
5 150 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 809 |
27 401 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 809 |
27 401 |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
158 484 |
209 541 |
574 944 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 162 124 |
1 264 009 |
1 757 754 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
771 186 |
818 926 |
433 810 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
19 399 |
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
800 045 |
414 411 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Finanszírozási bevételek |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
932 385 |
969 820 |
602 197 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 359 951 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2022.évi eredeti ei. |
2022.évi mód.új.ei. |
2023.évi terv |
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
222 895 |
257 906 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
128 912 |
126 725 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
17 383 |
17 487 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
76 600 |
113 694 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
838 139 |
845 922 |
902 717 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
845 618 |
901 964 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
126 900 |
151 671 |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 419 |
14 793 |
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
195 506 |
194 612 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
509 793 |
540 888 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
494 949 |
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
23 590 |
13 100 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
32 839 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
304 |
753 |
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 042 458 |
1 068 817 |
1 160 623 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
||
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
1 014 118 |
1 030 941 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
810 775 |
965 481 |
1 001 719 |
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
785 501 |
865 284 |
960 140 |
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
100 197 |
41 579 |
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
34 127 |
28 722 |
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
14 510 |
500 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
890 852 |
1 014 118 |
1 030 941 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
2 082 935 |
2 191 564 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 359 951 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-771 186 |
-818 926 |
-433 810 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
771 186 |
818 926 |
433 810 |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
2022 |
2022 |
2023 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2023 |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2023 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
204 319 |
204 014 |
257 906 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
204 014 |
257 906 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||
960 520 |
1 001 348 |
1 093 291 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
209 541 |
574 944 |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
1 210 889 |
1 668 235 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
19 399 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
800 045 |
414 411 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
818 926 |
433 810 |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1 164 839 |
1 224 243 |
1 370 596 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
1 009 586 |
989 355 |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 359 951 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
2022 |
2022 |
2023 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2023 |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2023 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
204 319 |
222 895 |
257 906 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
222 895 |
257 906 |
|
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
838 139 |
845 922 |
902 717 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
1 014 118 |
1 030 941 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
1 860 040 |
1 933 658 |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
150 894 |
168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||
1 203 657 |
1 219 711 |
1 329 010 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
1 014 118 |
1 030 941 |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 359 951 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
2022 |
2022 |
2023 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2023 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2023 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
-38 818 |
4 532 |
41 586 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-4 532 |
-41 586 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2022.évi |
A 2022. évi eredeti előirányzatból |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
Eltérés (2023.eredeti ei.-2022.eredeti ei.) |
|||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
27 000 |
22 062 |
4 938 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
27 000 |
22 062 |
4 938 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
62 120 |
55 200 |
6 920 |
0 |
26 200 |
19 280 |
6 920 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
8 000 |
6 132 |
1 868 |
0 |
800 |
2 782 |
-1 982 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
797 520 |
794 520 |
6 000 |
0 |
831 856 |
831 856 |
0 |
0 |
3 222 |
37 336 |
-6 000 |
0 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
135 574 |
135 574 |
151 135 |
151 135 |
0 |
15 561 |
15 561 |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
260 572 |
260 572 |
5 500 |
0 |
273 384 |
273 384 |
0 |
12 812 |
12 812 |
-5 500 |
0 |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 014 |
180 014 |
0 |
0 |
185 381 |
185 381 |
0 |
2 367 |
5 367 |
0 |
0 |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
42 387 |
42 387 |
500 |
0 |
55 523 |
55 523 |
0 |
13 136 |
13 136 |
-500 |
0 |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 837 |
17 837 |
0 |
0 |
17 867 |
17 867 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 069 |
-3 069 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
148 566 |
148 566 |
0 |
0 |
-6 501 |
-6 501 |
0 |
0 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 563 |
49 563 |
0 |
49 650 |
49 650 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
25 864 |
25 864 |
0 |
0 |
25 864 |
25 864 |
0 |
0 |
|||
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
105 504 |
105 504 |
0 |
73 052 |
73 052 |
0 |
0 |
-32 452 |
-32 452 |
0 |
0 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
108 200 |
0 |
0 |
108 200 |
-12 300 |
0 |
0 |
-12 300 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
105 500 |
0 |
0 |
105 500 |
-11 800 |
0 |
0 |
-11 800 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
11 000 |
0 |
11 000 |
-500 |
0 |
0 |
-500 |
||
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
72 500 |
0 |
72 500 |
-9 300 |
0 |
0 |
-9 300 |
||
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
-2 000 |
0 |
0 |
-2 000 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
2 700 |
0 |
2 700 |
-500 |
0 |
0 |
-500 |
||
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
3 000 |
2 500 |
0 |
2 500 |
-500 |
0 |
0 |
0 |
|||
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
42 500 |
30 045 |
12 455 |
0 |
172 634 |
96 122 |
82 432 |
0 |
130 134 |
66 077 |
69 977 |
0 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
40 000 |
28 000 |
12 000 |
0 |
96 922 |
83 322 |
19 520 |
0 |
56 922 |
55 322 |
7 520 |
0 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
28 000 |
12 000 |
0 |
59 954 |
46 704 |
13 250 |
0 |
19 954 |
18 704 |
1 250 |
0 |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 920 |
8 570 |
350 |
0 |
8 920 |
8 570 |
350 |
0 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
28 048 |
28 048 |
5 920 |
28 048 |
28 048 |
5 920 |
0 |
||
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 045 |
455 |
0 |
3 800 |
3 250 |
550 |
0 |
1 300 |
1 205 |
95 |
0 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
||||||||||||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 003 640 |
863 835 |
22 305 |
120 500 |
1 182 810 |
989 310 |
91 220 |
108 200 |
179 170 |
125 475 |
68 915 |
-12 300 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
146 675 |
0 |
146 675 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
423 119 |
0 |
423 119 |
0 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 675 |
0 |
146 675 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
423 119 |
0 |
423 119 |
0 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
146 675 |
146 675 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
423 119 |
0 |
423 119 |
0 |
||
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
137 675 |
137 675 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
432 119 |
0 |
432 119 |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 000 |
0 |
-9 000 |
0 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
|||||||||||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5 150 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
|||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 809 |
0 |
-11 809 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 809 |
0 |
-11 809 |
0 |
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
158 484 |
0 |
158 484 |
0 |
574 944 |
0 |
574 944 |
0 |
416 460 |
0 |
416 460 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 162 124 |
863 835 |
278 984 |
120 500 |
1 757 754 |
989 310 |
666 164 |
108 200 |
595 630 |
125 475 |
387 180 |
-12 300 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
0 |
433 810 |
19 399 |
414 411 |
0 |
-337 376 |
-751 787 |
414 411 |
0 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
19 399 |
19 399 |
0 |
0 |
19 399 |
19 399 |
0 |
0 |
||
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
0 |
414 411 |
0 |
414 411 |
0 |
-356 775 |
-771 186 |
414 411 |
0 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
7 188 |
7 188 |
0 |
0 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
168 387 |
168 387 |
0 |
7 188 |
7 188 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
932 385 |
932 385 |
0 |
0 |
602 197 |
187 786 |
414 411 |
0 |
-330 188 |
-744 599 |
414 411 |
0 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 094 509 |
1 796 220 |
278 984 |
120 500 |
2 359 951 |
1 177 096 |
1 080 575 |
108 200 |
265 442 |
-619 124 |
801 591 |
-12 300 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
204 319 |
0 |
0 |
257 906 |
244 221 |
9 394 |
4 291 |
53 587 |
39 902 |
9 394 |
4 291 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
125 747 |
0 |
0 |
126 725 |
122 928 |
0 |
3 797 |
978 |
-2 819 |
0 |
3 797 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
16 972 |
0 |
0 |
17 487 |
16 993 |
0 |
494 |
515 |
21 |
0 |
494 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
113 694 |
104 300 |
9 394 |
0 |
52 094 |
42 700 |
9 394 |
0 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
|||||||||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
838 139 |
804 539 |
33 600 |
0 |
902 717 |
877 139 |
25 578 |
0 |
||||
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
794 539 |
33 600 |
0 |
901 964 |
876 386 |
25 578 |
0 |
73 825 |
81 847 |
-8 022 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
124 260 |
0 |
151 671 |
151 671 |
0 |
27 411 |
27 411 |
0 |
0 |
||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 076 |
0 |
14 793 |
14 793 |
0 |
1 717 |
1 717 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
194 612 |
182 134 |
12 478 |
0 |
5 412 |
11 134 |
-5 722 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
486 203 |
15 400 |
0 |
540 888 |
527 788 |
13 100 |
0 |
39 285 |
41 585 |
-2 300 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
0 |
494 949 |
494 949 |
0 |
46 159 |
46 159 |
0 |
0 |
||
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
0 |
15 400 |
0 |
13 100 |
0 |
13 100 |
-2 300 |
0 |
-2 300 |
0 |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
32 839 |
32 839 |
0 |
0 |
-4 574 |
-4 574 |
0 |
0 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
753 |
753 |
0 |
-9 247 |
-9 247 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 042 458 |
1 008 858 |
33 600 |
0 |
1 160 623 |
1 121 360 |
34 972 |
4 291 |
118 165 |
112 502 |
1 372 |
4 291 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
0 |
890 852 |
0 |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
140 089 |
0 |
140 089 |
0 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
810 775 |
0 |
810 775 |
1 001 719 |
0 |
1 001 719 |
190 944 |
0 |
190 944 |
0 |
||
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
785 501 |
785 501 |
0 |
960 140 |
960 140 |
0 |
174 639 |
0 |
174 639 |
0 |
||
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
25 274 |
41 579 |
0 |
41 579 |
0 |
16 305 |
0 |
16 305 |
0 |
||
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
34 127 |
28 722 |
28 722 |
-5 405 |
0 |
-5 405 |
0 |
||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
45 950 |
0 |
500 |
500 |
0 |
-45 450 |
0 |
-45 450 |
0 |
||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
890 852 |
0 |
890 852 |
0 |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
140 089 |
0 |
140 089 |
0 |
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
7 188 |
7 188 |
0 |
0 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
161 199 |
168 387 |
168 387 |
7 188 |
7 188 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
7 188 |
7 188 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 094 509 |
1 170 057 |
924 452 |
0 |
2 359 951 |
1 289 747 |
1 065 913 |
4 291 |
265 442 |
119 690 |
141 461 |
4 291 |
|
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított új előirányzat |
2023. évi költségvetés |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
131 963 |
131 963 |
151 135 |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
260 572 |
262 054 |
273 384 |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
215 281 |
216 763 |
220 185 |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
38 870 |
38 870 |
46 778 |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
6 421 |
6 421 |
6 421 |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
5. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
32 718 |
32 718 |
32 718 |
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 849 |
250 026 |
240 904 |
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
37 413 |
37 413 |
32 839 |
|
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
69 364 |
69 364 |
76 304 |
|
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
43 519 |
69 093 |
43 520 |
|
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
40 758 |
41 361 |
54 507 |
|
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
77 |
77 |
1 016 |
|
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 837 |
18 619 |
17 867 |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 537 |
8 537 |
8 567 |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
782 |
|||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
44 078 |
0 |
||
Egyéb kiegészítő támogatás |
44 078 |
||||
Összesen: |
634 221 |
706 740 |
683 290 |
||
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított új előirányzat |
2023. évi költségvetés |
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
|
3 |
Iparűzésiadó elmaradásának támogatása |
0 |
26 670 |
||
4 |
Iparűzésiadó elszámolása |
0 |
0 |
||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 000 |
28 670 |
2 500 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
1.2. |
0 |
0 |
|||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 000 |
28 670 |
2 500 |
||
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított új előirányzat |
2023. évi költségvetés |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
85 251 |
82 397 |
73 052 |
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
24 539 |
24 539 |
27 609 |
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
109 790 |
106 936 |
100 661 |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
25 800 |
25 800 |
28 950 |
|
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
10 263 |
10 263 |
6 200 |
|
3 |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
13 500 |
13 500 |
14 500 |
|
Egyszeri támogatások |
|||||
1. |
Munkaügyi támogatás |
600 |
600 |
||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
50 163 |
50 163 |
49 650 |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
||||
pénzeszközök összesen: |
159 953 |
157 099 |
150 311 |
||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Egyszeri támogatások |
||||
2 |
Magyar Falu autó beszerzés |
15 592 |
|||
3 |
TOP+ turizmus fejlestés |
236 748 |
|||
TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése |
108 440 |
||||
4 |
VP helyi piac támogatása |
92 931 |
|||
5 |
VP út pályázat támogatás |
131 675 |
131 675 |
131 675 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
0 |
147 267 |
569 794 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
||||
2. |
Egyszeri támogatások |
62 362 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
62 362 |
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
147 267 |
632 156 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
||||
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-VI.mindösszesen: |
|||||
159 953 |
304 366 |
782 467 |
|||
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított új előirányzat |
2023. évi költségvetés |
|
I. |
Működési bevételek |
||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
40 810 |
78 763 |
95 280 |
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
2 000 |
4 200 |
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
50 |
50 |
0 |
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
1.5. |
vendégház |
6 000 |
6 000 |
2 500 |
|
1.6. |
faház |
600 |
600 |
400 |
|
1.7. |
intézményi konyha |
3 900 |
3 900 |
2 200 |
|
1,8 |
lakbér |
3 850 |
3 850 |
5 450 |
|
1,9 |
KLIK gázdíj |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
1,1 |
KLIK gázdíj |
1 720 |
|||
2.1. |
Működési célú bevételek |
63 210 |
101 163 |
111 750 |
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
4 200 |
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
720 |
720 |
800 |
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
3 220 |
3 220 |
2 200 |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
4 940 |
4 940 |
7 200 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
68 150 |
106 103 |
118 950 |
||
II. |
|||||
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
3 500 |
|||
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
9 000 |
9 000 |
12 500 |
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 |
9 000 |
12 500 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított új előirányzat |
2023. évi költségvetés |
1 |
Beszédes u 24 |
0 |
1 100 |
|
2 |
Beszédes u 24 |
0 |
450 |
|
3 |
Arany János- Hunyadi utca 2 telek |
0 |
3 600 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
5 150 |
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
5 150 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2022 törvény |
Megnevezés |
2022. |
2023. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2022) |
összeg (Ft) (2022) |
Ft/mutató (2023) |
összeg (Ft) (2023) |
|||||||
1,1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
1,1,1,1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
15,85 |
5 537 000 |
87 761 450 |
15,92 |
5 537 000 |
88 149 040 |
387 590 |
100,4% |
||
1,1,1,2 |
zöldterület gazdálkodás |
377,10 |
25 200 |
9 502 998 |
365,50 |
26 000 |
9 503 000 |
2 |
100,0% |
||
1,1,1,3 |
közvilágítás fenntartása |
40,52 |
415 000 |
16 817 004 |
40,52 |
415 000 |
16 817 000 |
-4 |
100,0% |
||
1,1,1,4 |
köztemető fenntartása |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
0 |
100,0% |
||
1,1,1,5 |
közutak fenntartása |
17,850 |
470 000 |
8 389 500 |
14,55 |
470 000 |
6 836 725 |
-1 552 775 |
81,5% |
||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
34 809 502 |
33 256 724 |
-1 552 777 |
95,5% |
|||||||
1,1,1,6 |
egyéb önkormányzati feladatok |
3 885 |
2 781 |
10 802 400 |
3 885 |
2 781 |
10 838 800 |
36 400 |
100,3% |
||
1,1,1,7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
41 |
3 359 |
137 700 |
55 |
2 550 |
140 250 |
2 550 |
101,9% |
||
1,1,2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
50 |
100 |
5 000 |
5 |
100 |
500 |
-4 500 |
10,0% |
||
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 000 |
3 610 011 |
||||||||
1,1,5 |
Közvilágítás kiegészítés |
15 140 000 |
|||||||||
1,2,1 összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
137 126 051 |
151 135 325 |
14 009 274 |
110,2% |
||||||
1,2,2,1 |
óvodapedagógusok bére |
27,2 |
5 262 900 |
143 150 880 |
27,1 |
5 262 900 |
142 624 590 |
-526 290 |
99,6% |
||
1,2,5,1,1 |
közvetlen segítők bére |
18,600 |
3 878 000 |
72 130 800 |
20,0 |
3 878 000 |
77 560 000 |
5 429 200 |
107,5% |
||
1,2,3,1,1,1,1 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019 |
10,0 |
467 690 |
4 676 900 |
10,0 |
467 690 |
4 676 900 |
0 |
100,0% |
||
1,2,3,1,1,1,2 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
0 |
100,0% |
||
Óvoda bértámogatás összesen: |
221 702 550 |
226 605 460 |
4 902 910 |
102,2% |
|||||||
1,2,1,1 |
óvodaműködtetési támogatás |
299,0 |
130 000 |
38 870 000 |
299,3 |
130 000 |
38 909 000 |
39 000 |
100,1% |
||
1,2,1,3 |
óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
7 870 000 |
|||||||||
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
38 870 000 |
46 779 000 |
7 909 000 |
120,3% |
|||||||
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
||||||
1,2. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
260 572 550 |
273 384 460 |
12 811 910 |
104,9% |
||||||
1,3,1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
37 413 222 |
32 839 000 |
-4 574 222 |
87,8% |
||||||
1,3,2,1 |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
2,0000 |
5 128 940 |
10 257 880 |
2,0000 |
5 128 940 |
10 257 880 |
0 |
100,0% |
||
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
10 257 880 |
10 257 880 |
0 |
100,0% |
|||||||
1,3,2,3,1 |
szociális étkezés |
71 |
73 810 |
5 240 510 |
90 |
73 810 |
6 642 900 |
1 402 390 |
126,8% |
||
1,3,2,4,1 |
házigondozás szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
1,3,2,4,3 |
házigondozás személyi gondozás |
52 |
602 080 |
31 308 160 |
52 |
602 080 |
31 308 160 |
0 |
100,0% |
||
1,3,2,6,2 |
időskorúak. nappali int.ellátása |
22 |
423 940 |
9 326 680 |
20 |
423 940 |
8 478 800 |
-847 880 |
90,9% |
||
1,3,2,8,2 |
demens személyek nappali int.ellát |
0 |
550 000 |
0 |
7 |
912 400 |
6 386 800 |
6 386 800 |
########### |
||
1,3,3,1,2 |
Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében |
6 |
5 453 000 |
32 718 000 |
6 |
5 453 000 |
32 718 000 |
0 |
100,0% |
||
1,3,3,2 |
Böölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
1,3,2,14,1 |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
1,3,2,14,2 |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
3 410 |
10 230 000 |
3 000 |
3 410 |
10 230 000 |
0 |
100,0% |
||
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
139 494 452 |
141 861 540 |
2 367 088 |
101,7% |
|||||||
1,3,4,1 |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
5 439 900 |
43 519 200 |
8 |
5 439 900 |
43 519 200 |
0 |
100,0% |
||
1,3,4,2 |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
43 519 200 |
43 519 200 |
0 |
100,0% |
|||||||
1,4,1,1 |
Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása |
7,35 |
2 700 300 |
19 847 205 |
7,85 |
2 700 300 |
21 197 355 |
1 350 150 |
106,8% |
||
1,4,1,2 |
Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása |
20 909 400 |
33 310 372 |
12 400 972 |
159,3% |
||||||
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
136 |
570 |
77 520 |
1 874 |
542 |
1 015 708 |
||||
étkeztetés összesen |
40 834 125 |
55 523 435 |
14 689 310 |
136,0% |
|||||||
0 |
|||||||||||
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
223 847 777 |
240 904 175 |
17 056 398 |
107,6% |
||||||
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
621 546 378 |
665 423 960 |
43 877 582 |
107,1% |
||||||
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
||||||
2/IV.1.b |
Városi könyvtárak támogatása |
8 537 754 |
8 566 523 |
28 769 |
100,3% |
||||||
2/IV.1.c |
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||||
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
8 537 754 |
8 566 523 |
28 769 |
|||||||
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
17 837 754 |
17 866 523 |
28 769 |
100,2% |
||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. |
639 384 132 |
683 290 483 |
43 906 351 |
106,9% |
|||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
639 384 132 |
683 290 483 |
43 906 351 |
106,9% |
|||||||
Összege (2022. Tv) |
Összege (2023. TV) |
különbség |
|||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
137 126 051 |
151 135 325 |
14 009 274 |
||||||||
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
223 847 777 |
240 904 175 |
17 056 398 |
||||||||
-ebből SZOCIONET |
84 353 325 |
99 042 635 |
14 689 310 |
||||||||
O k t a t á s |
260 572 550 |
273 384 460 |
12 811 910 |
||||||||
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
17 837 754 |
17 866 523 |
28 769 |
||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
639 384 132 |
683 290 483 |
43 906 351 |
||||||||
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2022.évi |
2022 |
2023.évi |
Eltérés |
2023 |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
tervből |
megjegyzés |
|
ei.hoz |
zárolt |
||||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
7 |
7 |
7 |
0 |
||
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
0 |
||
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
0 |
||
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
Összesen |
37 |
37 |
37 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2022.évi |
2022.évi |
2023.évi |
Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
ei.hoz |
|||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
54 |
54 |
55 |
1 |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
3. |
Simontornyai Vár |
1 |
1 |
0 |
-1 |
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
0 |
-1 |
Összesen |
57 |
57 |
56 |
-1 |
|
12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Al- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód.új előir. |
terv |
||
1. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||
1,1 |
2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
||||
1. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások |
|||||
1,2,1 |
Köznevelési Társulás támogatása |
293 450 |
293 450 |
327 504 |
ebből normatíva: 306.102 |
1,2,2 |
Szociális Társulás támogatása |
135 836 |
135 836 |
133 810 |
ebből normatíva: 119.824 |
1,2,3 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 204 |
6 204 |
35 380 |
Ebből Simontornya 7.332 |
1,2,4 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 500 |
7 550 |
8 000 |
|
1,2,5 |
DRV csatorna pályázat |
10 457 |
|||
1,2 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
442 990 |
453 497 |
504 694 |
|
1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
|||||
1,3,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
1,3,2 |
STC 22 Sportegyesület |
2 000 |
2 000 |
1 200 |
|
1,3,3 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
|
1,3,3 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
|
1,3,4 |
Színházi Nyár Alapítvány |
0 |
0 |
||
1,3,5 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
0 |
|
1,3,6 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
||
1,3,7 |
Simontornyáért Alapítvány |
||||
1,3,8 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 600 |
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 800 |
5 800 |
5 000 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
448 790 |
459 297 |
509 694 |
||
Mindösszesen: |
448 790 |
459 297 |
509 694 |
||
13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2023. évi terv |
Eltérés (2023 évi terv-2022.évi terv) |
|||||||||
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
sz. |
||||||||||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 800 |
6 800 |
6 800 |
0 |
6 800 |
7 000 |
0 |
6 800 |
200 |
0 |
0 |
||
-lakhatási támogatás |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 200 |
0 |
3 500 |
-300 |
0 |
0 |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
25 |
-25 |
25 |
0 |
|||
-ápolási támogatás |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
150 |
150 |
250 |
-250 |
150 |
0 |
|||
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
-250 |
0 |
||
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1, 9 |
Egyéb támogatás |
25 088 |
0 |
25 088 |
25 088 |
0 |
25 088 |
20 889 |
20 889 |
-4 199 |
0 |
-4 199 |
||
összesen: |
37 413 |
1 750 |
35 663 |
37 413 |
1 750 |
35 813 |
32 839 |
1 675 |
31 464 |
-4 574 |
-75 |
-4 199 |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 500 |
0 |
2 500 |
500 |
0 |
500 |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
39 413 |
1 750 |
37 663 |
39 413 |
1 750 |
37 813 |
35 339 |
1 675 |
33 964 |
-4 074 |
-75 |
-3 699 |
||
14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi |
2023.évi |
Megjegyzés |
mód előirányzat |
terv |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
28 722 |
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
45 950 |
14 510 |
500 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
80 077 |
48 637 |
29 222 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
500 |
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
1 500 |
1 000 |
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
1 000 |
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
2 365 |
2 365 |
1 665 |
|
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
40 |
|
Május 1 |
100 |
100 |
50 |
|
Augusztus 20. |
200 |
200 |
50 |
|
Október 23. |
25 |
25 |
25 |
|
Karácsony |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
9 635 |
9 635 |
8 600 |
|
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Szüreti felvonulás |
200 |
200 |
100 |
|
Egyéb rendezvények |
2 435 |
2 435 |
1 500 |
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
753 |
|
II. Működési célú tartalékok |
24 000 |
24 000 |
12 518 |
|
Mindösszesen: |
104 077 |
72 637 |
41 740 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
15 033 |
15 033 |
15 033 |
15 033 |
15 032 |
15 033 |
15 032 |
15 033 |
15 032 |
77 395 |
15 032 |
15 033 |
242 754 |
Építményadó |
200 |
100 |
4 500 |
100 |
150 |
100 |
50 |
50 |
6 600 |
50 |
20 |
580 |
12 500 |
Kommunális adó |
100 |
50 |
4 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
11 000 |
Iparűzési adó |
1 200 |
500 |
14 100 |
1 500 |
22 500 |
1 200 |
200 |
200 |
22 500 |
950 |
1 000 |
6 650 |
72 500 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
50 |
100 |
300 |
100 |
50 |
400 |
50 |
100 |
800 |
50 |
500 |
2 500 |
Bírság pótlék |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 800 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
800 |
0 |
1 400 |
7 000 |
Talajterhelési díj |
50 |
20 |
100 |
250 |
430 |
200 |
150 |
200 |
200 |
500 |
100 |
300 |
2 500 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
56 941 |
56 941 |
56 941 |
56 941 |
56 941 |
56 940 |
56 941 |
56 941 |
56 940 |
56 941 |
56 941 |
56 941 |
683 290 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
4 654 |
4 654 |
4 654 |
4 654 |
4 654 |
4 654 |
3 621 |
3 621 |
3 621 |
3 621 |
3 621 |
3 621 |
49 650 |
Támogatásértékű működési bevétel |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
8 243 |
98 916 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
86 421 |
85 641 |
109 721 |
87 321 |
110 150 |
86 570 |
86 387 |
84 538 |
117 586 |
149 450 |
85 257 |
93 768 |
1 182 810 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 150 |
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
131 675 |
0 |
236 748 |
0 |
108 440 |
0 |
92 931 |
0 |
0 |
0 |
569 794 |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
5 150 |
0 |
131 675 |
0 |
236 748 |
0 |
108 440 |
0 |
92 931 |
0 |
0 |
0 |
574 944 |
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
91 571 |
85 641 |
241 396 |
87 321 |
346 898 |
86 570 |
194 827 |
84 538 |
210 517 |
149 450 |
85 257 |
93 768 |
1 757 754 |
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 399 |
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
414 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 411 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
14 032 |
14 032 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 032 |
14 032 |
168 387 |
Bevételek mindösszesen |
520 014 |
99 673 |
255 428 |
101 354 |
360 930 |
100 603 |
208 859 |
98 570 |
224 550 |
163 482 |
99 289 |
107 800 |
2 359 951 |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
95 564 |
95 565 |
98 839 |
95 563 |
95 564 |
98 838 |
95 564 |
95 563 |
98 840 |
95 564 |
98 841 |
95 565 |
1 159 870 |
Önkormányzati műk.kiadások |
95 564 |
95 565 |
98 839 |
95 563 |
95 564 |
98 838 |
95 564 |
95 563 |
98 840 |
95 564 |
98 841 |
95 565 |
1 159 870 |
-ebből: - Személyi juttatás |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
23 199 |
23 200 |
23 199 |
23 200 |
23 199 |
23 199 |
23 200 |
23 200 |
23 200 |
278 396 |
- Munkaadót terh. járulék |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
2 690 |
32 280 |
- Dologi jell. kiadások |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 692 |
25 693 |
25 692 |
25 693 |
25 692 |
308 306 |
- Működési támogatásértékű kiadás |
41 246 |
41 246 |
41 246 |
41 245 |
41 246 |
41 245 |
41 246 |
41 245 |
41 246 |
41 246 |
41 246 |
41 246 |
494 949 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
3 275 |
0 |
0 |
3 275 |
0 |
0 |
3 275 |
0 |
3 275 |
0 |
13 100 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 736 |
2 737 |
2 736 |
2 737 |
2 736 |
2 737 |
2 736 |
2 737 |
2 737 |
2 736 |
2 737 |
2 737 |
32 839 |
Működési célú céltartalékok |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 |
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
96 317 |
95 565 |
98 839 |
95 563 |
95 564 |
98 838 |
95 564 |
95 563 |
98 840 |
95 564 |
98 841 |
95 565 |
1 160 623 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
3 000 |
8 100 |
75 000 |
192 031 |
125 000 |
255 300 |
55 200 |
66 500 |
59 652 |
46 548 |
49 000 |
24 809 |
960 140 |
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
0 |
0 |
2 500 |
1 600 |
5 000 |
26 500 |
1 250 |
0 |
2 110 |
2 619 |
0 |
0 |
41 579 |
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
29 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 222 |
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
32 222 |
8 100 |
77 500 |
193 631 |
130 000 |
281 800 |
56 450 |
66 500 |
61 762 |
49 167 |
49 000 |
24 809 |
1 030 941 |
Tárgy évi kiadások összesen |
128 539 |
103 665 |
176 339 |
289 194 |
225 564 |
380 638 |
152 014 |
162 063 |
160 602 |
144 731 |
147 841 |
120 374 |
2 191 564 |
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
||||||||||||
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Áthúzódó kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
14 032 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 032 |
14 032 |
14 033 |
14 032 |
14 032 |
168 387 |
Kiadások mindösszesen |
142 571 |
117 697 |
190 372 |
303 226 |
239 596 |
394 671 |
166 046 |
176 095 |
174 634 |
158 764 |
161 873 |
134 406 |
2 359 951 |
Bevétel -kiadás egyenleg |
377 443 |
-18 024 |
65 056 |
-201 872 |
121 334 |
-294 068 |
42 813 |
-77 525 |
49 916 |
4 718 |
-62 584 |
-26 606 |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi mód.új előirányzat |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
20309. évi terv |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Helyi adók * |
117 300 |
103 965 |
105 500 |
106 000 |
105 800 |
107 200 |
108 400 |
106 850 |
109 200 |
110 100 |
963 015 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 100 |
3 300 |
3 500 |
3 400 |
3 500 |
3 300 |
3 650 |
30 150 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
12 300 |
12 300 |
11 200 |
11 800 |
10 950 |
11 450 |
12 000 |
12 300 |
11 800 |
12 600 |
106 400 |
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek (1-7.) összesen: |
132 800 |
119 465 |
119 900 |
120 900 |
120 050 |
122 150 |
123 800 |
122 650 |
124 300 |
126 350 |
1 099 565 |
9. |
Saját bevételek 50%-a: |
66 400 |
59 733 |
59 950 |
60 450 |
60 025 |
61 075 |
61 900 |
61 325 |
62 150 |
63 175 |
549 783 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): |
66 400 |
59 733 |
59 950 |
60 450 |
60 025 |
61 075 |
61 900 |
61 325 |
62 150 |
63 175 |
616 183 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
|---|---|---|---|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) |
85 620 |
242 754 |
115 300 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
120 500 |
108 200 |
110 200 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
642 453 |
683 290 |
702 300 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Támogatársértékű működési bevétel |
155 067 |
148 566 |
145 300 |
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele |
0 |
||
Egyéb működési bevétel |
|||
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
1 003 640 |
1 182 810 |
1 073 100 |
Személyi juttatások |
250 007 |
278 396 |
292 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 048 |
32 280 |
37 999 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
250 800 |
308 306 |
325 200 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 400 |
13 100 |
14 200 |
Támogatásértékű működési kiadás |
448 790 |
494 949 |
465 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
32 839 |
31 500 |
Előző évi normatíva visszafizetése |
0 |
0 |
|
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
|||
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
Tartalékok |
10 000 |
753 |
12 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 042 458 |
1 160 623 |
1 178 399 |
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
|||
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
9 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak |
5 150 |
||
Egyéb felhalmozási bevétel |
149 484 |
569 794 |
255 200 |
Hosszú lejátarú hitel |
|||
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
771 186 |
433 810 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
929 670 |
1 008 754 |
255 200 |
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) |
785 501 |
960 140 |
96 101 |
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) |
25 274 |
41 579 |
10 000 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
|||
Rövidejáratú hitel visszafizetése |
|||
Hosszúlejátarú hitel kamata |
|||
Tartalékok |
80 077 |
29 222 |
43 800 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
890 852 |
1 030 941 |
149 901 |
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
161 199 |
168 387 |
170 000 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
168 387 |
170 000 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 094 509 |
2 359 951 |
1 498 300 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 094 509 |
2 359 951 |
1 498 300 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményben |
Közvetett támogatás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
részesülők száma |
(kedvezmény) 2023. évi |
Indokolás |
fő |
várható összege Ft |
||
I. Helyi adó |
|||
- Helyi iparűzési adó |
|||
= méltányosságból elengedett adó |
0 |
0 |
|
Helyi adókedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
II. Lakbér tartozás elengedése: |
|||
méltányosságból elengedett |
0 |
479 187 |
elhalálozás |
Lakbér kedvezmény összesen: |
0 |
479 187 |
- |
Mindösszesen |
0 |
479 187 |
- |
19. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2023. évi ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
12 |
13 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 |
74 103 |
45 465 |
28 638 |
74 103 |
74 103 |
||
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019 |
4 070 |
2018-2023 |
3 380 |
690 |
3 380 |
1 270 |
1 270 |
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
2018-2023 |
6 196 |
139 606 |
145 802 |
145 802 |
|
GFT pályázat |
2023 |
||||||
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
203 000 |
2021-2024 |
79 984 |
123 016 |
3 000 |
200 000 |
|
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021 |
22 834 |
25022-2023 |
17 901 |
4 933 |
22 834 |
||
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
2023 |
139 214 |
7 539 |
131 675 |
131 675 |
|
Urnafal bővítés Magyar Falu program |
5 925 |
2023 |
5 925 |
5 925 |
|||
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
299 110 |
236 748 |
236 748 |
||
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz |
3 100 |
2023 |
3 100 |
3 100 |
|||
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
108 440 |
108 440 |
108 440 |
||
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
99 260 |
6 328 |
92 931 |
92 931 |
|
Rendezési terv készítés |
1 500 |
2023 |
1 500 |
1 500 |
|||
Napelem rendszer kiépítés |
16 561 |
2022-2023 |
9 853 |
6 708 |
6 743 |
||
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||
- Gyógyszertár |
5 538 |
||||||
1 122 919 |
10 115 |
162 779 |
960 140 |
31 590 |
1 019 728 |
790 969 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
63 375 |
2022 |
31 629 |
31 746 |
31 746 |
||
ÖNO bejárat kialakítás |
1 723 |
2022 |
1 723 |
1 723 |
|||
Vendégház külső szigetelés |
4 110 |
2022 |
4 110 |
4 110 |
|||
Gyógyszertár mérőhely kialakítás |
1 500 |
2023 |
1 500 |
1 500 |
|||
Vis maior Tükör utcai partfal |
2 500 |
2023 |
2 500 |
2 500 |
|||
Összes felújítás |
73 208 |
31 629 |
41 579 |
41 579 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 196 127 |
194 408 |
1 001 719 |
73 169 |
1 019 728 |
790 969 |
20. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2023. évi |
2023.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
||||
összeg |
összeg |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
Beruházások |
|||||||
1 |
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 |
74 103 |
74 103 |
0 |
2020-2023 |
28 638 |
74 103 |
2 |
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019 |
4 070 |
1 270 |
2 800 |
2018-2023 |
690 |
1 270 |
3 |
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
145 802 |
0 |
2018-2023 |
139 606 |
145 802 |
4 |
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
236 748 |
62 362 |
2023-2025 |
99 703 |
236 748 |
5 |
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
108 440 |
0 |
2023-2025 |
3 614 |
108 440 |
6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
131 675 |
7 539 |
2022-2023 |
139 214 |
131 675 |
7 |
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
92 931 |
6 329 |
2023-2025 |
33 090 |
92 931 |
Összesen: |
869 999 |
790 969 |
79 030 |
0 |
444 555 |
790 969 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
869 999 |
790 969 |
79 030 |
444 555 |
790 969 |
21. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||
Szerződött kötelezettségvállalások: |
||||||||||
Központi Ügyelet működési támogatása |
7 332 |
7 332 |
||||||||
Köznevelési Társulás működési támogatása |
119 543 |
28 443 |
15 200 |
13 500 |
11 800 |
10 600 |
12 500 |
13 000 |
14 500 |
|
Szociális Társulás működési támogatása |
74 585 |
13 985 |
8 300 |
8 800 |
9 000 |
8 500 |
8 000 |
8 800 |
9 200 |
|
Szerződött kötelezettségek összesen: |
201 460 |
49 760 |
23 500 |
22 300 |
20 800 |
19 100 |
20 500 |
21 800 |
23 700 |
|
Kezességvállalások |
||||||||||
Kezességvállalás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. +2. Összesen: |
201 460 |
49 760 |
23 500 |
22 300 |
20 800 |
19 100 |
20 500 |
21 800 |
23 700 |
|
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: |
||||||||||
Helyi térségi turizmusfejlesztés |
299 110 |
99 703 |
99 703 |
99 703 |
||||||
Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése |
108 440 |
36 147 |
36 147 |
36 146 |
||||||
Komposztáló telep |
203 000 |
100 000 |
23 016 |
|||||||
Helyi Piac |
99 260 |
33 086 |
33 087 |
3 386 |
||||||
Sióprojekt kerékpárút |
145 802 |
25 000 |
75 000 |
45 802 |
||||||
Sióprojekt csónakház |
1 270 |
690 |
||||||||
VP külterület utak |
139 214 |
100 000 |
39 214 |
|||||||
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: |
785 830 |
293 936 |
306 857 |
185 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.+2.+3. Összesen: |
987 290 |
343 696 |
330 357 |
207 337 |
20 800 |
19 100 |
20 500 |
21 800 |
23 700 |
22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi ei. Önkormányzat |
2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2023. évi ei. Vár |
2023. évi ei. Könyvtár |
2023. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
0 |
0 |
0 |
831 856 |
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
151 135 |
|||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
273 384 |
|||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
185 381 |
|||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
55 523 |
|||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
17 867 |
|||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
0 |
0 |
0 |
148 566 |
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
49 650 |
|||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
25 864 |
|||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
73 052 |
|||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
0 |
0 |
0 |
108 200 |
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
0 |
0 |
105 500 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
|||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
|||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
72 500 |
|||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
|||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
7 000 |
|||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
2 700 |
|||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
|||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
57 450 |
12 500 |
170 |
242 754 |
3,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
0 |
12 500 |
170 |
109 592 |
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
59 954 |
|||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8920 |
0 |
12 500 |
170 |
21 590 |
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28048 |
28 048 |
|||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
|||
3,3 |
Ellátási díjak |
49 450 |
49 450 |
|||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
8 000 |
11 800 |
||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|||
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 112 690 |
57 450 |
12 500 |
170 |
1 182 810 |
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
||
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |